Анализ рынка от IC Markets. - Страница 42

IC Markets · 26.08.2016, 11:01

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.08.2016 г.

Йеллен, вероятно, постарается дать всем сестрам по серьгам

Главным событием сегодняшнего дня, да и вообще последнего времени является выступление руководителя ФРС США Дж. Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Уже много написано и сказано об этом действительно важном для финансовых рынков мероприятии. Но наш взгляд стоит заострить внимание на последствиях этого события для рынков.

Слабый экономических рост, низкая инфляция – это самые главные аргументы сторонников того, что Дж. Йеллен выступит с голубиной речью и при общем позитивном настрое в отношении американской экономики ничего не сообщит о перспективах повышения процентных ставок. И как следствие такой позиции на финансовых рынках после такого послания можно ожидать возобновления безумного ралли сопровождаемого ростом стоимости рискованных активов. В первую очередь мы, конечно, имеем ввиду рынок акций, который за несколько лет после острой фазы мирового кризиса 2008-09 гг «вздулся» в виде финансового пузыря, не отражая своим ростом фундаментальных реалий.

Вообще существует мнение, что, например, американский рынок акций и облигаций взлетел ровно на столько насколько было вкачено в финансовую систему ликвидности в течение нескольких программ количественного смягчения. Тестирование основными американскими фондовыми индексами все новых и новых максимумов абсолютно никак не вязалось с падением экономического роста, а значит является уже классическим примером надувания финансового пузыря, который грозит, лопнув похоронить под собой не только экономику США, но и мировую.

В безумной политике стимулирования экономик мы видим главную угрозу для мировой экономики. Европа пошла по пути США и также «финансирует» аппетиты финансовых спекулянтов, проводя невиданный в истории эксперимент, который непонятно чем закончится. Печатание ничем не обеспеченных денег, которые в колоссальных объемах впрыскиваются в финансовые системы только, как показывает практика поддерживает спекулятивные настроения. Надежды на то, что наводнение деньгами финансовых рынков будет стимулировать инфляцию не оправдывается. В поисках доходности на фоне крайне мягких денежно-кредитных политик крупнейших мировых ЦБ инвесторы ринулись опять на развивающиеся рынки, которые пострадали ранее также в значительной мере, как и развитые. Ярким примером является рынок акций России. Основной фондовый индекс ММВБ взлетел к докризисным уровням и даже преодолел их. Причем это происходит не на фоне роста нефтяных цен к отметке в 140 долларов, а к 50, не на волне экономического роста. Вздутие финансового пузыря в России также является опасным примером. Любое изменение политик крупнейших ЦБ в сторону ужесточения обвалит его, что нанесет сильнейший удар по экономике.

Но вернемся к Йеллен и к ее выступлению. Итогом ее речи, если она будет «голубиной» станет продолжение нынешней динамики на рынках, но мы не ожидаем, что она будет бурной, так как в целом такая позиция уже инвесторами учтена. Но, если госпожа руководитель Федрезерва окажется в роли «ястреба», то мы увидим, скорее всего, разворот на рынках и начало коррекции, сопровождаемой падением риск-аппетита. В этой ситуации доллар получит заметную поддержку.

Но, на наш взгляд, более вероятным будет некий промежуточный вариант с попыткой сделать и «вашим» и «нашим». Если Йеллен это удастся, то никаких особых движений на рынках мы не увидим, а общая динамика неопределенных колебаний на рынках останется в силе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Добавлено через 4 минуты
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле. Мы считаем, что она постарается сдержать рынки от резких колебаний, если ей это удастся, то особых изменений в паре мы не увидим. Цена, скорее всего, продолжит колебаться в «боковике». Но если она будет более жесткой в высказываниях о перспективах ставок или наоборот умолчит об этом, тогда цена соответственно либо упаде, либо вырастет.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1280. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
Ожидаем выступления Йеллен и по его итогам либо продаем пару после пробития уровня 1.1250 с вероятной целью 1.1200, либо покупаем после пробития уровня сопротивления 1.1335 с вероятным движением цены к 1.1400-15.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Добавлено через 1 минуту
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.08.2016 г.

В фокусе рынка выступление Йеллен

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на зеленой территории, но затем часть роста была утеряна. Инвесторы не рискуют принимать серьезные решения перед началом симпозиума главы ФРС США Дж. Йеллен в Джексон Хоул. Сегодня утром в лидерах падения британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.09%. В тоже время французский фондовый индекс САС 40 прибавляет 0.02%.

На валютном рынке доллар США торгуется со снижением ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта теряет по отношению к новозеландскому доллару (-0.18%). Инвесторы явно пока не рискуют перед выступлением Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1289 (+0.06%), GBPUSD - 1.3227 (+0.27%), USDJPY – 100.48 (-0.05%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Brent падает на 0.36%, а WTI на 0.06%.

Сегодня главным событием дня будет выступление Йеллен в Джексон Хоул. По мимо этого, будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за второй квартал, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета и данные по количеству работающих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 29.08.2016, 09:12

Обзор финансовых рынков на 29.08 – 02.09.2016
Пара EUR/USD
После выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу вечером (в котором она намекнула, что за последние 2 месяца ФРС стала более нацеленная на повышение процентных ставок в связи с прогнозируемым ростом экономики США) американский доллар очень сильно укрепился. На фоне данной новости пара EUR/USD (как и другие долларовые валютные пары) очень сильно просели. Именно во время этого движения образовались новые объемные уровни, которые и послужат фундаментом для открытия позиций по данному инструменту.
Стоит выделить два объемных уровня: 1.3200 – 1.3320 (начало падения) и 1.1235 – 1.1242 (крупное скопление объема). Кроме того, сейчас цена находится под крупным накоплением объема, что усиливает сценарий открытия коротких позиций.

Очень часто после таких сильных движений происходят коррекции, что нам на руку, потому что сейчас цена находится в не очень выгодном положении для открытия «шортов».
Учитывая наличие 2 уровней, рассмотрим варианты работы от каждого из них:
1 сценарий – тест (именно тест, а не коррекция) уровня 1.1235 – 1.1242 и дальнейшее падение вниз. Стоп лосс за тест (или уровень, в зависимости, что выше). Первая цель – 1.1070.
2 сценарий: коррекция к уровню 1.3200 – 1.3320, остановка цены и открытие продаж. Стоп лосс ставим за пятничный максимум. Первая цель, как и в 1 сценарии – 1.1070.

Несмотря на большую вероятность коррекции, не советуется открывать покупки вплоть до пробоя уровня 1.1365 (локального максимума).
Пара GBP/USD
Фунт, аналогично, как и евро, упал на фоне новостей о возможном повышении ставки в США: после снятия стопов за уровнем 1.3271 (предыдущий локальный «хай»), цена рухнула вниз на более чем 140 пунктов.
По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3250 – 1.3263. Кроме скопления объема, именно на это уровне был «сбор» стоп лоссов «толпы».

Как в случае и с евро, по фунту торговля будет строиться от коррекции, так как сейчас цена очень не выгодная для открытия продаж.
Поэтому ждем коррекции цены, как минимум, к цене 1.3200 и заходим в «шорты». Можно заходить в сделку и раньше, если цена начнет падать на объеме ещё до уровня 1.3200. Стоп лосс ставим за место выноса стопов. Первая цель – 1.3028, где был сосредоточен точечный объем, который толкнул цену вверх. Если этот уровень будет пробит, тогда открывается путь к 1.2870, что делает эту сделку очень интересной с точки зрения соотношения риск/прибыль.

Покупки по фунту пока не рассматриваются.
Пара USD/JPY
Йена упала на более чем 160 пунктов по отношению к доллару в пятницу вечером и образовала новый объемный уровень 100.110 – 100.200, который и толкнул цену вверх.
Стоит отметить, что уровень очень сильный (крупное скопление объема) и пока цена его не пройдет, никаких продаж открывать не стоит.

На объемном графике видно, что кроме падения на объеме, цена вышла с локальной консолидации, в которой был сосредоточен довольно крупный объем, что усиливает сценарий открытия «коротких» позиций.
Открывать «шорты» стоит или после коррекции, примерно, к уровню 100.900 или после пробития верхней границы глобальной консолидации – 102.800.
В первом случае стоп лосс ставим за уровень 100.110 – 100.200 и первой целью будет как раз верхняя граница консолидации 102.800.
Во втором случае стоп лосс ставим за пробойный объемный бар, а цель 105.400.

Продажи стоит рассматривать только после пробития уровня 100.110 – 100.200 и фиксации цены ниже него.
Пара USD/CAD
Как и остальные мажорные пары, канадский доллар очень сильно «просел» против доллара США. Как итог, рост пары на более чем 150 пунктов.
Аналогично с другими ранее проанализированными инструментами, был образован новый объемный уровень – 1.2837 – 1.2850, который и начал стремительный рост пары. Также цена вышла с локальной консолидации, где был сконцентрирован большой объем и теперь торгуется выше него. Таким образом, именно покупки являются приоритетным развитием событий.

После плавной коррекции цены к уровню 1.2900 – 1.2920 (примерно) открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за уровень 1.2837. Цель – глобальный уровень 1.3151 – 1.3187.

Внимательно следите за нефтью, если она продолжит дальше свой рост, лучше по данной паре не заходить.
Продажи стоит рассматривать только после пробития уровня 1.2837 – 1.2850.
Пара AUD/USD
Ситуация по паре AUD/USD чем-то напоминает ситуацию с евро: падение, два новых объемных уровня и сценарии работы от них.
Во время падения были образованы уровни 0.7590 – 0.7602, а так же уровень (даже скорее зона) 0.7655 – 0.7690.

Первый сценарий открытия коротких позиций – тест уровня 0.7590 – 0.7602 и отскок от него на объеме вниз. Стоп лосс за тест данного уровня. Наша цель – 0.7450.
Второй сценарий – более затяжная коррекция к зоне 0.7655 – 0.7690. Открытие позиций только после остановки коррекции (консолидация или падение на объеме). Стоп лосс за уровень 0.7690. Цель аналогична, как и в 1 сценарии – 0.7450.

Учитывая объемное падение и укрепление доллара США, покупки по данному инструменту пока не рассматриваются.
Анализируя сентимент рынка, видим, что по евро и австралийскому доллару идёт явный перекос в сторону покупок, что подтверждает наши сценарии продаж. ПО остальным инструментам ситуация не настолько ясная, по фунту настроение «толпы» вообще разделилось практически 50/50.

Из новостей я бы выделил только одно событие – Non-farm payrolls. Как сказала Йеллен, сейчас решение о повышении процентных ставок будет зависеть от статистики рынка труда в США, поэтому эти пейроллы будут особенно важны. Напомню, данная новость выходит в пятницу, 02.09 в 15.30 по Киеву/Москве.
Удачной торговли и большого профита!
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets · 29.08.2016, 11:28

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2016 г.

Йеллен заметно усилила риск повышения ставок в сентябре

Руководитель ФРС США Дж. Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле, как мы и предполагали, ответила, что называется и «вашим, и нашим». В своем выступлении она затронула состояние дел в американской экономике и была позитивна в своей оценке. Но сообщила, что капиталовложения компаний остаются в нынешней ситуации все еще слабыми, а укрепившийся с 2014 года доллар сдерживает экспорт. Она дала понять, что ожидает роста инфляции в течение нескольких следующих лет. Заметим, что ранее в декабре 2015 года она считала, что этого удастся добиться до конца текущего года. Йеллен также заметила, что в случае необходимости возможно понижение ставок и возобновление покупок активов.

На волне этих «голубиных» заявлений американских доллар локально оказался под давлением, но ситуацию помогла исправить сама же госпожа Председатель. Она очень позитивно охарактеризовала картину на рынке труда США, сообщила, что занятость приближается к «полной». Экономика «приближается к максимальной занятости и целевой стабильности», она продолжает расти благодаря сильному увеличению расходов домохозяйств и, что самое главное, что именно ждали от Йеллен – это прозвучали слова о том, что ФРС «по-прежнему считает целесообразным постепенное повышение процентных ставок».

По сути глава Федрезерва Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле ничего нового не сообщила и подчеркнула старую линию банка на стремление к нормализации денежно-кредитной политики сопровождаемую поднятием краткосрочных процентных ставок, но и зависимость их повышения от поступающих экономических данных.

Мы так и предполагали, что руководитель американского ЦБ постарается умилостивить всех на финансовых рынках для того, чтобы сдержать рынки от сильных потрясений. Она раздала всем «сестрам по серьгам». Позицию Йеллен в пятницу также подтвердили своими комментариями и другие члены ФРС – С. Фишер, Р. Каплан и Л. Местер. На волне выступления председателя ФРС американский доллар вел себя довольно волатильно. Все основные европейские валюты в итоге оказались под сильным давлением, что объясняется возобновление ожидания расхождения в монетарных политиках между ФРС с одной стороны и ЕЦБ и Банка Англии с другой. Валюты товарно-сырьевой группы также заметно снизились по отношению к доллару, а японская иена наконец-то локально развернулась вниз против американской валюты.

Такое поведение рынка объясняется ростом ожиданий, что, если на следующей неделе данные по занятости в Штатах окажутся сильными, вероятность роста ставок уже на сентябрьском заседании ЦБ заметно вырастет. Сама Йеллен не говорила, когда ставки могут быть подняты, на каком из заседаний: в сентябре, октябре, ноябре или в декабре. Но подавляющее большинство выступающих в последние дни членов ФРС дали понять, что считают возможным одно разовое поднятие ставок в этом году. Когда это произойдет уже действительно не существенно. Получив такой сигнал, инвесторы вряд ли будут продавать американский доллар, который в случае факта роста ставок будет расти, а в преддверии каждого заседания или после публикации сильных данных как минимум удерживаться на достигнутых позициях и продолжать повышаться.

О том, что настроение рынка начало кардинально меняться указывает и динамика государственных облигаций США. 10-летние трежерис наконец-то вырвались вверх из узкого диапазона и в своей доходности торгуются на отметке в 1.6140%. Чувствительные к изменению процентных ставок 2-летние бумаги в доходности взлетели в пятницу, также подтверждая изменение настроений инвесторов на рынках.

Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что всю наступившую неделю американский доллар как минимум будет удерживаться на достигнутых в пятницу уровнях и даже стараться подрастать в первую очередь по отношению к иене, евро и британскому фунту, так как инвесторы будут учитывать в своих сделках перспективы расхождений в денежных политиках между ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Добавлено через 8 минут
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением и, вероятнее всего, продолжит снижаться. На рынке усилились ожидания в расхождениях денежных политик между ЕЦБ и ФРС. Напомним от ЕЦБ продолжают ожидать мягкой экономической политики, а от ФРС наоборот повышения ставок.
Техническая картина:
Цена находится на нижней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики уже в этой зоне. MACD движется вниз, преодолев нулевую отметку. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Мы считаем, что пару необходимо уже сейчас продавать или дождаться ее небольшого отскока вверх к 1.1225 с вероятной целью 1.1130.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Добавлено через 2 минуты
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2016 г.

Доллар растет на итогах выступления Йеллен

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать итоги выступления главы ФРС США Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Сегодня утром в лидерах падения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.76%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.31%.

На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.46%). Поддержку доллар получает благодаря росту ожиданий повышения ставок до конца текущего года на фоне выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1184 (-0.09%), GBPUSD - 1.3090 (-0.37%), USDJPY – 102.26 (+0.46%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Brent падает на 1.48%, а WTI на 1.53%. Давление на котировки нефти происходит на волне роста доллара США на валютном рынке и сохранения роста количества работающих буровых вышек в США согласно опубликованным данным от Baker Hughes в прошедшую пятницу.

Сегодня будут опубликованы данные по расходам и доходам физлиц в Штатах. Также ожидается и выступление с комментарием Дж. Йеллен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 30.08.2016, 08:18

Обзор пары XAU/USD (Золото) на 30.08.16
На фоне укрепления доллара США после выступления Джанет Йеллен в пятницу, золото упало на более чем 200 пунктов и теперь торгуется недалеко от глобального уровня 1308.00 – 1314.00.
Как и по другим основным валютным инструментам, во время данного падения была образована объемная зона 1332.85 – 1340.40, которая остановила рост и толкнула цену вниз. Стоит отметить, что за счёт импульса вверх, с большой долей вероятности были «сняты» стоп лоссы, установленные за уровнем 1340.

Учитывая все вышесказанное, именно короткие позиции являются нашим приоритетным сценарием.
Сценарий следующий: продолжение плавной коррекции к объемной зоне 1332.85 – 1340.40 и открытие коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить за данную объемную зону.
Наша первая цель – уровень 1308 – 1314. Таким образом, соотношение риск/прибыль будет на уровне 1 к 2, что делаю данную сделку приемлемой.
В случае, если цена вместо продолжения коррекции начнет стремительно падать вниз, я советую быть вне рынка (т.к. будет невыгодная цена для входа) до пробития уровня 1308.00. При таком сценарии, можно открывать шорты после фиксации цены ниже этого уровня (консолидация или небольшая коррекция), стоп лосс ставить за пробойный бар (важно! пробойный бар должен быть объемный).

В случае пробоя уровня 1308.00 – 1314.00, открывается дорога к уровню 1260, что делает потенциал коротких позиций очень выгодным для торговли.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets · 30.08.2016, 11:12

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2016 г.

ФРС хочет поднять ставки и сделает это

Мировые рынки балансируют, решив для себя, что публикуемые в эту пятницу данные по занятости в США действительно могут стать важным сигналом для ФРС и оказать на нее решающее влияние в вопросе по ставкам.

Своим пятничным заявлением о продолжении стремления к нормализации денежно-кредитной политики Дж. Йеллен, глава ФРС США, усилила ожидания повышения ставок уже в сентябре, а комментарий ее заместителя С. Фишера просто сквозил откровенным намёком о том, что именно сентябрь станет тем месяцем, когда будут подняты ставки. Но реакция рынка по-прежнему остается не столь однозначной. Инвесторы уже столько раз вводились в заблуждение планами Федрезерва, что уже не с такой охотой стараются опередить события, что обычно и происходит.

Доллар после небольшого снижения в понедельник во вторник возобновил свое плавное укрепление. Что еще важно, так это возобновление после коррекции роста доходности по американским государственным долговым обязательствам. 10-летние трежерис после достижения в пятницу доходности в 1.630% в понедельник показали ее снижение к 1.572%, уровню с которого она стартовала в пятницу. Но уже во вторник рост опять возобновился. Как мы указывали выше динамика американского долгового рынка ярко демонстрирует отсутствие четкого направления и наличие выжидательной позиции у инвесторов.

Исходя из этого, можно говорить, что до пятничного выхода данных по NFP на рынках не будет определенной динамики, инвесторы не будут проявлять никакой заметной активности. Но, если мы в пятницу увидим цифры по количеству новых рабочих мест не хуже ожиданий, а консенсус-прогноз представленный агентством Bloomberg предполагает рост рабочих мест на 175 000 в августе и коэффициент безработицы на уровне в 4.8%, то это, вероятнее всего, послужит спусковым крючком для рынков, которые никак не хотят поверить в то, что ставки могут быть подняты не только в сентябре, но и в декабре. Напомним, что динамика фьючерсов по федеральным фондам США показывает на вчерашний день 21% вероятность роста ставок в сентябре.

И еще один важный сигнал, похоже рынки не уловили или сделали вид, что не услышали – это возращение в риторику членов ФРС и лично Йеллен важности данных с рынка труда для решения по ставкам. Да, ранее об этом говорилось, но не так, как в последние дни. После декабрьского заседания 2015 года Йеллен сформулировала тезис, что приоритетом для решения поставкам является общее состояние американской экономики и динамика инфляции. Но в пятницу она, наверное, впервые за последние месяцы, сделала основной упор именно на рынок труда. Это говорит о том, что банк в своей оценке перспектив инфляции и экономики возвратился к важности именно уверенно растущего рынка труда. Вот поэтому такими важными будут пятничные цифры по занятости.

На наш взгляд, позитивные пятничные цифры станут серьёзным толчком для рынков, что приведет к росту интереса инвесторов к доллару США и активам, номинированным в американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Добавлено через 10 минут
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в целом плавно, снижаясь в ожидании публикации в эту пятницу данных по безработице в США. Возможно, она сегодня продолжит двигаться в «боковике» 1.1160-1.1195, но также есть вероятность и продолжение снижения цены.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее падения. Индикатор АС находится выше нулевой линии и делает попытке расти. АО расположен ниже нулевой линии и подрастает. Balance Volume (OBV) достиг локального максимума и снижается.

Торговые рекомендации:
Продаем пару на росте от 1.1195 или после пробития 1.1160 с вероятной целью 1.1135.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Добавлено через 4 минуты
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2016 г.

Инвесторы ждут пятничные данные по занятости в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать вероятность роста ставок в сентябре, спусковым крючком для роста, которых может стать публикация позитивных цифр по количеству новых рабочих мест за август месяц. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.60%. Стимулом к его повышению является позитивная статистика из Германии о росте индекса цен на импорт.

На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.42%). Поддержку доллар получает на волне ожидания роста ставок в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.18%), GBPUSD - 1.3069 (-0.27%), USDJPY – 102.35 (+0.42%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают после распродаж в понедельник. Brent прибавляет 0.04%, а WTI 0.26%. Сырьевой рынок консолидируется также в ожидании публикации данных по занятости в Штатах.

Сегодня будут опубликованы данные индекса доверия потребителей в еврозоне, по потребительской инфляции в Германии и индекса доверия потребителей от СВ в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 31.08.2016, 08:04

Обзор пары USD/JPY на 31.08.2016
Наш недельный прогноз по паре USD/JPY начинает сбываться: рынок не дал инструменту скорректироваться, как следствие, во вторник цена пробила глобальный уровень 102.53 – 102.80, который месяц удерживал цену под собой.
Стоит отметить, что пробой был на повышенном объеме и довольно уверенным (без остановок цены, консолидаций и т.д.), что ещё больше подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций.

Главным условиям для нас теперь является фиксация цены выше 102.53 – 102.80. Это может быть как небольшая коррекция или консолидация. После чего ждём «выстрела» вверх – объемного импульсного роста, который будет означать продолжение роста. Это и будет наш сигнал для открытия «лонгов». Стоп лосс ставим за уровень 102.40 (начало пробоя). Цель, как и прежде, - 105.60.

В случае, если цена вернется ниже уровня 102.53, я советую воздержаться от сделок вообще, пока цена опять не продолжит свой рост.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets · 31.08.2016, 11:27

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.08.2016 г.

Сильные данные от ADP однозначно поддержат доллар

Опубликованные во вторник очень сильные данные индекса доверия потребителей Conference Board заметно усилили рост ожиданий, что ФРС может действительно призадуматься о поднятии процентных ставок на 0.25% уже на сентябрьском заседании банка. Индикатор показал рост до 101.1 пункта в августе против июльского значения в 96.7 пункта и прогноза в 97.0 пункта.

После того, как в пятницу Дж. Йеллен руководитель Федрезерва на симпозиуме в Джексон Хоул заявила, что дверь открыта для продолжения поднятия ставок, а во вторник ее заместитель С. Фишер опять подтвердил тезис о важности поступающих данных для решения по ставкам, рынок и отреагировал укреплением доллара США по всему фронту. Рискованные активы оказались под давлением, а цены на сырую нефть усилили свое падение. Тем самым рынок дал понять, что обнародованные цифры от СВ заставляют его задуматься о возможности роста ставок.

Сегодня все основное внимание опять будет сконцентрировано на данных из США, главными из которых будут цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от ADP. Ожидается, что в августе их количество вырастет до 175 000 против роста в июле в 179 000. И хотя эти данные отражают только ожидания количества новых рабочих мест в частном секторе, они предваряют публикацию уже в эту пятницу официальных цифр от Министерства труда США. Мы ожидаем, что, если они окажутся в русле прогноза или даже выше него – это окажет поддержку американскому доллару, который продолжит расти на увеличении ожиданий по росту ставок.

Такая реакция рынка вполне оправдана. Она является прагматичной. Рынки всегда опережая события рассчитывают на определенный результат и, если он подтверждается, то это либо усиливает тенденцию, либо наоборот приводит к фиксации полученной прибыли. На наш взгляд, в случае обнародования сильных официальных данных тенденция роста доллара может сохранится, так как ее логичным завершением будет поднятие ставок на сентябрьском заседании Федрезерва. Но опят же следует учесть публикацию и других важных экономических данных, которые будут уже выходить непосредственно перед заседания ЦБ.

Кроме американской статистики сегодня внимание игроков будет приковано к публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она ускорится на 0.3% против июльского роста в 0.2%. В годовом выражении она, как ожидается, должная остаться на отметке в 0.9%.

Инвесторы в последнее время задумываются вопросом, а будет ли ЕЦБ расширять стимулирование или хотя бы продлевать его далее в 2017 году. Здесь нет однозначного ответа, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что выходящие сегодня цифры вряд ли окажут позитивное влияние на единую валюту, во-первых, потому что в центре внимания цифры из США, а во-вторых, вероятность того, что ЕЦБ вдруг решит на фоне этой статистики изменить свой подход к стимулированию европейской экономики практически равен нулю. Инфляция в 0.9% значительно ниже ожидаемого уровня в 2.0%, установленного ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Добавлено через 5 минут
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1130. позитивные данные по занятости в частном секторе от ADP, если они не подкачают окажут давление на пару, так как это усилит ожидание роста ставок уже в сентябре.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1154. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня поддержки 1.1130 может привести к падению цены сначала к 1.1075, а затем к 1.1050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Добавлено через 4 минуты
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.08.2016 г.

Рынки консолидируются перед данными от ADP

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно. Рынки после публикации во вторник сильных данных о росте доверия потребителей в США от СВ оказались под давлением на волне роста ожиданий по повышению ставок в Штатах. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.10%, а французский фондовый индекс САС 40 наоборот растет на 0.09%.

На валютном рынке доллар США растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.30%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1134 (-0.08%), GBPUSD - 1.3094 (+0.11%), USDJPY – 103.29 (+0.30%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Рынок ждет публикации данных по количеству новых рабочих мест от ADP. Brent падает на 0.51%, а WTI на 0.35%. Сырьевой рынок продолжает консолидироваться в ожидании публикации данных по занятости в Штатах. Цены на сырую нефть находятся под давлением двух факторов, с одной стороны, усиления доллара США, а с другой, сомнений, что саммит ОПЕК в Алжире приведет к положительному результату.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP, а также по потребительской инфляции в еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Предполагается, что запасы нефти вырастут.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 01.09.2016, 11:34

Обзор пары USD/CAD на 01.09.16
Канадский доллар продолжает свой рост на фоне падения нефти. Сейчас цена вплотную подошла к дневному объемному уровню 1.3150 – 1.3185 и пока торгуется под ним.
Стоит отметить объемы, которые были образованы в среду во время выхода новостей по запасам сырой нефти в США, после чего цена остановилась и прекратила свой рост.

Такая остановка под глобальным уровнем, да и ещё на повышенном объеме немного путает карты. Поэтому я советую по паре USD/CAD придерживаться предыдущего сценария, а именно открывать покупки только после пробития уровня 1.3150 – 1.3185 и фиксации выше него. Стоп лосс за пробойный бар на Н1.

Учитывая, что нефть начинает стремительно падать, скорее всего, этот объем это плацдарм для дальнейшего роста, но лучше перестраховаться и подождать пробой уровня.
«За» такой сценарий выступает и сентимент рынка, как видно на рисунке, 70% толпы активно продает пару USD/CAD.

В случае, если цена начнет коррекцию, лучше дождаться окончания «отката» и возобновления роста (объемный импульс вверх); только после этого снова искать длинные позиции.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

Добавлено через 45 минут
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.09.2016 г.

Усиление доллара не поможет ОПЕК

Пока на валютном рынке американский доллар получал поддержку в последние дни после выступления руководителя ФРС Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул, а также комментариев ряда других членов ЦБ США, цены на сырую нефть упали к уровням середины августа.

Нефтяные котировки последние три месяца находятся в крайне высокой степени волатильности. После того, как в феврале цены протестировали минимальные значения и восстановившись к отметке в 50 долларов за баррель стали двигаться фактически в боковике, определенности в том куда они все-таки пойдут вверх или вниз не стало больше. Получив поддержку в начале августа на волне новых разговоров о вероятности достижения договоренностей о заморозке объемов добычи сырой нефти, они так и не смогли преодолеть рубеж в 50 долларов за баррель.

Главной причиной этого являются сомнения рынка в том, что существующий ныне спрос будет не только поддерживаться, но и расти на фоне слабости мировой экономики. В дополнение к этому в Штатах возобновилась деятельность «сланцевых» нефтяных компаний, о чем свидетельствует рост количества работающих буровых вышек, информацию о которых предоставляет компания Baker Hughes. Еще одной важной причиной уже обвального падения нефтяных цен на этой неделе является повышение ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании, что стимулировало привлекательность американского доллара и усилило его позиции. Ну и последним также немаловажным фактором является сомнение инвесторов в том, что на неофициальной встрече ОПЕК в Алжире в этом месяце будет достигнуто реальное соглашение ограничивающее добычу сырой нефти для стимулирования роста цен на «черное золото».

Вот в такой довольно неоднозначной и сложной ситуации инвесторы пытаются понять будет ли все-таки американский ЦБ поднимать ставки или нет. Реакция сырьевого и товарного рынков на укрепление доллара однозначно указывает на то, что наиглавнейшим лимитирующим фактором дальнейшего повышения цен не только на нефть и другие товарно-сырьевые активы, но и на прочие рискованные активы является курс американской валюты. Если Федрезерв действительно решится на поднятие стоимости заимствований на сентябрьском заседании, то, на наш взгляд, саммит ОПЕК вряд ли принесет позитивный результат для нефтяных цен, если там даже будут достигнуты какие-то договоренности. Укрепление доллара на волне роста ставок повысит привлекательность активов, номинированных в долларах. Это решение приведет к перетоку значительной части капитала в США прежде всего с развивающихся рынков, которые в последние полгода получили неплохую передышку после его значительного притока ранее. На этом фоне мы ожидаем начало коррекции на российском рынке акций, а рубль должен будет вырваться из сложившегося в течение последних пяти месяцев бокового диапазона и ослабнуть по отношению к американской валюте.

Сейчас рынок гадает станут ли тем спусковым крючком для ФРС позитивные цифры по занятости, которые будут представлены завтра в пятницу или нет. Пока инвесторы в этом сомневаются, хоть и отдают этой вероятности должное. Но, если ставки будут подняты, то это несомненно изменит весь ландшафт мирового финансового рынка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Добавлено через 4 минуты
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании выхода очередной порции данных экономической статистики из США. Если цифры по деловой активности в производственном секторе окажутся позитивными и окажутся лучше прогноза в 52.0 пункта, то это окажет поддержку американской валюте.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и плавно снижается. Стохастики разворачиваются вниз. MACD растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 1.1130 на волне позитивных данных из США может привести к падению цены к 1.1070.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Добавлено через 3 минуты
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.09.2016 г.

Рынки растут, но остаются в периоде консолидации

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. В целом наблюдая за их поведением можно говорить о том, что инвесторы продолжают ожидать развития событий вокруг вероятного роста ставок от ФРС в сентябре, что заставляет рынки консолидироваться без особого направления. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.77%.

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно. Он растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к евро (+0.22%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1131 (-0.22%), GBPUSD - 1.3140 (+0.01%), USDJPY – 103.45 (+0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после обвального падения в среду на фоне публикации роста запасов нефти в Штатах. Brent прибавляет 0.58%, а WTI 0.60%. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в производственном секторе в еврозоне и США, а также цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 02.09.2016, 08:21

Обзор пары GBP/USD на 02.09.2016
Выход положительных данных индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании очень сильно укрепил фунт стерлингов, как следствие, пара GBP/USD выросла на более чем 130 пунктов за прошедший день и пробила уровень 1.3250 – 1.32630.
Пробой этого уровня на объеме отменяет наш сценарий продажи и открывает возможности для поиска входов в длинные позиции.
По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3235 – 1.3260 (не путать с уровнем 1.3250 – 1.32630, от которого мы падали в прошлую пятницу) который образовался после выхода статистических данных по Великобритании. Именно он послужил плацдармом для дальнейшего роста и окончательно пробития уровня 1.3263. Необходимо выделить накопление объема в самом верху графика, после которого цена скорректировалась к уровню, а на Н4 образовался пин бар.

Поэтому наш сценарий будет основываться именно на продолжении роста и прохождении этих объемов (желательно, что бы это был объемный импульс вверх), после чего открываем длинные позиции.
Стоп лосс ставим за уровень 1.3235. Цель – 1.4330.

Итог: несмотря на то, что есть определенный сценарий по паре GBP/USD, я вам советую быть предельно аккуратным во время сегодняшней торговли. Перед пейроллами рынок очень часто ведет себя неадекватно. Вчерашние вечерние движения тому подтверждение. Торговать или не торговать решать вам, но это будет уже не торговля, а рулетка. Поэтому я советую до выхода новостей о рынке труда в США не торговать. Лучше зайти через 15-30 минут после выхода новости (если будет хорошая и выгодная ситуация для открытия сделки). С открытыми сделками по долларовым парам или металлам ситуация аналогичная – перед новостью все сделки лучше закрыть.
Эти пейроллы имеют очень важное значение для будущего повышения ставок ФРС, поэтому есть велика вероятность, что будет волатильность больше обычного, что даст нам хорошие возможности для торговли на следующей неделе!
Удачной Вам торговли!
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets · 02.09.2016, 11:38

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.09.2016 г.

Сильные данные по занятости поддержат доллар

Сегодня все внимание рынка будет обращено на выход данных по занятости в Штатах. Представленный агентством Bloomberg консенсус-прогноз предполагает рост новых рабочих мест в августе в 175 000, коэффициент безработицы на уровне 4.8% против 4.9% месяцем ранее. Вероятный разброс данных укладывается в диапазон от 125 000 до 215 000. Напомним, что в июле количество новых рабочих мест вышло на уровне в 255 000.

Мы уже ранее неоднократно указывали в своих статьях почему инвесторы так внимательно будут следить за выходящими цифрами. Вкратце напомним. Это объясняется повышенным ростом ожиданий роста ставок от ФРС уже в этом месяце на фоне пространного намека заместителя главы ЦБ США С. Фишер, а также самой госпожи председателя Дж. Йеллен о важности ситуации на рынке труда в вопросе дальнейшего поднятия процентных ставок. Их заявления не только остановили локальное ослабление американской валюты, но и усилили ожидания роста ставок в ближайшее время.

Но публикация в четверг данных о деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM США разочаровала рыночных игроков и понизила эти ожидания по ставкам. Индикатор упал в августе ниже важного уровня в 50.0 пунктов до 49.4 пункта с июльского значения в 52.6 пункта. Такое резкое падение ниже отметки «рубикона» указывает на заметное снижение роста активности и действительно напугало ряд инвесторов, которые начали активно распродавать американский доллар. Но заметим, стоит ли в данной ситуации обращать внимание на негативную динамику одного, хотя и важного, показателя. Возможно, что такие цифры вышли не только под влиянием внешних факторов – общей слабости мировой экономики, о чем заявил в четверг МВФ, но и сезонном спаде, который пришелся на месяц повальных отпусков – август. На наш взгляд, Федрезерв не будет из-за одних данных бросать свою идею продвижения к нормализации денежно-кредитной политики, в которой экономика уже нуждается. Об этом неоднократно заявляли некоторые члены ЦБ США, а вчера президент ФРБ Кливленда Л. Местер в очередной раз это подтвердила. Она в своем комментарии заявила, что «сохранение процентных ставок слишком низкими слишком долгий период времени может привести к росту рисков для финансовой стабильности». Свое заявление она сделала уже после публикации цифр по активности в производственном секторе (PMI) от ISM.

Как мы и указывали выше рынок отреагировал на обнародованные данные распродажами доллара, но пока это не оказало значительного влияния на общую ситуацию, а лишь приостановила возможное продолжение роста американской валюты, если публикуемые сегодня цифры по количеству новых рабочих мест будут не хуже ожиданий. А вчерашнее ослабление доллара будет неплохой причиной для его покупок на более выгодных уровнях.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Добавлено через 6 минут
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1190, но ниже отметки 1.1200 в ожидании публикации цифр по занятости из США. Если они окажутся не хуже прогнозов или даже выше них, то пара несомненно упадет на росте ожиданий повышения ставок.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1176. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на ожиданиях позитивных цифр по занятости с выставление стоп приказов. Пара может упасть сначала к 1.1130, а затем уже к 1.1075.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Добавлено через 3 минуты
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.09.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу консолидируются в ожидании публикации очень важных данных по занятости из США, которые, как предполагаются могут с подвигнуть ФРС пойти на поднятие ставок уже в сентябре на 0.25%. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.

На валютном рынке нет определенной тенденции перед выходом цифр по занятости из Штатов. Доллар США торгуется разнонаправленно. Он незначительно растет по отношению к евро, канадскому доллару, но слегка снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1195 (-0.01%), GBPUSD - 1.3271 (+0.02%), USDJPY – 103.58 (+0.36%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после продолжения обвального падения в четверг на фоне прогноза МВФ о слабости перспектив мировой экономики, а также сомнений, что неофициальный саммит ОПЕК в Алжире принесет ожидаемые договоренности о заморозке объемов добычи сырой нефти. Brent прибавляет 0.15%, а WTI 0.25%. Внимание рынка все еще сконцентрировано на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в США, которые, если окажутся не хуже прогнозов однозначно поддержат доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

26.08.2016, 11:01	#411
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.08.2016 г. Йеллен, вероятно, постарается дать всем сестрам по серьгам Главным событием сегодняшнего дня, да и вообще последнего времени является выступление руководителя ФРС США Дж. Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Уже много написано и сказано об этом действительно важном для финансовых рынков мероприятии. Но наш взгляд стоит заострить внимание на последствиях этого события для рынков. Слабый экономических рост, низкая инфляция – это самые главные аргументы сторонников того, что Дж. Йеллен выступит с голубиной речью и при общем позитивном настрое в отношении американской экономики ничего не сообщит о перспективах повышения процентных ставок. И как следствие такой позиции на финансовых рынках после такого послания можно ожидать возобновления безумного ралли сопровождаемого ростом стоимости рискованных активов. В первую очередь мы, конечно, имеем ввиду рынок акций, который за несколько лет после острой фазы мирового кризиса 2008-09 гг «вздулся» в виде финансового пузыря, не отражая своим ростом фундаментальных реалий. Вообще существует мнение, что, например, американский рынок акций и облигаций взлетел ровно на столько насколько было вкачено в финансовую систему ликвидности в течение нескольких программ количественного смягчения. Тестирование основными американскими фондовыми индексами все новых и новых максимумов абсолютно никак не вязалось с падением экономического роста, а значит является уже классическим примером надувания финансового пузыря, который грозит, лопнув похоронить под собой не только экономику США, но и мировую. В безумной политике стимулирования экономик мы видим главную угрозу для мировой экономики. Европа пошла по пути США и также «финансирует» аппетиты финансовых спекулянтов, проводя невиданный в истории эксперимент, который непонятно чем закончится. Печатание ничем не обеспеченных денег, которые в колоссальных объемах впрыскиваются в финансовые системы только, как показывает практика поддерживает спекулятивные настроения. Надежды на то, что наводнение деньгами финансовых рынков будет стимулировать инфляцию не оправдывается. В поисках доходности на фоне крайне мягких денежно-кредитных политик крупнейших мировых ЦБ инвесторы ринулись опять на развивающиеся рынки, которые пострадали ранее также в значительной мере, как и развитые. Ярким примером является рынок акций России. Основной фондовый индекс ММВБ взлетел к докризисным уровням и даже преодолел их. Причем это происходит не на фоне роста нефтяных цен к отметке в 140 долларов, а к 50, не на волне экономического роста. Вздутие финансового пузыря в России также является опасным примером. Любое изменение политик крупнейших ЦБ в сторону ужесточения обвалит его, что нанесет сильнейший удар по экономике. Но вернемся к Йеллен и к ее выступлению. Итогом ее речи, если она будет «голубиной» станет продолжение нынешней динамики на рынках, но мы не ожидаем, что она будет бурной, так как в целом такая позиция уже инвесторами учтена. Но, если госпожа руководитель Федрезерва окажется в роли «ястреба», то мы увидим, скорее всего, разворот на рынках и начало коррекции, сопровождаемой падением риск-аппетита. В этой ситуации доллар получит заметную поддержку. Но, на наш взгляд, более вероятным будет некий промежуточный вариант с попыткой сделать и «вашим» и «нашим». Если Йеллен это удастся, то никаких особых движений на рынках мы не увидим, а общая динамика неопределенных колебаний на рынках останется в силе. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets Добавлено через 4 минуты ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.08.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара консолидируется в ожидании выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле. Мы считаем, что она постарается сдержать рынки от резких колебаний, если ей это удастся, то особых изменений в паре мы не увидим. Цена, скорее всего, продолжит колебаться в «боковике». Но если она будет более жесткой в высказываниях о перспективах ставок или наоборот умолчит об этом, тогда цена соответственно либо упаде, либо вырастет. Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1280. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum растет. Торговые рекомендации. Ожидаем выступления Йеллен и по его итогам либо продаем пару после пробития уровня 1.1250 с вероятной целью 1.1200, либо покупаем после пробития уровня сопротивления 1.1335 с вероятным движением цены к 1.1400-15. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта Добавлено через 1 минуту КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.08.2016 г. В фокусе рынка выступление Йеллен Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на зеленой территории, но затем часть роста была утеряна. Инвесторы не рискуют принимать серьезные решения перед началом симпозиума главы ФРС США Дж. Йеллен в Джексон Хоул. Сегодня утром в лидерах падения британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.09%. В тоже время французский фондовый индекс САС 40 прибавляет 0.02%. На валютном рынке доллар США торгуется со снижением ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта теряет по отношению к новозеландскому доллару (-0.18%). Инвесторы явно пока не рискуют перед выступлением Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1289 (+0.06%), GBPUSD - 1.3227 (+0.27%), USDJPY – 100.48 (-0.05%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Brent падает на 0.36%, а WTI на 0.06%. Сегодня главным событием дня будет выступление Йеллен в Джексон Хоул. По мимо этого, будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за второй квартал, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета и данные по количеству работающих буровых вышек от Baker Hughes. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 0

29.08.2016, 09:12	#412
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы Обзор финансовых рынков на 29.08 – 02.09.2016 Пара EUR/USD После выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу вечером (в котором она намекнула, что за последние 2 месяца ФРС стала более нацеленная на повышение процентных ставок в связи с прогнозируемым ростом экономики США) американский доллар очень сильно укрепился. На фоне данной новости пара EUR/USD (как и другие долларовые валютные пары) очень сильно просели. Именно во время этого движения образовались новые объемные уровни, которые и послужат фундаментом для открытия позиций по данному инструменту. Стоит выделить два объемных уровня: 1.3200 – 1.3320 (начало падения) и 1.1235 – 1.1242 (крупное скопление объема). Кроме того, сейчас цена находится под крупным накоплением объема, что усиливает сценарий открытия коротких позиций. Очень часто после таких сильных движений происходят коррекции, что нам на руку, потому что сейчас цена находится в не очень выгодном положении для открытия «шортов». Учитывая наличие 2 уровней, рассмотрим варианты работы от каждого из них: 1 сценарий – тест (именно тест, а не коррекция) уровня 1.1235 – 1.1242 и дальнейшее падение вниз. Стоп лосс за тест (или уровень, в зависимости, что выше). Первая цель – 1.1070. 2 сценарий: коррекция к уровню 1.3200 – 1.3320, остановка цены и открытие продаж. Стоп лосс ставим за пятничный максимум. Первая цель, как и в 1 сценарии – 1.1070. Несмотря на большую вероятность коррекции, не советуется открывать покупки вплоть до пробоя уровня 1.1365 (локального максимума). Пара GBP/USD Фунт, аналогично, как и евро, упал на фоне новостей о возможном повышении ставки в США: после снятия стопов за уровнем 1.3271 (предыдущий локальный «хай»), цена рухнула вниз на более чем 140 пунктов. По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3250 – 1.3263. Кроме скопления объема, именно на это уровне был «сбор» стоп лоссов «толпы». Как в случае и с евро, по фунту торговля будет строиться от коррекции, так как сейчас цена очень не выгодная для открытия продаж. Поэтому ждем коррекции цены, как минимум, к цене 1.3200 и заходим в «шорты». Можно заходить в сделку и раньше, если цена начнет падать на объеме ещё до уровня 1.3200. Стоп лосс ставим за место выноса стопов. Первая цель – 1.3028, где был сосредоточен точечный объем, который толкнул цену вверх. Если этот уровень будет пробит, тогда открывается путь к 1.2870, что делает эту сделку очень интересной с точки зрения соотношения риск/прибыль. Покупки по фунту пока не рассматриваются. Пара USD/JPY Йена упала на более чем 160 пунктов по отношению к доллару в пятницу вечером и образовала новый объемный уровень 100.110 – 100.200, который и толкнул цену вверх. Стоит отметить, что уровень очень сильный (крупное скопление объема) и пока цена его не пройдет, никаких продаж открывать не стоит. На объемном графике видно, что кроме падения на объеме, цена вышла с локальной консолидации, в которой был сосредоточен довольно крупный объем, что усиливает сценарий открытия «коротких» позиций. Открывать «шорты» стоит или после коррекции, примерно, к уровню 100.900 или после пробития верхней границы глобальной консолидации – 102.800. В первом случае стоп лосс ставим за уровень 100.110 – 100.200 и первой целью будет как раз верхняя граница консолидации 102.800. Во втором случае стоп лосс ставим за пробойный объемный бар, а цель 105.400. Продажи стоит рассматривать только после пробития уровня 100.110 – 100.200 и фиксации цены ниже него. Пара USD/CAD Как и остальные мажорные пары, канадский доллар очень сильно «просел» против доллара США. Как итог, рост пары на более чем 150 пунктов. Аналогично с другими ранее проанализированными инструментами, был образован новый объемный уровень – 1.2837 – 1.2850, который и начал стремительный рост пары. Также цена вышла с локальной консолидации, где был сконцентрирован большой объем и теперь торгуется выше него. Таким образом, именно покупки являются приоритетным развитием событий. После плавной коррекции цены к уровню 1.2900 – 1.2920 (примерно) открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за уровень 1.2837. Цель – глобальный уровень 1.3151 – 1.3187. Внимательно следите за нефтью, если она продолжит дальше свой рост, лучше по данной паре не заходить. Продажи стоит рассматривать только после пробития уровня 1.2837 – 1.2850. Пара AUD/USD Ситуация по паре AUD/USD чем-то напоминает ситуацию с евро: падение, два новых объемных уровня и сценарии работы от них. Во время падения были образованы уровни 0.7590 – 0.7602, а так же уровень (даже скорее зона) 0.7655 – 0.7690. Первый сценарий открытия коротких позиций – тест уровня 0.7590 – 0.7602 и отскок от него на объеме вниз. Стоп лосс за тест данного уровня. Наша цель – 0.7450. Второй сценарий – более затяжная коррекция к зоне 0.7655 – 0.7690. Открытие позиций только после остановки коррекции (консолидация или падение на объеме). Стоп лосс за уровень 0.7690. Цель аналогична, как и в 1 сценарии – 0.7450. Учитывая объемное падение и укрепление доллара США, покупки по данному инструменту пока не рассматриваются. Анализируя сентимент рынка, видим, что по евро и австралийскому доллару идёт явный перекос в сторону покупок, что подтверждает наши сценарии продаж. ПО остальным инструментам ситуация не настолько ясная, по фунту настроение «толпы» вообще разделилось практически 50/50. Из новостей я бы выделил только одно событие – Non-farm payrolls. Как сказала Йеллен, сейчас решение о повышении процентных ставок будет зависеть от статистики рынка труда в США, поэтому эти пейроллы будут особенно важны. Напомню, данная новость выходит в пятницу, 02.09 в 15.30 по Киеву/Москве. Удачной торговли и большого профита! Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets 0

29.08.2016, 11:28	#413
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2016 г. Йеллен заметно усилила риск повышения ставок в сентябре Руководитель ФРС США Дж. Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле, как мы и предполагали, ответила, что называется и «вашим, и нашим». В своем выступлении она затронула состояние дел в американской экономике и была позитивна в своей оценке. Но сообщила, что капиталовложения компаний остаются в нынешней ситуации все еще слабыми, а укрепившийся с 2014 года доллар сдерживает экспорт. Она дала понять, что ожидает роста инфляции в течение нескольких следующих лет. Заметим, что ранее в декабре 2015 года она считала, что этого удастся добиться до конца текущего года. Йеллен также заметила, что в случае необходимости возможно понижение ставок и возобновление покупок активов. На волне этих «голубиных» заявлений американских доллар локально оказался под давлением, но ситуацию помогла исправить сама же госпожа Председатель. Она очень позитивно охарактеризовала картину на рынке труда США, сообщила, что занятость приближается к «полной». Экономика «приближается к максимальной занятости и целевой стабильности», она продолжает расти благодаря сильному увеличению расходов домохозяйств и, что самое главное, что именно ждали от Йеллен – это прозвучали слова о том, что ФРС «по-прежнему считает целесообразным постепенное повышение процентных ставок». По сути глава Федрезерва Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле ничего нового не сообщила и подчеркнула старую линию банка на стремление к нормализации денежно-кредитной политики сопровождаемую поднятием краткосрочных процентных ставок, но и зависимость их повышения от поступающих экономических данных. Мы так и предполагали, что руководитель американского ЦБ постарается умилостивить всех на финансовых рынках для того, чтобы сдержать рынки от сильных потрясений. Она раздала всем «сестрам по серьгам». Позицию Йеллен в пятницу также подтвердили своими комментариями и другие члены ФРС – С. Фишер, Р. Каплан и Л. Местер. На волне выступления председателя ФРС американский доллар вел себя довольно волатильно. Все основные европейские валюты в итоге оказались под сильным давлением, что объясняется возобновление ожидания расхождения в монетарных политиках между ФРС с одной стороны и ЕЦБ и Банка Англии с другой. Валюты товарно-сырьевой группы также заметно снизились по отношению к доллару, а японская иена наконец-то локально развернулась вниз против американской валюты. Такое поведение рынка объясняется ростом ожиданий, что, если на следующей неделе данные по занятости в Штатах окажутся сильными, вероятность роста ставок уже на сентябрьском заседании ЦБ заметно вырастет. Сама Йеллен не говорила, когда ставки могут быть подняты, на каком из заседаний: в сентябре, октябре, ноябре или в декабре. Но подавляющее большинство выступающих в последние дни членов ФРС дали понять, что считают возможным одно разовое поднятие ставок в этом году. Когда это произойдет уже действительно не существенно. Получив такой сигнал, инвесторы вряд ли будут продавать американский доллар, который в случае факта роста ставок будет расти, а в преддверии каждого заседания или после публикации сильных данных как минимум удерживаться на достигнутых позициях и продолжать повышаться. О том, что настроение рынка начало кардинально меняться указывает и динамика государственных облигаций США. 10-летние трежерис наконец-то вырвались вверх из узкого диапазона и в своей доходности торгуются на отметке в 1.6140%. Чувствительные к изменению процентных ставок 2-летние бумаги в доходности взлетели в пятницу, также подтверждая изменение настроений инвесторов на рынках. Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что всю наступившую неделю американский доллар как минимум будет удерживаться на достигнутых в пятницу уровнях и даже стараться подрастать в первую очередь по отношению к иене, евро и британскому фунту, так как инвесторы будут учитывать в своих сделках перспективы расхождений в денежных политиках между ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets Добавлено через 8 минут ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.08.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара остается под давлением и, вероятнее всего, продолжит снижаться. На рынке усилились ожидания в расхождениях денежных политик между ЕЦБ и ФРС. Напомним от ЕЦБ продолжают ожидать мягкой экономической политики, а от ФРС наоборот повышения ставок. Техническая картина: Цена находится на нижней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики уже в этой зоне. MACD движется вниз, преодолев нулевую отметку. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Мы считаем, что пару необходимо уже сейчас продавать или дождаться ее небольшого отскока вверх к 1.1225 с вероятной целью 1.1130. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта Добавлено через 2 минуты КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2016 г. Доллар растет на итогах выступления Йеллен Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать итоги выступления главы ФРС США Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Сегодня утром в лидерах падения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.76%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.31%. На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.46%). Поддержку доллар получает благодаря росту ожиданий повышения ставок до конца текущего года на фоне выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1184 (-0.09%), GBPUSD - 1.3090 (-0.37%), USDJPY – 102.26 (+0.46%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Brent падает на 1.48%, а WTI на 1.53%. Давление на котировки нефти происходит на волне роста доллара США на валютном рынке и сохранения роста количества работающих буровых вышек в США согласно опубликованным данным от Baker Hughes в прошедшую пятницу. Сегодня будут опубликованы данные по расходам и доходам физлиц в Штатах. Также ожидается и выступление с комментарием Дж. Йеллен. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 0

30.08.2016, 08:18	#414
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы Обзор пары XAU/USD (Золото) на 30.08.16 На фоне укрепления доллара США после выступления Джанет Йеллен в пятницу, золото упало на более чем 200 пунктов и теперь торгуется недалеко от глобального уровня 1308.00 – 1314.00. Как и по другим основным валютным инструментам, во время данного падения была образована объемная зона 1332.85 – 1340.40, которая остановила рост и толкнула цену вниз. Стоит отметить, что за счёт импульса вверх, с большой долей вероятности были «сняты» стоп лоссы, установленные за уровнем 1340. Учитывая все вышесказанное, именно короткие позиции являются нашим приоритетным сценарием. Сценарий следующий: продолжение плавной коррекции к объемной зоне 1332.85 – 1340.40 и открытие коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить за данную объемную зону. Наша первая цель – уровень 1308 – 1314. Таким образом, соотношение риск/прибыль будет на уровне 1 к 2, что делаю данную сделку приемлемой. В случае, если цена вместо продолжения коррекции начнет стремительно падать вниз, я советую быть вне рынка (т.к. будет невыгодная цена для входа) до пробития уровня 1308.00. При таком сценарии, можно открывать шорты после фиксации цены ниже этого уровня (консолидация или небольшая коррекция), стоп лосс ставить за пробойный бар (важно! пробойный бар должен быть объемный). В случае пробоя уровня 1308.00 – 1314.00, открывается дорога к уровню 1260, что делает потенциал коротких позиций очень выгодным для торговли. Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets 0

30.08.2016, 11:12	#415
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2016 г. ФРС хочет поднять ставки и сделает это Мировые рынки балансируют, решив для себя, что публикуемые в эту пятницу данные по занятости в США действительно могут стать важным сигналом для ФРС и оказать на нее решающее влияние в вопросе по ставкам. Своим пятничным заявлением о продолжении стремления к нормализации денежно-кредитной политики Дж. Йеллен, глава ФРС США, усилила ожидания повышения ставок уже в сентябре, а комментарий ее заместителя С. Фишера просто сквозил откровенным намёком о том, что именно сентябрь станет тем месяцем, когда будут подняты ставки. Но реакция рынка по-прежнему остается не столь однозначной. Инвесторы уже столько раз вводились в заблуждение планами Федрезерва, что уже не с такой охотой стараются опередить события, что обычно и происходит. Доллар после небольшого снижения в понедельник во вторник возобновил свое плавное укрепление. Что еще важно, так это возобновление после коррекции роста доходности по американским государственным долговым обязательствам. 10-летние трежерис после достижения в пятницу доходности в 1.630% в понедельник показали ее снижение к 1.572%, уровню с которого она стартовала в пятницу. Но уже во вторник рост опять возобновился. Как мы указывали выше динамика американского долгового рынка ярко демонстрирует отсутствие четкого направления и наличие выжидательной позиции у инвесторов. Исходя из этого, можно говорить, что до пятничного выхода данных по NFP на рынках не будет определенной динамики, инвесторы не будут проявлять никакой заметной активности. Но, если мы в пятницу увидим цифры по количеству новых рабочих мест не хуже ожиданий, а консенсус-прогноз представленный агентством Bloomberg предполагает рост рабочих мест на 175 000 в августе и коэффициент безработицы на уровне в 4.8%, то это, вероятнее всего, послужит спусковым крючком для рынков, которые никак не хотят поверить в то, что ставки могут быть подняты не только в сентябре, но и в декабре. Напомним, что динамика фьючерсов по федеральным фондам США показывает на вчерашний день 21% вероятность роста ставок в сентябре. И еще один важный сигнал, похоже рынки не уловили или сделали вид, что не услышали – это возращение в риторику членов ФРС и лично Йеллен важности данных с рынка труда для решения по ставкам. Да, ранее об этом говорилось, но не так, как в последние дни. После декабрьского заседания 2015 года Йеллен сформулировала тезис, что приоритетом для решения поставкам является общее состояние американской экономики и динамика инфляции. Но в пятницу она, наверное, впервые за последние месяцы, сделала основной упор именно на рынок труда. Это говорит о том, что банк в своей оценке перспектив инфляции и экономики возвратился к важности именно уверенно растущего рынка труда. Вот поэтому такими важными будут пятничные цифры по занятости. На наш взгляд, позитивные пятничные цифры станут серьёзным толчком для рынков, что приведет к росту интереса инвесторов к доллару США и активам, номинированным в американской валюте. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets Добавлено через 10 минут ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара продолжает консолидироваться в целом плавно, снижаясь в ожидании публикации в эту пятницу данных по безработице в США. Возможно, она сегодня продолжит двигаться в «боковике» 1.1160-1.1195, но также есть вероятность и продолжение снижения цены. Техническая картина: Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее падения. Индикатор АС находится выше нулевой линии и делает попытке расти. АО расположен ниже нулевой линии и подрастает. Balance Volume (OBV) достиг локального максимума и снижается. Торговые рекомендации: Продаем пару на росте от 1.1195 или после пробития 1.1160 с вероятной целью 1.1135. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта Добавлено через 4 минуты КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2016 г. Инвесторы ждут пятничные данные по занятости в США Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать вероятность роста ставок в сентябре, спусковым крючком для роста, которых может стать публикация позитивных цифр по количеству новых рабочих мест за август месяц. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.60%. Стимулом к его повышению является позитивная статистика из Германии о росте индекса цен на импорт. На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.42%). Поддержку доллар получает на волне ожидания роста ставок в сентябре. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.18%), GBPUSD - 1.3069 (-0.27%), USDJPY – 102.35 (+0.42%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают после распродаж в понедельник. Brent прибавляет 0.04%, а WTI 0.26%. Сырьевой рынок консолидируется также в ожидании публикации данных по занятости в Штатах. Сегодня будут опубликованы данные индекса доверия потребителей в еврозоне, по потребительской инфляции в Германии и индекса доверия потребителей от СВ в США. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 0

31.08.2016, 08:04	#416
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы Обзор пары USD/JPY на 31.08.2016 Наш недельный прогноз по паре USD/JPY начинает сбываться: рынок не дал инструменту скорректироваться, как следствие, во вторник цена пробила глобальный уровень 102.53 – 102.80, который месяц удерживал цену под собой. Стоит отметить, что пробой был на повышенном объеме и довольно уверенным (без остановок цены, консолидаций и т.д.), что ещё больше подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций. Главным условиям для нас теперь является фиксация цены выше 102.53 – 102.80. Это может быть как небольшая коррекция или консолидация. После чего ждём «выстрела» вверх – объемного импульсного роста, который будет означать продолжение роста. Это и будет наш сигнал для открытия «лонгов». Стоп лосс ставим за уровень 102.40 (начало пробоя). Цель, как и прежде, - 105.60. В случае, если цена вернется ниже уровня 102.53, я советую воздержаться от сделок вообще, пока цена опять не продолжит свой рост. Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets 0

31.08.2016, 11:27	#417
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.08.2016 г. Сильные данные от ADP однозначно поддержат доллар Опубликованные во вторник очень сильные данные индекса доверия потребителей Conference Board заметно усилили рост ожиданий, что ФРС может действительно призадуматься о поднятии процентных ставок на 0.25% уже на сентябрьском заседании банка. Индикатор показал рост до 101.1 пункта в августе против июльского значения в 96.7 пункта и прогноза в 97.0 пункта. После того, как в пятницу Дж. Йеллен руководитель Федрезерва на симпозиуме в Джексон Хоул заявила, что дверь открыта для продолжения поднятия ставок, а во вторник ее заместитель С. Фишер опять подтвердил тезис о важности поступающих данных для решения по ставкам, рынок и отреагировал укреплением доллара США по всему фронту. Рискованные активы оказались под давлением, а цены на сырую нефть усилили свое падение. Тем самым рынок дал понять, что обнародованные цифры от СВ заставляют его задуматься о возможности роста ставок. Сегодня все основное внимание опять будет сконцентрировано на данных из США, главными из которых будут цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от ADP. Ожидается, что в августе их количество вырастет до 175 000 против роста в июле в 179 000. И хотя эти данные отражают только ожидания количества новых рабочих мест в частном секторе, они предваряют публикацию уже в эту пятницу официальных цифр от Министерства труда США. Мы ожидаем, что, если они окажутся в русле прогноза или даже выше него – это окажет поддержку американскому доллару, который продолжит расти на увеличении ожиданий по росту ставок. Такая реакция рынка вполне оправдана. Она является прагматичной. Рынки всегда опережая события рассчитывают на определенный результат и, если он подтверждается, то это либо усиливает тенденцию, либо наоборот приводит к фиксации полученной прибыли. На наш взгляд, в случае обнародования сильных официальных данных тенденция роста доллара может сохранится, так как ее логичным завершением будет поднятие ставок на сентябрьском заседании Федрезерва. Но опят же следует учесть публикацию и других важных экономических данных, которые будут уже выходить непосредственно перед заседания ЦБ. Кроме американской статистики сегодня внимание игроков будет приковано к публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она ускорится на 0.3% против июльского роста в 0.2%. В годовом выражении она, как ожидается, должная остаться на отметке в 0.9%. Инвесторы в последнее время задумываются вопросом, а будет ли ЕЦБ расширять стимулирование или хотя бы продлевать его далее в 2017 году. Здесь нет однозначного ответа, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что выходящие сегодня цифры вряд ли окажут позитивное влияние на единую валюту, во-первых, потому что в центре внимания цифры из США, а во-вторых, вероятность того, что ЕЦБ вдруг решит на фоне этой статистики изменить свой подход к стимулированию европейской экономики практически равен нулю. Инфляция в 0.9% значительно ниже ожидаемого уровня в 2.0%, установленного ЕЦБ. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets Добавлено через 5 минут ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.08.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара консолидируется выше уровня 1.1130. позитивные данные по занятости в частном секторе от ADP, если они не подкачают окажут давление на пару, так как это усилит ожидание роста ставок уже в сентябре. Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1154. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз. Торговые рекомендации. Прорыв уровня поддержки 1.1130 может привести к падению цены сначала к 1.1075, а затем к 1.1050. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта Добавлено через 4 минуты КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.08.2016 г. Рынки консолидируются перед данными от ADP Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно. Рынки после публикации во вторник сильных данных о росте доверия потребителей в США от СВ оказались под давлением на волне роста ожиданий по повышению ставок в Штатах. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.10%, а французский фондовый индекс САС 40 наоборот растет на 0.09%. На валютном рынке доллар США растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.30%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1134 (-0.08%), GBPUSD - 1.3094 (+0.11%), USDJPY – 103.29 (+0.30%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Рынок ждет публикации данных по количеству новых рабочих мест от ADP. Brent падает на 0.51%, а WTI на 0.35%. Сырьевой рынок продолжает консолидироваться в ожидании публикации данных по занятости в Штатах. Цены на сырую нефть находятся под давлением двух факторов, с одной стороны, усиления доллара США, а с другой, сомнений, что саммит ОПЕК в Алжире приведет к положительному результату. Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP, а также по потребительской инфляции в еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Предполагается, что запасы нефти вырастут. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 0

01.09.2016, 11:34	#418
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы Обзор пары USD/CAD на 01.09.16 Канадский доллар продолжает свой рост на фоне падения нефти. Сейчас цена вплотную подошла к дневному объемному уровню 1.3150 – 1.3185 и пока торгуется под ним. Стоит отметить объемы, которые были образованы в среду во время выхода новостей по запасам сырой нефти в США, после чего цена остановилась и прекратила свой рост. Такая остановка под глобальным уровнем, да и ещё на повышенном объеме немного путает карты. Поэтому я советую по паре USD/CAD придерживаться предыдущего сценария, а именно открывать покупки только после пробития уровня 1.3150 – 1.3185 и фиксации выше него. Стоп лосс за пробойный бар на Н1. Учитывая, что нефть начинает стремительно падать, скорее всего, этот объем это плацдарм для дальнейшего роста, но лучше перестраховаться и подождать пробой уровня. «За» такой сценарий выступает и сентимент рынка, как видно на рисунке, 70% толпы активно продает пару USD/CAD. В случае, если цена начнет коррекцию, лучше дождаться окончания «отката» и возобновления роста (объемный импульс вверх); только после этого снова искать длинные позиции. Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets Добавлено через 45 минут ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.09.2016 г. Усиление доллара не поможет ОПЕК Пока на валютном рынке американский доллар получал поддержку в последние дни после выступления руководителя ФРС Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул, а также комментариев ряда других членов ЦБ США, цены на сырую нефть упали к уровням середины августа. Нефтяные котировки последние три месяца находятся в крайне высокой степени волатильности. После того, как в феврале цены протестировали минимальные значения и восстановившись к отметке в 50 долларов за баррель стали двигаться фактически в боковике, определенности в том куда они все-таки пойдут вверх или вниз не стало больше. Получив поддержку в начале августа на волне новых разговоров о вероятности достижения договоренностей о заморозке объемов добычи сырой нефти, они так и не смогли преодолеть рубеж в 50 долларов за баррель. Главной причиной этого являются сомнения рынка в том, что существующий ныне спрос будет не только поддерживаться, но и расти на фоне слабости мировой экономики. В дополнение к этому в Штатах возобновилась деятельность «сланцевых» нефтяных компаний, о чем свидетельствует рост количества работающих буровых вышек, информацию о которых предоставляет компания Baker Hughes. Еще одной важной причиной уже обвального падения нефтяных цен на этой неделе является повышение ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании, что стимулировало привлекательность американского доллара и усилило его позиции. Ну и последним также немаловажным фактором является сомнение инвесторов в том, что на неофициальной встрече ОПЕК в Алжире в этом месяце будет достигнуто реальное соглашение ограничивающее добычу сырой нефти для стимулирования роста цен на «черное золото». Вот в такой довольно неоднозначной и сложной ситуации инвесторы пытаются понять будет ли все-таки американский ЦБ поднимать ставки или нет. Реакция сырьевого и товарного рынков на укрепление доллара однозначно указывает на то, что наиглавнейшим лимитирующим фактором дальнейшего повышения цен не только на нефть и другие товарно-сырьевые активы, но и на прочие рискованные активы является курс американской валюты. Если Федрезерв действительно решится на поднятие стоимости заимствований на сентябрьском заседании, то, на наш взгляд, саммит ОПЕК вряд ли принесет позитивный результат для нефтяных цен, если там даже будут достигнуты какие-то договоренности. Укрепление доллара на волне роста ставок повысит привлекательность активов, номинированных в долларах. Это решение приведет к перетоку значительной части капитала в США прежде всего с развивающихся рынков, которые в последние полгода получили неплохую передышку после его значительного притока ранее. На этом фоне мы ожидаем начало коррекции на российском рынке акций, а рубль должен будет вырваться из сложившегося в течение последних пяти месяцев бокового диапазона и ослабнуть по отношению к американской валюте. Сейчас рынок гадает станут ли тем спусковым крючком для ФРС позитивные цифры по занятости, которые будут представлены завтра в пятницу или нет. Пока инвесторы в этом сомневаются, хоть и отдают этой вероятности должное. Но, если ставки будут подняты, то это несомненно изменит весь ландшафт мирового финансового рынка. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets Добавлено через 4 минуты ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.09.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара консолидируется в ожидании выхода очередной порции данных экономической статистики из США. Если цифры по деловой активности в производственном секторе окажутся позитивными и окажутся лучше прогноза в 52.0 пункта, то это окажет поддержку американской валюте. Техническая картина: Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и плавно снижается. Стохастики разворачиваются вниз. MACD растет. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Прорыв уровня 1.1130 на волне позитивных данных из США может привести к падению цены к 1.1070. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта Добавлено через 3 минуты КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.09.2016 г. Рынки растут, но остаются в периоде консолидации Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. В целом наблюдая за их поведением можно говорить о том, что инвесторы продолжают ожидать развития событий вокруг вероятного роста ставок от ФРС в сентябре, что заставляет рынки консолидироваться без особого направления. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.77%. На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно. Он растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к евро (+0.22%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1131 (-0.22%), GBPUSD - 1.3140 (+0.01%), USDJPY – 103.45 (+0.02%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после обвального падения в среду на фоне публикации роста запасов нефти в Штатах. Brent прибавляет 0.58%, а WTI 0.60%. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце. Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в производственном секторе в еврозоне и США, а также цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 0

02.09.2016, 08:21	#419
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы Обзор пары GBP/USD на 02.09.2016 Выход положительных данных индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании очень сильно укрепил фунт стерлингов, как следствие, пара GBP/USD выросла на более чем 130 пунктов за прошедший день и пробила уровень 1.3250 – 1.32630. Пробой этого уровня на объеме отменяет наш сценарий продажи и открывает возможности для поиска входов в длинные позиции. По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3235 – 1.3260 (не путать с уровнем 1.3250 – 1.32630, от которого мы падали в прошлую пятницу) который образовался после выхода статистических данных по Великобритании. Именно он послужил плацдармом для дальнейшего роста и окончательно пробития уровня 1.3263. Необходимо выделить накопление объема в самом верху графика, после которого цена скорректировалась к уровню, а на Н4 образовался пин бар. Поэтому наш сценарий будет основываться именно на продолжении роста и прохождении этих объемов (желательно, что бы это был объемный импульс вверх), после чего открываем длинные позиции. Стоп лосс ставим за уровень 1.3235. Цель – 1.4330. Итог: несмотря на то, что есть определенный сценарий по паре GBP/USD, я вам советую быть предельно аккуратным во время сегодняшней торговли. Перед пейроллами рынок очень часто ведет себя неадекватно. Вчерашние вечерние движения тому подтверждение. Торговать или не торговать решать вам, но это будет уже не торговля, а рулетка. Поэтому я советую до выхода новостей о рынке труда в США не торговать. Лучше зайти через 15-30 минут после выхода новости (если будет хорошая и выгодная ситуация для открытия сделки). С открытыми сделками по долларовым парам или металлам ситуация аналогичная – перед новостью все сделки лучше закрыть. Эти пейроллы имеют очень важное значение для будущего повышения ставок ФРС, поэтому есть велика вероятность, что будет волатильность больше обычного, что даст нам хорошие возможности для торговли на следующей неделе! Удачной Вам торговли! Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets 0

02.09.2016, 11:38	#420
IC Markets GR-Профессионал Регистрация: 29.03.2015 Сообщений: 3,067 0 \| 1 4 \| 0	Автор темы ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.09.2016 г. Сильные данные по занятости поддержат доллар Сегодня все внимание рынка будет обращено на выход данных по занятости в Штатах. Представленный агентством Bloomberg консенсус-прогноз предполагает рост новых рабочих мест в августе в 175 000, коэффициент безработицы на уровне 4.8% против 4.9% месяцем ранее. Вероятный разброс данных укладывается в диапазон от 125 000 до 215 000. Напомним, что в июле количество новых рабочих мест вышло на уровне в 255 000. Мы уже ранее неоднократно указывали в своих статьях почему инвесторы так внимательно будут следить за выходящими цифрами. Вкратце напомним. Это объясняется повышенным ростом ожиданий роста ставок от ФРС уже в этом месяце на фоне пространного намека заместителя главы ЦБ США С. Фишер, а также самой госпожи председателя Дж. Йеллен о важности ситуации на рынке труда в вопросе дальнейшего поднятия процентных ставок. Их заявления не только остановили локальное ослабление американской валюты, но и усилили ожидания роста ставок в ближайшее время. Но публикация в четверг данных о деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM США разочаровала рыночных игроков и понизила эти ожидания по ставкам. Индикатор упал в августе ниже важного уровня в 50.0 пунктов до 49.4 пункта с июльского значения в 52.6 пункта. Такое резкое падение ниже отметки «рубикона» указывает на заметное снижение роста активности и действительно напугало ряд инвесторов, которые начали активно распродавать американский доллар. Но заметим, стоит ли в данной ситуации обращать внимание на негативную динамику одного, хотя и важного, показателя. Возможно, что такие цифры вышли не только под влиянием внешних факторов – общей слабости мировой экономики, о чем заявил в четверг МВФ, но и сезонном спаде, который пришелся на месяц повальных отпусков – август. На наш взгляд, Федрезерв не будет из-за одних данных бросать свою идею продвижения к нормализации денежно-кредитной политики, в которой экономика уже нуждается. Об этом неоднократно заявляли некоторые члены ЦБ США, а вчера президент ФРБ Кливленда Л. Местер в очередной раз это подтвердила. Она в своем комментарии заявила, что «сохранение процентных ставок слишком низкими слишком долгий период времени может привести к росту рисков для финансовой стабильности». Свое заявление она сделала уже после публикации цифр по активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Как мы и указывали выше рынок отреагировал на обнародованные данные распродажами доллара, но пока это не оказало значительного влияния на общую ситуацию, а лишь приостановила возможное продолжение роста американской валюты, если публикуемые сегодня цифры по количеству новых рабочих мест будут не хуже ожиданий. А вчерашнее ослабление доллара будет неплохой причиной для его покупок на более выгодных уровнях. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets Добавлено через 6 минут ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.09.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара консолидируется выше уровня 1.1190, но ниже отметки 1.1200 в ожидании публикации цифр по занятости из США. Если они окажутся не хуже прогнозов или даже выше них, то пара несомненно упадет на росте ожиданий повышения ставок. Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1176. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз. Торговые рекомендации. Продаем пару на ожиданиях позитивных цифр по занятости с выставление стоп приказов. Пара может упасть сначала к 1.1130, а затем уже к 1.1075. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта Добавлено через 3 минуты КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.09.2016 г. Рынки консолидируются в ожидании данных из США Торги в Европе на рыках акций в пятницу консолидируются в ожидании публикации очень важных данных по занятости из США, которые, как предполагаются могут с подвигнуть ФРС пойти на поднятие ставок уже в сентябре на 0.25%. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%. На валютном рынке нет определенной тенденции перед выходом цифр по занятости из Штатов. Доллар США торгуется разнонаправленно. Он незначительно растет по отношению к евро, канадскому доллару, но слегка снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.36%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1195 (-0.01%), GBPUSD - 1.3271 (+0.02%), USDJPY – 103.58 (+0.36%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после продолжения обвального падения в четверг на фоне прогноза МВФ о слабости перспектив мировой экономики, а также сомнений, что неофициальный саммит ОПЕК в Алжире принесет ожидаемые договоренности о заморозке объемов добычи сырой нефти. Brent прибавляет 0.15%, а WTI 0.25%. Внимание рынка все еще сконцентрировано на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце. Сегодня будут опубликованы данные по занятости в США, которые, если окажутся не хуже прогнозов однозначно поддержат доллар. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 0