Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 6 июля, прогноз на 07 июля



Во вторник основным локомотивом позитивного движения выступили фондовые индексы: японский индекс Nikkei, открывшись с небольшим гэпом вниз, потянул было за собой в красную зону и настроения азиатской торговой сессии, евро и фунт при этом отметились на минимумах 1,2479 и 1.5080 соответственно. Однако уже через полтора часа после открытия Nikkei перешел к стремительному росту, рванув в итоге на 400 п.п. вверх.
Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил базовую ставку на прежнем уровне 4.5%, причем из заявления представителей банка следовало, что в «стране кенгуру» растет уровень потребительской и инвесторской уверенности, - всё это не могло не послужить дополнительным стимулом для сырьевых и фондовых рынков. В итоге уже в ходе европейской торговой сессии евро преодолел ближайший уровень сопротивления и сконсолидировался вблизи отметки 1.2600, при этом фунт вырос до 1.5206. А вот швейцарскому франку немного не повезло: достигнув в начале сессии отметки 1.0562, «швейцарец» был вынужден откатиться после выхода негативных новостей: индекс потребительских цен по Швейцарии за июнь отразил снижение на 0,4%, в результате чего курс франка заметно упал по отношению к евро и фунту.
Далее наступила очередь американских новостей, и здесь всё сложилось именно так, как мы Вам обещали: значение композитного индекса ISM (подготовленного Институтом управления поставками) для непроизводственной сферы США оказалось ниже предыдущего и составило 53.8 (пред. знач. 55.4). Снижение данного индексного показателя означало потерю сравнительных преимуществ доллара в глазах инвесторов, в результате чего конкуренты «зеленого» смогли дополнительно укрепиться. Европейские валюты достигли новых месячных максимумов: евро на отметке 1.2261, фунт – на уровне 1.5226, а для франка 2-месячный максимум был зафиксирован на отметке 1.0560.
Пара доллар/японская иена в начале суток сходила к сопротивлению 88.00, а затем на волне ослабления доллара вновь вернулась к уровню прежней консолидации 87.40-87.60.

Прогноз на среду, 7 июля 2010 года
Из наиболее значимых экономических новостей на среду отметим изменение объёма ВВП еврозоны за 1-й квартал и изменение объёма производственных заказов по Германии за май – эти данные со всей вероятностью окажут поддержку евро, однако продолжению роста будет предшествовать коррекция.
Новым сопротивлением для пары евро/доллар будет 1.2700, поддержкой – 1.2530, для фунта поддержка расположена у уровня 1.5100, а ближайшим сопротивлением выступит 1.5250. Для пары доллар/иена вероятно продолжение бокового движения в наметившемся диапазоне 87.20 - 88.20.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 7 июля, прогноз на 08 июля



В среду ситуация большей частью напоминала торговые сутки вторника: фондовые индексы Японии открылись гэпом вниз и несколько часов держали трейдеров в тревожном напряжении, заставляя скупать «безопасные» валюты – доллар и иену, что привело к снижению пары евро/доллар ниже уровня 1.2570, а фунт/доллар довело до минимума 1,5079. Иена тем временем отметилась на недельном максимуме 87.00 – помимо ухода трейдеров от риска на укреплении иены сказались и новости о рекордно крупных покупках Китаем японских гособлигаций в течение первых четырех месяцев текущего года.
Экономические данные по еврозоне не дали единого вектора оценки: объём ВВП еврозоны за 1-й квартал вырос на 0,2%, а вот объём производственных заказов по Германии за май неожиданно снизился на 0,5% (прогноз +0,3%), в результате чего евро опустился до суточного минимума 1.2552, однако после этого быстро восстановился, так как с приходом на рынок основных европейских участников фондовые индексы Европы устремились вверх, к новым недельным максимумам. В итоге недельного максимума достиг и евро/доллар, на отметке 1.2662, в то время как фунт укрепился до 1.5218, а франк – до нового 2-месячного максимума 1.0507. Японская иена на волне восстановления уверенности трейдеров вновь утратила популярность, ослабев до 87.70 иен за доллар.

Прогноз на четверг, 8 июля 2010 года
В четверг будут опубликованы важные пакеты макроэкономических данных по Германии и Британии, однако несмотря на то, что данные со всей вероятностью отразят положительную динамику, трейдеры будут вести себя сдержанно в ожидании решений по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ. Предполагается, что ставки будут по-прежнему оставлены на текущих уровнях: 0.5% и 1.0% соответственно, однако большее воздействие на рынок могут произвести заявления главы ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции.
Сопротивлением для пары евро/доллар останется 1.2700, поддержкой – 1.2530, поддержка фунт/доллара по-прежнему расположена у уровня 1.5100, а сопротивление - у 1.5250. Доллар/иена будет двигаться в диапазоне 87.00 - 88.10.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 12 июля, прогноз на 13 июля



Первый день новой торговой недели не преподнес сюрпризов. Как и ожидалось, против евро сыграло всё еще неразрешенное в еврозоне давление негативных ожиданий относительно стран со сравнительно слабой экономикой. В пятницу на этой неделе выйдут данные стресс-тестов, проведенных для 91 банка еврозоны, и ажиотаж вокруг предстоящей публикации вместе с косвенными данными относительно некоторых из крупнейших европейских банков позволяет предположить, что результаты стресс-тестов могут быть и негативными, причем возможности банков по неразглашению подробностей результатов тестов также настораживают инвесторов.
Влекомый тяжестью сомнений и негативных ожиданий, евро снизился до минимума 1.2548, однако поддержка на уровне 1.2550 устояла, и позволила евро завершить сутки в успокаивающем диапазоне 1.2580-1.2600.

Для фунта понедельник также начался несладко, британская валюта продемонстрировала, как можно пробить поддержку 1.5000 в начале европейской сессии и опуститься до 1.4945. Причиной стало решение рейтингового агентства Standard & Poor’s оставить негативный прогноз по высшему кредитному рейтингу ААА, которым сейчас обладает Великобритания. Агентство пригрозило снизить кредитный рейтинг страны, если её правительство не сможет предъявить эффективный план по сокращению бюджетных расходов.

Тем не менее, насколько быстрым было снижение фунта, настолько уверенным оказался и рост после выхода данных по ВВП Великобритании за 1 квартал (рост 0,3%), а также после публикации в Sunday Times новости о продаже компанией BP (British Petroleum) своих активов на Аляске, а также о возможном одобрении американском правительством сделки по покупке BP корпорацией Exxon Mobil Corp. – эти данные оказали поддержку британским фондовым индексам, а также помогли фунту отметиться на максимуме 1.5084. Сутки завершились для «британца» в районе 1.5020.
Швейцарский франк резко ослаб к своим европейским конкурентам и доллару приблизительно в 7:30 GMT, пара доллар/франк в результате ушла к максимуму 1.0674, после чего постепенно вернулась в район 1.0600. Национальный банк Швейцарии воздержался от комментариев.
Японская иена в ходе азиатской сессии потеряла часть позиций по отношению к доллару, откатившись до минимума 89.14, однако затем в течение дня восстановилась до диапазона 88.40-88.90.

Прогноз на вторник, 13 июля 2010 года
Во вторник индексы потребительских и розничных цен по Великобритании в случае выхода низких или отрицательных значений могут осложнить восстановление фунта, поддержкой для пары фунт/доллар будет уровень 1.4930, а сопротивлением – 1.5150.

Индексы института ZEW по еврозоне и Германии также вряд ли прибавят оптимизма, однако для евро всё же вероятен сдержанный рост до уровня 1.2670 при поддержке 1.2500.
Для доллар/иены вероятно продолжение движения в расширенном диапазоне 88.30-89.40.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 13 июля, прогноз на 14 июля



Торговая сессия вторника началась с некоторого снижения котировок на азиатских фондовых площадках, что привело к укреплению доллара и соответствующему снижению курсов европейских валют. Также утром во вторник стало известно о снижении кредитного рейтинга Португалии агентством Moody’s с уровня Aa2 до A1 – это объяснялось высоким уровнем бюджетного дефицита в стране, а также удручающим прогнозом по увеличению отношения дефицита бюджета к ВВП. Минимум для пары евро/доллар на этой негативной волне составил 1.2522, тогда как фунт откатился до 1.4962.
Катализатором последовавшего затем позитивного всплеска стали данные по инфляции в Великобритании: индекс потребительских цен за июнь составил 0,1% (прогноз 0%), а индекс розничных цен составил 0,2% (прогноз 0,1%). Превышение прогнозного уровня инфляции дало основания предполагать, что решение о повышении базовой ставки может быть принято Банком Англии скорее, чем ранее планировалось. Фондовые рынки Европы отреагировали на новости позитивно, а для евро дополнительную поддержку оказали новости из Греции, где были успешно проданы гособлигации на сумму 1.625 млрд. евро. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW также порадовал инвесторов, значение его составило 14.6 (прогноз -1.2). Итогом бурного роста на фоне всеобщего позитива стало достижение парой евро/доллар 2-месячного максимума 1,2737, тогда как фунт отметился на уровне 1,5191. Укрепление франка привело к снижению пары доллар/франк до минимума 1,0513, а доллар/иена, протестировав поддержку 88.00, в середине американской торговой сессии вновь развернула движение, достигнув к исходу суток уровня 88.70

Прогноз на среду, 14 июля 2010 года
В среду в Британии выйдут данные по числу заявлений безработных на трудоустройство, а по еврозоне будет опубликовано значение индекса потребительских цен и данные по изменению объёма промышленного производства. Если в ходе европейской торговой сессии эти данные не будут способны оказать необходимую поддержку для продолжения роста европейских валют, то публикуемые затем данные по изменению объёма оборота розничной торговли в США, если сбудется негативный прогноз, позволят этим валютам укрепиться за счёт слабеющего доллара.
Таким образом, для евро возможно продолжение роста до 1.2840, поддержкой будет 1.2600, для фунта пределом роста будет 1.5300, поддержка – на уровне 1.5120. Для доллар/иены вероятно продолжение движения в диапазоне 88.20-89.40.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 14 июля, прогноз на 15 июля


Аналитический обзор на 14 июля, прогноз на 15 июля

После бурного роста накануне европейские валюты не спешили опускаться с достигнутых максимумов. Радость на азиатских фондовых рынках была вызвана новостями из Сингапура, где предварительное значение роста ВВП за 2й квартал составило небывалые 26% (прогноз 23%). Не чувствуя необходимости в валютах-убежищах, трейдеры отдавали предпочтение высокодоходным активам, таким образом была оказана необходимая поддержка и европейским валютам.

В Британии вышли данные по безработице, уровень которой снизился с 4.6% до 4.5%, число заявок на пособие по безработице снизилось на 20,8 тыс. В результате фунт уже на экваторе европейской сессии предпринял попытку закрепиться выше отметки 1.5250, достигнув уровня 1.5292. Рост евро в сравнении с фунтом оказался более сдержанным на фоне новостей от Банка Испании, отчитавшегося о рекордной сумме заимствований у ЕЦБ, произведенных испанскими банками в июне. Сумма составила 126.3 млрд. евро, на 48% больше, чем в предыдущем месяце, при том, что общий объем кредитования ЕЦБ для еврозоны снизился на 4%. В общем, Испания оказалась по уши в займах, и это еще ей аукнется. Тем не менее, поддержка для евро в районе 1.2690-1.2700 устояла, помогли в этом также и данные о росте объёма промышленного производства еврозоны на 0.9% в мае.

На открытии американских рынков стало известно, что объём оборота розничной торговли в США снизился даже более, чем прогнозировалось: уменьшение составило 0,5% (прогноз -0,3%). Как и предполагалось аналитиками FOREX CLUB, эти негативные данные еще более ослабили доллар, позволив европейским валютам укрепиться еще надежнее. И для евро, и для фунта продвижение наверх ознаменовалось достижением новых 2-месячных максимумов на отметках 1.2777 и 1.5297 соответственно.

Некоторый уход от рисков наблюдался после публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 23 июня. Из протокола следовало, что американские банкиры обеспокоены высоким уровнем безработицы и дефляционными рисками, что может привести к замедлению экономики США. Трейдеры отреагировали выводом средств в валюты безопасности – доллар и иену, таким образом европейские валюты к окончанию суток отодвинулись от достигнутых максимумов, а пара доллар/иена приблизилась к уровню поддержки 88.00.

Прогноз на четверг, 15 июля 2010 года

Из основных новостей на четверг, способных повлиять на рынок, отметим данные по изменению объёма реального ВВП и объёма оборота розничной торговли КНР, а также данные по инфляции, изменению объёма промышленного производства и числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США.

Кроме того, в четверг решение по основной процентной ставке будет принимать Банк Японии.
Новости по Китаю со всей вероятностью обеспечат позитивный настрой в ходе азиатской торговой сессии, а далее, если от ЕЦБ в ходе публикации ежемесячного отчёта за июль не будет негативных сюрпризов, трейдеры будут ждать американских новостей, так как в случае негативных известий ослабление доллара подтолкнет европейские валюты на новые максимумы, и коррекции по высокодоходным валютам тогда стоит ждать лишь в пятницу.

Таким образом, для евро возможно достижение уровня 1.2800, поддержкой будет 1.2650, для фунта поддержка располагается ныне на уровне 1.5150, а сопротивление – 1,5350. Для доллар/иены возможен рост до 89.20, сопротивлением будет 87.80.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 15 июля, прогноз на 16 июля



Аналитический обзор на 15 июля, прогноз на 16 июля

Проведя среду в сравнительно спокойных диапазонах, основные конкуренты доллара в четверг продолжили укрепление. Данные по Китаю, хоть и оказались немного ниже прогнозных, всё же смогли оказать достаточную поддержку высокодоходным валютам, и коррекции по основным валютным парам в ходе азиатской торговой сессии удалось избежать. Новости по Испании, где успешно был проведен аукцион по продаже 15-летних гособлигаций на сумму 3 млрд. евро, временно сняли с трейдеров печать сомнения относительно проблем европейской периферии, и позволили конкурентам доллара перейти к уверенному росту.

Публикация новостей по США вновь привела к ослаблению доллара. Оставаясь под влиянием опубликованного накануне протокола заседания FOMC от 23 июня, инвесторы особо чутко отреагировали на снижение индекса цен производителей по США на 0,5% (прогноз -0,1%), так как это означает рост дефляционных рисков и замедление темпов восстановления экономики. Индексы производственной активности от ФРС-Филадельфии и ФРС-Нью-Йорка (Empire Manufacturing) также отразили снижение активности.

Результатом торговых суток стало перевыполнение европейскими валютами прогнозных планов и достижение новых максимумов: евро и фунт отметились на 2-месячных максимумах 1.2953 и 1.5472 соответственно, а для франка максимум 1.0399 оказался 3-месячным достижением. Японская иена на фоне ослабления доллара приблизилась к отметке 87.20 иен за доллар.
Отметим также, что Банк Японии оставил основную процентную ставку на прежнем уровне 0,10%.

Прогноз на пятницу, 16 июля 2010 года

В пятницу для европейских высокодоходных валют вполне вероятна коррекция, объясняемая массовой фиксацией прибыли по длинным позициям. Поддержкой для евро будет уровень 1.2780, для фунта – 1.5300. В случае негативных новостей по США (а опубликован будет индекс потребительских цен, индикатор уверенности от ун-та Мичигана и данные по чистому объёму покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами) конкуренты доллара могут закрепиться на достигнутых уровнях. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением для евро будет 1.3050, для фунта – 1.5530. Для доллар/иены диапазон движения будет ограничен уровнями 86.80 и 88.20.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Обзор FOREX с 12 по 16 июля


Обзор FOREX с 12 по 16 июля

Торговая неделя дала возможность отыграться как медведям, так и быкам, так как направления движения валют менялись в достаточной мере как недельном, так и во внутридневном масштабе, амплитуда движений при этом не могла не радовать спекулянтов рынка Форекс.

Начало текущей торговой недели не преподнесло сюрпризов. Как и ожидалось, против евро сыграло всё еще неразрешенное в еврозоне давление негативных ожиданий относительно стран со сравнительно слабой экономикой. Влекомый тяжестью сомнений и негативных ожиданий, к которым затем прибавился и негатив от рейтинговых агентств (кредитный рейтинг Португалии по версии Moody’s был понижен с уровня Aa2 до A1), ко вторнику евро ушел к минимуму недели 1.2522.
Фунту также пришлось несладко: британская валюта опустилась до недельного минимума 1.4945, что также произошло по милости рейтингового агентства. На этот раз Standard & Poor’s не только оставило негативный прогноз по высшему кредитному рейтингу ААА, которым сейчас обладает Великобритания, но и пригрозило снизить его, если правительство не сможет предъявить эффективный план по сокращению бюджетных расходов.

Отбиться от минимумов евро и фунту удалось благодаря позитивным новостям. Так, по ВВП Великобритании за 1 квартал, как и ожидалось, продемонстрировал рост 0,3%, а положительные новости о британской компании BP (British Petroleum) оказали поддержку как английским и европейским фондовым индексам, так и соответствующим валютам.

Оживление на фондовых рынках было поддержано и новой порцией фундаментальных данных. Так, превышение прогнозного уровня инфляции в Великобритании дало основания предполагать, что решение о повышении базовой ставки может быть принято Банком Англии скорее, чем ранее планировалось. Безусловно, порадовало и снижение уровня английской безработицы с 4.6% до 4.5%. Грецией были успешно проданы гособлигации на сумму 1.625 млрд. евро. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW также порадовал инвесторов, значение его составило 14.6 (прогноз -1.2). В свою очередь, цифры по американской экономике (объём оборота розничной торговли в стране снизился больше, чем ожидалось) не впечатлили и оказали дополнительное давление на USD. Небольшой уход от рисков наблюдался после публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 23 июня. Из протокола следовало, что американские банкиры обеспокоены высоким уровнем безработицы и дефляционными рисками, что может привести к замедлению экономики США.

Таким образом, на волне энтузиазма на рынках и без необходимости в валютах-убежищах в первые дни торговой недели трейдеры отдавали предпочтение высокодоходным активам.
Отдельно следует отметить пару доллар/франк: в понедельник эта пара резко и совсем «не в ногу» с остальными основными парами дернулась вверх и достигла недельного максимума 1.0674. Ход наводит на мысль об интервенции, но ЦБ Швейцарии воздержался от комментариев. После этого, однако, пара постепенно снижалась и ушла ниже фигуры 1.0500, отражая общую слабость доллара США на рынках.

Пара доллар/иена же следовала собственному сценарию развития событий. Безо всяких резких движений она первую половину недели ходила между 88 и 89 иенами за доллар, хотя во второй половине ей все же удалось пробиться за нижнюю границу.

Проведя среду в сравнительно спокойных диапазонах, основные конкуренты доллара в четверг продолжили укрепление. Данные по Китаю, хоть и оказались немного ниже прогнозных, всё же смогли оказать достаточную поддержку высокодоходным валютам, и коррекции по основным валютным парам в ходе азиатской торговой сессии удалось избежать. Новости по Испании, где успешно был проведен аукцион по продаже 15-летних гособлигаций на сумму 3 млрд. евро, временно сняли с трейдеров печать сомнения относительно проблем европейской периферии, и позволили конкурентам доллара перейти к уверенному росту. Публикация новостей по США вновь привела к ослаблению доллара. Оставаясь под влиянием опубликованного накануне протокола заседания FOMC от 23 июня, инвесторы особо чутко отреагировали на снижение индекса цен производителей по США на 0,5% (прогноз -0,1%), так как это означает рост дефляционных рисков и замедление темпов восстановления экономики. Индексы производственной активности от ФРС-Филадельфии и ФРС-Нью-Йорка (Empire Manufacturing) также отразили снижение активности.
Результатом последовавшего ослабления доллара стал бурный рост котировок европейских валют: евро преодолел уровень 1.2900, франк вплотную приблизился к отметке 1.0400, а фунт достиг 2-месячного максимума 1.5472.

Отметим также, что Банк Японии оставил основную процентную ставку на прежнем уровне 0,10%.
В пятницу европейским высокодоходным валютам удалось избежать коррекционного снижения. Важная поддержка единой валюте была оказана со стороны Поднебесной. В разговоре с канцлером Германии Ангелой Доротеей Меркель премьер-министр КНР Вэнь Цзябао (геолог по образованию) сказал, что «Европа, безусловно, преодолеет трудности». Китайский функционер также подтвердил, что «Европа всегда будет оставаться одним из главных инвестиционных рынков для валютных резервов КНР». Напомним, что с 19 июня власти КНР формально оставили практику привязки курса юаня к доллару, и теперь могут позволить себе более свободно играть на курсах прочих валют и на рынках государственных долговых обязательств, скупая, к примеру, гособлигации Греции и Испании. 55-летняя фрау Меркель (у которой 17 июля день рожденья) вторила товарищу Вэню, прокомментировав, что «это важный сигнал подтверждения Китаем своей уверенности в евро».

На волне всеобщего ликования от такой манифестации дружбы народов евро достиг нового 2-месячного максимума 1.3006, франк укрепился до 5-месячного максимума 1.0398, и только фунт вел себя более спокойно, рост его не превысил уровня 1.5450.

Американские фондовые индексы в пятницу открылись с пребольшим гэпом вниз, причиной стали неубедительные показатели прибыли «Bank of America Corp.» и «General Electric Co.». Фондовый негатив США резонансом разошелся по всему миру, потянув за собой вниз и прочие фондовые рынки, что означало прекращение роста высокодоходных валют. Тем не менее, доллару не удалось укрепиться на этой негативной волне, так как новости по США вновь оказались удручающими: индекс потребительских цен за июнь снизился на 0,1%, чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами за май снизился до 35.4 млрд. долл., индикатор уверенности от университета Мичигана упал до отметки 66.5. Вероятность повышения базовой ставки ФРС в следующем году при этом также снизилась, что лишает доллар привлекательности у трейдеров.

Больше всего на негативном движении фондовых рынков выиграла иена, укрепившаяся в пятницу до нового 7-месячного максимума 86.25.

Кроме того, стоит отметить, что в районе 15:00 GMT, вероятно, была осуществлена валютная интервенция Национального банка Швейцарии, что очевидно на графиках EUR/CHF и GBP/CHF.
Таким образом, к завершению торговой недели евро закрепился выше уровня 1.2900, а фунт сконсолидировался у отметки 1.5300, тогда как франк после достижения максимума 1.0398 был возвращен к уровню 1.0500.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Прогноз на следующую неделю (19-25/07/10)
Что касается экономических новостей следующей недели, то их будет не так много. Внимание стоит обратить на данные по закладкам новых фундаментов и вторичному рынку жилья в США, а также на выступление главы ФРС по поводу денежно-кредитной политики.

По странам Европы интересны будут релизы индексов немецкого исследовательского института IFO и PMI, данные по розничной торговле и окончательному значению ВВП Великобритании. Помимо этого, в ходе следующей рабочей пятидневки будут опубликованы протоколы последних заседаний ЦБ Англии и Австралии, а также выйдет в свет решение в отношении изменения основной процентной ставки ЦБ Канады, которая, как ожидается экономистами, может быть повышена.

Напомним, что в конце следующей недели будут опубликованы данные стресс-тестов, проведенных для 91 банка еврозоны, и в случае негативных результатов евро может ожидать значительное снижение, так как речь вновь пойдет о фундаментальной коррозии финансовой системы еврозоны и доверии к банкам, причем возможности банков по неразглашению подробностей результатов тестов также настораживают инвесторов.

Для основных валютных пар ситуация будет выглядеть следующим образом:
Евро/доллар в начале недели может продолжить рост, с попыткой закрепиться в новом диапазоне 1.29-1.33. Британский фунт также имеет все шансы на продолжение «бычьего» тренда в район 1.54-1.56, а японская иена при слабом долларе грозит продолжить укрепление до нового многолетнего максимума ниже уровня 85 иен за доллар.

К концу недели, однако, вероятно тестирование поддержек европейскими валютами, так как результаты стресс-тестов европейских банков заставят инвесторов понервничать. При этом стоит понимать, что европейским экспортерам, как немецким, так и испанским, невыгоден сильный евро.
Таким образом, выход негативных данных в пятницу либо эффективные вербальные интервенции могут вернуть евро к отметке 1.28, а фунт тем временем может снизиться до 1.52.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 19 июля, прогноз на 20 июля


Аналитический обзор на 19 июля, прогноз на 20 июля

После того, как на выходных Международный валютный фонд и Европейский союз решили приостановить пересмотр условий финансовой помощи Венгрии, а в понедельник агентство Moody's Investors Service решило понизить кредитный рейтинг Ирландии с Aa1 до Aa2, евро все-таки удалось сохранить за собой доминирующее положение на рынке по отношению к своим основным конкурентам.

Как отмечают аналитики, евро сумел продемонстрировать рост на фоне возобновившихся надежд инвесторов в отношении способности Европы исправить ситуацию в банковском секторе, тогда как некоторая нервозность участников рынка перед выступлением в среду председателя ФРС США Бена Бернанке в банковском комитете Сената США оказала негативное влияние на американскую валюту. Беспокойство у инвесторов вызывают темпы выздоровления экономики США, которые, судя по последним экономическим данным, несколько снизились.

Таким образом, даже после относительно небольшого снижения к минимуму суток 1.2869, европейской валюте все-таки удалось удержаться в рамках 1.2900-1.3000 (максимум дня составил 1.2991). В паре с японской иеной евро удалось вырасти более чем на 150 пунктов до уровня 113.06. Относительно британского фунта единая валюта также продемонстрировала рост, поднявшись с 0.8422 до 0.8530. В паре с долларом «британцу» в первый рабочий день недели также не везло: попытка подняться выше 1.5350 обернулась для GBP неудачей, а позднее – и уходом к фигуре 1.5200.

Прогноз на вторник, 20 июля 2010 года

Ожидания относительно первых результатов стресс-тестов европейских банков, которые поступят в пятницу, вероятно, продолжат оказывать доминирующее влияние на рынки. По мнению ряда экспертов компании FOREX CLUB, у евро есть все шансы продолжить свое восхождение наверх, если инвесторы решат, что результаты тестов заслуживают доверия и большинство банков их пройдут.

Помимо прочего, во вторник внимание инвесторов будет направлено на публикации данных с рынка недвижимости в США, релиз индекса цен производителей Германии и данных по изменению объема агрегата денежной массы M4 Великобритании. Кроме того, завтра будет объявлено решение по основной процентной ставке Банка Канады. Согласно прогнозам ставка будет увеличена с 0,50% до 0,75%.

Таким образом, евро по-прежнему будет пытаться пройти уровень 1.3000 вверх, а фунт продолжит ходить в рамках 1.5200-1.5400, если его позиции не будут подкошены реакцией инвесторов на публикации экономической статистики.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор на 20 июля, прогноз на 21 июля



Аналитический обзор на 20 июля, прогноз на 21 июля

Второй рабочий день текущей недели на рынке Forex не был особенно примечателен.
Как и ожидалось, евро все-таки совершил попытку прорыва выше фигуры 1.30, оказавшуюся, однако, неудачной: после достижения максимума суток (и последних нескольких недель) 1.3027, евро не смог удержать этой высоты. То же случилось и с британской валютой, попытавшейся штурмовать фигуру 1.5300. В основном данные движения были обусловлены отсутствием энтузиазма на рынках: фондовые индексы преимущественно двигались вниз, а инвесторы находились в напряжении по поводу ожидающейся в пятницу публикации результатов стресс-тестов европейских банков.

Ослабление евровалют в отношении доллара продолжалось до открытия американских торговых площадок. Фондовые индексы США, в отличие от европейских «коллег», в течение дня поднимались (хотя и открылись заметным понижением), что придало трейдерам уверенности и привело к отбою фунта и евро от достигнутых минимумов дня 1.5150 и 1.2838 соответственно. Однако если британской валюте удалось вернуться хотя бы в район 1.5250-1.5300, то евро к закрытию дня так и не смог подняться выше фигуры 1.2900.

Что касается других основных валютных пар, то швейцарский франк в целом коррелировал с евро и фунтом (пара USD/CHF при этом ходила в диапазоне 1.0450-1.0550). Пара USD/JPY почти весь день не удалялась от отметки 87 иен за доллар США, лишь в последние рабочие часы, на волне роста склонности к риску среди инвесторов, уйдя в район 87.50.

Стоит отметить и успехи сырьевых валют: рост австралийского и новозеландского долларов был обусловлен благоприятными данными по уровню потребления в Китае (географическая близость к этой азиатской стране дает Австралии и Новой Зеландии преимущества и может способствовать подъему экономики). Канадский же доллар вырост после объявления решения ЦБ страны о повышении основной процентной ставки.

Прогноз на среду, 21 июля 2010 года

Вряд ли среда принесет с собой какие-либо серьезные движения: участники рынка будут находиться в напряжении до пятницы, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов по европейским банкам. До этого дня евро вряд ли покинет канал 1.2800-1.3000, а более волатильный фунт – 1.5100-1.5350. Скорее всего, курсы будут двигаться по инерции; в таком случае подъем, наблюдавшийся на фондовых рынках США, может перекинуться и на другие торговые площадки, что снова может подтолкнуть более рискованные активы (к коим можно отнести и евро с фунтом) к росту.

Из запланированных на завтра публикаций экономических данных внимание стоит обратить на релиз протокола последнего заседания Банка Англии, а также выступление главы ФРС Бена Бернанке.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/