LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

Alibaba Group Holdings Ltd.: волновой анализ

Вероятность снижения цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие восходящей первой волны старшего уровня 1, и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве волны 2. В настоящий момент формируется волна (C) of 2, в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (C), и развивается локальная коррекция в качестве волны 4 of (C). Если предположение верно, то после её завершения цена снизится к отметкам 187.27–155.97. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 245.00.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

GBP/USD: Банк Англии не готов изменять курс монетарной политики

Текущая динамика

Пара GBP/USD движется горизонтально, торгуясь в районе отметки 1.3930 на фоне риторики Банка Англии.

Британская валюта нейтрально отреагировала на решение регулятора не изменять основные параметры монетарной политики и оставить процентную ставку на уровне 0,10%, а общий объём программы покупки государственных облигаций — на уровне 875 млрд фунтов. Чиновники ведомства подчеркнули, что в настоящий момент приоритетом выступает достижение стабильного диапазона инфляции выше 2%, главным образом, из-за возможного дальнейшего роста цен на энергоносители. Также банк обратил внимание на темпы роста ВВП, которые всё ещё уступают ориентирам и установил целевой диапазон в районе 5,5% на третий квартал.

Нейтрально инвесторы восприняли и макроэкономическую статистику из США. Несмотря на то, что число первичных заявок на получение пособия по безработице вновь оказалось выше прогноза, составив 411 тыс против 380 тыс ожидаемых, курс американского доллара остался на уровнях начала недели. Среди негативных показателей стоит отметить и снижение заказов на товары длительного пользования за май до 0,3% с апрельских 1,7%. На данный момент создаётся впечатление, что завышенный курс доллар удерживается искусственно, и в случае дальнейшего ухудшения показателей котировки могут начать активное снижение.

Уровни поддержки и сопротивления

Курс движется в рамках широкого бокового канала. Технические индикаторы сохраняют локальный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной, а гистограмма осциллятора АО удерживается в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.3985, 1.4221.
Уровни поддержки: 1.3788, 1.3668.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

USD/CAD: в ожидании новых драйверов роста

Текущая динамика

После снижения в конце прошедшей недели, сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно растёт, прибавив около 0,11% и пытаясь закрепиться выше психологической отметки 1.2300.

Инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США в свете одобрения в Конгрессе нового плана по модернизации инфраструктуры США на сумму почти в 600 млрд долларов. Регулятор и ранее не спешил с повышением процентных ставок, поэтому теперь аналитики ожидают от него ещё более размеренных действий.

В понедельник участники торгов ожидают выступлений сразу двух представителей ФРС США, Джона Вильямса и Рэндала Кворлза, которые, вероятно, выскажут свои точки зрения относительно сроков ужесточения монетарной политики и темпов роста инфляции в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке 20, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на флэтовый характер торгов последних дней.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых позиций по инструменту.

Уровни сопротивления: 1.2300, 1.2352, 1.2400, 1.2439.
Уровни поддержки: 1.2245, 1.2200, 1.2143, 1.2060.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

USD/CHF: американский доллар восстанавливает позиции

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост против швейцарского франка в ходе утренней сессии, тестируя сильное сопротивление на отметке 0.9200.

Инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций, ожидая появления дополнительных драйверов на рынке. В центре внимания находится июньский отчёт по американскому рынку труда, который позволит оценить перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США. Завтра выйдет отчёт ADP по занятости в частном секторе, который задаст тон ожиданиям на конец недели. Текущие прогнозы довольно пессимистичны. Ожидается, что в июне американская экономика создала лишь 600 тыс новых рабочих мест в частном секторе, что существенно меньше почти 1 млн мест, созданных в мае.

Также рынок ожидает публикации данных по числу заявок на получение пособия по безработице в четверг. Предполагается, что за неделю на 25 июня число первичных заявок покажет снижение с 411 тыс до 393 тыс. Число вторичных заявок за неделю на 18 июня может сократиться с 3,39 млн до 3,382 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост. Ценовой диапазон сужается снизу, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, прервав свое активное снижение на прошлой неделе, развернулся вверх, указывая на перспективы развития роста по инструменту в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9200, 0.9237, 0.9300, 0.9350.
Уровни поддержки: 0.9153, 0.9100, 0.9050, 0.9000.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

JP Morgan Chase Co.: волновой анализ

Цена актива в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике продолжается формирование пятой волны старшего уровня (5), в составе которой завершилась волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4 of (5), в составе которой сформировалась волна a of 4. Если предположение верно, то после завершения коррекции b of 4 цена снизится к отметкам 138.46–129.29. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 167.46.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: консолидация вблизи рекордных максимумов

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают околонулевую динамику, удерживаясь неподалёку от рекордных максимумов и отметки в 74 доллара за баррель. Умеренную поддержку котировкам по-прежнему оказывает факт снижения запасов энергоносителя на складах в США. Вместе с тем, данные от ОПЕК указывают на растущий дефицит углеводородов на рынке, в связи с чем картель может принять решение об увеличении квот по добычи нефти. Очередное заседание организации должно состояться сегодня.

Как показал опубликованный накануне отчёт от Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов в стране за неделю на 25 июня снизились на 6,718 млн баррелей после снижения на 7,614 млн баррелей за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение запасов лишь на 4,686 млн баррелей. При этом запасы бензина вновь выросли на 1,5 млн до отметки 241,6 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали сокращения на 1,2 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут. Ценовой диапазон склонен к развороту в горизонтальную плоскость, реагируя на флэтовый характер торгов последних дней. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик после непродолжительного снижения вновь пытается развернуться вверх, отражая появление «бычьего» импульса по инструменту во вторник.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 75.68.
Уровни поддержки: 73.00, 71.80, 71.00, 70.00.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

USD/JPY: доллар США обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, обновляя рекордные максимумы с конца марта 2020 года. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации отчёта по занятости в США, который на протяжении всей недели оставался одним из главных драйверов.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Японии сумела на какое-то время поддержать «бычьи» настроения по иене, однако переломить негативную тенденцию оказалась не в силах. Так, индекс крупных производителей Tankan по итогам 2 квартала 2021 года вырос с 5 до 14 пунктов, что оказалось ниже ожидаемого значения на 1 пункт. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей за аналогичный период вырос с 3% до 9,6% при прогнозе на уровне 7,2%. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в июне укрепился с 51,5 до 52,4 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но достигает своих максимальных значений, что заметно ограничивает развитие «бычьих» настроений в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 111.70, 112.00, 112.44, 113.00.
Уровни поддержки: 111.34, 111.00, 110.81, 110.42.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт в рамках коррекции, пытаясь восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, которое было спровоцировано публикацией отчёта по рынку труда в США за июнь.

Отчёт отразил рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, на 850 тыс после роста на 583 тыс за май, хотя прогнозы аналитиков предполагали рост показателя лишь до 700 тыс. Тем не менее, рынок накрыла волна продаж американской валюты, поскольку инвесторы втайне рассчитывали на куда более внушительный рост.

В центре внимания участников торгов в понедельник находится статистика по деловой активности в секторе услуг и сфере производства в Европе за июнь. США отчитается по динамике деловой активности только во вторник.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов, сложившийся в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись на уровне 80, сохраняет довольно уверенную «медвежью» динамику, сигнализируя в пользу развития нисходящего тренда по американской валюте в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9237, 0.9273, 0.9300.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9153, 0.9100, 0.9050.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после разнонаправленных торгов понедельника после публикации умеренно-оптимистичной статистики из еврозоны. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в июне вырос с 58 до 58,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов рынка. В сфере производства составной индекс активности поднялся с 59,2 до 59,5 пункта, что также опередило прогнозы рынка на уровне 59,2 пункта. В центре внимания трейдеров сегодня находится майская статистика по динамике розничных продаж в еврозоне, а также июльское исследование от ZEW по динамике экономических настроений. Также рынок ожидает выступления вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса.

GBP/USD

Британский фунт заметно укрепляется против доллара США на торгах утренней сессии, обновляя локальные максимумы с 28 июня. Накануне заслуживающей внимания макроэкономической статистики из США на рынок не поступало, поэтому прежние драйверы остались в силе. Американская валюта получила импульс к продажам в конце прошедшей недели после публикации неоднозначного отчёта по рынку труда, который явно свидетельствовал в пользу выжидательной позиции ФРС США. В свою очередь, фунт получил умеренную поддержку после выхода статистики по деловой активности в Великобритании. Так, июньский индекс активности в секторе услуг продемонстрировал рост с 61,7 до 62,4 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня ситуация на рынке может начать меняться. Трейдеры ожидают публикации большого блока статистики от Markit и ISM по деловой активности в США. Основной фокус внимания инвесторов постепенно смещается на завтрашний день, когда будут опубликованы протоколы заседания ФРС США.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает значительный рост против валюты США на торгах в Азии, обновляя локальные максимумы с конца июня и активно тестируя отметку 0.7570 на пробой вверх. Инструмент заметно выиграл от публикации пятничного отчёта по рынку труда в США, поскольку инвесторы ринулись искать альтернативы «безопасной» американской валюте, ожидая, что ФРС США будет сохранять текущую монетарную политику ещё какое-то время. «Бычьи» настроения вчера поддержала умеренно-оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии. В частности, инвесторы положительно отреагировали на рост объёмов розничных продаж в мае на 0,4% м/м после увеличения на 0,1% м/м в апреле. Сегодня в центре внимания трейдеров находится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором, как и ожидалось, регулятор оставил уровень процентной ставки без изменений на отметке 0,1%. Что касается программы выкупа облигаций, то РБА намерен пролонгировать её после завершения в начале сентября. Ожидается, что регулятор будет покупать облигации на 4 млрд долларов в неделю как минимум до середины ноября.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует негативную динамику в паре с японской иеной на торгах утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 111.00. Американская валюта сохраняет негативный настрой с прошлой пятницы, когда на рынок поступил весьма неоднозначный отчёт по рынку труда США за июнь, спровоцировавший появление новой волны продаж доллара. Что касается иены, инвесторы ожидают более длительного периода низких ставок и действующей программы количественного смягчения в Японии, однако по большому счёту картина изменилась лишь незначительно. Некоторую поддержку японской валюте сегодня оказывает макроэкономическая статистика. Так, заработная плата в Японии в мае выросла на 1,9% г/г, ускорившись от +1,4% г/г. Прогнозы аналитиков предполагали замедление до +1,3% г/г. При этом расходы домохозяйств в мае несколько замедлились с +13% г/г до +11,6% г/г, но оказались лучше ожиданий рынка на уровне +10,9% г/г.

XAU/USD

Цены на золото показывают активный рост в ходе азиатской торговой сессии, обновляя локальные максимумы с 17 июня и активно тестируя очередное сильное сопротивление на отметке 1800.00. Инструмент, как и сырьевые валюты, заметно выиграл от публикации неоднозначного отчёта по рынку труда США за июнь в минувшую пятницу. Инвесторы получили подтверждение своих опасений относительно того, что ФРС США не будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики в текущем году. Трейдеры действовали на опережение, и потому сейчас рынок отвечает на опубликованные данные продажами американской валюты. Впрочем, надежды на пересмотр монетарной политики регулятором остаются. Уже завтра на рынок выйдут протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут заметно повлиять на настроения игроков.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой завершилась волна (ii) of iii, и началось формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 355.20.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/