Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Евро вырос на фиксации прибыли

Ускорение инфляционного давления в еврозоне и слухи о значительном прогрессе в переговорах греческого правительства с европейскими кредиторами спровоцировали фиксацию прибыли по коротким позициям в евро, что позволило ему вырасти в паре с долларом до сопротивления в районе 1.1192. Тем не менее, ожидать от Европейского центрального банка сворачивания программы покупки активов в обозримом будущем не приходится, а положительного решения о возобновлении финансовой помощи Греции пока еще нет, поэтому вчерашний рост евро/доллара может стать поводом для открытия коротких позиций, хотя до пресс-конференции Марио Драги и публикации данных по занятости и безработице в США инвесторы могут не спешить с открытием новых позиций.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Торговый баланс;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США.

Сегодня важным событием будет объявление результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Ожидать изменений в монетарной политике центробанка не приходится, поэтому участники рынка будут внимательно следить за сказанным Марио Драги на пресс-конференции. Улучшение прогнозов по экономике еврозоны и повышение прогнозов по инфляции сохранят позитивный настрой в евро/долларе. В противном случае пара может упасть.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 12 минут
Доллар/франк упал к 0.9307

Стремительный рост евро/доллара позволил швейцарскому франку продавить американский доллар к поддержке в районе 0.9307, которая пока успешно сдерживает натиск медведей. Ее пробитие приведет к снижению пары до поддержки в районе 0.9218/00. Мы по-прежнему не видим повода для покупок франка, поэтому сомнения в его способности развить масштабный рост еще сохраняются. Изменить ситуацию смогут откровенно слабые данные по рынку труда США.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 35 минут
Фунт/доллар вырос вслед за евро

Вслед за евро/долларом активно шла вверх вчера и пара фунт/доллар. Преодолев сопротивление в районе 52-й фигуры, а также в районе 1.5290, она приблизилась к следующему уровню - 1.5377. Очевидно, что вчерашний рост фунт/доллар происходил исключительно на фоне роста евро/доллара, поэтому возобновления снижения исключать не стоит. Тем не менее, рост выше 1.5377-1.5400 даст повод с большим оптимизмом смотреть на среднесрочные перспективы пары. В этом случае быки следующим протестируют сопротивление в районе 55-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рост евро/доллара был прерван данными по рынку труда США (Недельный обзор)

Как и ожидалось, ряд центробанков, заседания которых состоялись на прошлой неделе, не стали вносить изменения в свою монетарную политику. Таким образом, Резервный Банк Австралии, Европейский центральный банк и Банк Англии оставили уровень процентной ставки без изменений. ЦБ Великобритании также не стал сокращать объемы программы покупки активов. Поскольку аналитики в целом прогнозировали такое развитие событий, реакция валютного рынка на них была довольно сдержанной. Основное внимание инвесторов было сосредоточено на развитии событий вокруг греческого кризиса, пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги и данных по рынку труда США.

Разговоры о скором достижении договоренностей греческого правительства с европейскими кредиторами поддерживали позитивный настрой в отношении единой европейской валюты. На фоне фиксации прибыли по коротким позициям она продолжила рост против ряда своих конкурентов, в том числе против американского доллара. Восходящая динамика была также поддержана отсутствием комментариев со стороны Марио Драги касательно расширения программы покупки активов и понижения процентной ставки, о чем ранее заявлял представитель ЕЦБ.

В результате роста пара евро/доллар смогла достигнуть сопротивления в районе 1.1380, где была отмечена активизация медведей. К концу недели американский доллар получил поддержку от данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, показавших рост числа занятых в мае на 280 тыс. человек против прогноза 226 тыс. Эти данные, несмотря на рост уровня безработицы, позволяют с достаточным оптимизмом смотреть на перспективы повышения Федеральной Резервной Системой США процентной ставки в этом году, и эти ожидания будут позитивно отражаться на динамике доллара. В свою очередь, отсутствие прогресса в переговорах Греции с кредиторами может усилить давление на евро.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 8 июня
15:15 - Канада. Начатые строительства домов (м/м, г/г).

Вторник, 9 июня
02:01 - Великобритания. Данные по розничной торговле от BRC (г/г);
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
08:45 - Швейцария. Уровень безработицы (м/м);
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
12:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции.
17:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Среда, 10 июня
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
05:50 - Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Четверг, 11 июня
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
00:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
01:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м, г/г);
02:01 - Великобритания. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м);
04:30 - Австралия. Полная занятость;
04:30 - Австралия. Частичная занятость;
04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
06:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
08:30 - КНР. Розничные продажи (г/г);
08:30 - КНР. Розничные продажи (г/г);
15:30 - США. Розничные продажи (м/м);
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м).

Пятница, 12 июня
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
07:30 - Япония. Индекс деловой активности в производственном секторе;
07:30 - Япония. Индекс деловой активности в производственном секторе;
09:00 - Германия. Индекс оптовых цен (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
15:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 58 минут
Доллар/йена продолжает рост

На прошлой неделе американский доллар в паре с японской йеной консолидировался выше поддержки в районе 123.78, пробить которую медведям так и не удалось. Попытки роста были ограничены сопротивлением в районе 124.58, которое к концу недели оказалось пробитым на фоне сильного отчета по занятости в США. Продолжив рост, доллар протестировал сопротивление в районе 125.85, которое пока сдерживает натиск быков. Таким образом, восходящий тренд остается в силе, и среднесрочной целью быков может стать психологический уровень 130.00. Тем не менее, продолжение роста пары может спровоцировать вербальные интервенции японских официальных лиц, что вызовет всплеск волатильности и затруднит продвижение вверх.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 35 минут
Доллар/франк отскочил от минимумов недели

В начале прошлой недели доллар упал против швейцарского франка до поддержки в районе 93-й фигуры. Большую часть недели пара провела в безуспешных попытках его пробить. Отскоки вверх были ограничены сопротивлением в районе 0.9422 и 0.9370. К концу недели доллар смог пробить эти уровни и подняться до 95-й фигуры, что произошло благодаря сильным данным по занятости в США. Тем не менее, завершил неделю доллар ниже 0.9400. В отсутствие прогресса в переговорах Греции с кредиторами евро может снижаться против франка, что окажет давление на доллар/франк, хотя повода для продаж пары по-прежнему нет. Таким образом, она в краткосрочной перспективе может совершать колебания в диапазоне, пробитие 95-й фигуры позволит быкам протестировать 0.9543/68.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фиксация прибыли по коротким позициям в евро продолжается

Сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США не стал поводом для возобновления покупок американского доллара, который снова снижается против ряда конкурентов. Негатива ему добавили слухи о том, что президент Барак Обама на встрече Большой Семерки выразил недовольство сильным долларом. Несмотря на опровержение им слухов, давление на доллар сохранилось.

Единая европейская валюта смогла извлечь определенную выгоду от опубликованной вчера макроэкономической статистики по Германии и от роста доходности по немецким гособлигациям. На этом фоне она в паре с американским долларом, возобновив рост, поднялась до сопротивления в районе 113.45, от которого на данный момент отступает. Период консолидации может продолжится, но без прогресса в переговорах греческого правительства с европейскими кредиторами более масштабный рост евро выглядит маловероятным.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
17:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

На динамику евро/доллара оказать влияние могут публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны. Сильные данные поддержат восстановление, слабые - окажут давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 29 минут
Фунт/доллар восстанавливается

Снижение фунт/доллара к поддержке в районе 1.5220 привлекло интерес на покупку, благодаря чему пара вернулась выше сопротивления в районе 53-й фигуры и поднялась до уровня 1.5364. Консолидационная фаза в паре продолжается, в краткосрочной перспективе возможно тестирование 1.5377-1.5400, пробитие фигуры обеспечит рост к сопротивлению в районе 1.5441-1.5495. Способность закрепиться выше 1.5200/20 позволяет с большим оптимизмом смотреть на среднесрочные перспективы пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Доллар/франк снова снизился

Вернуться и закрепиться выше 94-й фигуры доллару США в паре со швейцарским франком не удалось. Подвергшись распродаже, он пробил поддержку в районе 0.9308 и снизился до уровня 0.9251. Таким образом, консолидационная фаза в паре продолжается, в рамках которой возможно снижение в направлении 0.9218-0.9118. Для возобновления роста доллару необходимо преодолеть 94-ю и 95-ю фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Комментарии Куроды обвалили доллар/йену

Опубликованные вчера данные по ВВП еврозоны совпали с прогнозами аналитиков, не оказав особого влияния на динамику единой европейской валюты, которая в паре с американским долларом отступала от сопротивления в районе 1.1380. Существенного прогресса в переговорах Греции с европейскими кредиторами по-прежнему нет, но, евро, тем не менее, сохраняет позитивный настрой. Неспособность доллара продолжить рост на сильном отчете по занятости является тревожным для быков по нему сигналом, хотя объективных фундаментальных причин для его продаж нет.

Японская йена в азиатскую сессию получила поддержку от комментариев главы Банка Японии Хурихико Куроды. Как мы предупреждали ранее, дальнейшее падение йены может столкнуться с определенными трудностями в виде вербальных интервенций японских официальных лиц, но вопрос в том, смогут ли они переломить тенденцию.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

На динамику британского фунта могут оказать влияние данные по промышленному производству и оценка темпов роста ВВП Великобритании. Сильные данные поддержат дальнейшее восстановление фунт/доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 32 минуты
Фунт/доллар поднялся до 1.5433

Вчерашнее снижение фунт/доллара было ограничено поддержкой в районе 1.5290-1.5257. Оттолкнувшись от нее, пара вернулась к сопротивлению в районе 1.5377, которое сегодня в азиатскую сессию было пробито. Тем не менее, выше 1.5433 фунту подняться не удалось. Потеря 1.5377 приведет к снижению в направлении 1.5290-1.5257. Потеря последнего уровня позволит медведям протестировать 52-ю фигуру.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Евро/доллар сохраняет позитивный настрой

Близость максимумов заставляет нервничать быков по евро/доллару. Вчера на росте к 1.1344 была фиксация прибыли, на фоне которой пара откатилась к поддержке в районе 1.1214. Сегодня она приближается ко вчерашним максимумам, но ее динамика пока не внушает особого оптимизма. Тем не менее, евро выглядит способным протестировать 14-ю фигуру, пробитие которой позволит ему испытать на прочность сопротивление в районе 1.1467. Потеря поддержки 1.1214 приведет к снижению в направлении 1.1100.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро снижется после скачка вверх

Скачек доходности по немецким государственным облигациям способствовал скачку вверх в евро/долларе, но от уровня 1.1386 пара была продана, что привело к ее снижению на текущий момент до 1.1240. Ситуация с греческим финансовым кризисом, понижением ее кредитного рейтинга агентством S&P, перспективы повышения ФРС процентной ставки никак не оправдывают рост единой валюты.

Японская йена снова находится под давлением, на фоне чего американский доллар в паре с ней развивает восстановление. Как и следовало ожидать, эффект от вербальной интервенции главы Банка Японии был кратковременным, а фундаментальные факторы по-прежнему предполагают снижение японской валюты. При этом следует указать на возможные всплески волатильности, если выражение недовольства снижением нацвалюты со стороны японских чиновников продолжится.

Резервный Банк Новой Зеландии принял решение понизить процентную ставку на 0.25% до 3.25%. Новозеландский доллар, конечно же, подвергся распродаже, протестировав психологический уровень 0.7000. Давление на него сохранится, но не стоит забывать о том, что ставка по прежнему киви существенно выше, чем по американскому доллару.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Розничные продажи (м/м);
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м).

Публикуемые сегодня данные по розничным продажам в США могут оказать влияние на динамику доллара. Сильные данные поддержат его рост, слабые могут оказать давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 10 минут
Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Рост евро против швейцарского франка оказывает поддержку паре доллар/франк, которая, оттолкнувшись от уровня 0.9232, вернулась выше сопротивления в районе 0.9307. Для ослабления нисходящего давления доллару необходимо преодолеть 94-ю фигуру. До тех пор риски снижения будут сохраняться.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 51 минуту
Фунт/доллар поднялся до 1.5554

Откат к поддержке в районе 1.5377 привлек свежий интерес на покупку, и пара фунт/доллар, продолжив рост и преодолев сопротивление в районе 1.5495, поднялась до уровня 1.5554, который смог сдержать натиск быков. Откаты вниз теперь ограничены поддержкой в районе 1.5480. Ее потеря приведет к снижению до 1.5400-1.5377. Пробитие 1.5554 обеспечит рост к 1.5600/05.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по розничным продажам в США поддержали доллар

Правительство Греции по-прежнему не в состоянии договориться с европейскими кредиторами о возобновлении финансовой помощи, без которой страна может в скором времени объявить дефолт по долговым обязательствам. На этом фоне единая европейская валюта находится под давлением, хотя поддержка в районе 1.1215 пока успешно сдерживает натиск медведей. Тем не менее, риски снижения остаются довольно высокими, особенно после выхода сильного отчета по занятости и более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США. Перспективы повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки предполагают возобновление роста доллара и в паре с йеной.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
15:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Сильные данные по промышленному производству в еврозоне могут оказать некоторую поддержку единой валюте, слабые - усилят давление. В случае роста индекса цен производителей в США американский доллар продвинется выше против многих своих конкурентов. Снижение индекса окажет давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 21 минуту
Доллар/франк не оставляет попыток роста

​Американский доллар вчера выкупали от поддержки в районе 93-й фигуры. Тем не менее, пробиться выше 0.9406 ему пока не удается. Пробитие этого сопротивления приведет к продолжению роста и тестированию сопротивления в районе 95-й фигуры. Потеря поддержки 0.9320-0.9300 поставит под угрозу пробитие 0.9218.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Продвинуться выше евро так и не смог (Недельный обзор)

Рост доходности по немецким бондам существенно понизил привлекательность единой европейской валюты в качестве валюты фондирования при операциях "carry trade", что продолжило оказывать ей поддержку на прошлой неделе. Несмотря на финансовый кризис в Греции и неспособность ее правительства достичь компромисса с европейскими кредиторами, евро в паре с американским долларом сохранял позитивный настрой, торгуясь выше поддержки в районе 1.1222. Впрочем, все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.1386 оказались безуспешными.

Риски дефолта Греции и ее выхода из еврозоны растут с каждым днем, и в этих условиях желающих покупать евро становится все меньше и меньше. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила о том, что укрепление евро мешает некоторым странам еврозоны проводить реформы, спровоцировав, таким образом, распродажу евро против ряда его конкурентов. Тем не менее, евро/доллару пока удается удержаться от более масштабного падения, хотя данные по розничным продажам в США оказались несколько сильнее, чем ожидали участники рынка.

Несмотря на перспективы повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки, инвесторы пока не спешат с открытием длинных позиций по американскому доллару. Макроэкономический календарь этой недели содержит ряд важных событий, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке и вернуть интерес к доллару. ФРС объявит свое решение по процентной ставке, уровень которой, скорее всего, останется прежним, но от комментариев может зависеть дальнейшая динамика доллара. Также, внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации данных по потребительской инфляции, которые могут обозначить перспективы повышения ставки на следующем заседании FOMC.
На этой неделе запланировано:

Понедельник, 15 июня
12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - Промышленное производство (м/м);
16:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 16 июня
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
09:00 - Еврозона. Решение Европейского суда по программе OMT;
11:30 - Великобритания. Индекс закупочных цен производителей(м/м, г/г);
11:30 - Великобритания. Индекс закупочных цен производителей(м/м, г/г);
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей (м/м);
11:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
15:30 - США. Разрешение на строительство (м/м).

Среда, 17 июня
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
06:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции (г/г);
10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
11:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
11:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
11:30 - Великобритания. Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
11:30 - Великобритания. Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии в пользу снижения/повышения;
11:30 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г);
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г);
12:00 - Швейцария. Индекс экономических ожиданий института ZEW;
12:00 - Германия. Размещение 10-летних гособлигаций;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
21:00 - США. Экономический прогноз FOMC;
21:00 - США. Решение по процентной ставке ФРС;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 18 июня
01:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 - Швейцария. Отчет Национального банка Швейцарии по финансовой стабильности;
10:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
10:30 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
11:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
12:15 - Еврозона. Целевая программа LTRO;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
15:30 - США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов (м/м);
17:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 19 июня
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, (м/м, г/г);
15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м);
15:30 - Канада. Розничные продажи (м/м).



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 45 минут
Фунт/доллар отступает от 1.5598

Как мы и предполагали, отскок кросс-курса евро/фунт способствовал продолжению роста фунта против американского доллара. В результате, пара фунт/доллар пробила ряд сопротивлений и протестировала уровень 1.5598, после чего откатилась к поддержке в районе 1.5533. На данном этапе объективных причин для покупок фунта в целом нет, поэтому рост пары может быть использован для открытия коротких позиций, где ближайшей целью медведей может стать поддержка в районе 1.5400-1.5377. Продолжить рост фунт сможет либо на сильных данных по Великобритании, либо на слабых по США. В противном случае его падение может возобновиться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Доллар/франк может возобновить рост

Пробив поддержку в районе 0.9307 и протестировав уровень 0.9232, американский доллар в паре со швейцарским франком вошел в консолидационную фазу, торгуясь между этим уровнем и сопротивлением в районе 94-й фигуры. Неспособность медведей преодолеть поддержку повышает шансы доллара на возобновление роста. Пробив 94-ю фигуру он сможет подняться и протестировать 95-ю. Ее прохождение существенно улучшит его перспективы.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Зерновые снова падают в цене

Рынок зерновых остается в депрессивном состоянии. Попытка котировок июльского фьючерса на кукурузу развить восходящую динамику на прошлой неделе была ограничена сопротивлением в районе 268 долл. за 100 бушелей. Здесь активизировались продавцы, что привело к падению котировок до уровня 352. В краткосрочной перспективе возможно тестирование поддержки в районе 348 доллара за 100 бушелей, ее потеря откроет путь в направлении психологического уровня 300.

Восстановление котировок контракта на поставку пшеницы в июле в очередной раз протестировали сопротивление в районе 530 долларов, пробили его, но подняться выше уровня 537 им не удалось. Оказавшись под давлением, фьючерс подешевел до 500 долларов за 100 бушелей, и его падение вполне может продолжиться. В этом случае будет протестирован минимум на уровне 460; его пробитие усилит нисходящее давление.




Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 51 минуту
Доллар/йена не может вернуться выше 124.00

Консолидация пары доллар/йена продолжается. Вчера она торговалась в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 123.30 и сопротивлением в районе 123.66. Неспособность доллара вернуться и закрепиться выше 124-й фигуры ставит под сомнение возобновление восходящего тренда, хотя фундаментальные факторы поддерживают рост доллара.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 39 минут
Евро/доллар не оставляет попыток роста

Евро/доллар продолжают выкупать на спадах. После тестирования поддержки в районе 1.1190 пара вернулась к сопротивлению у 13-й фигуры, которое продолжает сдерживать натиск быков. Очевидно, что для продолжения роста быкам необходимо пробиться и закрепиться выше 1.1300, до тех пор риски снижения пары будут сохраняться.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт вырос на данных по зарплатах

Опубликованные вчера данные по рынку труда Великобритании не стали сюрпризом для участников рынка. Тем не менее, рост заработных плат дал повод предполагать ускорение инфляции и, соответственно, повышение Банком Англии процентной ставки. Хоть здесь речь может идти о средне- или долгосрочных перспективах, британский фунт отреагировал бурным ростом против американского доллара, в результате которого им был протестирован уровень 1.5755.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял вполне ожидаемое решение оставить уровень процентной ставки без изменений. В своих комментариях глава ФРС Джанет Йеллен понизила прогноз по ВВП и повысила по уровню безработицы, что спровоцировало очередную волну распродаж американского доллара. На этом фоне фунт/доллар продвинулся еще выше, до 1.5851, евро/доллар вырос до 1.1375, а доллар/йена упал к поддержке в районе 122.86.

Негативным для американца также стало увеличение числа членов FOMC, не ожидающих ни одного повышения ставки в этом году, или ожидающих одного. Хоть в целом комментарии не исключают постепенного ужесточения монетарной политики ФРС начиная с осени этого года, спекулянты продолжили фиксацию прибыли по длинным долларовым позициям. Не факт, что эта тенденция сохраниться, поскольку состояние экономики США все же лучше, чем экономик Великобритании, еврозоны и Японии, но публикуемые сегодня инфляционные данные по США вполне могут усугубить положение доллара на валютном рынке.

На сегодня запланировано:

10:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
10:30 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
11:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
12:15 - Еврозона. Целевая программа LTRO;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
15:30 - США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов (м/м);
17:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Для швейцарского франка важными могут оказаться результаты заседания Национального банка Швейцарии, при этом изменения уровня процентной ставки не ожидается. Но любой сюрприз может привести к резким движениям франка.
В случае замедления инфляционного давления в США распродажи доллара продолжатся. Если же инфляция за отчетный период ускорилась, то американец отыграет утраченные позиции.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Доллар/франк снизился до 0.9196

На отскоках к 93-й фигуре американский доллар продолжали продавать против швейцарского франка. В результате, пара пробила поддержку в районе 0.9218 и протестировала уровень 0.9196. Сегодня будут опубликованы результаты заседания Национального банка Швейцарии, которые могут оказать влияние на динамику франка. Вероятнее всего, процентная ставка останется на прежнем уровне, поэтому бурной реакции пары на это событие мы вряд ли увидим. Тем не менее, НБШ порой преподносит сюрпризы, провоцирующие неадекватные скачки франка. До события лучше воздержаться от открытия новых позиций.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 5 минут
Доллар/йена рухнул на комментариях ФРС

В преддверии решения ФРС по процентной ставке американский доллар пользовался спросом в паре с японской йеной, поднявшись до сопротивления в районе 124.45. Комментарии ФРС спровоцировали его распродажи, что привело к падению пары до поддержки в районе 122.86. Это падение ставит под сомнение способность доллара продолжить рост. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 122.45. Для возвращения в русло восходящего тренда доллару необходимо вернуться выше 124-й фигуры и преодолеть сопротивление в районе 124.45.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 5 минут
Евро/доллар взлетел до 1.1375

Давление на евро/доллар вчера сохранялось, но участники рынка не спешили с активными продажами пары в преддверии публикации результатов заседания FOMC. Довольно мягкие комментарии ФРС спровоцировали распродажи доллара, на фоне чего пара взлетела до сопротивления в районе 1.1357. Позже быки протестировали уровень 1.1375. Таким образом, пара приблизилась к своим максимумам на уровне 1.1467, где возможна активизация медведей. Пробитие этого уровня усилит восходящий импульс и тогда среднесрочной целью может стать уровень 1.2000, что в условиях греческого кризиса выглядит маловероятным.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Инфляционные данные не поддержали доллар США

Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции в США показали ее меньший рост, чем прогнозировали аналитики. Таким образом, ни инфляционные данные, ни комментарии главы Федеральной резервной системы США Джаннет Йеллен, не смогли оказать поддержки американскому доллару, давление на который сохраняется со стороны многих его конкурентов, в том числе евро.

Последний, несмотря на финансовый кризис Греции и угрозу ее выхода из еврозоны, сохраняет позитивный настрой против доллара, но его дальнейший рост выглядит сомнительным. Тем не менее, в краткосрочной перспективе евро/доллар может консолидироваться в диапазоне, торгуясь выше психологического уровня 1.1000. Вполне возможно, что до публикации следующего отчета по платежным ведомостям в США спекулянты не будут спешить с покупками доллара, при этом не стоит исключать падения евро/доллара в случае дефолта Греции.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м, г/г);
15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м);
15:30 - Канада. Розничные продажи (м/м).

Сегодняшний день довольно важный для канадского доллара. Сильные данные по потребительской инфляции в Канаде поддержат его рост, но откровенно слабые подвергнут распродаже.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Евро/доллар откатился к 1.1338

Быки по евро/доллару вчера пытались пробить сопротивление в районе 1.1436. Все попытки были безуспешными, и пара откатилась к поддержке в районе 1.1338. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.1200, потеря этого уровня поставит под угрозу тестирования и пробития 1.1052-1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 23 минуты
Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой

​Британский фунт продолжает пользоваться спросом в паре с американским долларом. Тем не менее, преодолеть офера, размещенные на уровне 1.5929, быкам вчера не удалось, и пара откатилась к поддержке в районе 1.5848. Здесь ее продолжают выкупать, что позволят быкам надеяться на пробитие вышеуказанного сопротивления. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 58-й фигуры, ее потеря позволит медведям протестировать 1.5766.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru