Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

ФРС разделилась во мнениях о процентной ставке открытия





Чиновники Федеральной резервной системы в понедельник продолжали спорить о том, насколько агрессивно начинать предстоящее повышение процентных ставок на своем мартовском заседании, при этом окончательные показатели инфляции непосредственно перед двухдневной сессией приобрели потенциально чрезмерное значение. Тем временем доходность облигаций снова выросла, а недавняя волатильность рынка сохранилась. 10-летние казначейские облигации снова поднялись выше 2%, а промышленный индекс Доу-Джонса к вечеру упал более чем на 200 пунктов.

В интервью радио SiriusXM президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что «своевременно» начать повышать процентные ставки, но сказал, что подробности будут зависеть от того, как изменится инфляция в следующих отчетах. «Опустится ли он снова до уровней, более похожих на уровни, которые мы видели за последние 30 лет, или не осядет?» — сказал Баркин. «В зависимости от ответа мы можем изменить темп повышения или время». В воскресенье президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что если ФРС будет слишком «резкой и агрессивной», это может «оказать дестабилизирующий эффект на тот самый рост и ценовую стабильность, которых мы пытаемся достичь». Дейли сказала CBS «Face the Nation», что после повышения ставок в марте ФРС может даже рассмотреть вопрос о приостановке на своем следующем заседании для оценки экономики, в отличие от устойчивого повышения, которое, по мнению Булларда, будет уместным на заседаниях ФРС в марте, мае и июне. Другие чиновники ФРС были менее склонны идти на повышение на полпункта или даже были обеспокоены тем, что это может вызвать проблемы.

Поскольку ФРС обещает то, что она называет «гибким» подходом к политике после стольких сюрпризов эпохи пандемии, окончательное решение может основываться на деталях окончательного отчета по потребительской инфляции, который должен быть опубликован 10 марта и центральный банк получит его до заседания 15 и 16 числа месяца. Этот отчет покажет, ослабевает ли, как надеются и ожидают некоторые чиновники ФРС, месячные изменения цен, что, по словам некоторых, позволит им ужесточать политику более медленными темпами.




fxopen.com/blog/ru/frs-razdielilas-vo-mnieniiakh-o-protsientnoi-stavkie-otkrytiia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар снижается в преддверии публикации протоколов ФОМС

К середине февраля американская валюта так и не сумела развить полноценный восходящий тренд. А замедление восходящего движения по доллару, которое мы наблюдаем с начала текущей торговой пятидневки, может привести к началу полномасштабной нисходящей коррекции практически по всем направлениям.

USD/JPY

Так, неспособность быков по гринбек укрепиться выше 116.00 в паре доллар/иена может поспособствовать формированию фигуры "двойная вершина" на дневном таймфрейме, и, как следствие, падению к 113.50.

Рост американской инфляции к многолетним максимумам позволил паре usd/jpy повторно протестировать декабрьские экстремумы у 116.40-116.00, но продолжить рост не удалось, и цена откатилась к 115.00. На данный момент наблюдаем боковое движение в диапазоне 115.80-115.40. Дальнейшее ценообразование пары практически полностью зависит от сегодняшнего фундамента. В 16.30 по МСК будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь. А в 22.00 по МСК выйдет протокол последнего заседания ФРС. Ястребиный тон документа может поспособствовать очередному взлету пары к 116.00, и наоборот, разочарование инвесторов может отправить пару к 115.00-114.00.




fxopen.com/blog/ru/dollar-snizhayetsya-v-preddverii-publikacii-protokola-fomc/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Рубль восстанавливается после сильного падения

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в диапазоне около отметки 1.1346, корректируясь после роста за предыдущие две торговые сессии, которые привели к обновлению локальных максимумов от 11 февраля на фоне положительной макроэкономической статистики. По данным за декабрь, объём промышленного производства стран ЕС поднялся на 1,2%, что позволило годовому показателю выйти в зону роста и достичь 1,6%. Ранее увеличение экономики ЕС за четвёртый квартал составило 0,3% в месячном выражении и 4,6% в годовом, что полностью совпало с заложенными в цену ожиданиями аналитиков. Также повысился индекс экономических настроений Германии до 54,3 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Сегодня ЕЦБ опубликует свой ежемесячный отчёт, который может положительно повлиять на динамику евро. Индекс американского доллара находится на достигнутых в начале недели уровнях в районе отметки 96.000. Инвесторы реагируют на опубликованный вчера протокол январского заседания ФРС США. Согласно ему, большинство представителей регулятора настроено на более быстрое повышение процентных ставок, чем предполагалось ранее. При этом некоторые члены ведомства ожидали естественного снижения инфляции в январе, и повышение показателя до 7,5% для них стало неожиданностью. Это вызывает большие вопросы у экспертов по поводу состоятельности ФРС США противостоять дальнейшему росту показателя.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.



fxopen.com/blog/ru/rubl-vosstanavlivaietsia-poslie-silnogho-padieniia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Фунт продолжает укрепляться

EUR/USD

Пара торгуется в узком диапазоне около уровня 1.1360. В отсутствие значимых экономических релизов внимание инвесторов сосредоточено на комментариях чиновников Европейского центрального банка. Накануне член правления европейского регулятора Изабель Шнабель и управляющий французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало выступили за прекращение экстренной программы по покупке облигаций для борьбы с высокой инфляцией в еврозоне. Отметим, что это является предварительным условием для повышения процентных ставок, однако большинство чиновников регулятора во главе с председателем Кристин Лагард по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию и не идти на серьёзное ужесточение монетарной политики. Так, сегодня глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос отметил, что любое преждевременное сокращение стимулов только повредит экономике. Интересно, что общую позицию ЕЦБ поддерживают и чиновники Международного валютного фонда, который сегодня заявил, что европейский регулятор делает правильно, сохраняя мягкую монетарную политику, поскольку инфляция начнет падать в текущем году после отступления пандемии.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




fxopen.com/blog/ru/funt-prodolzhaiet-ukriepliatsia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар США остаётся под давлением

EUR/USD

Европейская валюта показывает активный рост против доллара США, корректируясь после падения к 1.1313 в конуце прошлой недели. Единая валюта отступила от локальных минимумов от 15 февраля и достигала 1.1390. В свою очередь, рост европейской валюты сдерживается ожиданием публикации статистики по деловой активности от Markit в течение дня. Предполагается, что показатель в еврозоне может незначительно вырасти или остаться на прежних отметках. В частности, индекс в производственном секторе от Markit в феврале может укрепиться с 52,3 до 52,7 пункта. Американские рынки сегодня закрыты по случаю Дня президента, однако инвесторы до сих пор отыгрывают умеренно-оптимистичные сигналы с прошлой пятницы. Статистика из США указала на рост объёмов продаж на рынке вторичного жилья на 6,7% в январе после снижения на 3,8% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения негативной динамики на уровне -1%.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала, откуда может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-ssha-ostaiotsia-pod-davlieniiem/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Инвестиционные фонды ЕС нуждаются в фундаментальных изменениях





Индустрия инвестиционных фондов Европейского союза с оборотом в 19 триллионов евро (21,6 триллиона долларов) не может использовать единый рынок блока, обременяя инвесторов высокими затратами и непрозрачной практикой продаж, говорится в критическом отчете Европейской аудиторской палаты (European Court of Auditors — ECA), опубликованном в понедельник. Полный пересмотр правил инвестиционных фондов ЕС необходим к 2024 году, поскольку незначительных изменений будет недостаточно для создания лучшего рынка, согласно независимому органу ЕС, который заботится об интересах налогоплательщиков блока.

Единый рынок ЕС направлен на устранение трансграничных торговых барьеров и предоставление клиентам большего выбора и конкуренции. Сектор общеевропейских фондов зародился в 1985 году и уступает только сектору в США, но отдельные фонды ЕС по-прежнему меньше, чем их эквиваленты в США. По словам аудиторов, почти 70% рынка по-прежнему сосредоточено в четырех из 27 государств блока — Люксембурге, Ирландии, Германии и Франции — с небольшими трансграничными инвестициями. Фонды по-прежнему не контролируются последовательно во всех государствах-членах, защита инвесторов остается слабой, а системные риски не отслеживаются должным образом.

Представитель Еврокомиссии выразил сожаление по поводу того, что ECA не в полной мере признала достигнутые преимущества единого рынка инвестиционных фондов. По словам представителя, сроки проведения проверки также не позволили оценить последние изменения и новые законодательные предложения, в том числе правила устранения барьеров. «В ЕС существует надежная нормативно-правовая база, регулирующая коллективные инвестиционные фонды». В своем отчете аудиторы заявили, что многие из ожидаемых выгод для инвесторов, такие как более низкие сборы и более широкий выбор, еще не материализовались, поскольку затраты по-прежнему высоки и их трудно сравнивать между странами ЕС.

Исполнительная комиссия ЕС за эти годы внесла несколько поправок в правила инвестиционных фондов ЕС, но ей не всегда удавалось показать их достоинства, а выгоды могли быть переоценены, говорится в отчете. Собственная оценка деятельности комиссии по сектору не соответствует ее собственным критериям. В докладе говорится, что к 2024 году исполнительная власть ЕС должна провести всестороннюю проверку соответствия законодательства, регулирующего инвестиционные фонды, и, в зависимости от ее результатов, предпринять шаги для более эффективного достижения целей единого рынка. Блок также должен рассмотреть возможность наделения своего наблюдателя за ценными бумагами ESMA полномочиями к 2024 году, чтобы заставить национальных регуляторов должным образом и последовательно контролировать сектор фондов, говорится в сообщении.



fxopen.com/blog/ru/inviestitsionnyie-fondy-ies-nuzhdaiutsia-v-fundamientalnykh-izmienieniiakh/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро, иена и фунт тестируют ключевые уровни


В последнюю торговую неделю февраля основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах, ожидая фундаментального драйвера для импульсного рывка.

GBP/USD
Так, фунт/доллар больше недели тестирует 1.3600 то в качестве сопротивления, то в качестве поддержки. Если покупатели сумеют укрепить пару к 1.3700, можно будет ожидать обновления январских максимумов у 1.3750. Входящий фундамент из Великобритании несколько разнонаправленный. Опубликованный вчера индекс производственной активности PMI за январь продемонстрировал рост: 57,3 против прогноза 57,2. Улучшение наблюдаем и по индексу деловой активности в секторе услуг. Но вот сегодняшние показатели оказались не столь радужными. Индекс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI) в феврале упал к 20 против прогноза роста к 25. Не сумел поддержать национальную валюту и заместитель главы Банка Англии Дэйва Рамсдена, выступавший в 13.45 по МСК



На данный момент пара продолжает торговаться между 1.3600-1.3500. Как и для продолжения восходящего движения, так и для начала нисходящей коррекции нужен сильный фундамент. Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию индекса доверия потребителей в США за февраль. Завтра в 12.30 по МСК состоится слушание ежемесячного отчета по инфляции в Великобритании.

fxopen.com/blog/ru/evro-yena-i-funt-testiruyut-kliuchevye-urovni/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты растут, фунт консолидируется

NZD/USD

Американская валюта понемногу начинает сдавать позиции, и первыми, кто вырывается из флетовых оков, стали сырьевые валюты. Сегодня ночью состоялось заседание Резервного Банка Новой Зеландии, на котором, было принято решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных единиц. В итоге, на данный момент ставка по #nzd составляет 1%. Технически это позволило паре nzd/usd не только уверенно закрепится выше линий аллигатора, но и пробить верхний фрактал на дневном таймфрейме у 0.6740. Если восходящий настрой по “киви” сохранится, ждем продолжения роста к 0.6900. Возобновление нисходящего движения возможно только после ухода ниже 0.6600. Из фундамента завтра в 0.45 по МСК ждем выход данных по сальдо торгового баланса Новой Зеландии за январь. Также ожидается блок важной статистики из США. В частности, в 16.30 по МСК будет опубликован показатель ВВП США за четвертый квартал. В это же время выйдут еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице.




fxopen.com/blog/ru/syrjevye-valiuty-rastut-funt-konsolidiruyetsya/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар США падает против иены и растёт против евро и фунта

EUR/USD

Европейская валюта показывает активное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, обновляя локальные минимумы от 31 января и приближаясь к сильной поддержке на отметке 1.1200. Заметное давление на позиции единой валюты утром в четверг оказывает очередное обострение ситуации на востоке Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса, что спровоцировало резкий рост спроса на безопасные активы и привело к падению рубля до самого низкого уровня с 2016 года. В ответ президент Джо Байден заявил, что США, их союзники и партнеры «ответят единым и решительным образом». Планируется, что американский лидер обсудит текущую ситуацию с другими членами G7. Между тем, инвесторы также оценивали опубликованные накануне данные по инфляции в еврозоне в январе. Как и ожидалось, показатель в начале года удерживается возле отметки 5,1%, но в месячном выражении темпы роста цен несколько замедлились с 0,4% до 0,3%. Вполне вероятно, что высокая инфляция окажет давление на позиции ЕЦБ, который должен собраться на очередное заседание уже в марте. Напомним также, что европейский регулятор по-прежнему сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, а также продолжает программу количественного смягчения.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-ssha-padaiet-protiv-iieny-i-rastiot-protiv-ievro-i-funta/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар США корректируется после сильного роста накануне

EUR/USD

Европейская валюта показывает вчера упала к 1.1100, но вскоре отскочила и сегодня растёт к 1.1200. Внимание европейских инвесторов также сосредоточено на начале военного конфликта в Украине, за которым, вероятно, последуют жёсткие санкции против российской экономики. Их введение может осложнить и так непростую экономическую ситуацию в еврозоне, поскольку Россия является одним из основных торговых партнёров для ЕС. По оценкам экспертов UBS Group AG, на европейский блок приходится 36,5% всего российского импорта, который Москва не захочет просто так потерять. Это обстоятельство даёт экспертам надежду на скоротечность военного конфликта, но в случае его затягивания ситуация может существенно ухудшиться. Так, по подсчётам аналитиков, даже если Россия полностью перекроет поставки в ЕС энергоносителей, экономика еврозоны сможет справиться с давлением в краткосрочной перспективе, поскольку запасов газа хватит до конца зимы, а летом его потребности не так существенны. К следующей осени пополнить европейские газохранилища, вероятно, не удастся. В этом случае возможна остановка промышленности и новый серьёзный инфляционный рост. Сегодня должен состояться саммит лидеров 27 стран ЕС, на котором они решат, какие именно санкции стоит ввести.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.



fxopen.com/blog/ru/dollar-ssha-korriektiruietsia-poslie-silnogho-rosta-nakanunie/
Источник блог FXOpen