Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ ФРС

Вчера ФРС (как ожидалось) подняла ставку на 0,5%. Что стало известно из слов её главы Джерома Пауэлла:
→ Признаки замедления инфляции еще не вселяют уверенность в то, что битва выиграна.
→ ФРС повысит процентные ставки в следующем году, несмотря на то, что экономика скатывается к возможной рецессии.
→ Ставки будут оставаться высокими, возможно, 2 года.
→ ФРС прогнозирует повышение уровня безработицы до 4,6% с нынешних 3,7%.

ФРС опасается, что текущая высокая инфляция (в 3 раза выше нормы) может “укорениться”, поэтому жесткая монетарная политика имеет больше сторонников, чем противников.

Что это все значит для инвесторов в акции? Ожидание рецессии и опасение снижения стоимости акций США. В большей степени это касается технологических акций. Как свидетельствует график, индекс Nasdaq снизился с начала осени, в то время как S&P-500 и Dow Jones хоть незначительно, но выросли.

Отметим, что европейские акции демонстрируют более положительную динамику. Сегодня, кстати, будет решение ЕЦБ по поводу процентных ставок – также ожидается их рост. Будьте готовы к колебаниям на европейских финансовых рынках.

Чтобы извлекать выгоду из колебаний стоимости акций и валют – воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Доллар отступает от локальных максимумов


EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост, восстанавливаясь после заметного снижения накануне. Пара EUR/USD завершила вчерашние торги умеренным снижением, несмотря на то, что в течение дня единая валюта пыталась обновить локальные максимумы от 9 июня. Поддержку котировкам оказало решение ЕЦБ о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 2,5%, что является максимальным уровнем за последние 13 лет. При этом регулятор просигнализировал в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики с целью возвращения инфляции к целевым отметкам. Дополнительно ЕЦБ пересмотрел прогнозы о росте экономики региона в сторону увеличения. Так, в настоящий момент по итогам 2022 года ожидается, что ВВП прибавит 3,4% против сентябрьской оценки в 3,1%, а в 2023 году — 0,5% вместо 0,9%. В свою очередь, инфляция по итогам текущего года прогнозируется на уровне 8,4%, что несколько выше сентябрьской оценки в 8,1%, в 2023 году показатель может продемонстрировать рост на 6,3%, а в 2024 — на 3,4%. Это также несколько выше предыдущих прогнозов на уровне 5,5% в следующем году и 2,3% в 2024 году. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок макроэкономической статистики из еврозоны по потребительской инфляции за ноябрь и деловой активности от S&P Global за декабрь. Ожидается незначительное увеличение уровня деловой активности, тогда как инфляция может отступить от своих текущих уровней в районе 10,0%.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.





fxopen.com/blog/ru/dollar-otstupaiet-ot-lokalnykh-maksimumov-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

БУДЕТ ЛИ РАЛЛИ САНТЫ В ЭТОМ ГОДУ?



Ралли Санты – это эффект сезонности, связанный с тем, что накануне Рождества и в первые дни января акции обычно показывают рост. В среднем с 1950 года индекс S&P-500 в этот период рос на 1,3% и был положительным в 79% случаев. Среди возможных причин тенденции называют инвестирование новогодних бонусов, сезон отпусков у профессиональных трейдеров, налоговые оптимизации и другие гипотезы – однако точного ответа нет (да и вряд ли он может быть).



По мере приближения Рождества, все более актуальным становится вопрос – стоит ли покупать акции, чтобы продать их в первых числах января?



Против такого решения могут быть названы следующие аргументы:

→ По статистике, ралли Санты обычно более сильное, если ноябрь показывает негативную динамику. Но в ноябре 2022 года быки добились прогресса.

→ Ожидания рецессии (если она уже не началась).

→ Тенденция не очень-то и прибыльна потенциально. Просто термин “ралли Санты” активно используются в СМИ, которым необходимы красивые истории в заголовках.

→ С точки зрения теханализа, на графике 2-дненвого периода ситуация выглядит медвежьей. После волатильности, связанной с активностью центральных банков на прошлой неделе, на графике появились свечи (1), свидетельствующие о силе продавцов. Они указывают на возможный разворот вниз от линии нисходящего тренда (2).



Поэтому идея покупки акций с расчетом на ралли Санты выглядит чрезмерно рискованной перспективой. Извлекайте выгоду из роста и снижения фондового рынка, используя услуги надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Иена может вернуть статус лидера


Американская валюта в начале текущей торговой пятидневки попыталась сломить среднесрочный нисходящий тренд в основных валютных парах, который длится около двух месяцев. Так, вчера евро/доллар упал ниже 1.0600, фунт/доллар почти протестировал 21 фигуру, а пара доллар/иена торговалась выше 137.00. Тем не менее, уже к вечеру покупатели гринбек утратили преимущество и после теста важных уровней нисходящее движение по доллару возобновилось, а сегодня с утра продолжилось с новой силой.

USD/JPY

Сегодня ранним утром состоялось заседание Банка Японии, итог которого скорее всего станет определяющим для вектора движения usd/jpy на ближайшие месяцы. Чиновники приняли решение расширить коридор доходности, в котором может колебаться доходность десятилетних казначейских бумаг, что было воспринято рынком как подготовка почвы к повышению ставки в 2023 году. Базовая процентная ставка по jpy длительное время была очень низкой. Если чиновники решат ужесточать кредитно-денежную политику в 2023 году, пара доллар иена может рухнуть к 120 фигуре.

Из фундамента завтра в 18.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей США от CB за декабрь. Также в это же время выйдут данные продажам на вторичном рынке жилья в США за ноябрь.





fxopen.com/blog/ru/iiena-mozhiet-viernut-status-lidiera/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Фьючерсы на европейские акции снижаются





Во вторник европейские фондовые рынки открываются снижением, так как инвесторы оценивают прогноз процентной ставки на 2023 год после того, как Банк Японии решил прекратить свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, последнюю в развитом мире.

В 07:00 по Гринвичу фьючерсный контракт DAX в Германии торговался на 0,9% ниже, фьючерсный контракт CAC 40 во Франции упал на 0,6%, а фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании упал на 0,6%. Азиатские акции упали во вторник, а Nikkei 225 в Японии упал на 2,5%, и ожидается, что европейские фондовые индексы последуют их примеру после того, как Банк Японии сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне, но расширил диапазон колебаний доходности эталонных государственных облигаций. Центральный банк заявил, что повысит диапазон колебаний доходности 10-летних государственных облигаций Японии до отрицательных 0,5% и 0,5% с отрицательных 0,25% до 0,25%. Это действие было предпринято как шаг к тому, чтобы страна отказалась от своей политики контроля кривой доходности и почти нулевых процентных ставок, поскольку страна борется с растущей инфляцией.

Европейский центральный банк повысил свои процентные ставки на 50 базисных пунктов на прошлой неделе, что стало еще одним шагом к сдерживанию инфляции, как и Федеральная резервная система США, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Заводские цены в Германии упали на 3,9% по сравнению с ноябрем, но годовой показатель по-прежнему составляет 28,2%. Министры энергетики Европейского союза в понедельник договорились об ограничении цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час в последней попытке снизить цены на газ, которые привели к росту счетов за электроэнергию и привели к рекордно высокой инфляции в этом году.

Цены на нефть выросли во вторник, продолжив недавний рост оптимизма в отношении спроса на новый год, поскольку Китай, крупнейший в мире импортер нефти, полностью снимает ограничения, введенные в связи с COVID. Позитивному настрою способствовала новость о том, что правительство США намерено пополнить свой стратегический нефтяной резерв, начав с покупки 3 млн баррелей в феврале, снизив его до самого низкого уровня почти за 40 лет в попытке обуздать цены. Американский институт нефти опубликует свою оценку запасов сырой нефти в США позже в ходе сессии, и ожидается, что они продемонстрируют небольшое падение после значительного роста на предыдущей неделе.

Фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 0,5% до 75,78 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 0,4% до 80,15 доллара. Оба контракта закрылись с повышением на предыдущей сессии, немного выше самых низких уровней в этом году. Кроме того, фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $1802,30 за унцию, в то время как пара EUR/USD снизилась на 0,1% до 1,0598.



fxopen.com/blog/ru/fiuchiersy-na-ievropieiskiie-aktsii-snizhaiutsia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Валюты готовятся к предпраздничному ралли


Предновогодний сюрприз от Банка Японии, который скорее всего приведет к ужесточению кредитно-денежной политики по jpy, взбодрил участников рынка и способствовал началу распродаж доллара в ведущих валютных парах. Пока неясно, перерастет ли это в полноценные тренды или же валюты останутся в узких флетовых коридорах еще на две недели. Впереди Рождество и Новый год, как следствие - снижение волатильности на «тонком» рынке.

USD/CAD

Так, пара доллар/канадец вчера повторным тестом 1.3700 сформировала фигуру «тройная вершина» на дневном таймфрейме и попыталась уйти ниже психологической поддержки 1.3600.

Пока попытка прорыва не удалась, ждем публикации данных по индексу потребительских цен в Канаде за ноябрь. Если данные по инфляции, которые будут опубликованы в 16.30 по МСК, окажутся в пользу канадской валюты, цена может не только прорвать 1.3600, но и опуститься к 1.3500-1.3400. В противном случае покупатели пары могут в очередной раз попытаться сломить 37 фигуру. Если 1.3740-1.3700 перейдет в статус поддержки, стоит ожидать возобновления восходящего движения в направлении 1.4000-1.3900.





fxopen.com/blog/ru/valiuty-ghotoviatsia-k-priedprazdnichnomu-ralli/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Флэтовая динамика на валютных рынках


EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост, тестируя отметку 1.0600 на пробой вверх. Пара EUR/USD готовится завершить неделю флэтовой динамикой, которая вписывается в общую концепцию торгов в конце года. Активность инвесторов заметно снижается в преддверии рождественских праздников, однако умеренную поддержку американской валюте в настоящий момент оказывает перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, несмотря на то, что регулятор на прошлой неделе принял решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов, после четырёхкратного увеличения на 75 базисных пунктов. Вышедшая в четверг, 22 декабря, макроэкономическая статистика из США оказала дополнительную поддержку доллару. Валовой внутренний продукт (ВВП) за третий квартал повысился на 3,2%, что оказалось лучше прежней оценки экспертов на уровне 2,9%. Кроме того, динамика на рынке труда сигнализирует о его устойчивости к глобальным рискам рецессии и текущему ужесточению монетарной политики в США: количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 216,0 тыс, что меньше прогноза в 222,0 тыс, но несколько больше предыдущего показателя в 214,0 тыс, а общее количество граждан, получающих помощь от государства, скорректировалось с 1,678 млн до 1,672 млн. Сегодня участники торгов будут следить за публикацией ноябрьских данных по динамике заказов на товары длительного пользования, а также личным доходам и расходам американских домохозяйств.
В течение недели сформировался диапазон движения с границами 1.0570 и 1.0660. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить рост.





fxopen.com/blog/ru/fletovaia-dinamika-na-valiutnykh-rynkakh-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Европейские валюты готовятся к выходу из флетовых диапазонов


Последние торговые сессии основные валютные пары проводят в очень узких флетовых коридорах. Рождественские каникулы и низкая волатильность в конце года способствуют консолидации и накоплению сил для дальнейшего импульсного движения..

GBP/USD

Покупатели фунта на прошлой неделе сумели удержать пару выше значимого уровня 1.2000. На недельном таймфрейме сформирована комбинация на продажу «темные облака», если в ближайшие торговые сессии 1.2000 не устоит, можно будет ожидать отработки данной комбинации к целевому диапазону 1.1800-1.1600. В случае возобновления восходящего движения первичной целью для покупателей пары станет недавний максимум у 1.2400. Важный фундамент из Великобритании ожидаем к концу недели. Сегодня на американской сессии стоит обратить внимание на выход данных по сальдо внешней торговли в США за ноябрь.





fxopen.com/blog/ru/evropieiskiie-valiuty-ghotoviatsia-k-vykhodu-iz-flietovykh-diapazonov/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Ограничение цен на нефть может увеличить дефицит бюджета России в 2023 году, заявил министр финансов





По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, дефицит бюджета России может превысить запланированные 2% ВВП в 2023 году. Ограничение цен на нефть сокращает экспортные доходы России, заявил министр финансов Антон Силуанов, что является дополнительным финансовым препятствием для Москвы, поскольку она тратит значительные средства на свою военную кампанию в Украине. На прошлой неделе Россия заявила, что ограничение цен на ее сырую нефть и нефтепродукты может привести к сокращению добычи нефти на 5-7% в начале следующего года, но независимо от того, насколько глубокими будут сокращения, Силуанов пообещал, что обязательства по расходам будут выполнены, будут задействованы рынки заимствований и фонд на черный день страны по мере необходимости.
"Возможен ли больший дефицит бюджета? Возможен, если доходы ниже запланированных. Каковы риски в следующем году? Ценовые риски и ограничения", — сказал Силуанов журналистам в комментариях, допущенных к публикации во вторник. Он сказал, что сокращение объема экспорта энергоносителей возможно, поскольку некоторые страны избегают России, а Москва стремится осваивать новые рынки, и этот процесс будет определять доходность российского экспорта. «Потолок цен существенен в той мере, что в те страны, которые установили потолок, поставок не будет», — сказал Силуанов. «Это означает, что будут другие страны. Да, логистика и затраты увеличится. В результате могут измениться скидки». По словам Силуанова, если объемы сократятся, у России есть два источника дополнительного финансирования: Фонд национального благосостояния (ФНБ), который аккумулирует государственные резервы, и кредиты.

В этом квартале правительство взяло большие кредиты после решения Москвы направить в Украину десятки тысяч военнослужащих для проведения спецоперации. В настоящее время Россия рассчитывает использовать чуть более 2 трлн рублей (29,24 млрд долларов) из ФНБ в 2022 году, поскольку общие расходы превышают 30 трлн рублей, что превышает первоначальный годовой план. «С момента начала спецоперации изменились макроэкономические условия, выросла инфляция и потребовался большой объем ресурсов для поддержки семей», — сказал Силуанов. Расходы ФНБ в декабре могут составить 1,5 трлн рублей. На 1 декабря ликвидные активы в ФНБ составили 7,6 трлн рублей, или 5,7% ВВП России.



fxopen.com/blog/ru/oghranichenie-tsen-na-neft-mozhet-uvelichit-defitsit-budzheta-rossii-v-2023-godu/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар укрепляется на тонком рынке

Снижение волатильности и отсутствие крупных игроков на рынке способствуют укреплению американской валюты. Так, фунт/доллар вчера потерял 100 пп, доллар/иена укрепился выше 134 фигуры, а евро/доллар вновь опустился к 1.0620. Но вот приведет ли это к пробою стратегических уровней, пока неясно.

USD/JPY
Пара jpy/usd, как и предполагалось вчера, продолжила восходящую коррекцию и протестировала первую анонсированную отметку у 134.00.На данный момент наблюдаем откат после ночного роста. Если диапазон 133.50-133.20 останется в статусе поддержки, стоит готовиться к возобновлению роста в направлении 135.50-135.00. Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию данных по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) за ноябрь. Также в 21.00 по МСК выйдет аукцион по размещению 5-летних казначейских нот США.





fxopen.com/blog/ru/dollar-ukrepliaetsa-na-tonkom-rynke/
Источник блог FXOpen