EUR/USD - После того, как Банк Англии объявил о расширении стимулирования, а в США вышли позитивные данные по рынку труда, настроения рынков улучшились, и доллар завершил пятницу уверенным ростом. Темпы создания рабочих мест остаются устойчивыми 2-й месяц подряд – в июле было нанято 255 тыс. сотрудников, при этом уровень безработицы остался на отметке 4,9%, а зарплаты повысились на 0,3% м/м. И все же сильных данных по рынку труда недостаточно, чтобы вернуть игрокам надежды на скорое повышение ставки ФРС США.
Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1045, после чего восстановилась и завершила неделю в районе 1.1090, не сумев восстановиться к 1.1100. Несмотря на всплеск волатильности, которая наблюдается на протяжении последних недель, котировки удерживаются в пределах пост-«брекзитного» диапазона, страдая от недостатка импульса в долгосрочной перспективе. На дневном графике цены откатились от 100-DMA и закрылись чуть выше 20-DMA, при этом индикаторы развернуты вниз, но остаются на средних линиях, указывая на возможность отката к нижней границе диапазона на 1.0910. Ее пробой маловероятен. На 4-часовом таймфрейме котировки также устремлены вниз, 20-SMA держится выше уровня цены, при этом индикаторы закрепились на негативной территории, а RSI держится на отметке 36 пунктов.
Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970
Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200
USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.06 на фоне позитивной статистики из США, но затем быстро скорректировалась и закрыла 2-ю неделю подряд в минусе в районе 101.75. Несмотря на резкое восстановление мировых фондовых площадок за счет восстановления оптимистичных настроений, японская валюта сохраняет восходящий потенциал за счет бездействия правительства и Банка Японии.
Власти намекнули на принятие масштабных мер стимулирования в начале июля, однако Центробанк оставил курс политики практически без изменений – размеры программы стимулирования не дотянули до ожиданий рынка. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему рискует повторно протестировать отметку 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей.
На дневном графике моментум развернут вниз и держится на негативной территории, цена остается намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме вероятность роста незначительна, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.
Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.70
Уровни сопротивления: 102.05 102.40 102.90
GBP/USD - Пара GBP/USD на прошлой неделе опустилась к нижней границе месячного диапазона после того, как Банк Англии снизил ставку до нового минимума в 0,25% и расширил программу стимулирования до 435 млрд фунтов от 375 млрд. Позитивный отчет по занятости в США вызвал новую волну падения пары GBP/USD, которая привела котировки к отметке 1.3020, оказавшейся минимумом 12 июля.
Несмотря на тот факт, что фунт смог удержаться выше критического сопротивления на 1.3000, есть высокая вероятность того, что в ближайшие дни будет пробит и данный уровень. Цены едва в состоянии удерживаться над сильной поддержкой 1.3060, 20-SMA остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории вблизи 1-месячного минимума.
На 4-часовом таймфрейме котировки откатились от 20-SMA, которая сейчас проходит через 1.3224, индикаторы вошли в отрицательную зону, а RSI приближается к уровням перепроданности.
Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980
Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200
Золото - Цены на золото резко снизились в ответ на превзошедший прогнозы отчет по занятости в США. Котировки скорректировали весь недельный рост и закрыли неделю в районе 1336,45. Перед релизом золото торговалось на многолетних максимумах, установленных в июне, но затем укрепление доллара снизило спрос на безопасные активы.
Чуть позднее к этому присоединилось еще и восстановление мировых фондовых индексов. Впрочем, падение золота приостановилось в районе критической поддержки, состоящей из 23,6% коррекции недавнего роста и 20-DMA. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, RSI опустился к отметке 49, а моментум все еще удерживается выше линии 100, чего пока недостаточно для подтверждения полноценного падения.
На 4-часовом таймфрейме цена не в силах пробить 100- и 200-SMA, обе их которых проходят вблизи поддержки Фибоначчи на 1333,50. Индикаторы при этом замедлили темпы падения, но удерживаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о возможном продолжении падения и пробое вышеупомянутой поддержки.
Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75
Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20
Нефть WTI - Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось до 381 единиц от предыдущих 374. Позитивная динамика наблюдается на протяжении 6 недель подряд и лишь усиливает опасения рынков по поводу сохранения переизбытка предложения на рынке. И все же в пятницу котировки WTI смогли закрыться ростом и достичь 41,98 долларов. От минимума прошлой недели на 39,23 цены развернулись и в рамках коррекции превысили область, совпадающую с 38,2% коррекции падения 46,81 – 42,10.
На дневном графике риски падения сохраняются, так как индикаторы развернуты вниз после коррекции перепроданности, 20-DMA устремлена вниз и держится выше уровня цены на 43,23. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили 20-SMA, моментум скорректировался от уровней перекупленности, а RSI балансирует в районе 61, что говорит о незначительной угрозе падения, если только не будет пробита вниз отметка 41,05 (23,6% коррекции вышеупомянутого падения).
Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.60
Уровни сопротивления: 42.10 42.65 43.20
DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу резко выросли. Dow финишировал в плюсе на 191 пункт или 1,04% до 18543,53 пунктов, Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы, подскочив на 1,06% и 0,86% соответственно. В США вышла сверхпозитивная статистика по рынку труда, которая вселила в участников рынка уверенность в стабильном восстановлении экономики.
Кроме того, фактором, поддержавшим нефтяные котировки, стал рост цен на нефть – после временного падения ниже 40,00 цена WTI развернулась и устремилась вверх. Среди фаворитов сессии оказались бумаги Merck & Co., которые подскочили на 10,41% после того, как основной конкурент компании Bristol-Meyers, провел неудачные испытания препарата, и в результате чего акции компании опустились на 17%.
Dow завершил неделю в плюсе, и сейчас на дневном графике видны признаки продолжения роста, так как цена держится выше 20-DMA, моментум и RSI устремлены вверх, но остаются вблизи средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. В целом вероятность падения минимальна, хотя для подтверждения восходящей динамики требуются более активные попытки роста.
Уровни поддержки: 18,494 18,435 18,356
Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700
FTSE100 - Лондонский фондовый рынок в пятницу продолжил восстановление. Индекс FTSE 100 прибавил 53 пункта и закрыл неделю на отметке 6793,47, что оказалось практически годовым максимумом. Индекс получил поддержку за счет расширения стимулов Банком Англии, о чем было объявлено в четверг, а также благодаря позитивной статистике по рынку труда в США.
Лидером сессии стали бумаги Hikma Pharmaceuticals, которые выросли на 7,88%, а вот Royal Bank of Scotland оказался в аутсайдерах, потеряв 7,19% на фоне объявления о росте чистого убытка в 1-м полугодии до 2,05 млрд фунтов, чему способствовали расходы на оптимизацию структуры. На дневном графике FTSE 100 вероятность роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы консолидируются в плюсе, что также поддерживает возможный рост.
Уровни поддержки: 6,752 6,713 6,739
Уровни сопротивления: 6,818 6,844 6,890
DAX - Немецкий DAX в пятницу подскочил на 141 пункт или 1,36% до 10367,21 пунктов, скорректировав недельное падение и завершив неделю в плюсе на 0,29%. Немецкие заказы в производственном секторе за июнь неожиданно снизились на 0,4%, чему способствовало резкое падение заказов от стран еврозоны. Однако после выхода статистики по занятости в США индекс все равно устремился вверх.
Автопроизводители и банковский сектор резко выросли – Volkswagen прибавил 3,41%, Deutsche Bank подскочил на 3,14%. На дневном графике DAX цены демонстрируют восходящую динамику, цена держится над скользящими средними, 20-DMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий и направлены вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков продолжения восхождения не наблюдается.
Уровни поддержки: 10,333 10,282 10,236
Уровни сопротивления: 10,392 10,435 10,474
