LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает заметный рост, корректируясь после активного снижения накануне, которое оказалось самым значительным за последние несколько недель. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх, ожидая публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Среди прочего, в течение дня ожидаются выступления глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые, вероятно, прокомментируют вероятность завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления ценового давления. Накануне в еврозоне были опубликованы ноябрьские данные по инфляции: индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,9% до 2,4%, что оказалось существенно ниже прогнозов в 2,7% и стало самым медленным темпом роста с июля 2021 года, а в месячном выражении показатель составил –0,5%. Базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6% в годовом выражении, что также оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, а в месячном выражении индекс сократился на 0,6%. При этом, накануне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что рост цен может возобновиться в ближайшее время на фоне некоторых факторов.
GBP/USD
Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2639 на пробой вверх, однако заметных факторов роста в конце недели остаётся не так много. Инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании и США, но есть значительная вероятность, что прежняя невысокая активность на рынке сохранится. В центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании и США от S&P Global и от Института управления поставками (ISM). Прогнозы предполагают снижение индекса деловой активности в Великобритании в ноябре с 46,7 пункта до 46,6 пункта, в то время как американский показатель в производственном секторе может подняться с 46,7 пункта до 47,6 пункта. Тем временем, позиции американской валюты остаются под давлением ожидания завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне низкой инфляции статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал также оказалась позитивной: уточнённая оценка отразила пересмотр показателя с 4,9% до 5,2%. Опубликованные данные означают, что ФРС США может не спешить со смягчением монетарных условий, однако и повышать процентную ставку у регулятора причин нет. Накануне инвесторы также обратили внимание на американские данные по индексу расходов на личное потребление: в октябре базовый ценовой индекс снизился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном.
AUD/USD
Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6600. Инструмент готовится завершить неделю незначительным ростом, потеряв «бычий» импульс во второй половине недели после публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и индексу расходов на личное потребление в США. Напомним, что, согласно уточнённой оценке, национальная экономика в третьем квартале прибавила 5,2%, ускорившись с 4,9%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 5,0%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который ФРС США использует для расчёта инфляционной траектории, в октябре замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Позиции австралийской валюты, в свою очередь, оставались под давлением на фоне данных из Китая. Так, накануне инвесторы обратили внимание на снижение уровня деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре с 49,5 пункта до 49,4 пункта, что оказалось хуже оптимистичного прогноза о росте до 49,7 пункта, а показатель в сфере услуг скорректировался с 50,6 пункта до 50,2 пункта, что также оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 51,1 пункта. Сегодняшняя статистика из Австралии оказалась неоднозначной: ноябрьский показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global замедлился с 48,2 пункта до 47,7 пункта. При этом китайские данные пятницы поддержали «быков», отразив увеличение индекса деловой активности Caixin в производственном секторе в ноябре с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.
USD/JPY
Пара USD/JPY торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 149.10. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, тогда как макроэкономический фон из США оставался неоднозначным. Так, инвесторы обратили внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление: в октябре показатель замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,3% до 0,2%. При этом, статистика по числу заявок на пособие по безработице несколько разочаровала участников торгов: число первичных заявок за неделю на 24 ноября выросло с 211,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 17 ноября — с 1,841 млн до 1,927 млн. Тем временем, японская статистика накануне отразила замедление годовой динамики розничных продаж в октябре с 6,2% до 4,2%, что оказалось хуже ожиданий на уровне 5,9%, а в месячном выражении показатель сократился на 1,6% после –0,1% месяцем ранее. Данные из Японии, опубликованные сегодня, поддержали позиции иены: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, а уровень безработицы в октябре опустился с 2,6% до 2,5%.
XAU/USD
Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после коррекционной динамики, продемонстрированной накануне. Инструмент тестирует отметку 2040.00 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают сегодняшних выступлений глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь услышать намёки на возможное смягчение денежно-кредитной политики в начале или середине следующего года. В частности, в пользу потенциального запуска программы снижения стоимости заимствований в 2024 году свидетельствует статистика по инфляции в еврозоне и США, опубликованная накануне. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился с 2,9% до 2,4%, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка на уровне 2,7%, в то время как базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6%, что также оказалось ниже прогнозов в 3,9%. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что показатель может ускориться в ближайшее время на фоне стабилизации некоторых факторов. Американские данные в очередной раз косвенно подтвердили дальнейшее ослабление инфляционного давления: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре в годовом выражении замедлился с 3,7% до 3,5%, а в месячном — с 0,3% до 0,2%.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/