Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 20.07.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение продолжило построение нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. На графике видно, что в ближайшие торговые дни будет сформирована небольшая коррекция в рамках данного импульса, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается развитие нисходящего тренда в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что падение цены возобновится уже в начале следующей недели. Таким образом, в ближайшее время медведи так и будут толкать рынок вниз. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупного импульса (iii) of [iii] of 5 of (1), а также начало построения крупной коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1). Скорее всего, после данной коррекции на рынке начнется развитие восходящей волны (v) of [iii] of 5 of (1), которая обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки после завершения волны (iv) of [iii] of 5 of (1).

USD/CHF



На графике видно, что в данный момент валютная пара продолжает развитие волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что скоро на рынке будет сформирована небольшая коррекция, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продан к концу недели - недельный обзор

На прошлой неделе основные валютные пары, за некоторым исключением британского фунта, торговались преимущественно под влиянием комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла и президента страны Дональда Трампа. Фунт остается под негативным влиянием Брэкзита, а очередной волне распродаж он подвергся после выхода слабых инфляционных данных, омрачивших перспективы повышения Банком Англии процентной ставки. Позже фунт смог отыграть часть утраченных позиций, но это было связано скорее со слабостью доллара, чем с появлением масштабного интереса к его покупкам, поэтому его рост может быть снова использован для продаж.

Развязанные Дональдом Трампом торговые войны с ЕС и Китаем могут привести к полномасштабных валютным войнам. Падение юаня не вызвало практически никакой реакции китайского центробанка, поскольку ослабление национальной валюты способно нивелировать негативный эффект для экономики от повышения США импортных пошлин на китайские товары. В свою очередь, укрепление доллара, чему способствует повышения ФРС процентной ставки, может негативно повлиять на темпы роста экономики Соединенных Штатов, и свою озабоченность этим Трамп выразил в своих комментариях.

Федрезерв является независимым органом, но есть все же вероятность, что члены FOMC учтут беспокойство президента страны и воздержатся от дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне инвесторы избавлялись от длинных позиций в долларе, который снизился против многих своих конкурентов под конец недели. Тем не менее, панических настроений на рынках все еще нет, и доллар может попытаться вернуть утраченное как в паре с фунтом, так и в паре с евро, но возможное падение на фондовых рынках потянет за собой доллар в паре с японской йеной.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 24 июля
03:30 - Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг;
16:00 - США. Индекс цен на жилье FHFA;
16:45 - США. Индекс деловой активности PMI Markit в обрабатывающей промышленности;
16:45 - США. Индекс деловой активности PMI Markit в секторе услуг;
17:00 - США. ндекс деловой активности ФРБ Ричмонда в обрабатывающей промышленности.

Среда, 25 июля
04:30 - Австралия. Индекс цен потребителей;
11:00 - Германия. Индекс делового климата Ifo;
11:00 - Германия. Индекс текущих условий Ifo;
11:30 - Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Четверг, 26 июля
04:30 - Австралия. Индекс импортных/экспортных цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия Gfk;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ;
15:30 - США. Сальдо торгового баланса;
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.

Пятница, 27 июля
04:30 - Австралия. Индекс цен производителей;
15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);
15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);
17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 23.07.2018

EUR/USD



Предполагается, что на прошлой неделе валютная пара продолжила усложнение крупной боковой коррекции B of (Y). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны [y] of B of (Y). Более того, на этой неделе на рынке может быть сформирована данная коррекция. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается построение стремительной коррекции [ii] of 3 of (3). Вполне возможно, что уже в ближайшие дни эта коррекция будет сформирована, после чего возобновится развитие нисходящего тренда. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



Вполне возможно, что на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупного импульса (1), а также начала развитие коррекции (2). На графике видно, что данная коррекция может приобрести форму зигзага. Таким образом, ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



После окончания небольшого импульса [i] of 3 of (5) на рынке продолжается развитие коррекции [ii] of 3 of (5). Предполагается, что данная коррекция практически сформирована. В таком случае, в ближайшее время ожидается новое повышение цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Результаты встречи Трампа с Юнкером поддержали евро

В ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера Валютный рынок сохранял абсолютное спокойствие, а основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Евро на опасениях раскручивания торговой войны США с ЕС находился под давлением доллара, но после совместного заявления, согласно которому стороны договорились о совместной работе над устранением каких-либо барьеров в торговых отношениях, евро вырвался из узкого диапазона и поднялся до уровня 1.1738. Тем не менее, в преддверии объявления ЕЦБ решения по процентной ставке и пресс-конференции Марио Драги спекулянты не спешат с покупками евро на текущих уровнях, но итоги встречи Трампа с Юнкером можно рассматривать как позитивный фактор, на фоне которого он может продолжить восстановление.

На сегодня запланировано:

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ;
15:30 - США. Сальдо торгового баланса;
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.

Ключевым событием дня является объявление ЕЦБ решения по процентной ставке. От центробанка не ожидается никаких действий, поэтому в центре внимания участников финансовых рынков будут комментарии Марио Драги, где любой намек на скорое начало нормализации монетарной политики будет способствовать дальнейшему восстановлению евро, а «мягкий» тон может вернуть давление. В целом всплеск волатильности на событии вряд ли будет продолжительным, и после некоторой встряски она, скорее всего, снова будет относительно низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.07.2018

EUR/USD



Как показано на графике, вчера валютная пара продолжила построение волны (y) of [y] of B of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время данная волна еще немного поднимет цену и сформирует небольшой зигзаг. В таком случае, уже на следующей неделе падение цены возобновится в рамках волны C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие стремительного зигзага [ii] of 3 of (3). Скорее всего, данная коррекционная волна будет сформирована уже до конца текущей недели. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление нисходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [ii] of 3 of (3).

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие нисходящего движения A of (2). Вполне возможно, что эта волна все еще не сформирована и, таким образом, двигает цену вниз. Похоже на то, что в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение рынка. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Предполагается, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Скорее всего, вчера рынок сформировал небольшую коррекцию в рамках восходящего импульса [iii] of 3 of (5), который возобновит рост цены в ближайшее время. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги не поддержал евро

В отсутствие конкретики по сделке США и Европейским союзом о перемирии в торговом конфликте и дальнейших перспектив в плане взаимной тарификации импортируемых обеими сторонами товаров спекулянты осторожно выкупали просевший ранее доллар, что позволило ему отыграть часть понесенных ранее потерь. Решение ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений было ожидаемым, и не вызвало никакой реакции рынка. Комментарии Марио Драги, в свою очередь, не смогли придать евро бычьего импульса, и лишь усилили давление на него.

В результате евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1640, рискуя продолжить снижение к 16-й фигуре. В целом рыночная активность остается низкой, поэтому пара может продолжить торговаться в пределах консолидационного диапазона. Судя по довольно вялой реакции на вчерашние события, особенно если сравнивать с характерными для подобных событий колебаниями порядка 100-150 пунктов за кратчайший период времени, причем в разные стороны, которые наблюдались ранее, то можно предположить весьма скучные сегодняшние европейскую и американскую сессии.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);
15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);
17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но серьезных и интересных движений ожидать не стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 27.07.2018

EUR/USD



По данной валютной паре продолжается построение длительной боковой коррекции B of (Y), которая приобретает форму двойной тройки. Ожидается что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции [ii] of 3 of (3). На графике видно, что после данного зигзага на рынке началось построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, дальнейшее снижение цены начнется уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой боковой коррекции [iv] of A of (2). Ожидается, что эта коррекция будет сформирована уже в ближайшее время, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Похоже на то, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Таким образом, после окончания этой коррекции на рынке началось развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (5), который продолжает свое движение в направлении локального максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Желающих покупать евро на максимумах недели не нашлось - недельный обзор

В связи с негативными высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес крепнущего доллара давление на него на прошлой неделе сохранялось. Евро в паре с ним в преддверии заседания Европейского центрального банка пытался развить восходящую динамику, но добиться каких-либо ощутимых результатов ему так и не удалось, и это несмотря на то, что Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились повременить с взаимным введением дополнительных импортных пошлин и поработать над устранением существующих.

На относительном прогрессе переговоров США и ЕС евро/доллар не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.1740, но в отсутствие конкретики по дальнейшему развитию событий вокруг торгового конфликта между США и ЕС у быков не хватило энтузиазма для пробития этого уровня. Не стимулировали покупки евро и итоги заседания ЕЦБ вместе с комментариями его президента Марио Драги, поскольку уровень процентной ставки ожидаемо остался без изменений, а комментарии главы центробанка не были достаточно «ястребиными», чтобы вдохнуть силы быкам.

В отсутствие стимулов к покупкам спекулянты приняли решение продавать, вследствие чего евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1620, вблизи которой состоялось недельное закрытие. Снижением против доллара США завершил неделю и британский фунт, над которым продолжает висеть «дамоклов меч» в виде Брэкзита. В то же время, на фоне падения фондовых индексов доллар остается под давлением японской йены, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему никоим образом не оправдывает распродажи доллар/йены. В парах с евро и фунтом доллар в краткосрочной перспективе может пользоваться умеренным спросом, а в паре с йеной – оставаться под давлением.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 30 июля
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Вторник, 31 июля
01:45 - Новая Зеландия. Разрешения на строительство;
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:30 - Австралия. Разрешения на строительство;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
05:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/доходы;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Среда, 1 августа
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;
01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (второй квартал);
04:45 - КНР. 2 Индекс PMI Caixin в производстве;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
22:00 - США. Темпы покупок ФРС активов.

Четверг, 2 августа
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;
17:00 - США. Производственные заказы.

Пятница, 3 августа
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 30.07.2018

EUR/USD



Скорее всего, в данный момент валютная пара продолжает построение длительной боковой коррекции B of (Y) of [4], которая приобретает форму двойной тройки. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [y] of B of (Y) of [3]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, после окончания зигзага [ii] of 3 of (3) на рынке возобновилось развитие нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Ожидается, что данный импульс продолжит падение цены в ближайшее время и, таким образом, обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара завершила построение волны [iii] of A of (2), а также началось развитие бокового движения [iv] of A of (2). Скорее всего, данная коррекция будет окончательно сформирована в ближайшие торговые дни, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как и ожидалось, после окончания крупной коррекции [ii] of 3 of (5) в форме простого зигзага на рынке началось построение восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Предполагается, что этот импульс только начинает свое развитие и, таким образом, продолжает рост цены до конца недели. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена отреагировала снижением на решение Банка Японии

В преддверии решения Банка Японии по процентной ставке доллар США в паре с японской йеной застыл в узком диапазоне, и оставался обездвиженным вплоть до события. Банк Японии, как и прогнозировалось, не внес никаких изменений в кредитно-денежную политику, кроме как введения распространенной среди мировых центробанков практики "forward guidance", что подразумевает информирование о своих намерениях. Кроме того, ЦБ заявил о более гибком подходе к операциям с гособлигациями, что вызовет их колебания вверх-вниз. Явно ожидая чего-то большего, спекулянты продали йену, но масштабного движения на событии так и не произошло, и доллар, протестировав уровень 111.42, вернулся в район 111-й фигуры. Пара, скорее всего, до очередного события снова застрянет в узком диапазоне; пробитие 111-й фигуры может усилить давление.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/доходы;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны могут вызвать умеренный всплеск волатильности.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru