"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.10.2015

Фундаментальный анализ

Торги накануне носили разносторонний характер.

Котировки евро/доллара росли на протяжении дня, чему способствовало уменьшение спрэда доходности немецких гос. бондов и штатовских. Евровалюта ранее немного ослабла, после выхода слабого германского показателя в деловых кругах. Значение индекса за октябрь упало до 1.9, с ранее зафиксированных 12.1, прогноз аналитиков составлял 6.8. Европейский показатель ZEW упал в соответствии с прогнозами экспертов с сентябрьских 33.3 до 30.1. На этом фоне пара продолжает восходящее движение.

Сентябрьские данные касательно британской инфляции разочаровали трейдеров, в результате чего фунт/доллар похудел. По рынку Великобритании прокатился небольшой шторм. Сентябрьский показатель потреб. цен в годовом эквиваленте упал до дефляционного уровня - 0.1%. В годовом темпе это является первой отрицательной инфляцией за последние 55 лет. Базовый показатель остался на прежней отметке 1% при ожиданиях роста на 1.1%. Розничные цены в год. исчислении упали с 1.1% до 0.8%, прогнозировалось 1%. Неизменными остались цены на недвижимость: 5.2% в годовом эквиваленте, при ожиданиях 5.5%. Пара за последние торговые сутки резко потяжелела.

В связи с медвежьим настроем, царящим на рынках акций, доллар/иена ослабла. Этому так же способствовало снижение показателя розничных продаж в США, который оказался 0.1%, что является ниже ожидаемых 0.2%.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

После выхода слабого релиза, представленного институтом ZEW, опасения инвесторов касательно развития дефляционных сценариев в немецкой экономике нашли подтверждение. Индекс оказался ниже прогнозируемых 6.0, и составил 1.9. Быков по евро, между тем, поддерживает рынок ценных бумаг: доходность десятилетних германских бондов показывает рост к американским и английским конкурентам. Благодаря этому привлекательность инвестирования в активы Старого Света увеличивается.

Котировки возобновили слабое движение вверх. Быкам удалось пробить уровень сопротивление 1.1410, но не известно если они смогут удержать и развить успех.

В районе 1.1410 расположена первая поддержка, ниже – 1.1325. В области 1.1530 находится первое сопротивление, выше – 1.1590.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Инструмент продолжает медленно, но уверенно подниматься. Ожидается тест сопротивления 1.1530. Пробитие 1.1530 откроет перед покупателями путь к 1.1590.



Фунт (GBP)

Общий прогноз

Фунт демонстрирует южную тенденцию. Трейдеры были разочарованы слабыми инфляционными данными. На фоне этого «британец» ослаб против основных оппонентов. На протяжении последних нескольких недель рынок жил ожиданиями того, что английский Центробанк в течение первого полугодия 2016 г. приступит к повышению ставки. В настоящее время эти ожидания целиком нивелированы, и инвесторы приступили к пересмотру своих прогнозов.

Коррекция по британскому стерлингу продолжается. Тем не менее, за последние торговые сутки паре удалось взлететь вверх и пробить сразу три уровня сопротивления 1.5300, 1.5390 и 1.5460.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Для уверенного продолжения северного движения, трейдерам нужно протестировать и пробить наверх сопротивление 1.5550. При удачном пробитии 1.5550 покупатели смогут протестировать уровень 1.5670.



Иена (JPY)

Общий прогноз

Исходя из динамики рынка ценных бумаг, можно предположить, что имеется спрос на штатовские активы. Спрэд доходности японских гос. бумаг и американских показывает расширение. Для «зеленого» это позитивный знак. «Американца» поддерживают распродажи на рынке сырья. Днем ранее пром. металлы и «черное золото» закрыли торговые сутки в «красной зоне», что традиционно сказывается на котировках «зеленого» позитивно.

Медведям удалось утащить пару под уровень поддержки 119.20, путешествие вниз продолжается.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мёртвых крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Ожидается тест на прочность поддержки 118.40. Его пробой освободит путь к очередному таргету для операций sell, уровню поддержки 117.80. При альтернативном сценарии тенденции могут поменяться, и цена направится вверх с таргетом 120.40



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.10.2015

Фундаментальный анализ

Против своих оппонентов днем ранее «американец» оказался в волне распродаж. На отметке 94.19 завершил торги USDX. После того как вышли китайские инфляционные данные, а также слабые штатовские данные касательно розничных продаж, мнение инвесторов о том, что Федрезерв даже в декабре не пойдет на повышение ставки, укрепилось. Так же, вышел релиз по первичным заявкам на получение пособия по безработице. Результат оказался 255К, что является лучше прогнозируемых 270К.

Штатовский релиз, относительно сентябрьского PPI был негативного характера, на фоне чего паре валют евро/доллар удалось зафиксировать рост котировок. В течение августа в европейском регионе пром. производство сократилось на 0.5%, при прогнозе - 0.4%. Однако общее ослабление «бакса» потянуло за собой вверх и евровалюту. Однако за последние торговые сутки пара продемонстрировала снижение.

Августовские данные касательно британского трудового рынка носили позитивный характер и смогли поддержать фунт/доллар, который по итогам дня потяжелел. Безработица на протяжении августа сократилась с 5.5% до 5.4%. За последние три месяца средняя оплата труда выросла на 3%. Хотя данный рост не совпал с прогнозами в 3.1%, однако тоже является хорошим показателем. Торги по британцу были разнонаправленные. В первой половине дня наблюдалось снижение, однако во второй половине дня, ситуация выровнялась.

У инвесторов наблюдается снижение аппетита к высокорисковым активам, в результате чего котировки доллар/иены закрыли торговые сутки снижением. Отметим, что у иены нет никаких внутренних поддерживающих факторов. Предварительная оценка сентябрьского показателя числа заказов на машиностроительное оборудование упала с 16.5% в годовом эквиваленте до 19.1. Сентябрьский показатель цен производителей снизился с 3.6% в годовом эквиваленте до – 3.9%. Вместе с тем, новое правительство Японии снова подтвердило намерение не увеличивать программу стимулирования экономики. Также на снижение пары повлиял индекс производственной активности США, который продемонстрировал снижение -4.5, вместо прогнозируемых -1.0.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Спрос на валюту фондирования евро поддерживается благодаря закрытию инвесторами операций керри трэйд. Доходность двухлетних американских гос. трежирс, демонстрирующих ожидания инвесторов по ставке ФРС, начала снижаться, лишая «бакс» поддержки. Помимо того, спрэд доходности государственных германских бондов и штатовских в течение среды сильно сократился. Это поддержит спрос на евровалюту. На стороне быков по евро выступает и динамика сырьевого рынка: цена по «черному золоту» и пром. металлам прекратила снижаться, что для оппонентов доллара является позитивным фактором.

По паре EUR/USD наблюдался бычий тренд. Тем не менее, рост временно остановился, паре удалось пробить поддержку 1.1410 и консолидироваться под ней.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Отметка 1.1530 скоро будет протестирована. Если покупателям удастся пробить ее наверх, то перед ними откроется путь к сопротивлению 1.1590. При альтернативном сценарии, пара может протестировать поддержку 1.1325.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Национальным статистическим бюро Великобритании сообщило о 0.1% сокращении безработицы до 5.4% и 0.1 процентом росте средней заработанной платы учитывая премии. В Штатах же напротив, были представлены слабые данные, продемонстрировавшие 1.1% снижение PPI по сравнению с тем же периодом 2014 г., что указывает на снижение потреб. цен. На фоне этого, спрэд доходности американских десятилетних гос. бумаг и британских начал показывать сокращение. Вышли данные касательно числа первичных требований американских безработных на получение пособия.

Восходящая тенденция по фунт/доллару возобновилась. Не смотря на разнонаправленность торгов по британцу, паре удалось пробить сопротивление 1.5460.

В районе 1. 5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Чтобы северное движение покупателям удалось продолжить, им требуется протестировать отметку 1.5500. Его пробитие позволит направиться к очередному таргету 1.5670.



Иена (JPY)

Общий обзор

Уже несколько дней инвесторы выходят из высокорисковых активов, в результате чего растет спрос на иену. Котировки иены, как низкорисковой валюты, растут, чему содействует закрытие позиций на мировых рынках фондов. Ожидалось что штатовский релиз касательно инфляции, опубликованный в течение второй половины дня, поддержит спрос на рисковые активы. Количество требований американцев на получение пособия прогнозировалось на уровне 270000, против ранее зафиксированных 262000. По факту, результат оказался лучше прогнозов и составил 255000.

Третья поддержка 118.40 уже отработана. Цене не удалось преодолеть данную отметку, однако цена её протестировала и отскочила. Скорее всего, начнется коррекционное движение.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По инструменту продолжается южное движение. Ожидается пробитие поддержки 118.40. Её пробой позволит уверенно продолжить движение вниз с таргетом - тест 117.80.



Франк (CHF)

Общий обзор

Зафиксирован рост акций, чему способствовали слабые экономические данные относительно штатовской занятости, снизивших вероятность, что американский регулятор приступит к повышению ставки в скором времени. Были представлены также данные, продемонстрировавшие, что в годовом эквиваленте продажи в розницу сократились на 1.1%, после 0.8 % снижения в августе. Штатовским министерством труда были представлены данные по количеству первичных требований безработных на получение пособия, составившие 255000, по сравнению с предыдущим значением в 262000. Прогноз аналитиков составлял 270000.

Движение вниз по паре валют доллар/франк продолжается. Вторая поддержка уже отработана. Никаких сигналов начала коррекции нет. Пара протестировала сопротивление 0.9540 и отскочила

В районе 0.9420 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9540 находится первое сопротивление, выше – 0.9650.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell, с целью 0.9420 все актуальны. Пробитие 0.9420 откроет путь к поддержке 0.9370.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.10.2015

Фундаментальный анализ

Часть потерь «американцу» удалось вернуть. На уровне 94.43 завершил день USDX. Инфляционные данные США, оказавшиеся более сильными, нежели предполагалось, а также позитивный релиз касательно требований на пособие, продемонстрировавших снижение до 255 тыс., против ранее зафиксированных 262 тыс. смогли оказать «зеленому» поддержку.

Котировки евро/доллара упали. Согласно заявлению представителя европейского регулятора, г-на Э. Новотны, до целевого инфляционного уровня Центробанк сильно не дотягивает, поэтому регулятору понадобится новый набор инструментов. В европейском регионе был представлен сентябрьский показатель потреб. цен, а также вышли сообщения об изменении сальдо торг. баланса в течение августа. Индекс потреб. цен оказался, как и ожидался -0.1%, а показатель сальдо торгового баланса оказался 11.2 млрд., что существенно ниже прогнозов, которые ожидались на уровне 20 млрд. В течение дня пара торговалась на месте.

Символическое укрепление продемонстрировал фунт/доллар, чему содействовало сильное снижение кросс-курса евро/фунт.

Дифференциал доходности японских гос. облигаций и американских начал сокращаться, в результате чего доллар/иена закрыла день снижением. В Штатах был опубликован октябрьский показатель потреб. настроений от Reuters/Michigan, который по предварительным данным оказался выше ожидаемых 89.0 и составил 92.1. Так же был опубликован показатель состояния жилищного рынка от NAHB, помимо того, было отрапортовано об уровне вакансий и текучести рабочей силы на протяжении августа. На этом фоне доллару удалось потяжелеть по отношению к иене за последние торговые сутки.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор
На кредитном рынке начала формироваться разворотная модель по дифференциалу доходности германских десятилетних бондов и штатовских трежирс. Если данная тенденция продолжится, то вырастет спрос на штатовские активы. Стоит обратить внимание и на рост аппетита к высокорисковым активам. Публикация американских данных по пром. производству, которые оказались на уровне прогнозов -0.1%, и потреб. доверию, который по предварительным данным вышел лучше прогнозов и составил 92.1, находятся в центре внимания инвесторов.

По основному валютному инструменту цена начала коррекционное движение. Пара в течение дня, торгуясь в коридоре 1.1325 и 1.1440, смогла немного подрасти.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1440 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и начинают формировать «Мёртвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для того, чтобы покупателям удалось поднять котировки вверх, требуется уверенный пробой сопротивления 1.1410. В таком случае будет получен шанс тестирования отметки 1.1530. В ином случае, пара может направиться вниз с таргетом 1.1325.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Спрэд доходности британских гос. бумаг и американских демонстрирует на облигационном рынке расширение. Кроме того, были опубликованы данные относительно запасов сырой нефти в Штатах, поддержавших «бакс». Рынок сфокусировал свое внимание на американских данных по пром. производству, которые по предварительным данным вышли лучше прогнозов и составили 92.1.

Северное движение по валютному курсу стерлинга продолжается. Цена предварительно скорректировалась к отметке 1.5421.

В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Чтобы удалось продолжить восходящее движение, требуется пробой сопротивления 1.5460 вверх. В результате такого прорыва откроется путь к 1.5550. В ином случае цена может отскочить обратно к отметке 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

Спрэд доходности японских бумаг и американских демонстрирует на облигационном рынке слабое расширение. Благодаря этому привлекательность инвестирования в активы Штатов растет. На американском рынке фондов лидером роста стал высокотехнологичный индекс Nasdaq. Это обстоятельство свидетельствует о росте спроса на высокорисковые активы и традиционно является для валюты фондирования иены негативным фактором. На суд инвесторов представлен сентябрьский релиз касательно американского пром. производства.

По доллар/иене началось восходящее коррекционное движение цены. Цене удалось преодолеть сопротивление 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Операции sell по доллар/иене сейчас актуальны. Таргетом является отметка 118.40. Альтернативный вариант, при росте цены, актуальны сделки buy с таргетом 120.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Министерством труда Соединенных Штатов сообщило о сокращении числа первичных требований на пособие за неделю, завершившуюся десятого октября, на 7K, достигнув уровня 255000 с зафиксированных на предыдущей неделе 262000, в результате чего «бакс» смог укрепить позиции. Штатовский департамент торговли сообщил, что в течение прошлого месяца потреб. цены показали 0.2 процентное снижение, совпав с прогнозами экспертов. Внимание инвесторов направлено сейчас на штатовские релизы касательно пром. производства и потреб. настроений в надежде найти дополнительные признаки восстановления экономики.

Вторая поддержка была отработана, в результате чего цена отскочила, начав северное коррекционное движение. Протестировав сопротивление 0.9540, цена откатилась обратно под этот уровень.

В районе 0.9420 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9540 находится первое сопротивление, выше – 0.9650.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Нисходящее движение по инструменту набирает обороты. Целесообразны сделки на продажу с таргетом 0.9420. В ином случае, если начнётся восходящее движение цены, будут актуальны лонговые позиции с таргетом 0.9370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.10.2015

Фундаментальный анализ

Китайские данные касательно ВВП, оказались намного лучше, нежели прогнозировалось и существенно понизили риски, связанные с тем, что китайская экономика, вероятно, попадет в жесткую посадку и потянет за сбой мировую. В фокусе инвесторов был больше макроэкономический показатель – ВВП. На этом фоне на европейских рынках фондов торги проходят на мажорной ноте, а «бакс» получил поддержку по отношению к евро.

Ожидания относительно того, что европейский регулятор уже в декабре может в более широком масштабе приступить к расширению существующей программы стимулирования экономики, оказывает на евровалюту давление. В течение всего дня сделки велись в основном на продажу, что послужило снижению цены по паре EUR/USD.

Быки по «британцу» пока удерживают валюту в районе ранее достигнутых максимальных значений, чему способствует позитивное развитие экономики Великобритании.

Штатовский рынок бондов получил поддержку благодаря позитивным китайским новостям. Отметим, что доходность бумаг на протяжении последнего месяца заметно упала в связи со стремительным сокращением ожиданий повышения ставки Федрезервом. Однако, иена ведет торги без особых изменений. Торги по USD/JPY демонстрируют флэтовое движение.

За счет опубликованной китайской статистики против штатовского коллеги «австралийцу» удалось успешно пойти в рост.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В преддверии заседания европейского ЦБ у евровалюты позиции имеют уязвимый вид. Хотя, представитель управляющего совета г-н Б. Кере сообщил, что регулятор не будет решать другие вопросы, однако ожидания, связанные с внесением корректировок в программу стимулирования экономики, все же растут. Согласно последнему опросу Bloomberg, количество респондентов, которые ставят на увеличение пакета мер стимулирования, выросла с 68% до 81%.

Наблюдается коррекционное движение. Пара протестировала поддержку 1.1325, но не пошла ниже.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и образуют «Мёртвый крест».

Гистограмма MACD расположена отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Наблюдается коррекционное движение. Если цена продолжит демонстрировать нисходящее движение, то в скором времени она протестирует поддержку 1.1260. Пара будет находиться под давлением в преддверии заседания ЕЦБ.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британская валюта на предыдущей неделе получила мощный импульс, чему способствовал выход британских данных касательно трудового рынка, продемонстрировавших, что в стране безработица снизилась, достигнув минимального уровня за семь лет. С точки зрения технического анализа прогноз нейтральный, но более предпочтительным остается бычий сценарий. Трейдеры сосредоточили внимание на данных, касающихся розничных продаж в Великобритании, запланированные к выходу в грядущий четверг. Согласно прогнозам, по сравнению с августовским значением данные за сентябрь должны показать рост.

Фунт демонстрирует флэтовое движение. Пара торгуется в коридоре 1.5420 – 1.5520.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

На данный момент, пара прекратила свой рост. В случае если цена пробьёт уровень 1.5460 и консолидируется над ним, то рост пары продолжится. В ином случае, она вернётся обратно к 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

После того, как на предыдущих двух торговых сессиях «американец» укрепился против иены, картина изменилась. «Бакс» дешевеет и ждет период дальнейшей консолидации, после чего вероятно начнет восстанавливать позиции. Диапазонные торги по паре валют доллар/иена продолжаются. Движения к нижней грани ценового диапазона можно рассматривать как возможность для открытия позиций. Одновременно, быкам для роста, как и раньше, не хватает драйверов. Поддерживающим инструмент фактором является активность японских инвесторов, однако дифференциал доходности не позволяет рассчитывать на оптимизм.

Пара демонстрирует коррекционное движение вверх. Цене удалось пробить сопротивление 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Если цена начнёт расти, то первый таргет будет 120.40. В ином случае, цена опустится до уровня 119.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.10.2015

Фундаментальный анализ

Инвесторы пребывают в ожидании заседания ЦБ ЕС, в результате чего давление на евровалюту продолжается. После совещания европейского регулятора, инвесторы сосредоточат внимание на заседании Федрезерва, запланированного 27-28 октября. От представителей штатовского Центробанка поступают противоречивые комментарии, некоторые говорят о необходимости увеличения ставки в текущем году. Одновременно, внимание трейдеров приковано и к опубликованным американским данным касательно выданных разрешений на строительство и запасов сырой нефти, представленных API. На этом фоне евровалюта относительно стабильна.

Доходность британских бумаг демонстрирует рост против германских и штатовских конкурентов, благодаря этому «британцу» удалось в начале недели чуть прибавить в весе. Выступление главы английского Центробанка, так же сказалось на фунт стерлинге. Глава Банка Англии сообщил, что повышение процентных ставок необходимо. Он так же отметил, что повышение будет постепенным. Фунту удалось слегка укрепиться по отношению к доллару.

Наблюдается слабый спрос на рисковые активы, оказав на низкорисковую валюту йену давление, в связи с чем котировки пары символически начали расти. Инвесторы изучают штатовские данные относительно запасов сырой нефти от API и числа предоставленных на строительство разрешений.

Согласно протоколу последнего заседания совета по кредитно - денежной политике австралийского резервного банка от 6 октября, решение оставить на октябрьском заседании процентные ставки без изменений было верным. Падение аусси оказывает поддержку изменению баланса в системе в пользу отказа от добывающего характера экономки.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На торгах понедельника «американец» продолжил свое наступление на основных оппонентов. На отметке 94.97 завершил очередной торговый день USDX. Американские данные относительно запасов сырой нефти, представленные API, а также данные касательно числа выданных разрешений на строительство смогли оказать поддержку «баксу». Рынок ждет заседания европейского ЦБ, в результате чего общеевропейская валюта пребывает под давлением.

Паре удалось протестировать поддержку 1.1325. На этой отметке её коррекционное движение вниз было остановлено.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и образуют «Мёртвый крест».

Гистограмма MACD расположена отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит снижаться, то первый уровень 1.1260 довольно скоро будет протестирован. Однако, есть вероятность, что цена начнёт расти. Если так, то рост может продолжиться до уровня 1.1410



Фунт (GBP)

Общий обзор

Поддерживающим фактором для «британца» является рост доходности английских государственных бумаг по отношению к американским и немецким трежирсам. Запланированное выступление главы английского регулятора сказалось на фунте и позволило ему немного укрепиться к доллару.

Фунт продолжает боковое движение. Пара торгуется между отметками 1.5420-1.5520.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если быкам удастся преодолеть уровень 1.5460 и закрепить цену над этой отметкой, то можно ожидать что рост продолжится с таргетом 1.5550. Если цена опустится под этот уровень, то она снизится до уровня 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

На рынке сохраняется небольшой уровень шортовых позиций по иене, даже учитывая то, что выросли ожидания, связанные с ослаблением монетарной политики японского Центробанка по сравнению с сентябрем.

USD/JPY продолжает торговаться в коридоре 119.20 – 120.40. Доллар немного потяжелел, однако, это укрепление символическое.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена только вышла из облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и образуют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

При условии, что цена останется над облаком Ишимоку, есть все шансы что она поднимется до уровня 120.40. Однако, если пара упадёт, что она опустится до 119.20



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.10.2015

Фундаментальный анализ

Важных данных опубликовано не было и основные валютные пары продолжили консолидироваться в узких боковых диапазонах. Опубликованная экономическая статистика, которой во всех регионах было очень мало, практически не заинтересовала рынок. Небольшим исключением стали европейские новости касательно улучшения условий в кредитовании, оказав непродолжительное давление на «американца». Вероятно, рынок ждет новых ориентиров и твердо решил ждать четверга, когда европейский ЦБ объявит о своем решении по монетарной политике.

Результаты опроса европейского регулятора, посвященного кредитованию в ЕС продемонстрировали, что программа количественного смягчения начала давать плоды, улучшая условия кредитования. Такая новость была по душе инвесторам. В этой связи опасения, связанные с тем, что ЦБ ЕС расширит программу покупки облигаций, снизились. Но интерес к евровалюте носил скоротечный характер и к концу дня евро вернулся к начальным позициям.

После жестких комментариев представителя английского регулятора, г-на Маккаферти, заявившего, что Центробанк уже сейчас должен приступить к повышению ставок, если хочет, чтобы затем рост ставок был постепенным и устойчивым, наблюдались краткосрочные покупки фунт стерлинга. Однако данная риторика не смогла оказать «британцу» продолжительную поддержку. Фунт весь демонстрировал боковое движение.

По отношению к «зеленому» иена демонстрирует снижение. Скорее всего, основной идеей для торговцев японской валютой остаются настроения, связанные с ожиданиями очередного ослабления монетарной политики на ближайшем заседании Центробанка Японии, запланированного на конец октября, и перспективы подъема ставок в США. Согласно проведенным опросам, растет процент инвесторов, ставящих на наращивание объемов стимулирования. Рост пары остановился в середине торгового дня, после чего цена взяло слабое направление вниз.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Общеевропейская валюта почти целиком нивелировала утренний рост по отношению к «зеленому». По мнению инвесторов, ЕЦБ, скорее всего, расширит программу QE.

Луис Линде, являющийся представителем ЦБ ЕС, отметил, что при необходимости банк может расширить программу стимулирования региональной экономики. Линде полагает, что инфляционный тренд в европейском регионе вызывает некоторые опасения.

Инструмент продолжает вести торги в рамках диапазона, который ограничен поддержкой 1.1325 и сопротивлением 1.1410. Трейдеры нерешительны, что демонстрирует отскок пары от сопротивления вверх, однако в скором времени цена снова вернулась к уровню 1.1325.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen нисходящее и образуют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

На данный момент есть два сценария развития событий. В случае если пара начнёт расти, то стоит рассматривать лонговые позиции с таргетом 1.1410. В ином случае, цена может пробить поддержку 1.1325 и направиться к поддержке 1.1260.



GBP/USD

Ситуация по британской валюте остается стабильной, несмотря на то, что «кабель» пребывает под давлением. Представитель британского регулятора, г-н Маккафферти, заявил, что поэтапное ужесточение монетарной политики может оправдать повышение ставки в ближайшее время. При принятии решения относительно ставок английскому Центробанку следует воздержаться от отклонения курса, так как существует риск, что инфляционный уровень в 2017 году будет выше целевой отметки.

Фунт, находясь под давлением, просел и уступил доллару. Протестировав 1.5460, пара взяла южное направление.

В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.

Сигнал на покупку сильный и подтверждённый. Цена находится выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и образуют «Мёртвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в нейтральной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если южное движение продолжится, пара может скоро протестировать поддержку 1.5390. Однако, цена может совершить разворот и взять северное направление и пробить сопротивление 1.5460, что даст дорогу на следующий таргет 1.5550.



USD/JPY

Доллар/иена наращивает свои достижения, ожидая выступлений представителей Федрезерва. Опубликованная статистика не смогла оказать поддержку «баксу». Трейдеры ждут вечернего выступления главы американского Центробанка, г-жи Дж. Йеллен, в надежде услышать намеки касательно сохранения вероятности увеличения процентных ставок в текущем году.

С конца прошлой недели цена по USD/JPY демонстрировала слабое северное движение. Однако, рост был остановлен, не дойдя до сопротивления 120.40. Из-за отсутствия сильных драйверов, пара взяла боковое движение.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.4 0. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на покупку сильный и подтверждённый. Цена находится выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и образуют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Боковое движение стоит рассматривать как консолидации перед тестом 120.40. Если удастся пробить этот уровень откроется дорога к следующему таргету 121.60. В альтернативном случае, пара может опуститься до 119.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.10.2015

Фундаментальный анализ

На валютном рынке в преддверии главного дня текущей недели фактически полностью отсутствовала активность. В течение первой половины четверга, как и на протяжении предыдущих двух сессий, торги носили вялый характер, проходя в узких боковых диапазонах. Почти все основные валютные пары закрылись на исходных позициях. Трейдеры ждут новых ориентиров и избегают масштабных сделок в ожидании заявлений от ЕЦБ, Банка Японии и Федрезерва, касательно перспектив монетарной политики.

Евро резко снизился после заявлений главы европейского Центробанка Марио Драги, который сделал несколько заявлений относительно дальнейшего количественного смягчения, сообщив, что степень смягчения монетарной политики необходимо пересмотреть в декабре с учетом понижательных экономических рисков.

Драги сообщил, что восстановление экономики, а также инфляция, скорее всего, будут испытывать давление вследствие замедления экономического подъема на развивающихся рынках.

На активность в паре фунт/доллар продолжает оказывать давление неопределенность, связанная с дальнейшей судьбой денежной политики ведущих мировых Центробанков, а также отсутствие поддержки со стороны экономических данных. «Британец» вел торги в боком диапазоне, но по сравнению с иными majors торги среды были закрыты чуть большими потерями против «бакса». Британские экономические данные продемонстрировали, что за последние 8 лет чистые заимствования гос. сектора были самыми низкими за 8.6 млрд. фунтов против ранее зафиксированных 10.8 млрд. Прогнозировалось 9.1 млрд. фунтов. Такие данные могут указывать на возможное выполнение планов правительства касательно снижения дефицита бюджета.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Европейский фондовый рынок улучшил свои показатели, а курс евро упал после того, как директор Европейского ЦБ Марио Драги намекнул, что ЦБ готов предпринять внеочередные меры стимулирования экономики с целью повышения инфляции на территории ЕС.

Стоит отметить, что доходность облигаций европейских стран, по факту ожиданий относительно роста размера выкупа ценных бумаг со стороны ЕЦБ, упала, по германским десятилетним облигациям достигнув отметки в 0,500 процента, так как стоимость облигаций выросла.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Цена пробило облако Ишимоку и устремилась вниз на новостях. Индикатор дает сильный сигнал на продажу, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen направлены вниз.

Гистограмма MACD расположена отрицательной зоне. Индикатор показывает снижение.

Торговые рекомендации

Ожидаем снижение до 1.1050. Рынок сейчас во власти медведей. Полагаем, что после такого стремительного падения рынок перейдет в стадию консолидации и отката. Цель отката 1.1150.



GBP/USD

После того как ЦБ Великобритании опубликовал итоги своего заседания, указавшие на склонность к мягкой денежной политике, «британец» показал снижение против бакса.

Уилл и МакКаферти, выступающие за повышение ставки на 25 баз. пункта, сообщили, что экономическая ситуация в стране полностью оправдывает их решение. Они считают, что значение показателя CPI ниже целевого уровня в большей степени является следствием роста курса стерлинга и падения сырьевых цен.

В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.

Сигнал на покупку слабый. Цена находится в верхней границе облака Ишимоку, линия Чинкоу-Спан расположена ниже цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, линии пересекают друг друга. У нас возможный «Мёртвый крест».

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Цена вошла в Облако, что может стать первичным сигналом на продажу. Если цена отпуститься ниже Облака Ишимоку и закрепится под ним, рынок перейдет в медвежью фазу. Цели медведей 1.5390 и 1.5300.



USD/JPY

Есть две основные причины, с учетом которых стоит ждать преобладания бычьих настроений. В мире сейчас зафиксирован спрос на риск, что для низкорисковой валюты иены является негативным фактором. И поддержу «американцу» окажут распродажи на рынке сырья, так как стоимость commodity деноминирована в долларах.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку сильный и подтверждённый. Цена находится выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и образуют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма индикатора растёт.

Торговые рекомендации

Первая цель быков уровень 121.60. Возможны непродолжительные откаты вниз.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.10.2015

Фундаментальный анализ

По отношению к оппонентам «американцу» удалось резко вырасти. После боковой консолидации, наблюдавшейся три дня, поводом для проявления активности на рынке стала информация с главного события торговой недели – заседания ЦБ ЕС, на котором обсуждалась дальнейшая судьба денежной политики европейского региона. Европейский регулятор не внес в параметры своей политики изменений. Однако заявления М. Драги имели «голубиный» характер и подтолкнули инвесторов к ожиданиям расширения программы QE уже на декабрьском заседании. В этой связи «бакс» получил поддержку не только в отношении евровалюты, но и по отношению к другим majors. Так же, Китайский Центробанк снизил процентную ставку до 4.35%, что в первую очередь отразилось на рынке нефти.

Против штатовского доллара и других резервных валют евро обвалился. Толчком для массовых распродаж единой валюты послужило выступление главы ЕЦБ. Традиционно пресс- конференция М. Драги устраивается поле плановых заседаний регулятора, в течение которых решается судьба денежной политики. В течение своего выступления Драги указал на готовность банка пойти на расширение мер стимулирования региональной экономики, а также намекнул, что такое решение может быть принято уже в декабре.

Против «зеленого» снижение зафиксировала и британская валюта, после выхода информации от европейского Центробанка. Однако потери стерлинга по итогам торгового дня были намного меньше, чем у его основных коллег. Вероятно, относительная устойчивость фунта было следствием того, что еще до сообщений от ЕЦБ, экономические данные по Британии за сентябрь продемонстрировали довольно впечатляющие результаты розничных продаж. По сравнению с предыдущим месяцем объем продаж в розницу в Британии вырос на 1.9% в месячном эквиваленте, а в годовом 6.5%. Такие данные оказались лучше прогнозов, составляющих +0.3 и +4.8%. Августовское значение составляло в месячном эквиваленте -0.4%, и 3.5% в годовом.

На японскую валюту давление продолжает оказывать ожидания дальнейших смягчений в политике японского регулятора. Рынок уже давно настроился на это. В пятницу в Японии вышли предварительные октябрьские данные показателя деловой активности в сфере японского производства. Результат был выше прогнозов 52.5, после ранее зафиксированных 51, прогнозировалось 50.6. Однако существенного влияния на ход торгов эти данные не оказали.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Свое подтверждение находят те предположения, что ЦБ ЕС может приступить к решению своих задач, не только с помощью количественного смягчения, а используя иные инструменты, к примеру, снижение депозитных ставок, приобретение иных категорий активов или даже интервенции на валютном рынке. После речи главного европейского банкира относительно доллара евровалюта потеряла более 200 пунктов.

Второй день подряд евро летит вниз. На какое-то время между уровнями 1.1150 и 1.1050 снижение удалось остановить. Однако ненадолго, и цена пробила поддержку 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Пара снижается, поэтому ордера на продажу актуальны с таргетом 1.0925. Не исключено что пара откатится вверх.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Курс фунт/доллара начал восстанавливаться, после того, как «британец» немного упал против доллара, вследствие стремительного роста «бакса» по отношению к основным своим оппонентам, что было результатом выступления главы ЕЦБ, намекнувшего, что ЦБ ЕС рассматривает возможность внедрения новых мер для оказания поддержки экономическому росту и инфляции. Доллар продолжает расти, что только усиливает коррекцию пары.

Фунту удалось с амортизировать снижение за счёт позитивных данных касательно розничных продаж. У поддержки 1.5390 цена немного отскочила, после чего снова продолжило нисходящее движение, пробив эту поддержку.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если снижение продолжится, цена в скором времени достигнет поддержки 1.5300. Не исключена коррекция вверх. В этом случае таргетом будет выступать сопротивление 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

На торгах пятницы иена зафиксировала снижение против доллара. На данный инструмент также оказали влияние заявления Марио Драги, поскольку перспектива дальнейшего стимулирования от европейского Центробанка улучшила склонность инвесторов к риску. Говоря о перспективах, вероятно, по данной валютной паре бычьи настроения сохранятся, однако сильные тех. уровни сопротивления, которых достигла пара, могут на некоторое время приостановить рост.

В начале торгов цена вернулась к поддержке 120.40, однако после полудня снова пошла уверенно вверх к сопротивлению 121.60.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Если цена останется выше облака Ишимоку, есть все шансы роста до уровня 121.60.



Франк (CHF)

Общий обзор

После сильного роста, «бакс» немного снизился. Данный рост был спровоцирован заявлением главы европейского регулятора, г-на Драги, касательно того, что на заседании Центробанка обсуждалось снижение депозитной процентной ставки. Инвесторы приняли данный факт как сигнал неизбежности внесения новых коррективов в программу QE, в результате чего евро попал под давление, а «зеленый» получил поддержку, так как рынки полагают, что американский регулятор, вероятно, пойдет на повышение ставки в декабре, если прогнозы относительно экономики и рынка оправдаются.

После незначительного снижение, пара возобновила рост пробив сопротивление 0.9750.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Актуальны сделки на покупку с таргетом 0.9850. Однако пара может скорректироваться и опуститься до уровней 0.9750, а затем 0.9650.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.10.2015

Фундаментальный анализ

После обвала, зафиксированного в пятницу, евровалюта начала восстанавливаться. Поддерживающим евро фактором является снижение на европейских рынках, имеющее коррекционный характер. Общеевропейская валюта в целом пребывает под давлением, так как, публикация обзора IFO предоставила слабые данные. При ожиданиях индекса делового климата 107.8, по факту он вышел 108.2.

После пятничного обвала основная валютная пара предпринимает попытки восстановления. Напомним, что падению инструмента способствовали заявления главного европейского банкира, сообщившего, что на встрече ЦБ ЕС обсуждалось снижение ставки по депозитам.

Фунт/доллар ведет торги в довольно узком диапазоне, около важной поддержки. Драйвером движения по стерлингу стал октябрьский релиз, представленный Конфедерацией промышленников Британии. При прогнозируемом снижении -8, данные по факту индекс пром заказов показал снижение -18.

Японской валюте удалось немного вырасти, чуть скорректировав потери против «бакса». Представитель Японского Цб, г-н Хамада, сообщил, что пока ожидания повышения ставки Федрезервом оказывают давление на иену, нет необходимости, чтобы японский регулятор пошел на дальнейшее смягчение политики.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Институт IFO в первой половине торгового дня представил данные относительно германского делового климата. При прогнозах 107.8, по факту индекс вышел 108.2. Этот индикатор довольно тесно коррелирует с темпом роста экономики и всегда находится под пристальным вниманием рынка. Рост в секторе услуг возмещает небольшое замедление в сфере промышленности. Безработица снижается, доходы населения увеличиваются, снижаются ставки по ипотечному кредитованию. Для сектора строительства такие условия являются идеальными. По сравнению с августом на 5.7% выросли сентябрьские продажи на рынке вторичного жилья.

Паре EUR/USD удалось консолидироваться и протестировать сопротивление 1.1050. Возможно, этот символичный успех остановит стремительное падение евро.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen нисходящее и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Паре удалось остановить падение и отскочить от пятничного минимума вверх. Если пара продолжит рост и преодолеет сопротивление 1.1050, это предоставит возможность протестировать следующее сопротивление 1.1150. Однако, в случае продолжения падения, то таргетом выступит 1.0925.



GBP/USD

В начале недели ожидается развитие бокового движения, в связи со смешанным фоном. По отношению к штатовским и немецким конкурентам доходность десятилетних британских бумаг показывает рост. В этой связи привлекательность инвестирования в активы Британии увеличивается. Трейдеры ожидали поддержку «баксу» со стороны данных по продажам первичного жилья, однако они вышли ниже ожидаемых – 468000 по факту, при 550000 прогнозируемых.

Фунту удалось немного укрепиться против доллара, однако протестировать сопротивление 1.5390 так и не получилось.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мёртвый Крест.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Если пара продолжит снижение, цена скоро достигнет поддержки 1.5300. В случае роста актуальны сделки на покупку с таргетом 1.5390.



USD/JPY

На протяжении торгового дня преобладали бычьи настроения. Среди инвесторов наблюдается склонность к риску, после выступления Марио Драги, в течение которого он заявил, что регулятор готов на ближайшем декабрьском заседании пойти на расширение программы QE. Подобные вербальные интервенции привели к росту котировок на рынках акций Европы, Северной Америки и Азии. Для японской валюты рост сделок керри трэйд является отрицательным знаком, поскольку она является низкорисковым активом. Укреплению позиций «зеленого» способствуют также распродажи на рынке commodity.

В первой половине дня цена опустилась и дальше демонстрировала горизонтальное движение между уровнями 120.40 и 121.60.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Пока цена расположена выше облака Ишимоку, есть все предпосылки для дальнейшего роста с таргетом 121.60. В ином случае, цена может снизиться к поддержке 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.10.2015

Фундаментальный анализ


Поскольку в понедельник спрэд доходности американских гос. трежирс и немецких продемонстрировал сокращение, трейдеры начали закрывать шортовые позиции, и евро/доллар смог зафиксировать 0.3% рост. После выхода слабого штатовского релиза касательно продаж новостроек в течение сентября, фунт/доллару удалось закрыть день на мажорной ноте. На 0.35% похудела доллар/иена, чему содействовало закрытие керри трэйд, вызвавшее спрос на низкорисковую валюту иену.

Ход торгов в начале дня определяла ситуация на рынках фондов и облигаций. На рынке облигаций днем ранее доходность германских десятилетних гос. бондов выросла к конкурентам из Великобритании и США. Это является для евро позитивным сигналом. На рынках акций наблюдается слабая коррекция, однако, пока еще сохраняется спрос на риск.

Выход отчета касательно британского ВВП за третью четверть стал главным событием дня. В период июль – сентябрь темпы рота сектора услуг замедлились, а данный сектор является основой британской экономики. Согласно данным PMI, представленными Маркет Экономикс, по сравнению со второй четвертью сектор производства также показывает снижение. Отрицательным фактором является и постепенное сокращение расходов гос. бюджета, в связи с чем мультипликативный эффект в экономике снижается.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Германские десятилетние гос. бумаги продемонстрировали накануне рост доходности к британским аналогам и американским. Для валюты ЕС это является позитивным сигналом. В первый день новой торговой пятидневки, на рынках фондов наблюдалась умеренная коррекция. В течение второй половины торгового дня инвесторы сосредоточили свое внимание на штатовской статистике. Трейдеров порадовали сильные данные относительно заказов на длительное использование. Восходящая тенденция на трудовом рынке поддерживает рост расходов домохозяйств. На протяжении сентября выросли продажи машин на внутреннем рынке.

Инструмент склонен к снижению. Вероятно, он попытается сформировать более низкое дно на протяжении следующих сессий. Паре удалось пробить сопротивление 1.1050, однако очень скоро цена вернулась снова под этот уровень.

В районе 1.0925 расположена поддержка. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen нисходящее и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если пара будет расти, то пробой сопротивления 1.1050 откроет дорогу к следующему таргету 1.1150. Однако, при продолжении снижения пара протестирует поддержку 1.0925.



GBP/USD

Общий обзор

Британия представила релиз по ВВП за период июль-сентябрь, что стало основным событием торгового дня. Рост дефицита торг. баланса в связи с ревальвацией фунта к евро, традиционно отрицательно сказывается на темпе роста экономики. Тем не менее, снижение безработицы и рост средней оплаты труда способствует увеличению расходов домохозяйств. Данное обстоятельство в конечном итоге компенсирует отрицательные последствия от факторов, указанных выше.

Инструмент склонен к снижению. На торгах понедельника фунт/доллар не смог прорваться выше ключевого сопротивления 1.5390. Давление на пару продолжается. Остается неизменной последовательность более низких минимальных значений и максимальных. Пара снизилась к уровню 1.5300 и протестировала его, что подтверждает южный тренд.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В скором времени вероятен пробой поддержки 1.5300, если южный тренд сохранится. Это даст возможность паре направиться к следующей поддержке 1.5200. Однако, в случае если вектор движения изменится, то актуальны будут шортовые позиции с таргетами 1.5390 и 1.5460.



USD/JPY

Общий обзор

Инвесторы сфокусировали внимание на очередном заседании Федрезерва, запланированном 27-28 октября. Ожидается, что на этом совещании будет принято решение по ставке в Штатах. А Японский Центробанк проведет очередное свое заседание в грядущую пятницу, в течение которого регулятор примет решение о процентной ставке. Японская экономика сейчас показывает слабые признаки восстановления, а инфляционный уровень в стране пока еще остается гораздо ниже целевых 2%. Если ЦБ Штатов не пойдет на ужесточение политики, то вероятно это подтолкнет Банк Японии к дальнейшему смягчению своей политики.

После укрепления в начале недели, пара снизилась и протестировала поддержку 120.40. На этой отметке её снижение было остановлено и пара начала консолидироваться.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается

Торговые рекомендации

После консолидации у пары есть шансы направиться к сопротивлению 121.60. В ином случае, следует открывать сделки на продажу с таргетами 119.20 и 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.