Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Напряженной выдалась прошедшая неделя

На прошлой неделе состоялось очень важное событие, которого участники валютного и фондового рынков ожидали довольно длительное время - выборы президента США. Поскольку предварительные опросы свидетельствовали о возможной победе кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон, американский доллар чувствовал себя в целом неплохо во многих парах, в том числе в паре с евро, британским фунтом, японской йеной. По оценкам многих аналитиков, президентство Клинтон не предполагало серьезных изменений как во внешней политике, так и в отношении экономики Соединенных Штатов.

Таким образом новость о вероятной победе кандидата от Республиканцев Дональда Трампа повергла рынки в настоящий шок, и их реакцией стала масштабная распродажа "рисковых" активов, в том числе американского доллара и фондовых индексов. В следствие распродаж доллар рухнул против йены до поддержки в районе 101.20, евро вырос против него в район 13-й фигуры, а фунт - до сопротивления 1.2546. Эта реакция рынков в случае победы Трампа была вполне ожидаемой, поэтому дальнейшее развитие событий стало полной неожиданностью.

Неожиданностью для многих, но не для нас, т.к. мы предупреждали, что ситуация может измениться коренным образом в любой момент, что, собственно, и произошло. Впоследствии доллар был выкуплен, а йена активно распродавалась, в результате чего курс доллар/йены поднялся к концу недели в район 107-й фигуры, а евро завершил неделю падением до 1.0830. Разворот и повсеместный рост доллара можно рассматривать как развитие очередной волны восходящего тренда, но он может оставаться чувствительным к комментариям ФРС и, конечно же, нового президента США, поэтому быкам по доллару нельзя терять бдительности, поскольку это может привести к большим убыткам.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 14 ноября
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Вторник, 15 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи;
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
12:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
12:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
16:30 - США. "Розничная контрольная группа";
16:30 - США. Розничные продажи.

Среда, 16 ноября
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
18:30 -США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
23:00 - Новая Зеландия. Отчет РБНЗ по финансовой стабильности.

Четверг, 17 ноября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
12:30 -Великобритания. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 -США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 -США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Пятница, 18 ноября
10:00 - Германия. Индекс цен производителей;
11:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
18:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк может протестировать 1.0000

Обвал американского доллара против швейцарского франка был использован для его покупок, на фоне которых он вернулся к сопротивлению в районе 0.9850, пробил его и поднялся в район 99-й фигуры. Сегодня она была пробита, что позволяет предполагать продолжение развития восходящего тренда и тестирование доллар/франком психологического уровня 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар завершил неделю падением

События прошедшей недели подтвердили уязвимость евро в паре с американским долларом. Его стремительный рост до 1.1300 на предварительных результатах выборов в США сменился устойчивым падением, в результате которого пара завершила неделю вблизи поддержки в районе 1.0830, а с началом новой недели пробила ее и протестировала уровень 1.0773. Таким образом в среднесрочной перспективе возможно снижение евро/доллара в направлении 06-й фигуры, при этом отскоков в направлении 1.1000, где возможна активизация медведей, исключать не стоит.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Американский доллар все еще пользуется спросом

Вчера американский доллар оставался в лучах славы, засиявших после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его рост продолжился как против евро, так и в паре с японской йеной, где вероятной ближайшей целью быков может стать психологический уровень 110.00. Для медведей по евро в среднесрочной перспективе может стать область поддержек 1.0600-1.0462. В долгосрочной перспективе возможно снижение к паритету. Тем не менее, быкам по доллару все же следует быть осторожными, поскольку спрогнозировать насколько устойчивой будет эйфория от прихода Трампа к власти невозможно. Индекс доллара пока не может пробить психологический уровень 100.00.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
12:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
16:30 - США. "Розничная контрольная группа";
16:30 - США. Розничные продажи.

На динамику британского фунта сегодня оказать влияние может публикация инфляционных данных по Великобритании, где ускорение инфляции окажет ему поддержку, а замедление - давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар под давлением

Восстановление британского фунта против американского доллара было ограничено сопротивлением в районе 1.2660 Здесь он был продан, что привело к его падению до поддержки 1.2444. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 1.2530/60. Перспективы фунт/доллара негативны, пара вышла из состояния перепроданности, пробитие 24-й фигуры откроет путь в направлении 22-й.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена протестировал 108.54

Пробив сопротивление в районе 107-й фигуры, американский доллар продолжил рост против японской йены, в результате чего он смог испытать на прочность сопротивление в районе 108.54. Откаты вниз ограничены поддержкой 107.80, ее потеря приведет к снижению в район 107-й фигуры. Пробитие сопротивления откроет путь в направлении 110.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт восстанавливался на комментариях судьи ВС Великобритании

Американский доллар продолжает демонстрировать позитивную динамику, протестировав свежий максимум в паре с японской йеной, чему также способствовали неплохие статистические данные по США, которые были опубликованы вчера. Его откаты имеют ограниченный характер, что свидетельствует о полном контроле быков над парой. Их следующей целью вполне может быть психологический уровень 110.00, который может быть протестирован в краткосрочной перспективе. На данном этапе победа Трампа с возможными последствиями для экономики США является основным движущим доллар фактором, но публикуемые завтра инфляционные данные и выступление Джанет Йеллен могут внести свои коррективы в его динамику.

Британский фунт также испытывал на себе давление со стороны доллара, но вечером он совершил скачек вверх, вызванный сообщением о том, что судья Верховного суда Великобритании считает необходимой разработку комплексного законодательства для осуществления Брекзита. Таким образом одна лишь подготовка к этому процессу может занять до двух лет, что и спровоцировало фиксацию прибыли по коротким позициям в фунте. На фоне всеобщего роста доллара фунт в паре с ним будет находиться под давлением, но его потери могут иметь ограниченный характер.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
18:30 -США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
23:00 - Новая Зеландия. Отчет РБНЗ по финансовой стабильности.

На сильных данных по рынку труда и заработным платам фунт может продолжить восстановление; слабые данные усилят на него давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар может продолжить снижение

Падение евро против американского доллара к свежим минимумам в виде поддержки в районе 1.0709 привлекло умеренный интерес на покупку, на фоне которого он совершил попытку восстановления, протестировав сопротивление в районе 1.0816. Попытки роста по-прежнему используются для продаж, что сохраняет высокими риски снижения в направлении 1.0600-1.0523.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000

После тестирования психологического уровня 1.0000 американский доллар снижался против швейцарского франка, но спрос на спадах сохраняется и он после тестирования поддержки в районе 0.9928 пробил 1.0000 и пытается закрепиться выше. В случае успеха доллар/франк сможет протестировать 1.0100; потеря 0.9950 приведет к снижению до 0.9900-0.9839.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт все еще продают на росте

Согласно опубликованным вчера данным, уровень безработицы в Великобритании в сентябре снизился до 4.8%, что превысило предыдущее и прогнозное значения. Тем не менее, рост числа заявлений на получение пособий по безработице и резкое сокращение числа занятых нивелировали позитивный эффект данных по безработице, поэтому давление на британский фунт вчера сохранялось. Негативным фактором остается для него и выход Великобритании из ЕС, но протяженность процедуры в сроках несколько ослабляет влияние этого фактора на динамику фунта. Его долгосрочные перспективы остаются негативными, но в краткосрочной перспективе возможны его отскоки выше.

В азиатскую сессию японская йена оказалась под давлением на новости о том, что Банк Японии объявил о покупке бондов по фиксированной ставке. Впрочем, близость психологического уровня 110.00 заставляет быков нервничать, что проявляется в фиксации прибыли по длинным позициям и снижении пары ниже 109-й фигуры. В целом восходящий тренд остается в силе, но масштабы и темпы ее роста позволяют предполагать попытки развития нисходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

12:30 -Великобритания. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 -США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 -США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Сегодня на динамику доллара могут повлиять инфляционные данные по США, где ускорение потребительской инфляции окажет ему поддержку, а на замедлении он может оказаться под давлением. Также на его динамику оказать влияние может выступление Джанет Йеллен: после победа Трампа на президентских выборах и масштабного роста доллара ее комментарии будут отслеживаться с повышенным вниманием.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru