"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 3 ноября
Понедельник принес довольно высокую активность на рынки, так как вновь поднял вопрос точек роста в разных уголках мира. Американские данные продолжают говорить о стабильности восстановления, в то время как китайская и европейская экономика еще пока переживает этап стабилизации после некоторого спада. Все это и обусловило торги на фондовых площадках. Японский Nikkei прибавил 1,3% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,75%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,89%, а германский DAX – на 0,81%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали небольшой прирост.
Понедельник открылся вновь возобновившимся спросом на доллар в преддверии ключевых экономических отчетов из США. USD/RUB открыла понедельник гэпом вверх, вернувшись в район максимумов прошлой недели на реакции рынка в ответ на прошедшие в ЛНР и ДНР выборы. USD/JPY, тем временем, обновила 7-летний максимум на 114,21, чуть откатившись на закрытии. EUR/USD на открытии скатилась к 2-летнему минимуму 1,2437, но сумела восстановиться в район 1,2480. Противоречивые данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности различных стран еврозоны были проигнорированы рынком. А вот GBP/USD получила поддержку от резкого укрепления индекса PMI (53,2 против прогноза 51,2) и смогла восстановить понесенные с утра потери, завершив торги в районе 1,5980.
Опасения по поводу слабых темпов мировой экономики не отпускают рынок нефти, а фундаментальные отчеты продолжают поддерживать эти страхи. Отчет из КНР, показавший индекс PMI на отметке 50,8 против ожиданий роста до 51,2. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,64, но откатилась к 86,40 на закрытии.
Опубликованные вчера данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая также еще больше надавили на котировки золота, так как КНР является одним из крупнейших потребителей драгметалла. Тем не менее, актив сумел восстановить свои позиции к завершению торгов. В итоге, начав день на 1167,44, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1171,00 за унцию, по дороге отметив локальный минимум на 1161,63. Тем временем, XAG/USD обвалилась к локальному минимуму 15,74, откатившись в район 16,10 на закрытии.
Прогноз на вторник, 4 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 ноября
Фондовые рынки вчера были раздираемы сомнениями, так как пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии и появившиеся слухи о возможной отставке Марио Драги внесли свою лепту в динамику. Японский Nikkei потерял сразу 3,79% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng прибаил 0,22%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,52%, а германский DAX – на 0,92%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали противоречивую динамику.
Вторник, казалось, может пройти довольно спокойно для валютных рынков, учитывая недостаток важных экономических событий. Однако появившиеся к вечеру слухи о расколе в стане ЕЦБ заставили евро укрепиться, а инвесторов – пересмотреть свои ожидания по QE от ЕЦБ. USD/RUB хотя и обновила в очередной раз рекордный максимум на 43,78, но в этот раз движение вверх ей давалось довольно сложно, хотя и падение цен на нефть в район 4-летних минимумов создавало благоприятные условия для подобной динамики. USD/JPY пришлось сдать часть позиций, заработанных в рамках предыдущих торговых суток: пара от уровня открытия 114,03 скатилась в район 113,65 на закрытии. EUR/USD весь день боролась с отметкой 1,25 и все же смогла завершить торги выше, благодаря истории противостояния между Марио Драги и другими представителями ЕЦБ. Пара добралась до ноябрьского максимума 1,2577, завершив торги в районе 1,2550. А GBP/USD, тем временем, закрылась в районе 1,60, хотя полноценный пробой этого уровня так и не состоялся в связи с вышедшими слабее прогнозов данными по деловой активности в строительном секторе.
Пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии по темпам роста еврозоны заставили инвесторов вновь начать закладывать в цены вероятность дальнейшего снижения спроса на нефть. Кроме того, на пару давили и ожидания отчета по запасам энергоносителя в США, публикуемого в среду. В итоге, Brent достигала вчера 4-летнего минимума на отметке 82,65, но откатилась к 83,30 на закрытии.
А вот для драгоценных металлов печальные новости из Европы оказались приятными известиями, так как смогли стабилизировать активы на текущих уровнях. Рынок переключил внимание с темы силы американской экономики на тему слабости европейской, а это вполне способно вызвать кратковременную коррекцию золота вверх. В итоге, начав день на 1165,21, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1167,10 за унцию, по дороге отметив ноябрьский максимум на 1174,92. Тем временем, XAG/USD спустилась к локальному минимуму 15,90, но дальше не пошла, завершив торги на несколько пунктов выше.
Прогноз на среду, 5 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 5 ноября

Известия о том, что республиканцы получили большинство на промежуточных выборах порадовали рынки, так как инвесторы полагают, что их действия больше ориентированы на бизнес и помогут американской экономике расти. Из основных фондовых бенчмарок пострадал лишь гонконгский Hang Seng, отреагировавший на слабые данные из КНР. Японский Nikkei прибавил 0,56% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,37%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 1,32%, а германский DAX – на 1,62%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали позитивную динамику в середине американской сессии.
Безоговорочная победа республиканцев в рамках промежуточных выборов к Конгрессе заставила инвесторов с новой силой начать скупку доллара США. Новости привели USD/JPY к очередному 7-летнему максимуму на отметке 114,83, хотя завершила торговые сутки пара в районе 114,60. EUR/USD под давлением новостей спустилась ниже 1.2500, и только оттолкнувшись от 1,2456 смогла восстановиться в район 1.2490 на закрытии. GBP/USD пала жертвой сразу двух факторов давления: силы американской валюты и слабых результатов отчета по деловой активности в сфере услуг Великобритании (56,2 против прогноза 58,5). Пара от утреннего максимума 1,6020 скатилась к годовому минимуму 1,5868, но смогла вернуться в район 1,5970 на закрытии, благодаря слабым данным по ISM в сфере услуг США. USD/RUB открыла среду гэпом вверх на 44,17 и продолжила рост до максимума 44,99, вернувшись в район 44,80 на закрытии. На рубль давил не только рост доллара, но и заявление Банка России о том, что он прекращает неограниченные валютные интервенции с целью защиты от спекулятивных факторов давления на национальную валюту.
Вчера нефть побросало из стороны в сторону и на слухах, и на фактах. Утром цены были под давлением в ожидании увеличивающихся резервов и на слухах о понижении Саудовской Аравией декабрьских цен. Однако появившиеся вечером новости, показавшие более низкие, чем предполагалось, темпы прироста запасов нефти в США поддержали спрос на нефть. А чуть позже сообщения о крупном взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии только укрепили спрос на энергоноситель. В итоге, Brent откатилась от 4-летнего минимума 82,19 до 3-дневного максимума 84,97 и завершила торги в районе 84,00.
Тем временем, драгоценные металлы продолжили нести потери на известиях о победе республиканцев. В итоге, начав день на 1168,76, XAU/USD к завершению торговых суток спустилась до 1146,20 за унцию, по дороге отметив 4,5-летний минимум на 1137,73. Тем временем, XAG/USD спустилась к почти 5-летнему минимуму 15,12, но дальше не пошла, завершив торги в районе 15,40.
Прогноз на четверг, 6 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 6 ноября
Вчерашнее заседание ЕЦБ только упрочило господство доллара США, но одновременно с этим и дало поддержку европейским индексам. Остальные же бенчмарки вели себя разнонапрвлено. Японский Nikkei потерял порядка 0,76% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng - 0,34%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,18%, а германский DAX – на 0,66%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали небольшой прирост в середине американской сессии.
Несмотря на то, что в четверг рынок жил ожиданиями заседания ЕЦБ, даже с самого утра USD/JPY умудрилась пробиться выше 115,00 и обновить очередной 7-летний максимум на 115,51. Затем было резкое падение Nikkei, которое и обвалило пару в район 114,00. Закрытие торговых суток произошло в районе 114,90. EUR/USD получила серьезный удар больше не из-за того, что сказал Драги, а из-за того, что слухи о его позиции в ЕЦБ не подтвердились. Рынок отчасти заложил в цену нейтральную позицию регулятора, управляющий заявил, что центробанк единодушно готов на решительные меры, если это потребуется. Более того, новые инструменты стимулирования уже в разработке. Все это опустило пару к более чем 2-летнему минимуму 1,2382, неподалеку от которого и закрылись торги. GBP/USD скатилась к внутридневному минимуму 1,5885, а закрыла сутки чуть выше 1,59. USD/RUB продолжила расти без контроля ЦБ, добравшись до очередного рекорда на 46,72.
Цены на нефть в четверг перешли в режим консолидации, таки не осмелившись отойти от зоны 4-летних минимумов. Страхи по поводу взрыва нефтепровода в Саудовской Аравии поутихли, а, значит, с дальнейшим укреплением доллара США, мы можем увидеть и новый виток распродаж энергоносителя. В итоге, Brent открылась на 83,81, а завершила торги в районе 83,36.
Тем временем, драгоценные металлы продолжают удерживаться вблизи недавно достигнутых минимумов, и, несмотря на приближающуюся публикацию отчета по рынку труда США, пока не готовы пойти вниз. В итоге, начав день на 1142,27, XAU/USD к завершению торговых суток практически не сдвинулась с места. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,34 смогла прибавить лишь несколько пунктов к завершению торгов.
Прогноз на пятницу, 7 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 3 - 7 ноября
Фондовые рынки на минувшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику. За счет этого результаты оказались невыразительными, хотя и NASDAQ (+0,04%), и Dow Jones (+1,44%) завершили пятидневку в районе максимумов. Немецкий DAX вырос всего на 0,18%, несмотря на то, что Марио Драги на пресс-конференции после решения по монетарной политике явно дал понять, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой монетарной политики в течение длительного времени и, в случае необходимости, готов расширить стимулирующие меры. Некоторый негатив на рынке был вызван данными по рынку труда США. С одной стороны, в октябре экономика создала всего 214 000 новых рабочих мест, в то время как ожидался прирост на 231 000. Но с другой, ставка безработицы снизилась до 5,8% от 5,9%, а также был отмечен рост заработных плат, что позволило говорить о стабильности в секторе и не исключать скорого начала повышения ставки Федрезервом. А вот азиатские индексы оказались в аутсайдерах, корректируясь после роста неделей ранее. Японский Nikkei потерял 2,24%. Вслед за ним упал и гонконгский Hang Seng (-1,48%).
Драгоценные металлы в начале недели двигались достаточно синхронно, оставаясь под давлением на фоне ожиданий, что ФРС США все же может в скором времени решиться на начало ужесточения монетарной политики, а также сообщений о победе республиканцев на промежуточных выборах в США, что усилило ожидания дальнейшей стабилизации экономики США. Все это позволило активам снизиться к минимума за 4,5 года. Однако, новые сообщения о росте напряженности на Украине, а, позднее, и неоднозначные данные по рынку труда позволили металлам восстановить потери. В итоге, золото завершает неделю с результатом +0,85%, серебро теряет всего 2,42%.
Нефть марки Brent за последнюю неделю снова понесла потери. Черное золото подешевело на 1,15%. Основное снижение котировки актива продемонстрировали в первые 2 рабочих дня. В дальнейшем же, даже несмотря на данные по коммерческим запасам в США и сообщениях о взрыве крупного нефтепровода в Саудовской Аравии, просто стабилизировались неподалеку от достигнутых минимумов.
На валютном рынке лидером по волатильности снова стал российский рубль. По тогам пятидневки пара USD/RUB выросла на 7,4%. Котировки пары достигали уровня 48,6285 (в пятницу под влиянием сообщений об эскалации напряженности на Украине), но тогда же совершили внушительный рывок вниз, завершив неделю на уровне 46,6689. Решение Банка России об ограничении объемов валютных интервенций суммой в $350 млн, принятое в среду, оказало существенное давление на рубль. Кроме того, катализатором роста доллара в данной паре является дефицит ликвидности в иностранной валюте. Что касается отката, то он вполне мог был быть спровоцирован более активной интервенцией Центробанка РФ в связи с угрозой финансовой стабильности. EUR/USD снова обновила двухлетний минимум, снизившись к уровню 1,2356, от которого к завершению недели на фоне фиксации прибыли откатилась к отметке 1,2452. Во многом падение евро было обусловлено комментариями главы ЕЦБ о возможности дальнейшего стимулирования экономики.
Прогноз на неделю 10 – 14 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Золото: долгосрочные покупки выглядят привлекательно

В настоящее время многие инвесторы обеспокоены ростом политических рисков и ухудшением экономической ситуации в России и странах СНГ. Это приводит к продажам активов, номинированных в национальных валютах, и переориентации на инструменты с меньшими рисками и большей доходностью. Одним из наиболее привлекательных инструментов такого рода является золото, которое традиционно используется в качестве защитного актива. Узнайте, какие факторы будут оказывать влияние на динамику котировок золота из нашего стратегического обзора и примите верное инвестиционное решение.
Фундаментальные факторы
Рассмотрим основные тенденции и факторы, влияющие на ценообразование драгоценного металла. Последние три года цена на золото снижается, и на текущий момент закрепилась ниже сильного уровня поддержки 1200 долларов за тройскую унцию. Котировки движутся к следующему барьеру 1100,00 долларов. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/strategii/zolo...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

СЕРЕБРО: расти невозможно, но и обновлять минимумы нет причин
Причина сформированной стратегии
С середины прошлой недели котировки серебра удерживаются в пределах диапазона 15,062 – 15,858. Принимая во внимание тот факт, что котировки драгоценных металлов в течение длительного времени падали и обновили минимумы за 4,5 года, можно ждать начала коррекции. Тем более, что активы выглядят несколько перепроданными. Хотя, с фундаментальной точки зрения, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что со стороны ФРС рынок по-прежнему ждет начала ужесточения монетарной политики, а это традиционно идет не на пользу серебру. Поэтому в ближайшей перспективе (особенно, учитывая отсутствие значимой макростатистики вплоть до пятницы) можно ждать, что котировки серебра будут удерживаться в пределах установившегося ранее диапазона. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 ноября
Фондовые рынки, по большей части, продолжали демонстрировать позитивную динамику и во вторник под действием все тех же позитивных известий с корпоративных полей. Японский Nikkei прибавил 1,9% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng закрыл торги практически на нулях. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,24%, германский DAX – на 0,18%, а NASDAQ и DJIA демонстрировали практически нейтральные позиции к середине американской сессии.
Несмотря на первоначальное укрепление доллара США на агрессивных комментариях представителя ФРС Фишера, намекнувшего на ужесточение монетарной политики еще до лета 2015 года, американской валюте пришлось сдать позиции к завершению торговых суток. Спровоцировала подобные движения новая волна разговоров о том, что Марио Драги беспрекословный лидер в ЕЦБ. Это поддержало интерес к евро, а затем и привело к распродажам USD в других парах. EUR/USD открыла торги на 1,2419, скатилась к 1,2394, но к закрытию добралась до 1,2480. GBP/USD подросла до максимума 1,5943, начав торги в районе1,5840. Тем временем, USD/JPY поначалу отреагировала на слухи о досрочных выборах в Японии, которые привели пару к 7-летнему максимуму на отметке 116,09, но все же откатилась к закрытию в район 115,36. USD/RUB открыла торги на 45,78, добралась до 46,98, но дальше не пошла, откатившись в район 46,60 на закрытии.
Цены на нефть сорта Brent обновили 4-летний минимум в последние сутки в связи с тем, что участники рынка закладывали в котировки ожидания по очередному росту коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США. Кроме того, основным фактором давления остается тот факт, что основные поставщики нефти только наращивают объемы: в США добыча находится на тридцатилетних максимумах, в России достигла рекордного за всю постсоветскую эпоху уровня, а страны ОПЕК, по-прежнему, дают около 30 млн баррелей в сутки. В таких условиях логично, что Brent открылась на 82,63, обновила очередной 4-летний рекорд на 81,26, восстановившись чуть выше 82,00 к закрытию торгов.
Тем временем, драгоценные металлы поначалу продолжили падение, наблюдавшееся с самого начала недели, однако к завершению торгов смогли восстановить потери. В итоге, начав день на 1151,12, XAU/USD коснулась минимума 1146,09, и тут же развернулась, к завершению торговых суток вернувшись в район 1168. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,57 ослабла до 15,44, но восстановилась в район 15,80 на закрытии.
Прогноз на среду, 12 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

HANG SENG: Народный банк Китая прибавил поводов для роста
Китайские акции пробуют вернуться к росту после того как Народный банк Китая заявил, что готовится предоставить ликвидность более мелким банкам страны. Заявление проследовало после того как данные по промышленному производству зафиксировали снижение темпов роста. Инвесторы полагают, что если регулятор предоставит дополнительные ресурсы малому бизнесу, то это спровоцирует ускорение темпов роста ВВП в четвертом квартале. Ищем возможности для открытия длинных позиций в случае преодоления технически важных уровней сопротивления. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

YANDEX: снова под давлением
Американские депозитарные расписки компании Yandex попали под давление после того как коснулись технически важного уровня сопротивления в районе 27,00. Бумаги российского поисковика продолжают чувствовать себя не очень уверенно, несмотря на позитивную квартальную отчетность. Крупнейший российский поисковик продолжает чувствовать на себе давление со стороны напряженной геополитической ситуации между Россией и США. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления технически важного уровня поддержки 26,42. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link