"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

~~Валдис~~ · 15.07.2016, 00:16

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта выросла по отношению к доллару США, что обусловлено растущим интересом инвесторов к рисковым активам, а также снижением волнений в отношении негативных последствий Брекзита на экономику. Между тем, американскую валюту поддержали сильные данные по безработице и индекс цен производителей.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар в четверг укреплялась и смогла прибавить около 0,24%. К завершению торгов цена протестировала сопротивление 1.1130 и зафиксировала максимум вчерашних торгов в районе 1.1164, однако закрытие торгового дня произошло ниже. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов.

На 4-х часовом графике цена пробила 200-EMA, от которой затем отбилась вниз. 200-EMA выступает в роли сопротивления для евро/доллара.

Прогноз развития ситуации

Торги по паре евро/доллар, вероятно, будут продолжаться в боковом тренде между уровнями 1.1130 и 1.1050.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта подскочила на 200 пунктов после решения оставить процентную ставку на прежнем уровне. В ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике BoE было принято решение сохранить ставку 0.50%. Из последовавших комментариев стало известно, что новые меры стимулирования, скорее всего, будут введены через месяц после Брекзита.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах пара фунт/доллар возобновила восходящее движение и выросла примерно на 1,45%. Поддержка в области 1.3100 остановила снижение пары, после чего цена поднялась в район 1.3300 и закрыла торги выше этой отметки. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора вчера подросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности, что говорит об усилении позиций продавцов.

На 4-х часовом графике цена остается ниже 100-EMA, которая выступила сильным сопротивлением для цены. Пара отскочила от 100-EMA и осталась вблизи нее.

Прогноз развития ситуации

По паре GBP/USD есть потенциал роста. В случае реализации этого сценария пара вырастет в область 1.3700. Не исключено снижение цены с таргетом на уровне 1.2900.

Иена

Общий обзор

В четверг японская валюта ослабла по отношению к доллару США, достигнув минимумов 3-х недель. Инвесторы ожидают введения дополнительного смягчения со стороны Центробанка Японии. Дополнительное давление на иену оказал рост на фондовых рынках.

Текущая ситуация

Пара доллар/йена на торгах четверга возобновила рост и пробила отметки 104.50 и 105.30 вверх. После чего цена оставила рост в районе 106.00. От этой отметки инструмент откатил в область 105.30. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.

MACD находится позитивный зоне, его гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия осциллятора направится вниз, это станет сигналом к продажам.

Пара отскочила от 200-EMA, которая выступает в роли сильной поддержки для цены. 50-EMA и 100-EMA находятся ниже цены и разворачиваются вверх, что является сигналом к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность формирования консолидации пары USD/JPY на текущих уровнях, после чего цена может скорректировать вниз. Таргетом коррекции будет уровень 104.50.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии окрепла по отношению к доллару США после публикации позитивных показателей по инфляционным ожиданиям в текущем месяце. Тем не менее, в ходе сессии австралийский доллар начал снижаться в связи с выходом слабого отчета по рынку труда.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD вчера вела торги выше уровня 0.7600. Попытки преодолеть эту отметку вниз были неудачными. Однако и подняться выше уровня 0.7652 цена не смогла, и рост пары составил 0,38%. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла вчера, что говорит об усилении силы покупателей. RSI в нейтральной зоне и не дает сигналов.

Пара находится выше скользящих средних (50,100 и 200) на 4-х часовом графике. На часовом графике картина такая же: 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA параллельны друг другу и растут. 200-EMA выступает для пары AUD/USD поддержкой.

Прогноз развития ситуации

Инструмент AUD/USD может продолжить торги в боковом коридоре немногим выше уровня 0.7600. Затем ожидается откат цены в нисходящем направлении с таргетами в области 0.7600 и 0.7550.

Золото

Общий обзор

Рынок золота торгуется под давлением нескольких ключевых факторов. Во-первых, возвращение инвесторов к рисковым активам. Во-вторых, сильные данные из США, указывающие на силу экономики. В третьих, спекуляции относительно повышения процентной ставки американским регулятором до конца 2016 года.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах цена на золото снизилась примерно на 0,99%. Котировки пробили уровень 1330, но к концу торгов вернулись к нему. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1300.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма подросла, что говорит об ослаблении продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Сигнальная линия осциллятора направлена вверх, что говорит в пользу покупок.

Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, продвинулась ниже и отскочила от 100-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжение снижения цен на золото и преодоления уровня 1316, таргет дальнейшего нисходящего движения будет расположен на 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера котировки «черного золота» вернули утраченные позиции после 4%-го снижения в среду, когда давление на нефть оказали данные по запасам в Штатах, усилив опасения относительно глобального перенасыщения на рынке нефти.

Текущая ситуация

Котировки Brent корректировались на вчерашних тогах, показав рост на 1,90%, после предыдущего масштабного снижения. Оттолкнувшись от поддержки 46.50, цена протестировала сопротивление 47.50.

MACD расположен в негативной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. Дальнейшее его снижение, станет сигналом об усилении позиций медведей. RSI приблизился к зоне перепроданности, что также подтверждает нисходящую тенденцию.

Котировки отскочили от 50-EMA вниз. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

После повторного тестирования сопротивления 47.50 на торгах по нефти марки Brent ожидается возобновление снижения с целью на уровне 46.50.

Индекс DAX

Общий обзор

В четверг германский фондовый рынок укрепился в связи с ростом секторов химической промышленности, телекоммуникаций и технологий. К моменту закрытия европейский индекс DAX 30 вырос на 1.39%. Среди компонентов данного индекса лидерами роста стали акции Deutsche Bank AG (DE

BKGn), стоимость которых увеличилась на 0,455 п. (3,62%).

Текущая ситуация

Индекс DAX в четверг резко вырос, образовав гэп немногим ниже уровня 10000. Цена смогла преодолеть эту отметку и закрыть торги выше нее. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма индикатора росла, что говорит об усилении покупателей на рынке. RSI вышел из зоны перекупленности. Сигнальная линия осциллятора направлена вниз, что говорит в пользу продавцов.

50-EMA протестировала 100-EMA на 4-х часовом графике. 50-EMA и 100-EMA направлены вниз, что является сигналом на покупку. 200-EMA движется горизонтально.

Прогноз развития ситуации

После уверенного роста индекс DAX может скорректироваться. В случае закрепления цены ниже уровня 10000, таргетом снижения будет уровень 9750.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки демонстрировали рост в ходе вчерашних торгов. Рынок анализирует решения Центробанка Англии, статистические данные, а также стартовавшую корпоративную отчетность. Американский индекс Standard & Poor's 500 завершает торги в плюсе 5 сессий подряд, при этом был обновлен исторический максимум.

Текущая ситуация

Индекс вырос после консолидации в диапазоне 2140-2150. Цена преодолела отметку 2150 и продолжила торги выше нее. Достигнув новых максимумов, индекс S&P500 на американской сессии отошла от них. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в зоне перекупленности и дает сигнал на покупку.

50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA вверх, что говорит в пользу покупок.

Прогноз развития ситуации

Индекс может начать консолидацию на текущих уровнях и продолжить торги в диапазоне 2165-2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

15.07.2016, 00:16	#11
~~Валдис~~ Заблокирован Регистрация: 16.02.2014 Сообщений: 2 0 \| 0 2 \| 0	Автор темы "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры 15.07.2016 *Технический анализ* Евро Общий обзор Евровалюта выросла по отношению к доллару США, что обусловлено растущим интересом инвесторов к рисковым активам, а также снижением волнений в отношении негативных последствий Брекзита на экономику. Между тем, американскую валюту поддержали сильные данные по безработице и индекс цен производителей. Текущая ситуация Пара евро/доллар в четверг укреплялась и смогла прибавить около 0,24%. К завершению торгов цена протестировала сопротивление 1.1130 и зафиксировала максимум вчерашних торгов в районе 1.1164, однако закрытие торгового дня произошло ниже. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050. MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов. На 4-х часовом графике цена пробила 200-EMA, от которой затем отбилась вниз. 200-EMA выступает в роли сопротивления для евро/доллара. Прогноз развития ситуации Торги по паре евро/доллар, вероятно, будут продолжаться в боковом тренде между уровнями 1.1130 и 1.1050. Фунт Общий обзор Британская валюта подскочила на 200 пунктов после решения оставить процентную ставку на прежнем уровне. В ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике BoE было принято решение сохранить ставку 0.50%. Из последовавших комментариев стало известно, что новые меры стимулирования, скорее всего, будут введены через месяц после Брекзита. Текущая ситуация На вчерашних торгах пара фунт/доллар возобновила восходящее движение и выросла примерно на 1,45%. Поддержка в области 1.3100 остановила снижение пары, после чего цена поднялась в район 1.3300 и закрыла торги выше этой отметки. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300. MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора вчера подросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности, что говорит об усилении позиций продавцов. На 4-х часовом графике цена остается ниже 100-EMA, которая выступила сильным сопротивлением для цены. Пара отскочила от 100-EMA и осталась вблизи нее. Прогноз развития ситуации По паре GBP/USD есть потенциал роста. В случае реализации этого сценария пара вырастет в область 1.3700. Не исключено снижение цены с таргетом на уровне 1.2900. Иена Общий обзор В четверг японская валюта ослабла по отношению к доллару США, достигнув минимумов 3-х недель. Инвесторы ожидают введения дополнительного смягчения со стороны Центробанка Японии. Дополнительное давление на иену оказал рост на фондовых рынках. Текущая ситуация Пара доллар/йена на торгах четверга возобновила рост и пробила отметки 104.50 и 105.30 вверх. После чего цена оставила рост в районе 106.00. От этой отметки инструмент откатил в область 105.30. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30. MACD находится позитивный зоне, его гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия осциллятора направится вниз, это станет сигналом к продажам. Пара отскочила от 200-EMA, которая выступает в роли сильной поддержки для цены. 50-EMA и 100-EMA находятся ниже цены и разворачиваются вверх, что является сигналом к покупкам. Прогноз развития ситуации Есть вероятность формирования консолидации пары USD/JPY на текущих уровнях, после чего цена может скорректировать вниз. Таргетом коррекции будет уровень 104.50. AUD/USD Общий обзор Валюта Австралии окрепла по отношению к доллару США после публикации позитивных показателей по инфляционным ожиданиям в текущем месяце. Тем не менее, в ходе сессии австралийский доллар начал снижаться в связи с выходом слабого отчета по рынку труда. Текущая ситуация Пара AUD/USD вчера вела торги выше уровня 0.7600. Попытки преодолеть эту отметку вниз были неудачными. Однако и подняться выше уровня 0.7652 цена не смогла, и рост пары составил 0,38%. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла вчера, что говорит об усилении силы покупателей. RSI в нейтральной зоне и не дает сигналов. Пара находится выше скользящих средних (50,100 и 200) на 4-х часовом графике. На часовом графике картина такая же: 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA параллельны друг другу и растут. 200-EMA выступает для пары AUD/USD поддержкой. Прогноз развития ситуации Инструмент AUD/USD может продолжить торги в боковом коридоре немногим выше уровня 0.7600. Затем ожидается откат цены в нисходящем направлении с таргетами в области 0.7600 и 0.7550. Золото Общий обзор Рынок золота торгуется под давлением нескольких ключевых факторов. Во-первых, возвращение инвесторов к рисковым активам. Во-вторых, сильные данные из США, указывающие на силу экономики. В третьих, спекуляции относительно повышения процентной ставки американским регулятором до конца 2016 года. Текущая ситуация На вчерашних торгах цена на золото снизилась примерно на 0,99%. Котировки пробили уровень 1330, но к концу торгов вернулись к нему. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1300. MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма подросла, что говорит об ослаблении продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Сигнальная линия осциллятора направлена вверх, что говорит в пользу покупок. Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, продвинулась ниже и отскочила от 100-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вниз. Прогноз развития ситуации В случае продолжение снижения цен на золото и преодоления уровня 1316, таргет дальнейшего нисходящего движения будет расположен на 1300. Нефть Brent Общий обзор Вчера котировки «черного золота» вернули утраченные позиции после 4%-го снижения в среду, когда давление на нефть оказали данные по запасам в Штатах, усилив опасения относительно глобального перенасыщения на рынке нефти. Текущая ситуация Котировки Brent корректировались на вчерашних тогах, показав рост на 1,90%, после предыдущего масштабного снижения. Оттолкнувшись от поддержки 46.50, цена протестировала сопротивление 47.50. MACD расположен в негативной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. Дальнейшее его снижение, станет сигналом об усилении позиций медведей. RSI приблизился к зоне перепроданности, что также подтверждает нисходящую тенденцию. Котировки отскочили от 50-EMA вниз. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике. Прогноз развития ситуации После повторного тестирования сопротивления 47.50 на торгах по нефти марки Brent ожидается возобновление снижения с целью на уровне 46.50. Индекс DAX Общий обзор В четверг германский фондовый рынок укрепился в связи с ростом секторов химической промышленности, телекоммуникаций и технологий. К моменту закрытия европейский индекс DAX 30 вырос на 1.39%. Среди компонентов данного индекса лидерами роста стали акции Deutsche Bank AG (DEBKGn), стоимость которых увеличилась на 0,455 п. (3,62%). Текущая ситуация Индекс DAX в четверг резко вырос, образовав гэп немногим ниже уровня 10000. Цена смогла преодолеть эту отметку и закрыть торги выше нее. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000. MACD находится в положительной зоне, гистограмма индикатора росла, что говорит об усилении покупателей на рынке. RSI вышел из зоны перекупленности. Сигнальная линия осциллятора направлена вниз, что говорит в пользу продавцов. 50-EMA протестировала 100-EMA на 4-х часовом графике. 50-EMA и 100-EMA направлены вниз, что является сигналом на покупку. 200-EMA движется горизонтально. Прогноз развития ситуации После уверенного роста индекс DAX может скорректироваться. В случае закрепления цены ниже уровня 10000, таргетом снижения будет уровень 9750. Индекс S&P 500 Общий обзор Фондовые индексы Америки демонстрировали рост в ходе вчерашних торгов. Рынок анализирует решения Центробанка Англии, статистические данные, а также стартовавшую корпоративную отчетность. Американский индекс Standard & Poor's 500 завершает торги в плюсе 5 сессий подряд, при этом был обновлен исторический максимум. Текущая ситуация Индекс вырос после консолидации в диапазоне 2140-2150. Цена преодолела отметку 2150 и продолжила торги выше нее. Достигнув новых максимумов, индекс S&P500 на американской сессии отошла от них. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150. MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в зоне перекупленности и дает сигнал на покупку. 50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA вверх, что говорит в пользу покупок. Прогноз развития ситуации Индекс может начать консолидацию на текущих уровнях и продолжить торги в диапазоне 2165-2150. * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом. 0