LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает слабый рост, корректируясь после «медвежьего» завершения прошлой недели, в результате чего инструмент отступил от локальных максимумов от 25 сентября. Котировки тестируют отметку 1.0525 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по индексу потребительских цен в Италии: прогнозы предполагают, что показатель останется на уровне 0,2% в месячном выражении и 5,3% в годовом. Также в течение дня в ЕС будут представлены августовские сведения о динамике торгового баланса, а в США — ежемесячный отчёт о состоянии бюджета от ФРС США, где ожидается дефицит на уровне 78,6 млрд долларов в августе после профицита в 89,0 млрд долларов месяцем ранее. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны европейского и американского регуляторов. «Ястребы» не исключают ещё одного повышения стоимости заимствований в ноябре, однако основным сценарием на текущий момент представляется сохранение выжидательной позиции, учитывая постепенное снижение инфляционного давления.
GBP/USD
Пара GBP/USD торгуется с незначительным ростом, восстанавливаясь после довольно активного снижения в конце прошлой недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.2160 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации статистики по рынку труда Великобритании за август. Прогнозы предполагают дальнейшее сокращение уровня занятости на 195,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы при этом может сохраниться на отметке 4,3%. В свою очередь, показатель средней заработной платы с учётом премий может скорректироваться с 8,5% до 8,3%, а без учёта премий — остаться на уровне 7,8%. Кроме того, в среду в Великобритании будут представлены данные по инфляции: в сентябре индекс потребительских цен может подняться с 0,3% до 0,4%, а в годовом выражении аналитики предполагают замедление динамики с 6,7% до 6,5%. В США сегодня будет опубликован августовский отчёт о состоянии бюджета, а завтра — сентябрьские данные по розничным продажам, которые могут сократиться с 0,6% до 0,2%, в то время как показатель без учёта автомобилей может замедлиться с 0,6% до 0,1%, а также по промышленному производству — эксперты ожидают замедления динамики с 0,4% до 0,1%.
AUD/USD
Пара AUD/USD показывает умеренный рост, отыгрывая потери прошлой недели, когда были обновлены локальные минимумы от 3 октября. Заметное давление на инструмент в прошлую пятницу оказала статистика из Китая. Так, индекс потребительских цен в сентябре замедлился с 0,3% до 0,2%, в то время как аналитики не ожидали каких-либо изменений, а в годовом выражении показатель зафиксировался на нулевой отметке после 0,1% в предыдущем месяце и при прогнозе в 0,2%. Индекс цен производителей за аналогичный период снизился на 2,5% после –3,0%, тогда как эксперты предполагали –2,4%. При этом экспорт из Китая в сентябре опустился на 6,2%, что оказалось заметно лучше предполагаемого снижения на 8,3%, а импорт также потерял 6,2% после –7,3% месяцем ранее. В результате профицит торгового баланса поднялся с 68,36 млрд долларов до 77,71 млрд долларов, значительно превысив ожидаемые 70,0 млрд долларов. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в США в октябре сократился с 68,1 пункта до 63,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 67,4 пункта.
USD/JPY
Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе 149.40. Инструмент вновь отступает от психологической отметки 150.00, хотя в конце прошлой недели ему так и не удалось приступить к её тестированию. Давление на позиции американской валюты, помимо технических факторов, оказала слабая макроэкономическая статистика. Так, октябрьский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета показал снижение с 68,1 пункта до 63,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 67,4 пункта. Кроме того, инвесторы опасаются закрепления котировок выше уровня 150.00, ожидая вмешательства со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор предпринимал подобные действия, что в итоге позволило иене восстановиться, однако пока ведомство сохраняет выжидательную позицию. Макроэкономические данные из Японии, опубликованные сегодня, не смогли оказать поддержки национальной валюте. Так, объёмы промышленного производства в августе сократились на 0,7%, тогда как эксперты рассчитывали на сохранение нулевой динамики, а в годовом выражении индикатор ускорил снижение с –3,8% до –4,4%. При этом показатель использования производственных мощностей вырос на 0,5% после –2,2% в предыдущем месяце.
XAU/USD
Пара XAU/USD снижается, корректируясь после резкого роста в прошлую пятницу, в результате чего были обновлены локальные максимумы от 20 сентября. Инструмент тестирует отметку 1920.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Поддержку котировкам оказывает рост напряжённости на Ближнем Востоке по мере обострения палестино-израильского конфликта. Помимо этого, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего увеличения стоимости заимствований мировыми центральными банками, предполагая, что ФРС США уже достигла пика в текущем цикле повышения значения, хотя аналитики допускают возможность ещё одной корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре с вероятностью в 35,0%. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика может способствовать возобновлению ужесточения денежно-кредитной политики американским регулятором в текущем году. Так, индекс потребительской инфляции в сентябре прибавил 0,4% в месячном выражении и 3,7% в годовом, тогда как эксперты предполагали рост на 0,3% и 3,6% соответственно. Давление на позиции доллара США в прошлую пятницу также оказали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: октябрьский показатель опустился с 68,1 пункта до 63,0 пункта при прогнозе в 67,4 пункта.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/