Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Азиатские фондовые индексы растут, так как опасения банков ослабевают




Большинство азиатских фондовых рынков выросли во вторник, так как настроения улучшились на фоне ослабления опасений по поводу надвигающегося банковского кризиса, хотя китайские акции отставали от своих конкурентов, поскольку череда слабых доходов вызвала сомнения в быстром восстановлении экономики в этом году.

Австралийский ASX 200 показал лучшие результаты за день, поднявшись на 0,9%, поскольку данные показали, что розничные продажи в стране выросли в феврале немного больше, чем ожидалось, что указывает на некоторую экономическую устойчивость, поскольку она борется с высокой инфляцией и процентными ставками. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, в то время как акции Таиланда показали рост в Юго-Восточной Азии с отскоком на 0,7%.

Но потери в Китае ограничили позитивные настроения, поскольку индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite торговались в основном в боковом диапазоне после падения в понедельник. Череда более слабых, чем ожидалось, доходов от крупнейших китайских компаний, включая China Petroleum & Chemical Corp и алюминиевую компанию China Hongqiao Group Ltd, усилила опасения, что ставки на быстрое восстановление экономики в страна, возможно, была перегружена.

В сообщениях местных СМИ также говорилось, что некогда бурно развивающийся экспортный сектор страны теперь работает намного ниже своих возможностей, несмотря на отмену мер по борьбе с COVID в начале этого года. Китай борется со слабым внутренним и внешним спросом из-за ухудшения экономических условий во всем мире. Теперь основное внимание уделяется данным о деловой активности в Китае за март, которые должны дать больше сигналов о восстановлении экономики в стране. Но по оценкам аналитиков, по сравнению с предыдущим месяцем рост замедлился.

Тем не менее, гонконгский индекс Hang Seng подскочил во вторник на 0,8%, чему в значительной степени способствовали акции технологических компаний, а также обещание китайского правительства открыть местные рынки капитала для иностранных инвесторов. На более широких азиатских рынках наблюдался рост, отслеживая умеренный рост на Уолл-стрит накануне, поскольку поглощение Silicon Valley Bank при посредничестве правительства аналогичной компанией First Citizens BancShares помогло ослабить опасения по поводу неминуемого банковского краха. Регуляторы также заверили инвесторов, что банковский сектор стабилен и что они готовы решить любую проблему нехватки ликвидности. Это помогло обратить вспять некоторые негативные настроения, которые закрались на рынки за последние несколько недель и которые падали на азиатские акции в течение марта.

Но факторы также ограничивали какое-либо серьезное восстановление. Индийские индексы Nifty 50 и BSE Sensex 30 во вторник торговались в диапазоне от флэта до минимума, поскольку местные инвесторы переварили повышение налогов на транзакции при торговле фьючерсами и опционами. Ожидается, что этот шаг серьезно повлияет на торговлю акциями в стране. Японский индекс Nikkei 225 не изменился после признаков того, что базовая инфляция в стране по-прежнему остается высокой, что может вызвать ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии.

fxopen.com/blog/ru/aziatskiie-fondovyie-indieksy-rastut-tak-kak-opasieniia-bankov-oslabievaiut/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты на низком старте


Первый торговый месяц весны скорее всего отметится очень слабой волатильностью по сырьевым валютам. Так, канадский доллар больше трех недель торгуется в диапазоне 1.3800-1.3600, “оззи” застряла между 0.6800-0.6600, а коридор по nzd/usd еще меньше, в пределах 150 пп. Инвесторы выжидают пред новыми покупками в связи с кризисом в банковской сфере. А для новой волны снижения не хватает фундаментального драйвера. Как бы там ни было, выход из флэта может случиться в любой момент, и тогда недельный диапазон движения может быть больше месячного.

NZD/USD

Новозеландская валюта уже больше трех недель не может протестировать значимое сопротивление у 0.6300. На дневном таймфрейме покупатели “киви” сумели укрепиться выше линий аллигатора, но пока полноценного развития восходящего импульса не наблюдается. Важный диапазон поддержек расположен у 0.6200-0.6180, и пока мы не увидим прорыва 0.6300-0.6180 и смену статуса данных отметок, рассуждать о смене вектора долгосрочного движения не имеет смысла.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости США за февраль. Завтра ранним утром будет опубликован индекс деловой активности в Новой Зеландии NBNZ за март.




fxopen.com/blog/ru/syrievyie-valiuty-na-nizkom-startie/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро, иена и фунт корректируются у стратегических уровней


В последние торговые сессии европейские валюты продолжают медленный, но уверенный рост к ранее достигнутым максимумам. Так, евро/доллар пытается протестировать недавний экстремум у 1.0930. Фунт/доллар колеблется чуть выше 1.2300, а доллар/иена растет, отрабатывая разворотный бар на покупку на дневном таймфрейме.

EUR/USD

Единая европейская валюта на этой неделе сумела найти поддержку чуть выше 1.0700 и укрепилась больше чем на 100 пп. Впереди у покупателей пары важное сопротивление у 1.0940, если данный уровень перейдет в статус поддержки, ждем возобновления роста в направлении 1.1400-1.1300. Отменой восходящего сценария станет уверенное закрепление ниже 1.0700.

Из фундамента сегодня в 15.00 по МСК ждем данные по гармонизированному индексу потребительских цен в Германии за март, также в 15.30 по МСК выйдет показатель ВВП США за четвертый квартал. Помимо этих данных, в 22.45 по МСК стоит обратить внимание на выступление министра финансов США Джанет Йеллен.




fxopen.com/blog/ru/ievro-iiena-i-funt-korriektiruiutsia-u-stratieghichieskikh-urovniei/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро демонстрирует активный рост


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0900 и локальных максимумов от 3 февраля. Вчера единая валюта продемонстрировала довольно активный рост, что было связано с улучшением рисковых настроений на рынке в ответ на стабилизацию ситуации вокруг банковского кризиса в США и Европе. Опасения относительно закрытия большего количества кредитных учреждений постепенно ослабевают, а на первый план вновь выходит борьба с инфляцией и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми финансовыми регуляторами.

Опубликованная вчера мартовская статистика по потребительской инфляции отразила успехи политики ЕЦБ, который планирует ещё несколько повышений процентной ставки в текущем году. Индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении замедлился с 8,7% до 7,4%, что оказалось чуть выше ожиданий аналитиков о снижении до 7,3%, а в месячном выражении инфляция выросла на 0,8%, повторив динамику февраля. Гармонизированный показатель замедлился с 9,3% до 7,8%, в то время как прогнозы предполагали снижение до 7,5%. Вышедшие данные подтверждают мнение чиновников европейского регулятора о том, что «ястребиную» политику нужно продолжать. В этой связи член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что базовая инфляция блока по-прежнему устойчива, несмотря на падение цен на энергоносители, и может снижаться не так быстро, как прогнозировалось ранее. Также инвесторы обратили внимание на статистику по инфляции из Испании: гармонизированный индекс продемонстрировал резкое замедление с 6,0% до 3,1% при прогнозе 4,0%. Данные темпы роста инфляции оказались минимальными с августа 2021 года.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост после приближения к нижней границе.



fxopen.com/blog/ru/ievro-diemonstriruiet-aktivnyi-rost-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро слабеет по отношению к американскому доллару


EUR/USD

Пара EUR/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Позиции единой валюты оказались под давлением технических факторов, поскольку инвесторы были заинтересованы в фиксации прибыли по длинным позициям после недельного роста. В свою очередь, макроэкономическая статистика из Европы оказалась смешанной: индекс потребительских цен в марте замедлился с 8,5% до 6,9% в годовом выражении, что оказалось ниже ожидаемых 7,1%, при этом в месячном выражении инфляция ускорилась с 0,8% до 0,9%, а базовый показатель — с 0,8% до 1,2%. Активный рост базовой инфляции, вероятно, отразится на решении Европейского центрального банка в вопросе повышения процентной ставки в конце месяца. Дополнительное давление на евро в прошлую пятницу оказали данные из Германии: объёмы розничных продаж в годовом выражении в феврале снизились на 7,1% после сокращения на 6,9% в январе, тогда как аналитики ожидали улучшения динамики до –5,2%, а в месячном выражении показатель потерял 1,3% после –0,3% месяцем ранее при прогнозе в 0,5%.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границыканала и может продолжить рост.




fxopen.com/blog/ru/ievro-slabieiet-po-otnoshieniiu-k-amierikanskomu-dollaru/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Нефтяное ралли остывает на фоне сокращения добычи ОПЕК+ и замедления производства





Цены на нефть немного выросли в начале азиатских торгов во вторник, поскольку рынки взвесили неожиданное сокращение добычи ОПЕК+ на фоне опасений замедления экономического роста после шквала слабых производственных показателей со всего мира. Цены на сырую нефть выросли до многомесячных максимумов в понедельник после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) неожиданно заявила, что сократит добычу более чем на 1,6 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки), указывая на сокращение предложения в ближайшие месяцы.

Но это также сопровождалось множеством слабых производственных данных со всего мира, которые сыграли роль в опасениях, что экономический спад может повлиять на спрос на нефть в этом году. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 85,03 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 0,2% до 80,58 доллара за баррель к 20:51 по восточному времени (00:51 по Гринвичу). Оба контракта выросли более чем на 6% в понедельник, и теперь прогнозируется, что Brent завершит год выше 100 долларов на фоне более жестких рынков.

Данные из США, Европы, Японии и Великобритании показали в понедельник, что производственная активность в крупнейших экономиках мира сократилась в марте. Более слабые, чем ожидалось, показатели производственной активности в Китае также породили некоторые сомнения в том, восстановится ли спрос на нефть в этом году, как ожидалось, поскольку восстановление экономики крупнейшего в мире импортера нефти, похоже, выдыхается. Производственный сектор Китая, который выступает в роли лидера второй по величине экономики мира, сталкивается с усиливающимися препятствиями из-за замедления спроса за рубежом, поскольку экономические условия во всем мире ухудшаются. Это, в сочетании с опасениями, что более высокие цены на топливо подтолкнут инфляцию, также сказалось на настроениях, учитывая, что упорная инфляция может привести к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков.

«Нам нужно будет следить за тем, не приведет ли агрессивное ужесточение со стороны центральных банков по всему миру к более сильному, чем ожидалось, замедлению в конце года. На данный момент мы все еще ожидаем незначительного роста спроса со стороны стран ОЭСР», — пишут аналитики ING в заметке. Они также предупредили, что связывание ожиданий роста спроса с одной страной — Китаем — представляет риск для рынков. Цены на нефть по-прежнему незначительно снижались в течение года из-за опасений банковского кризиса в предыдущем месяце. Опасения потенциального экономического спада также сдерживали цены на нефть в этом году.


fxopen.com/blog/ru/nieftianoie-ralli-ostyvaiet-na-fonie-sokrashchieniie-dobychi-opiek-i-zamiedlieniie-proizvodstva/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Европейские валюты готовы тестировать максимумы текущего года


Первые торговые сессии апреля начались формированием и отработкой разворотных комбинаций по фунт/доллару, евро/доллару и доллару/канадцу. Сначала валюты протестировали локальные поддержки, а потом перешли к резкому росту. Но вот будет ли смена среднесрочных тенденций узнаем ближе к концу недели.

GBP/USD

Фунт/доллар в понедельник упал ниже 1.2300. Закрепиться ниже продавцам не удалось, а отбой от данной отметки позволил паре укрепиться выше 1.2400. Сегодня утром рост пары продолжился, покупателям удалось обновить январский максимум текущего года у 1.2450. Если продавцы пары не сумеют перехватить инициативу в ближайшие торговые сессии, рост gbp/usd будет продолжен в направлении 1.2900-1.2700.

Отмену восходящего сценария можно рассматривать после формирования разворотного сигнала на продажу на старших таймфреймах.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США за февраль. Также в 17.30 по МСК будет выступать член Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилл.




fxopen.com/blog/ru/evropeyslie-valuty-gotovy-testirovat-maksimumy-tekuschego-goda/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар снижается после выхода разочаровывающей статистики из США


Американская валюта продолжает терять позиции практически по всем направлениям. Фунт/доллар вчера протестировал 25 фигуру, евро/доллар на пути к 1.1000, а доллар/иена прочно укрепился ниже 132.00.

USD/JPY

Начало апреля выдалось не совсем благоприятным для гринбек. Начиная с понедельника из-за океана поступает негативная макроэкономическая статистика. Так, данные по индексу цен в производственном секторе от ISM за март, опубликованные позавчера, оказались намного ниже прогноза: 49,2 против ожиданий в 51,2. Разочаровали инвесторов и данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS): 9,931M против прогноза в 10,400M. К фундаментальным неприятностям добавились и политические. Вчера Дональду Трампу было выдвинуто обвинение в умышленном сокрытии некоторых фактов перед избранием его президентом США. Если ситуация получит развитие, это может оказать негативное влияние на американскую валюту.

Валютная пара доллар/иена в итоге сложившейся ситуации сегодня утром почти протестировала 131.00. На данный момент наблюдаем коррекцию пары от недавнего резкого снижения. Если покупатели гринбек сумеют сломить сопротивление у линий аллигатора на дневном таймфрейме, можно будет готовиться к возобновлению восходящего тренда и пробою верхнего фрактала у 134.00. В противном случае ждем еще одного подхода к 130.00-128.00.




fxopen.com/blog/ru/dollar-snizhaetsya-posle-vyhoda-statistiki-iz-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Основные валютные пары корректируются в преддверии публикации отчета по занятости в США


Черная полоса для американской валюты продолжается. Вчерашние предварительные данные по занятости в США от ADR продемонстрировали внушительное падение: 145К против прогноза в 200К. В красной зоне оказались также показатели по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Естественно, такие данные поспособствовали очередным нисходящим импульсам по гринбек. Но будет ли продолжение актуальных трендов по основным валютным парам узнаем уже завтра после публикации основного отчета по занятости в США.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена вчера упала ниже 131.00, но, нащупав поддержку у 130.60, сумела скорректироваться к 131.40. На данный момент наблюдаем попытки продавцов сломить 131.00, но пока без особых успехов.

Сегодня в 15.30 по МСК ждем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Также в 17.00 по МСК будет выступать член ФОМС Джеймс Буллард. Если чиновник сделает любые заявления о возможной смене вектора кредитно-денежной политики, это приведет к мгновенному всплеску волатильности по основным валютным парам.




fxopen.com/blog/ru/osnovnyie-valiutnyie-pary-korriektiruiutsia-v-prieddvierii-publikatsii-otchieta-po-zaniatosti-v-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Курсы валют консолидируются перед пасхальными выходными


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0915. Накануне единая валюта продемонстрировала очередную попытку роста, однако низкая активность на рынке не позволила «быкам» развить уверенный коррекционный тренд и закрепиться на занятых позициях. Так или иначе, инвесторы положительно отреагировали на публикацию сильной статистики по динамике производственных заказов в Германии: в марте их объёмы выросли на 4,8% после повышения на 0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали замедления до 0,3%, а в годовом выражении показатель по-прежнему находится в отрицательной зоне, однако также демонстрирует положительные сдвиги. В феврале динамика улучшилась с –12,0% до –5,7%, существенно опередив прогнозы аналитиков в –10,5%. В свою очередь, статистика по индексам деловой активности еврозоны оказалась слабой. В марте показатель в секторе услуг от S&P Global скорректировался с 55,6 пункта до 55,0 пункта при нейтральных прогнозах аналитиков, а составной индекс — с 54,1 пункта до 53,7 пункта, что также оказалось хуже нейтральных оценок. Вчера «бычьи» настроения по евро поддержала статистика из Германии по объёмам промышленного производства: в месячном выражении показатель замедлился с 3,7% до 2,0%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в годовом прибавил 0,6% при прогнозируемом падении с –1,6% до –2,7%.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы канала.




fxopen.com/blog/ru/kursy-valiut-konsolidiruiutsia-pieried-paskhalnymi-vykhodnymi/
Источник блог FXOpen