LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент отступил от сентябрьских максимумов и консолидируется в районе 1.2500

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2500. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, отступив от локальных максимумов от 6 сентября, что стало реакцией рынка на рост коррекционных настроений. Инвесторы закрыли часть позиций по американской валюте в преддверии празднования Дня благодарения в США.

Дополнительную поддержку доллару оказала статистика по рынку труда и уровню потребительского доверия. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 17 ноября сократилось с 233,0 тыс до 209,0 тыс, что оказалось существенно ниже ожиданий на уровне 225,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 10 ноября — с 1,862 млн до 1,840 млн. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре укрепился с 60,4 пункта до 61,3 пункта, превысив 60,5 пункта, на которые рассчитывали аналитики.

Тем временем, позиции фунта не поддержали итоги слушаний национального бюджета и обновлённые прогнозы в отношении экономического роста. Министр финансов Джереми Хант заявил, что ожидает роста национальной экономики в 2023 году на 0,6%, а в 2024 году — на 0,7%, тогда как согласно мартовским предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен был сократиться на 0,2% в текущем году и прибавить 1,8% в следующем. Предполагаемые темпы увеличения ВВП на 2025 год были скорректированы с 2,5% до 1,4%. Кроме того, планируется снижать объём правительственных заимствований в среднем на 0,7 млрд фунтов в ближайшие несколько лет. Также чиновник отметил, что риски начала рецессии снижаются, а реальные доходы населения растут. В качестве стимулирования бизнеса министр принял решение «заморозить» пошлины на алкоголь до 1 августа.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD пытается развернуться вниз и сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая вниз от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 24.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82. Если сегодня сопротивление (В) будет пробито вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае можно будет рассмотреть длинные позиции с целью в области верхней Целевой зоны 83.25 - 82.26.

Если в ходе торгов будет пробита поддержка (А) вниз, то можно будет рассмотреть короткие позиции с целью на минимуме 16 ноября.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд. В данный момент цена корректируется. 22 ноября была протестирована поддержка 1988 - 1986. Поддержка была удержана покупателями. Следовательно, сегодня можно рассмотреть покупки инструмента с целью на максимуме 21 ноября.

Если цена закрепится выше максимума 21 ноября, то следующей целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 2048 - 2036. Если в ходе торгов минимум 22 ноября будет обновлен и цена закрепится за ним, то коррекция, вероятно, продолжится к поддержке (А) 1968 - 1964.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки 1988 - 1986. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1968 - 1964. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Участники рынка пытаются сформировать паттерн на покупку. Для этого игрокам необходимо закрепляться выше максимума вчерашнего дня. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 21 ноября. Второй целью по покупкам будет Золотая зона 1.0996 - 1.0988.

Если в ходе торгов поддержка (А) 1.0881 - 1.0872 будет пробита вниз, то будем ждать цену в области поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. От этой зоны также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок вблизи поддержки (А) 1.0881 - 1.0872. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Евро ищет в слабости силу. Прогноз от 27.11.2023

Одно дело, когда снижения ставок ждут только от ЕЦБ. Другое, когда переход к ослаблению денежно-кредитной политики является частью глобального процесса. Во втором случае EURUSD извлечет пользу из слабости еврозоны. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Слабые данные по деловой активности, сигнализирующие о рецессии в экономике еврозоны, и ожидания дальнейшего замедления инфляции создают попутный ветер для «быков» по EURUSD. Они усиливают вероятность ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ, что является частью глобального процесса «голубиных» разворотов центробанков во главе с ФРС и питает глобальный аппетит к риску. Мировые фондовые индексы готовы отметиться лучшим месячным ралли с ноября 2020, а цена доллара США как валюты-убежища падает.

Последние данные по европейской деловой активности вызвали противоречивую реакцию инвесторов. Оптимисты кивали на превышение показателями прогнозов и говорили, что экономика валютного блока оттолкнулась от дна. Пессимисты кивали на шестой месяц подряд нахождения PMI ниже критической отметки 50, это свидетельствует о технической рецессии. Важно одно: монетарная рестрикция ЕЦБ воздействует на ослабленную войной в Украине и прошлогодним энергетическим кризисом еврозону сильнее, чем более высокое повышение ставки по федеральным фондам ФРС.
Динамика деловой активности и ВВП еврозоны



Источник: Bloomberg.

В слабой экономике не может быть сильной инфляции. Темпы роста потребительских цен в Старом Свете снижаются быстрее, чем в США. По прогнозам экспертов Bloomberg, в ноябре они упадут до 2,7%, минимальной отметки с июля 2021. Базовая инфляция замедлится до 3,9%, а UBS и вовсе говорит об отметке 3,7%.
Динамика европейской инфляции



Источник: Bloomberg.

Неудивительно, что на таком фоне срочный рынок делает ставки на ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2024. Экономика еврозоны слаба, ей требуются стимулы, а CPI уверенно двигается к таргету в 2%. Прогноз ЕЦБ, что инфляция достигнет целевого ориентира только в 2025, кажется чересчур пессимистичным. Как и слова Кристин Лагард, что победа над высокими ценами еще не одержана. Их динамика говорит об обратном.

Если бы инвесторы не рассчитывали на снижение ставки по федеральным фондам в 2024 на 100 б.п. до 4,5%, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ утянула бы EURUSD к паритету. Однако от макростатистики по Штатам поступает все больше сигналов охлаждения американской экономики. Индекс занятости в исследовании S&P Global о деловой активности впервые с июня 2020 упал ниже критической отметки 50, а индекс цен производителей снизился до минимального уровня с ноября 2020. Рынок труда теряет пар, инфляция замедляется. Что еще нужно Федрезерву?
Торговый план по EURUSD на неделю

На самом деле Джером Пауэлл и его коллеги будут перестраховываться. Они опасаются повторения истории 1970-х, когда преждевременное объявление победы над инфляцией позволило ей нарисовать новый пик. Чем быстрее рынок поймет намерения центробанка, тем быстрее EURUSD войдет в консолидацию. Если у «быков» получится закрепиться выше 1,094 и обновить ноябрьский максимум, ее верхняя граница будет находится в области 1,102-1,106. Если нет, то она уже сформирована. Пока держим лонги и готовимся продавать евро на росте.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: британский премьер-министр заявил о договорённости по привлечению инвестиций на 29,5 млрд фунтов

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь неподалёку от уровня 1.2630 и локальных максимумов от 1 сентября. Накануне инструмент продемонстрировал сдержанный рост, что стало реакцией рынка на дальнейшее коррекционное снижение американской валюты.

Участники торгов опасаются, что в 2024 году ФРС США может быстро перейти к смягчению денежно-кредитной политики, что снизит привлекательность доллара в среднесрочной перспективе. Тем временем, Банк Англии отмечает, что путь к замедлению инфляции к целевой отметке 2,0% остаётся проблематичным, поскольку недавняя коррекция цен была обусловлена главным образом снижением стоимости энергоносителей, и не отражает полной картины. В настоящий момент аналитики не ожидают, что британский регулятор столь же быстро сменит текущий курс на «голубиный».

Тем временем, некоторую поддержку фунту оказывают усилия премьер-министра Великобритании Риши Сунака по привлечению иностранных инвестиций на сумму 29,5 млрд фунтов в технологии, науку, инфраструктурные проекты, возобновляемые источники энергии и строительство жилья. Соответствующая договорённость с представителями бизнеса, по его словам, уже достигнута. Кроме того, опубликованные сегодня данные отразили сокращение индекса розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) в октябре с 5,2% до 4,3%, что оказалось ниже ожиданий рынка и также косвенно свидетельствует о замедлении инфляционного давления в стране. В свою очередь, индекс розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI) скорректировался с –36,0 пункта до –11,0 пункта, показав отрицательный результат седьмой месяц подряд. Тем не менее, большинство бизнесменов считает, что ситуация улучшится в течение ближайших трёх месяцев на фоне рождественских праздников, когда жители странф традиционно совершают больше покупок.

Сегодня состоятся выступления представителей ФРС США, которые могут высказать мнение относительно перспектив монетарной политики в стране. Также в течение дня будет опубликована статистика по индексу цен на жильё от S&P/Case-Shiller в сентябре и уровню доверия потребителей в ноябре.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2690, 1.2747, 1.2800.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2550, 1.2500, 1.2450.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: евро развивает «бычий» импульс в преддверии публикации статистики по инфляции в еврозоне

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.1000, в то время как аналитики ожидают публикации макроэкономических данных из ЕС и США.

Так, сегодня в центре внимания инвесторов окажется ноябрьская статистика по уровню доверия потребителей в еврозоне: эксперты не предполагают изменения показателя с прежнего значения на уровне –16,9 пункта, а индекс настроений в экономике может скорректироваться с 93,3 пункта до 93,7 пункта. Также в течение дня будут представлена ноябрьские данные по инфляции в Германии: ожидается замедление годового индекса потребительских цен с 3,8% до 3,5%, а в месячном выражении показатель может сократиться на 0,2% после нулевой динамики в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен может составить –0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Согласно данным аналитического портала Gfk Group, настроения немецких потребителей несколько улучшились, но остаются пессимистичными: индекс поднялся с –28,3 пункта до –27,8 пункта, сильнее прогнозов в –27,9 пункта. В свою очередь, объём кредитования частного сектора в еврозоне в октябре замедлился с 0,8% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,7%, а объём кредитования бизнеса сократился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре, впервые с 2015 года.

Завтра в 12:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в еврозоне. Прогнозы здесь также предполагают замедление годового показателя с 2,9% до 2,7%, а базовый индекс потребительских цен может снизиться с 4,2% до 3,9%. Сегодня в США будут представлены уточнённые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал: аналитики ожидают, что годовой показатель может быть пересмотрен с 4,9% до 5,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: производство нефти на крупнейших месторождениях Казахстана снижено на 56,0%

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil тестируют отметку 83.00 на пробой вверх в преддверии заседания ОПЕК+ сегодня в 12:00 (GMT+2).

Инвесторы оценивают сообщения об остановке отгрузки топлива на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске из-за продолжающегося шторма в акватории Чёрного моря, в то время как среднесуточная добыча «чёрного золота» на крупнейших месторождениях Казахстана — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак — сокращена на 56,0% до 76,0 тыс тонн в сутки. Министерство энергетики страны сообщило, что не располагает данными, в какой период времени ситуация может стабилизироваться, поэтому в ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях. Перебои произошли всего за несколько дней до встречи ОПЕК+, на которой членам картеля предстоит уладить существующие противоречия: некоторые африканские государства, такие как Ангола, Конго и Нигерия, хотят увеличить нефтедобычу, в то время как Саудовская Аравия и Россия активно её сокращают. Более того, альянс может пойти на дополнительную корректировку производства ещё на −1,0 млн баррелей в сутки, однако это уже частично заложено участниками торгов в текущие котировки.

В свою очередь, давление на позиции актива оказывает статистика по динамике запасов. Так, согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 24 ноября объёмы увеличились ещё на 1,609 млн баррелей после роста на значительные 8,701 млн баррелей в прошлый период, хотя эксперты прогнозировали коррекцию на −0,933 млн баррелей. Суммарные объёмы добычи «чёрного золота» при этом практически не изменились, зафиксировавшись на уровне в 13,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем, доллар США получил умеренную поддержку со стороны макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Так, в годовом исчислении показатель достиг отметки в 5,2%, что оказалось на 0,3% выше первоначальной оценки. В свою очередь, ценовой индекс ВВП зафиксировался на отметке в 3,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик находится в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 83.12, 83.89, 84.64, 85.52.
Уровни поддержки: 82.27, 81.00, 80.00, 79.12.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает заметный рост, корректируясь после активного снижения накануне, которое оказалось самым значительным за последние несколько недель. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх, ожидая публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Среди прочего, в течение дня ожидаются выступления глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые, вероятно, прокомментируют вероятность завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления ценового давления. Накануне в еврозоне были опубликованы ноябрьские данные по инфляции: индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,9% до 2,4%, что оказалось существенно ниже прогнозов в 2,7% и стало самым медленным темпом роста с июля 2021 года, а в месячном выражении показатель составил –0,5%. Базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6% в годовом выражении, что также оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, а в месячном выражении индекс сократился на 0,6%. При этом, накануне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что рост цен может возобновиться в ближайшее время на фоне некоторых факторов.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2639 на пробой вверх, однако заметных факторов роста в конце недели остаётся не так много. Инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании и США, но есть значительная вероятность, что прежняя невысокая активность на рынке сохранится. В центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании и США от S&P Global и от Института управления поставками (ISM). Прогнозы предполагают снижение индекса деловой активности в Великобритании в ноябре с 46,7 пункта до 46,6 пункта, в то время как американский показатель в производственном секторе может подняться с 46,7 пункта до 47,6 пункта. Тем временем, позиции американской валюты остаются под давлением ожидания завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне низкой инфляции статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал также оказалась позитивной: уточнённая оценка отразила пересмотр показателя с 4,9% до 5,2%. Опубликованные данные означают, что ФРС США может не спешить со смягчением монетарных условий, однако и повышать процентную ставку у регулятора причин нет. Накануне инвесторы также обратили внимание на американские данные по индексу расходов на личное потребление: в октябре базовый ценовой индекс снизился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6600. Инструмент готовится завершить неделю незначительным ростом, потеряв «бычий» импульс во второй половине недели после публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и индексу расходов на личное потребление в США. Напомним, что, согласно уточнённой оценке, национальная экономика в третьем квартале прибавила 5,2%, ускорившись с 4,9%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 5,0%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который ФРС США использует для расчёта инфляционной траектории, в октябре замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Позиции австралийской валюты, в свою очередь, оставались под давлением на фоне данных из Китая. Так, накануне инвесторы обратили внимание на снижение уровня деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре с 49,5 пункта до 49,4 пункта, что оказалось хуже оптимистичного прогноза о росте до 49,7 пункта, а показатель в сфере услуг скорректировался с 50,6 пункта до 50,2 пункта, что также оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 51,1 пункта. Сегодняшняя статистика из Австралии оказалась неоднозначной: ноябрьский показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global замедлился с 48,2 пункта до 47,7 пункта. При этом китайские данные пятницы поддержали «быков», отразив увеличение индекса деловой активности Caixin в производственном секторе в ноябре с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 149.10. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, тогда как макроэкономический фон из США оставался неоднозначным. Так, инвесторы обратили внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление: в октябре показатель замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,3% до 0,2%. При этом, статистика по числу заявок на пособие по безработице несколько разочаровала участников торгов: число первичных заявок за неделю на 24 ноября выросло с 211,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 17 ноября — с 1,841 млн до 1,927 млн. Тем временем, японская статистика накануне отразила замедление годовой динамики розничных продаж в октябре с 6,2% до 4,2%, что оказалось хуже ожиданий на уровне 5,9%, а в месячном выражении показатель сократился на 1,6% после –0,1% месяцем ранее. Данные из Японии, опубликованные сегодня, поддержали позиции иены: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, а уровень безработицы в октябре опустился с 2,6% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после коррекционной динамики, продемонстрированной накануне. Инструмент тестирует отметку 2040.00 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают сегодняшних выступлений глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь услышать намёки на возможное смягчение денежно-кредитной политики в начале или середине следующего года. В частности, в пользу потенциального запуска программы снижения стоимости заимствований в 2024 году свидетельствует статистика по инфляции в еврозоне и США, опубликованная накануне. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился с 2,9% до 2,4%, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка на уровне 2,7%, в то время как базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6%, что также оказалось ниже прогнозов в 3,9%. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что показатель может ускориться в ближайшее время на фоне стабилизации некоторых факторов. Американские данные в очередной раз косвенно подтвердили дальнейшее ослабление инфляционного давления: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре в годовом выражении замедлился с 3,7% до 3,5%, а в месячном — с 0,3% до 0,2%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, сформированный во второй половине прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0870 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся сдержанной. Инвесторы сегодня следят за публикациями из Германии, где объёмы экспорта в октябре скорректировались с –2,5% до 0,2%, а импорта — с –1,9% до –1,2%, в то время как профицит торгового баланса увеличился с 16,7 млрд евро до 17,0 млрд евро, сигнализируя о восстановлении национальной экономики, несмотря на длительный «ястребиный» курс Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, в течение дня ожидаются выступления представителей европейского регулятора, а также его главы Кристин Лагард. Чиновники могут уточнить свои планы относительно перспектив денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция продолжает демонстрировать достаточно устойчивые признаки снижения. В США сегодня будет представлена статистика по объёмам производственных заказов: в октябре показатель может потерять 2,5% после роста на 2,8% в предыдущем месяце.

GBP/USD

Пара GBP/USD отступает от локальных максимумов от 31 августа, обновлённых на прошлой неделе, тестируя отметку 1.2670 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают пятничные публикации из США и Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в Великобритании в ноябре поднялся с 46,7 пункта до 47,2 пункта, тогда как аналитики предполагали 46,6 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США остался на отметке 49,4 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) сохранился на уровне 46,7 пункта вопреки прогнозам о росте до 47,6 пункта. При этом стоит отметить, что производственный индекс постепенного разгона инфляции от ISM в ноябре резко увеличился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, в то время как эксперты ожидали 46,2 пункта. Также инвесторы оценивали выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который указал на то, что процентная ставка в настоящий момент находится на ограничительном уровне, однако регулятор допускает возможность ещё одного её повышения в случае необходимости.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе 0.6200. С момента открытия торгов инструмент успел обновить июльские максимумы, однако дальнейший рост новозеландского доллара ограничен, поскольку аналитики ожидают появления новых драйверов для движения, при этом позиции американской валюты остаются под давлением на фоне ожиданий скорого начала цикла снижения процентной ставки в США. В конце прошлой недели глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности ведомства к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, хотя инфляционные риски в стране постепенно нивелируются, в то время как экономика продолжает замедляться. Сильная макроэкономическая статистика позволяет перейти к снижению стоимости заимствований уже во втором квартале 2024 года. Тем временем, опубликованные в пятницу макроэкономические данные из Новой Зеландии и Китая поддержали «бычьи» настроения по инструменту: индекс потребительского доверия от банковской группы ANZ в ноябре поднялся с 88,1 пункта до 91,9 пункта, а китайский индекс деловой активности Caixin в производственном секторе — с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY почти не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 146.80 и локальных минимумов от 11 сентября. Американская валюта находится под давлением после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу, когда чиновник указал на готовность регулятора к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, однако подчеркнул, что текущий высокий уровень процентных ставок является сильным ограничением для экономического восстановления страны. Аналитики восприняли эти слова как ещё один сигнал в пользу скорого перехода к «голубиной» риторике и, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения стоимости заимствований до марта 2024 года увеличилась с 43,0% до 62,0%, а в ходе майского заседания — с 76,0% до почти 90,0%. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика не смогла поддержать национальную валюту, косвенно подтвердив слова Пауэлла. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в ноябре, вопреки ожиданиям в 47,6 пункта, остался на уровне 46,7 пункта, а аналогичный показатель от S&P Global — на отметке 49,4 пункта. В свою очередь, японский индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, тестируя отметку 2090.00. Поддержку котировкам оказывают слабые позиции американской валюты, которая реагирует на сигналы ФРС США к возможному снижению процентной ставки в следующем году. Так, рынки значительно повысили прогнозы в отношении снижения стоимости заимствований в марте и мае 2024 года после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла в пятницу. Напомним, что чиновник не исключил возможности ещё одного увеличения значения в ближайшее время, однако указал на значительный ограничительный эффект от его текущего уровня. Тем временем, деловая активность в производственном секторе США в ноябре осталась на уровне 49,4 пункта (согласно S&P Global) и 46,7 пункта (согласно данным Института управления поставками (ISM)). При этом аналитики также обратили внимание на резкий рост индекса постепенного разгона инфляции от ISM: показатель ускорился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов в 46,2 пункта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» остаются под давлением

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil находятся под давлением, торгуясь на уровне 78.00.

Развитию нисходящей динамики способствуют опасения дальнейшего снижения предложения на рынке. Так, на прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого Саудовская Аравия сохранила сокращение объёмов добычи топлива на 1,0 млн баррелей в сутки, а Россия — лимит экспорта на 500,0 тыс баррелей в сутки. Комментируя решение, министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что хотел бы увидеть уменьшение не только продажи российских энергоносителей, но и производства. Также организация одобрила корректировку добычи углеводородов в ряде африканских стран, но эксперты считают, что этих мер будет недостаточно для стабилизации рынка, поскольку замедление деловой активности в производственных секторах еврозоны и США продолжается. Значительному ослаблению актива препятствуют геополитические факторы: возобновление конфликта Израиля и ХАМАС увеличивает риски перебоев с поставками «чёрного золота» из ближневосточного региона, подтверждая недавние атаки на коммерческие суда в Красном море.

Американский доллар находится под давлением на фоне ожидания скорого перехода к «голубиной» риторике ФРС США: в речи главы ведомства Джерома Пауэлла в минувшую пятницу инвесторы увидели сигналы к тому, что процентная ставка больше не будет повышаться, а запуск программы смягчения денежно-кредитной политики может произойти несколько раньше, чем прогнозировалось. Так, в настоящий момент около 58,0% аналитиков ожидают, что регулятор может пойти на снижение стоимости заимствований до марта 2024 года. Дополнительное давление на национальную валюту в понедельник оказывает слабая макроэкономическая статистика: объёмы производственных заказов в октябре изменились на –3,6% после 2,3% ранее, хотя аналитики ожидали –2,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера пытаются развернуться в горизонтальную плоскость, но ценовой диапазон ограничивает развитие «медвежьего» тренда в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 79.12, 80.00, 81.00, 82.27.
Уровни поддержки: 78.00, 77.00, 76.05, 75.04.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционную динамику, удерживаясь в районе ноябрьских минимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживая возле отметки 1.2550 и локальных минимумов от 24 ноября. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации статистики из Великобритании и США.

Так, сегодня в центре внимания трейдеров окажутся ноябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в предыдущем месяце снизился на 3,2%. В США в течение дня будет представлена статистика по динамике заявок на пособия по безработице: прогнозы предполагают рост числа первичных заявок за неделю на 1 декабря с 218,0 тыс до 222,0 тыс и сокращение повторных обращений за неделю на 24 ноября с 1,927 млн до 1,910 млн.

Завтра инвесторы будут оценивать ноябрьский финальный отчёт по рынку труда США. Аналитики достаточно оптимистично настроены: ожидается ускорение роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 150,0 тыс до 185,0 тыс, уровень безработицы может остаться без изменений на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3% в месячном выражении и с 4,1% до 4,0% в годовом.

В Великобритании в пятницу будет опубликован прогноз по инфляции от Банка Англии. Предыдущие оценки предполагали показатель на уровне 3,6%. В условиях замедления роста потребительских цен и приостановки самого агрессивного за последние десятилетия цикла повышения процентной ставки экономисты заявили, что появились предварительные признаки ослабления давления на домохозяйства и бизнес. Тем не менее, индекс деловой активности в целом остаётся ниже, чем до кризиса стоимости жизни: согласно ноябрьским данным, в секторе услуг он повысился с 49,5 пункта до 50,9 пункта, улучшив прогноз на отметке 50,5 пункта, а составной показатель — с 48,7 пункта до 50,7 пункта при предварительных оценках в 50,1 пункта, увеличивая риски сохранения темпов инфляции и вероятность новых еорректировок стоимости заимствований чиновниками Банка Англии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2747.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/