"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта демонстрировала рост в четверг, в результате данных по первичным заявкам на пособие по безработице, откатив от недельных минимальных отметок. Несмотря на меньшее сокращение первичных заявок, нежели ожидалось, данный отчет все же указывает на восстановление американского рынка труда.

Текущая ситуация

Рынок несколько изменился в четверг. Пара сумела подняться к отметке 1.1180, однако ралли было краткосрочным и слабым. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD по-прежнему указывает на ослабление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перекупленности.

Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар продолжит рост, целью будет область 1.1200. Если пара ослабнет, то цена может упасть к отметке 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар проигнорировала данные по рынку труда в Америке, а также не учла изменения на рынке нефти. Котировки инструмента откатили, что стало следствием фиксации позиций шорт в преддверии публикации релиза по количеству обращений за пособием по безработице, а также отчета по ценам на импорт. Дальнейшую динамику пары помогут определить данные по продажам в розничном секторе США.

Текущая ситуация

Пара остается в «красной» зоне. В четверг трейдеры снизили цену. Фунт торгуется выше отметки 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент остается ниже 50-ЕМА, которая продолжила свое снижение. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD остается под давлением. Можно ожидать дальнейшего снижения цены с таргетами на уровнях 1.2900 и 1.2700.



Иена

Общий обзор

Йена нивелировала все свои недавние достижения после выхода сильного отчета по рынку труда в США. Сейчас все внимание трейдеров сфокусировано на ЦБ Японии. Если пара продолжит слабеть, Центробанку придется вмешаться соответствующим образом.

Текущая ситуация

На европейской сессии на рынке наблюдалась слабая волатильность в четверг, и только после публикации отчета по заявкам на пособия по безработице активность торгов вросла. Доллар укрепился на фоне сильных данных по рынку труда США. Трейдеры сумели поднять цену. Инструмент пробил уровень 101.40 и продолжил рост. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направляется вверх.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. После пробоя этих линий пара продолжила движение на север. Теперь 200-ЕМА выступает сопротивлением для пары USD/JPY. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью на уровне 102.00, где проходит 200-дневная скользящая средняя.



NZD/USD

Общий обзор

Вчера РБНЗ принял решение о снижении ставки с 0,50% до 0,25%, это способствовало росту валютного инструмента NZD/USD к максимальным отметкам с мая прошлого года. Однако в ходе сессии пара откатила от достигнутых максимумов.

Текущая ситуация

По всей видимости продавцы вернулись на рынок. После роста к одномесячным максимумам, цена развернулась и направилась вниз. Трейдеры сумели снизить цену из области 0.7335 к 0.7225. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена приблизилась к 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Можно ожидать, что давление на пару продолжится. Следующий таргет продавцов расположен в районе 0.7150.



Золото

Общий обзор

В четверг во время торгов в Европе фьючерсы на золото несколько ослабли, так как участники рынка анализируют вероятность подъема ставки регулятором США в текущем году. Определяющим фактором для пары станет отчет по продажам в розничном секторе Америки, выход которого запланирован на пятницу.

Текущая ситуация

Торги четверга котировки золота провели в узком диапазоне 1341-1346. Все попытки покупателей поднять цену были неудачными. Продавцы вернулись на рынок после публикации американской статистики. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD по-прежнему расположен на нулевой отметке. Осциллятор RSI нейтрален.

Инструмент торговался выше 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на золото попали под давление. Если давление сохранится, то таргетом продавцов будет отметка 1330, где проходит сильная 200-ЕМА, направленная вверх на 4-х часовом графике.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торгов в Америке нефть подорожала после резкого снижения на фоне растущих волнений относительно перенасыщения рынка

Текущая ситуация

Котировки нефти Brent выросли и установили новый недельный максимум на уровне 46.30. Brent предпринял попытку пробить сопротивление 46.50. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА, пробила 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА остановила дальнейшее восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

На рынке наблюдается преобладание бычьих настроений. Цена может отступить в район 45.30 долларов за баррель, откуда может вернуться к росту.



Индекс DAX

Общий обзор

В четверг фондовый рынок Германии демонстрировал рост и завершил торги в «зеленой зоне» на фоне позитивных тенденций в секторе розничной торговли, потребительских товаров и технологий.

Текущая ситуация

Интерес к покупкам на торгах по индексу DAX вырос, и цена поднялась в четверг. Цена выросла к отметке 10740, где были зафиксированы новые недельные максимумы. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатить от свежих максимумов. Продавцы могут вернуть цену ниже уровня 10700. Если цена закрепится выше уровня 10700, это может привести к возвращению покупателей и росту индекса к отметке 10900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые рынки в четверг рванули вверх, получив восходящий импульс после выхода отчета по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Поддержку оказали также корпоративные отчеты, которые укрепили уверенность участников рынка относительно силы американской экономики.

Текущая ситуация

Быки по-прежнему контролируют рынок. Индекс вырос и зафиксировал новый максимум на уровне 2184.4 Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD остается на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI вернулся в зону перекупленности.

Индекс S&P500 отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике и отошел от нее. Скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

На фоне позитивной американской статистики можно ожидать продолжения роста индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА выступят поддержкой. Инструмент может вернуться и продолжить торгов между текущим сопротивлением 2180 и 50-ЕМА и 100-ЕМА.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На прошлой неделе евро укрепился, воспользовавшись слабостью доллара США. Согласно отчетам, в Америке сократились продажи в розничном секторе, что касается цен потребителей, то итоги вышли также хуже прогнозов. На этом фоне снизились ожидания инвесторов относительно скорого повышения ставок.

Текущая ситуация

Доллар частично снизился на фоне американских данных, однако быстро восстановился и отправил пару EUR/USD вниз. Цена вернулась к отметкам, на которых находилась до публикации в США отчетов по розничным продажам и индексу цен производителей и закрыла день снижением. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вернулся в положительную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направляется вниз.

Цена остается выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые по-прежнему формируют узкий канал на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Продавцы могут направить пару на возобновление нисходящего движения. Цена может упасть ниже 1.1130 и протестировать область поддержки 1.1080.



Фунт

Общий обзор

Давление на британскую валюту сохранялось последние две недели. Ослаблению фунта способствовал перезапуск BoE программы стимулирующих мер, в результате национальная валюта достигла минимальных годовых отметок. Стерлинг вернулся ниже уровня 1.3000, так как начала действовать политика легких денег, целью которой является ограничение экономики Британии от возможных негативных последствий Брекзита.

Текущая ситуация

Фунт остается под давлением, несмотря на ослабление доллара. Стерлинг предпринял попытку вырасти, однако 50-ЕМА ограничил его рост. Пара GBP/USD вернулась к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике 50-ЕМА выступает сопротивлением, от которой цена отскочила вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим, и можно ожидать снижения к поддержке 1.2900.



Иена

Общий обзор

Американская валюта завершила прошлую неделю потерями по всему фронту на фоне слабых экономических отчетов. Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Штатах остались без изменений в прошлом месяце, в то время как цены производителей упали, вызвав опасения относительно экономического роста в 3-ем квартале.

Текущая ситуация

Йена укрепилась на фоне бегства от рисков. Медведи перехвалили инициативу и снизили цену к отметке 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

Инструмент отскочил от 100-ЕМА, которая остается вблизи сопротивления 102.50 на 4-х часовом графике. Цена упала и вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 101.40 укажет на начало дальнейший период нисходящего движения. Пробой этой отметки может привести к снижению в район поддержки 100.40.



USD/CAD

Общий обзор

В конце предыдущей недели сырьевые валюты не отреагировали на стремительный рост цен на нефть. В итоге валюта Канады продолжила торги в паре с долларом США под давлением.

Текущая ситуация

Пара демонстрирует слабые медвежьи настроения. Инструмент USD/CAD продолжил снижение и приблизился к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданости.

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление сохранится, следующим тергетом продавцов будет уровень 1.2900.



Золото

Общий обзор

Неоднозначная ситуация на мировых рынках вызывает тревогу у инвесторов, поэтому они склоняются к активам убежищам, к которым традиционно относится драгоценный металл. Стоит отметить сокращение предложения на рынке золота. Так, промышленное производство за отчетный период упало на 3%, потери в ювелирном производстве составили 14%.

Текущая ситуация

Золото остается в восходящем канале вблизи его нижней границы. Трейдеры снизили цену к поддержке 1330 к концу торгов. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI по-прежнему нейтрален.

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и остановился ниже последней на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

На торгах по золоту все еще вероятно снижение к отметке 1130.



Нефть Brent

Общий обзор

Рост нефти марки Brent в пятницу был вызван слабостью американской валюты на фоне пессимистичных макроэкономических данных из США. Котировки нефти завершили прошлую неделю в области максимумов.

Текущая ситуация

На торгах по нефти марки Brent сохраняются бычьи настроения. Цена вышла из нисходящего канала и формирует восходящий. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Согласно индикаторам MACD и RSI актуальны длинные позиции.

Цена пробила долгосрочную 200-ЕМА в восходящем направлении и отошла от этой линии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если Brent останется выше 200-ЕМА, которая находится в области 46.50, то рост может продолжиться. Уровень 47.50 будет следующей целью покупателей.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок ослаб после данных о розничных продажах и ценах производителей в США, которые показали более слабые результаты, чем прогнозировали эксперты. Пессимистичные показатели позволяют сделать выводы о слабой инфляции в США и отсрочке повышения ставки Федрезервом.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq обновил локальные максимумы. Цена вернулась к сопротивлению 4800 где завершила торговую неделю. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена расположена выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент пробьет уровень 4800 вверх, то цена может продолжить рост к сопротивлению 4900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки упали после того, как ранее они достигли рекордных максимумов с 1999 года. Понижающее давление на индексы оказали неожиданно слабые экономические данные из Штатов.

Текущая ситуация

Индекс зафиксировал новые исторические максимумы на уровне 2184.8 и сейчас торгуется на несколько пунктов ниже этой отметки. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и направляется вниз.

Скользящие средние слабо изменились в пятницу.

Прогноз развития ситуации

S&P500, скорее всего, будет пытаться пробить уровень 2180. Если покупатели сумеют это сделать, то цена направится к отметке 2200. Как альтернативный вариант, продавцы могут снизить цену в район 2165.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На старте новой недели американская валюта снизилась по отношению к евро. Давление на доллар продолжают оказывать слабые отчеты, которые были опубликованы в конце завершившейся пятидневки.

Текущая ситуация

В понедельник евровалюта укрепилась на фоне ослабления доллара. Трейдеры сумели поднять цену в область 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние расходятся, 50-ЕМА отошла от 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Цена приблизилась к сопротивлению 1.1200. Если пара EUR/USD пробьет этот уровень, рост может продолжиться к отметке 1.1270.



Фунт

Общий обзор

К концу торгов валюта Англии утратила позиции, завоёванные в первой половине сессии. Давление на фунт стерлингов оказывает неопределенность, связанная с задержкой инициации процедуры Брекзит.

Текущая ситуация

Фунт остается под давлением, стерлинг продолжил снижение к 31-летним минимумам. Трейдеры снизили инструмент ниже уровня 1.2900. Сопротивление расположено на 1.2900, поддержка – на 1.2700.

Индикаторы MACD и RSI не изменились и по-прежнему формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз. Скользящие средние формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

По паре сохраняются медвежьи настроения. В случае пробоя уровня 1.2900, нисходящее движение может продолжиться с целью на отметке 1.2700.



Иена

Общий обзор

Иена отступила перед долларом США на фоне слабого отчета по ВВП Японии. Согласно предварительным данным, во втором квартале рост ВВП страны оказался нулевым, однако эксперты прогнозировали увеличение на 0.2% после 0.5% кварталом ранее.

Текущая ситуация

В понедельник доллара несколько восстановился, однако медвежьи настроения всё еще сохраняются. Пара USD/JPY осталась ниже 101.40 к концу торгов. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI нейтрален.

Цена остается ниже 50-ЕМА, которая снизилась. 50-ЕМА выступает сопротивлением для пары Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по паре указывает на преобладание медвежьих настроений. Цена, вероятно, продолжит снижение в район 100.40.



Нефть Brent

Общий обзор

Три сессии подряд нефть демонстрировала рост, достигнув в понедельник максимума 3-х недель. В следующем месяце состоится встреча ОПЕК в Алжире, которая, вероятно, окажет сильное влияние на цены «черного золота». Растущие ожидания инвесторов от предстоящего события поддерживают спрос на нефть.

Текущая ситуация

Цена на нефть марки Brent укрепилась и вела торги в восходящем канале, приблизившись к его верней границу к концу торгов. Сопротивление расположено на 48.50, поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Если гистограмма останется в этой зоне, позиции покупателей укрепятся. RSI вошел в зону перекупленности.

Фьючерсы на Brent отошли от 200-ЕМА на 4-хчасовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на сопротивление 48.50. Если котировки нефти Brent пробьют этот уровень, то рост может продолжиться с целью на отметке 49.50. Инструмент может вернуться ниже уровня 47.50, что будет хорошим шансом для покупок на снижении.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера американские фондовые индексы прикоснулись к историческим максимумам, что стало следствием развития восходящего ралли предыдущих недель, поддерживаемого ростом цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Трейдеры подняли фьючерсы на Brent и индекс S&P500 вырос выше 2190. Сопротивление расположено на 2200, поддержка – на 2180.

MACD остается в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и остановился в нейтральной зоне.

50-ЕМА отошла от 100-ЕМА на 4-хчасовом графике. Цена по-прежнему расположена выше скользящих средних. Скользящие средние движутся вверх на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если настроения сохранятся, то индекс может продолжить рост к новым максимумам. Следующим таргетом покупателей будет отметка 2200.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.08.2016

EURUSD

Европейская валюта наконец смогла взять штурмом стратегический уровень расширения Фибоначчи 61.8 (минимум - максимум восходящего тренда 2000-2008 годов), который проходит в районе уровня EUR 1.1995. Это значит, что в среднесрочно-долгосрочной перспективе рынок возвращается к бычьему тренду. Фундаментальная картина способствует этому. Американский доллар продолжает сдавать свои позиции, слабея против основных мировых валют. Индекс доллара DX опустился в район уровня двухмесячных минимумов 95 и далее 94 пунктов. Негативная динамика USD вызвана снижением вероятность ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС в оставшейся части 2016 года на фоне пятничных американских данных (розничные продажи) и возвращения аппетита к риску на фондовых активах. В свою очередь, сегодняшняя статистика показала, что инфляции в США остаётся в текущих границах. Базовый индекс потребительских цен США, в июле вырос на 0,1%, относительно июня, что ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на уровне 0,2%. Напротив, сильные данные по Европе сегодня поддержали Европейскую валюту. Тем не менее, мы полагаем, что сопротивление 1.1322-1.1330, в которое упереться рынок, не будет пройдено сходу, и рынок ожидает откат и консолидация в район 1.1195-1.1235, старая зона сопротивления, которая теперь выступает как сильная поддержка. В среднесрочной перспективе ожидаем выхода пары в район EUR1.1440-EUR1.1500



USD/JPY

Сегодня в ходе Азиатской сессии, Японская иена продолжила укрепляться к слабеющему американскому доллару, на этом фоне пара USD/JPY торговалась вблизи важного стратегического уровня JPY100. В результате снижения пара USD/JPY закрепилась ниже уровня JPY100.77. Вероятность прохода ниже высока, тем более что слабость американской валюты способствует этому. Однако мы полагаем, что локальная перепроданость пары и сильный уровень JPY99.90-JPY100 продолжит сдерживать нисходящее движение этого рынка, и перед движением ниже мы увидим минимум еще один откат вверх. С технической точки зрения, как мы и ожидали на американской сессии, пара перешила к коррекции и откатилась обратно в район JPY100.42 и далее JPY100.77 откуда можно ожидать возобновления продаж. Однако мы осторожны в отношении быстрого прохода уровня JPY100-99.90.



XAUUSD

С фундаментальной точки зрения ситуация на рынке золота развивается интересно. Не исключено что основная фаза роста текущего цикла на этом рынке осталась позади. Снижения вероятности повышения ставки в этом году в США- негативный фактор для спроса на желтый металл. В то же время постепенное возвращения аппетита к риску способствует переходу крупного капитала из рынка золота в фондовые активы. Тем не менее, с технической точки зрения, золото продолжает торговаться в среднесрочном канале 1335-1358 и мы ожидаем, что какое-то время рынок золота останется в этом диапазоне. Однако мы отмечаем, что вероятность тестирования нижней границы этого диапазона (поддержка 1335 долларов за тройскую унцию) возрастает.



BRENT

Вчера фьючерсы на нефть Brent тестировали уровень 48.5 долларов за баррель, однако закрепиться выше не получилось. В течении сегодняшнего дня рынок также не смог продвинуться выше. Принимая во внимание внушительный вчерашний рост, есть основания ожидать откат на факторе возможной фиксации прибыли. В среднесрочной перспективе вероятность возвращения Brent в район 50 долларов сохраняется, по крайней мере пока спекуляции относительно предстоящего энергетического форума в Алжире остаются в игре. С технической точки зрения нефть входит в зону повышенного сопротивления 48.50 -49 долларов за баррель.



Индекс S@P 500

Рынок американских акций сегодня перешел к снижению, отступив от исторических максимумов. Однако можно отметить, что несмотря на сдержанную динамику рынков и наметившуюся консолидацию, аппетит к риску продолжает доминировать и спрос на фондовые активы сохраняется. Ожидаем перехода рынков к росту уже в середине недели после протоколов ФРС. C технической точки зрения, первая поддержка находится в районе 2176.76 пунктов, и следующая в районе 2169 пунктов.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Тренд EUR/USD остаётся бычьим- пара торгуется выше расширения Фибоначчи 61.8 (минимум- максимум восходящего тренда 2000-2008 годов), который проходит в районе уровня EUR 1.1995. Рынок в режиме консолидации.

Текущая ситуация

Несмотря на ухудшения общего рыночного сантимента, коррекции на фондовых рынках и укрепление американской валюты, пара EURUSD сегодня торгуется стабильно на уровнях EUR1.1270 , консолидируясь после вчерашнего роста с EUR1.1180 до EUR 1.1323.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем диапазонной консолидационной торговли между 1.1195-1.1235, старая зона сопротивления, которая теперь выступает как сильная поддержка, и 1.1300-1.1322 и выше.



JPY/USD

Общий обзор

Сегодня в ходе Азиатской сессии, пара USDJPY успешно реализовала наш вчерашний прогноз относительно ожидаемого отката в область последней поддержки JPY100.77 и далее в район 101.14, где сработавшие стопы и лимиты вернули пару к JPY100.74. Помимо усиление американского доллара вызванного заявлением Дадли, японская валюта была ослаблена заявлением заместителя министра финансов Японии Masatsugu Asakawa который заявил что финансовые власти готовы вмешаться, если уровни валютного курса окажутся экстремальными.

Прогноз развития ситуации

По нашим прогнозам торговля на этом рынке какое то время будет проходит вокруг уровня 100.77 и в границах диапазона JPY99.90-JPY101.67. Медвежье настроение рынка остаётся в силе.



XAU/USD

Общий обзор

Золото продолжает торговаться внутри среднесрочного канала $1335-$1358. Текущая ситуация
Инструмент консолидируется на уровне равновесной цены этого диапазона- $1344. Активность на протяжении дня снижена, какое-то время золота проложит консолидироваться внутри этого диапазона.

Прогноз развития ситуации

Отмечаем, что вероятность выхода из консолидации вниз возрастает. (поддержка на уровне 1335 долларов за тройскую унцию). Изменения фундаментальной новостной картины (шансы поднятия ставки ФРС в ближайшее время) способно кардинально изменить расстановку сил на этом рынке.



BRENT OIL

Общий обзор

Вчера котировки вплотную подошли к уровню 49 долларов за баррель. После 4 дней устойчивого роста вероятность коррекции представляется высокой. Усиление американского доллара окажет давление на рынок нефти. Опубликованные сегодня, 17 августа, данные Информационного Агентства энергетики США, показывают, что за прошлую неделю, запасы сырой нефти обвалились на -2,508 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,522 миллиона баррелей.

Прогноз развития ситуации

Рынок не заметил данных по запасам и укрепляется в попытке закрепиться выше $49 . Публикация протоколов последнего заседания ФРС также может оказать сильное влияние на рынок нефти.



SP 500

Общий обзор

Опасения по поводу ставки ФРС вспыхнули с новой силой. Данные по промышленному производству и строительству домов США оказались сильными, но были восприняты рынками негативно. На этом фоне перекупленные американские рынки перешли к коррекции. Сегодня в центре внимания «минутки» от ФРС. Новость о возможном повышении процентной ставки в США в ближайшем будущем может резко изменить рыночное настроение и привести к ослаблению спроса на рисковые фондовые активы и усиления американской валюты.

Текущая ситуация

Сегодня, котировках фьючерсов мини SP 500, продолжают демонстрировать негативную динамику, отработав ключевой уровень поддержки 2167 пунктов. Рыночный сентимент негативный.

Прогноз развития ситуации

Рынок тестирует значимый уровень поддержки 2170 пунктов. Проход этого уровня спровоцирует дальнейшее закрытие длинных позиции и приведет рынок к 2160 и далее 2150 пунктов.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Дальнейшее ослабление американской валюты вывело пару EURUSD из вчерашней консолидации. Текущая тенденция к повышению на рынке EURUSD сохраняется и набирает силу.

Текущая ситуация

Рост сдерживается значимым уровнем сопротивления EUR 1.1320. Зона поддержки находится в районе Eur 1.1207-Eur 1.1230.

Прогноз развития ситуации

Не исключаем отката от 1.1320. Длинные позиции целесообразны при проходе и уверенном закреплении выше этого уровня.



JPY/USD

Общий обзор

В ходе Азиатской сессии, пара USD/JPY, опустились до нового уровня поддержки JPY99.90, завершив вчерашний технический откат вверх. Данные по Японии оказались противоречивыми. Сальдо торгового баланса Японии, в июле составило 514 миллиардов, что почти в двое выше ожиданий экономистов 248 миллиардов. Объём импорта Японии (г/г), в июле сократился на -24,7%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на -20,6%.

Текущая ситуация

Сегодня давление на японскую валюту усиливается. Следующий уровень поддержки- локальные минимумы JPY98.93.

Прогноз развития ситуации

Медвежье настроение рынка усиливается, как и риск продаж ни минимумах. Мы с осторожностью смотрим на дальнейшее снижение. Однако уверенный проход JPY99.90 отправит котировки ниже.



XAU/USD

Общий обзор

Золото продолжает торговаться внутри среднесрочного канала $1335-$1358. Дальнейшее ослабления доллара вчера отправило котировки в верхний диапазон указанного ренджа. Консолидация продолжается. Активность торгов ниже среднего.

Прогноз развития ситуации

Выход из консолидации затягивается. Торговля- внутрь канала с короткими стопами.



AUD/USD

Общий обзор

Продолжаем получать данные по Австралии - число рабочих мест выросло на 26,2 тысячи в июле, что выше прогнозов аналитиков, которые ожидали рост на 11 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы Австралии снизился в июле до 5,7%, с 5,8% в июне.

Текущая ситуация

Австралийский доллар завершил вчерашнюю коррекцию и на Daily пытается закрепиться выше значимого уровня 0.7670. Перспективы дальнейшего роста к 0.7820 усиливаются.

Прогноз развития ситуации

При закрытии рынка выше 0.7620 вероятен дальнейший рост к 0.7820



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар вплотную подошел к стратегическому сопротивлению 0.7300-0.7320. В случае пробоя можно говорить о формировании среднесрочного бычьего тренда как минимум до 0.75-0.76. Считаем разумным дождаться развития ситуации на этом рынке и остаемся вне позиций- велика неопределённость. Вход в длинные позиции – только после прохода и закрепления выше 0.7310-0.7315

Прогноз развития ситуации

Считаем разумным дождаться развития ситуации на этом рынке и остаемся вне позиций- велика неопределённость. Вход в длинные позиции – только после прохода и закрепления выше 0.7310-0.7315



BRENT

Общий обзор

Вопреки нашим ожиданиям и перкуплености котировки не только смогли закрепиться выше $49 но и вышли в район уровня $50 и далее $50.25

Текущая ситуация

Похоже рынок движется к локальному максимуму 2016 года- 51 доллар за баррель. Вчера рынок поддержали данные по запасам. Однако в годовом значении темпы добычи нефти в США по-прежнему снижаются. Это говорит о силе спекулятивной составляющей в нынешнем движении.

Прогноз развития ситуации

Ралли на нефтяном рынке продолжается и выглядит устойчивым. Ближайшее сопротивление находится в районе 51 долларов за баррель. Поддержка находится в районе $49-67- $49



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Сегодня пара EURUSD, возобновила снижение, после того как в своих комментариях президент ФРС Нью-Йорка Дадли и президент ФРС Сан-Франциско Уильямс, подтвердил свою позицию, относительно необходимости поднять процентную ставку, в ближайшее время.

Текущая ситуация

Технически, сигналов к развороту движения пары нет, в связи с чем, можно рассматривать данный откат как коррекцию, в результате которой, котировки валютной пары EURUSD, могут опустится, к ключевому уровню поддержки 1.1113.

Прогноз развития ситуации

При этом, среднесрочный тренд- восходящий, в котором, ближайшей целью быков, может стать ключевой уровень сопротивления 1,1461.



JPY/USD

Общий обзор

В ходе Азиатской сессии, пара USD/JPY укрепилась, на фоне общего роста доллара.

Прогноз развития ситуации

Вероятность коррекционного отката вверх сохраняется, на отработку ключевого уровня сопротивления JPY101,01



XAU/USD:

Общий обзор

Котировки золота опустились к нижней границе среднесрочного диапазона 1336-1358.

Прогноз развития ситуации

На четырехчасовом графике, образовалась разворотный свечной паттерн, после чего, есть вероятность коррекции в верх, на отработку верхней границы диапазона. В случае пробоя, продолжения восходящего движения, на отработку ключевого уровня сопротивления 1357,64.



Brent

Общий обзор

Цены на нефть продолжают расти и вчера котировки отработали ключевой уровень сопротивления 51,01,

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя и закрепления выше $51, быки могут продолжить движение на север, в направлении ключевого уровня сопротивления 53,53. В случае отскока котировок, от ключевого уровня сопротивления 51,01, можно будет ожидать коррекции вниз, в направлении ключевого уровня поддержки 48,01.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Сегодня, котировки пары EURUSD, после незначительного гепа вниз на открытии азиатских торгов, отыграли большую часть потерь и вернулись в район сопротивления -1.13121-1320.

Текущая ситуация

Окончательного закрепления выше 1.1320 на прошедшей неделе не произошло. Сегодняшний откат от 1.1272 к 1.1312 может быть результатом закрытия стопов.

Прогноз развития ситуации

Тренд EUR/USD остаётся бычьим- пара торгуется выше расширения Фибоначчи 61.8. Однако ситуация не определённая- может реализоваться как рост выше 1.1320 так и откат вниз- остаемся вне рынка до прояснения ситуации.



USD/JPY:

Общий обзор

Валютная пара USD/JPY, резко укрепилась в ходе азиатской сессии на фоне усиление американского доллара результате заявления вице-председателя ФРС Фишера в воскресенье, озвучившего мнения что регулятор вернуться к поднятию процентных ставок до конца этого года.

Текущая ситуация

В ходе гепа на старте торгов рынок USDJPY открылся в районе уровня сопротивления 100.77. Затем последовал откат, однако ГЭП не был закрыт- что является сильным бычьим сигналом. В ходе европейской сессии рынок USDJPY откатил к значению 100.32.

Прогноз развития ситуации

В условиях сегодняшней неопределенности рынков, мы склоняемся к диапазонной торговле этой пары внутри 99.90-107.78



AUD/USD

Общий обзор

В ходе азиатской сессии, пара AUD/USD, ушла ниже ключевого уровня сопротивления 0.7672. По итогам предыдущей недели рынок AUDUSD не смог закрепиться выше сопротивления 0.7672, взятие которого могло означать развитие среднесрочного роста. Мы не исключаем попыток тестирования этого уровня в ближайшем будущем.

Прогноз развития ситуации

С точки зрения технического анализа пока предпочтительнее выглядит консолидация с возможным развитием нисходящего дижения . Ближайшя поддержка располагается на уровнях 0.7540-0.7580



XAU/USD:

Общий обзор

На фоне укрепления американского доллара котировки золота предприняли попытку выхода из среднесрочного канала 1.1336-1.1358.

Текущая ситуация

Котировки проторговывают нижнею границу среднесрочного канала 1336, уверенное пробитие которой откроет дорогу к уровняю 1321.

Прогноз развития ситуации

Развитие нисходящего движения при закрытии рынка ниже 1.1333-1.1336 вполне вероятно. Однако ожидаем краткосрочного возвращения «желтого» метала внутрь обозначенного канала на технических факторах



Brent

Общий обзор

Нефть завершила прошлую неделю в районе 51 доллара за баррель.

Текущая ситуация

После недельного роста, ожидаемая коррекция приступила к реализации. Разговоры о возможном повышении ставки ФРС и укрепившийся на этих спекуляциях доллар – окажут давление на нефтяные котировки.

Прогноз развития ситуации

Мы осторожны с прогнозом относительно глубины и силы коррекции. Тем не менее ближайшая поддержка находится в районе 49 долларов за баррель.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Пара EURUSD, немного ослабла, после положительного старта сегодняшних торгов, на фоне смешанной статистики по еврозоне.

Текущая ситуация

На графике H4, образовалась разворотная свеча высокая волна, в результате чего пара вывернулась в район ключевого уровня 1.1320.

Прогноз развития ситуации

Cреднесрочной тренд- восходящий, целью быков, может стать ключевой уровень сопротивления 1,1461. Однако в текущей ситуации неопределённости остаемся вне рынка.



JPY/USD

Общий обзор

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, в августе вырос и составил 49,6, против 49,3 в июле. В ходе Азиатской сессии, котировки пары USD/JPY, продолжали снижаться.

Текущая ситуация

Пара оставаясь в границах отмеченного нами диапазона 99.91-101.78. Ожидаем отскока рынка от нижней границы диапазона 99.91 и откат, по крайней мере, в район равновесного уровня 100.30.

Прогноз развития ситуации

В то же время отмечаем что с технической точки зрения вероятность прохода рынка ниже 99.70-99.90, а также обновления локальных минимумов - возрастает.



XAU/USD:

Общий обзор

Котировки золота на азиатской сессии вернулись в границы среднесрочного диапазона 1336-1358.

Текущая ситуация

Тем не менее золото остаётся под давления- откат мог быть вызван закрытием стопов. Возвращения рынка выше 1346 обозначит усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжения консолидации с высокой вероятностью выхода рынка вниз из границ диапазона.



AUD/USD:

Общий обзор

После вчерашнего закрытия, образовавшегося на открытии гепа, и роста, рынок продолжил укрепляться и возвращается к ключевому уровню 0.7660.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем замедления движения перед этим уровнем сопротивления и переход к консолидации. Вместе с тем попытки закрепиться выше 0.7660 вполне вероятны.



BRENT:

Общий обзор

Цены на нефть продолжают снижаться, на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста поставок из Ирака и Нигерии, а также роста количество буровых установок в США.

Прогноз развития ситуации

Нефтяной рынок продолжает корректироваться и сегодня торгуется в районе $48.70. В фокусе- предстоящие данные по запасам. Сегодня ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 48.50-48.70 долларов за баррель с последующим переходом к относительному росту.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.08.2016

Технический анализ

EURUSD

Общий обзор

EURUSD так и не смогла закрепиться выше важного уровня 1.1320.

Текущая ситуация

Сегодня, пара EURUSD, приступила к снижению, при этом пробив и закрепившись ниже важного уровня 1,1320. Снижение продолжается в район уровня 1.1245.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем консолидации пары в районе уровня поддержки 1.1245. Тем не менее на волне ослабления европейской валюты рынок может быть проторгован к основному уровня поддержка находится в районе 1.1195-1.1210



JPYUSD

Общий обзор

Согласно нашему прогнозу пара USDJPY продолжает торговаться в диапазоне 99.90-100.78

Текущая ситуация

Активность торгов невысокая. C утра европейской сессии USDJPY проторговывает срединный уровень указанного диапазона 100.30-100.40

Прогноз развития ситуации

Ожидаем что до конца недели пара продолжит консолидироваться в границах указанного канала. Между тем уровень 100.78 выступает уже как значимое сопротивление.



XAUUSD:

Общий обзор

Как мы и ожидали на протяжении недели золото приступило к выходу из среднесрочного канала 1.1356-1.1358 вниз

Текущая ситуация

Прорвав зону сопротивления 1.1330-1.1336 котировки устремляются ниже.

Прогноз развития ситуации

Ближайшая зона поддержки находится в районе 1.1320-1.1325. ожидаем что рынок движется к этим уровням. Стратегическая поддержка находится в районе 1.1310



AUD/USD:

Общий обзор

Вчера пара не смогла закрепиться выше уровня 0.7676- игроки использовали уровень для новых продаж.

Прогноз развития ситуации

Технически складывается картина в пользу дальнейшего снижения. Первый значимый уровень поддержки находится в районе 0.7496-0.7500.



BRENT

Общий обзор

Цены на нефть возобновили снижение, после отката котировок в район 50 долларов за баррель. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли на 4,5 миллиона баррелей, за прошлую неделю.

Текущая ситуация

Котировки консолидируются в ожидании официальной отчетности по запасам от Департамента Энергетики США, находясь выше уровня 49 долларов за баррель.

Прогноз развития ситуации

Если цифры окажутся схожими, это может привести к пробитию поддержки $49 и уведет рынок в район $48-$48.50



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.