"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.10.2014

Фундаментальный анализ

«Зеленому» удалось возвратить некоторую часть потерь - на отметке 85.85 завершил торговый день показатель долларовой корзины. С направлением никак не определиться пара евро/доллар. У медведей была возможность установить новые минимальные значения, если бы не сообщение Федрезерва относительно того, что ревальвация американской валюты может помешать усилению инфляционного давления. В течение азиатских торгов быкам удалось продвинуть котировки до уровня 1.2769, этому способствовало сокращение спрэда доходностей немецких и штатовских десятилетних облигаций. Но после того как институт ZEW опубликовал слабый релиз котировки начали снижаться. На рынке нефти продолжаются распродажи, что способствует усилению дефляционных ожиданий, и на этом фоне десятилетние немецкие бонды установили новый годовой минимум.

Торги вчера не были удачными для стерлинга. Пара провалилась, котировки упали на 1.13 процента. В течение сентября CPI продемонстрировал снижение до 1.2%. Данное обстоятельство указывает на сжатие инфляционного давления. В связи с этим британский регулятор не будет спешить с увеличением ставок по процентам, а для фунта это является отрицательным фактором. В течение дня трейдеры избавлялись от стерлинга, и это привело к распродажам британской валюты по всему фронту.

На фондовых рынках наблюдалась позитивная динамика. На этом фоне, а также в условиях отсутствия интересных макроэкономических новостей из США и Японии «американец» получил умеренную поддержку.



Технический анализ

Евро (EUR)

Экономические новости Еврозоны не оказали поддержку евро. Продажи возобновились, поскольку почти все опубликованные индикаторы носили отрицательный характер. Евро закрыл торги против «американца» с потерями.

Коррекционный рост единой валюты против своего американского конкурента остановился пробитием нижней границы восходящего канала 1.2658. Пробитие такой сильной поддержки состоялось в преддверии новостей по EUR и не поддерживалось объемами.

Есть большая вероятность продолжения медвежьего тренда.

В районе 1.2730 расположена первая поддержка, ниже – 1.2670. В области 1.2790 находится первое сопротивление, выше – 1.2850.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует рост, а Kijun-sen – горизонтален. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в положительной зоне, индикатор растет.

Торговые рекомендации

Поддержки: 1.2730, 1.2670Ё выступают в роли потенциальных таргетов снижения.



Фунт (GBP)

Под давлением со стороны «американца » пребывал также стерлинг, причем давление на фунт носило такой же характер, как ив случае с евро. Распродажи британской валюты стали следствием отрицательных данных по экономике, показавших, что в течение сентября инфляция на «островах» замедлилась больше, чем предполагалось.

Ожидаются данные относительно британской занятости и новости о динамике заработных плат. Медвежий тренд продолжился, чему способствовали негативные данные относительно индекса потребцен в Британии. Продавцам удалось выйти из границ восходящего канала и пробить вниз сильную поддержку 1.5973.

В районе 1.5950 расположена первая поддержка, ниже – 1.5860. В области 1.6030 находится первое сопротивление, выше – 1.6100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen снижаются и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне, цена снижается.

Торговые рекомендации

Поддержки: 1.5860, 1.5770 рассматриваются в качестве основных целей снижения.



Йена (JPY)

События по паре доллар/иена развернулись, указывая на неустойчивое мнение трейдеров. Инвесторы не желают рисковать в связи с опасениями, касающимися мирового экономического роста, что оказывает на «зеленый» давление, однако уровни, к которым упал доллар, являются очень привлекательными для его покупки. В итоге торги по паре были разнонаправленными и велись в узком коридоре. Доллар по итогам дня зафиксировал незначительный рост.

Получен первый сигнал о развороте южной тенденции от отметки 110.05. Покупателям удалось пробить верхнюю границу нисходящего канала - 107.16. В течение всей недели торги проходили в этом направлении.

В районе 105.70 находится первая поддержка, ниже – 105.20. У области 106.30 расположено первое сопротивление, выше – 106.70.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне и снижается.

Торговые рекомендации

Поддержка 106.70 цель отскока. Снижение продолжиться до 105.70 и 105.20.



Франк (CHF)

Фунт и евро находились под давлением, виной чему была слабая макроэкономическая статистика, представленная Британией и Еврозоной. На фоне полученных данных усилились мнения, что перспективы штатовской экономики более радужные, чем перспективы Европы.

Это привело к спросу на доллар, который после падения в понедельник, смог вернуть потери против швейцарской валюты.

На отметке 0.9430 находится поддержка. На отметках 0.9500 и 0.9560 располагаются уровни сопротивления.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне и снижается.

Торговые рекомендации

Стоит рассматривать позиции шортов, таргетом является отметка 0.9430. Преодоление первого таргета направит трейдеров к уровню 0.9370.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.10.2014

Фундаментальный анализ

На всех финансовых площадках накануне наблюдалась высокая волатильность, вызванная турбулентностью на рынках кредита. Резкое снижение продемонстрировала доходность практически всех основных мировых "трежирс". Данный факт указывает на возможное дефляционное сжатие в течение скорого времени. Стремительно упала доходность штатовских десятилетних облигаций, достигнув уровня 1.86 процента, это привело к закрытию лонгов по "зеленому". Хотя доходность немецких "трежирс" также обновила годовые минимумы, пара евро/доллар устремилась вверх, чему способствовали опасения относительно того, что Федрезерв октября не станет сворачивать программу количественного смягчения.

Торги среды пара фунт/доллар завершила в положительной зоне, однако все еще пара находится под давлением. В течение августа безработица в Британии упала до 6 процентов, принимая во внимание рост зарплат, это является хорошим сигналом для экономики. Трейдеры могли бы устроить "бычий парад", если бы не сжатие инфляционного давления. Сдерживающим фактором является низкий CPI. Накануне установил новый минимум за последние одиннадцать месяцев стерлинг. Расширился дифференциал доходностей британских и штатовских 10-летних облигаций, а для стерлинга это негативный фактор.

В волне распродаж оказалась пара доллар/иена, что было связано со снижением доходности американских десятилетних облигаций. Слабеют инфляционные ожидания в США, вместе с распродажами на рынках акций это указывает на дефляционную спираль в штатовской экономике. В связи с этим трейдеры спешили покупать "безопасную" иену.



Технический анализ

Евро (EUR)

Новости относительно немецкой инфляции показали, что в сентябре сохранилась стагнация цен, подтвержденные в окончательной оценке на прежнем уровне. Сентябрьский CPI оставил июльские и августовские данные без изменений. Популярность евровалюты выросла благодаря слабым штатовским данным по экономике

«Американец» резко ослабился против своих оппонентов. Коррекция по многим торговым инструментам сопровождалась высокими объемами, свидетельствуя о дальнейшем снижении американского доллара.

Евродоллар остановил свое движение в районе верхней границы восходящего канала

1.2844. Консолидация цены у этого сопротивления, возможно, приведет к небольшому отскоку.

В районе 1.2790 расположена первая поддержка, ниже – 1.2730. В области 1.2850 находится первое сопротивление, выше – 1.2930.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует рост, а Kijun-sen – горизонтален. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в положительной зоне, индикатор растет.

Торговые рекомендации

Ближайшая поддержка на 1.2670 выступит в роли таргета отскока. После незначительной коррекции восходящая тенденция продолжится с целями 1.2790, 1.2850.



Фунт (GBP)

Против «американца» выросла также британская валюта. Хотя фунт мог укрепиться и в течение европейских торгов, так как были опубликованы данные относительно занятости в Британии, однако покупки фунта наблюдались после публикации штатовских новостей, относительно слабости спроса и перспектив инфляции.

Покупателям удалось возвратить цену за уровень сопротивления 1.5973. При этом возврат цены сопровождался высокими объемами.

Хотя объем, возникший на бычьей свече высокий, тенденция все же остается нисходящей. Вероятно образование коррекции в районе сопротивления 1.6105, или же будет иметь место ретест нисходящей трендовой линии 1.6162.

В районе 1.6030 расположена первая поддержка, ниже – 1.5950. В области 1.6100 находится первое сопротивление, выше – 1.6180.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen снижаются и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне, цена снижается.

Торговые рекомендации

Если цена подойдет к отметкам 1.5950 ожидается отскок вниз и дальнейшее продолжение медвежьей тенденции.



Йена (JPY)

На японском фондовом рынке был зафиксирован рост, на фоне чего в течение азиатских торгов пара доллар/иена немного укрепилась, однако как только началась американская сессия, укрепление было нивелировано.

После того как появилась информация из США иена начала стремительное укрепление. Новости из Штатов вызвали резкое снижение доходности штатовских облигаций.

Долгая консолидация ниже сильного сопротивления 107.36 сопровождалось отскоком вниз. Отскок привел к формированию рекордного максимума на торговых объемах.

Стремительное снижение «американца» против японской валюта привело к пробитию поддержки 106.22. Цена консолидировалась ниже уровня, указывая на продолжение южной тенденции.

В районе 105.70 находится первая поддержка, ниже – 105.20. У области 106.30 расположено первое сопротивление, выше – 106.70.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне и снижается.

Торговые рекомендации

Поддержки: 105.70, 105.20 выступят основными таргетами снижения.



Франк (CHF)

«Американец» продолжает снижение, снижаются также котировки акций и доходность штатовских облигаций. Данное падение, прежде всего, связано с публикацией слабой информации относительно экономики США.

Доходность десятилетних штатовских трежирс упала до семнадцатимесячного минимума ниже 2 процентов.

На отметке 0.9430 находится поддержка. На отметках 0.9500 и 0.9560 располагаются уровни сопротивления.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне и снижается.

Торговые рекомендации

Актуальны короткие позиции с таргетом 0.9370. Достижение первой цели направит трейдеров к уровню 0.9330.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.10.2014

Фундаментальный анализ

Основные валютные пары вели разнонаправленные торги на минувшей неделе. Пока что быкам по евродоллару не удается развить полноценную коррекцию - как только котировки поднимались выше 28-ой фигуры, в игру вступали продавцы и доллар возвращал свои потери. Отчет относительно обращений за пособием по безработице оказался лучше прогнозов, данный факт тоже сдержал быков. Последние торговые сутки прошлой недели пара закрыла снижением на 0.2 %.

На европейских торгах пара фунт-доллар пребывала под давлением. Такое отношение к паре было вызвано негативными настроениями инвесторов из-за сжатия инфляционного давления в Великобритании. Котировки стремительно достигли уровня 1.5940, а затем стерлингу удалось восстановить свои позиции. Спрэд доходностей британских и штатовских "трежирс" существенно сократился, и это привело к закрытию шортов по фунту, пара в пятницу закрыла торговый день в «зеленой области».

Трейдеры по паре доллар/иена выбрали восходящее направление. Как и раньше на кредитных рынках наблюдается высокая волатильность, вместе с нестабильным положением на рынках акций это ставит трейдеров в тупик. По паре наблюдался рост в направлении 107-ой фигуры.



Евро (EUR)

Общий обзор

Пятничные торги минувшей недели евродоллар провел в ограниченном диапазоне, закрыв день на исходных позициях. Инвесторы были разочарованы полученными европейскими данными, последняя оценка инфляции за сентябрь подтвердила, что ценовое давление увеличилось всего на 0.3 процента годовых, а это сохраняет дефляционную угрозу, внешняя торговля в регионе также упала, в течение августа снижение зафиксировал как импорт, так и экспорт.

Две недели евродоллар вел торги по направлению к восходящему каналу, сейчас цена приостановила свое движение у сопротивления 1.2850. Евро-быки несколько дней консолидируют ниже уровня на фоне высоких объемов.

В районе 1.2730 расположена первая поддержка, ниже – 1.2670. В области 1.2790 находится первое сопротивление, выше – 1.2850.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если у быков не получится пробиться выше 1.2850 после выхода новостей, то ожидается отскок вниз. Отметка 1.2670 выступит таргетом отскока.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Рост стерлинга против доллара, начавшийся в прошлую среду, продолжился, после чего наступила консолидация. Не выходило никаких новостей по британской экономике, интерес к фунту связан с тем, что политики английского регулятор, в отличие от европейского ЦБ и Банка Японии находится на пути к ужесточению. В период неопределенности это может стать ориентиром.

Быкам удалось пробить вверх сильное сопротивление 1.6030. Пробитие сопровождалось высокими объемами, однако рост цены был не долгим, и мы можем наблюдать консолидацию цены.

Нисходящая трендовая линия 1.6100 остановила коррекционный рост цены. Сейчас торги проходят в районе этого круглого уровня.

В районе 1.6030 расположена первая поддержка, ниже – 0.5950. В области 1.6100 находится первое сопротивление, выше – 1.6180.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если покупателям не удастся пробить вверх 1.6100, в дальнейшем стоит ждать отскока с продолжением медвежьего тренда. Поддержки 1.6030, 1.5950 являются целями снижения.



Йена (JPY)

Общий обзор

Йена вела торги против «американца» пятничные торги, закрыв с минусом. На пару оказало влияние выступление главы японского регулятора господина Курода, который сообщил, что падение валюты, а также рост доходности на штатовском рынке облигаций в целом положительно для страны.

После тестирования поддержки 105.70 была образована консолидация с дальнейшим ростом цены. Промежуточным таргетом роста выступила отметка 106.30. Пробив этот уровень, пара протестировала отметку 106.70.

В районе 106.30 находится первая поддержка, ниже – 105.70. У области 106.70 расположено первое сопротивление, выше – 107.10.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

На данный момент пара корректируется вверх. Актуальность нисходящего тренда сохранится до тех пор, пока медведи снижают цены в границах трендовой линии. Основными целями снижения являются уровни: 106.30, 105.70.



Франк (CHF)

Общий обзор

После того как стали появляться мнения относительно того, что штатовская экономика опережает европейскую и японскую экономику, швейцарская валюта стабилизировалась против «зеленого».

Согласно опубликованным данные США, в течение предыдущей недели число безработных, обратившихся в первый раз за пособием, упало до 264000.

В районе 0.9430 расположена первая поддержка, ниже 0.9370. В области 0.9500 расположено первое сопротивление, выше – 0.9560.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Актуальны шорты с таргетом – 0.9370. В случае пробития 0.9370 целью будет рассматриваться уровень 0.9330.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.10.2014

Фундаментальный анализ

На предыдущей неделе у «американца» получилось укрепиться против своих оппонентов. На отметке 85.22 торговую неделю закрыл показатель долларовой корзины. Евродоллар зафиксировал умеренное снижение, вызванное положительной штатовской макростатистикой. Университет Мичигана представил данные, согласно которым индекс потребнастроений в течение октября достиг многолетнего максимума, что укрепляет мнения относительно восстановления экономики США. В паре евро/доллар трейдеры настроены на техкоррекцию, но пока что успехов нет. Как только цена поднимается выше 28 фигуры, медведи сразу вступают в игру и евро снова возвращается в район 1.2605 -1.2805.

Небольшой спрос наблюдался по паре фунт/доллар, это было результатом закрытия шортов. Дифференциал доходностей британских и штатовских десятилетних трежирс в течение пятницы существенно сократился, до уровня 0.7 5.п. Этот факт для стерлинга является бычьим сигналом. Котировки фунта стремительно достигли уровня 1.6180.

На мировых рынках акций наблюдался спрос, на фоне чего существенно окрепла пара доллар/иена. После больших распродаж на штатовском фондовом рынке, быки начали открывать лонги, так как текущие уровни очень привлекательны. «Зеленый» получил поддержку также благодаря хорошим новостям из США относительно индекса потребнастроений, представленный университетом Мичигана. Показатель вырос до уровня 86.5. Это подтверждает силу экономики США на фоне ее основных оппонентов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро потерял часть своих завоеваний, поводом послужили как расстройство относительно склонности к увеличению доходности займов периферийных стран Еврозоны, выступления представителей европейского регулятора, так и штатовские экономические данные, показавшие продолжение восстановительных процессов в экономике Штатов.

Уже долгое время торги по евродоллару проходят в рамках консолидации выше поддержки 1.2730. Торговые объемы при этом находятся в области снижения.

В районе 1.2790 расположена первая поддержка, ниже – 1.2730. В области 1.2850 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Есть большая вероятность, что после краткосрочных ретестов поддержки 1.2790 цена направится наверх. Сопротивление 1.2850 будет рассматриваться как основная цель отскока.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Экономист английского регулятора господин Халдейн сообщил, что по его оценке перспективы экономики Британии не столь радужные и считает, что ключевая ставка по процентам может оставаться на низком уровне дольше, не создавая угроз для целевого уровня инфляции, составляющего 2 процента. Такое заявление оказало на британскую валюту определенное давление.

Постепенно снижается волатильность коррекции вверх. Ожидается отскок вниз.

В районе 1.6100 расположена первая поддержка, ниже – 0.6030. В области 1.6180 находится первое сопротивление, выше – 1.6270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Минимальное значение октября - 1.5870, являющееся поддержкой, рассматривается в качестве основной цели отскока.



Йена (JPY)

Общий обзор

На фондовом рынке США растет оптимизм, помимо этого небольшой рост зафиксировала доходность облигаций, на этом фоне иена снизилась. «Американец» также получил поддержку в связи с неизменностью политики Банка Японии, который держит курс на достижение целевого уровня инфляции в 2 процента.

Покупателям удалось пробить вверх нисходящую трендовую линию 106.70. Пробитие состоялось на фоне низких объмов, и в тоже время стало сигналом для разворота южной тенденции.

В районе 106.70 находится первая поддержка, ниже – 106.30. У области 107.10 расположено первое сопротивление, выше – 107.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Поддержка 106.30 будет рассматриваться как потенциальная цель отскока.



Франк (CHF)

Общий обзор

"Зеленый" немного ослаб, на фоне чего укрепление начала швейцарская валюта. Но позже доллару удалось вернуть потери, так как выросли ожидания касающиеся того, что штатовская экономика существенно опережает европейскую и японскую экономику.

В районе 0.9430 расположена первая поддержка, ниже 0.9370. В области 0.9500 расположено первое сопротивление, выше – 0.9560.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Шорты с целью 0.9370 сохраняют свою актуальность. Преодоление уровня 0.9370 освободит дорогу к следующему таргету, расположенному на отметке 0.9330.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.10.2014

Фундаментальный анализ

В начале новой пятидневки “американец” пребывал под давлением. Показатель долларовой корзины торговые сутки закрыл на отметке 84.96. Важной информации не публиковалось. После последних минуток Федрезерва, где указывалось об отрицательных последствиях от ревальвации доллара, трейдеры снова начали предпринимать попытки осуществить коррекцию по "баксу".

В связи с этим основные оппоненты “гринбека” на протяжение дня пользовались спросом. Однако все равно, пока что рано говорить о 100-процентной коррекции по «американцу». За последние несколько недель быки пытались несколько раз поднять цену, однако сталкивались с сильным давлением со стороны медведей. Кроме того, внимание стоит обратить и на негативные настроения, царящие на товарном рынке. Показатель CRB завершил торги в “красной зоне”. Для “зеленого” это хороший сигнал, поскольку он получит небольшую поддержку.

Важных новостей не ожидается. Внимание заслуживает отчет относительно продаж на штатовском вторичном рынке жилья. Все релизы, которые были до сих пор получены, свидетельствуют о продолжении восстановления спроса после спада, наблюдаемого в августе.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро снизился в конце вчерашних торгов. Против «американца» евровалюте удалось укрепить позиции. Но похвастаться достижениями евро не может, поскольку цена продолжила оставаться в консолидационном диапазоне. Новых локальных экстремумов не было зафиксировано.

Трейдеры практически не обратили внимания на долгожданное начало покупки активов со стороны европейского регулятора. На рынке данное событие практически не отразилось.

Уже две недели покупателям не удается пробиться выше сопротивления 1.2850. Образовалась продолжительная консолидация, после которой цена отскочила вниз. Другим сигналом продолжения снижения цены являются торговые объемы. В течение двух недель объемы снижаются, образуя при росте цены дивергенцию.

В районе 1.2730 расположена первая поддержка, ниже – 1.2670. В области 1.2790 находится первое сопротивление, выше – 1.2850.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Крепкая поддержка на отметке 1.2670 рассматривается как потенциальная цель отскока. Не исключается ретест отметки 1.2600.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт несколько утратил свои позиции. До этого британская валюта пользовалась популярностью. Против «американца» наибольший рост зафиксировал именно фунт. Вероятно, это связано с тем, что сейчас в качестве наиболее доходной валюты рассматривается стерлинг и, учитывая царящую неопределенность на рынке, фунт выглядит достаточно привлекательно для краткосрочных размещений.

Была пробита вверх нисходящая трендовая линия. Это является хорошим сигналом для разворота южной тенденции. Однако пока единственным фактом, который указывает на ослабление покупательской силы, являются объемы.

В районе 1.6100 расположена первая поддержка, ниже – 0.6030. В области 1.6180 находится первое сопротивление, выше – 1.6270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вполне вероятно, что отметка 1.6180 будет снова протестирована на прочность. При ложном ретесте цена направится вниз к уровням: 1.6100, 1.6030.



Йена (JPY)

Общий обзор

Накануне йена продемонстрировала разнонаправленную торговлю, сначала она укреплялась против «американца», затем начала снижаться. В итоге торги были нейтральными, пара закрыла день на начальных позициях. Причинами такого поведения японской валюты можно считать события на рынках акций и штатовском рынке долгов. Почти на 4 процента вырос индекс Nikkei, чему способствовали сообщения, касающиеся того, что японский государственный пенсионный инвестиционный фонд намерен увеличить в своем портфеле процент японских акций до 25%. Эта новость, а также сообщение о некотором снижении доходности «трежирс» особой реакции на штатовском и европейском фондовом рынке не вызвала.

На протяжении последних двух недель продавцы уже второй раз подошли к поддержке 106.30. Во время первого подхода объемы были высокими, во время второго подхода объемов не было.

В районе 106.30 находится первая поддержка, ниже – 105.70. У области 106.70 расположено первое сопротивление, выше – 107.10.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сопротивление 107.10 рассматривается как потенциальная цель отскока.



Франк (CHF)

Общий обзор

Вслед за тем, президент ФРБ Сент-Луиса г-н Джеймс Буллард сообщил, что американскому регулятору следует перенести завершение программы покупки активов, чтобы оказать противодействие ожидаемому снижению инфляции, «американец» ослаб. На этом фоне удалось укрепить позиции швейцарской валюте. Затем она снова отступила.

В районе 0.9430 расположена первая поддержка, ниже 0.9370. В области 0.9500 расположено первое сопротивление, выше – 0.9560.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Актуальность шортов с таргетом 0.9370 сохраняется. В случае преодоления первой цели, следующей выступит отметка 0.9330.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.10.2014

Фундаментальный анализ

По основным валютным инструментам все еще наблюдается флэт. Трейдеры не были готовы к сжатию инфляционного давления в крупнейших мировых экономиках и на данный момент сложно определить «слабое звено» среди активов. Федрезерв 8 октября сообщил об отрицательном воздействии ревальвации доллара на показатель потребцен и трейдеры спешно начали ликвидировать лонги по “гринбеку”. Однако, пока что, замену «американца» трейдеры найти не могут, в связи с чем наблюдается боковая тенденция. Макростатистики, представляющей собой особую важность, внимание заслуживал штатовский релиз относительно продаж на рынке вторичного жилья. Данные были позитивными.

Свидетельством уверенного потребительского спроса является рост продаж на 2.4 процента в течение сентября. Помимо этого внимания заслуживает также стремительный рост фондового рынка Штатов - компания Apple сообщила о рекордных прибылях в течение третьего квартала 2014 года. Вместе с позитивными штатовскими данными это дало импульс быкам, и были открыты лонги. Такие позитивные новости способствовал укреплению «зеленого» против своих оппонентов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На единую европейскую валюту оказывается давление. Прежде всего, давление оказывают штатовские данные относительно инфляции. Если данные продемонстрируют рост ценового давления в США, как и ожидают аналитики, то это приведет к усилению мнений касающиеся того, что между политиками Федрезерва и европейского регулятора увеличится полярность. В свою очередь, это усилит давление на евровалюту.

Нижнюю границу восходящего канала 1.2730 пара евро/доллар смогла пробить и спустиласт ниже 1.2670. В дальнейшем это приведет к развороту коррекции, продолжающейся три недели.

В районе 1.2600 расположена первая поддержка, ниже – 1.2500. В области 1.2670 находится первое сопротивление, выше – 1.2730.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

До того как начнется снижение цены ниже сопротивления 1.2670 вероятно образование консолидации. Затем последует отскок цены к уровням: 1.2600, 1.2500.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг существенно ослаб, одной из причин были хорошие штатовские данные, относительно рынка недвижимости.

Техфакторы также имели свое влияние на пару, так как были представлены в виде сильных сопротивлений на уровнях, которых достигла пара фунт/доллар.

Скоро будут опубликованы минутки последнего заседания британского регулятора. На заседании обсуждалась судьба денежной политики.

После выхода фундаментальных новостей ожидается пробитие одного из двух уровней: 1.6180 или 1.6030.

В районе 1.6030 расположена первая поддержка, ниже – 0.5950. В области 1.6100 находится первое сопротивление, выше – 1.6180.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается пробитие поддержки 1.6030. Вероятность продолжения медвежьего тренда большая. Минимальное значение предыдущей недели на 1.5870 будет целью снижения.



Йена (JPY)

Общий обзор

На японском фондовом рынке наблюдается снижение, почти на 2 процента упал индекс Nikkei. Именно на данном снижении основывались покупки японской валюты. Однако техфакторы, а также сильные данные относительно продаж на штатовском рынке жилья возобновили рост пары, в итоге «американцу» удалось вернуть потери и зафиксировать небольшой «профит».

Согласно опубликованным японским данным дефицит в экономике продолжает увеличиваться.

Пара доллар/иена уже предпринимает третью попытку пробития сильного сопротивления 107.10. До этого ретесты заканчивались отскоком вниз.

В районе 107.10 находится первая поддержка, ниже – 106.70. У области 107.60 расположено первое сопротивление, выше – 108.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Так как состоялось пробитие вверх отметки 107.10, бычий тренд уверенно будет продолжаться. Отметка 107.60 рассматривается ближайшей целью роста.



Франк (CHF)

Общий обзор

«Американец» демонстрирует укрепление, на этом фоне швейцарский франк начал отступление. Согласно представленным швейцарским данным, профицит торгового баланса составил 2.45 млрд. Но при этом снизился как экспорт, так и импорт, на 3 и 7.4 процента соответственно.

Пара доллар/франк смогла восстановиться до уровня 0.9535 и стабилизироваться в области дневных максимумов.

В районе 0.9500 расположена первая поддержка, ниже 0.9430. В области 0.9560 расположено первое сопротивление, выше – 0.9620.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сохраняется актуальность лонгов с целью 0.9560. Если будет преодолена первая цель, трейдеры направят свои взоры к отметке 0.9620.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.10.2014

Фундаментальный анализ

Несмотря на то, что многие инвесторы не верили в укрепление «зеленого», однако последний смог укрепиться против своих оппонентов. 0.4 процентное снижение зафиксировал евродоллар, чему способствовали умеренно позитивные штатовские данные. В течение сентября инфляция в США осталась на прежнем уровне, составляя в годовом исчислении 1.7%. Это привело к стремительному росту доходностей десятилетних трежирс США.

«Минутки» британского регулятора носили негативный характер, пара фунт/доллар на этом фоне находилась под давлением. Как и раньше, за повышение процентной ставки голосуют только два члена монетарного регулятора - Маккафферти и Уил. У всех остальных представителей более консервативные взгляды. Сейчас в центре внимания Банка Англии находятся проблемы еврозоны, так как это его главный торговый партнер, и в связи с этими проблемами ожидается снижение темпов роста британской экономики.

Поводом для открытия лонгов в паре доллар/иена стала слабая японская статистика, относительно торгового баланса. В сентябре выросло отрицательное сальдо, этот рост связан с увеличением импорта. Настроение экспортеров Японии в течение сентября значительно улучшилось, что связано с девальваций национальной валюты. Спрос на «американец» усилился благодаря умеренно позитивной статистике из США.



Евро (EUR)

Общий обзор

Еще один день евровалюта провела, находясь под давлением «американца». Сначала «зеленому» помогли укрепиться сохранившиеся настроения, вызванные информацией, что европейский регулятор собирается увеличить спектр покупаемых активов. После этого давление на евро оказали штатовские экономические данные, продемонстрировавшие рост инфляции.

Пробитие отметки 1.2730 привело к развороту восходящей коррекции евровалюты против «зеленого», коррекция продолжалась три недели.

В районе 1.2600 расположена первая поддержка, ниже – 1.2500. В области 1.2670 находится первое сопротивление, выше – 1.2730.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Поддержка 1.2600 является потенциальным таргетом. Если отметка 1.2600 будет пробита вниз, то медведи смогут направиться к отметке 1.2500.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Доллар оказал давление также и на британскую валюту. Первым поводом для расстройств стали минутки последнего заседания монетарного регулятора. Согласно протоколам, Банк Англии склонен к ведению мягкой политики. Этот факт способствовал стремительному снижению пары фунт/доллар.

Продавцы с помощью фундаментального фактора смогли пробить поддержку 1.6100.

Как показывают объемы, силы медведей на исходе. Однако поскольку торговля ведется по направлению к нисходящей трендовой линии, пока говорить о развороте наверх рано.

В районе 1.6030 расположена первая поддержка, ниже – 0.5950. В области 1.6100 находится первое сопротивление, выше – 1.6180.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Минимальное значение октября на отметке 1.5870 является таргетом снижения.



Йена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта не была исключением и против "американца" также зафиксировала снижение. Основным влияющим фактором стали штатовские новости относительно потребительской инфляции. До того как появился данный релиз, пара вела торговлю в узком боковом диапазоне, а как только был опубликован отчет, иена попала под волну продаж и понесла потери по итогам дня.

Покупатели на низких объемах приблизились к сопротивлению 108.00. Цена от данного уровня ранее отбивалась вниз. Формирование консолидации ниже 108.00 вероятно вызовет незначительное падение цены.

В районе 108.00 находится первая поддержка, ниже – 107.60. У области 108.50 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Уровень 107.10 выступает таргетом снижения.

Если состоится закрепление цены выше уровня 108.00, то рост цены уверенно продолжится к отметке 108.50.



Франк (CHF)

Общий обзор

Индекс «зеленого» смог достичь недельного максимума, чему способствовал неожиданные рост штатовской инфляции на протяжении сентября. На этом фоне франк начал сдавать позиции.

В районе 0.9500 расположена первая поддержка, ниже 0.9430. В области 0.9560 расположено первое сопротивление, выше – 0.9620.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Актуальность лонгов с целью 0.9560 сохраняется. Если будет преодолен первый таргет, трейдеры будут рассматривать в роли следующей цели 0.9620.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.10.2014

Фундаментальный анализ

Против своих оппонентов «американец» немного сдал позиции. Показатель долларовой корзины закрыл день на отметке 85.72. Умеренный спрос наблюдался на пару евро/доллар. Сентябрьские позитивные данные из Штатов относительно новостроек трейдеров не впечатлили, этот факт свидетельствует о том, что по евродоллару трейдеры настроены на северное движение. На минувшей неделе по сырьевым активам снова наблюдалось снижение, однако даже это не смогло оказать «зеленому» поддержку.

Ожидания инвесторов оправдались, британский отчет по ВВП за третий квартал вышел на уровне 0.7 процентов. В паре фунт/доллар трейдеры начали закрывать шорты, так как в котировки уже были заложены отрицательные данные. В течение нескольких дней можно было наблюдать за распродажами британской валюты. Котировки стерлинга стремительно достигли уровня 1.6096, затем был зафиксирован техотскок.

Пара доллар/иена пребывала под давлением, и ей не удалость закрыть торги на мажорной ноте. Трейдеры начали фиксировать прибыль после бычьего ралли, которое продолжалось почти всю предыдущую неделю. Но все равно позиции быков сохраняют силу, на ведущих фондовых площадках фиксируется уверенный рост, это вместе с позитивной штатовской статистикой оказывает «американцу» хорошую поддержку.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Представитель европейского регулятора г-н Катаинен сообщил, что в Германии ожидаемые темпы роста довольно низкие. Такая информация оказала давление на евровалюту. Ранее г-н Нойер, сообщил, что с реформами отстают Италия и Франция, а экономика тех стран, которые завершили реформы, демонстрирует рост.

Консолидация, продолжающаяся три дня выше поддержки 1.2600, привела к отскоку наверх. Покупатели на низких объемах корректируют евровалюту в район сопротивления 1.2730.

В районе 1.2670 расположена первая поддержка, ниже – 1.2600. В области 1.2730 находится первое сопротивление, выше – 1.2790.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Поддержка 1.2600 рассматривается в роли цели отскока. Уже два раза продавцы предпринимали попытку пробить данный уровень вниз, однако безуспешно.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На фоне публикации релиза по ВВП Великобритании фунт смог вырасти. Но пока что на рынке не наблюдается особого оптимизма, поскольку в еврозоне наблюдается медленное восстановление экономики, есть опасения связанные с замедлением роста в Китае и США, и на фоне этого, вероятно, британский регулятор отложит сроки первого повышения ставки с февраля на второе полугодие будущего года. Мягкая политика Банка Англии продолжиться в течение чуть большего времени, так как в Британии прирост заработанных плат низкий, кроме того отсутствует инфляционное давление.

Цена отскочила от поддержки 1.6030, данный уровень дал покупателям шанс откорректировать цену выше 1.6100.

Торговые объемы не оказывают поддержку коррекционному росту стерлинга.

В районе 1.6100 расположена первая поддержка, ниже – 0.6030. В области 1.6180 находится первое сопротивление, выше – 1.6270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - ниcходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы медвежий тренд уверенно смог продолжится, продавцы должны осуществить пробитие поддержки 1.6100 и закрепиться ниже. Так будет свободна дорога к уровню 1.6030.



Йена (JPY)

Общий обзор

В прошлую пятницу японская валюта впервые за семь дней смогла зафиксировать рост против «американца», этому способствовали сообщения, касающиеся того, что врач из Нью –Йорка был госпитализирован с диагнозом лихорадка Эбола. Из – за новости о смертельно опасной болезни, появившейся в Нью–Йорке, вырос спрос на безопасные активы.

Американский доллар приостановил своей рост против иены выше сопротивления 108.00 и отступил.

В районе 107.60 находится первая поддержка, ниже – 107.10. У области 108.00 расположено первое сопротивление, выше – 108.50.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Поддержка на отметке 107.10 является основным таргетом снижения. При ретесте 107.10 вероятно цена направится наверх и бычий тренд продолжится. Отметки 108.00 и 108.50 выступают в роли целей роста.



Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарской валюте удалось частично нивелировать потери. Снижению доллара способствовали новости о распространении болезни Эбола, которая смертельно опасна и может повлиять на экономику в преддверии заседания Федрезерва.

В районе 0.9430 расположена первая поддержка, ниже 0.9370. В области 0.9500 расположено первое сопротивление, выше – 0.9560.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Актуальность лонгов с целью 0.9560 сохраняется. Преодоление 0.9560 позволит рассматривать в качестве следующего таргета уровень 0.9620.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.10.2014

Фундаментальный анализ

Под давлением пребывал «американец» - показатель долларовой корзины закрыл день на отметке 85.50. Евродоллар завершил торги в «зеленой зоне», хотя новостной фон был смешанным. Октябрьский релиз, представленный институтом IFO оказался хуже прогнозов, на уровне 103.1 – значение, которое с декабря 2012 года является самым низким. В пресс-релизе было отмечено, что в экономике Германии наблюдаются серьезные трудности, вызванные геополитическим фактором. Четыре месяца подряд отчет относительно изменения агрегата М3 денежной массы в еврозоне демонстрирует восходящую динамику. Для инфляции это является положительным фактором. Мягкая монетарная политика, проводимая европейским регулятором, начала приносить плоды, но пока рано говорить о росте CPI. Все же трейдеры по евро открыли лонги, рассчитывая на развитие северного движения после заседания Федрезерва.

Британия представила позитивную макростатистику, по шортам трейдеры продолжают фиксировать прибыль и на этом фоне в понедельник пара фунт/доллар пользовалась спросом. Октябрьский отчет относительно розничных продаж был лучше прогнозов. Трейдеры восприняли это позитивно, учитывая снижение темпов роста экономики в третьем квартале. Однако отметим, что для стерлинга, который сейчас переоценен, расширение спреда доходностей британских краткосрочных и долгосрочных трежирс является негативным фактором.

В паре доллар/иена фиксация прибыли по лонгам продолжилась. Такие же действия наблюдались на рынках акций. Пара на протяжении дня медленно снижалась, и котировки стремительно достигли уровня 107.63. Из Штатов и Японии важных новостей не выходило, и трейдеры отыгрывали техфакторы.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Накануне отношение к евровалюте было не однозначным – сначала евро снижался против «зеленого», а затем начал демонстрировать рост. В результате был зафиксирован «профит». Продажам евро способствовали данные относительно немецкой экономики, которые представил институт Ifo, поддерживающим фактором стали штатовские сообщения.

Торги проходят с некоторыми изменениями. На низких объемах быки по евровалюте продолжают толкать цену к сопротивлению 1.2790.

Отметка 1.2730 во время выхода фундаментальной информации была протестирована на прочность.

В районе 1.2730 расположена первая поддержка, ниже – 1.2670. В области 1.2790 находится первое сопротивление, выше – 1.2850.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если цена не сможет закрепиться выше уровня 1.2730, то вполне возможно цена направится к поддержкам: 1.2670, 1.2600.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В условиях слабой активности пара фунт/доллар накануне тоже смогла подрасти. Поводов для продаж британской валюты не было, британская статистика носила позитивно-нейтральный характер, поддержали фунт слабые штатовские новости относительно экономики.

Коррекционный рост стерлинга против «американца» выглядит не столь уверенно. Покупатели на низких объемах пробили отметку 1.6100 и закрепились выше.

Рассматривая общую корреляцию мажоров USD, можно предположить, что в скором времени «зеленый» укрепится. Очевидно, среднесрочный тренд возобновится.

В районе 1.6100 расположена первая поддержка, ниже – 0.6030. В области 1.6180 находится первое сопротивление, выше – 1.6270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы снижение цены уверенно продолжилось, требуется пробитие поддержки 1.6030 и закрепление ниже. Так будет открыт путь к уровню 1.5950.



Йена (JPY)

Общий обзор

На пару доллар/иена оказывает свое влияние ожидание важных событий. Помимо результатов заседания Федрезерва, трейдеры ждут также результатов заседания японского регулятора, на котором решается дальнейшая судьба денежной политики. Вероятно, трейдеры приняли решение откорректировать позиции и зафиксировать прибыль, а это привело к падению «американца» против валюты Японии.

Торги по иене проходят к восходящему каналу. При этом уже три дня наблюдается коррекционное снижение цены, со стороны объемов поддержки нет.

Коррекция происходит вялым образом. Очевидно, северное движение продолжится после выхода сильных фундаментальных новостей.

В районе 107.60 находится первая поддержка, ниже – 107.10. У области 108.00 расположено первое сопротивление, выше – 108.50.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Для уверенного северного тренда необходимо пробитие сопротивления 108.00 и закрепление выше. Так будет открыт путь к 108.50.



Франк (CHF)

Общий обзор

Трейдеры пребывают в ожидании главного события недели - заседания Федрезерва. Именно из-за этого сейчас на рынке отсутствует активность. Небольшие продажи «американца» были результатом слабых штатовских новостей, отметивших снижение темпов экономической активности в Техасе и неравномерное восстановление жилищного рынка. В течение сентября увеличилось количество контрактов о приобретении жилья на вторичном рынке, в августе было зафиксировано снижение, однако и сентябрьский результат был ниже прогнозов.

В районе 0.9430 расположена первая поддержка, ниже 0.9370. В области 0.9500 расположено первое сопротивление, выше – 0.9560.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Актуальны шорты с целью– 0.9430. Если отметка 0.9430 будет преодолена, то трейдеры направятся к отметке 0.9370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.10.2014

Фундаментальный анализ

По «американцу» господствует медвежье настроение – индекс долларовой корзины закрыл торговый день на уровне 85.36. Три дня пара евро/доллар заканчивала на мажорной ноте. Однако вчера пара резко снизилась. В фокусе внимания инвесторов находятся штатовские отчеты. В сентябре отчет по заказам на товары длительного использования указал падение на 1.3%, что хуже средних прогнозов. Вышла публикация позитивных показателей от Conference Board.по потребительской уверенности.

Наблюдается умеренный спрос на пару мажор валют фунт/доллар. По американскому доллару инвесторы открывают большое количество шортов. В октябре увеличились показатели по потребительской уверенности от Conference Board, которые составили 94.5, что определило свежие максимумы на фоне увеличения занятости в США. Данный фактор остудил быков по «британцу».

Рынок акций вновь пополняется быками, что является благоприятным фактором для валютного инструмента доллар/иена. Ситуация на фондовом рынке Америки уверенно улучшается. Nasdaq - высокотехнологичный индекс занял лидирующее место, подтвердив сильные тенденции покупателей. Слабый релиз, полученный из США, по заказам на товары длительного пользования не повлиял на положительное настроение быков. В итоге, котировки, которые упали в область 107.70, восстановили свои позиции в связи с растущим спросом, и пара резко выросла.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

По европейской единой валюте настрой сложно назвать позитивным. Тем не менее, продавцы не спешат приступать к активным торгам.

Согласно французским данным, в октябре 2014 года сократилось доверие потребителей во второй экономике в размере одного балла. Индекс доверия потребителей из Франции упал до 85 баллов против 86 ранее, несмотря на то, что опрошенные экономисты прогнозировали стабильность показателя, оставшись на уровне 86 баллов.

Евро в паре с американским долларом вплотную приблизился к уровню 1.2730, который выполняет функцию нисходящей линии тренда и снизился.

В районе 1.2670 расположена первая поддержка, ниже – 1.2600. В области 1.2730 находится первое сопротивление, выше – 1.2790.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если произойдет снижение цены под уровень 1.2670, то далее, скорее всего, курс будет двигаться в южном направлении.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт/доллар совершил попытку снижения ниже отметки 1.6100 на фоне выхода слабых показателей с Туманного Альбиона, удерживая позиции там и на данный момент.

Не оправдали прогнозов показатели на ипотечное разрешение, продемонстрировав 61 267 вместо 62 250.

Слабее прогнозов вышли данные и по денежной массе, составив -0.7% против +0.5%, подтвердив давление цены.

Валютный инструмент не смог освежить максимум 1.6180, достигнутый на прошлой неделе.

В районе 1.6030 расположена первая поддержка, ниже – 0.5950. В области 1.6100 находится первое сопротивление, выше – 1.6180.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Ожидается очередная попытка ложного тестирования линии сопротивления 1.6100. Успешный тест данного сопротивления приведет к отскоку котировок в направлении юга. Таргетами снижения цены станут уровни поддержки 1.6030, 1.5950.



Йена (JPY)

Общий обзор

Выход данных по потребительскому доверию из Штатов спровоцировал пару валют доллар/иена торговаться на сниженных объемах, сократив на 0.15%.

Наблюдается развитие роста на фондовых рынках мира. Так, в Японии произошел рост индекса фонда Nikkei на 0.74%.

Были восстановлены объемы промпроизводста Японии, продемонстрировав рост в сентябре на 2.7% больше предыдущего месяца, превысив прогнозы увеличения лишь на 2.2%. Однако инвесторы оставили без внимания данные достижения.

Пара доллар/иена консолидировалась над уровнем сильной поддержки 108.00. Затем пара выросла, закрыв торги выше сопротивления 108.50.

В районе 108.00 находится первая поддержка, ниже – 107.60. У области 108.50 расположено первое сопротивление, выше – 109.00.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Прорыв сопротивления 108.50 в восходящем направлении послужит сигналом роста доллара США по отношению к валюте Японии. Возможно, цели роста будут обозначены на двух уровнях: 109.00 и 109.50.



Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар США вырос относительно франка в конце вчерашних торгов. Ранее валюта Швейцарии подросла против доллара после того, как был опубликован новостной пакет из США, продемонстрировавший разнонаправленные показатели.

Согласно отчету, который вышел накануне, в октябре поднялся индекс доверия до 94.5 пп. против прогноза 87 пп. Значение накануне было пересмотрено с 86.0 пп. на 89.00 пп.

В районе 0.9430 расположена первая поддержка, ниже 0.9370. В области 0.9500 расположено первое сопротивление, выше – 0.9560.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохраниться, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

На рынке Форекс по швейцарской валюте можно рассматривать позиции шорт с главной целью в отметке 0.9430. Благополучное прохождение первой цели выставит второй таргет в области 0.9370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.