"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.03.2016

Фундаментальный анализ

Рынок сосредоточил свое внимание на долгожданном штатовском релизе касательно трудового рынка. Хотя данные были сверхпозитивными и продемонстрировали прирост в размере 242000, при прогнозах +190000 и предыдущего показателя +172000, однако USD ослаб по отношению к европейскому сопернику, показав лишь непродолжительную позитивную реакцию. Все дело в том, что важное значение рынок придает показателям почасовых заработков, оказавшиеся довольно разочаровывающими. После 0.5% роста в январе, индикатор попал в отрицательную область, составив -0.2%, при прогнозах + 0.2%. Если финансовое положение американцев будет ухудшаться, то не увеличатся и потреб. расходы, необходимые для ускорения инфляции. Итак, несмотря на благоприятное состояние трудового рынка, потреб. инфляция может не позволить штатовскому ЦБ в скором времени приступить к очередному ужесточению монетарной политики.

Макроданных поступило очень мало. В ФРГ были представлены данные касательно производственных заказов (-0,1% против прогноза -0,3%), а в еврозоне вышли данные по доверию инвесторов от Sentix (5,5 против прогноза 8,0). Главным событием торговой недели станет совещание ЦБ ЕС, запланированное в четверг. Ожидается расширение программы стимулирования для оказания поддержки европейской экономике. К концу торгов пара EUR/USD укрепилась.

Хотя нефтяные котировки демонстрировали мощный рост, на пятничных торгах темп роста стерлинга замедлился, что вероятно указывает на то, что трейдеры начинают постепенно закрывать лонговые позиции. Только в конце торгов понедельника пара GBP/USD продемонстрировала значительный рост.

Пара USD/JPY продолжает торги во флэте.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

«Бычьи» настроения по доллару оказались непродолжительными, как только инвесторы обратили внимание на детали релиза, покупки USD сменились на активные продажи. Определенную поддержку евровалюте оказали слухи о разногласиях в стране Управляющего совета ЦБ ЕС касательно вопроса снижения депозитной ставки и внедрения двухступенчатой комиссии.

Инструмент совершил резкий разворот в зоне дневных минимальных значений, и котировки поднялись, но не достигли пока отметки 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если рост продолжится, первой целью станет отметка 1.1050. Пробой этого уровня позволит развиться росту с целью в районе 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Динамка показателей деловой активности в американском и британском секторе услуг заслуживает внимания: согласно февральским итогам спрэд PMI переместился в пользу США, а это забирает у быков по GBP козыри. Ранее, в январе, дифференциал показателей был в пользу Великобритании. Сектор услуг выбран не просто так - именно эта сфера является основой ВВП обеих экономики.

Инструмент пробил отметку 1.4240 и котировки достигли почти двухнедельных максимальных значений на подходе к уровню 1.4320.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе есть вероятность развития восходящего импульса. Если данный сценарий будет реализован, то таргеты будут представлены на 1.4320 и 1.4400.



Иена

Общий обзор

Хотя волатильность на рынке была повышенной, что было связано с публикаций неоднозначного американского релиза по трудовому рынку, котировки пары USD/JPY остались в диапазоне, где пребывали всю прошлую неделю. Согласно заявлению главы японского регулятора, Куроды, слабость базовой инфляции не связана с сильной нац. валютой, а отрицательные процентные ставки не преследует цель влияния на валютный рынок.

Инструмент на короткое время заглянул выше отметки 113.80. Из этого района цена незначительно снизилась и продолжает консолидируется немногим ниже данного уровня.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в нулевой зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.03.2016

Фундаментальный анализ

Японская валюта укрепила свои позиции против американского доллара и единой европейской валюты на фоне вновь появившихся опасений касательно очередного ослабления китайской экономики. Причиной этих опасений стали слабые данные по торговле, поступившие из Китая, и заставившие засомневаться в выздоровлении экономики страны. Как следствие, инвесторы стали проявлять повышенный интерес к безрисковым активам. Согласно полученным данным, в феврале объёмы экспорта в «Поднебесной» сократились на 25.4 процента в годовом исчислении и составили 126.1 млн. $, тогда как прогнозы предполагали сокращение на 12.5 процента. Вместе с этим сократились и объёмы импорта – на 13.8 процента в годовом исчислении при январском сокращении на 18.8 процента. Во вторник из Японии поступила информация по Внутреннему Валовому Продукту – в IV квартале 2015-го он сократился на 1.1 процента (это значение было пересмотрено с предварительных 1.4 процента). Новостная лента из Соединённых Штатов была пуста.

Во вторник в Великобритании в Королевском Казначействе состоялись слушания, на которых выступил глава английского регулятора Марк Карни. Он, в частности, говорил о финансовых трудностях, которые ожидают Британию в случае выхода из ЕС и о выгодах членства в нём. В Европе опубликовали откорректированные данные по ВВП региона по состоянию за IV квартал прошлого года – этот показатель с учётом колебаний по сезонам составил 0.3 процента (точно такое же значение было и в предыдущем квартале). Ожидалось некоторое улучшение в оценке французского торгового баланса – сокращение отрицательного сальдо до -3.7 млрд.€ с январских -3.9 млрд.€. Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление от возросших ожиданий очередного смягчения монетарной политики ЕЦБ, которое может произойти на заседании регулятора в четверг.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Заседание Центробанка Единой Европы, намеченное на 10 марта, сейчас является главной темой на мировом рынке. Предполагается, что ЕЦБ ещё больше увеличит отрицательную ставку и заявит о дополнительных мерах, направленных на стимулирование экономики Еврозоны. Единая европейская валюта получила поддержку от данных по объёмам немецкого промышленного производства за январь – они заметно превзошли прогнозы. Вышеуказанный показатель увеличился на 3.3 процента против ожидаемого роста на 0.5 процента и декабрьского сокращения на 0.3 процента. Стоит отметить, что это самый большой рост показателя за последние 14 месяцев.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если рост продолжится, первой целью станет отметка 1.1050. Пробой этого уровня позволит развиться росту с целью в районе 1.1150. В обратном случае, мы увидим снижение к 1.0800.



Фунт

Общий обзор

На фоне ослабления американской валюты пара укрепляла свои позиции. Аналитики предполагают, что британский Центробанк вполне может поднять ставку в последнем квартале текущего года. Доллар США испытывает давление из-за того, что ожидания очередного повышения ключевой ставки заметно ослабели по причине выхода негативной статистики из КНР. Информация такого рода, наоборот, усилила опасения касательно перспектив роста экономики всего мира.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе есть вероятность продолжения восходящего импульса. Таргеты для роста 1.4320 и 1.4400.



Иена

Общий обзор

В Японии были опубликованы вполне умеренные данные по национальной экономике, однако позитивный настрой (пусть и слабый) участников рынка был испорчен слабыми данными из Китая. Объёмы японского Внутреннего Валового Продукта за последнюю четверть прошлого года были пересмотрены до -0.3 процента с предварительной оценки -0.4 процента. В годовом исчислении эта оценка составила -1.1 процента (предварительная -1.4 процента). Капитальные расходы – структура, входящая в состав ВВП, выросли до 1.5 процента с предварительных 1.4 процента. Потребительские расходы также показали слабые значения – показатель за IV квартал снизился на 0.9 процента, тогда как прогнозы ожидали -0.8 процента.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена ниже облака Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80 и закрепление выше облака Ишимоку. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 112.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.03.2016

Фундаментальный анализ

На текущей торговой неделе важных новостей будет опубликовано мало. Главным событием недели станет совещание Совета ЦБ ЕС по монетарной политике, запланированное на сегодня 10 марта. Глава Центробанка ЕС, М. Драги несколько раз уже намекал, что банк своими действиями готов оказывать поддержку росту экономике Еврозоны. Евровалюта растеряла свои позиции на ожиданиях, что ЕЦБ с большей вероятностью снова пойдет на смягчение монетарной политики. Согласно прогнозам, по итогам грядущего совещания регулятор снизит ставки далее в отрицательную территорию.

Как показали опубликованные данные, в январе на 0.7% вырос объем производства в английской обрабатывающей промышленности, прогнозировался 0.2% рост, месяц ранее показатель зафиксировал 0.3% спад. В годовом эквиваленте показатель отразил сокращение на 0.1%, хотя ожидался 0.7% спад. Давление на фунт все еще сохраняется, чему способствует неопределенность касательно результатов предстоящего референдума по вопросу вероятного «брекзита», запланированного 23 июня.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

По результатам совещания по определению монетарной политики 10 марта ЦБ ЕС, как и прогнозируется, сократит ставку далее в отрицательную зону. Помимо этого, по прогнозам инвесторов, регулятор расширит программу покупки активов, для поддержания стабильно низкого инфляционного уровня в еврозоне. На кредитном рынке зафиксирован рост доходности немецких бумаг к британским и штатовским, что окажет поддержку валюте ЕС.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку усилился. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По евровалюте сейчас актуальны торги на повышение, с таргетом 1.1050. Потеря данной отметки, позволит трейдерам продолжить северный импульс, к отметке 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Январский объем пром. производства впервые за 3 месяца показал рост: 0.3% в месячном эквиваленте, после декабрьского спада на 1.1%. Это первый рост на протяжении 3-х месяцев и самый существенный за 5 месяцев. Но, аналитики прогнозировали 0.4% рост. Объем производства перерабатывающей промышленности зафиксировал 0.7% рост, ожидался 0.2% рост.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По британской валюте наиболее актуальны позиции лонгов. Первый таргет – 1.4240. Пробой первого таргета даст возможность трейдерам направиться к 1.4320.



Иена

Общий обзор

После публикации слабой китайской макростатистики, снова был зафиксирован отток капитала из высокорисковых активов, что для японской валюты, активно используемой в сделках керри трэйд, является позитивным фактором. На облигационном рынке также можно видеть рост оптимизма к японским активам: спрэд доходности японских бумаг и штатовских отражает сокращение, что окажет поддержку иене.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена в облаке Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена не пробила облако Ишимоку вверх.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80 и закрепление выше облака Ишимоку. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 112.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.03.2016

Фундаментальный анализ

Европейский регулятор принял программу смягчения экстремального вида: депозитная ставка были понижена до - 0.4% с -0.3% ранее, а базовую ставку монетарные власти опустили до нулевого уровня, с 0.05% ранее. Регулятор увеличил и программу ежемесячной покупки активов с 60 млрд. до 80 млрд. евро. Сейчас будут выкупаться все ценные бумаги инвестиционного уровня, в том числе корпоративные. Также Центробанк принял новую программу целевых льготных кредитов под 0% сроком на 4 года.

Как и первоначально прогнозировалось, немецкие потреб. цены в течение февраля не изменились по сравнению с прошлогодним показателем. После январского прироста на 0.5% и декабрьского роста на 0.3%, февральский показатель цен потребителей не изменился. В мес. эквиваленте показатель вырос на 0.4%, частично возвратив январское снижение на 0.8%. С марта 2015 г. это самый высокий инфляционный темп.

Февральский показатель сальдо торг. баланса Британии вопреки прогнозам продемонстрировал рост, составив -10.29B с ранее зафиксированных -10.45B. Результаты были пересмотрены в сторону снижения с -9.92B. Аналитики прогнозировали снижения показателя за февраль до -10.30B.

Из значимых индикаторов в Штатах был опубликован лишь февральский показатель цен на импорт, ожидавшийся со снижением на 0.7% в месс. эквиваленте и с -6.2% до – 6.5% в годовом. Такие цифры поддержали покупателей контрдолларовых валют.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

ЦБ ЕС вынес свой вердикт и понизил ставку. Рынок был удивлен решением европейского регулятора. Учетную ставку Центробанк снизил до 0%, а программу QE увеличил на 20 млрд. евро. Регулятор значительно снизил инфляционный прогноз на 2016 г. до 0.1% с 1% ранее. Монетарные власти пересмотрели и оценки по ВВП на ближайшие два года. Европейский ЦБ отметил сжатие инфляционного давления, но опроверг вероятную дефляционную угрозу.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Индикатор Ишимоку дает сильный сигнал на покупку. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма растет.

Торговые рекомендации

Длинные позиции сейчас более актуальны. Первым таргетом выступает отметка 1.1260. Пробитие 1.1260, даст трейдерам возможность продолжить восходящий импульс к 1.1350. Также мы ожидаем коррекционное снижение к 1.1050, после чего рост продолжится.



Фунт

Общий обзор

По данным, представленным британским управлением национальной статистики, дефицит торг. баланса, учитывая сезонные перемены, зафиксировал сокращение до 10.29 млрд. фунтов, ранее в декабре показатель составлял 10.45 млрд. Результаты прошлого месяца были пересмотрены в сторону роста с 9.92 млрд. По прогнозам экономистов, январское отрицательное сальдо торг. баланса должно было составить 10.3 млрд.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1. 4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Индикатор растет.

Торговые рекомендации

GBP/USD продолжает расти и приближается к первой намеченной цели – 1.4400. Пробей пара данный уровень и рост продолжится к зоне 1.4560 – 1.4600. От уровня 1.4400 возможен откат к 1.4160. Если цена пробивает данный уровень вниз, может произойти возврат к снижению.



Иена

Общий обзор

На японской иене отрицательно сказался спад показателя активности крупных предприятий в японской сфере производства. Показатель, представленный японским Министерством финансов, в течение первой четверти зафиксировал снижение до – 7.9%, ранее значение составляло 3.8%. По прогнозам экспертов показатель должен был вырасти до 4.2%. Согласно заявлению министерства финансов страны, за период январь- март настроения крупных японских производителей стремительно ухудшились, чему способствовало сообщение, что в начале года экономика потеряла импульс.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Ишимоку дает слабый сигнал на продажу. Цена расположена в облаке Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена не пробила облако Ишимоку вверх.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пока пара находится в пределах облака Ишимоку, ее дальнейшая судьба неопределенна. В случае южного сценария пара направится к 111.40 и дальше вниз. В случае роста первой значимой целью пары будет 114.60.



Франк

Важной макростатистики на пятничных торгах не публиковалось, и динамику торгов диктовали настроения на мировых фондовых площадках. USD нашел поддержку после того, как американский департамент труда в четверг отрапортовал, что количество первичных заявок безработных на получение пособия за неделю, завершившуюся 5 марта, уменьшилось с 277000 до 259000. По прогнозам аналитиков ожидалось сокращение до 275000.

На уровне 0.9800 располагается первая поддержка. Ниже – 0.9750. Уровень сопротивления расположен на 0.9880, выше 0.9960.

Ишимоку указывает на сильный сигнал на продажу. Цена расположена под облаком Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Нисходящее движение сохранится, пока пара находится под Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается.

Торговые рекомендации

Шортовые позиции по швейцарской валюте сохраняют актуальность. Сейчас таргетом выступает отметка 0.9800. Пробой данного уровня позволит продолжить торги на снижение к отметке 0.9750.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.03.2016

Фундаментальный анализ

Центробанки на этой неделе будут в центре внимания рынка. Станут известны результаты заседаний английского ЦБ, японского и Федрезерва. Хотя ни от одного из них сюрпризов не ожидается, однако совещания сами по себе могут вызвать волатильность. Главным драйвером в начале торговой пятидневки будет отношение трейдеров к риску и разговоры на тему риторики штатовского ЦБ в грядущую среду.

Президент Центробанка ЕС, М. Драги, на минувшей неделе отметил, что нет необходимости в принятии новых стимулирующих мер. Его заявление способствовало бегству из рисков, что оказало давление и на USD. Однако, к концу торговой пятидневки трейдеры обратили внимание на новые масштабные стимулы и возобновили покупки. Позитива прибавило сообщение представителя европейского Центробанка г-на Лииканена о том, что пока целевое инфляционное значение не будет достигнуто, ставки останутся на текущих отметках или же более низких. Благодаря этому рынки успокоились, так как появилась надежда, что у ЕЦБ еще есть силы. К концу торгов в понедельник пара евро/доллар снизилась.

Несмотря на хорошие британские данные, согласно которым дефицит торг. баланса Британии сузился до -3.459 млрд фунт стерлингов, хотя прогнозное значение составляло -3 млрд, однако пара этим не была впечатлена и ценам не удалось подняться. Позднее USD оказался в волне продаж, благодаря чему стерлинг смог укрепиться. Тем не менее, торги понедельника закрылись снижением пары фунт/доллар.

Пара йена/доллар торгуется во флэте.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Интерес к риску восстановился, в результате чего давление на валюту ЕС усилилось. На динамику пары заокеанская статистика практически не оказала влияния. На протяжении февраля в Штатах цены на импорт снизились уже 18 месяцев подряд. Показатель зафиксировал 0,3% спад, при прогнозах падения на 0,5%. Хотя значение было выше прогнозов, однако факт того, что цены остаются в отрицательной области, не оказал USD поддержку.

Инструмент консолидировалась с нисходящим уклоном в рамках узкого диапазона. Однако котировкам не удалось закрепиться над 1.1150. В понедельник пара снизилась.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если продажи продолжатся, то при утрате поддержки 1.1050, котировки пойдут к 1.0925.



Фунт

Общий обзор

Для стерлинга продолжают оставаться актуальными риски вероятного «брекзита». На текущей неделе станет известно, растут ли доходы, как на это рассчитывает рынок. Особого внимания, вероятно, бюджет не вызовет. Наиболее интересными будут комментарии британского Центробанка касательно слабости сектора услуг на протяжении последнего времени.

После рывка вверх инструмент приблизился к одномесячному максимальному значению выше 1.4400. Затем пара снизилась и пробила область поддержки 1.4320.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Назревает продолжение коррекции, в результате чего котировки упадут к 1.4160. Для реализации такого сценария необходим пробой отметки 1.4240.



Иена

Общий обзор

На торгах вторника главным событием экономического календаря является решение японского ЦБ, касательно основной процентной ставки; комментарии по монетарной политике и данные относительно ежегодного прироста монетарной базы. Не ожидалось изменений по ставке, ее норматив останется на прежней отметке -– минус 0.1%. Пресс-конференция главы японского регулятора Х. Курода также пройдет во вторник.

Инструмент на короткое время заглянул к минимуму ниже 113.00. Из этой зоны цена восстановилась к максимальной отметке 113.80, где попытки роста ограничились. В районе этой отметки пара ведет слабоволатильные торги.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли развить рост, необходим пробой отметки 114.60. При снижении, в качестве первой цели выступит уровень 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.03.2016

Фундаментальный анализ

К европейским валютам USD сумел укрепиться, однако продолжить восстановление в паре с японской валютой он не сумел, так как иена укрепляла позиции, в расчете на бездействие японского ЦБ.

В Штатах был представлен блок статистики: продажи в розницу (-0,1% против прогноза -0,2%), показатель деловой активности нью-йорского ФРБ (0,62 против прогноза -10,00), показатель цен производителей (на уровне прогноза -0,2%), коммерческие товарные запасы (0,1% против прогноза -0,1%), показатель жилищных цен (58 против прогноза 59). Наиболее интересными были данные по розничным продажам, способные сформировать ожидания в отношении результатов совещания штатовского регулятора.

Многие трейдеры были в тупике из-за роста котировок евровалюты, зафиксированного в минувший четверг. Пока что многие задаются вопросом, как это объяснить: сильный спрос или же попытка загнать рынок на высокие уровни, для того, чтоб затем по привлекательным ценам начать продажи? В среду рынок получит однозначный ответ, поскольку Федрезерв проводит заседание, благодаря которому определится тренд в главной валютной паре. К концу торгов пара EUR/USD незначительно укрепилась.

По британскому фунт стерлингу наблюдался смешанный фон. Доходность гос. бумаг Соединенного Королевства на облигационном рынке отражает рост против соперников из Штатов и ФРГ, благодаря чему английские активы становятся более привлекательны для вложений. Однако, на нефтяном рынке началась фиксация прибыли по лонгам, после роста котировок, продолжавшегося 4 недели, что поддерживает продавцов стерлинга. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

После того как японский регулятор принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне и снизить оценку экономической ситуации, USD зафиксировал спад против иены. Японский Центробанк оставил до -0.1% ставку по депозитам некоторых коммерческих банков. За это решение проголосовали 7 участников из 9, а за сохранение объема программы покупки активов в размере 80 трлн. иен ежегодно проголосовали 8 против 1. Пара USD/JPY упала.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта не смогла воспользоваться публикацией благоприятных европейских данных. Январский объем пром. производства в регионе зафиксировал 2.8% рост, после декабрьского спада на 1.3%. Прогнозировался рост на 0.9%. Данный результат является максимальным с 2009 года. Ощутимый рост отразил и месячный показатель: +2.1%, против ожиданий +1.5% и декабрьского спада на 1%. На пару воздействовало возвращение интереса к USD в ожидании решения американского регулятора.

Торги проходили в области 1.1150, а затем котировки медленно направились на юг. Только в конце торгов пара несколько подросла.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.


Торговые рекомендации

Чтобы медвежий импульс смог развиться, требуется пробой поддержки 1.1050 с таргетом на 1.0925.



Фунт

Общий обзор

Повсеместные покупки американской валюты оказали давление на британскую валюту. Кроме опасений рынка в отношении заседания Федрезерва США, давление на стерлинг усиливается в связи с грядущим заседанием английского Центробанка, запланированного на 17 марта. Хотя от британского ЦБ не ожидается никаких шагов, однако фунту угрожает негативный характер комментариев М. Карни о состоянии британской экономики, подающей неутешительные сигналы.

Валютная пара резко снизилась к минимальным отметкам ниже 1.4160.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Вероятно, южный импульс продолжится с первым таргетом 1.4080, затем 1.4000.



Иена

Общий обзор

Японская валюта продемонстрировала рост, после того, как Центробанк страны не внес изменений в монетарную политику. Прогнозы большинства оправдались, так как регулятор сейчас оценивает экономические последствия своего январского решения снизить ставки до отрицательных значений. Это решение практически не ослабило нац. валюту, однако подверглось серьезной критике и способствовало укреплению мнения, что меры смягчения японского регулятора стали неэффективными. Сейчас инвесторы сосредоточили внимание на совещании Федрезерва, которое началось во вторник.

Инструмент консолидировался в узком ценовом диапазоне в районе 113.80. Затем произошло резкое снижение в область 113.00.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы обозначить вектор движения, необходим пробой или отметки 113.80, или же отметки 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.03.2016

Фундаментальный анализ

Наблюдалось бегство от рисков, чему способствовали не только опасения касательно агрессивного настроя ФРС, но и бездействие японского ЦБ на минувшем совещании, падение нефтяных цен и возобновившиеся слухи о вероятном «брекзите».

Изменений ставки от американского регулятора никто не ждал и внимание рынка было сосредоточено на выступлении Дж. Йеллен. Прогнозировалось, что риторика главы Федрезерва не изменится: монетарные власти продолжат внимательно следить за макроэкономической статисткой, и если инфляционные данные и данные по трудовому рынку будут носить позитивный характер, то Центробанк пойдет на дальнейший подъем ставки. Главным вопросом, волнующим всех трейдеров, было: будет ли объявлена дата следующего повышения. Ставку ФРС сохранил. Йеллен не назвала сроков следующего повышения ставок и отметила, что для достижения целей Федрезерва, скорее всего, нужно будет замедлить темп повышения ставок, чем ожидалось в декабре. Пара евро/доллар выросла.

В Великобритании были заявлены два важных отчета: январский уровень безработицы (прогноз составляет 5.1%, предыдущее значение - 5.1%), который вышел на уровне прогноза, и изменение уровня средней оплаты труда на протяжении января (предыдущее значение составляло 1.9%; прогнозировалось 2.0%), который вышел на уровне 2,1%. Пара фунт/доллар закрыла торги ростом.

По прогнозам инструмент доллар/иена должна была выйти из флэта. При этом ожидалось, что выход будет достаточно сильным. Стоит отметить, что Японии не на руку иметь сильную нац. валюту, поскольку в стране наблюдается замедление роста экономики. А рост котировок USD не выгоден Федрезерву, так как от укрепления гринбека на протяжении 2014-2015 гг пострадали экспортеры. В конце торгов пара резко снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

К концу торгов евро значительно укрепился. Ранее давление на евровалюту сохранялось, чему способствовало ожидание обнародования результатов двухдневного заседания американского регулятора, который намекнул на отсрочку второго подъема ставки, но подтвердил дальнейший курс на ужесточение. Сокращается дифференциал доходности немецких гос. бумаг и американских, что свидетельствует об отсутствии спроса на штатовские активы. Представленный штатовский релиз касательно торговли в розницу также указывает на рост «бычьих» настроений. На протяжении февраля объем торговли зафиксировал спад на 0.1%, что совпало с прогнозами.

Инструменту удалось возобновить рост и пробить сопротивление 1.1150.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли продолжить рост, нужно уверенное пробитие 1.1260. В качестве ближайшей поддержки рассматривается отметка 1.1350.



Фунт

Общий обзор

На кредитном рынке наблюдается спад доходности британских гос. бумаг к конкурентам из Штатов и ФРГ. В результате этого английские активы теряют привлекательность для вложений. Снижению стерлинга способствовало не только всеобщее бегство от рисков, но и возобновившиеся опасения, по поводу вероятного «брекзита». Помимо этого фунт чувствует на себе дивергенцию курсов монетарной политики английского ЦБ и Федрезерва. Тем не менее, к концу торгов пара выросла. В четверг инвесторы будут сосредоточены на совещании Центробанка Англии.

Продажи по инструменту продолжились, и в результате котировки упали к уровню 1.4080. От него произошел отскок вверх, и пара протестировала отметку 1.4240.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Прорыв сопротивления 1.4240 позволит котировкам направиться к 1.4320.



Иена

Общий обзор

После оглашения решения японского ЦБ, о том, что изменений в курс денежно-кредитной политики не будет внесено, доллар/иена попыталась укрепиться. Однако попытка оказалась неудачной и инструмент снизился. Вышел февральский показатель штатовских потреб. цен на уровне 0,3%. Прогнозировалось – 0.2% в мес. исчислении, ранее значение составляло 0.0%.

После тестирования сопротивления 113.80 пара резко упала, пробив поддержку 113.00.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат снижение, то для развития южного движения необходима утрата уровня 112.20. Целью медведей будет 111.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.03.2016

Фундаментальный анализ

В преддверии решения ФРС по монетарной политике американская валюта укрепилась против большинства своих соперников. Однако по результатам заседания американец резко развернулся, обвалившись при этом по всему спектру рынка.

Как и прогнозировалось, Федрезерв оставил ключевую ставку без изменений, непосредственно в границах 0,25%-0,50%, однако при этом сообщил, что в 2016 году планируется целых 2 повышения в сравнении с заранее заявленными четырьмя. Прогноз по показателю ВВП на этот год оказался пересмотрен в сторону снижения, до 2,2% от 2,4% ранее. Даже в случае, если FOMC только два раза повысит ключевую ставку в 2016 году, то так называемый дифференциал доходности государственных ценных бумаг все равно довольно сильно расширится в отношении американских активов и у трейдеров не останется какого-либо выбора, кроме как уходить в американские доллары. Кроме того, рост “аппетита к небезопасным активам” будет оказывать давление непосредственно на европейскую валюту, в качестве валюты фондирования. Торги по паре евро/доллар закрылись ростом.

Главным событием дня являлось оглашение итогов заседания комитета Банка Англии относительно денежно-кредитной политики. С момента недавнего заседания монетарного регулятора показатель доходности 10-летних государственных ценных бумаг Великобритании упал на 21 б.п., что говорит о падении инфляционных ожиданий в Великобритании. Английский ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Пара фунт/доллар укрепился на торгах четверга.

Рынок снова стал принимать во внимание признак разнонаправленной монетарной политики Банка Японии, а также ФРС США. Первый Центробанк смягчает монетарную политику с учетом низких инфляционных ожиданий, тогда как второй задумывается о двукратном усилении, так как индикатор CPI первый раз с мая трехлетней давности вышел на показатель в 2,3% в годовом выражении. Пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

В феврале в Америке базовый показатель потребительских цен, который не учитывает такие волатильные компоненты, в качестве продовольствия и энергию, поднялся на 0,3% в месячном исчислении, превысив прогноз на отметке +0,2%, до уровня 2,3% в годовом исчислении от 2,2% в феврале. Благоприятные индексы усилили давление на европейскую валюту, которая была лишена так называемого катализатора в качестве бегства от рисков, и находился в неблагоприятном состоянии перед основным событием – решением Федрезерва по монетарной политике. Вследствие заседания котировки резко выросли. Еврозона представила индекс потреб. цен на уровне прогноза -0,2% (г/г) и 0,2% (м/м) против прогноза 0,1% (м/м).

EURUSD торговалась с нисходящим уклоном, однако резко выросла, поднявшись от отметок немногим выше 1.1050 в район 1.1260. Этот уровень был пробит вверх.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара продолжит рост. После пробоя уровня 1.1350 целью будет сопротивление в районе 1.1450.



Фунт

Общий обзор

Росту пессимизма касаемо экономики Великобритании способствует снижение потребительской активности: в прошлом году объем розничной торговли поднялся на 2,28%, относительно 4,31% роста в 2014 году. При том, что руководство ЦБ Англии ожидает снижение темпа роста зарплат в 2016 году, то отрицательный сценарий станет вполне очевидным.

Пара встретила интерес к покупкам и вернулась к уровням в области 1.4080. Затем котировки взметнулись вверх. Был зафиксирован прорыв на уровнях 1.4320 и 1.4400. Сопротивление 1.4480 было протестировано.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Дальнейший рост не исключен, где в качестве первичной цели сейчас выступает отметка 1.4480. Следующий таргет расположен на 1.4560.



Иена

Общий обзор

Америка представила отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю: 265К (предыдущее значение 259K; при прогнозе 267K). Дополнительно вышел отчет по показателю активности в секторе производства от Филадельфийского отделения ФРБ за март на уровне 12,4 против прогнозируемых -1,7.

Котировкам USD/JPY не удалось пробить уровень 113.80. Затем котировки резко упали, утратив отметку 112.20. Снижение приостановилось в области 111.40.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Снижение может продолжиться уже в ближайшей перспективе. В данном случае цена после пробоя 111.40 отправится в область 110.60.



Франк

Общий обзор

Доллар резко упал против франка после решения Федрезерва оставить денежно-кредитную политику без изменений. Накануне состоялось заседание ЦБ Швейцарии, причем, ожидалось, что ЦБ воздержится от изменений. Ожидания оправдались: регулятор оставил ставку на уровне -0,75%.

Котировки доллар/франк продолжили нисходящий тренд. Снижение приостановилось в области 0.9660.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По франку сейчас на валютном рынке следует рассматривать шорт позиции с таргетом 0.9560 в случае преодоления отметки 0.9660.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.03.2016

Фундаментальный анализ

На мировых рынках возобновились страсти, разгоревшиеся вследствие недавнего заседания Федрезерва, скорректировавшего свои прогнозы по ключевым ставкам до 2-х повышений от 4-х.

Несмотря на увеличение “аппетита к риску” у трейдеров, евро, в качестве валюты фондирования использовала устойчивый спрос со стороны трейдеров. Рынок полностью проигнорировал данный фактор, что говорит о наличии сильных покупателей в ключевой валютной паре. Динамика долгового рынка показывает разнонаправленную динамику: доходность десятилетних государственных облигаций Германии поднимается по отношению к имеющимся аналогам из Великобритании, однако снижается к трежерис США. Торги по паре евро/доллар закрылся снижением.

Не состоялось публикации важной макроэкономической статистической составляющей Великобритании, и трейдеры будут сфокусированы на динамике нефтяного рынка. Черное золото накануне выросло на 3%, обновив при этом максимум прошедшей торговой недели. Спрос на черное золото традиционно оказывает позитивное влияние на котировки GBP/USD. Пара фунт/доллар выросла.

Пара установила очередной минимум за последние четырнадцать месяцев. Подобное укрепление японской валюты не может радовать денежно-кредитные власти Японии, так как несет в себе определенную угрозу для йены, состоялась в январе 2016 года и вследствие после этого последовали вербальные интервенции со стороны премьер-министра Синдзо Абэ. США опубликовали релиз по показателю потребительской уверенности от Мичиганского университета: 91,7 против прогноза 92,1. К концу торгов пара доллар/йена подросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

В завершении недели выступил директор ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что денежная политика не может ответить сама по себе на структурную слабость на территории Европы, а ключевые ставки останутся устойчивыми либо будут более низкими на протяжении более длительного времени. Германия представила отчет по показателю производственных цен за февраль с показателем -0,5% в месячном исчислении и -2,7% в годовом исчислении.

Волна продаж американской валюты обусловила подъем котировок выше уровня 1.1260, где котировки обновили почти 5-недельный максимум. Так и не коснувшись уровня 1.1350, пара вернулась к поддержке 1.1260.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае возвращения до отметки 1.1350 и ее пробоя, цена будет нацелена на 1.1450.



Фунт

Общий обзор

Английский ЦБ, который оставил политический курс без изменений, также выпустил протокол. Вопреки опасениям, тон ЦБ оказался не столь пессимистичным, что подтолкнуло курс пары к росту. Банк отметил увеличение неопределенности из-за угрозы «брекзита», правда, в целом довольно положительно высказался по ситуации экономического характера.

Котировки выросли из области 1.4240 до уровня психологической отметки 1.4480. После краткосрочно снижения, пара смела пробить этот уровень вверх.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4640.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В случае продолжения роста главной целью на пути станет отметка 1.4560. Далее таргет – 1.4640.



Иена

Общий обзор

Японская иена резко поднималась относительно к доллару США два дня к ряду. Восстановление пары от минимальных отметок усилило спекуляции, что ЦБ Японии стоит за данным событием, проведя интервенции на бирже, чтобы ослабить национальную валюту. Только к концу недели доллар несколько подрос против йены.

USDJPY обвалилась от отметки 112.20 к семнадцатимесячным минимумам в области 110.60. Здесь наблюдался резкий отскок к уровню 111.40. Торги закрылись несколько выше данной отметки.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для продолжения роста нужно осуществить пробой области 112.20, что может открыть путь к уровню 113.00. Для возобновления снижения необходимо, чтобы цена закрепилась под уровнем 111.40. Целью снижения выступает уровень 110.60.



Франк

Общий обзор

Швейцарский ЦБ на прошедшей неделе оставил монетарную политику без изменений, ключевая ставка по депозитам оказалась без изменений на -0.75%. Томас Йордан, глава Банка Швейцарии, сообщил о негативных последствиях длинного периода отрицательных ставок, так как это может обеспечить бегство капитала.

Котировки доллар/франк приостановили мощное нисходящее движение в районе 0.9660

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По франку на рынке сейчас рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом 0.9660. Второй целью, в случае преодоления первой, станет уровень 0.9580.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.03.2016

Фундаментальный анализ

После сильных распродаж американская валюта предприняла попытки реабилитации, но северный импульс носил ограниченный характер, и USD отметил третью торговую неделю снижением против европейских коллег. Укреплению доллара содействовали позитивные настроения, царящие на фондовых площадках. Удорожание «черного золота» оказало поддержку высокорисковым активам. Кроме того, еще одним фактором, укрепившим тягу к риску, стали комментарии представителя европейского регулятора, г-на Прэта, заявившего о вероятном дальнейшем смягчении монетарной политики при необходимости.

По главному валютному инструменту образовался смешанный фон. Рост интереса к риску, с одной стороны, является для евровалюты, как валюты фондирования, отрицательным фактором. С иной стороны, умеренно негативная заокеанская статистика не дает USD возможности сильно укрепиться. Слабые январские и февральские данные не позволили рассчитывать на рост объема продаж на вторичном рынке жилья. Фактически данные вышли на уровне 5,08М против прогноза 5,34М. Тем не менее, пара евро/доллар снизилась.

Британские гос. бумаги демонстрируют на кредитном рынке снижение доходности против немецких и штатовских соперников, в результате чего снижается интерес к английским активам и растет давление на фунт. С другой стороны, на нефтяном рынке была зафиксирована тех. коррекция, но затем цены на нефть снова подросли. Торги по паре фунт/доллар закрылись снижением.

В Японии отмечался государственный праздник, по случаю которого банки не работали, что обусловило низкую ликвидность на рынке. Пара доллар/йена подросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Заявления Прэта, согласно которым при необходимости ЦБ ЕС может принять дополнительные меры стимулирования и снизить ставку по депозитам, оказало на евровалюту давление. Он также намекнул, что Центробанк имеет под рукой инструменты, чтобы бороться с дефляционным давлением. Буквально недавно глава европейского регулятора, М. Драги, говорил об обратном, отмечая отсутствие необходимости в принятии дальнейших стимулирующих мер. На этом фоне комментарии Прэта были неожиданными и для фондовых рынков, позитивно воспринявших эту новость, и для единой европейской валюты, отреагировавшей продажами.

Инструмент отметился в области отметки 1.1350. В этом районе продавцы вступили в игру и отправили котировки под уровень 1.1260.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы возобновить рост, требуется пробитие 1.1260 и следующего сопротивления в районе 1.1350.



Фунт

Общий обзор

Стерлинг снизился против доллара США. Ранее после выхода ежеквартального бюллетеня английского Центробанка, котировки получили поддержку. Регулятор уделил Китаю немалое внимание. В Банке считают, что британской экономике грозят незначительные риски со стороны снижения роста в Поднебесной, и спад китайского ВВП на 1% приведет к снижению английской экономики лишь на 0.1%. Хотя Центробанк при этом признал, что ждет дальнейшего снижения роста ВВП Китая.

Инструмент предпринимал попытки роста, однако котировкам не удалось закрепиться выше 1.4480. На снижении поддержка 1.4400 была пробита.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Круглая отметка 1.4400 рассматривается как первое сопротивление. В случае ее пробития бычье направление движения продолжится до 1.4480.



Иена

Общий обзор

Наблюдался умеренный спрос на иену, чему способствует динамика кредитного рынка, где отмечается умеренное сокращение спрэда доходности японских гос. ценных бумаг и американских, в результате чего снижался интерес к штатовским активам. К концу торгов пара несколько подросла.

Инструмент провел торги в консолидационном режиме в области 111.40. Затем доллар незначительно укрепился, закрыв торги выше данной отметки.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ожидать нового снижения пары и пробития отметки 111.40 с целью в области 110.60



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.