Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Консолидация евро/доллара продолжается

Попытки евро пробить сопротивление в районе 1.0950 в паре с американским долларом остаются безуспешными, а снизу его колебания по-прежнему ограничены поддержкой в районе 1.0890/80. Таким образом консолидация пары после роста продолжается; неспособность быков пробить максимумы создает угрозу снижения в направлении 08-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро в ожидании выборов, доллар - данных по рынку труда США

​Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Италии, Франции, Германии и еврозоне в целом были довольно неплохими, но их публикация не вызвала особой реакции участников валютного рынка. Тем не менее, евро весь вчерашний торговый день пользовался умеренным спросом, на фоне которого он в паре с долларом США смог пробить сопротивление и вплотную приблизиться к психологическому уровню 1.1000.

Высокие шансы на победу на президентских выбора во Франции проевропейского кандидата подпитывают энтузиазм быков. В техническом плане перспективы евро/доллара выглядят конструктивными, но не стоит исключать действия правила "покупай на слухах, продавай на фактах", и евро после выборов станет жертвой фиксации прибыли по длинным позициям. Поэтому лучше оставаться вне рынка.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
20:30 - США. Выступление Джанет Йеллен.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные по рынку труда США. Сильные данные поддержат ожидания повышения ФРС процентной ставки на следующем заседании, что позитивно отразится на динамике доллара; на слабых данных он будет под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки ждут от ФРС повышения ставки на следующем заседании (Недельный обзор)

​Макроэкономический календарь минувшей недели был насыщен важными событиями, среди которых следует выделить заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и публикацию данных по рынку труда США. От Федрезерва никаких действий не ожидалось, поэтому сохранение процентной ставки на прежнем уровне не стало ни для кого сюрпризом. Умеренно-позитивное сопроводительное заявление укрепило ожидания повышения ставки на следующем заседании, но это не стало поводом для активных покупок доллара.

Согласно опубликованным в пятницу данным за апрель, занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла до 211 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4.4%, что существенно превысило прогнозные значения. На этом фоне доллар к концу недели смог укрепиться в паре с японской йеной, но в паре с евро он в целом оставался под давлением, поскольку высокие шансы на победу у проевропейского кандидата на президентских выборах по Франции способствовали сохранению спроса на единую валюту.

Как и ожидалось, следующим президентом Франции стал Эммануэль Макрон. Таким образом какие-либо опасения выхода страны и еврозоны полностью развеялись, и евро на открытии протестировал уровень 1.1022. Тем не менее, закрепиться выше психологической отметки 1.1000 ему не удалось, и вскоре им была протестирована поддержка в районе 1.0957. В евро/долларе вполне возможна реализация правила "покупай на слухах, продавай на фактах", к тому же ожидания очередного повышения ФРС процентной ставки высоки, но и повода для масштабных распродаж евро на данном этапе нет.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 09 мая
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
12:30 - Австралия. Публикация бюджетного плана;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 10 мая
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 11 мая
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
00:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке.

Пятница, 12 мая
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
09:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США пользуется спросом

Вчера валютный рынок снова находился в апатичном состоянии. В основных валютных парах, за исключением фунт/доллара, доминировал американский доллар, что привело к снижению евро/доллара и росту доллар/франка и доллар/йены. Информация о том, что КНДР намерена провести очередное тестирование ядерного оружия спровоцировало снижение фондовых индексов, а с ними и доллара против йены. Негативной для него оказалась и новость об увольнении директора ФБР, но влияние этих факторов не было продолжительным. Спрос на доллар сохраняется, но в случае ядерных испытаний Северной Кореей ситуация может резко измениться.

На сегодня запланировано:

14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст, за исключением выступления президента ЕЦБ Марио Драги. От него вряд ли стоит ожидать чего-либо нового, поэтому реакция рынка на это событие будет сдержанной.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар все еще выкупают на спадах

Британский фунт вчера был под незначительным давлением со стороны американского доллара. В этих условиях он снизился в район 29-й фигуры, откуда сохранившийся здесь спрос вернул пару к сопротивлению в районе 1.2960. Таким образом быки все еще могут протестировать психологический уровень 1.3000, пробитие которого откроет путь в направлении 32-й фигуры. Неспособность пробить 1.3000 повлечет за собой снижение к поддержке у 27-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжает рост против японской йены

Вчерашний макроэкономический календарь был практически пуст, и основные валютные пары сохраняли полное спокойствие, торгуясь в узких диапазонах. Исключением можно назвать пару доллар/йена, которая в течение торгового дня неспешно поднялась с поддержки в районе 113.68 до сопротивления 114.37. Доллар продолжает извлекать выгоду из ожиданий очередного повышения Федрезервом процентной ставки, поддерживаемых сохраняющимся ростом экономики США.

Ситуация вокруг конфликта Соединенных Штатов с КНДР остается стабильно-напряженной, но малейшая искра может вызвать широкомасштабное вооруженное противостояние, которое, в свою очередь, спровоцирует резкие движения в паре доллар/йена. Она достигла довольно сильного сопротивления, от которого возможна некоторая коррекция вниз.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке.

Британский фунт сегодня может бурно отреагировать на результаты и протокол заседания Банка Англии, а также на выход его квартального отчета и оценки роста ВВП. Пробитие 1.3000 на этих событиях существенно улучшит его перспективы.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена штурмует сопротивление

Японская йена остается под полным контролем медведей, на фоне чего американский доллар в паре с ней продолжает штурмовать сопротивление в районе 114.30. Все его попытки пока безуспешны, но на спадах к поддержке в районе 113.62 спрос на него сохраняется, а с ним и шансы на пробитие сопротивления. Неспособность быков пробить 114.30 приведет к снижению в направлении 112-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк пытается пробить 1.0100

Вернувшись выше психологического уровня 1.0000, американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре со швейцарским франком, но пробить сопротивление у 01-й фигуры ему пока не удается. Ее пробитие обеспечит рост в направлении сопротивления у 1.0200; потеря 1.0000 станет поводом для беспокойства быкам по доллару.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Англии не поддержал фунт

Вполне ожидаемо вчерашний торговый день не отличался активностью участников валютного рынка, а основные валютные пары комфортно проводили время в довольно узких диапазонах. Исключением был британский фунт, который на фоне фиксации прибыли по длинным позициям снижался по всему спектру рынка. Банк Англии в полном соответствии с прогнозами не стал вносить изменения в монетарную политику, но понижение прогноза по темпам роста экономики Великобритании стало поводом для сокращения лонгов по фунту. Тем не менее, пока еще рано говорить о возобновлении нисходящего тренда, хотя снижения в район 28-й фигуры исключать не стоит.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации инфляционных данных по США, от которых могут зависеть перспективы повышения ФРС процентной ставки на следующем заседании. Замедление потребительской инфляции может оказать давление на доллар США, ускорение - поддержку.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Давление на евро/доллар сохраняется

Негативный настрой у инвесторов к евро сохраняется. Оставаясь под давлением со стороны продавцов, он вчера снижался против американского доллара, но пробиться ниже 1.0840 им не удалось. После тестирования этого уровня евро вернулся в узкий диапазон, в котором находился ранее. Тем не менее, медведи могут протестировать поддержку в районе 08-й фигуры, где возможна активизация быков; потеря этого уровня усилит нисходящее давление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru