Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании решения Банка Японии

Согласно опубликованным вчера данным, сальдо текущего счета еврозоны составило 37.6 млрд. евро, что несколько ниже предыдущего, июньского, значения, которое, в свою очередь, было пересмотрено в сторону повышения. Как и следовало ожидать, публикация данных не стала поводом для развития масштабных движений в том или ином направлении, но протестировать сопротивление в районе 12-й фигуры евро в паре с американским долларом все же смог. Значительный рост выше этого уровня в нынешних условиях низкой рыночной активности выглядит маловероятным.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
19:45 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти;
06:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США окажет ограниченное влияние на валютный рынок. Рано утром в азиатскую сессию будут объявлены результаты заседания Банка Японии, которые могут спровоцировать всплеск волатильности. Поскольку предсказать с высокой степенью точности исход заседания и реакцию рынка невозможно, то лучше до события воздержаться от открытия стратегических позиций по японской йене.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар откатился к 1.3091

После тестирования поддержки в районе психологического уровня 1.3000 британский фунт пытался вчера восстановиться против американского доллара, но его попытка была ограничена сопротивлением в районе 1.3091. В целом он продолжает консолидироваться в широком диапазоне; пробитие 1.3000 и снижение в направлении 28-й фигуры выглядит вполне возможным. Решение и/или комментарии ФРС может внести свои коррективы.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк штурмует сопротивление

Американский доллар не оставляет попыток пробить сопротивление в районе 0.9818 и продолжить рост против швейцарского франка, но его попытки пока так и не увенчались успехом. Спады вниз, в свою очередь, ограничены поддержкой в районе 0.9784, что позволяет сохранять позитивный взгляд на перспективы пары. Пробитие сопротивления приведет к росту в направлении 99-й фигуры, потеря поддержки - к снижению в район 97-й.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена упала на решении Банка Японии

Как и следовало ожидать, вчерашний торговый день был довольно спокойным. Участники рынка не спешили с открытием новых позиций в виду неопределенности в отношении результатов заседаний Банка Японии и Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Как следствие основные валютные пары, в том числе доллар/йена, находились в узких диапазонах.
Банк Японии, как в целом прогнозировали аналитики, оставил уровень процентной ставки без изменений. Он намерен продолжать программу покупки активов теми же темпами, как это было до сих пор, при этом была высказана готовность понизить ставку и расширить программу покупки активов в случае необходимости. Первой реакцией рынка стали покупки йены, но, как мы и предупреждали, вскоре она была продана, на фоне чего доллар США в паре с ней поднялся до 102.78. Вполне возможно, что пара сегодня сохранит позитивный настрой, но результаты заседания FOMC могут изменить ситуацию.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Главным событием дня будет объявление результатов заседания FOMC, а также пресс-конференция ФРС. В случае повышения процентной ставки доллар продолжит укрепляться по всему спектру рынка; если ставка останется без изменений, он окажется под давлением, но его снижение может иметь ограниченный характер.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар пробил 1.3000

Медведи по британскому фунту сохраняют контроль над ситуацией. Откат до уровня 1.3065 в паре с американским долларом был использован для его продаж, в результате чего он пробил 1.3000 и снизился к поддержке 1.2947. Потеря психологического уровня 1.3000 предполагает снижение фунт/доллара к поддержке в районе 1.2900-1.2865.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ФРС оставила уровень процентной ставки без изменений

Банк Японии оставил процентную ставку на прежнем уровне и внес довольно незначительные изменения в программу покупки активов. Японская йена отреагировала на события поначалу падением против американского доллара, но вскоре была выкуплена, что привело к падению пары в район 100.00. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял вполне ожидаемое решение оставить уровень процентной ставки без изменений, но в своих комментариях Джанет Йеллен указала на высокую вероятность повышения ставки позже в этом году.
Поскольку более одного повышения участники рынка не ожидают, доллар США оставался под давлением со стороны йены, а также снизился против ряда своих конкурентов. Как мы и предполагали ранее, эти события спровоцировали лишь непродолжительный всплеск волатильности, и вскоре рынок вернулся в привычное для себя состояние, т.е. сонное. Что сможет его раскачать - так и не понятно.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
16:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать поводом для масштабных направленных движений. В условиях низкой активности основные валютные пары могут торговаться в очередных диапазонах. В своем выступлении Марио Драги вряд ли скажет что-то новое, поэтому от него тоже не стоит ждать высокой волатильности.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снижается

Преодолеть 98-ю фигуру и продолжить рост против швейцарского франка американский доллар так и не смог. Отсюда, снова оказавшись под давлением, он снизился к поддержке в районе 0.9720. Пробитие 97-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9640-0.9600; уверенный рост выше 0.9800 повысит шансы на тестирование 99-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар тестирует 1.1200

После безуспешных попыток пробить поддержку в районе 1.1140/23 медведи по евро уступили инициативу быкам. В результате единая валюта смогла вырасти против американского доллара и протестировать сопротивление в районе 12-й фигуры. Его уверенное пробитие приведет к росту в направлении 13-й; падение ниже повысит риски пробития вышеуказанной поддержки.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Быки по йене нервничают

Заседания Банка Японии и Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США так и не спровоцировали роста волатильности на валютном рынке. Активность его участников остается довольно низкой, при этом доллар/йена медленно, но уверенно совершает относительно немалые колебания в течение торгового дня. Близость важного уровня 100.00 заставляет медведей по паре нервничать и фиксировать прибыль по коротким позициям на подходе к нему.
Благодаря этому доллар смог отыграть часть потерь, но его перспективы остаются негативными. Тем не менее, неспособность медведей пробить уровень 100.00 повлечет за собой развитие более масштабной коррекции в направлении 104-й фигуры. Спекуляции на тему валютной интервенции со стороны Банка Японии будут держать медведей в напряжении, но его вмешательство на данном этапе маловероятно.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

На динамику канадского доллара могут повлиять инфляционные данные по Канаде, а публикация индекса PMI в производственном секторе США окажет ограниченное влияние на динамику американского доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар продан на росте

Восстановление британского фунта против американского доллара было использовано для его продаж по лучшей котировке. Таким образом после тестирования сопротивления в районе 1.3120 он снова оказался под давлением, что привело к его снижению до поддержки в районе 1.3033. Тем не менее, пока фунт/доллар торгуется выше 1.3000 шансы на возобновление роста будут сохраняться, потеря этой поддержки поставит под угрозу тестирования и пробития 1.2945.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru