Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

ФРС повысила ставку - доллар США растет

Вчера быки по американскому доллару получили то, чего хотели уже довольно длительное время - Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял решение повысить уровень процентной ставки до 0.50%. Это решение было в целом ожидаемым, но Федрезерв также спрогнозировал еще три повышения в течение следующего года, что добавило быкам оптимизма, и доллар стремительно укреплялся по всему спектру рынка, достигнув очередных максимумов в паре с японской йеной, и протестировав минимумы в паре с евро. Таким образом восходящий тренд в долларе остается в своей активной фазе, но из-за его перекупленности растут риски развития нисходящей коррекции, поэтому быкам следует быть максимально осторожными.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Баланс счета текущих операций;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
19:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

От Банка Англии не ожидается сегодня никаких сюрпризов, поэтому влияние события на британский фунт будет ограниченным. В случае понижения ставки и/или расширения стимулирующих мер давление на фунт усилится. Ускорение потребительской инфляции в США окажет поддержку доллару, но в случае ее замедления он может оказаться под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар возобновил снижение

В полном соответствии с нашими прогнозами евро снова снижается против американского доллара. Его восстановление было ограничено сопротивлением в районе 1.0660, после безуспешных попыток тестирования которого евро вернулся в район 05-й фигуры. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 1.0462, уверенное пробитие которой откроет путь в направлении 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена протестировал 117.86

Американский доллар снова стремительно рост против японской йены. Пробив сопротивление в районе 116.12, он поднялся до уровня 117.86, который смог обеспечит ему прочное сопротивление. Пара перекуплена, риски коррекции растут, но это не исключает роста в направлении 120.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 16 декабря

EUR/USD



Рынок продолжает двигаться вниз в рамках нисходящей импульсной волны 3, формируя на последнем участке небольшую восходящую коррекционную волну. Скорее всего, в ближайшее время построение этой коррекции будет полностью завершено, и сразу после этого мы увидим продолжение нисходящего тренда.

GBP/USD



Скорее всего, рынок сформировал первую часть нисходящего импульса [iii]. В ближайшее время ожидается развитие бычьей коррекционной волны, которая вряд ли будет глубокой, а после её завершения, мы увидим продолжение падения валютной пары.

USD/JPY



Рынок продолжает построение заключительной части восходящей импульсной волны [v], после небольшого подъёма, ожидается начало новой нисходящей тенденции. Рекомендуется быть к этому готовым.

USD/CHF



После завершения построения боковой коррекционной волны (iv), мы увидели формирование новой восходящей импульсной волны (v). В ближайшее время мы можем увидеть заключительный рывок валютной пары вверх, а после полного завершения волны (v), начнётся новый нисходящий тренд. Рекомендуется торговать осторожно на текущем участке, т.к. рынок близок к развороту.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжил рост на прошлой неделе (Недельный обзор)

Главным событием прошедшей недели можно смело назвать заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, результатом которого было повышение процентной ставки на 0.25% до 0.50%. В целом это решение было ожидаемым, но доллар отреагировал на него бурным ростом, поскольку ФРС довольно неожиданным образом дала довольно агрессивный прогноз касательно ужесточения монетарной политики в следующем году, в течение которого предполагается еще три повышения уровня процентной ставки. Наряду с этим регулятор сделал весьма оптимистические прогнозы по темпам роста экономики.

На фоне этого важного для рынков события евро возобновил падение против доллара США, протестировав поддержку в районе 1.0366. Помимо дифференциала монетарных политик ФРС и Европейского центрального банка, евро остается во власти медведей также на фоне политический рисков для еврозоны, а также приостановки Европейским союзом финансовой помощи Греции. Эти факторы, конечно же, вряд ли следует рассматривать как катастрофические для единой валюты, но они вполне оправдывают сохранение медвежьего настроя в обозримом будущем.

Повышение Федрезервом процентной ставки стимулировало дальнейшие покупки доллара за японскую йену, в результате чего курс пары вырос до уровня 118.66, достигнув, таким образом, очередных максимумов. Перспективы пары остаются конструктивными, но масштабы ее роста и техническая перекупленность создают повышенные риски фиксации прибыли с последующим снижением. Не факт, что это произойдет с текущих уровней, возможно быки сначала попытаются протестировать психологический уровень 120.00, хотя они вполне могут "отойти от дел" уже перед Рождественскими праздниками.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 19 декабря
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

Вторник, 20 декабря
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
06:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
10:00 - Германия. Индекс цен производителей;
12:00 - Еврозона. Баланс счета текущих операций;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - КНР. Индекс опережающих индикаторов;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.

Среда, 21 декабря
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Импорт/эксорт;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 22 декабря
00:45 - Новая Зеландия. Счет текущих операций (по отношению к ВВП);
00:45 - Новая Зеландия. Платежный баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:30 - Канада. Розничные продажи;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
16:30 - США. Личные расходы/доходы;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.

Пятница, 23 декабря
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:30 - Великобритания. Платежный баланс;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Продажи новых домов;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Японии не внес никаких изменений в монетарную политику

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне в целом была довольно неплохой, но изменить ситуацию в евро/долларе она не смогла. Восстановление пары было ограничено сопротивлением в районе 1.0480; после его тестирования снижение возобновилось. Доллар США по-прежнему пользуется спросом, события в Турции и Германии незначительно ослабили его позиции в парах с японской йеной и швейцарским франком, но к развороту тренда они не привели.
В азиатскую сессию Банк Японии объявил о своем решении сохранить уровень процентной ставки и программу покупки активов без изменений. Йена снова оказалась под давлением, снизившись в парах со многими конкурентами. Тем не менее, на фоне ее перепроданности и в преддверии праздников ожидать обновления ею минимумов вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Баланс счета текущих операций;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - КНР. Индекс опережающих индикаторов;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.

Сегодняшний макроэкономический календарь не богат на события, поэтому его влияние на валютный рынок будет минимальным. Давление на евро будет сохраняться, йена может снова попытаться развить восстановление; в целом сегодняшний день может сопровождаться низкой ликвидностью.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк выкупают на спадах

Откаты американского доллара в паре со швейцарским франком продолжают привлекать интерес на покупку. Таким образом медведям не удается пробиться даже к 02-й фигуре, а быки не оставляют попыток вернуть доллар/франк выше сопротивления в районе 1.0280-1.0300, что, в случае успеха, позволит им снова испытать на прочность максимум на уровне 1.0343. Потеря 1.0220-1.0200 приведет к снижению в направлении 1.0100-1.0083.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Давление на фунт/доллар сохраняется

Недолгая консолидация британского фунта у 25-й фигуры завершилась его снижением против американского доллара к поддержке в районе 1.2360. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 1.2420, что свидетельствует о сохраняющихся рисках снижения в направлении 1.2000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Валютный рынок возвращается в сонное состояние

Валютный рынок уверенно входит в предпраздничное состояние, которое традиционно отличается крайне низкой волатильностью. Динамика основных валютных пар уже оставляет желать лучшего, но не секрет, что низколиквидный рынок может таить в себе опасность в виде непредсказуемых и неадекватных движений.

Вчера доллар США возобновил свой рост против японской йены. Задержаться у вчерашних максимумов он не смог, и на текущий момент он тестирует поддержку в районе 117.40. В отсутствие свежих фундаментальных факторов пара находится под влиянием технических факторов, где на фоне ее перекупленности дальнейшее продвижение выше выглядит маловероятным.

Для единой европейской валюты ситуация остается негативной, и выход неплохой статистики по Германии и еврозоне не в состоянии ее изменить на лучшее. Таким образом нисходящий тренд в паре евро/доллар остается в силе, а вероятная цель медведей в виде психологического уровня 1.0000 актуальной. Впрочем, весьма сомнительно, что она будет достигнута еще в этом году.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать драйвером для масштабных направленных движений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Основные валютные пары остаются в диапазонах

В предпраздничные дни валютный рынок в виду низкой волатильности становится совершенно не интересным. Основные валютные пары практически застыли в образовавшихся диапазонах, и эта ситуация, вероятнее всего, сохранится и на следующей неделе, но трейдерам все же следует быть максимально осторожными из-за возможных скачков курсов в условиях пониженной ликвидности.
Евро в паре с долларом США вчера скорректировался незначительно выше, протестировав сопротивление в районе 1.0450. Фундаментальные и технические факторы остаются негативными для него, поэтому значительное восстановление евро/доллара маловероятно. Для японской йены, которая все еще остается под давлением, ситуация тоже выглядит негативной, но масштабы и темпы ее падения в последнее время не делают текущие уровни комфортными для ее продаж.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:30 - Канада. Розничные продажи;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
16:30 - США. Личные расходы/доходы;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.

Расшевелить сегодня валютный рынок могут данные по ВВП США. Сильные данные окажут доллару поддержку, хотя масштабного его роста вряд ли стоит ожидать; на слабых данных возможна фиксация прибыли по длинными долларовым позициям с его последующим снижением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru