Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты на распутье


Первая осенняя торговая пятидневка оказалась провальной для сырьевых валют. Опасения мировой инфляции, падение спроса на сырье и новые вспышки covid-19 в Китае привели к снижению австралийской, новозеландской и канадской валют.

AUD/USD

Вчера утром состоялось заседание РБА, на котором, как и прогнозировали аналитики, была поднята базовая процентная ставка на 0,5% к 2,35%. Но судя по движению aud/usd после заседания инвесторы ожидали большего от австралийского регулятора.

Всего за пару часов пара потеряла больше 100 пп и в конце дня укрепилась ниже 0.6800. На данный момент пара направляется к июльским минимумам текущего года у 0.6680. В случае обновления данного минимума возможно продолжение нисходящего тренда в направлении экстремумов 2020 года у 0.6500-0.6300. Отменой нисходящего сценария станет уход и уверенное укрепление выше 0.6800.

Стоит отметить, что в сравнении с иеной и европейскими валютами, “оззи” и “луни” торгуются в довольно узких диапазонах. Всплеск волатильности и выход из упомянутых диапазонов может состоятся в любой момент.




fxopen.com/blog/ru/syryevye-valiuty-na-rasputye/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты на распутье


EUR/USD

Европейская валюта незначительно корректируется после того, как накануне пара EUR/USD продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько недель, получив поддержку со стороны оптимистичной макроэкономической статистики из Европы, которая внушила надежду инвесторам на то, что рецессии удастся избежать. По итогам второго квартала темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны увеличились на 0,8%, тогда как аналитики рассчитывали на рост лишь на 0,6%, а в годовом выражении показатель ускорился с 3,9% до 4,1%. В свою очередь, уровень занятости прибавил 0,4% в квартальном выражении и 2,7% в годовом, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3% и 2,4%, соответственно. Довольно уверенные результаты по динамике экономики усилили вероятность того, что ЕЦБ может решиться на более жёсткое повышение процентной ставки, чем ожидалось. Очередное заседание регулятора состоится сегодня, и в настоящий момент аналитики прогнозируют коррекцию значения в диапазоне между 50-75 базисными пунктами.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы, откуда может продолжить рост.





fxopen.com/blog/ru/rost-dollara-protiv-iieny-prodolzhilsia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар отступает от максимумов


GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой. Участники рынка оптимистично настроены в конце недели, поскольку ЕЦБ решился на рекордное повышение процентной ставки, несмотря на угрозу рецессии. Также инвесторы делают ставку на некоторую стабилизацию ситуации с ценами на энергоносители. В частности, котировки газа продемонстрировали довольно значительное снижение, реагируя на попытку ЕС и Великобритании ограничить потребление «голубого топлива», а также ввести предельные оптовые цены на поставки энергоресурсов из РФ. Аналитики указывают также на то, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища раньше срока; к тому же ведутся переговоры об альтернативных поставках СПГ, в том числе из США. Премьер-министр Лиз Трасс выполняет предвыборные обещания и вводит предельные внутренние цены на электроэнергию для домохозяйств. Предполагается, что новые меры поддержки населения обойдутся бюджету Соединённого Королевства в 130 млрд фунтов.
По недавним максимумам сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы, но после сильного роста возможно коррекционное снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-otstupaiet-ot-maksimumov/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар умеренно растёт в начале недели


EUR/USD

Европейская валюта начала новую торговую неделю умеренным снижением, но вскоре продолжила рост. В пятницу котировки сумели обновить локальные максимумы от 18 августа. Ключевым фактором для смены динамики стало решение ЕЦБ о корректировке процентной ставки на рекордные 75,0 базисных пункта, кроме того, чиновники ведомства заявили о продолжении «ястребиного» курса монетарной политики, несмотря на усиливающиеся риски рецессии в ЕС. Вместе с тем, аналитики уверены, что меры регулятора являются несвоевременными, а стремительно развивающийся энергетический кризис заставляет их утратить любые надежды на возможный экономический рост. Во вторник Германия опубликует августовский индекс потребительских цен, и, по прогнозам, гармонизированный показатель останется на прежних уровнях 0,4% в месячном выражении и 8,8% — в годовом. В случае, если предварительные оценки не оправдаются, котировки евро могут показать очередное ралли к рекордным минимумам.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится около верхней границы канала и может продолжить рост после коррекции.




fxopen.com/blog/ru/dollar-umierienno-rastiot-v-nachalie-niedieli/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Нефть растет, но рост сдерживается китайским Covid







Ядерная сделка с Ираном под сомнением, а доллар падает. Тем неменее, цены нанефть с трудомудерживались на максимумах понедельника из-за опасенийпо поводу того, что Китай можетснизить потребление из-за ситуации сCovid. Отчет правительстваСША, в которомпрогнозируется самый высокий уровень добычисланцевой нефти в истории в октябре, также лишилрынок некоторого потенциала роста цен.

Нью-йоркская нефтьWest Texas Intermediate, которая служит эталоном сырой нефтив США, подорожалана 99 центов, или 1,1%, до 87,78доллара за баррель, что значительно ниже своего внутридневногомаксимума в 89,06 доллара. Brent, глобальный эталон нефти, торгуемый вЛондоне, вырос на 1,16 доллара, или 1,3%, до 94 долларов за баррельпо сравнению ссессионным максимумом в 95,14 доллара.

WTI достигла семимесячногоминимума в $81,20 на прошлойнеделе, в товремя как Brentотметила аналогичный рубежный минимум в$87,25, посколькуразговоры о возможнойсделке с Ираномсовпали с 20-летними максимумами доллараи волной блокировокиз-за коронавирусав крупнейшем импортеренефти Китае.

Индекс доллара снизился четвертый деньподряд в понедельник, потеряв в совокупности2% по сравнениюс максимумами 2002года, достигнутыми на прошлой неделе, по отношению кевро и пятидругим валютам. Более слабый доллар, по сути, удешевляетдля товарного фондав Европе покупку, скажем, WTI илилюбых товаров, оцененных в американскойвалюте.

Тем временем Ирани Соединенные Штатыснова далеки отсоглашения о восстановленииядерной сделки, что было бы единственным способом для Исламской Республикиразблокировать санкции США, удерживающие законныйвозврат примерно одного миллиона баррелейна рынок.

Ситуация с Covid в Китае так и не утихает, и местные властивводят блокировки и другие социальныеограничения. В противном случае ситуацияс нефтью должнабыть бычьей, хотя WTI, вероятно, встретит сильное сопротивлениена уровне 90долларов забаррель. До повышения ставки 21 сентября осталось немного, и трейдеры сырьевых товаровпытаются решить, как застраховаться открупнейшего рыночного события этого месяца— затруднительное положение, которому не помогликитайские блокировки Covid.

ФРС повысила ставкина 225 базисныхпунктов в ходечетырех повышений с марта, а в июне и июле два разаподряд повышала ставку на 75 базисных пунктов, чтобыобуздать безудержную инфляцию. Цены вСША росли сконца прошлого года, хотя внимательноотслеживаемый индекс потребительских цен, или CPI, замедлилсядо 8,5% в годовом исчислениив июле спикового значения 9,1% в июне. Следующее чтениеиндекса потребительских цен за августожидается 13 сентября.

Цель ФРС поинфляции составляет всего 2% в год, и она пообещала поднять процентныеставки настолько, насколько это необходимодля достижения этой цели. Экономистыпредупредили, что ФРС может в конечном итоге ввергнутьСоединенные Штаты в глубокую рецессиюиз-за самогорезкого повышения ставок за четыредесятилетия, заявив, что главными жертвамимогут стать быстрорастущийжилищный сектор и некогда бурныйфондовый рынок. Предварительные оценки показывают, что валовойвнутренний продукт США, или ВВП, вероятно, сократился на 0,6% во втором кварталепосле замедления на 1,6% в первом квартале. Два квартала подрядроста ВВП обычноприводят экономику к рецессии.


fxopen.com/blog/ru/nieft-rastiet-no-rost-sdierzhivaietsia-kitaiskim-covid/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена, фунт и евро корректируются в преддверии выхода данных по инфляции


На прошлой неделе европейские валюты вместе с японской иеной достигли новых экстремальных минимумов, вблизи которых пары не торговались десятилетиями. Так, пара доллар/иена подскочила выше 144.00, евро/доллар упал ниже 0.9800, а фунт/доллар протестировал минимум 2020 года у 1.1400. Тем не менее, в конце торговой пятидневки валютам удалось найти среднесрочное дно, сформировать разворотные комбинации и провести приличную коррекцию.

USD/JPY

Так, пара доллар/иена после теста 145 фигуры, потеряла больше 300 пп, и на данный момент торгуется чуть выше 142.00. Если сегодняшние данные по инфляции окажутся не в пользу гринбек, можно будет рассчитывать на более долгосрочную нисходящую коррекцию в направлении 140.00-138.00. В случае выхода благоприятного фундамента для доллара можно будет рассчитывать на возобновление роста к 145.00-144.00. Завтра ранним утром стоит обратить внимание на публикацию данных по объёму промышленного производства в Японии за июль.




fxopen.com/blog/ru/iiena-funt-i-ievro-korriektiruiutsia-v-prieddvierii-vykhoda-dannykh-po-infliatsii/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты провалили попытку роста


Индекс потребительских цен в США за август, вопреки прогнозам экспертов, продемонстрировал рост на 0,1% вместо падения на -0,1%. Тем самым развеяв надежды участников рынка по поводу спада инфляции и снижения темпов подъема ставки американским федрезервом. Скорее всего, на ближайшем заседании ФРС поднимет ставку как минимум на 0,75%.

Опубликованные вчера данные оказали мощное влияние почти на все валютные пары. Значимые потери понесли не только фунт и евро, но также и сырьевые валюты.

USD/CAD

В паре доллар/канадец на прошлой неделе был сформирован разворотный бар на продажу от значимого уровня 1.3200. Пара сумела укрепиться ниже 1.3000, но развить полноценный нисходящий тренд и сломать поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрейме так и не получилось, и на данный момент цена в очередной раз торгуется у 1.3200. Если покупатели гринбек сумеют сломать "железобетонный" диапазон сопротивления у 1.3220-1.3200, возможно молниеносное продолжение роста к 1.3600-1.3500. В случае отбоя от 1.3220 цена вернется в привычный флетовый коридор 1.3200-1.2900.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по индексу цен производителей (PPI) в США за август. Также в это время выйдет объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) за июль. Важным для ценообразования пары будут также еженедельные данные по запасам сырой нефти в США, публикация которых запланирована на 17.30 по МСК.





fxopen.com/blog/ru/syrievyie-valiuty-provalili-popytku-rosta/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Возможность интервенций со стороны Банка Японии поддерживает иену


EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительное снижение, консолидируясь возле отметки 0.9965 и удерживаясь возле локальных минимумов от 8 сентября. Пара EUR/USD, обновив локальные максимумы от 17 августа в начале недели, резко пошла вниз, отреагировав на вышедшие во вторник данные в США. Индекс потребительских цен в августе вырос на 0,1%, тогда как аналитики рассчитывали на снижение на аналогичную величину. В годовом выражении темпы инфляции замедлились с 8,5% до 8,3%, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 8,1%. Без учёта цен на продовольствие и энергоносители показатель инфляции в августе ускорился с 0,3% до 0,6% в месячном выражении и с 5,9% до 6,3% в годовом. Дополнительное давление на позиции единой валюты позднее оказали данные из еврозоны: объёмы промышленного производства в июле снизились на 2,3% после роста на 1,1% в предыдущем месяце, хотя аналитики рассчитывали лишь на –1,0%. В годовом выражении падение производства составило 2,4% после роста на 2,2% в июне. Рынок опасается, что с наступлением холодов и усугублением энергетического кризиса в Европе, темпы снижения производства могут лишь возрасти.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посреди канала. Горизонтальное движение к верхней границе может продолжиться.





fxopen.com/blog/ru/vozmozhnost-intiervientsii-so-storony-banka-iaponii-poddierzhivaiet-iienu/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Рынок в ожидании решения ФРС США


EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0000. Активность на рынке в начале недели остаётся низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации протоколов заседания ФРС США, которое начнётся завтра. Текущие прогнозы предполагают повышение процентной ставки как минимум на 75 базисных пунктов. Около 16% аналитиков ожидает, что значение будет скорректировано сразу на 100 базисных пунктов, приводя в качестве аргумента вышедшую на прошлой неделе макроэкономическую статистику по инфляции, которая в августе замедлилась с 8,5% до 8,3%, что оказалось хуже ожидаемого снижения до 8,1%. В свою очередь, вышедшие в еврозоне данные отразили, что рост потребительских цен ускорился до нового рекордного максимума на отметке 9,1%, хотя в последнее время фиксировалось снижение цен на топливо. ЕЦБ также спешно повышает процентные ставки, что, впрочем, пока больше сказывается лишь на рисках наступления рецессии в регионе.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.





fxopen.com/blog/ru/rynok-v-ozhidanii-rieshieniia-frs-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Валюты консолидируются в предверии важного фундамента


Валютные рынки все больше и больше погружаются в нисходящую бездну благодаря взлету инфляции в США и опасениям мировой рецессии. Пара фунт/доллар пробила важный уровень 1.1400, евро/доллар у паритета, а сырьевые валюты направляются к пандемийным экстремумам. Впрочем, на этой неделе ситуация может как кардинально измениться, так и привести к мгновенному усилению существующих трендов. Ведь в ближайшие торговые сессии состоится заседание четырех центробанков. Завтра вечером свой вердикт огласит ФРС, а в четверг будут заседать регуляторы Англии, Японии и Швейцарии.

USD/CAD

На прошлой неделе пара доллар/канадец прорвала важное сопротивление у 1.3220, выше которого не уходила с конца 2020 года. На данный момент цена торгуется выше данного уровня, но пока развить восходящий тренд не получается. Если на завтрашнем заседании ФРС поднимет ставку на 0,75% и заявит о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики, доллар получит огромную поддержку, а пара usd/cad может мгновенно оказаться у 1.3600-1.3500. Но если инвесторы окажутся разочарованы итогом заседания ФРС, мы можем увидеть мощный нисходящий импульс по гринбек. Помимо завтрашнего фундамента, сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по базовому индексу потребительских цен в Канаде за август. Также в 22.45 по МСК будет выступать заместитель управляющего Банком Канады Бодри.




fxopen.com/blog/ru/valiuty-konsolidiruiutsia-v-priedvierii-vazhnogho-fundamienta/
Источник блог FXOpen