Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты нашли краткосрочное дно


Резкое снижение сырьевых валют, которое можно было наблюдать в начале сентября, на прошлой неделе несколько замедлилось. Этим сумели воспользоваться продавцы американской валюты, что в свою очередь привело к началу коррекционного отката в таких парах как aud/usd, usd/cad, и nzd/usd. Вчера повторно протестировали важные поддержки и европейские валюты, но пока подтвержденных разворотных комбинаций не наблюдается. А вот будет ли продолжение новых трендов или же стоит готовиться к еще одному восходящему импульсу по доллару станет понятно после сегодняшнего вердикта по ставке от ФРС.

USD/CAD

В паре доллар/канадец наблюдаем отработку “медвежьего поглощения” от 8 сентября. После формирования комбинации на продажу пара упала больше чем на 200 пп и протестировала важную поддержку у 1.3400. После слома указанного уровня цена резко отскочила назад. Если 1.3400-1.3370 останется в статусе поддержки, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700, в противном случае ждем развития нисходящего импульса к 1.3200-1.3000.

Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в 20.30 по МСК будет опубликовано резюме обсуждений Банка Канады.




fxopen.com/blog/ru/syrievyie-valiuty-nashli-kratkosrochnoie-dno/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

На фоне новостей об инфляции фондовый рынок Великобритании вырос

По опубликованным сегодня утром данным за август от Управления национальной статистики Великобритании, индекс CPI составил 6,7% в годовом выражении (ожидалось 7,0%, значение месяц назад = 6,8%).

То есть данные показывают, что хотя инфляция остается высокой (выше других стран G7), но тенденция указывает на ее замедление. Это 6-е значение CPI подряд, которое или уменьшается или остается на том же уровне.

Тем не менее до достижения целевых значений (считается нормальным значение около 2%) еще далеко.

Реакцией на новость об инфляции стали:
→ снижение курса GBP/USD на очередной минимум сентября. Курс приблизился к важному минимуму конца мая;
→ рост индекса фондового индекса Великобритании FTSE (4-часовый график которого представлен для анализа).

Бычьи аргументы:
→ новости о снижающейся инфляции помогут быкам закрепиться выше психологического уровня 7700
→ цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Уверенный возврат цены в его верхнюю половину укажет на силу спроса.

Медвежьи аргументы:
→ Уровень 7700 все еще оказывает сопротивление. В конце июля медведи одержали уверенную победу здесь.
→ Превышение максимума июля может оказаться всего лишь ложным пробоем. Не исключено, что после первой положительной реакции на снижение инфляции, консенсус участников рынка укажет на то, что справедливая цена на индекс FTSE (UK100) все же находится ниже 7700. Это будет похоже на то, как фондовый индекс 50 европейских акций отреагировал на решение ЕЦБ на прошлой неделе (быстрое истощение бычьего импульса, после которого последовала медвежья динамика).

Извлекайте выгоду из колебаний на финансовых рынках с надежным брокером FXOpen. И будьте готовы к всплеску волатильности сегодня в 21:00 GMT+3 на фоне публикации новостей от Федрезерва.

[Liluli]

Неделя центральных банков встряхнула рынок золота

Вчера произошло главное событие недели – заседание ФРС, которое оказало заметное влияние на рынок активов, номинированных в долларах. Но кроме заседания ФРС, есть еще ряд событий на этой неделе, связанных с центральными банками:
→ сегодня в 10:30 состоялось заседание ЦБ Швейцарии. Процентная ставка осталась на уровне 1.75%, хотя была существенная вероятность ее повышения до 2%.
→ сегодня в 14:00 GMT+3 ожидается решение по процентной ставке Банка Англии;
→ на завтра утро запланированы новости от ЦБ Японии – могут быть сюрпризы.

Важный актив, на который влияют решения центральных банков – золото. И неудивительно, что график XAU/USD показал всплеск волатильности вчера, более того – до конца недели могут появиться новые импульсы.

Медвежьи аргументы:
→ цена протестировала область 1939-1946, которая сформировалась в конце августа - начале сентября. В той области свое превосходство утвердили продавцы, и вчера цена резко развернулась вниз, совершив попытку роста в эту область;
→ медианная линия восходящего канала теперь может оказывать сопротивление росту цены золота.

Бычьи аргументы:
→ повышающиеся вершины А и С – это признак восходящего тренда, и нижняя граница канала может оказать отпор натиску медведей;
→ есть психологическая основа ожидать поддержки на уровне 1900 долларов.


Пока что быки удерживают рубеж около трендовой линии, показанной зеленым цветом. И если от нее произойдет слабый отсок, который не превысит 50% от импульса снижения, начавшегося на вчерашнем максимуме – медведи могут получить еще больше уверенности в своем превосходстве.

Чтобы извлекать выгоды из колебаний на рынке золота – воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

S&P 500 упал на новостях от Федрезерва

Вчера был важный вечер, оказавший влияние на многие финансовые рынки. Федрезерв (как и ожидалось) сохранил размер ставки на прежнем уровне. По словам Пауэлла:
→ Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить.
→ Мы будем продолжать действовать осторожно, основывая дальнейшие решения на поступающих статданных.
→ Инфляция намного выше таргета.

Будет ли Федрезерв далее ужесточать ДКП? Мнения разделяются. Аналитики JP Morgan считают, что цикл повышения ставок окончен. Напротив, аналитики Vanguard полагают, что ставки придется повысить еще (и даже не один раз).

Возможно, повторяющаяся риторика главы Федрезерва уже не выглядит как признак уверенности? Так или иначе, но фондовый рынок США резко снизился, сделав более актуальным сценарий о рецессии.


В посте от 19 сентября мы писали, что рынок находится под давлением медведей накануне заседания FOMC. График показывает, что им удалось реализовать преимущество.

Аргументы медведей:
→ от уровня 4440 теперь следует ожидать сопротивления;
→ восходящий канал пробит, что не только подтверждает слабость быков, но и может сигнализировать об окончании бума, связанного с распространением ИИ.
→ снижение амплитуды колебаний А→В→С→D (каждое следующее движение составляет 50% от предыдущего), которое наблюдалось с конца весны, похоже, закончилось. Так как движение ниже уровня Е дает инициативу медведям. И как не вспомнить статистику, согласно которой конец сентября – традиционно худший период для фондового рынка.

Аргументы быков:
→ цена S&P 500 может найти поддержку в районе медианной линии нисходящего канала;
→ цена может найти поддержку от уровня 4350, на котором быки имели преимущество этим летом.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на финансовых рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Американская валюта резко выросла после заседания ФРС


Как и предполагалось, решение по базовой процентной ставке для USD оказало мощное влияние на рынки. Так, пара евро/доллар всего за пару часов потеряла больше 100 пп и обновила недавний минимум у 1.0630, пара доллар/иена торгуется выше 148 фигуры, а фунт/доллар ожидает вердикта от Банка Англии вблизи 1.2300. Слом восходящих комбинаций наблюдаем также и по сырьевым валютам и золоту.

Главным драйвером для резкого роста доллара стало то, что большинство членов американского федрезерва ждут еще одного повышения ставки в текущем году. Также оказалось, что в 2024 году агрессивного снижения ставки не будет, медианный прогноз на следующий год вырос к 5,1%.

GBP/USD

После ястребиных заявлений Джерома Пауэлла пара фунт/доллар обновила майский минимум текущего года и протестировала 1.2300. На данный момент наблюдаем небольшой отбой от вчерашних экстремумов, но если решение Банка Англии разочарует покупателей фунта, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2200-1.2000. Отмену нисходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного укрепления выше 1.2500.

Аналитики предполагают, что чиновники сегодня повысят базовую ставку на 0,25%, но, судя по всему, участников рынка больше интересуют дальнейшие планы британского регулятора. И если будет объявлено о замедлении или проблемах британской экономики, пара gbp/usd продолжит нисходящий тренд.




fxopen.com/blog/ru/amierikanskaia-valiuta-riezko-vyrosla-poslie-zasiedaniia-frs/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар снижается после решения ФРС


GBP/USD

Фунт упал до самого низкого уровня с марта после того, как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, прервав длительную серию повышений ставок. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок в четверг, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее падение инфляции как нечто само собой разумеющееся. Комитет по монетарной политике Банка Англии с небольшим перевесом в 5-4 проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена проголосовали за повышение ставки до 5,5%. Фунт снизился на 0,41% до $1,2293. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2356, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2403. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,2245, прорыв ниже может привести пару к 1,2221.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.




fxopen.com/blog/ru/dollar-snizhaietsia-poslie-rieshieniia-frs/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар растет, несмотря на слабые данные PMI


EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку экономические данные показали сокращение экономической активности, что может заставить ястребов Европейского центрального банка смягчить свою политическую позицию. Предварительные данные указывают на сокращение экономической активности в двух крупнейших экономиках еврозоны – Франции и Германии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции HCOB для сектора услуг упал до 34-месячного минимума в сентябре, что значительно ниже прогноза, в то время как индекс PMI Германии вырос до 46,2, но ниже прогноза экономистов 47,2. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока и существует риск ее роста, поэтому следующим шагом ЕЦБ может стать повышение ставок до того, как их снижение встанет на повестку дня, заявили в четверг несколько политиков. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0663, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0702. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0623, прорыв ниже может привести пару к 1,0579.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить горизонтальное движение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-rastiet-niesmotria-na-slabyie-dannyie-pmi/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Биржевые индексы выросли в начале недели






Индекс Доу-Джонса достиг роста в понедельник, поскольку Amazon (AMZN) способствовал росту технологических компаний, а рост акций энергетических компаний помог акциям вырваться из давления, вызванного ростом доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,1% (43 пункта), а Nasdaq вырос на 0,5%.

Amazon.com Inc объявила, что инвестирует до 4 миллиардов долларов в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic, который разрабатывает генеративные технологии искусственного интеллекта, включая чат-боты на основе больших языковых моделей, такие как ChatGPT, предназначенные для клиентов Amazon Web Services. Соглашение потенциально может ускорить внедрение и развертывание дополнительных возможностей генеративного ИИ для клиентов AWS и должно смягчить опасения инвесторов относительно активности Amazon в сфере генеративного ИИ. Alphabet Inc Class A (GOOGL) также владеет примерно 10% акций Anthropic после инвестиций в размере 300 миллионов долларов в начале этого года. Акции Apple Inc (AAPL), Meta Platforms Inc (META) и Microsoft Corporation (MSFT) завершили день ростом.

Акции энергетических компаний не обращают внимания на колебания цен на нефть. Акции энергетических компаний выросли более чем на 1%, чтобы поддержать рынок в целом, даже несмотря на то, что цены на нефть упали, поскольку инвесторы оценили влияние повышения процентных ставок на экономику и спрос на энергию. EOG Resources Inc (EOG), Coterra Energy Inc (CTRA) и Baker Hughes Co (BKR) оказались среди крупнейших производителей энергоносителей в течение дня.

Доходность 10-летних облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года, поскольку инвесторы ожидают выступлений спикеров Федеральной резервной системы и ключевых экономических отчетов на этой неделе, включая данные по инфляции и квартальному экономическому росту, которые будут играть важную роль в решении ФРС относительно денежно-кредитной политики. Календарь на эту неделю включает в себя выступления различных представителей ФРС и данные по индексу цен на личное потребление, которые будут опубликованы в пятницу. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в четверг, а президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс — в пятницу.

Обеспокоенность относительно закрытия правительства США продолжает расти, поскольку Конгресс до сих пор не принял никаких законопроектов о расходах, необходимых для финансирования правительства после 1 октября. Времени для предотвращения приостановки работы еще остается, но поскольку до окончания текущего финансового года, начинающегося 1 октября, осталась менее недели, большинство скептически относятся к возможности достижения соглашения. Кредитное рейтинговое агентство Moody's заявило, что, хотя остановка экономики США негативно скажется на кредитоспособности страны, экономические последствия будут краткосрочными.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



fxopen.com/blog/ru/birzhievyie-indieksy-vyrosli-v-nachalie-niedieli/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена и европейские валюты движутся к новым минимумам


Последнюю торговую пятидневку октября основные валютные пары начали с новой волны роста по американской валюте. Изменения в точечном прогнозе ФРС на следующий год оказали мощную поддержку доллару, что, в свою очередь, способствовало поиску дна по евро, иене и фунту.

Так, валютная пара GBP/USD тестирует поддержку у значимого уровня 1.2200, пара EUR/USD направляется к январским экстремумам текущего года, а пара USD/JPY возобновила рост в направлении 150 фигуры. Судя по всему, в ближайшие торговые сессии можно ожидать еще одного восходящего импульса по гринбек, в то же время надо учитывать, что указанные пары очень близки к важным диапазонам, тест которых может закончиться коррекционным откатом или разворотом.

GBP/USD

Фунт оказался довольно восприимчивым к итогу недавнего заседания Банка Англии. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали поднятие ставки еще на 0,25%. Добавим к этому ряд слабых макроэкономических показателей из Великобритании, опубликованных на прошлой неделе, и получим устойчивый нисходящий тренд по GBP. Цена уже опускалась ниже 1.2200, и так как разворотных комбинаций нет, стоит готовиться к тесту 1.2100-1.2000.

Из фундамента сегодня ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США. Также будет опубликован индекс доверия потребителей в США СВ за сентябрь.




fxopen.com/blog/ru/iiena-i-ievropieiskiie-valiuty-dvizhutsia-k-novym-minimumam/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Акции AMZN: 4 причины сомневаться в бычьих перспективах

После того, как ФРС на прошлой неделе дала понять, что ставки могут быть более высокими в течение более продолжительного времени (по сравнению с ожиданиями), фондовый рынок США получил мощный медвежий импульс. И среди самых уязвимых активов оказались (считающиеся рисковыми) акции технологичных компаний. Индекс NASDAQ снизился с прошлой среды (когда прошло заседание FOMC) уже на приблизительно 6%. И неблагоприятный фон со стороны Федрезерва – это одна из 4 проблем, которые дают основания сомневаться в бычьих перспективах акции AMZN.

Вторая – в том, что цена AMZN упала в цене на 9% с прошлой среды. То есть, AMZN падает быстрее, чем общий рынок. И эта проблема не новая. Сравните динамику индекса и акций компании Amazon на недельном таймфрейме и вы увидите, что акции действуют слабее индекса начиная с лета 2020 года. То есть статус лидера, державшийся в течение многих лет, утрачен.

Третья – в том, что вчера стало известно, что Федеральная торговая комиссия и 17 штатов подали в суд на Amazon, заявив, что ее политика в интернет-торговле незаконно подавляет конкуренцию. Судебное разбирательство может оказать дополнительное давление на цену акций.

Четвертая – анализ объемов. Последние два всплеска крупных объемов торговли акциями AMZN на бирже NASDAQ зафиксированы 4 августа и 15 сентября. После первого всплеска цена приостановила рост в рамках бычьего тренда, который длится с начала 2023 года. После второго – начала снижаться. Возможно, крупные игроки зафиксировали прибыль от ралли и развернули позиции в ожидании более низких цен?

Стоит еще обратить внимание, что ралли 2023 года не достигло уровня 50% от снижения А→В, так что уровень в 126 долларов за акцию AMZN (оказывал поддержку в июле) может быть сломлен на фоне перечисленных проблем, открывая дорогу к психологической отметке в 100 долларов за акцию.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения акций популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.