"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Вчера, пара EUR/USD демонстрировала нисходящее движение, в результате пробив и закрепившись ниже уровня 1,1291. В то же время, сегодня, после публикации данных о снижении индекса делового климата Германии, пара EURUSD, значительно укрепилась, вернувшись к уровню 1,1291. Последние данные по США показали что базовые заказы на товары длительного пользования, выросли в июле на 1,5%, относительно июня, превысив ожидания аналитиков, ожидавших рост 0,5%.
Объём заказов на товары длительного пользования в США, так же растет опережающими темпами, прибавив в июле 4,4%, относительно июня, при прогнозах роста 3,3%.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, составило 261000, при прогнозах 265000.

Текущая ситуация

Оттолкнувшись от уровня 1.1245 пара укрепилась в район 1.1295. Активность торгов снижена.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем боковой консолидационной торговли в границах 1.1245-1.1325, 1.1340. По крайней мере до выхода результатов речи главы ФРС в пятницу.



JPY/USD

Общий обзор

Ситуация на рынке валютной пары USD/JPY не изменилась.
Пара продолжает консолидацию внутри канала 99.90-100.79.Вчера пара USD/JPY, в очередной раз оттолкнулась от нижней границы.

Прогноз развития ситуации

Наш прогноз остаётся тем же- ожидаем внутриканальной торговли до появления результатов выступления председателя ФРС. Вместе с тем вероятность продолжения нисходящего движения после консолидации исходя из технических факторов становиться выше.



AUD/USD

Общий обзор

Вчера, на дневном графике пары AUD/USD, образовалась разворотная свеча дожи, после чего, в ходе Азиатской сессии, быки возобновили рост на тест 0.7650. Поддержка находится в районе 0.7595. Зона сопротивления 0.7650-0.7660

Прогноз развития ситуации

Рынок продолжит консолидироваться в указанном диапазоне. Тем не менее ожидаем отката пары в район 0.7500-0.7550.



XAU/USD

Общий обзор

В ходе вчерашних торгов, котировки золота, резко опустились, пробив уровень и закрепившись ниже 1335,-1336.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжения снижения. Следующая поддержка находится в районе 1315-и 1309.



Brent

Общий обзор

Сегодня цены на нефть немного укрепились, не смотря на вчерашние данные по росту запасов в США.

Текущая ситуация

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent, вернулись выше отметки в 49 долларов, приближаясь к психологическому уровню в 50 долларов за баррель. Рынок укрепляется на сильных данных по США.

Прогноз развития ситуации

Помимо выступления Йеллен, в фокусе рынка макростатистика США. Ожидаем снижение волатильности на этом рынке и продолжения консолидации на этих уровнях до пятничных новостей.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Пара EURUSD, демонстрирует положительную динамику, второй день подряд.

Текущая ситуация

В то же время, пока покупателям не хватает сил закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1,1291,

Прогноз развития ситуации

Существует вероятность коррекции в низ, в направлении ключевого уровня поддержки 1,1113.



USD/JPY:

Общий обзор

Общенациональный базовый индекс потребительских цен Японии (г/г), в июле составил -0,5%, при прогнозах -0,4%. Базовый индекс потребительских цен в Токио (г/г), в августе составил -0,4%, при прогнозе -0,3%.

Текущая ситуация

Волатильность по паре USD/JPY остается очень низкой- большинство участников находятся вне рынка в ожидании выступления Йеллен. В текущей ситуации продавцы и покупатели уравновешенны, цена проторговывает срединный равновесный уровень канала 100.30-100.40.

Прогноз развития ситуации

После слабых данных сегодняшней статистики, существовала небольшая вероятность коррекции в верх, на ожиданиях новых мер стимулирования со стороны Банка Японии, однако она не реализовалась. Тем не менее выход из консолидации мы связываем с выступлением Йеленн, многое будет зависеть от ее слов.



AUD/USD:

Общий обзор

Пара продолжает консолидироваться в узком диапазоне 0.7600-0.7650. Ситуация не определённая- выход из консолидации может быть в любом направлении.

Прогноз развития ситуации

Мы склоняемся к тому что перед тестом ключевого уровня 0.7660 пара опуститься до уровней 0.7500-0.7550. Что окажется неплохой возможностью для покупок.



NZD/USD:

Общий обзор

Пара NZD/USD, продолжает медленный, но уверенный рост двигаясь вдоль восходящей трендовой линии.

Текущая ситуация

Быки проторговали рынок выше ключевого уровня сопротивления 0,7300-0.7314.

Прогноз развития ситуации

Тем не менее подтверждающего сигнала взятия этого уровня пока нет, мы не исключаем откат на волатильности



XAUUSD

Общий обзор

В ходе вчерашних торгов, золото перешло к несущественной коррекции, рынок откатил к уровням 1325, что могло быть вызвано фиксацией прибыли и закрытием коротких позиций перед насыщенной в новостном отношении пятничной сессии.

Прогноз развития ситуации

По нашим ожиданиям в районе 1310-1315 расположен среднесрочный спрос. Однако вторая половина дня обещает быть волатильной- нельзя исключать немедленного отката в район 1326 и выше 1330.



Brent

Общий обзор

Нефтяной рынок стабилизировался в районе поддержки 49 долларов за баррель. Вместе с тем подняться выше также не получилось. Новостной фон пока продолжает поставлять спекулятивные драйверы для роста (предстоящий энергетический форум в Алжире, готовность Ирана сотрудничать с ОПЕК). Фундаментальные факторы напротив сдерживают возможный рост рынка (рост запасов энергоносителей в США).

Прогноз развития ситуации

Выступления главы ФРС поможет нефтяным ценам выйти из консолидации- многое будет зависть от ситуации на рынке доллара. Ждем продолжения консолидации в указанных диапазонах. $49-$51 диапазон рынка для предстоящей недели. Рекомендации – вне рынка.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник американская валюта оставалась стабильной по отношению к евро, так как Джанет Йеллен и Фишер позитивно отозвались о развитии экономики США, усилив ожидания подъема ключевой ставки до конца 2016 года.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD продолжила снижение в первой половине торгового дня пока не встретила сильную поддержку в области 1.1170 во время американской сессии. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Индикаторы MACD и RSI возобновили снижение в отрицательной зоне. MACD говорит об усилении позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена пробила 50, 100 и 200-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз и формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров сосредоточено на отметке 1.1130. Если цена пробьет эту поддержку, инструмент может продолжить снижение, а внимание рынка переключится на отметку 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В первый день торговой недели фунт/доллар оставался под давлением. Восстановлению пары способствовало общее ослабление доллара США после спича Йеллен на экономическом симпозиуме. В понедельник британские рынки не работали в связи с банковскими каникулами. Торги на рынке проходили под влиянием отношения к доллару США и склонности инвесторов к риску.

Текущая ситуация

Фунт продолжил свое снижение против доллара США в понедельник. Пара пробила уровень 1.3100 и сформировала консолидацию ниже него. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Индикаторы (MACD и RSI) расположены в отрицательной зоне. MACD формирует сигнал на продажу. RSI расположен в зоне перепроданности, что является сигналом к возможной коррекции.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике, однако фунт не слишком далеко продвинулся от этих линий и остался ниже них. Скользящие средние направлены вниз и формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре остаются медвежьими. Если цена закрепится ниже отметки 1.3100, следующей целью снижения будет уровень 1.3000.



Иена

Общий обзор

Американская валюта в паре с иеной окрепла, зафиксировав максимум двух недель. Поддержку паре оказали оптимистичные высказывания Иеллен в пятницу, которые укрепили ожидания рынка в отношении подъема базовой ставки в текущем году. Более того, рост на фондовых рынках Токио также способствовал укреплению доллара США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY подскочила и продолжила рост в понедельник. Пара встретила сильное сопротивление в области 102.50, которое ограничило дальнейший рост инструмента. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности. Об индикатора формируют сигнал на покупку.

Пара USD/JPY пробила 200-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения по паре остаются бычьими, и можно ожидать продолжения роста к отметке 102.50.



AUD/USD

Общий обзор

На прошедших выходных валюта Австралии отступила перед долларом США после того, как были произнесены комментарии представителей Федрезерва относительно вероятного ужесточения монетарной политики. На старте новой недели доллар оставался в лидерах по отношению к остальным валютам.

Текущая ситуация

В понедельник пара протестировала 4-х недельный минимум, однако инструмент AUD/USD смог восстановить часть предыдущих потерь под конец дня. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.

Цена расположена ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА вниз и обе линии направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что пара AUD/USD останется под давлением. Текущее снижение, вероятно, продолжится к отметке 0.7470.



Золото

Общий обзор

Доллар США укрепился на сигналах председателя Федеральной резервной системы Америки о вероятном подъеме ставок в ближайшей перспективе. Увеличение спроса на американскую валюту способствовало снижению золота к минимумам 5-ти недель.

Текущая ситуация

Пара XAU/USD с гэпом снизилась и установила в понедельник новый минимум. Пара торговалась в «красной» зоне и оставалась вблизи уровня 1316. Инструмент частично восстановился на американской сессии. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Настроения остаются медвежьими и можно ожидать снижения к поддержке на уровне 1316.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти упали в первый торговый день недели, так как появились сомнения в том, что страны ОПЕК на неформальной встрече в следующем месяце достигнут соглашения по вопросу лимита добычи сырья.

Текущая ситуация

Фьючерсы Brent закрылись снижением. Инструмент остался в боковом диапазоне между уровнями 49.00-49.50 на торгах понедельника. Сопротивление расположено на 49.50 поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI нейтрален.

Фьючерсы Brent пробили 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пробила 200-ЕМА в восходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе картина по нефти остается нейтральной до выхода отчета по запасам сырой нефти в четверг.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы снизились, поскольку инвесторы продолжают анализировать позитивные речи представителей американского регулятора в отношении денежно-кредитной политики и шансы на повышение ставки в этом году.

Текущая ситуация

Индекс демонстрировал нейтральные настроения и оставался вблизи уровня 10520 в понедельник. Торги проходили в узком диапазоне, ограниченном уровнями 10468 и 10560. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.

На 4-х часовом графике цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА по-прежнему направлены вверх. Скользящие средние все еще формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Уровень 10520 выступает препятствием на пути дальнейшего снижения цены. Если индекс пробьет эту отметку, то путь в область 10350 будет открыт.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские индексы укрепили свои позиции в понедельник после выхода отчета по инфляции и расходам на личное потребление.

Текущая ситуация

Индекс вырос на фоне позитивной статистики США. Трейдеры смогли поднять цену с уровня 2165 к отметке 2180. День S&P500 закрыл покупками. Поддержка у индекса на 2165, сопротивление на 2180.

MACD в негативной зоне, индикатор вырос, что говорит об ослаблении продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и приближается к зоне перекупленности.

Котировки индекса отскочили от 200-EMA на 4-х часовом графике. Инструмент в ходе торгов протестировал 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние направлены вверх, что считается сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Если текущая восходящая динамика продолжится, индекс продолжит рост. В этом случае цель покупателей отметка 2180.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник пара евро/доллар частично растратила свои позиции. Поддержку американской валюте продолжают оказывать комментарии председателя американского регулятора, которые были сделаны в конце прошлой недели, относительно того, что появились основания рассчитывать на подъем ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

В понедельник пара торговалась вблизи свежих минимумов. Цена оставалась ниже пробитой 200-ЕМА и текущего сопротивления на 1.1150 на 4-х часовом графике. Трейдеры отличались слабой активностью накануне публикации статистики США. 200-ЕМА нейтральна, а 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) имеют медвежий наклон. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекают 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Индикаторы MACD и RSI остаются во флэте в отрицательной зоне, указывая на риск нисходящего движения.

Прогноз развития ситуации

По паре тренд медвежий. Если цена останется ниже 200-ЕМА, а 5-ЕМА и 100-ЕМА продолжат южное движение на 4-х часовом графике, можно будет ожидать продолжения нисходящего тренда. Уровень 1.1130 будет первым таргетом продавцов.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта отступила перед американским долларом, приближаясь снова к минимуму недели. Давление на фунт оказали пессимистичные данные из Британии, в то время как интерес к доллару повышается на фоне возросших ожиданий повышения базовой ставки в ближайшие месяцы.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD упала к недельным минимумам на ранних торгах вторника, однако стерлинг вернул часть потерь в течение американской сессии. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

Индикаторы (MACD и RSI) расположены в отрицательной зоне. MACD формирует сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена вернулась выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся близко друг к другу на указанном тайм-фрейме, 200-ЕМА расположена выше них. Все линии направлены вниз и формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Индикаторы рекомендуют открытие коротких позиций. Нисходящий тренд начнется как только пара упадет ниже поддержки 1.3050.



Иена

Общий обзор

Пара валют доллар/иена продемонстрировала резкий рост во вторник. Согласно официальным данным из Японии, расходы домохозяйств сократились в прошлом месяце на 0,5% в годовом исчислении, хотя ожидали снижение на 0,9%. К бычьим настроениям вокруг американского доллара прибавился сильный отчет по доверию потребителей США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY торговалась вблизи 3-х недельных максимумов. Восходящий импульс получил новую силу и рост пары ускорился. На 4-х часовом графике MACD и RSI находятся во флэте в положительной зоне. Цена движется на север от 200-ЕМА. На торгах отмечается некоторый риск начала коррекции. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 102.50 указывает на продолжение восходящего тренда. Уровень 103.00 выступит первым таргетом покупателей. Однако пара USD/JPY перекуплена, и можно ожидать развития коррекции. В случае снижения инструмента, таргетом продавцов будет отметка 101.40.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD ослабла во второй день торговой недели. Доллар США укрепился до максимумов двух недель относительно своих оппонентов. Поддержку валюте Америки оказывают надежды на повышение ставки в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD остается под давлением. Цена продолжила снижение после неудачной попытки преодолеть уровень 0.7250. Покупатели смогли поднять котировки только к отметке 0.7260, где продавцы перехватили инициативу и снизили цену. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI продолжил снижение к зоне перепроданности.

Цена преодолела 100-ЕМА и ведет торги в область 200-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены. 200-ЕМА направлена вверх, а 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз и следуют за ценой.

Прогноз развития ситуации

Снижение под отметку 0.7270 (где расположена поддержка и проходит 100-ЕМА) укажет на возобновление медвежьего тренда. Пара NZD/USD может упасть в область 0.7180, где проходит 200-ЕМА. Уверенный пробой 200-ЕМА позволит развить нисходящий тренд к отметке 0.7150.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили слабеть после «ястребиной» риторики представителей Федеральной резервной системы в конце предыдущей недели относительно возможности роста ставки в этом году, укрепившей спрос на доллар США.

Текущая ситуация

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные и вчера пара закрыла торги снижением. Продавцы встретили сильную поддержку на отметке 1316, которую сначала не смогли пробить. Цена откатила в область 1325.40, где развернулась и вернулась к уровню поддержки. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD остается в отрицательной зоне, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI консолидируется вблизи зоны перепроданности.

50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА имеют медвежий наклон. Скользящие средние направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

По инструменту XAU/USD есть риск снижения ниже уровня 1316. Пробой этой отметки может привести к падению к поддержке в области 1310.



Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник США опубликовал неожиданно сильный отчет по доверию потребителей, который стал причиной резкого снижения котировок «черного золота». К тому же, замминистр добывающей промышленности сообщил о намерении повысить ежедневный объем добычи сырья с 3,8 млн. баррелей до 4,75 млн. баррелей.

Текущая ситуация

Во вторник цены на нефть Brent продемонстрировали низкую волатильность в течение азиатской и европейской сессий. Активность торгов по инструменту выросла на американской сессии, когда цена резко снизилась из области сопротивления 49.50 к поддержке 48.50. Сопротивление расположено на 48.50 поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI движется к зоне перепроданности.

Котировки нефти Brent отскочили от 50-ЕМА и приблизились к 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Скользящие средние не дают четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Настроения по нефти марки Brent остаются медвежьими. Внимание трейдеров направлено на поддержку в области 48.50. если этот уровень будет пробит, цена может направиться к отметке 47.50.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Американские индексы начали торги во вторник снижением в ожидании дальнейших намеков касательно поднятия ставок.

Текущая ситуация

Техническая картина указывает на преобладание медвежьих настроений. Медведи постепенно получают больше контроля над рынком. Трейдеры снизили цену из области 4800 к поддержке на 4770. Инструмент отскочил от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4770.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в направлении зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если индекс Nasdaq пробьет уровень 4770, нисходящее движение усилится. Таргетом снижения будет уровень 4740.



Индекс S&P 500

Текущая ситуация

Во вторник торговый день для индекса сложился негативно. Цена отошла от сопротивления 2180 к поддержке 2165. Инструмент отскочил в нисходящем направлении от 50-ЕМА и 100-ЕМА, которые движутся параллельно друг другу. Индекс S&P500 находится между 200-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Поддержка у индекса на 2180, сопротивление на 2165.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI отошел от зоны перепроданности и сейчас находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс направляется к поддержке в области 2165. Пробой уровня 2165 в нисходящем направлении откроет путь к отметке 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Опубликованный отчет из Штатов показал, что занятость вне сельского хозяйства возросла за последний месяц лета, превысив ожидания и прогнозы рынка. Позитивные данные усилили спрос на доллар США и поддержали надежды на повышение базовой ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

Доллар сохранил бычий тон по всем направлениям. Пара протестировала свежий 3-недельный минимум на фоне лучшего, чем ожидалось отчета ADP по занятости населения в частном секторе. В целом, пара EUR/USD остается в нисходящем канале, продолжая снижаться. Цена отошла от 50, 100 и 200-дневной ЕМА на 4-часовых графиках. В 50 и 100 ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА только разворачивается вниз. Индикаторы MACD и RSI поддерживают медвежьи настроения, находясь в отрицательной зоне. Сопротивление на 1.1200, поддержка находится на уровне 1.1130.

Торговые рекомендации

Цена остается около поддержке 1.1130. Если EUR/USD прорвется ниже этого уровня, это может привести к возобновлению продаж в сторону 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В среду британская валюта ненадолго подросла по отношению к доллару США на фоне позитивных данных по потребдоверию в Британии. Отчет показал, что доверие потребителей снизилось лишь на -7, вместо ожидаемых -8. Однако позже был опубликован релиз по занятости американского населения в частном секторе, который оказался выше прогнозов, и оказал серьезную поддержку доллару США.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD в среду продемонстрировала смешанную динамику. Сначала инструмент рос на азиатской сессии, затем цена возобновила снижение на европейской и американской сессиях. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Индикаторы (MACD и RSI) формируют сигнал на продажу. Цена возвращается ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя уровня 1.3100 и продолжения снижения со следующим таргетом в области 1.3000.



Иена

Общий обзор

Американский доллар в среду стартовал с позитивом против японской валюты, освежив максимальные уровни. Пара растет после комментариев представителей Центробанка США, усиливших шансы на подъем ставки в ближайшее время. Поддержку валютному инструменту также оказал сильный отчет по занятости населения Америки вне сельского хозяйства в августе.

Текущая ситуация

В среду торговый день для пары прошел позитивно. Цена росла в область сопротивления 103.50. MACD двигался в северном направлении в положительной зоне, RSI расположен в зоне перекупленности. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое восходящее движение, что является сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикатором пара перекуплена. Есть риск разворота цены. После пробоя уровня 103.50, можно ожидать, что цена поднимется к уровню 104.50. В случае разворота, пара USD/JPY вернется в область 102.00.



USD / CAD

Общий обзор

Позитивный отчет по рынку труда США и разочаровывающий ВВП Канады за Q2 ослабили канадский доллар.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD возобновила бычий импульс и освежила 3-недельный максимум, который является самым высоким уровнем с 10 августа. Пара USD/CAD смогла вырасти до 1.3133 в течение торгового дня. MACD находится в положительной зоне. Рост гистограммы свидетельствует об упрочнении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности. На 4-х часов графике цена двигается от скользящих средних, которые направлены вверх, следуя за ценой. Сопротивление находится на 1.3200, поддержка на 1.3100.

Торговые рекомендации

Мы ожидаем, что рынки сохранят позитивный настрой. В этом случае, следующая остановка для USD/CAD может быть уровень 1.3150. С другой стороны, инструмент может развернуться в любой момент. В этом случае продавцы будут двигать цены к 1.3050.



XAU/USD

Общий обзор

Фьючерсы на золото оставались в области минимумов 2-х месяцев, пока инвесторы готовились к выходу данных со стороны Штатов, чтобы определить состояние экономики США и ее способность справится с ужесточением монетарной политики в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Пара остается в нисходящем канале, вблизи его нижней границы. Инструмент оставался ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние продолжают нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300.

MACD остается на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI консолидируется вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре отмечается преобладание медвежьих настроений, все индикаторы рекомендуют открытие коротких позиций. Если фьючерсы на золото сохранят нисходящее движение, следующим таргетом будет область 1300.



Brent

Общий обзор

В среду котировки нефти сорта Брент снизились к минимумам в области 45.40 долларов за баррель. Согласно отчету от Министерства энергетики США, запасы «черного золота» выросли на 2,3млн. баррелей на предыдущей неделе.

Текущая ситуация

Котировки сырой нефти находится под интенсивным давлением. Продавцам удалось опустить цену от сопротивления 48.50 до уровня 47.50. Тем не менее, цена не осталась на уровне 47.50 и продолжила продвижение вниз. MACD и RSI остались на прежних уровнях. Индикаторы показывают сигнал на продажу. Сопротивление находится на 47.50, поддержка на 46.50 долларов за баррель.

Цена пробила 100-EMA на своем пути вниз на 4-часовом графике. Инструмент приближается к 200-ЕМА. 50-EМА движется вниз, 100 и 200 ЕМА по-прежнему направляются на север.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит нисходящее движение, в ближайшее время она достигнет уровня 46.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые индексы в среду отметили умеренное снижение. Тем не менее, второй месяц подряд индексы завершают с прибылью. Следует отметить, что рост банковских котировок нивелирует снижение акций горнодобывающих компаний.

Текущая ситуация

Индекс закрыл торговый день отрицательно, несмотря на позитивный тренд. Цена отошла от недельных максимумов в области 10700. Инструмент приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему дает сигнал на покупку. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Индекс DAX может снизиться к поддержке 10520, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.


S&P500

Общий обзор

В последний день августа фондовые индексы США падали, так как повышенный спрос на доллар способствовал снижению котировок нефти и давил на акции компаний сектора материалов.

Текущая ситуация

Индекс снижался на торгах среды. S&P500 отступил от месячного максимума по итогам дня. Продавцы снизили цену от 2180 к отметке 2165. Цена пробила 200-EMA на 4-х часовом графике. 50, 100 и 200 ЕМА движутся вверх. Сопротивление на 2180, поддержка на 2165.

MACD снижается, что подтверждает силу продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В ближайшей перспективе, считаем, что будут преобладать медвежьи настроения. Если цена продолжит падать уровень 2165 будет пробит. Второй целью продавцов станет 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг в начале торгов давление на евро оказали слабые данные по деловой активности Еврозоны за август. Позже евро сумел не только вернуть позиции, но и укрепиться выше, на фоне ослабления доллара США после публикации индекса деловой активности в секторе производства США, который не оправдал ожидания аналитиков, показав более низкие результаты.

Текущая ситуация

В краткосрочной перспективе наш прогноз бычий. Доллар оставался во флэте в четверг перед выходом статистики США. Торги проходили в диапазоне между поддержкой 1.1130 и уровнем 1.1160. После публикации индекса деловой активности в секторе производства цена выросла, приблизившись к отметке 1.1200. Сопротивление у пары находится на 1.1200, поддержка на уровне 1.1130.

Пара EUR/USD торгуется под 50, 100 и 200 ЕМА, которые направлены вниз на 4-х часовом графике. 50-EMA пересекает сверху вниз 100-EМА. Скользящие средние показывают сигнал на продажу.

MACD показывает бычью дивергенцию на часовом графике. Индикатор RSI растет к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD на данный момент в состоянии перекупленности. MACD показывает дивергенцию. С технической точки зрения инструмент EUR/USD может развернуться и вырасти к 1.1200. Однако существует возможность, что пара продолжит падение до уровня 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В четверг в фокус внимания инвесторов попала валюта Великобритании, которая на фоне новостей в считанные минуты взлетела вверх на 120 пунктов. Росту фунт/доллар способствовал позитивный отчет по деловой активности в секторе производства Британии.

Текущая ситуация

Производственный индекс PMI, данные которого превзошли ожидания рынка, оказал поддержку паре GBP/USD. Цена выросла с сессионных минимумов на 1.3130 до дневных максимумов на 1.3270. Выход слабого производственного индекса в США так же поддержал фунт, продлив восходящий импульс до 1.3320.

В течение торгов цена пробила вверх 200-EMA на 4-часовых графиках. Скользящие средние направлены по-прежнему вниз и дают сигнал на продажу. Текущее сопротивление на 1.3360, поддержка на 1.3200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI подошел к уровню перекупленности.

Торговые рекомендации

До тех пор пока торги проходят выше уровня 1.3200, сохранится восходящий тренд в сторону 1.3360. Однако, инструмент может развернуться, цена в этом случае опустится ниже 1.3200, после чего целью станет отметка 1.3100.



Иена

Общий обзор

Американская валюта торговалась в районе минимумов 3-х недель относительно мажоров, поскольку участники рынка проявляют особую осторожность в преддверии выпуска данных по занятости американского населения вне сельского хозяйства, запланированного в пятницу.

Текущая ситуация

В четверг у пары был в целом позитивный день. Бычий настрой по-прежнему сохраняется на рынке. Пара USD/JPY продолжила продвигаться на север и установила новый дневной максимум на 103.80. Цена двигается в сторону от скользящих средних. 50-EMA пересекает вверх 100-EMA на 4-часовом графике. Все скользящие средние разворачиваются вверх. Сопротивление находится на 103.50, поддержка на 102.50.

MACD показывает медвежью дивергенцию на часовом графике. RSI находится в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Скорей всего, пара движется к уровню 104.00. Если инструмент закрепится на этом уровне, движение продолжится к 104.50.

Тем не менее, пара USD/JPY находится в состояние перекупленности, инструмент может развернуться в обратном направлении. В этом случае продавцы будут опускать цену под уровень 103.50.



Австралийский доллар

Общий обзор

Австралийская валюта укрепилась в паре с долларом США, получив поддержку на данных из Китая, показавших возобновление роста в секторе производства. Согласно отчету, индекс деловой активности в секторе производства Китая вырос до 50.4 в августе после 49.9 месяцем ранее.

Текущая ситуация

Австралийский доллар нивелировал часть потерь на Азиатской сессии четверга. Тем не менее, с приходом покупателей на Европейской сессии цена вновь опустилась вниз. Вначале Американской торговой сессии AUD вновь вырос на слабой статистики из США. Сопротивление находится на 0.7540, поддержка на 0.7470.

50-EMA пересекает 100-EMA и 200-EMA сверху вниз на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. MACD снижается, что говорит в пользу продавцов. RSI направляется в сторону зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Если AUD/USD останется под 0.7540 пара может протестировать 0.7470. В противном случае, торговый инструмент вырастит в район 0.7570 – 0.7600.



Золото

Общий обзор

Котировки золота торговались в районе минимумов 2-х месяцев, что обосновано ожиданиями инвесторов публикации отчета по занятости в Америке в частном секторе, итоги которого могут стать решающим фактором при решении американского регулятора подъема ставки в сентябре.

Текущая ситуация

Валюта США контролирует рынок, золото остается под давлением. В четверг продавцы продолжили понижение цены. Новый сессионный минимум был отмечен в районе 13-ой фигуры. 50-EMA пересекает сверху вниз 100-EMA и 200-ЕМА на 4-часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу. Сопротивление 1316, поддержка на 1300.

Индикатор MACD вырос, что говорит об ослаблении продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности вверх.

Торговые рекомендации

Технически, медвежьи настроения сохраняются на 4-часовом графике. В случае снижения, следующей целью для инструмента станет уровень 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

В начале торгов в четверг нефть развивала коррекционный рост, однако позже котировки развернулись снова вниз. Стоимость Брент упала ниже 47-и долларов за баррель, достигнув минимума за последние 2 недели. Давление на «черное золото» продолжают оказывать данные по росту запасов сырья в Штатах, которые вышли в среду.

Текущая ситуация

Фьючерсы нефти марки Brent находятся под давлением. Продавцы снизили цену от сессионных максимумов в области 47.23 в область поддержки 46.50. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD и RSI расположены в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу.

Цена протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА разворачиваются вниз.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent могут продолжить снижение ниже уровня 46.50. Однако инструмент перепродан и котировки могут немного откатить вверх. Цены продолжат нисходящее движение, если закрепятся ниже отметки 46.50. Не исключено, что покупатели поднимут цены в область 47.50.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Индекс незначительно откатил от недельных максимумов. Цена отошла от уровня 4800 и приблизилась к отметке 4740. Инструмент отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА сверху вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4770.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Если давление на индекс сохранится, Nasdaq снизится в район 4750, откуда может отскочить обратно к отметке 4800.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы США в четверг торговались разнонаправленно, с тенденцией к снижению. Между тем, участники рынка проявляют пассивность, находясь в ожидании отчета по безработице в США. Влияние на американский фондовый рынок оказывает слабая отчетность компаний, а также нисходящий тренд по нефти.

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Цена несколько снизилась от недельных максимумов на торгах четверга. Индекс S&P500 пробил 200-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА сверху вниз на упомянутом тайм-фрейме. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление у индекса на 2165, поддержка на 2150.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Продавцы могут взять контроль над рынком в свои руки, если цена закрепится ниже уровня 2165. В противном случае покупатели вернут инструменту восходящее направление.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Спрос на доллар ослаб после выпуска отчета по рынку труда США. Согласно данным, в августе темпы роста новых рабочих мест в США замедлились. Слабые нонфармы могут подтолкнуть американский регулятор принять решение по отсрочке подъема ставок. В конце торговой недели пара евро/доллар выросла, прибавив примерно 70 пунктов.

Текущая ситуация

Пара показала высокую волатильность на торах пятницы. Пара попала под волну покупок сразу после публикации отчета Non-farm Payrolls. Покупатели подняли цену от отметки 1.1190 к сопротивлению 1.1270, где восходящий импульс угас и пара снизилась к ценам открытия. Закрытие торгов было с преобладанием медвежьих настроений. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Пара EUR/USD находится ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние формируют сигнал на продажу.

MACD остается на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI приближается к отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

По паре преобладают медвежьи настроения. Снижение под отметку 1.1200 усилят позиции продавцов. Если пара EUR/USD вырастет и закрепится выше уровня 1.1270, восходящее движение может продолжиться в область 1.1350.



Фунт

Общий обзор

В последний торговый день недели британская валюта торговалась в области месячного максимума против доллара США. Поддержку фунту стерлингов оказали оптимистичные данные в секторе строительства Великобритании, а также слабые данные по рынку труда в США.

Текущая ситуация

На фоне публикации слабых данных по безработице США пара продемонстрировала ралли. Стерлинг ускорил рост и приблизился к уровню 1.3360 к концу торгов. Пара установила новый месячный максимум на 1.3350 в пятницу. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200. Пара GBP/USD отошла от скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Индикаторы расположены в положительной зоне и поддерживают восходящее движение. MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения по паре усиливаются. Фунт продолжит рост, если сможет пробить текущее сопротивление 1.3360. В противном случае, пара валют будет двигаться в сторону 1.3200.



Иена

Общий обзор

В пятницу пара доллар/иена ослабла, негативным фактором для доллара стал слабый выпуск ежемесячных нонфармов. Как сообщило Министерство труда Америки, количество рабочих мест выросло на 151 000, не дотянув до средних прогнозов роста на 180 000.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY упала ниже отметки 103.50 и достигла новых 2-х дневных минимумов после выхода отчета по занятости в США. Цена установила 2-х дневные минимумы и привлекла интерес покупателей, в результате цена вернулась к ценам открытия и возобновила рост. Сопротивление расположено на 104.50, поддержка – на 103.50.

Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике, что указывает на сильные бычьи настроения. Скользящие средние усилили свой рост в пятницу.

Прогноз развития ситуации

Сопротивление 104.50 является основной целью покупателей. Продавцы могут вернуть себе контроль над рынком, если смогут снизить цену ниже отметки 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Доллар отступил против оппонентов после публикации статистики занятости вне сектора сельского хозяйства США. Как стало известно, в Америке количество новых рабочих мест в августе составило лишь 151 тысяч, вместо ожидаемого роста на 180 тысяч.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD вернулась к снижению в пятницу. Цена резко выросла сразу после публикации отчета по рынку труда США и достигла свежих недельных максимумов. Бычий импульс быстро угас и новозеландский доллар упал в область 0.7250. Сопротивление расположено на 0.7320, поддержка – на 0.7250.

50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Цена приближается к 50-ЕМА, которая выступает поддержкой. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если пара NZD/USD остается выше отметки 0.7250, она может снова протестировать уровень 0.7320. Не исключено, что инструмент упадет ниже 0.7250.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгоценный металл окрепли после августовского отчета по рынку труда США, показавшего низкие результаты, ослабившие ожидания повышения ставки. Как стало известно в пятницу, число рабочих мест увеличилось менее, нежели ожидали аналитики, составив лишь 150 тыс., вместо 180 тыс.

Текущая ситуация

На торгах по золоту наблюдалось ралли в пятницу. Драгметалл вырос почти на 0,85% к концу торгов. Котировки золота достигли уровня 1330, после чего чуть откатили и закрыли день на 1325. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI направляется к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой сопротивления 1330 сменит настроения торгов на медвежьи. Если пара XAU/USD пробьет сопротивление, то цена сможет направиться к отметке 1340.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу котировки нефти сорта Брент незначительно скорректировались вверх после предыдущего снижения. Тем не менее, давление на нефть продолжают оказывать растущие сомнения трейдеров относительно результатов встречи в Алжире, где пройдут переговоры между крупными добытчиками нефти.

Текущая ситуация

Цена отскочила от поддержки 45.30 в пятницу. Покупателям удалось поднять цену выше сопротивления 46.50 в течение торгов пятницы. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Цена пробила 200-EMA на 4-x часовом графике. 50-EMA разворачивается вниз, 100-EMA все еще движется вверх, тогда как 200-EMA – нейтральна. Индикатор MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если торговый инструмент вернется под уровень 46.50 (где проходит 200-EMA), цены на нефть в этом случае продолжат движение в южном направлении. В случае роста котировки нефти марки Brent направятся к уровню 47.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В конце недели фондовые индексы Европы демонстрировали оптимистичный настрой.

Текущая ситуация

Индекс DAX резко вырос до недельных максимумов на 1731 после выхода отчета по рынку труда в США. На своем пути вверх цена пробила 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние движутся вверх, что считается сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD сохраняет свои позиции в позитивной зоне. RSI приблизился к зоне перекупленности. Оба индикатора подают сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень сопротивления 10700, индекс может вырасти к августским максимумам на 10802. В противном случае, котировки DAX снизятся к поддержке на 10520.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки начали торги в позитивном ключе, в то время когда инвесторы анализировали статистические данные по рынку труда США.

Текущая ситуация

В пятницу индекс S&P500 укрепил свои позиции и закрыл торговую неделю ростом. В течение пятницы котировки S&P500 росли и смогли обновить максимум недели на отметке 2183. Торговый инструмент пробил 50-EMA и 200-EMA и протестировал 100-EMA на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2165.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI направляется к зоне перекупленности. RSI движется в сторону зону перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробивает уровень 2180, покупатели смогут в этом случае поднять цену к 2190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валюта ЕС укрепилась на фоне продаж американского доллара, который в понедельник все еще оставался под влиянием пятничного релиза по рынку труда в США. Отметим, что объемы торгов на рынке были низкими в связи с банковскими выходными в США по случаю празднования Дня труда.

Текущая ситуация

Пара продемонстрировала низкую волатильность в понедельник. Евро двигался в восходящем направлении на азиатской сессии. Затем продавцы смогли снизить цену на европейской и американской сессиях. Цена осталась ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD демонстрирует дивергенцию на часовом графике. RSI направляется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, то цена может снизиться под отметку 1.1130. в таком случае следующим таргетом продавцов будет уровень 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В начале недели английская валюта окрепла по отношению к доллару США - фунт/доллар торговался в районе месячного максимума. Поддержку британской валюте оказали сильные данные в секторе услуг, в то время как штатовская валюта оставалась под давлением слабых нон фармов.

Текущая ситуация

На торгах понедельника пара фунт/доллар демонстрировала ралли и достигла отметки 1.3360. стерлинг сумел установить дневной максимум на уровне 1.3372. После достижения отметки 1.3360 пара несколько откатила и растеряла часть своих достижений. Инструмент GBP/USD торгуется выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD демонстрирует конвергенцию на часовом графике. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Па паре GBP/USD рекомендуется открывать позиции на покупку в случае пробоя сопротивления 1.3360. Если пара упадет ниже уровня 1.3270, цена может направиться в область 1.3200.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена снизилась на фоне общего ослабления американской валюты. Согласно сообщениям Департамента труда США, в августе было открыто 151 тыс. рабочих мест, хотя эксперты прогнозировали рост до 180 тыс. Неожиданно слабые нон фармы снизили ожидания роста ставки в этом году. В понедельник доллар не смог получить поддержку, так как в Америке банки не работали по случаю празднования Дня труда.

Текущая ситуация

Пара растеряла часть своих достижений в понедельник. Цена снизилась от максимумов прошлой недели в районе 104.30 к отметке 103.50. Инструмент оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD сформировал дивергенцию на часовом графике. RSI вышел из зоны перекупленности, но остался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 102.50 в нисходящем направлении может привести к падению в район поддержки 101.40. Если пара USD/JPY вернется выше отметки 103.50, то ее рост может продолжиться в область 104.50.



AUD/USD

Общий обзор

Новая неделя для австралийской валюты началась в позитивном русле – аусси вырос против американского оппонента. Поддержку оказали фундаментальные данные из Австралии, показавшие увеличение валовой прибыли компаний на 6,9% во втором квартале, тогда как рынок ожидал рост лишь на 2,0%.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD выросла в начале торгов понедельника. Покупатели подняли цену к отметке 0.7600, где пара развернулась и несколько снизилась. Инструмент протестировал 100-ЕМА и остался выше этой линии. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.

Индикатор MACD расположен вблизи нулевого уровня. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD останется в положительной зоне, покупатели сохранят контроль над рынком. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если пара AUD/USD остается ниже отметки 0.7600, цена может упасть в область 0.7540. В ином случае инструмент может вырасти к уровню 0.7600.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл в понедельник торговался в районе недельного максимума. Спрос на золото вырос после того, как слабые данные из США по занятости населения снизили шансы на подъем базовой ставки Федрезервом в сентябре.

Текущая ситуация

Торги по инструменту XAU/USD в понедельник велись вблизи недельных максимумов. Цена находилась в области 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара продолжит свой восходящий тренд, если пробьет сопротивление 1330. Если инструмент упадет ниже уровня 1316, продавцы смогут снизить цену в район 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продемонстрировали стремительный рост в первый торговый день недели. Росту нефти способствовали возобновившиеся надежды на заморозку добычи «черного золота», целью которого является стабилизация цены и предложения. Общее ослабление доллара США также стало благоприятным фактором для укрепления спроса на нефть.

Текущая ситуация

Фьючерсы нефти марки Brent продемонстрировали волатильные торги в понедельник. Сначала цена выросла к месячным максимумам в области 49.50. Затем, цена развернулась и резко упала ниже уровня 47.50. цена вернула часть своих потерь и несколько подросла во время североамериканской сессии. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Цена расположена между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же тайм-фрейме.

MACD вырос, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена вернется выше отметки 48.50, фьючерсы на Brent продолжат восходящий тренд. Не исключено, что котировки упадут ниже уровня 46.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки торговались в понедельник в «зеленой зоне». Отметим, что растущие цены на сырье смогли компенсировать ослабление акций банков Европы. Фондовый индекс DAX вырос на 0,3% в начале торгов.

Текущая ситуация

Индекс DAX торговался вблизи недавних максимумов и провел день в области 10700. Цена несколько выросла выше предыдущих недельных максимумов на европейской сессии и снизилась на американской. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD расположен в положительной зоне. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Индекс может снизиться к отметке 10520. Если цена пробьет этот уровень, нисходящее движение может продолжиться к уровню 10350. В ином случае, инструмент может вырасти выше области 10700.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексы торговались с незначительными изменениями, так как банки в США не работали в связи с празднованием Днем труда.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 незначительно изменился в понедельник. Цена осталась в районе недельных максимумов и несколько снизилась к концу торгов. Инструмент пробил 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2165.

MACD находится в положительной зоне. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Восходящий тренд может начаться, если индекс поднимется выше сопротивления 2180. S&P500 может упасть ниже отметки 2165 и протестировать уровень 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Слабый индекс деловой активности ISM в секторе услуг ослабил доллар США, который упал к месячным минимумам.

Текущая ситуация

Во вторник пара торговалась под давлением. Цена оставалась вблизи отметки 1.1130 на азиатских и европейских сессиях вторника. Инструмент вырос на фоне слабых данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе США во время американской сессии. Пара пробила уровень 1.1200 и продолжила рост в направлении 1.1270. Пара EUR/USD пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и продолжила движение от них в северном направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI растет к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.1270 откроет путь в область 1.1350. Если цена вернется ниже отметки 1.1200, путь к отметке 1.1130 будет открыт.



Фунт

Общий обзор

Фунт торгуется в «зеленой» зоне после выхода отчета по деловой активности в непроизводственном секторе Великобритании. К тому же откровенно слабый индекс деловой активности ISM в секторе услуг США ослабил позиции доллара и укрепил фунт.

Текущая ситуация

Великобритания не представила важных отчетов во вторник, и фунт торговался под влиянием внешнего новостного фона. Пара остается в «зеленой» зоне. Цена восстановилась от вчерашних минимумов и вернулась к сопротивлению 1.3360 на европейской сессии. Инструмент ускорил рост и пробил отметку 1.3360 на североамериканской сессии. На 4-х часовом графике пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних, которые имеют умеренно бычий уклон. 50-ЕМА отскочила от 100-ЕМА и пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3360.

MACD демонстрирует конвергенцию на часовом графике. RSI вошел в зону перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.3360 сейчас ключевой для пары. Если цена упадет ниже него, можно ожидать продолжения нисходящего движения в область 1.3200. Для продолжения роста, пара должна закрепиться выше отметки 1.3360.



Иена

Общий обзор

Доллар находится под давлением в связи с неопределенностью ФРС касательно роста процентной ставки в 2016. Кроме того, последняя экономическая статистика не дает доллару окрепнуть. Так индекс деловой активности ISM в секторе услуг США вышел слабее прогнозов, что отправило американскую валюту в нокдаун по всему рынку.

Текущая ситуация

Пара торговалась в консолидационном диапазоне с прошлой среды. Попытки покупателей поднять цену оказались безуспешными, и пара USD/JPY оставалась вблизи сопротивления 103.50 в течение дня. После публикации разочаровывающей американской статистики доллар попал под давление и упал в 5-ти дневным минимумам. Продавцы снизили цену от уровня 103.50 в область 102.50. Пара USD/JPY протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD сформировал дивергенцию на часовом графике. RSI направляется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На рынке начинают преобладать медвежьи настроения. Можно ожидать снижения цены к уровню 101.40.



NZD/USD

Текущая ситуация

Новозеландский доллар укрепился во вторник, торгуясь вблизи локальных максимумов против американского доллара. Трейдеры подняли пару, и цена преодолела сопротивление 0.7320, протестировав уровень 0.7400. Новые сессионные максимумы были зафиксированы в районе 0.7413. Пара NZD/USD осталась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние продолжили северное движение. Сопротивление расположено на 0.7400, поддержка – на 0.7320.

Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатить ниже уровня 0.7400, что будет хорошим поводом для покупок. Если NZD/USD пробьет уровень 0.7250, нисходящее движение продолжится в область 0.7200, где проходит 200-ЕМА.



Золото

Общий обзор

Золото выросло вчера после выхода разочаровывающего отчета по активности в секторе услуг. Последняя публикуемая статистика, что приходит из США снижает ожидания рынка, что ФРС поднимет ставки в сентябре.

Текущая ситуация

Цены на золото подскочили к недельным максимумам на фоне негативного показателя PMI в секторе услуг США. Цена пробила сопротивление 1330 и направляется в район 1350. Инструмент XAU/USD отошел от 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330 за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. RSI вошел в зону перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сейчас актуальны только покупки. Следующим таргетом покупателей будет уровень 1350.



Нефть Brent

Общий обзор

Внимание рынка сейчас направлено на премьер-министра Ирака. Согласно его заявлению, Ирак готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией и Россией по заморозке добычи для укрепления цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрирует слабые медвежьи настроения. Цена продолжила снижение во вторник в течение дня. Котировки нефти марки Brent нашли поддержку в области 46.50, где нисходящий импульс угас, и цена несколько откатила обратно. 200-ЕМА остановила нисходящее движение цен на нефть. После тестирования этой линии фьючерсы на нефть отскочили. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА направляется вниз, 100-ЕМА по-прежнему направлена вверх. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD оставался на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цена вернется выше отметки 47.50, фьючерсы на Brent продолжат восходящий тренд. Не исключено, что котировки упадут ниже уровня 46.50.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Рынки США выросли во вторник после публикации слабых данных по сектору услуг. Отчет по индексу деловой активности в непроизводственном секторе вызвал всплеск волатильности на рынке и стал фактором роста рисковых активов, включая рынок акций.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу проходили в позитивном ключе. Nasdaq продолжил рост и приблизился к рекордным максимумам середины августа. Цена отскочила от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Инструмент расположен гораздо выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 4835, поддержка – на 4800.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пока рынок держится выше уровня 4800, восходящее движение может продолжиться в район 4835.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские трейдеры вернулись на торги после 3-х дневного уик-энда. Последние экономпоказатели США омрачили перспективы повышения ставки ФРС в сентябре.

Текущая ситуация

Индекс был нейтральным в течение дня и активизировался на американской сессии. Цена упала ниже отметки 2180 после выхода новостей из США. Нисходящий импульс угас, и индекс S&P500 вернулся в область открытия. Индекс пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА, а затем отскочил от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2190, поддержка на 2180.

Индикаторы MACD и RSI находятся в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Открытие позиций на покупку актуально сейчас. Таргетом покупателей выступает уровень 2190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Сегодня американская валюта откатила от минимумов против majors. Тем не менее, рост доллара тормозится за счет пессимистичных данных из США, опубликованных во вторник, которые снизили вероятность повышения ставки в текущем году.

Текущая ситуация

После резкого роста пара по-прежнему остается ниже отметки 1.1270. Консолидация сформировалась в диапазоне 1.1230-1.1270. Евро остается выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжил консолидацию вблизи уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Цена может снизиться в район 1.1180, где расположены скользящие средние. Скользящие средние могут выступить поддержкой для цены, от которой пара может отскочить вверх. Уровни 1.1270 и 1.1350 будут следующими таргетами продавцов.



Фунт

Общий обзор

Валюта Британии утратила лидерство в паре с долларом США после того, как стало известно, что объем промышленного производства Великобритании упал в июле, превысив прогнозы.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах фунт продемонстрировал ралли по отношению к доллару. Сегодня стерлинг попал под давление ос стороны новой волны продаж. Пара отошла от недавних максимумов и тестирует поддержку 1.3360. Скользящие средние 50, 100 и 200 сохраняют бычий уклон. 50-ЕМА пересекает 200-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом к покупкам. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3360.

MACD демонстрирует дивергенцию на часовом графике. RSI остается в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров направлено на уровень поддержки 1.3360. Если этот уровень будет пробит, то пара GBP/USD снова снизится. Таргетами продавцов будут уровни 1.3270 и 1.3200. Фунт продолжит восходящее движение, если цена пробьет уровень 1.3440. Сопротивление 1.3500 будет следующей целью покупателей.



Иена

Общий обзор

Японская валюта продемонстрировала рост в отношении к доллару США после того, как BoJ представил отчет по объему резерва валюты. Отчет вышел хуже прогнозов и снизил шансы на смягчение монетарной политики японским регулятором в этом месяце.

Текущая ситуация

Картина по паре USD/JPY сменилась на нейтральную с медвежьей. Инструмент остается вблизи недавно достигнутых минимумов. 50-ЕМА отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD вошел в отрицательную зону. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направляется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара остается в «красной» зоне. Любое движение выше отметки 101.40 является коррекционным. Пара USD/JPY может вырасти в область 102.15, где 200-ЕМА может ограничить ее дальнейший рост. Уровни 101.40 и 100.40 являются следующими таргетами продавцов.



USD/CAD

Общий обзор

В среду американский доллар не смог восстановить утраченные позиции в паре с валютой Канады. Поддержку «кабель» получил на фоне повышения спроса на нефть. Фокус внимания инвесторов направлен на заседание Центробанка Канады и решение относительно денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

Пара торгуется в консолидационном диапазоне между уровнями 1.2824 и 1.2864. Инструмент USD/CAD демонстрирует нейтральные настроения. Скользящие средние сохраняют медвежий уклон. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2900, поддержка – на 1.2800.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пара может вырасти в область сопротивления 1.2900, где она, вероятно, развернется и снизится. Продавцы будут двигать цену в район 1.2800.



Золото

Общий обзор

Сегодня спрос на драгоценный металл по-прежнему высокий, так как пессимистичные показатели из США способствовали росту спекуляций касательно ужесточения монетарной политики в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Цены на золото остались на недельных максимумах в среду. Покупатели, похоже, теряют контроль над рынком, и пара движется разнонаправлено в диапазоне 1345-1352. Цены на золото находятся выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330 за унцию.

MACD и RSI слабо изменились во вчерашних торгов. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по золоту остается бычьей, и цена может подняться к сопротивлению 1360. Однако пара XAU/USD перекуплена, и можно ожидать коррекцию в район 1330 в краткосрочной перспективе.



Нефть Brent

Общий обзор

Сегодня стоимость нефти повышается, так как Иран выразил готовность сотрудничать с Саудовской Аравией и РФ для укрепления цен на рынке сырья. Кроме того, инвесторы ждут отчет по нефти, который выйдет позднее.

Текущая ситуация

Давление на фьючерсы на нефть марки Brent возобновилось в середине европейской сессии. Ранее цена частично вернула свои потери. Покупатели смогли поднять цены на нефть от поддержки в область 46.50 выше уровня 47.50. Котировки нефти Brent отскочили от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА демонстрирует медвежий уклон, 100-ЕМА по-прежнему движется вверх, а 200-ЕМА – нейтральна. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD в положительной зоне. RSI консолидируется в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. После пробоя уровня 47.50, следующим таргетом будет уровень 46.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду Европейские фондовые индексы демонстрируют слабую динамику и разнонаправленность. Все внимание рынка сосредоточено на заседании Европейского ЦБ, которое запланировано на четверг. Отметим, что при открытии торговой площадки индекс DAX вырос на 0,03%.

Текущая ситуация

Индекс демонстрирует нейтральные торги в среду. Цена оставалась вблизи ранее достигнутых максимумов в области 10700. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют медвежий уклон. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 10900, поддержка – на 10700.

MACD оставался на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что рынок останется нейтральным до публикации результатов заседания ЕЦБ. Ожидаем, что цена останется в районе 10700.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду на Wall Street торги открылись нейтрально, так как трейдеры ожидали новостных драйверов и намеков на то, когда ФРС поднимет ставку.

Текущая ситуация

Индекс в начале дня несколько снизился от недавно достигнутых максимумов. Продавцы снизили цену к отметке 2180. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на 4-х часовом графике. 100-ЕМА выступает поддержкой для цены. Сопротивление у индекса на 2190, поддержка на 2180.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему дает сигнал на покупку. RSI незначительно отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На фоне разочаровывающей статистики продавцы могут вернуться на рынок. В таком случае индекс S&P500 может упасть ниже уровня 2180 и продолжить снижение в район 2170.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.