Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Евро неожиданно рухнул

Несмотря на появившуюся новость о том, что США и ЕС подготовили почву для переговоров по вопросу торговых разногласий, евро вчера продолжал снижение против доллара США, которое сегодня в позднюю азиатскую сессию переросло в настоящее нисходящее ралли. Подверглись распродаже и фондовые индексы, что негативно отразилось на динамике доллара в паре с японской йеной. На данный момент непонятно, чем вызвано ралли евро – какой-то новостью или это просто движение, усиленное из-за низкой ликвидности в рамках восходящего тренда в долларе. Сегодняшние европейская и американская сессии покажут, насколько состоятельным будет это ралли, т.е. получит ли оно продолжение, или рынок вернется в сонное состояние, а валюта просто окажется в другом диапазоне. Пока же можно констатировать серьезное ухудшение ее перспектив.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен.

Публикуемая сегодня статистика по Великобритании, Канаде и США может вызвать оживление на рынках, но влияние данных вряд ли будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 10.08.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of C of (Y) of [4], после чего импульс [iii] of C of (Y) of [4] возобновил развитие стремительного нисходящего движения. Ожидается, что уже на следующей неделе падение цены возобновится в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается построение длительного нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Похоже на то, что этот импульс все еще не завершил свое развитие. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как показано на графике, на протяжении этой недели валютная пара продолжает построение нисходящего движения C of (2). Скорее всего, эта волна все еще не сформирована и, таким образом, в ближайшее время возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (5), после чего рост цены возобновился. Предполагается, что на следующей неделе данный импульс продолжит развитие восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Падение турецкой лиры усилило давление на евро - недельный обзор

Среди важных событий макроэкономического календаря прошедшей недели следует выделить заседания Резервного Банка Австралии и Резервного Банка Новой Зеландии, а также выход данных по рынку труда Канады и инфляционных данных по США. В полном соответствии с прогнозами участников рынков оба центробанка не стали повышать процентную ставку, но комментарии РБА были восприняты как более «ястребиные», чем комментарии РНБЗ, что спровоцировало распродажи киви против аусси, на фоне которых он снижался и в паре с долларом США. Впрочем, рост аусси/киви не смог надолго сдержать падение аусси/доллара.

Согласно комментариям РБНЗ, ожидать повышения учетной ставки в обозримом будущем не приходится, что делает австралийца более привлекательным в сравнении с новозеландцем, но на фоне торговой войны США и КНР, основного торгового партнера Австралии, аусси остается уязвимым в паре с долларом. Таким образом их падение может продолжиться, как, впрочем, и падение британского фунта, для которого основным фактором риска остается выход Великобритании из Европейского союза без выгодной сделки для нее. Выход сильных статданных может оказывать кратковременную поддержку фунту, но в целом его перспективы остаются негативными.

На прошлой неделе после увеличения США тарифов на турецкие металлы обострились и без того сложные отношение между этими странами. На фоне обвала турецкой лиры ЕЦБ, согласно новостным ресурсам, выразил обеспокоенность уязвимостью банков ряда стран еврозоны, что спровоцировало масштабные распродажи евро, как против доллара США, так и против швейцарского франка. В результате евро/доллар пробил нижнюю границу консолидационного диапазона и рухнул до уровня 1.1366. Хотя влияние американо-турецкого кризиса может оказаться переоцененным, евро все же будет оставаться под давлением, пока не наметится прогресс в отношениях США и Турции. Но пока, судя по «боевому» настрою Эрдогана, об этом говорить не приходится.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 14 августа
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
05:15 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (июнь);
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (июнь);
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 15 августа
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
04:30 - Австралия. Индекс заработной платы (кв/кв) (второй квартал);
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:30 - США. Розничные продажи;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
19:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Четверг, 16 августа
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Импорт/экспорт;
02:50 - Япония. Сальдо торгового баланса;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Динамика разрешений на строительство.

Пятница, 17 августа
02:30 - Новая Зеландия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 13.08.2018

EUR/USD



По данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего движения [iii] of C of (Y) of [4]. Похоже на то, что в ближайшие торговые дни падение цены возобновится в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как показано на графике, на протяжении прошлой недели валютная пара продолжила построение нисходящего тренда в рамках волны [iii] of 3 of (3). Скорее всего, в данный момент начинается построение небольшой коррекции, после которой падение цены возобновится вместе с импульсом [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, после окончания небольшой коррекции B of (2) на рынке началось построение нисходящего движения C of (2). Предполагается, что данная волна все еще не сформирована. Таким образом, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Похоже на то, что на прошлой неделе на рынке продолжилось развитие коррекционного движения в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Скорее всего, эта коррекция уже сформирована. Вполне возможно, что в ближайшее время рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро пытается скорректироваться выше

На фоне турецко-американского конфликта евро остается уязвимым, но его снижение, как и падение турецкой лиры, на данном этапе приостановилось. Возможное негативное влияние обвала лиры на европейскую банковскую систему может быть преувеличено, поэтому евро вполне может развить восстановление благодаря фиксации прибыли по коротким позициям. В условиях сохраняющейся относительно низкой рыночной активности восстановлению может предшествовать период вялых колебаний в диапазоне, но риторика официальных лиц Турции, КНР и США может в любой момент спровоцировать всплеск волатильности, поэтому трейдерам не стоит поддаваться снотворному влиянию динамики валютного рынка и терять бдительность.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 14.08.2018

EUR/USD



Как показано на графике, после крупного стремительного нисходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках волны [iii] of C of (Y) of [4]. Предполагается, что данный импульс все еще не сформирован и, таким образом, продолжится падение цены в ближайшее время. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие бокового коррекционного движения в рамках волны [iii] of 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели данная коррекция будет сформирована, после чего импульс [iii] of 3 of (3) возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции (2). Скорее всего, завершающая волна C of (2) приобрела форму конечной диагонали. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



На графике видно, что в данный момент валютная пара продолжает построение крупного бокового движения в рамках волны [iii] of 3 of (3). Вполне возможно, что уже до конца недели импульс [iii] of 3 of (3) возобновит развитие стремительного восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Эрдоган наносит США ответный удар, но рынки сохраняют спокойствие

В ответ на увеличение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на турецкие алюминий и сталь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил повышением пошлин на ряд товаров, поставляемых Соединенными Штатами и призвал к бойкоту американской электроники, в частности продукции компании Apple. Тем не менее, эта новость не вызвала никакого ажиотажа на рынках, а фондовые индексы пытались отыграть понесенные потери. На этом фоне доллар США укреплялся в паре с японской йеной, и может продолжить рост в направлении 112-й фигуры. Тем не менее, риски падения индексов сохраняется, и в этом случае он снова окажется под давлением.

Благодаря коррекционному восстановлению турецкой лиры после масштабного обвала евро пытался развить восстановление, но его попытка роста против доллара снова была использована для продаж, что привело к пробитию поддержки и снижению до 1.1318. Позиции единой валюты, таким образом, остаются уязвимыми, и поддержку она может на данном этапе получить лишь от технических факторов, в частности от технической перепроданности, которая, впрочем, не исключает ее дальнейшего падения. Улучшения отношений между США и Турцией в обозримом будущем ожидать не стоит, поэтому и не стоит ожидать и улучшения перспектив евро.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:30 - США. Розничные продажи;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
19:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании могут повлиять на динамику фунта – на сильных данных он может скорректироваться выше, а слабые данные будут способствовать сохранению давления на него. Доллар, в случае выхода слабой статистики по США, окажется под умеренным давлением, но ее влияние не будет продолжительным. По мнению ряда экспертов, укрепление американской валюты, которое вызывает недовольство Трампа, может вынудить регуляторов прибегнуть к ее ослаблению, но пока это лишь предположения, а не реальная угроза.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 15.08.2018

EUR/USD



Похоже на то, что вчера валютная пара действительно завершила построение небольшой коррекции, а также возобновила развитие нисходящего движения в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время стремительное падение цены продлится. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой боковой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (3). Предполагается, что данный импульс все еще не завершил свое построение. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение на рынке. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как и ожидалось, после окончания крупного зигзага (2) валютная пара начала построение восходящего импульса (3). Похоже на то, что волна C of (2) действительно приобрела форму конечной диагонали. Таким образом, в ближайшие торговые дни импульс (3) возобновит развитие восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Вполне возможно, что вчера валютная пара завершила построение длительного бокового движения и, в таком случае, возобновила развитие восходящего движения [iii] of 3 of (5). Ожидается, что до конца недели рост цены возобновится и продлится как минимум до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Участники рынка получили повод зафиксировать прибыль по лонгам в долларе

«Антирисковые» настроения, вызванные торговыми войнами США с их торговыми партнерами и кризисом в отношениях с Турцией, способствовали сохранению спроса на доллар США, японскую йену и швейцарский франк, и падению фондовых индексов. Тем не менее, турецкая лира смогла отыграть часть понесенных потерь, а США пригласили представителей КНР для переговоров по торговым разногласиям, что снизило напряженность на рынках, и способствовало фиксации прибыли по длинным позициям в долларе.

На этом фоне евро смог скорректироваться в паре с ним в район 14-й фигуры, но американо-турецкий конфликт никуда не делся, а результаты переговоров США-Китай вполне могут оказаться негативными, поэтому участники рынков проявляют вполне обоснованную осторожность, и не спешат с открытием новых позиций. Таким образом основные валютные пары в краткосрочной перспективе могут консолидироваться в диапазонах, при этом риски падения индексов, евро и британского фунта сохраняются.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Динамика разрешений на строительство.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать поводом для масштабных движений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 16.08.2018

EUR/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупного нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается построение коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время эта коррекция будет сформирована. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается построение длительного нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Скорее всего, этот импульс все еще не сформирован и, таким образом, двигает цену вниз. Ожидается, что до конца недели падение рынка возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



На графике видно, что после стремительного восходящего движения на этой неделе началось построение коррекции. Ожидается, что эта коррекция будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках импульса (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение бокового движения в рамках волны [iii] of 3 of (5). Похоже на то, что такое развитие продлится как минимум до конца текущей недели. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru