НЕФТЬ - Надежды на стимулирующие действия мировых центральных банков и сильная американская статистика не смогли долго удерживать цены на нефть выше ключевого уровня в $60 за баррель.
Нефть восстановилась на европейской сессии после ряда новостей регуляторов разных стран. Так, ЕЦБ провел второй аукцион дешевых кредитов (так называемая программа TLTRO), которая не оправдала ожиданий.
В то же время центральный банк России повысил процентные ставки, а Норвегия, наоборот, понизила свои ставки, при этом обе страны пытаются бороться с влиянием на их экономики падения цен на нефть.
К закрытию американских торгов новая волна продаж привела к пробитию котировками психологически важного рубежа в $60.
Нефть обновила 5-летние минимумы в области $59.60 прежде, чем слегка восстановиться. Ниже уровень поддержки находится на $59.00 и $58.00 (минимум 5 июля 2009 года). Сопротивление остается на $61.64 (максимумы четверга). Выше возможно восстановление к $62.30 (минимумы 8 декабря).
ЕВРО - Единая валюта опустилась ниже $1.24 после выхода сильной статистики США.
Более того, евро сложно восстанавливаться после того, как второй раунд программы TLTRO, проводимой ЕЦБ, не смог удивить рынки. Это усиливает мысль о том, что регулятор может перейти к более агрессивным стимулирующим мерам в обозримом будущем.
На европейской сессии единая валюта снизилась после публикации ежемесячного обзора ЕЦБ, в котором, в частности, было отмечено, что ЕЦБ пересмотрит монетарную политику в начале 2015 года, а снижение цен на нефть может повлиять на неэнергетические инфляционные компоненты.
Институт экономических исследований IFO понизил прогноз роста ВВП Германии на 2015 год с 2.2% до 1.5%.
EUR/USD стабилизировался ниже $1.2400 - на $1.2380. Поддержка находится в районе $1.2360 (недавние минимумы), ниже - на $1.2300/90 и в области минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2440, более сильный уровень - на $1.2500 (дневной максимум).
ИЕНА - Доллар вырос против иены вырос после публикации экономической статистики США, которая превзошла прогнозы аналитиков.
Так, статистика засвидетельствовала, что на прошлой неделе впервые за пособием по безработице обратилось 294K американцев против прогноза в 295K.
Отдельный отчет показал рост розничных продаж в ноябре на 0.7%, в то время как продажи без автопродаж выросли на 0.5%. Оба показателя превысили средние оценки аналитиков в 0.4% и 0.1% соответственно.
Ранее курс USD/JPY отошел от 2-недельного минимума в результате фиксации прибыли участниками рынка.
USD/JPY восстановился к Y119.40. Сопротивление располагается на Y119.80 (вчерашние максимумы), выше - в области Y121.00 (максимумы вторника) и далее - на Y121.80 (максимумы 7 декабря). Поддержка находится в области Y117.40 (дневные минимумы).
ФРАНК - Швейцарский франк снизился против доллара США в четверг.
Представитель Национального Банка Швейцарии Джордан заявил, что восходящее давление на франк увеличилось. По его словам, регулятор предпримет в случае необходимости дополнительные меры. Банкир также отметил, что предпринимаемые меры начинают охлаждать рынок жилья.
USD/CHF стабилизировался в области Chf0.9700. Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашних максимумов на на Chf0.9780. Выше - на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года). Поддержка - в области Chf0.9630 (недавние минимумы), Ниже возможно падение к Chf0.9550.
СТЕРЛИНГ - Фунт восстановился против доллара в четверг. Дефляция будет основной темой следующей недели. Ожидается, что в ноябре индекс потребительских цен упал до 1.2%, достигнув пост-кризисного минимума, а данные по ценам производителей покажут еще более мрачную картину.
Ожидается, что инфляция зарплат покажет рост до 1.2%, это звучит хорошо, но в одиночку не сможет повлиять на перспективы монетарной политики. В декабре ожидается снижение индекса потребительских цен до 0.8% и, согласно прогнозам, показатель останется ниже отметки 1.0% на протяжении всего первого квартала 2015 года
GBP/USD в области $1.5700. Поддержка находится в области дневных минимумов на $1.5650, вплоть до вчерашних минимумов на $1.5620. Ниже потери могут увеличиться к $1.5500. Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1.5760 (верхняя граница 5-месячного канала). Выше сопротивление находится на $1.5800.
ЗОЛОТО - Цены на золото упали вслед за публикацией сильной макростатистики США, которая ослабила спрос инвесторов на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования и поддержала фондовый рынок США.
На данный момент золото восстанавливается, торгуясь в области $1,223,25 за унцию.
Аналитики прогнозируют возврат цен на золота к своим максимумам, однако это не произойдет в ближайшем будущем. Вероятнее всего, сначала золото протестирует минимумы.
Золото восстановилось из области дневных минимумов на $1,215.80, при этом ключевое сопротивление остается на $1,238.60 (50% Фибо падения цен с $1,345). В целом, драгоценный металл сохраняет оптимизм. Сопротивление расположено на $1,254.40 (максимум 21 октября), выше - на $1,300. Промежуточная поддержка - на $1,215, ниже потери могут увеличиться до $1,200.