Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/CAD на 26.10.2017
На фоне фундаментальных новостей пара USD/CAD продолжила свой рост. Стоит отметить, что восходящее движение было очень резким и на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.2764 – 1.2777, который был образован во время данного движения и который содержит очень крупный объем.

Учитывая данный факторы, стоит отдать предпочтение исключительно длинным позициям по данной валютной паре. Продажи можно открывать после теста уровня поддержки и возобновления роста цены от него. Стоп лосс стоит ставить под данный уровень. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает данный сценарий торговли, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициям (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.10.2017 г.

Банк Англии может все-таки поднять ставки в ноябре

Пока единая валюта остается в очень узком диапазоне в ожидании итога заседания ЕЦБ по монетарной политике британский фунт воспользовался вышедшими предварительными позитивными данными по ВВП за третий квартал и вырос по отношению ко всем основным валютам

Согласно представленным данным рост ВВП Великобритании в третьем квартале сохранился на отметке в 1.5%, хотя ожидалось снижение до 1.4%. Значение квартал к кварталу оказалось выше ожиданий прибавив 0.4% против прогноза и предыдущего значения в 0.3%.

На волне этих сообщений стерлинг заметно вырос. Его также поддерживала надежда, что Brexit не окажет заметного негативного влияния на экономику страны. Напомним, что ранее именно замедление экономического роста во втором квартале, похоже, сдерживало Банк Англии от более решительных мер, направленных на обуздание инфляционного давления, которое снова усилилось согласно последним данным. В сентябре потребительская инфляция достигла уровня в 3.0% после провала с отметки в 2.9% до 2.6% летом этого года, что опять способствовало поднятию вновь темы о необходимости британскому регулятору поднимать ставки до конца текущего года.

Именно вероятная стабилизация роста экономики может послужить причиной решения Банка Англии повысить ключевую процентную ставку впервые за последние десять лет с минимальной отметки в 0.25%. Банк может, желая протестировать рынок, сначала поднять ставки, например, на 0.25% или даже на 0.50% уже до конца текущего года. К настоящему моменту большинство экономистов считает, что уже на заседании банка 2 ноября ставка может быть поднята на 0.25%. Как оно будет мы уже увидим на следующей неделе.

Возможное решение регулятора будет четко укладываться в набирающую силу общую концепцию среди ведущих в мире ЦБ за исключением японского, направленную на прекращение в перспективе любых мер поддержки экономики, которые содержат предельно низкие уровни процентных ставок и разнообразные меры стимулирования, включая знаменитую программу количественного смягчения (QE).

Кроме данных из Великобритании внимание рынка привлекли в среду цифры по базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах, которые превзошли ожидания и оказали локальную поддержку американскому доллару.

В соответствие с представленными данными базовые заказы на товары длительного пользования в месячном исчислении сохранили предыдущий темп роста в 0.7% против ожидания снижения роста до 0.5%. Объём заказов на товары длительного пользования прибавил до 2.2% в сентябре против роста в августе на 2.0% и прогноза повышения на 1.0%.

Данные статистики из США продолжают демонстрировать общую позитивную тенденцию в экономике, которая поддерживает курс ФРС на дальнейшее повышение процентных ставок. Обнародованные значения индикаторов подтолкнули вверх доходности государственных облигаций Казначейства США. В моменте сразу после выхода данных доходность 10-летних гособлигаций подскочила на 2.91% до общего уровня 2.478%. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам продемонстрировали рост ожидания повышения ставок на декабрьском заседании в 96.9%, что указывает на то, что рынок считает поднятие стоимости заимствований ФРС практически решенным.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.10.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне падения ожидания роста ставок от РБА в ближайшем обозримом будущем из-за понижения потребительской инфляции в стране.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики разворачиваются вверх. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует остановку нисходящей тенденции. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 0.7730, но, если этот уровень устоит, есть вероятность ее дальнейшего падения к 0.7640.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.10.2017 г.

Итоги заседания ЕЦБ могут вызвать волатильность на рынках

Торги в Европе на рыках акций в четверг открылись смешанно. В фокусе рынка результат заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что на нем будет принято решение о сокращении объемов выкупа активов и определен срок действия программы стимулирования на 2018 год.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.951,00 (-0,02%)
FTSE 100 - 7.452,50 (+0,07%)
CAC 40 - 5.383,50 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. В центре внимания рыночных игроков итоги заседания ЕЦБ.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1823 (+0.09%), GBPUSD - 1,3239 (-0.19%), USDJPY – 113,66 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, но по-прежнему остаются у локальных максимумов. Котировки все еще поддерживаются снижением активности добычи сырой нефти в Штатах. Brent на момент написания комментария снижается на 0.24% до 58.30, а WTI падает на 0.38% до 51.98 доллара за баррель.

Сегодня торги на валютном рынке и рынках акций в Европе будут волатитльными, если ЕЦБ не даст четкого и ясного сигнала о перспективах QE.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежной политике. Ожидается заявление банка о будущем мер стимулирования. Пройдет пресс-конференция М. Драги. Будут представлены данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости США. Позднее ожидается выступление с комментарием члена ФРС Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 27.10.2017
На фоне фундаментальных факторов (заседание ЕЦБ, решение по процентной ставке) пара EUR/USD продемонстрировала сумасшедшее падение цены. Нисходящее движение было резким и на очень крупном объеме. В результате, цена пробила нижнюю границу консолидации и продолжила своё падение.
Также необходимо выделить 2 новых уровня сопротивления. Первый – 1.1692 – 1.1705, второй – 1.1740 – 1.1760. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, сейчас стоит рассматривать исключительно короткие позиции по данной валютной паре. Продажи можно открывать после плавной коррекции цены вверх на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.1692 – 1.1705. Потенциал падения 150-160 пунктов.
Если цена пробивает данный уровень сопротивления, то наш сценарий все равно остается актуальным, но применимо ко второму сопротивлению.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.10.2017 г.

Драги «разочаровал» рынки

ЕЦБ оставил по итогам заседания ключевую процентную ставку на уровне 0.0% равно, как и депозитную на уровне в 0.4%. Согласно представленному коммюнике регулятор принял решение срезать объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения с 60 млрд евро до 30 млрд евро и продлить программу поддержки европейской экономики до сентября 2018 года включительно. Кроме этого, в коммюнике банк подтвердил вероятность пролонгации программы стимулирования, если это будет необходимо, причем сроки определены не были. Также регулятор дал понять, что, если перспективы экономики ухудшатся, то он будет готов увеличить размер объема выкупа активов.

Сразу после публикации резолюции банка евро обвалился на валютном рынке. Против доллара США он потерял порядка 50 пунктов. Также он снизился и по отношению к другим основным валютам. Падение евро возобновилось уже на фоне выступления М. Драги на пресс-конференции, но, правда, затем приостановилось. Евро вдохновился словами главы банка, что программа достаточно гибка, чтобы скорректироваться попытался подрасти.

Руководитель ЕЦБ подтвердил общие постулаты обнародованного до пресс-конференции коммюнике, выделив важные моменты – сохранение ставок на нынешних уровнях и после окончания QE, необходимость значительного денежно-кредитного стимулирования. Драги также сообщил, что «экономический подъем остается сильным и широкомасштабным». Он также упомянул о том, что есть риск снижения общей инфляции. «Индикаторы базовой инфляции умеренно выросли, но признаков их устойчивого восходящего тренда не наблюдается», - заметил президент ЕЦБ. (DJ Newswires)

Также глава европейского регулятора обратил внимание на событиях, происходящих на валютных рынках, которые представляют собой «понижательный риск». В отношении того, какие будут покупаться активы он заметил, что этот вопрос не обсуждался, но банк будет и далее покупать весомые объемы корпоративных облигаций. В отношении инфляции он заметил, что целевые уровни меняться не будут.

Резюмируя заметим, что итоги заседания оказались в русле наших ожиданий. Мы по-прежнему считаем, что евро будет оставаться под давлением и продолжит снижение. Наиболее интересной может быть картина в паре с американским долларом, который, вероятнее всего, будет получать поддержку на волне стремления ФРС и далее продолжать цикл повышения процентных ставок, сокращения ее баланса и ожидания реализации налоговой реформы от президента Д. Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под давлением на фоне итогов заседания ЕЦБ, который своим решение продемонстрировал стремление к плавному выходу из стимулирующих мер. Учитывая это, а также усиление позиций доллара может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также уже там и делают попытку развернуться вверх. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.1665 на волне локальной перепроданности, но, вероятнее всего, ее снижение к уровню 1.1550 возобновится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.10.2017 г.

Рынки растут на итогах заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались уверенным ростом на фоне итогов заседания ЕЦБ, которое дало понять, что банк не будет спешить с прекращением мер стимулирования европейской экономики. Банк также сохранил процентные ставки без изменений, срезав программу стимулирования до 30 млрд евро в месяц и пролонгировав ее до сентября включительно в следующем году.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.208,00 (+0,57%)
FTSE 100 - 7.499,25 (+0,17%)
CAC 40 - 5.479,80 (+0,45%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением по отношению ко всем основным валютам без исключений. Евро продолжает снижаться на волне падения ожиданий прекращения мер стимулирования в еврозоне в следующем году.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1627 (-0.21%), GBPUSD - 1,3109 (-0.40%), USDJPY – 114,26 (+0.25%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, но по-прежнему остаются у локальных максимумов. Котировки все еще поддерживаются снижением добычи сырой нефти в США, которое обусловлено последствиями серии ураганов, обрушившихся на Штаты в сентябре. Brent на момент написания комментария снижается на 0.13% до 59.22, а WTI падает на 0.17% до 52.55 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжения падения евро на валютных рынках и укрепления американского доллара.

Сегодня состоится заседание ЦБР по денежно-кредитной политике. Предполагается понижение основной процентной ставки на 0.25% до 8.50%. Будут опубликованы предварительные данные ВВП США за 3-ий квартал. Будет также обнародован большой пакет статистики от Мичиганского университета и данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 30.10 – 03.11.2017
EUR/USD
В пятницу пара EUR/USD немного скорректировалась вверх, но рост цены был незначительным даже несмотря на крупный объем. Также стоит отметить два уровня сопротивления: первый 1.1692 – 1.1705 и второй 1.1740 – 1.1760. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем. Кроме того необходимо учесть выход цены из консолидации и наличие крупного накопления объема вверху графика, что являются отличными медвежьими сигналами.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи необходимо открывать после плавной коррекции цены вверх. Рост должен быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал падения более 110 пунктов.

Итог: продажи после плавной коррекции цены вверх.
GBP/USD
Пара GBP/USD продолжает торговаться в консолидации между двумя уровнями 1.3049 – 1.3318, в которой сосредоточено очень крупное объемное накопление. Таким образом, наилучшим вариантом будет дождаться выхода цены из консолидации, что будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме.

Пока цена торгуется в консолидации, стоит быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 30.10 – 03.11.2017
USD/JPY
Цена протестировала уровень сопротивления 114.20 и резко отскочила вниз на крупном объеме. Также стоит отметить, что цена сейчас находится в локальной консолидации под данным уровнем, в которой сосредоточен очень крупный объем.

Поэтому торговать данную валютную пару стоит только после выхода цены из данного диапазона. Учитывая наличие восходящего тренда, необходимо отдать предпочтение длинным позициям.
Покупки можно открывать после пробоя уровня сопротивления 114.20 на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
USD/CAD
USD/CAD скорректировалась вниз в пятницу, тем не менее, учитывая стремительный рост цены на прошлой неделе, а также наличие сильного уровня поддержки 1.2764 – 1.2777, в котором сосредоточен крупный объем.

Таким образом, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после теста поддержки и отскока цены от неё. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2764. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets