Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Нонфармы поддержали доллар США

Прошедшая неделя оказалась довольно спокойной. В отсутствие свежих драйверов и в ожидании важных данных по занятости и безработице в США основные валютные пары торговались преимущественно в диапазонах. Евро был под давлением со стороны американского доллара, снизившись к концу недели до поддержки в районе психологического уровня 1.1000. Многие аналитики сходятся во мнении, что выход Великобритании из Европейского союза будет иметь негативные последствия и для еврозоны, что и определяло настрой в отношении единой валюты.

Несомненно, ничего хорошего не несет Брекзит и для самой Великобритании. Это событие спровоцировало мощнейшее падение британского фунта сразу после появления предварительных результатов референдума, а на прошлой неделе падение продолжилось, в результате чего фунт в паре с долларом США протестировал поддержку в районе 1.2796. В условиях перепроданности фунта медведям не удалось продвинуться ниже этого уровня , но и быкам подняться выше сопротивления 1.3047 не удалось. Долгосрочные перспективы британца остаются негативными.

Главным событием прошедшей недели, конечно же, была публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. От этих данных инвесторы не ожидали никаких сюрпризов, поэтому неожиданный рост занятости до 287 тыс. рабочих мест вызвал бурную реакцию участников валютного рынка, но она оказалась непродолжительной. Рост занятости и безработица на уровне 4.9% вызвали укрепление американского доллара против многих конкурентов, что позволило ему завершить неделю на позитивной ноте. Таким образом спрос на него вполне может сохраниться и на этой неделе, хотя рыночная активность может остаться низкой.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 июля
14:00 - Еврозона. Заседание Еврогруппы;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Вторник, 12 июля
04:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
04:30 - Австралия. Индекс условий/уверенности в деловой среде Национального банка Австралии;
05:00 - КНР. Новые кредиты;
05:00 - КНР. Агрегат денежной массы M2;
07:30 - Япония. Индекс активности в сфере услуг;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
12:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 13 июля
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
06:00 - КНР. Импорт/экспорт;
06:00 - КНР. Торговый баланс;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Четверг, 14 июля
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Полная/частичная занятость;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:15 - США. Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта.

Пятница, 15 июля
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;
08:30 - КНР. Розничные продажи;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Доллар/йена пытается восстановиться

Всю прошедшую неделю американский доллар был под давлением со стороны японской йены. Возобновив снижение, он протестировал психологический уровень 100.00, который смог сдержать натиск медведей. С началом новой недели доллар демонстрирует позитивный настрой, поднявшись на текущий момент до уровня 102.14. Рост выше 101.60 делает более конструктивными его перспективы, но, пока он торгуется ниже 103-й фигуры, риски снижения будут сохраняться. Уверенное пробитие 102-й фигуры позволит протестировать 103-ю.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Доллар/франк пользуется умеренным спросом

Несмотря на "антирисковые" настроения, царившие на рынках на фоне выхода Великобритании из ЕС, снижение американского доллара против швейцарского франка было ограничено поддержкой в районе 0.9684. Оттолкнувшись от нее, доллар протестировал и вскоре пробил сопротивление в районе 98-й фигуры, что привело к его росту до уровня 0.9865. Таким образом следующей он может протестировать 99-ю фигуру, ее пробитие проведет к росту до 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Победа партии Абэ добавила негатива йене

Вчерашний день выдался довольно спокойным и основные валютные пары торговались преимущественно в диапазонах. Сегодня с утра японская йена снова оказалась под давлением, негатива ей добавила победа партии Абэ на выборах в верхнюю палату парламента Японии, что существенно повысило вероятность расширения Банком Японии стимулирующих мер. Таким образом отношение вполне может измениться и она может продолжить снижение против большинства своих конкурентов.

На фоне снижения йены отмечается также и восстановление британского фунта, несмотря на высокую вероятность того, что Банк Англии позже на этой неделе может понизить процентную ставку . Не факт, что это событие следует рассматривать как негативный фактор для фунта, но его среднесрочные перспективы остаются негативными.

На сегодня запланировано:

12:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать сильные движения на валютном рынке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 34 минуты
Евро/доллар застыл в диапазоне

На валютном рынке преимущественно тишь да гладь. Вчера колебания евро в паре с американским долларом были ограничены поддержкой в районе 1.1016 и сопротивлением 1.1074. В азиатскую сессию быки продвинулись до уровня 1.1091. Таким образом ситуация в евро/долларе остается прежней - риски падения ниже 1.1000 преобладают, рост выше 12-й фигуры ослабит нисходящее давление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 33 минуты
Фунт/доллар продвигается выше

В условиях низкой волатильности британский фунт смог удержаться от падения против американского доллара. Поддержка в районе 1.2850 смогла сдержать натиск медведей, а появившийся здесь спрос вернул пару к сопротивлению в районе 1.3020. Сегодня быки продвинулись выше, протестировав уровень 1.3091. Восстанавливаясь, фунт может протестировать 32-ю фигуру, но его перспективы остаются негативными.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт в ожидании решения Банка Англии

Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, которые могли бы спровоцировать сильные движения в основных валютных парах. Таким образом они преимущественно торговались в диапазонах, не будучи в состоянии развить движение в том или ином направлении. В азиатскую сессию йена снова подверглась распродаже, на фоне которой доллар США в паре с ней пробил сопротивление в районе 105-й фигуры и поднялся до уровня 105.75. Как мы и предполагали, ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики со стороны Банка Японии будет оказывать давление на йену, но пассивность ЦБ может вернуть быков по йене.

Британский фунт вчера был под давлением со стороны доллара, отступая от максимумов, достигнутых в результате коррекционного восстановления. Инвесторы ожидают от Банка Англии понижения процентной ставки, поэтому быки решили зафиксировать прибыль. В долгосрочной перспективе фунт будет снижаться, но сохранение британским ЦБ ставки на прежнем уровне может оказать ему временную поддержку.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:15 - США. Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта.

Главным событием сегодняшнего дня, конечно же, является оглашение результатов заседания Банка Англии и публикация его протокола. Понижение ставки может спровоцировать распродажи фунта, но не факт, что его падение будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 8 минут
Доллар/йена пробил 105.00

Желающих продавать американский доллар против японской йены ниже 104-й фигуры так и не нашлось. Таким образом медведям не удалось пробить эту поддержку, а благодаря сохранившемуся спросу доллар протестировал и пробил 105-ю фигуру, что привело к его росту до уровня 105.75. Пробив его, быки смогут протестировать сопротивление в районе 106.00-106.81.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 51 минуту
Доллар/франк отступил от 0.9894

Тестирование американским долларом сопротивления в районе 0.9894 в паре со швейцарским франком не принесло никаких результатов. После безуспешных попыток пробиться выше он был вынужден отступить к поддержке в районе 0.9821. За счет движений франка в кросс-курсах с другими валютами потенциал роста или снижения доллар/франка в краткосрочной перспективе будет ограниченным, при этом попыток быков пробиться к психологическому уровню 1.0000 исключать не стоит.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Решение Банка Англии поддержало фунт

Вопреки рыночным ожиданиям, Банк Англии не стал понижать уровень процентной ставки и/или увеличивать объемы программы покупки активов. Это позитивно отразилось на динамике британского фунта, который смог продолжить восстановление против американского доллара и подняться до уровня 1.3480. На данном этапе аналитики прогнозируют расширение количественного ослабления на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике, что наряду с Брекзитом будет ограничивать потенциал роста британской валюты.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

На динамику евро сегодня могут повлиять данные по потребительской инфляции в еврозоне, но они вряд ли смогут изменить ситуацию в евро/долларе. Для доллара важными могут оказаться инфляционные данные по США, где замедление инфляционного давления окажет на него давление, а ускорение - поддержку.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 51 минуту
Доллар/йена продвинулся выше

Вчера фиксация прибыли по длинными позициям в японской йене продолжилась. На этом фоне американский доллар в паре с ней пробил сопротивление в районе 105-й фигуры и поднялся до уровня 105.93, а в азиатскую сессию им было протестировано сопротивление в районе 106.31, после чего он был вынужден отступить к поддержке 105.40. Способность доллара закрепиться выше 104-й фигуры позволяет с большим оптимизмом смотреть на перспективы пары; потеря этой поддержки может сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 43 минуты
Консолидация евро/доллара продолжается

​Консолидация евро в паре с американским долларом продолжается. Вчера была попытка быков пробить сопротивление в районе 1.1120, но от уровня 1.1165 пара была продана, в результате чего она вернулась к поддержке в районе 1.1100. Быки не оставляют попыток взять ситуацию под свой контроль, но их попытки выглядят неубедительными, что не позволяет усомниться в негативных перспективах евро/доллара, который может возобновить падение и протестировать 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт снизился к концу недели

На прошлой неделе Банком Канады и Банком Англии были проведены заседания по вопросу денежно-кредитной политики. Некоторые аналитики ожидали, что оба центробанка понизят уровень процентной ставки, но здесь их ожидало разочарование, поскольку ни тот, ни другой ЦБ не стал вносить какие-либо изменения в монетарную политику. Если решение Банка Канады в целом не стало сюрпризом, хоть и вызвало укрепление канадского доллара, то пассивность Банка Англии после комментариев его главы Марка Карни стала неожиданностью.

Как бы то ни было, британский фунт, благодаря этому, смог сохранить позитивный настрой и протестировать в паре с американским долларом сопротивление в районе 1.3480. Тем не менее, на фоне прекращения Великобританией членства в Европейском союзе и возможных последствий этого события ожидать от фунта устойчивой позитивной динамики не приходится, а его рост продолжают использовать для продаж. Таким образом его перспективы остаются негативными, а его снижение обратно к 28-й фигуре все еще вполне реально.

Поскольку последствия Брекзита могут быть негативными и для ЕС, негативными выглядят и перспективы единой европейской валюты. Несомненно, провалившаяся попытка военного переворота в Турции никоим образом не способствует укреплению ее позиций, так же как и угроза банковского кризиса в Италии. В этих условиях попытки восстановления евро против доллара по-прежнему используются для открытия коротких позиций, и на данном этапе сложно найти веский повод для его покупок.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 июля

11:15 - Великобритания. Выступление члена Комитета по монетарной политике Уила;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 19 июля
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
11:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 20 июля
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
11:00 - Еврозона. Платежный баланс без/с учета сезонных колебаний;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая/исключая премии (3м/г);
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 21 июля
04:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв);
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов.

Пятница, 22 июля
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 25 минут
Доллар/йена пользуется спросом

Американский доллар уверенно восстанавливался после падения против японской йены. Им был пробит ряд сопротивлений, в результате чего он смог подняться до уровня 106.31. Спады в направлении 105-й фигуры продолжают привлекать интерес на покупку, и быки могут снова попытаться пробить максимум прошлой недели, что, в случае успеха, обеспечит рост пары в направлении 108-й фигуры. Спады в направлении 104-й возможны.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/франк торгуется разнонаправленно

В паре со швейцарским франком американский доллар торговался разнонаправленно. После роста к сопротивлению в районе 0.9894 он был продан, что привело к его падению до поддержки 0.9763. На спадах его еще выкупают, поэтому потенциал повторного тестирования 99-й фигуры сохраняется. Ее пробитие позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фиксация прибыли по лонгам в йене продолжается

Спекулянты валютного рынка по-прежнему не проявляют практически никакой активности. В этих условиях основные валютные пары торгуются в образовавшихся диапазонах. Британский фунт и евро по ряду причин остаются в уязвимом положении. Испытывает на себе давление и японская йена, отношение инвесторов к которой изменилось после победы партии Синдзо Абэ, действующего премьер-министра Японии, который после вступления в должность активно вводил программу количественного ослабления, приведшего к затяжному падению японской валюты. Тем не менее, медведям по ней следует быть максимально осторожными, поскольку отсутствие каких-либо действий со стороны Банка Японии и/или бегство инвесторов из "рисковых" активов может вернуть спрос на нее.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
11:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта, где ускорение инфляции окажет ему поддержку, а замедление - давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 41 минуту
Евро/доллар торгуется без изменений

За вчерашний день никаких изменений в общей картине по евро/доллару не произошло. В условиях низкой активности пара оттолкнулась от поддержки в районе 1.1037 и незначительно скорректировалась выше, протестировав сопротивление 1.1084. Вероятная ближайшая цель медведей в виде психологического уровня 1.1000 остается актуальной, пробитие этого уровня откроет путь в направлении 1.0800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 41 минуту
Фунт/доллар незначительно восстановился

Вчера британский фунт консолидировался после падения против американского доллара. Ему удалось незначительно восстановиться и протестировать сопротивление 1.3300-1.3320, но давление на него сохраняется, и он может продолжить падение в направлении психологического уровня 1.3000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 20 июля.

EUR/USD



Рынок продолжил снижение в рамках коррекционной волны (D). Возможно, сейчас эта волна полностью завершена, если это так, то вся структура [B] преобразовалась в наклонный треугольник. После небольшого подъёма в волне (E), мы увидим продолжение снижения валютной пары. Однако следует иметь в виду, что рынок может продолжить двигаться вниз и без формирования волны (E), но это альтернативный сценарий.

GBP/USD



Вчера мы не увидели ожидаемого подъёма валютной пары. Рынок, напротив, продолжил снижаться в рамках второй коррекционной волны связки [x]. Сейчас у цены есть последний шанс развернуться и начать двигаться вверх в зигзаге [z]. Однако если этого не произойдёт, то восходящий сценарий будет отменён.

USD/JPY



Продолжается построение восходящей импульсной волны [1]. Сейчас мы видим формирование заключительной волны (5) of [1], которая является конечным диагональным треугольником. Рост ещё продолжится.

AUD/USD



В соответствии с прогнозами мы увидели снижение валютной пары в рамках нисходящей импульсной волны [3]. На последнем участке началось построение небольшой восходящей коррекции. Когда эта небольшая коррекция будет полностью завершена, движение цены вниз продолжится.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 51 минуту
Доллар/франк приближается к 0.9900

Удержавшись от падения ниже 0.9815, американский доллар незначительно вырос против швейцарского франка. В результате роста он смог протестировать сопротивление в районе 0.9877, но поглотить офера, размещенные выше, он пока не в состоянии. Тем не менее, быки все еще могут протестировать 99-ю фигуру, прохождение которой обеспечит рост пары к 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 12 минут
Доллар/йена пытается пробить сопротивление

Американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной, но его попытки пробить сопротивление в районе 106.31 остаются безуспешными. Спады к 105.80-105.60 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет шансы на пробитие сопротивления и рост в направлении 108-й фигуры. Значительное продвижение выше текущих уровней до заседания Банка Японии маловероятно.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по рынку труда Великобритании поддержали фунт

Опубликованные вчера данные показали значительный рост занятости и снижение уровня безработицы в Великобритании, что позитивно отразилось на динамике британского фунта. Таким образом он на фоне фиксации прибыли по коротким позициям сохраняет позитивный настрой, пытаясь продвинуться к уровню 1.3300 в паре с американским долларом. В глобальном плане фунт остается в зоне повышенного риска, но в краткосрочной перспективе фиксация прибыли может продолжиться.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов.

Главным событием дня и всей недели является заседание Европейского центрального банка. В целом от него не ожидается никаких действий, поэтому на динамику евро может повлиять выступление Марио Драги. Любые намеки на расширение стимулирующих мер, что в целом маловероятно, окажут давление на евро; отсутствие таковых окажет ему поддержку. До объявления результатов заседания и пресс-конференции лучше не открывать стратегических позиций в евро.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Доллар/йена продолжил рост

Фиксация прибыли по длинным позициям в японской йене продолжается. На этом фоне американский доллар в паре с ней вчера пробил сопротивление в районе 106.53 и поднялся до уровня 107.49. На текущих уровнях, либо на росте в направлении 108.00-108.33, возможна активизация медведей. Пробитие этого сопротивления приведет к росту в направлении 110-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 30 минут
Давление на евро/доллар сохраняется

Евро вчера оставался под давлением со стороны американского доллара, но в условиях низкой рыночной активности его снижение было ограничено поддержкой в районе 1.0981, после тестирования которой он вернулся выше пробитого уровня 1.1000. От 1.1044 интерес на продажу сохраняется, а с ним и снижение в направлении 1.0800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рост йены не получил развития

Вчерашние комментарии главы Банка Японии Куроды, в которых он отметил отсутствие необходимости в расширении программы покупки активов, вернули спрос на японскую йену, но инвесторы с осторожностью относятся к ее покупкам, поскольку исключать дальнейшего смягчения монетарной политики от японского ЦБ все же не стоит. Таким образом снижение американского доллара против йены на данном этапе ограничено вчерашними минимумами на уровне 105.42, но на росте в направлении 106.49 пару продолжают продавать. До следующего заседания Банка Японии пара может торговаться в диапазоне.

Европейский центральный банк на последнем заседании принял решение оставить уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений. Это решение было ожидаемым, поэтому реакция рынка на событие была довольно скромной. Евро незначительно укрепился против доллара США, но вскоре снова был под давлением. Его перспективы остаются негативными, а потеря психологического уровня 1.1000 откроет путь в направлении 08-й фигуры.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Наиболее интересным событием сегодняшнего дня будет публикация инфляционных данных по Канаде. Ускорение потребительской инфляции может позитивно отразиться на динамике, ее замедление окажет на него давление. В целом сегодняшний день может оказаться таким же скучным, как и предыдущие.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 34 минуты
Доллар/франк не в состоянии пробить 0.9900

На спадах к поддержке в районе 0.9840 американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам по-прежнему не удается. Отсутствие прогресса повлечет за собой снижение доллара в район 98-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению до 0.9700-0.9667.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Фунт/доллар продолжает консолидироваться после падения

Без изменений остается и ситуация в фунт/долларе. Давление на нее сохраняется, но пробить поддержку в районе 1.3160 медведям не удается. Попытки роста, в свою очередь, ограничены сопротивлением в районе 1.3260/80. В целом пара находится в консолидационной фазе после падения к свежим минимумам, где риски продолжения снижения сохраняются высокими. Восстановления в направлении 34-й фигуры исключать не стоит.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Японская йена снижалась

Прекращение Великобританией членства в Европейском союзе и возможные последствия этого события временно отошли на задний план, а внимание инвесторов переключилось на возможное расширение Банком Японии стимулирующих мер. Таким образом британский фунт очередную неделю удерживается от дальнейшего падения против американского доллара, торгуясь выше психологического уровня 1.3000. Опубликованные данные по рынку труда Великобритании показали рост занятости и снижение уровня безработицы, что смогло оказать ему поддержку, но не способствовало росту выше 33-й фигуры. Медведи могут снова протестировать уровень 1.3000.

Ожидания действий со стороны японского центробанка вынуждали инвесторов избавляться от длинных позиций в йене, на фоне чего она торговалась преимущественно с негативным настроем как в паре с долларом США, так и в кроссах с другими валютами. В результате роста против йены доллар достиг сопротивления в районе 107.50, что наряду с пробитием рядом уровней позволяет говорить об улучшении ситуации в паре. Тем не менее, Банк Японии может снова разочаровать медведей по йене, воздержавшись от каких-либо действий, что вполне может вернуть ее в русло восходящего тренда.

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского центрального банка. Его решение оставить уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений было ожидаемым, поэтому особой реакции на событие не последовало. Президент банка Марио Драги на пресс-конференции тоже не дал повода для активных продаж либо покупок евро, который в паре с долларом продолжил после события торговаться в пределах психологического уровня 1.1000. Но, под влиянием других факторов, евро в пятницу пробил этот уровень и завершил неделю снижением к поддержке 1.0955. Его перспективы остаются негативными, следующей медведи могут протестировать 08-ю фигуру.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 25 июля
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
17:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа.

Вторник, 26 июля
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
23:00 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 27 июля
04:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
04:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 28 июля
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - США. Иностранные инвестиции в японские акции;
10:55 - Германия. Уровень безработицы;
10:55 - Германия. Изменение числа безработных;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 29 июля
01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:05 - Великобритания. Индекс потребительского доверия от Gfk;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
02:50 - Япония. Промышленное производство;
03:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
08:00 - Япония. Обзор от Банка Японии;
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Евро/доллар завершил неделю снижением

Всю прошлую неделю евро был под давлением со стороны американского доллара. В результате снижения им была пробита поддержка в районе психологического уровня 1.1000, и пара завершила неделю вблизи поддержки 1.0955. Таким образом ее снижение может продолжиться, в случае чего следующей целью медведей станет поддержка в районе 08-й фигуры. Ее пробитие приведет к падению в направлении 1.0600-1.0523.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/франк выкупают на спадах

Американский доллар покупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9840, но ему так и не удалось пробить сопротивление в районе 99-й фигуры. Сохраняющийся спрос на спадах позволяет предполагать ее пробитие и рост к психологическому уровню 1.0000, прохождение которого откроет путь в направлении 1.0200-1.0300. Неспособность пробить 99-ю фигуру повлечет за собой фиксацию прибыли с последующим снижением пары к 0.9700-0.9667.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru