Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Американская валюта возобновила рост


EUR/USD

Пара EUR/USDпоказывает незначительное снижение, развивая «медвежий» тренд, сформированный в среду, 15 февраля. Единая валюта тестирует отметку 1.0650 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 9 января. Инструмент снижается под воздействием технических факторов, а также неоднозначной макроэкономической статистики из США. Так, вышедшие накануне данные отразили снижение числа новостроек в январе на 4,5% после –3,4% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Количество выданных разрешений на строительство прибавило лишь 0,1% после сокращения на 1,0% в декабре, тогда как прогнозы предполагали значение в 0,8%. Инвесторы оценивают вышедшие ранее данные, которые отразили не такое быстрое замедление инфляции в США, как изначально прогнозировали аналитики. Это усилило риски продолжения политики ужесточения со стороны ФРС США, хотя регулятор уже довольно близок к ограничительным уровням. В свою очередь, евро накануне получил умеренную поддержку после выступления перед парламентом ЕС в Страсбурге главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила сохраняющееся ценовое давление в регионе и выступила в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании регулятора в марте.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.





fxopen.com/blog/ru/amierikanskaia-valiuta-vozobnovila-rost/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

На валютном рынке неопределённость


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0690. Рынок реагируетна растущую неопределённость, связанную с усилением опасений по поводу эскалации военного конфликта между Россией и Украиной в преддверии года с его начала. Кроме того, участники торгов оценивают перспективы монетарной политики ведущих финансовых регуляторов. ФРС США, и ЕЦБ рассчитывают ещё раз повысить процентные ставки на своих заседаниях в марте. От чиновников ожидают коррекции показателя на 50 базисных пунктов, тогда как американское ведомство, вероятно, ограничится лишь 25 базисными пунктами. После мартовского ужесточения вполне вероятно, что регуляторы займут выжидательную позицию, чтобы оценить инфляционныериски. В пятницу, 17 февраля, некоторую поддержку единой валюте оказали данные по производственной инфляции в Германии. Индекс цен производителей по итогам января снизился на 1,0% после –0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,6%. В годовом выражении показатель замедлился с 21,6% до 17,8%, что также оказалось чуть выше прогнозов на уровне 16,4%. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика из еврозоны по объёмам производства в строительном секторе за декабрь, а также уровень доверия потребителей в феврале, прогнозы в отношении которого предполагают слабое улучшение динамики с –20,9 пункта до –18,3 пункта.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы, откуда может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/na-valiutnom-rynkie-nieopriedielionnost/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Азиатские акции падают из-за рисков ФРС и восстановления Китая





Большинство азиатских фондовых рынков во вторник держались в узком диапазоне, так как трейдеры ожидали новых сигналов о денежно-кредитной политике США от множества индикаторов Федеральной резервной системы на этой неделе, в то время как основное внимание по-прежнему уделялось восстановлению экономики Китая. Гонконгский индекс Hang Seng показал наихудшие результаты за день, упав на 1,6% из-за потерь в акциях крупных технологических компаний. Китайская поисковая система JD.com (HK:9618) упала почти на 7% и стала худшей в индексе после того, как СМИ сообщили, что фирма планирует кампанию по субсидированию.

Гонконгские акции (HK:0005) HSBC Holdings PLC (LON:HSBA) упали на 0,6%, так как годовая прибыль банка упала на $1,4 млрд. Но банк также сообщил о почти 100-процентном скачке прибыли в четвертом квартале, а также заявил, что рассматривает возможность выплаты специальных дивидендов. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite были приглушены, так как оптимизм по поводу дополнительных мер государственных расходов иссяк. Народный банк Китая в понедельник оставил ключевые ставки по ипотечным кредитам на историческом минимуме, стремясь поддержать местный экономический рост.

Надежды на восстановление экономики Китая были в основе ралли азиатских акций в этом году после того, как в январе страна ослабила большинство мер по борьбе с COVID. Восстановление в Китае служит хорошим предзнаменованием для региональных торговых партнеров страны. Тем не менее, последние экономические показатели страны рисуют несколько неоднозначную картину восстановления.

Азиатские рынки в целом мало изменились, сосредоточившись на протоколе февральского заседания Федеральной резервной системы, которое должно состояться в среду. Ожидается, что в протоколе повторится ястребиная риторика центрального банка, которая указывает на дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку банк пытается сдержать инфляцию. Рынки также ожидают чтения индекса личных потребительских расходов — предпочтительного показателя инфляции ФРС, а также множества выступлений официальных лиц ФРС. Повышение процентных ставок в США не сулит ничего хорошего азиатским акциям, учитывая, что они ограничивают приток иностранного капитала в регион, а также способствуют повышению региональных кредитных ставок.

Австралийский индекс ASX 200 упал на 0,2% из-за потерь крупной горнодобывающей компании BHP Group Ltd (ASX:BHP) после того, как она зафиксировала падение полугодовой прибыли. Индийские индексы Nifty 50 и BSE Sensex 30 выросли на 0,3% и 0,4% соответственно, а японский индекс Nikkei 225 упал на 0,2%.



fxopen.com/blog/ru/aziatskiie-aktsii-padaiut-iz-za-riskov-frs-i-vosstanovlieniia-kitaia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Американская валюта продолжает консервативно укрепляться


Хороший фундамент из-за океана, публикацию которого можно наблюдать почти каждую торговую сессию, способствует умеренному росту американской валюты. Так, доллар/иена пытается уйти выше 135 фигуры, евро/доллар закрепился ниже 1.0700, а фунт/доллар упорно тестирует 1.2000.

USD/JPY

В пятницу покупатели пары доллар/иена отступили от достигнутых максимумов у 135.10, тем самым сформировав разворотный бар на продажу с точкой входа у 133.90. Но, несмотря на внушительный дневной откат в 100 пп, продавцам гринбек не удалось пока развить нисходящее движение и сегодня цена вновь направилась пятничному максимуму у 135.10. Если в ближайшие торговые сессии верхний фрактал на дневном таймфрейме будет пробит, ждем возобновления роста в направлении 140.00-138.00. Активация разворотного бара на продажу с точкой входа у 133.90 может привести к тесту поддержки у линий аллигатора на дневном таймфрейме.

Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США за январь. Завтра ранним утром будет опубликован индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) в Японии за текущий месяц.




fxopen.com/blog/ru/amierikanskaia-valiuta-prodolzhaiet-konsiervativno-ukriepliatsia-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты на распутье


Второй торговый месяц текущего года оказался неблагоприятным для укрепления сырьевых валют. Так, валютная пара aud/usd потеряла больше 300 пп, nzd/usd упала ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме, а usd/cad уверенно закрепилась выше 1.3400.

USD/CAD

Медленно, но уверенно валютная пара доллар/канадец продолжает рост в направлении 1.3800-1.3600. Сильный рынок труда в США и снижение нефтяных котировок способствовали прорыву сопротивления у линий аллигатора на дневном таймфрейме, державшего оборону больше пяти недель. Если диапазон 1.3500-1.3400 перейдет в статус долгосрочной поддержки, стоит готовиться к пробою верхних фракталов у 1.3680, 13820. Отменой восходящего сценария станет формирование разворотного бара на продажу на старших таймфреймах.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу цен на новое жилье в Канаде за январь. Ну и самым важным событием текущей пятидневки будет публикация протокола последнего заседания ФРС, которая запланирована на 22.00 по МСК. Если из документа станет ясно, что американский регулятор по-прежнему намерен повышать базовую процентную ставку, пара может мгновенно протестировать 36 фигуру. И наоборот, разочарование инвесторов может вылиться в масовые распродажи гринбек по всем направлениям.




fxopen.com/blog/ru/syryevye-valiuty-na-rasputye-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар продолжил рост после публикации протоколов ФОМС


Вчерашняя торговая сессия подтвердила общий тренд на укрепление американской валюты. Так, валютная пара eur/usd протестировала 1.0600, gbp/usd отступила от 1.2100, а usd/jpy готова повторно тестировать 135 фигуру. Если текущая ситуация не изменится, в ближайшие торговые сессии мы можем увидеть возобновление восходящего тренда по гринбек.

GBP/USD

Опубликованный вчера вечером протокол последнего заседания ФОМС указал на повышение ястребиного настроя американских чиновников. Борьба с инфляцией, показатель которой остается намного выше целевого диапазона, обозначенного ФРС, скорее всего будет вынуждать чиновников и дальше повышать базовую процентную ставку. После выхода “минуток ФОМС” пара фунт/доллар, торговавшаяся накануне выше 1.2100, растеряла почти все достижения, и, судя по всему, готова тестировать 1.2000. Покупателям фунта так и не удалось уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, и если в ближайшее время будет пробит нижний фрактал у 1.1900, это откроет дорогу к дальнейшему снижению пары в направлении 1.1800-1.1600. Отменой нисходящему сценарию станет укрепление выше 1.2200.

Из фундамента сегодня в 13.45 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Канлиффа. Также в 16.30 по МСК будет опубликован показатель ВВП США за четвертый квартал.




fxopen.com/blog/ru/dollar-prodolzhil-rost-poslie-publikatsii-protokolov-foms/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро восстанавливается после падения


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после трёхдневного снижения. Инструмент тестирует отметку 1.0600 на пробой вверх, ожидая появления новых «бычьих» драйверов. В центре внимания инвесторов находится статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Германии за четвёртый квартал 2022 года. Также в течение дня участники торгов ожидают публикации индекса потребительского доверия от Gfk Group за март. Текущие прогнозы предполагают, что немецкая экономика снизится на 0,2% в квартальном выражении и продемонстрирует рост на 0,5% в годовом, что совпадает с предварительными оценками аналитиков. При этом индекс потребительского доверия, вероятно, повысится с –33,9 пункта до –30,4 пункта. Умеренную поддержку единой валюте оказывают вышедшие в четверг макроэкономические данные из еврозоны по уровню инфляции в январе: индекс потребительских цен в месячном исчислении скорректировался с –0,4% до –0,2%, а в годовом — с 9,2% до 8,6%. При этом базовый индекс в месячном исчислении остался на прежнем уровне –0,8%, а в годовом — вырос с 5,2% до 5,3%. Таким образом, аналитики вновь получили подтверждение своих предположений относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Напомним, что в марте регулятор планирует вновь повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/ievro-vosstanavlivaietsia-poslie-padieniia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Макроэкономическая статистика поддержала доллар США


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, корректируется после активного снижения евро на прошлой неделеи торгуясь в настоящий момент в районе 1.0540 и локальных минимумов от 6 января. Аналитики вновь поверили в возможность дальнейшего агрессивного повышения процентной ставки со стороны ФРС США на фоне публикации сильных макроэкономических данных. В свою очередь ЕЦБ, хоть и готовится к дальнейшему увеличению показателя, находится под заметно большим давлением. Так, вышедшая в пятницу, 24 февраля, статистика из Германии отразила падение динамики ВВП за четвёртый квартал 2022 года на 0,4% после роста на 0,5% в предыдущем периоде, тогда как аналитики ожидали –0,2%. В годовом выражении экономика Германии замедлилась с 1,3% до 0,3%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 0,5%. Индекс потребительского доверия от Gfk Group с прогнозом на март поднялся с –33,8 пункта до –30,5 пункта, что оказалось близко к ожиданиям рынка. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из еврозоны по уровню деловых настроений за февраль: прогнозы предполагают, что показатель останется на отметке –19,0 пункта.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала, и может продолжить горизонтальное движение к верхней границе.




fxopen.com/blog/ru/makroekonomichieskaia-statistika-poddierzhala-dollar-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Ралли доллара останавливается в преддверии потока экономических данных





Большинство азиатских валют во вторник колебались в узком диапазоне, в то время как доллар США утратил некоторые недавние достижения, поскольку на этой неделе рынки ожидали шквала данных, чтобы получить дополнительные сигналы об экономическом росте и денежно-кредитной политике.

Китайский юань вырос на 0,2%, что немного лучше, чем у большинства его аналогов, после более сильного фиксирования средней точки Народным банком. Но валюта по-прежнему торговалась вблизи уровня 7, пробитие которого могло сулить юаню нехорошее. На этой неделе основное внимание будет уделено индексу менеджеров по закупкам Китая (PMI) за февраль, который должен быть опубликован в среду. Хотя ожидается, что данные покажут, что деловая активность улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем, ожидается, что обширный производственный сектор Китая останется близким к зоне сокращения. Этот сектор является флагманом китайской экономики и остается отстающим, даже несмотря на то, что страна ослабила большинство ограничений по борьбе с COVID.

Большинство валют, подверженных риску Китая, во вторник держались в узком диапазоне, при этом южнокорейский вон и сингапурский доллар двигались менее чем на 0,1% в любом направлении. Доллар стабилизировался по отношению к корзине валют после небольших потерь накануне. Индекс доллара и фьючерсы на индекс доллара выросли примерно на 0,1% каждый во вторник. Эти два инструмента по-прежнему держались близко к самым высоким уровням с начала января на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста инфляции и ястребиной позиции Федеральной резервной системы.

На этой неделе основное внимание будет уделено данным PMI США, а также потребительским настроениям и показателям рынка труда за январь и четвертый квартал. Любые признаки устойчивости экономики США дают ФРС больше экономических возможностей для сохранения повышения ставок, что негативно для азиатских валют. Региональные подразделения пострадали от резкого роста ставок в США в 2022 году, поскольку разрыв между рискованным и низкорисковым долгом сократился. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Австралийский доллар упал на 0,1% во вторник, даже несмотря на то, что данные показали, что в декабрьском квартале страна зафиксировала более высокий, чем ожидалось, профицит счета текущих операций. Сейчас внимание сосредоточено на данных по ВВП Австралии за тот же период, которые, как ожидается, продемонстрируют дальнейшее замедление роста в среду. Индийская рупия упала на 0,1% в преддверии данных по ВВП за декабрьский квартал, которые будут опубликованы позже в тот же день. Хотя ожидается, что рост замедлится по сравнению с предыдущим кварталом, страна по-прежнему остается одной из самых быстрорастущих экономик до 2022 года, чему в значительной степени способствует сильное внутреннее потребление. Японская иена упала на 0,1%, так как данные показали, что промышленное производство в январе замедлилось больше, чем ожидалось.


fxopen.com/blog/ru/ralli-dollara-ostanavlivaietsia-v-prieddvierii-potoka-ekonomichieskikh-dannykh/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена и европейские валюты продолжают снижение


Конец февраля ознаменуется отработкой ранее сформированных разворотных комбинаций на продажу по евро, иене и фунту. Так, валютная пара фунт/доллар на прошлой неделе ушла ниже значимой поддержки у 1.2000, евро/доллар торгуется ниже 1.0600, а доллар/иена взлетела выше 136 фигуры.

USD/JPY

В паре доллар/иена наблюдаем отработку разворотной комбинации на покупку от второго февраля с точкой входа у 129.00. Хорошие данные по рынку труда, опубликованные в начале текущего месяца, и публикация ястребиного протокола ФРС позволили покупателям гринбек в паре доллар/иена развить полноценный восходящий импульс и укрепиться более чем на 500 пп. Тем не менее, на дневном таймфрейме пара вплотную приблизилась к важному диапазону у 138.00-137.00, который сдерживал натиск покупателей в декабре и натиск продавцов в ноябре прошлого года. Так что в ближайшие торговые сессии реально увидеть отскок от текущих отметок к 135.00-133.00. В то же время, если доллар получит очередную порцию хорошего фундамента, нельзя исключать продолжение восходящего тренда и тест психологического уровня у 140.00.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по сальдо внешней торговли товарами США за январь. В 18.00 по МСК выйдет индекс доверия потребителей США от CB за февраль.




fxopen.com/blog/ru/iiena-i-ievropieiskiie-valiuty-prodolzhaiut-snizhieniie/
Источник блог FXOpen