Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Евро растет, сырьевые валюты в фазе консолидации


В ожидании публикации данных по инфляции в США большинство валютных пар застряли в узких флетовых коридорах, готовясь к новостному драйверу с последующим прорывом стратегических отметок. Почти единственным исключением стала единая европейская валюта, которая небольшими шагами, но все же движется в северном направлении.

EUR/USD
Пара eur/usd в начале недели пробила верхний фрактал на дневном таймфрейме у 1.0720 и продолжает медленный, но уверенный рост в направлении 1.0800. Если покупателям единой европейской валюты удастся сломать 1.0800, можно будет готовиться к среднесрочному росту к 1.1200-1.1000.

Сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по индексу потребительских цен в США за декабрь. Аналитики прогнозируют снижение показателя к 6,7% против 7,1% в ноябре. Если данные выйдут согласно прогноза или даже окажутся ниже заявленного, это будет означать, что ФРС может замедлить рост ставки в текущем году. Соответственно, пара евро/доллар может мгновенно взлететь выше 1.0800. И наоборот любые показатели выше 7,0% поспособствуют возврату цены ниже 1.0600.

Помимо сегодняшних данных завтра утром будут опубликованы индексы потребительских цен во Франции, Испании и Италии. Также будут опубликованы объём промышленного производства еврозоны за ноябрь и сальдо торгового баланса еврозоны за аналогичный период.




fxopen.com/blog/ru/evro-rastet-syryevye-valiuty-v-faze-konsolidacii/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Валюты консолидируются после резких движений


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0850 и локальных максимумов от 21 апреля 2022 года. Активность торгов остаётся достаточно низкой, в то время как аналитики ожидают большого числа публикаций макроэкономических показателей. Накануне единая валюта показала уверенный рост в ответ на выход данных по динамике инфляции в США. По итогам декабря индекс потребительских цен замедлился с 7,1% до 6,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,1% до –0,1%. В свою очередь, показатель инфляции без учёта продовольственных товаров и энергоносителей прибавил 0,3% в месячном выражении и 5,7% в годовом. Таким образом, участники торгов укрепили свою веру в то, что в ближайшее время ФРС США продолжит снижать темпы повышения процентной ставки и на своём заседании 31 января скорректирует значение лишь на 25 базисных пунктов. Кроме того, в центре внимания инвесторов находится статистика по динамике промышленного производства в еврозоне за ноябрь, а также по потребительской инфляции в Испании и Франции за декабрь, где текущие прогнозы не предполагают изменений.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост после приближения к нижней границе.






fxopen.com/blog/ru/valiuty-konsolidiruiutsia-poslie-riezkikh-dvizhienii/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар корректируется против основных валют


Фундамент уходящей пятидневки приободрил продавцов гринбек и способствовал резкому росту европейских и сырьевых валют. Так, впервые за два года инфляция в месячном измерении снизилась на 0,1% и составляет 6,5%. Устойчивое падение индекса потребительских цен инвесторы восприняли как сигнал к смене вектора кредитно-денежной политики ФРС. Участники рынка ожидают, что американский федрезерв на январском заседании повысит ставку всего на 0,25% и в скором времени просто будет поддерживать ставки на высоком уровне. Все это создает хорошие условия для укрепления евро, иены, фунта и сырьевых валют.

GBP/USD

Пара gbp/usd, повторно протестировав важный уровень поддержки у 1.2000, отправилась штурмовать важное сопротивление у 1.2300. Если покупателям пары удастся уйти выше данной отметки, можно будет готовиться к продолжению восходящего движения в направлении 1.3000-1.2700. На данный момент инициативу перехватили продавцы фунта и потянули цену ниже 1.2200. Если покупателям не удастся вернуть утерянное преимущество, ждем еще одного подхода к 1.2100-1.2000.

На этой неделе ожидается очень много входящего фундамента из Великобритании, который может поспособствовать как уходу выше 1.2400, так и пробою 1.2000.

Сегодня в 18.00 по МСК ожидаем выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Завтра в 10.00 по МСК выйдут данные по средней заработной плате с учетом премий за ноябрь. Также в это же время будут опубликованы данные по безработице за аналогичный период и число заявок на пособие по безработице за декабрь прошлого года.





fxopen.com/blog/ru/dollar-korriektiruietsia-protiv-osnovnykh-valiut/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Европейские валюты тестируют стратегические поддержки


Снижение доллара в начале текущей пятидневки немного замедлилось, евро и фунт консолидируются у важных отметок, а в некоторых направлениях даже сформированы и отрабатываются разворотные комбинации на покупку usd.

EUR/USD

Единая европейская валюта в начале текущего года продемонстрировала внушительное укрепление. Покупатели евро/доллара не только отстояли поддержку у 1.0500, но и укрепились больше чем на 300 пп, протестировав при этом важный уровень сопротивления у 1.0880. Тем не менее, после резкого роста в пятницу, пара сбавила темп и на данный момент торгуется чуть выше 1.0800. Резкое укрепление единой европейской валюты стало возможным после снижения темпов роста инфляции в США и вероятной сменой ястребиной риторики американского федрезерва. Если же слухи о том, что ФРС замедлит темпы роста процентной ставки в текущем году не подтвердятся, евро/доллар может быстро вернутся к 1.0500-1.0300. В случае продолжения восходящего движения ждем пробоя верхнего фрактала у 1.0880 и последующего теста 1.1000.

Из фундамента сегодня в 13.30 по МСК ждем данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии за декабрь. Завтра в это же время будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь.





fxopen.com/blog/ru/ievropieiskiie-valiuty-tiestiruiut-stratieghichieskiie-poddierzhki/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Европейские акции падают на фоне данных о росте экономики Китая





Европейские фондовые рынки сегодня снижаются, так как данные о росте экономики Китая, показали мрачные перспективы. Индекс DAX в Германии торговался с понижением на 0,2%, CAC 40 во Франции — на 0,1%, а FTSE 100 в Великобритании — на 0,2%. Европейские акции начали год позитивно, так как инвесторы надеялись, что замедление центральными банками и, в частности, Федеральной резервной системой их, казалось бы, безжалостного ужесточения денежно-кредитной политики приведет к мягкой посадке в этом году.

Тем не менее, данные из Китая ранее во вторник напомнили инвесторам о сложной текущей ситуации, поскольку рост во второй по величине экономике мира резко замедлился в четвертом квартале из-за жестких ограничений COVID, что привело к падению роста в 2022 году до одного из самых худших показателей почти за пол года. Век. Перспектива неминуемой глобальной рецессии обременяет участников в начале ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе после трехлетнего отсутствия из-за COVID.

Две трети экономистов, опрошенных ВЭФ, ожидают глобальной рецессии в этом году, при этом около 18% считают ее «чрезвычайно вероятной» — более чем в два раза больше, чем в предыдущем опросе, проведенном в сентябре 2022 года. Тем не менее, экономические новости, опубликованные во вторник, нарисовали несколько более позитивную картину.

Рынок труда Великобритании в декабре остался сильнее, чем ожидалось: число претендентов на пособия выросло на 19 700, а не на 19 800, как ожидали экономисты, в то время как ноябрьские данные были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать увеличение только на 16 100, а не на 30 500, о которых сообщалось изначально. Обзор экономических настроений Германии от ZEW за январь должен быть опубликован позже в ходе сессии, и ожидается, что он покажет улучшение до -15,0 с -23,3 в декабре.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка Марио Сентено заявил во вторник в Давосе, что экономика еврозоны работает лучше, чем многие ожидали, в условиях рекордной инфляции и энергетического кризиса, разразившегося после нападения России на Украину. Что касается корпоративных новостей, акции Ocado упали более чем на 6% после того, как группа онлайн-продуктов заявила, что продажи пострадали от инфляции и возвращения покупок в магазины после пандемии за три месяца до ноября, при этом выручка за этот период только выросла. 0,3% по сравнению с предыдущим годом.

Hugo Boss предсказал во вторник, что его годовая операционная прибыль превзойдет ожидания после того, как немецкий дом моды преодолел падение спроса в Китае, связанное с COVID, и впервые в истории опубликовал квартальные продажи выше 1 миллиарда евро (1 евро = 1,0833 доллара). Его акции по-прежнему упали на 2% на фоне неопределенности в отношении возвращения китайских клиентов.

Experian (LON:EXPN) сообщила о 7-процентном скачке выручки в третьем квартале во вторник, так как крупнейшая в мире компания по предоставлению кредитных данных выиграла от стабильного спроса на кредиты и запуска новых продуктов. Во вторник цены на нефть торгуются разнонаправленно: инвесторы переваривают данные о росте в Китае на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в стране в этом году. Также интересно, что Организация стран-экспортеров нефти опубликует свой последний анализ позже в ходе сессии, и трейдеры будут следить за любыми изменениями в прогнозе спроса картеля на год.

Фьючерсы на американскую нефть торговались с понижением на 0,2% до 79,99 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 0,7% до 85,03 доллара. В понедельник не было расчетов по контракту с США из-за праздника, посвященного Дню Мартина Лютера Кинга. Кроме того, фьючерсы на золото упали на 0,5% до $1911,40 за унцию, а пара EUR/USD выросла на 0,1% до 1,0824.


fxopen.com/blog/ru/ievropieiskiie-aktsii-padaiut-na/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар торгуется разнонаправленно относительно основных валютных пар


В середине текущей пятидневки американская валюта торгуется со смешанной динамикой относительно евро, иены и фунта. Так, евро/доллар вчера опускался ниже 1.0800, фунт/доллар укрепился выше 1.2200, а пара доллар/иена сегодня ранним утром укрепилась больше чем на 200 пп всего за пару часов.

USD/JPY
Сегодня утром в 05.45 по МСК состоялось заседания Банка Японии, на котором было принято решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне в отрицательной зоне. Стоит отметить, что Банк Японии практически единственный регулятор, кто не начал поднимать ставки в 2022 году. Кардинально отличающаяся монетарная политика ФРС и БЯ позволила паре usd/jpy взлететь выше 150 фигуры в прошлом году. Слухи о том, что японского регулятора ждет смена председателя и в ближайшие месяцы может состоятся смена вектора кредитно-денежной политики привели к коррекционному откату к 127.00. Разочарование инвесторов сегодняшним решением японских чиновников поспособствовало росту пары к 131.70.

На таймфрейме н4 наблюдаем отработку разворотного бара на покупку от 16 января с точкой входа у 127.70. Если пара сумеет остаться выше линий аллигатора, ждем возобновления роста в направлении 134.00-132.00. Если поддержка у 130.00 перейдет в статус сопротивления, ожидаем обновления недавнего минимума у 127.20.




fxopen.com/blog/ru/dollar-torguyetsya-raznonapravlenno/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Госдолг США достиг потолка. Что это значит для инвесторов?

Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга. Министерство финансов будет тратить ранее накопленные резервы, которых должно хватить до 5 июня. Также введены чрезвычайные меры – приостановлена работа двух федеральных пенсионных фондов.

Что это значит для инвесторов? Пока что – ничего страшного. Но в худшем варианте – летом может случиться дефолт. Хотя такой сценарий маловероятен, потолок госдолга неоднократно повышался, даже – в самый последний момент.

Тем временем график фондового индекса S&P-500 посылает важный сигнал. Цена на этой неделе развернулась вниз от нисходящей линии (1) тренда, которая действовала весь 2022-й год, и по всей видимости продолжает быть актуальной. Попытка (2) быков прорвать её обернулась неудачей.

Поэтому в ближайшие дни мы можем увидеть, как индекс будет зажиматься в консолидации между трендовыми линиями (1) и (3). И выход из этой зоны консолидации может определить начало значимого тренда.

По мнению аналитиков JPMorgan, инвесторам следует не покупать акции. Риски рецессии и чрезмерного ужесточения политики ФРС остаются высокими, поэтому рынок акций США ждет падение.

По мнению аналитиков UBS, небольшое ралли в начале 2023 года - фальшивка, т.к. на акции по-прежнему давят устойчиво высокая инфляция.

Чтобы извлекать выгоду из изменений цен на фондовом рынке, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Евро продолжает рост


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает относительно уверенный рост, вновь тестируя отметку 1.0900 на пробой вверх и обновляя рекордные максимумы апреля 2022 года. Евро развивает «бычий»» тренд, который сформировался в конце прошлой недели в ответ на публикацию макроэкономической статистики из США, а также общих опасений относительно замедления мировой экономики. В свою очередь, европейская валюта положительно отреагировала на публикацию статистики из Германии. Так, по итогам декабря индекс цен производителей потерял 0,4% после –3,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –1,2%, а в годовом выражении показатель замедлился с 28,2% до 21,6% при прогнозе на уровне 20,8%, указывая на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит политику ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Вместе с тем, определённый тренд на падение инфляции отчётливо прослеживается, и это позволяет участникам торгов надеяться на то, что период повышения процентной ставки может быть в скором времени остановлен. Сегодня инвесторы ожидают публикации ежемесячного отчёта от Бундесбанка, а во вторник в еврозоне выйдет блок статистики по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь от S&P.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить коррекционное снижение.




fxopen.com/blog/ru/ievro-prodolzhaiet-rost-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Фунт и евро готовятся к пробою важных уровней


Предпоследняя торговая пятидневка января обещает стать самой насыщенной по фундаменту, публикация которого может привести как к продолжению старых трендов, так и к формированию разворотных комбинаций.

GBP/USD

Как и ожидалось, пара gbp/usd сумела протестировать важное сопротивление у 1.2400. В то же время, обновить декабрьский максимум 2022 года пока не получилось, и дальнейшее развитие восходящего тренда под большим вопросом.

Завтра в 12.30 по МСК ждем публикацию данных по композитному индексу PMI в Великобритании за январь, также будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг. Утром в среду выйдет базовый индекс отпускных цен производителей за декабрь. Такой микс фундамента должен активировать крупных игроков и поспособствовать или уходу выше 1.2450, или же повторному тесту 1.2000.




fxopen.com/blog/ru/funt-i-ievro-ghotoviatsia-k-proboiu-vazhnykh-urovniei/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Dow растет по мере приближения сезона отчетности





Индекс Доу-Джонса закрылся в плюсе в понедельник, так как акции крупных технологических компаний и производителей чипов были в плюсе в преддверии напряженной недели, в течение которой технологические компании с мега-капитализацией, включая Microsoft и Intel, начали получать прибыль от технологических компаний. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,8%, или 254 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,2%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 2%. Корпорация Microsoft, объявившая в понедельник о дальнейших инвестициях в Open AI, должна опубликовать квартальные результаты во вторник. В течение этой недели должны отчитаться 89 компаний S&P 500. Ожидается, что квартальные результаты Microsoft отразят влияние замедления спроса, хотя недавние меры по сокращению расходов, включая увольнения, могут смягчить удар.

«На данный момент мы видим риск для предыдущего прогноза на 23 финансовый год по увеличению коммерческой выручки примерно на 20% в годовом исчислении в постоянной валюте, а общий доход вырастет двузначным числом в годовом исчислении в постоянной валюте с учетом более осторожного прогноза», — говорится в отчете Deutsche Bank. Примечание. Между тем, акции Salesforce выросли на 3% на новостях о том, что инвестор Elliott Management приобрел долю в фирме по разработке программного обеспечения для бизнеса. Акции чипов также сыграли важную роль в ралли после того, как Barclays выступил с оптимистичными заявлениями об отрасли, поскольку ожидается, что спрос со стороны приложений ИИ, таких как ChatGPT, и возобновление работы в Китае подстегнет спрос. Компания Barclays повысила рейтинг Advanced Micro Devices до уровня Overweight с Equal Weight с целевой ценой 85 долларов по сравнению с 70 долларами, в результате чего цена акций производителя микросхем выросла на 9%. Barclays также повысил рейтинг Qualcomm Incorporated и NVIDIA Corporation, подняв обе акции более чем на 6% и 7% соответственно.

Western Digital также была главным двигателем сообщений о том, что компания намерена консолидировать операции, выделив свой бизнес флэш-памяти и объединив его с Kioxia в отдельную публичную компанию. Акции энергетических компаний отстали от более широкого движения рынка вверх, что было вызвано падением акций Baker Hughes Co на 1% после того, как нефтесервисные компании опубликовали квартальные результаты, которые не оправдали оценок как по верхней, так и по чистой прибыли.

Спрос на продукцию поднял рынок нефти и маржу нефтепереработки. Спред крэка 3-2-1, показатель маржи переработки, вырос в понедельник до 42,18 доллара за баррель, самого высокого уровня с октября. Инвесторы вложили средства в фьючерсы и опционы на нефть самыми быстрыми темпами за более чем два года, так как опасения по поводу глобального спада делового цикла ослабли, хотя ожидается, что мгновенные данные PMI, которые будут опубликованы во вторник, продемонстрируют сокращение.

На этой неделе трейдеры ожидают новых деловых данных, которые могут свидетельствовать о состоянии мировой экономики в течение сезона отчетов о прибылях и убытках. Что касается запасов, то ожидается, что запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе выросли, в то время как запасы дистиллятов снизились, как показал предварительный опрос Reuters в понедельник.

Опрос был проведен в преддверии отчетов отраслевой группы Американского института нефти, которые должны быть опубликованы в 16:30 по восточному времени 21:30 по Гринвичу во вторник, и Управление энергетической информации, статистическое подразделение Министерства энергетики США, в 10:30 (15:30 по Гринвичу) в среду.



fxopen.com/blog/ru/dow-rastiet-po-mierie-priblizhieniia-siezona-otchietnosti/
Источник блог FXOpen