Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар консолидируется после падения

После падения британского фунта против американского доллара к поддержке в районе 1.2140 наступила консолидационная фаза, в рамках которой пара торгуется в диапазоне между этой поддержкой и сопротивлением у 22-й фигуры. Пробитие сопротивления приведет к росту в направлении 23-й фигуры; потеря поддержки позволит медведям протестировать 21-ю.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снижался

Швейцарский франк вслед за евро вчера укреплялся в паре с американским долларом. В результате была пробита локальная поддержка в районе 1.0125 и протестирован уровень 1.0091, после чего доллар/франк отскочил теперь уже к сопротивлению 1.0125. Потенциал роста пары все еще сохраняется, но публикуемые сегодня данные по рынку труда США могут изменить ситуацию.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро смог отыграть потери недели (Недельный обзор)

Среди важных событий прошедшей недели можно выделить два - заседание Европейского центрального Банка с последующей пресс-конференцией его президента Марио Драги и публикация важных данных по рынку труда США. Общеизвестно, что с учетом этих данных американский Федрезерв принимает решение в отношении своей монетарной политики, а на данном этапе сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе может стать поводом для дальнейшего повышения процентной ставки.

На фоне ожиданий ужесточения ФРС монетарной политики на мартовском заседании доллар США пользовался определенным спросом, в том числе и в паре с евро, динамика которого в немалой степени зависела от перспектив победы Марин Ле Пен на президентских выборах в Франции. Как и ожидалось, ЕЦБ не стал вносить каких-либо изменений в свою монетарную политику, поэтому реакция рынка на событие была довольно спокойной. Зато в своих комментариях Марио Драги дал быкам по евро надежду на повышение ставки, причем до начала сворачивания стимулирующих мер.

Это стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям в евро, который к концу недели поднялся против доллара в район 07-й фигуры, и это несмотря на сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Его вполне можно рассматривать как один из доводов в пользу трехкратного повышения ФРС ставки в этом году, но слабые темпы роста заработных плат стали ложкой дегтя в бочке с медом, что и способствовало дальнейшему снижению доллара против евро, и не только. Впрочем, на фоне дифференциала процентных ставок, а также сохраняющихся геополитических рисков в Европе, рост евро может иметь ограниченный характер, поэтому быкам следует быть предельно осторожными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 13 марта
16:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
18:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Вторник, 14 марта
05:00 - КНР. Розничные продажи;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 15 марта
07:30 - Япония. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;
23:30 - США. Результаты стресс-теста банков.

Четверг, 16 марта
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
08:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
11:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Отчет по денежно-кредитной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 -США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 17 марта
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена отступил от максимумов прошлой недели

Найдя поддержку в районе 113.60, американский доллар продолжил рост против японской йены и, пробив сопротивление в районе 114.60, поднялся до уровня 115.50, после тестирования которого он снизился к поддержке в районе 114.60/50. В целом потенциал роста доллар/йены в направлении 116.00/13 сохраняется; потеря 114-й фигуры может привести к снижению в направлении 112-й.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снова под давлением

После роста к сопротивлению в районе 1.0160/70 американский доллар снова был под давлением со стороны швейцарского франка, на фоне чего пара завершила неделю вблизи 01-й фигуры. Сегодня медведи пытаются ее пробить, протестировав на текущий момент уровень 1.0064. Таким образом следующей они могут протестировать поддержку в районе психологического уровня 1.0000; пробитие 1.0160/70 позволит быкам протестировать 02-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт снова продают

Как и ожидалось, в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США американский доллар продолжает пользоваться умеренным спросом, на фоне чего он смог вырасти против основных своих конкурентов, в том числе в паре с британским фунтом. Последний остается под давлением из-за выхода Великобритании из ЕС, а новость об одобрении британским парламентом соответствующего законопроекта спровоцировала очередную волну распродаж.

Также негативными для фунта являются очередные попытки шотландцев запустить референдум по вопросу независимости, но перспективы этого события весьма отдаленные, поэтому его влияние на динамику британской валюты незначительное. Тем не менее, давление на него будет сохраняться, и медведи могут протестировать психологический уровень 1.2000.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оказать существенное влияние на валютный рынок. Вполне возможно, что активность его участников останется низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снова под давлением

С началом новой торговой недели евро сохранил позитивный настрой в паре с американским долларом, но продвинуться выше 1.0714 он не смог. От этого уровня евро был продан, что привело к его снижению до поддержки в районе 1.0640. Потеря 1.0640-1.0600 повысит риски тестирования и пробития 05-й фигуры; рост и способность закрепиться выше 07-й позволит быкам испытать на прочность 1.0800-1.0829.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк торгуется без изменений

Оставаясь под давлением со стороны швейцарского франка, американский доллар протестировал поддержку в районе 1.0060, которая смогла сдержать натиск медведей. Отскок вверх, в свою очередь, был ограничен уровнем 1.0116. В целом в доллар/франке ситуация остается прежней: пока пара торгуется выше 1.0000, шансы на рост в направлении 03-й фигуры будут оставаться довольно высокими; потеря 1.0000 приведет к снижению в направлении 98-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро под давлением, доллар в ожидании FOMC

В преддверии заседания FOMC и президентских выборов во Франции евро остается под давлением в паре с долларом США, в результате чего им вчера была протестирована поддержка в районе 1.0600. Дифференциал монетарных политик ФРС и ЕЦБ наряду с геополитическими рисками для еврозоны негативно отражаются на динамике единой валюты, но победа Марин Ле Пен, а с ней и выход Франции из еврозоны, все еще выглядит маловероятной, поэтому этот фактор уже недолго будет оказывать влияние на евро.

Макроэкономические показатели еврозоны продолжают демонстрировать позитивную динамику, на фоне чего способность медведей протестировать паритет уже выглядит не столь реальной, как это было ранее, а евро, по сложившейся традиции, вполне может возобновить развитие восходящей динамики, даже несмотря на возможное повышение ФРС сегодня процентной ставки.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;
23:30 - США. Результаты стресс-теста банков.

Безусловно, главным событием дня, да и недели, является заседания FOMC, результаты которого могут в значительной мере повлиять на валютный рынок. Помимо этого события, повлиять на доллар могут публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в США и результаты стресс-тестов американских банков. Ожидается, что ФРС сегодня поднимет ставку на 0.25%, что должно поддержать рост доллара, но его укрепление может оказаться недолгим, особенно если инфляционные данные окажутся слабыми. Пока лучше оставаться вне рынка.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена рискует продолжить снижение

Американский доллар вчера попытался отыграть понесенные ранее потери в паре с японской йеной, но после тестирования сопротивления в районе 115.20 он снова был продан, на фоне чего под угрозой тестирования и пробития снова оказалась поддержка в районе 114.40-114.20. На данный момент риски этого события преобладают, но решение ФРС по процентной ставке может изменить ситуацию.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru