LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0565, готовясь завершить неделю незначительным снижением, при том, что ещё во вторник евро обновил локальные максимумы от 20 сентября. Накануне котировкам удалось прервать активное развитие «медвежьего» тренда, в то время как новостной фон оставался неоднозначным, а инвесторы оценивали результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными, что не исключает возможного повышения значения в будущем. При этом в ЕЦБ заявили, что инфляция в регионе продолжает снижаться, но, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время. В свою очередь, американская валюта накануне получила поддержку от сильных данных из США. Так, в третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,9% после повышения на 2,1% ранее при прогнозе в 4,2%, что стало самым большим ростом с четвёртого квартала 2021 года, отразив ослабление рисков наступления рецессии. При этом положительная динамика показателя частично нивелирует итоги «ястребиной» политики ФРС США: заседание регулятора состоится на следующей неделе, что также служит причиной текущей коррекции.
GBP/USD
Пара GBP/USD демонстрирует слабый рост, развивая неуверенный коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2140 на пробой вверх, приближаясь к минимальным отметкам начала недели. Фунт восстанавливается несмотря на публикацию сильной статистики из США, которая может привести к пересмотру перспектив дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале ускорился с 2,1% до 4,9%, что оказалось выше ожиданий аналитиков на уровне 4,2%, а дефлятор ВВП поднялся с 1,7% до 3,5% при прогнозе в 2,5%. Оптимизм от более стремительных темпов роста американской экономики частично компенсировала статистика по рынку труда: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 20 октября увеличилось с 200,0 тыс до 210,0 тыс, тогда как эксперты предполагали 208,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 13 октября — с 1,727 млн до 1,790 млн при ожиданиях на уровне 1,740 млн. Сдержанную поддержку британской валюте оказывает оптимизм в отношении роста деловой активности в Великобритании. Так, индекс в производственном секторе от S&P Global в октябре поднялся с 44,3 пункта до 45,2 пункта при прогнозе в 45,0 пункта, а составной показатель — с 48,5 пункта до 48,6 пункта. Аналитики ожидают итогов заседаний ФРС США и Банка Англии, которые пройдут на следующей неделе. Предполагается, что оба регулятора оставят параметры монетарной политики без изменений
AUD/USD
Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в среду, когда инструмент оказался под давлением после публикации статистики по инфляции в Австралии. Индекс потребительских цен ускорился с 5,2% до 5,6% в сентябре, тогда как аналитики ожидали более сдержанного роста до 5,4%, в квартальном выражении показатель прибавил 1,2%, а в годовом — 5,4%, что также оказалось выше прогнозов в 1,1% и 5,3% соответственно. При этом позднее глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок отметила, что текущий рост инфляции является вполне прогнозируемым и регулятор по-прежнему анализирует необходимость дальнейшего повышения процентной ставки. Сегодня в Австралии были опубликованы данные по индексу цен производителей: показатель ускорился с 0,5% до 1,8% в третьем квартале и замедлился с 3,9% до 3,8% в годовом выражении. В центре внимания инвесторов сегодня остаётся макроэкономическая статистика из США. В частности, будет опубликован ценовой индекс на расходы на личное потребление, а также индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Предполагается, что расходы на личное потребление продемонстрируют умеренный рост с 0,1% до 0,3% в месячном выражении и снижение с 3,9% до 3,7% в годовом, а индекс потребительского доверия останется на отметке 63,0 пункта.
USD/JPY
Пара USD/JPY показывает неуверенное коррекционное снижение, отступая от рекордных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 150.15 на пробой вниз, в то время как позиции американской валюты остаются достаточно прочными на фоне публикации сильной статистики из США. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале ускорился с 2,1% до 4,9%, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка в 4,2%. Кроме того, объёмы заказов на товары длительного пользования в сентябре прибавили 4,7% после –0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Объёмы заказов без учёта транспорта выросли на 0,5% при прогнозе в 0,2%. В свою очередь, некоторую поддержку иене сегодня оказали данные из Японии: индекс потребительских цен в регионе Токио в октябре увеличился на 3,3% после 2,8% в предыдущем месяце. При этом, инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители скорректировалась с 3,9% до 3,8% из-за пересмотра сентябрьского показателя в сторону роста.
XAU/USD
Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку 1990.00 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 20 октября. Как и прежде, поддержку инструменту оказывают растущие опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что отчасти перекрыло оптимизм после вчерашней публикации макроэкономической статистики из США. Так, темпы валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале ускорились с 2,1% до 4,9%, опередив прогнозы на уровне 4,2%. Также стоит отметить, что рост американской экономики может привести к пересмотру перспектив денежно-кредитной политики ФРС США. Укрепление экономической активности и высокий потребительский спрос ослабляют эффект от мер, направленных на сдерживание инфляции, в связи с чем в американском регуляторе неоднократно заявляли, что говорить о снижении процентной ставки пока рано. Тем временем, на текущей неделе Банк Канады и Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставили значения на прежних отметках. На следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС США. Вполне вероятно, что оба регулятора также сохранят параметры денежно-кредитной политики без изменений, но укажут на возможность нового повышения стоимости заимствований в дальнейшем.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/