Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/йена достиг сильного сопротивления

Вчерашний торговый день американский доллар в паре с японской йеной провел в вялых попытках пробить сопротивление в районе 114-й фигуры. Поглотить офера, размещенные выше, быкам так и не удалось, и на текущий момент доллар отступил к локальной поддержке 113.75. В виду наличия признаков перекупленности сопротивление 114.00-114.17 может в краткосрочной перспективе сдерживать натиск быков, и пара может откатиться в направлении 113.60-113.32, и консолидироваться в диапазоне. В целом перспективы остаются конструктивными, а уверенное пробитие вышеуказанного сопротивления откроет путь в направлении.

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар все еще продают на росте

Британский фунт вчера оставался под давлением американского доллара, но на новости об уступках Терезы Мэй в вопросах сделки с ЕС по Брэкзиту он подскочил до уровня 1.3114. Тем не менее, его попытки роста по-прежнему используются для продаж, на фоне которых он снова торгуется вблизи психологического уровня 1.3000. От него все еще возможны попытки вернуться выше 31-й фигуры, но его уверенное пробитие откроет путь в направлении 28-й.

[Оксана Воронина]

Доллар США пользуется спросом, евро остается под давлением

По совершенно объективным причинам доллар США с началом новой торговой недели продолжает пользоваться спросом практически по всему спектру рынка. Очередное повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки подлило топлива восходящему тренду, а поступающие макроэкономические данные не дают на данном этапе повода для взятия Федрезервом продолжительной паузы в ужесточении кредитно-денежной политики. Еврозона тоже выходит из кризиса, но дифференциал процентных ставок не оставляет иного выбора, кроме как покупки доллара за евро, не стоит также забывать о политических рисках, характерных для стран, входящих в еврозону. Таким образом евро остается в русле нисходящего тренда, и повода для его разворота все еще нет.

На сегодня запланировано:

11:30 (08:30 GMT) - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Индекс цен производителей;

15:55 (12:55 GMT) - США. Индекс розничных продаж Redbook;

16:45 (13:45 GMT) - США. Индекс деловых условий ISM Нью-Йорка;

17:00 (14:00 GMT) - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;

19:45 (16:45 GMT) - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности. Выступление главы ФРС США может повлиять на динамику доллара, но это влияние, скорее всего, будет непродолжительным.

[Оксана Воронина]

Новости способствовали восстановлению евро, но давление на него сохраняется

Периодически появляющиеся спекуляции на тему отказа Италии от евро и возвращения к лире с целью улучшить финансовое положение в очередной раз добавили негатива единой валюте, которая вчера продолжила падение против доллара США, который по-прежнему пользуется спросом после очередного повышения Федрезервом процентной ставки. Рост евро/франка способствовал восстановлению евро/доллара от 15-й фигуры, также дальнейшему восстановлению пары поспособствовала новость о возможных уступках итальянских властей в вопросе сокращения дефицита бюджета. Тем не менее, на данном этапе против евро и далее играет дифференциал процентных ставок, поэтому масштабного его восстановления вряд ли стоит ожидать, а попытки роста, скорее всего, будут использоваться для продаж.

На сегодня запланировано:

10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Существенного влияния на динамику основных валютных паре публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет, но кратковременные всплески волатильности возможны.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 03.10.2018

EUR/USD



Предполагается, что вчера валютная пара подтвердила окончание крупной коррекции (2) of [5] в форме волновой плоскости. Скорее всего, в данный момент на рынке начинается формирование восходящего импульса (3) of [5]. В таком случае, до конца недели продлится рост цены в рамках волны (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, вчерашнее движение еще немного снизило цену и завершило построение зигзага [ii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшее время начнется развитие восходящего движения [iii] of 3 of (1) of [C]. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на протяжении последних дней на рынке продолжается развитие небольшой боковой коррекции. Похоже на то, что данная коррекция практически сформирована. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее построение импульса 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Скорее всего, после окончания крупной коррекции 2 of (C) в форме дойного зигзага на рынке началось построение стремительного импульса 3 of (C). Вполне возможно, что до конца недели на рынке будет сформирована небольшая коррекция в рамках волны 3 of (C), а также продолжится рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар восстанавливается после падения

Вчера продажи евро за американский доллар продолжились. Пробив поддержку в районе 1.1565, медведи протестировали уровень 1.1505, где была отмечена фиксация прибыли по коротким позициям, на фоне которой евро смог восстановиться до сопротивления в районе 1.1588. От этого уровня его продолжают продавать, но возвращение выше 1.1538 дает быкам повод надеяться на рост евро/доллара в направлении 1.1600-1.1645; потеря 1.1538 повысит риски пробития 15-й фигуры и снижения в направлении 1.1400-1.1350.




Фунт/доллар пытается вернуться выше 1.3000

Оставаясь под давлением американского доллара, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 1.3017/00 и снизился до уровня 1.2941. Здесь он был выкуплен, и на данный момент быки пытаются вернуть его выше психологической отметки 1.3000. Тем не менее, предполагать на данном этапе достижение фунтом «дна» повода нет, и, пока он торгуется ниже 1.3047-1.3080 риски снижения в направлении 28-й фигуры будут преобладать; пробитие 1.3000/17 повысит шансы на тестирование и пробитие 1.3047.




Доллар/франк сохраняет позитивный настрой

Американский доллар вчера продолжали выкупать за швейцарский франк, но пробить сопротивление в районе 0.9850 быкам так и не удалось. Тем не менее, откаты ограничены поддержкой в районе 0.9830, что сохраняет высокими шансы на пробитие сопротивления и рост доллар/франка в направлении 99-й фигуры; потеря 0.9820/00 приведет к снижению в направлении 0.9780/60.




Доллар/йену выкупают на спадах

Не будучи в состоянии пробить сопротивление в районе 114-й фигуры в паре с японской йеной, американский доллар отступил к поддержке в районе 113.54. Здесь его продолжают выкупать, и быки могут снова протестировать 114-ю фигуру, пробитие которой приведет к росту доллар/йены в направлении 114.74-115.00. Потеря поддержки 113.54 приведет к снижению в район 113-й фигуры.

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжает победное шествие

Новость о готовности итальянских властей пойти на уступки ЕС по вопросу сокращения дефицита бюджета сраны оказала поддержку евро, но, как и следовало ожидать, ненадолго. В условиях стабильных темпов роста экономики США, что было в очередной раз подтверждено вышедшей вчера американской статистикой, дифференциала процентных ставок и роста доходности по долгосрочным американским гособлигациям доллар продолжают выкупать на спадах, что позволяет ему обновлять максимумы как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Дополнительную поддержку он также получил от довольно «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые подтверждают приверженность Федрезерва к выбранной кредитно-денежной политики, т.е. к ее ужесточению.

Риски для доллара несут в себе предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США, поскольку в случае формирования демократами большинства реформы Трампа могут забуксовать, а доллар может подвергнуться распродаже. Кроме того, согласно последнему отчету МВФ, ряд мировых центробанков сокращают долю резервов в долларе и увеличивают долю в китайском юане, и этот процесс может набирать обороты в дальнейшем. Впрочем, речь пока идет об довольно отдаленных перспективах, поэтому в обозримом будущем этот фактор вряд ли окажет влияние на динамику доллара.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - США. Производственные заказы.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет существенно влияния на валютный рынок.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 04.10.2018

EUR/USD



Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается формирование нисходящего импульса C of (2) of [5]. Вполне возможно, что в ближайшее время крупная коррекция (2) of [5] завершит свое построение в форме волновой плоскости. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].

GBP/USD



Похоже на то, что вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекции [ii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни эта коррекция еще немного снизит цену. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Примерное движение рынка показано на графике.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчерашнее движение завершило построение небольшой боковой коррекции в рамках волны 3 of (3). На графике видно, что после такой коррекции на рынке возобновился стремительный восходящий тренд и продолжил развитие импульса 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как показано на графике, после небольшого бокового движения импульс 3 of (C) продолжает свое стремительное восходящее развитие. Ожидается, что как минимум до конца текущей недели на рынке продлится рост цены в рамках волны 3 of (С). Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар пробил 1.1538

Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1538 в паре с американским долларом, евро вчера попытался пробиться к 16-й фигуре, но от уровня 1.1592 был продан, что привело к пробитию 1.1538 и падению до уровня 1.1464. Потеря этой поддержки предполагает падение евро/доллара в направлении 13-й фигуры; возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о формировании основания.




Фунт/доллар протестировал 1.2922

Откат британского фунта после падения против американского доллара привлек свежий интерес на продажу немногим выше психологической отметки 1.3000. Таким образом ему не удалось закрепиться над этим уровнем, и после его повторного пробития он снизился до уровня 1.2922. Откаты вверх незначительны, что свидетельствует о высокой вероятности падения в направлении 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 и пробитие сопротивления в районе 1.3018-1.3047 даст быкам надежду на развитие более масштабной коррекции.




Доллар/франк продолжил рост

На фоне сохраняющегося спроса американский доллар продолжает рост против швейцарского франка, вследствие чего им были пробиты сопротивления в районе 0.9850 и в районе 99-й фигуры и протестирован уровень 0.9924. Прохождение 99-й фигуры существенно повышает шансы на тестирование и пробитие сопротивления в районе 0.9978, что позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря 0.9873/50 приведет к снижению в район 98-й фигуры.




Доллар/йена пробил 114.00

Откат американского доллара в паре с японской йеной к поддержке в районе 113.53 был использован для его покупок, на фоне которых им было пробито сопротивление в районе 114-й фигуры и протестирован уровень 114.54. Откаты на данном этапе ограничены поддержкой в районе 114.30/22, что сохраняет шансы на тестирование и пробитие текущего сопротивления, в случае чего следует ожидать тестирования 115-й фигуры. Потеря текущей поддержки и 114-й фигуры приведет к снижению в направлении 113.80-113.53.

[Оксана Воронина]

Спекулянты фиксировали прибыль по лонгам в долларе США

Вчера быки по доллару США решили взять паузу, и его конкуренты, пользуясь случаем, отыгрывали утраченные ранее позиции. На этом фоне евро в паре с долларом смог протестировать уровень 1.1540, британский фунт – 1.3040, а японская йена подвинула доллар до поддержки в районе 113.63. Падение фондовых индексов способствовало ее восстановлению, но об ослаблении давления на нее говорить пока не приходится. В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда США доллар/йена может попытаться вернуться к максимумам и пробить их, при этом возможно дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать укреплению йены.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Сильные данные по рынку труда и/или заработным платам будут способствовать возобновлению роста доллара, а в случае выхода откровенно слабых данных он может подвергнуться распродаже. Вполне возможно, что влияние события на его динамику не будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru