НЕФТЬ - Нефть продолжила укрепляться несмотря на то, что накануне Саудовская Аравия сообщила, что увеличивает скидку на мартовскую арабскую легкую нефть OSP до $2.30.
По мнению аналитиков BofA-Merrill Lynch, несмотря на то, что добыча нефти в 2015 году может сократиться или же Саудовская Аравия изменит свою политику, WTI и Brent к завершению первого квартала 2015 года могут упасть до $32/барр и $31/барр соответственно.
С технической точки зрения ближайшее сопротивление сопротивление находится на $52.00 (часовой минимумы), выше - на $52.50 (максимум среды) и $54.20 (максимум вторника). Поддержка находится на $46.70, ниже - в области $43.60 (минимум 29 января).
ЕВРО - Единая валюта резко восстановилась накануне на фоне закрытия позиций и общей тенденции ослабления доллара. Оптимистический отчет по производственным заказам Германии также поддержал евро.
Тем не менее, представитель ЕЦБ Прает отметил,что возможно, нас ждет год отрицательной инфляции
- ЕЦБ не является пленником рынков;
- ЕЦБ был разочарован таргетированием стоимости займов;
- если понадобится, ЕЦБ может увеличить объемы QE, но уверен, что программа будет эффективной;
- обменный курс лучше отражает разницу экономических ситуаций в ЕС и США;
- решение по Греции было сложным в принятии, но не должно стать сюрпризом.
В понедельник в 07:00 GMT Германия отчитается о промышленном производстве за декабрь.
В 13:30 GMT выйдет правительственный отчет по занятости в США. Ожидается рост новых рабочих мест в январе на 230K после 252K месяцем ранее). Уровень безработицы ожидается без изменений на отметке 5.6%.
EUR/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.1300 и сейчас торгуется в районе промежуточного уровня поддержки (бывшего сопротивления) $1.1450.
Выше $1.1500 сопротивление располагается в районе $1.1540 (максимум 3 февраля). Ниже $1.1360 и $1.1300 ближайшая поддержка - на $1.1260 (минимум 29 января).
ИЕНА несколько укрепила свои позиции на фоне ослабления доллара.
По мнению экспертов Rabobank, USD/JPY в 12-месячной перспективе может вырасти в район 125.00. Вопрос QQE Банка Японии остается открытым, тогда как ФРС уже готовит почву для повышения ставки.
USD/JPY продолжает торговаться в 100-пунктовом диапазоне после того, как на днях снова не смог преодолеть Y118.00 и откатил. Ниже Y117.00 (минимум 1 и 5 февраля) поддержка остается на Y116.40. Сопротивление находится в области максимума 27 января на Y118.65.
ФРАНК- вырос на фоне того, как доллар понес потери против большинства основных валют. Статистика показала, что в США первичные обращения за пособиями по безработице (на 30 января) сократились до 278K против прогноза 290K. Однако дефицит торгового баланса США в декабре вырос до -$46.56 млрд. против прогноза -$38 млрд.
Накануне аналитики Barclays понизили прогноз роста ВВП США на 4 кв. с 2.5% до 2.3%.
Аналитики JPMorgan понизили прогноз ВВП США на 4 кв. до 2.0%. Они отметили: “В 1 квартале мы ожидаем рост ВВП на 3.0%, хотя существует риск и более слабых данных.
Для подтверждения прогноза необходимы солидные данные по розничным продажам
Для сравнения, первая официальная правительственная оценка составила 2.6%.
Перспективы повышения процентных ставок определятся отчетом по рынку труда США, публикация которого запланирована на пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на солидные 235k и сохранение уровня безработицы на отметке 5.6%. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды не ожидает повышения ставки ранее конца года, причем ставка вырастет лишь до 1.0% к завершению 2016. Более сильные по сравнению с прогнозами данные могут спровоцировать пересмотр ожиданий повышения ставки на более ранние сроки, что безусловно окажет доллару дополнительную поддержку.
В 06:45 GMT выйдет статистика Швейцарии по уровню безработицы за январь.
USD/CHF сейчас торгуется на Chf0.9240. Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9290/00, а более серьезное на Chf0.9360 (минимум 15 октября 2014 года). Промежуточная поддержка представлена Chf0.9210.
СТЕРЛИНГ -Британский фунт накануне продолжил рост после того, как Банк Англии объявил свое решение по ставкам. Как и ожидалось, ставки и объем выкупа активов остались без изменений на уровнях 0.5% и £375 млрд соответственно. Курс на это не отреагировал, оставшись в рамках прежнего диапазона.
Сстатистика показала, что цены на жилье в Британии в январе выросли на 1.9%. Это помогло закрыть квартал ростом впервые за последние шесть месяцев. В разрезе месяца показатель вырос на 2% против декабрьского значения 0.9%.
GBP/USD консолидируется в области $1.5320. Ближайшее сопротивление $1.5410/20. Поддержка $1.5250 и $1.5160 (вчерашний минимум).
ЗОЛОТО - восстановилось после публикации накануне данных, зафиксировавших накануне рост дефицита торгового балансы США и пересмотра рядом аналитиков прогнозов по ВВП крупнейшей мировой экономики.
В Barclays понизили прогноз роста ВВП США на 4 кв. с 2.5% до 2.3%.
Аналитики JPMorgan понизили прогноз ВВП США на 4 кв. до 2.0%. Они отметили: “В 1 квартале мы ожидаем рост ВВП на 3.0%, хотя существует риск и более слабых данных.
Для подтверждения прогноза необходимы солидные данные по розничным продажам
Для сравнения, первая официальная правительственная оценка составила 2.6%.
Золото протестировало промежуточную поддержку $1,273.80. Выше пятничного максимума $1,284.80 сопротивление остается на $1,300 (максимумы 27 января) и $1,307.30 (максимумы максимумы 22 января).
На минувшей неделе золото протестировало поддержку $1,255.00 (61,8% недавнего роста), преодоление которой откроет дорогу в район $1,238.00 (50%).