Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 10-14 марта 2014 от компании "Galleass Capital".
Валютная пара EUR/USD на часовом таймфрейме заканчивает торги выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность продолжение роста курса на следующей торговой неделе. В предыдущем аналитическом обзоре мы уже делали акцент на среднесрочном росте курса пары евро доллар, уделяя внимание крайне позитивными данными по Европейскому союзу и замедлении темпов экономического роста в США. В целом наш прогноз оправдан, EUR/USD достигла цели для роста и фиксирования прибыли по покупкам 1.3891, что мы указывали в своем предыдущем аналитическом обзоре.
С фундаментальной точки зрения ситуация несколько изменилась и доллар теперь выглядит более привлекательным для покупок инвесторами. Данные по занятости в США оказались значительно лучше предыдущих и даже лучше прогнозов экономистов, показав рост рабочих мест в феврале месяце на 175 тысяч. В то время как прогноз был на рост новых рабочих мест за указанный период на 151 тысячу человек. Кроме того, были и пересмотрены предыдущие показатели по числу новых рабочих мест с 113.000 до 129.000.
Отдельно стоит отметить и заявления главы Европейского Центрального Банка о том, что инфляция в ЕС должна вернуться в среднесрочной перспективе к 2% ,а валовой внутренний продукт может вырасти на +1,2% в 2014 году. В целом подтвердить слова Драги должен ежемесячный экономический отчет ЕЦБ, который состоится 13 марта в 11.00 (GMT+2).На указанном событии и будет сосредоточено все внимание участников валютного рынка на предстоящей торговой неделе.
С технической точки зрения снижение курса валютной пары EUR/USD в среднесрочной перспективе будет ограничено поддержкой 1.3800, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. В тоже время снижение курса пары евро доллар на предстоящей торговой неделе может быть ограничено и уровнем Веера Фибоначчи 38.2. Анализ пары евро доллар на наличии дивергенций показывает классическую медвежью дивергенция на часовом графике, которая может способствовать снижению курса пары евро доллар в начале следующей торговой неделе. Кроме того, на дневном таймфрейме также идет формировании классической медвежьей дивергенции, которая может способствовать среднесрочному и долгосрочному снижению курса пары EUR/USD. Дивергенций на 4-х часом графике, которые могут повлиять на курс пары евро доллар, пока не наблюдается.
Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-10 марта (24h) Заседание Еврогруппы;
-11 марта (24h) Советов министров финансов и экономики « Европейский валютный союз»
-12 марта в 12.00 (GMT+2) Данные по промышленному производству « Европейский валютный союз» ;
-14 марта в 09.00 (GMT+2) Индекс потребительских цен» Германия».
Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 10-14 марта 2014 от компании "Galleass Capital".
Курс золота к концу торговой неделе значительно снизился на фоне сильных данных по рынку труда США. Хотя в целом предыдущую торговую неделю XAU/USD заканчивает выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на наличие восходящего тренда по золоту и возможность дальнейшего роста на следующей торговой неделе. Стоит отметить, что основное укрепление курса золота произошло после заседания Европейского Центрального Банка, которое состоялось 6 марта. Кроме того, росту курса золото в средине торговой неделе способствовали и негативные фундаментальные данные по США относительно производственных заказов, которые ставили под сомнение дальнейшее сворачивание программы количественного смягчения США. Однако, как мы уже отметили все данные по США, которые выходили хуже прогнозируемых, сразу отошли на второй план после оглашения одной из главных новостей этого месяца – данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Многие эксперты прогнозировали рост новых рабочих мест по США, но рост до 175.000 стал для большинства трейдеров неожиданностью. Тем не менее, снижение безработицы в США не идет запланированными темпами, о чем свидетельствует общий процентный показатель в 6,7% от всего трудоспособного населения.
Развивающийся кризис в Украине и обеспокоенность инвесторов слабыми ростами экономики в США, все это продолжает способствовать среднесрочному росту курса золота. Однако учитывая, что спрос на физическом рынке XAU/USD снизился после роста цены выше 1300,00, можно сделать вывод о начале коррекционного снижения по золоту на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса XAU/USD на следующей торговой неделе и возможностью фиксирования прибыли по продажам, может выступать поддержка 1320.00, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2.
Отдельно стоит отметить и уровень Веера Фибоначчи 61.8, пробой которого будет означать смену существующей восходящей тенденции на нисходящую. Такой вариант развития событий на предстоящей торговой неделе считаем маловероятным, учитывая общую картину по экономике США, а также наличие длинных позиций со стороны инвесторов.
Покупки золота на следующей торговой неделе возможны как при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2, так и при росте выше сопротивлений 1342.00 и 1349.00. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 1354.00. При этом стоит понимать, что классическая дивергенция на и 4-х часовом таймфрейме и расширенная на часовом, будут способствовать снижению курса золота в начале следующей торговой недели.
Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"
Добавлено через 43 секунды
Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 10-14 марта 2014 от компании "Galleass Capital".
Валютная пара GBPUSD на предыдущей торговой неделе при росте к максимуму и уровню сопротивления 1.6822 образовала расширенную медвежью дивергенцию на дневном таймфрейме, которая предупреждает нас о возможном начале снижения курса пары фунт доллар со следующей торговой неделе. При этом, сформирована и классическая медвежье дивергенция на часовом графике, которая подтверждает возможные медвежьи настроения на рынке в начале следующей торговой неделе.
С фундаментальной точки зрения пока все указывает на рост курса фунта в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В частности поддержку фунту оказали данные по сектору услуг Великобритании и оглашение банком Англии о покупке активов на прежнем уровне ?375 млрд. В тоже время следует понимать, что банк Англии оставил процентную ставку на прежнем уровне 0,5% и дал понять , что в ближайшем будущем речи о поднятии ставки идти не будет.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на значительное снижение курса пары фунт доллар на следующей торговой неделе рассчитывать не стоит. В тоже время с технической точки зрения покупки пары GBPUSD от текущего уровня довольно рискованны.
Возможности для продаж пары фунт доллар появятся при пробое уровней поддержки 1.6690, 1.6675 и 1.6640. Целью для снижения курса пары GBPUSD и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать сильный уровень поддержки 1.6615, либо Веера Фибоначчи 61.8. Покупки пары фунт доллар возможны только при снижении к поддержке 1.6615 с небольшим стопом на уровне Веера Фибоначчи 61.8.
Отдельно для пары фунт доллар при торговле на следующей торговой неделе следует обратить на сильные уровни сопротивления 1.6765 и 1.6822, которые будут сдерживать возможный рост курса пары GBPUSD. Пробой уровня сопротивления на максимуме этого года 1.6822 будет означать возможный среднесрочный и долгосрочный рост курса валютной пары фунт доллар. Но пока такому росту курса пары будут препятствовать позитивные данные по рынку труда США, которые способствуют росту курса доллара.
Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-11 марта в 11.30 (GMT+2) Данные по промышленному производству «Великобритания»;
-11 марта в 12.00 (GMT+2) Слушание отчета по инфляции «Великобритания»;
-12 марта в 11.30 (GMT+2) Общий торговый баланс «Великобритания».
Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 10-14 марта 2014 от компании "Galleass Capital".
Ожидаемые позитивные данные по рынку труда США и заявление правительства Японии о том, что государственному пенсионному фонду больше нет необходимости фокусироваться на инвестициях во внутренние облигации, способствовали на предыдущей торговой неделе росту курса пары доллар иена. Кроме того после ввода российских вооруженных сил на территорию Украины, спрос на USD/JPY, как валюту убежище значительно усилился со стороны инвесторов, что также способствовало значительному росту курса пары доллар иена.
С технической точки зрения валютная пара доллар иена заканчивает торговую неделю выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что в целом говорит о большой вероятности продолжения роста на следующей торговой неделе. При этом классические медвежьи дивергенции, которые сформированы на часовом и 4-х часовом таймфреймах, вероятней всего будут способствовать снижению курса пары USD/JPY к уровню Веера Фибоначчи 38.2.
Возможности для покупок пары доллар иена на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 103.63 и 104.22. а также при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Целью для роста курса пары доллар иена и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 104.82.
Отдельно стоит для пары доллар иена отметить и поддержку на 102.40, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0, а также уровень Веера Фибоначчи 61.8. Указанные уровни могут служить местами для установления стоп лосса по покупкам пары доллар иена на следующей торговой неделе.
Особое внимание во время торговли парой USD/JPY с фундаментальной точки зрения следует уделить пресс конференции и комментариям по кредитно-денежной политике Банка Японии, а также годовым данным по валовому внутреннему продукту Японии. Именно к этим событиям на предстоящей торговой неделе и будет сосредоточено внимание участников валютного рынка торгующих парой USD/JPY. Хотя в целом если ситуация в Украине продолжит оставаться не стабильной то инвесторы могут продолжить использовать пару доллар иену как валюту убежище не смотря на новостной фон по Японии.
Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-10 марта в 01.50 (GMT+2) Данные по банковскому кредитованию «Япония»;
-11 марта в 05.00 (GMT+2) Решение по процентной ставке Банком Японии;
-14марта в 01.50 (GMT+2) Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии.
Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"
Добавлено через 31 секунду
Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 10-14 марта 2014 от компании "Galleass Capital"
Решение Резервного Банка Австралии о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 2,5%, а также значительный рост валового внутреннего продукта Австралии до 2,8% в годовом выражении, способствовали росту курса AUD/USD на предыдущей торговой неделе. Кроме того, бычьи настроения на рынке по рассматриваемой паре создавали и данные по разрешениям на строительство в Австралии, которые показали рост до 34.6%. Также после того как работодатели США добавили большое количество новых рабочих мест в феврале месяце, значительно выроста цена на нефть марки West Texas Intermediate. Рост цены на нефть в свою очередь поддержал рост курса пары AUD/USD.
С технической точки зрения можно сразу отметить наличие классической дивергенции на часовом графике, а также закрытие пары выше уровня Веера Фибоначчи 38.2. Если дивергенция на часовом графике указывает нам на возможность снижения курса пары AUD/USD в начале следующей недели, то торговля выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, говорит о возможности дальнейшего среднесрочного роста.
Возможности для покупок пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 0.9118, но безопасней всего будет входить на покупку при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Рискованные сделки на продажу пары появятся только при пробое уровня поддержки 0.9027. Целью снижения курса AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по продажам . выступает опять таки уровень Веера Фибоначчи 38.2.
Отдельно стоит отметить и сильную поддержку для пары на 0.8990, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 и будет сдерживать возможное снижение курса AUD/USD в среднесрочной перспективе. Также следует понимать, что основные фундаментальные данные относительно рассматриваемой пары вышли на предыдущей торговой неделе и следующая торговая неделя может не продемонстрировать, какого либо трендового движения по паре в несколько сотен пунктов.
Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 марта в 01.30 (GMT+2) Индекс потребительской уверенности Westpac «Австралия»;
-12 марта в 02.30 (GMT+2) Отчёт по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики .
-13марта в 02.00 (GMT+2) Ожидания по инфляции потребительских цен, а также уровень занятости в Австралии.
Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 10-14 марта 2014 от компании "Galleass Capital".
Как мы и ожидали, рост пары доллар франк на предыдущей торговой неделе был ограничен уровнем Веера Фибоначчи 38,2, что указывает на возможное продолжение медвежьих настроений на рынке на предстоящей торговой неделе. Однако на часовом таймфрейме сформирована классическая бычья дивергенция, которая предупреждает нас о большей вероятности роста курса пары USD/СHF на предстоящей торговой неделе. Также стоит отметить и присутствие классической бычьей дивергенции и на дневном графике, которая указывает на большую вероятность уже среднесрочного и долгосрочного роста курса пары доллар франк.
С фундаментальной точки зрения укреплению курса доллара способствовали данные по потребительским расходам США, которые выросли наряду с ростом доходов населения США. Также стоит отметить и то, что частично восстановилась и производственная активность США, судя по индексу менеджеров снабжения, который составил 53.2%. В тоже время следует понимать. что главной новостью уходящей недели стали данные по занятости в США вне сельского хозяйства, на которые в прошлом аналитическом обзоре мы обращали особое внимание трейдеров. Данные как показала статистика, оказались лучше прогноза экономистов и лучше предыдущих данных, которые также были пересмотрены в сторону улучшения. В целом такая статистика по США не должна препятствовать дальнейшему сокращению программы количественного смягчения США. Напомним, что правительство запланировало полное сворачивание указанной программы к концу 2014 года, однако январские фундаментальные данные США ставили под вопрос сроки конечного сворачивания программы.
При торговле парой доллар франк в первую очередь с технической точки зрения следует отметить сильный уровень сопротивления 0.8895, что совпадает с Веером Фибоначчи 38.2 и будет сдерживать возможный рост пары USD/СHF. Возможности для покупок пары появятся при пробое уровней сопротивления 0.8797, 08814, 0.8835 и 0.8856. Отдельно стоит отметить сопротивление 08814, пробой которого даст возможности для более безопасных покупок с целями на уровне Веера Фибоначчи 38.2. При этом стоит понимать, что об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно говорить только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8.
Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней входить вначале следующей неделе только на покупку с небольшими стопами на уровне поддержки 0.8775, а продажи пары возможны только при росте к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Также на предстоящую торговую неделю при торговле данной паре стоит брать во внимание выход двух основных фундаментальных данных по СЩА относительно розничных продаж и индексу потребительского доверия. Выход обеих показателей запланирован на окончание следующей торговой неделе 13 марта в 14.30 (GMT+2) и 14 марта в 15.55 (GMT+2) .
Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 марта в 20.00 (GMT+2) Ежемесячный отчет о состоянии бюджета «США»;
-13 марта в 14.30 (GMT+2) Первичные заявки на пособие по безработице «США»;
-14 марта в 14.30 (GMT+2) Индекс цен производителей «США».
Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"