Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Евро игнорирует данные по инфляции

Вялые темпы роста инфляции в еврозоне и Германии наряду с новыми спекуляциями на старую тему о дефолте Греции не смогли отвлечь инвесторов от покупок евро, который в паре с долларом США снова штурмует максимумы. Спрос на евро подогревают разговоры о сворачивании Европейским центральными банком стимулирующих мер в обозримом будущем, хотя объективных причин ожидать этого на данный момент нет. Отсутствие прогресса в дальнейшем продвижении евро вверх может повлечь за собой более глубокую коррекцию в направлении 1.1000, но это снижение может быть использовано для наращивания длинных позиций.

На сегодня запланировано:

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Расходы на строительство.

Публикуемая сегодня статистика по США, в частности отчет по занятости в частном секторе от ADP и данные по производственному сектору, могут оказать влияние на динамику американского доллара, но в преддверии завтрашней публикации нонфармов его рост/снижение будет иметь ограниченный характер.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк возобновил снижение

Вчера американский доллар снова подвергся распродаже за швейцарский франк, на фоне чего им была пробита поддержка в районе 97-й фигуры и протестирован уровень 0.9669, обеспечивший доллару поддержку на данном этапе. Тем не менее, ниже 98-й фигуры его перспективы остаются крайне негативными; потеря текущей поддержки приведет к снижению до 0.9637-0.9600. Отскок в направлении 0.9700-0.9800 возможен.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Отчет по занятости в США от ADP поддержал доллар

​Опубликованный вчера отчет по занятости в частном секторе США от ADP оказался сильнее прогнозных значений. После его публикации участники финансовых рынков ожидают также и сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, на фоне чего они фиксируют прибыль по коротким позициям в долларе США. Таким образом он восстанавливается в паре с японской йеной, чему также способствует и возвращение бычьих настроений на фондовые площадки. Тем не менее, доллар остается уязвимым как перед публикуемыми сегодня нонфармам, так и перед политическими скандалами в США, поэтому быкам по нему следует быть предельно острожными. До выхода данных лучше воздержаться от открытия стратегических позиций.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:45 - США. Индекс ISM Нью-Йорка.

В случае выхода сильных данных доллар США может вырасти против основных своих конкурентов; на слабых данных он может подвергнуться распродаже.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена восстанавливается

В преддверии выхода важных данных по занятости и безработицы в США спекулянты фиксируют прибыль по коротким позициям в доллар/йене, на фоне чего пара демонстрирует позитивный настрой, поднявшись на текущий момент до уровня 111.71. В случае выхода сильных данных возможно пробитие 112-й фигуры; на слабых - снижение в район 111-й.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снова отступил от максимумов

Еще одна атака быков по евро на сопротивление в районе 1.1255 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Вчера после его тестирования евро отступил к поддержке в районе 12-й фигуры, и остаток торгового дня оставался под давлением. Внутридневная волатильность, скорее всего, останется низкой вплоть до выхода данных по рынку труда США; от них может зависеть дальнейшая динамика евро/доллара. Неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США остается во власти медведей (Недельный обзор)

Несмотря на наличие ряда важных событий в макроэкономическом календаре минувшей недели, назвать ее насыщенной масштабными движениями довольно сложно. Американский доллар в преддверии выхода данных по рынку труда США преимущественно был под давлением, и в итоге завершил ее снижением против большинства конкурентов. Исключением можно назвать британский фунт, который инвесторы не спешили покупать перед запланированными на эту неделю парламентскими выборами в Великобритании.

Опубликованные данные по потребительской инфляции в Германии и еврозоне можно назвать негативными для евро, поскольку на фоне ее замедления либо вялых темпов роста ожидать скорого сворачивания Европейским Центральными Банком стимулирующих мер вряд ли стоит. Тем не менее, евро всю неделю пользовался устойчивым спросом, что позволило завершить ее ростом против доллара до уровня 1.1285. Его перспективы по-прежнему выглядят конструктивными, но рост может быть ограничен верхней границей долгосрочного консолидационного диапазона.

Геополитические риски и политические скандалы в США способствовали спросу инвесторов на активы-"убежища", к которым традиционно относится и японская йена. Несмотря на дифференциал монетарных политик ФРС и Банка Японии, доллар США в паре с ней так и не смог вернуться выше 11-й фигуры. Лишил его этой возможности опубликованный в пятницу отчет по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США, который в значительной мере не дотянул до прогнозных значений. В результате пара снова подверглась распродаже, завершив неделю падением к поддержке 110.33. Таким образом прогноз по ней остается негативным, но в случае повышения ФРС ставки на следующем заседании ситуация может измениться.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 06 июня
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 06 июня
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
04:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт;
05:00 - КНР. Валютные резервы;
09:00 - Германия. Производственные заказы;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Четверг, 08 июня
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
05:30 - КНР. Торговый баланс;
05:30 - КНР. Импорт/экспорт;
08:00 - Япония. Прогноз развития событий от Eco Watchers;
Великобритания. Парламентские выборы;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
14:15 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 9 июня
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
11:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Доля рабочей силы в общей численности населения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар может протестировать 1.3000

Британский фунт на прошлой неделе пользовался умеренным спросом, на фоне которого он в паре с американским долларом не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.2900-1.2920. Продвинуться выше ему удалось уже на этой неделе; на данный момент им был протестирован уровень 1.2949, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3000. Ниже этого уровня риски снижения будут сохраняться; в преддверии выборов в Великобритании безопаснее быть вне рынка.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар пользуется спросом

​Падение евро против американского доллара на прошлой неделе к уровню 1.1109 было использовано для открытия длинных позиций, на фоне которых он смог вернуться выше 12-й фигуры и протестировать сопротивление в районе 1.1285. Спады в направлении 1.1240-1.1200 продолжают привлекать интерес на покупку, что свидетельствует о потенциале роста в направлении 14-й фигуры. Евро/доллар не перекуплен, поэтому в отсутствие негативных для евро факторов ожидать разворота тренда пока не стоит. Потеря 12-й фигуры приведет к снижению в район психологического уровня 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании важных событий недели

В преддверии важных событий недели, среди которых следует выделить заседание ЕЦБ, парламентские выборы в Великобритании и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Сенате, американский доллар остается под давлением со стороны евро, британского фунта и японской йены. Быки по евро и фунту не спешат с пробитием важных уровней, и этого может не произойти вплоть до завтрашних событий, зато йена продолжает пользоваться спросом, на фоне которого доллар США в паре с ней снизился к поддержке в районе 109.22.

Политические риски, которые несут в себе показания Коми, вынуждают инвесторов покупать активы-"убежища", к которым традиционно относятся йена и, конечно же, золото. Сегодня спрос на них может сохраниться, но завтра йена может либо продолжить рост, либо подвергнуться распродаже. То же можно сказать и об евро и фунте, поэтому сегодня лучше воздержаться от открытия долгосрочных стратегических позиций.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Некоторое влияние на динамику евро могут оказать публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны, но вряд ли они станут поводом для масштабных направленных движений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

После падения против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9622 американский доллар остается под давлением, но пробить минимум прошедшей недели ему пока не удается. Биды, размещенные ниже 0.9622, вернули его к сопротивлению 0.9637, но риски тестирования и пробития поддержки сохраняются. В этом случае следует ожидать снижения в направлении 95-й фигуры; возвращение выше 97-й позволит быкам протестировать сопротивление в районе 0.9900.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru