Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: по доллару назрела коррекция
19/01/2018
Текущая динамика
Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства до 16 февраля. Это четвертая по счету резолюция о временном финансировании федерального правительства. Вопрос о приостановке работы правительства США на время снят с повестки дня.
Если сенат и палата представителей не смогут договориться о порядке финансирования правительства, то государственные учреждения закроются, а их сотрудники уйдут во временные неоплачиваемые отпуска. Так уже было в 2013 году из-за бюджетного кризиса.
Доллар получил временную передышку. Тем не менее, инвесторы следят за развитием событий. На вторую половину торгового дня экономический календарь пустой, важных новостей нет.
Поэтому, динамика доллара будет, в основном, определяться техническим анализом.
А на большинстве графиках долларовых валютных пар отмечается перепроданность доллара. В середине европейкой сессии уже наблюдается техническая коррекция, и доллар растет против большинства валют-конкурентов, в том числе против фунта.
После того как сегодня (09:30 GMT) Офис национальной статистики Великобритании представил уточнённые данные по розничным продажам за декабрь, которые оказались хуже предыдущего релиза и прогноза, фунт упал на валютном рынке.
В декабре, как следует из отчета, розничные продажи в Великобритании сократились на 1,5% при прогнозе сокращения на 0,8%. Сокращение розничных продаж в декабре было самым сильным с июня 2016 года, когда прошел референдум о выходе из ЕС. Оно также стало самым резким для декабря за семь лет. Это плохой знак для фунта и британской экономики, ориентированной, в основном, на внутренний рынок. В 4-м квартале 2017 года розничные продажи, по данным Национального бюро статистики, не смогли внести почти никакого позитивного вклада в рост ВВП.
До настоящего момента широкомасштабное ослабление американской валюты способствовало активному росту пары GBP/USD после референдума по Brexit.
Негативное отношение инвесторов к доллару сохраняется, несмотря на принятие нового налогового законодательства в США и решимость ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вероятнее всего, что после «отработки» восходящей коррекции снижение доллара возобновится. А для фунта большее значение, чем сегодняшняя публикация по розничным продажам, будет иметь публикация данных по заработной плате британцев, ожидаемая на следующей неделе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD предприняла попытку прорыва к важному уровню сопротивления 1.3970 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Тем не менее, данный уровень пока устоял, а после выхода слабой статистики по розничным продажам в Великобритании пара GBP/USD развивает нисходящее коррекционное снижение, которое будет носить, по всей видимости, ограниченный характер. Негативное отношение инвесторов к доллару не позволит паре GBP/USD упасть ниже уровней поддержки 1.3735 (локальные минимумы и ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике).
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В случае возобновления роста и закрепления выше уровня сопротивления 1.3970 пара GBP/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике), 1.4250 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3550 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим падением GBP/USD к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на дневном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3800, 1.3735, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.3900, 1.3970, 1.4050, 1.4250

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3820. Stop-Loss 1.3910. Take-Profit 1.3800, 1.3735, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.3910. Stop-Loss 1.3820. Take-Profit 1.3970, 1.4050, 1.4250



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: пара получает сегодня двойную поддержку
22/01/2018
Текущая динамика
Анализируя последствия временного прекращения работы американского правительства, инвесторы достаточно сдержанно отреагировали на новость о том, что в воскресенье сенаторы не пришли к единому мнению по голосованию за законопроект о финансировании правительства на один месяц. Пауза в работе правительства США вряд ли станет угрозой для мировой экономики, тем не менее, основные американские фондовые индексы и доллар умеренно снижаются в понедельник.
На прошлой неделе индекс доллара DXY достигал многомесячного минимума вблизи отметки 90.15, и сегодня DXY вновь снижается, находясь в начале европейской сессии вблизи отметки 90.20. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла в понедельник до 2,651% с пятничного уровня в 2,639%, который был максимумом для конца сессии с июля 2014 года. Доллар получает поддержку от роста доходности облигаций США, сдержанно снижаясь на валютном рынке, даже на неблагоприятном внутриполитическом фоне в США.
Тем временем, как стало известно из сообщений в СМИ, в воскресенье Социал-демократическая партия Германии, которая придерживается левоцентристских взглядов, согласилась на переговоры с консервативным блоком Ангелы Меркель о создании коалиции. Таким образом, внутриполитическая обстановка в Германии, чья экономика является лидирующей в Европе и Еврозоне, улучшилась, а Меркель преодолела ключевое препятствие в попытке в четвертый раз сформировать правительство.
Таким образом, пара EUR/USD получает сегодня двойную поддержку и вновь растет в начале европейской сессии после того как пара открыла сегодняшний торговый день гэпом вверх, достигнув отметки 1.2268.
В центре внимания инвесторов, торгующих евро, будет заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики, которое состоится в четверг. Также на этой неделе ожидается большой объем макро данных по экономике Еврозоны. Во вторник (10:00 GMT) исследовательский институт ZEW выпустит январский отчет по настроениям и ожиданиям бизнеса в Германии. В среду будут опубликованы индексы PMI (предварительный релиз) для производственной сферы и сферы услуг Франции, Германии и Еврозоны. В четверг выйдут индексы GfK и Ifo настроений в экономике Германии. В этот же день в 12:45 (GMT) будет опубликовано решение ЕЦБ по процентным ставкам. Ожидается, что текущая монетарная политика ЕЦБ останется без изменений, а глава ЕЦБ Марио Драги выскажется в пользу сохранения мягкой кредитно-денежной политики. Пресс-конференция ЕЦБ начнется в четверг в 13:30 (GMT). В пятницу инвесторы будут ждать данных по потребительскому доверию и настроениям бизнеса во Франции, а также данных по денежному агрегату M3 Еврозоны и потребительскому кредитованию (08:00 GMT). Таким образом, ожидается весьма волатильная торговая неделя.
Между тем, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне многомесячных максимумов, выше важного уровня поддержки 1.2200, что соответствует уровню Фибоначчи 50% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает торговаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Уровень 1.2200 оказывает хорошую психологическую и техническую поддержку. В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.2320 (январские максимумы) целью дальнейшего роста EUR/USD станут уровни 1.2430 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Целью нисходящей коррекции в случае пробоя уровня поддержки 1.2200 могут стать уровни 1.2060 (максимумы 2017 года и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.2000 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1680 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1630 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1630
Уровни сопротивления: 1.2300, 1.2320, 1.2430, 1.2600

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2190. Stop-Loss 1.2290. Take-Profit 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1630
Buy Stop 1.2290. Stop-Loss 1.2190. Take-Profit 1.2320, 1.2430, 1.2600




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: Банк Японии оставил без изменений денежно-кредитную политику
23/01/2018
Текущая динамика
Как и ожидалось, Банк Японии оставил без изменений все три цели по денежно-кредитной политике в ходе сегодняшнего заседания. В докладе Банка Японии сказано, что ожидания относительно темпов роста экономики и инфляции остались прежними, тогда как в декабре банк заявлял, что они находятся "в фазе ослабления". В ходе своего выступления управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что "мы пока не достигли точки, в которой следует обсуждать выход из денежно-кредитного стимулирования". Японский фондовый индекс Nikkei добавил 1,3% и впервые с ноября 1991 года закрылся выше отметки 24000 пунктов, даже несмотря на укрепление иены.
В ходе европейской сессии пара USD/JPY продолжила снижаться. Доллар лишь ненадолго получил передышку благодаря разрешению потенциального кризиса с финансированием правительства США. Как стало известно, вчера Сенаторы одобрили законопроект о временном финансировании правительства до 8 февраля. Тем не менее, сдержанно-негативное отношение к доллару со стороны инвесторов сохраняется, чему способствует как внутриполитическая напряженная обстановка в США, так и ожидания более быстрого чем в США роста экономики за пределами США, прежде всего, в странах с крупнейшими мировыми экономиками.
В начале сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 90.25, в то время как на прошлой неделе DXY достигал многомесячного минимума вблизи отметки 90.15.
На сегодня публикации важных новостей по США не запланировано. В 23:50 (GMT) Министерство финансов Японии опубликует отчет с данными по импорту и экспорту, а также общее сальдо торгового баланса за декабрь. Ожидается рост профицита торгового баланса и объемов экспорта (+10%) Японии, что позитивно отразится как на иене, так и на японском фондовом рынке.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пробив в середине января важный уровень поддержки 111.85 (ЕМА200 на дневном графике), пара USD/JPY развивает нисходящую динамку. В начале европейской сессии USD/JPY торгуется вблизи отметки 110.65, что на 20 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Даже несмотря на заявление главы Банка Японии Куроды о склонности к политике денежно-кредитного стимулирования, USD/JPY остается под давлением из-за негативного отношения инвесторов к доллару.
Сценарий на дальнейшее снижение подразумевает пробой уровня поддержки 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) и возобновление снижения с целью на уровне поддержки 109.50 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 111.85 рост USD/JPY возобновится в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося между уровнями 114.40 и 108.10.
Первым сигналом для возобновления среднесрочного роста пары USD/JPY станет пробой уровня сопротивления 111.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 110.15, 109.50, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 111.10, 111.85, 112.70, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 111.30. Stop Loss 110.40. Take-Profit 111.85, 112.70, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40
Sell Stop 110.40. Stop Loss 111.30. Take-Profit 110.15, 110.00, 109.20, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: доллар ожидает дальнейшее ослабление
24/01/2018
Текущая динамика
В среду доллар США продолжил снижаться. Опасения, связанные с протекционистской торговой политикой США, вновь вышли на передний план после того как ранее президент США Трамп пригрозил торговыми барьерами для китайских товаров. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Китай намерен начать избавляться от государственных облигаций США, что привело к резкому краткосрочному падению доллара. Пока что США не наложили дополнительные пошлины на импорт из Китая. Тем не менее, в понедельник администрация президента США объявила о введении пошлин на импорт дешевых солнечных батарей и стиральных машин, которые производятся в других странах Азии. И это, по словам американского руководства, лишь первый подобный шаг в сфере торговли.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет, поднявшись до 3-летнего максимума 2,63%. Тем не менее, это не оказывает поддержку доллару, который активно снижается против корзины из других основных валют. Так, в ходе сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY достиг нового многомесячного минимума вблизи отметки 89.50, упав ниже ключевого уровня 90.00.
Вероятно, что в ближайшие несколько месяцев следует ждать продолжения в США политики торговых ограничений на импортные товары, в том числе и из Китая. Это должно привести, теоретически, к ответным мерам со стороны КНР. Эскалация напряженности между США и азиатскими странами, прежде всего с Китаем, на фоне протекционистской торговой политики Белого Дома приведет к еще большему ослаблению доллара. Тем более, что более дешевый доллар выгоден экономике США. Сильная национальная валюта негативно сказывается на американской экономике, делая американский экспорт менее доступным для зарубежных покупателей. Трамп неоднократно заявлял, что дефицит внешней торговли США достиг внушительных 500 млрд долларов именно по этой причине.
В понедельник экономисты Института международных финансов (IIF) сообщили, что, согласно их подсчетам, доллар США по-прежнему переоценен примерно на 10%, несмотря на то, что за прошлый год доллар уже снизился на 7% против корзины из 16 валют, отслеживаемой Wall Street Journal. Таким образом, следует ждать дальнейшего ослабления доллара.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 14:45 (GMT) индексов деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе США за январь. Ожидается публикация показателей с сильными значениями. Если же они превзойдут ожидания, то доллар может кратковременно укрепиться.
С фундаментальной же точки зрения следует ожидать дальнейшего ослабления доллара.
Межу тем, в 09:30 (GMT) были опубликованы данные с британского рынка труда, указавших на то, что уровень безработицы в ноябре составил 4,3%, что является минимумом за последние 40 лет. Число новых рабочих мест тоже достигло рекордно высокой отметки, тогда как число безработных упало до минимума более чем за 15 лет. Такие данные привел Национальный офис статистики Великобритании.
Однако, более высокий спрос на рабочую силу не привел к ускорению роста заработных плат британцев. Ухудшение финансового положения потребителей после референдума о Brexit, судя по всему, продолжается.
Тем не менее, фунт отреагировал ростом на представленные данные. Пара GBP/USD обновила годовой и многомесячный максимум вблизи отметки 1.4115. В последний раз на данной отметке пара GBP/USD находилась в конце июня 2016 года, накануне проведения референдума по Brexit.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в начале европейской сессии были опубликованы данные с рынка труда Великобритании и на фоне продолжения общего ослабления доллара, сегодня пара GBP/USD
прорвала важный уровень сопротивления 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжила рост. В случае закрепления выше уровня 1.4050 GBP/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.4180 (ЕМА50 на месячном графике), 1.4250 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сценарий на снижение будет связан с возвратом в зону ниже уровня 1.4050. Пробой уровня поддержки 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) спровоцирует дальнейшее снижение к уровню поддержки 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике). Более глубокое коррекционное снижение в рамках восходящего тренда допустимо к уровню поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на дневном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4180, 1.4250

Торговые сценарии
Sell Stop 1.4070. Stop-Loss 1.4135. Take-Profit 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.4135. Stop-Loss 1.4070. Take-Profit 1.4180, 1.4250



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: что теперь скажет Марио Драги?
25/01/2018
Текущая динамика
Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание, посвященное вопросам монетарной политики, и пресс-конференция ЕЦБ. Вероятность того, что текущие основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне (ключевая ставка - на уровне 0%, депозитная ставка - на -0,4%), а объём покупки европейских активов - на уровне 30 млрд евро в месяц, близка к 100%.
Между тем, доллар продолжает масштабное снижение. На текущей неделе доллар получил дополнительный импульс к падению от Института международных финансов (IIF), заявившего, что доллар США, по их подсчетам, по-прежнему переоценен примерно на 10%, от администрации президента США, подписавшего указы об ограничении ввоза дешевых азиатских товаров,
а также от министра финансов США Стивена Мнучина заявившего на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе о том, что «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».
За последние 3 недели индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,8 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). Евро укрепился за эти три недели к доллару на те же 3,3% (доля евро в корзине индекса DXY составляет около 58%).
Безусловно, что евродоллар вырос в последние месяцы не только за счет ослабления доллара, но и за счет роста экономики Еврозоны, опережающей по темпам роста американскую экономику.
Однако, сильный евро также не нужен европейской экономике, как сильный доллар – экономике США. Это, в полной мере, относится к другим крупнейшим мировым экономикам. Не исключено, что после усиления национальных валют к доллару со стороны мировых Центробанков последуют ответные действия.
Инвесторы сегодня будут с пристальным вниманием следить за тем, что скажет Марио Драги относительно укрепившегося евро и перспектив программы QE в Еврозоне. Учитывая текущее усиление евро к доллару, Марио Драги вряд ли станет говорить о сворачивании программы стимулирования европейской экономики и постарается охладить пыл покупателей евро.
Если «евробыки» будут разочарованы выступлением Драги, то не исключена коррекция пары EUR/USD. Тем не менее, в среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшего роста пары EUR/USD.
Инвесторы все же постараются сегодня понять, насколько терпимым будет отношение ЕЦБ к усилению евродоллара. В любом случае, в период времени с 12:45 (GMT), когда будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам, до 13:30,когда начнется пресс-конференция ЕЦБ,
Ожидается всплеск волатильности на финансовых рынках.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Между тем, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне многомесячных максимумов, выше важных уровней поддержки 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2200 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Пара EUR/USD пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, что говорит о сильном восходящем импульсе. Целью дальнейшего роста становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8%), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и линия сужающегося треугольника на месячном графике).
Целью нисходящей коррекции в случае пробоя уровня поддержки 1.2360 станут уровни поддержки 1.2200, 1.2060 (максимумы 2017 года), 1.2000 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Тем не менее, пока что предпочтительны длинные позиции. Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1680 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1650 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2600, 1.2650

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650
Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2600, 1.2650




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: американские фондовые индексы по-прежнему растут
26/01/2018
Текущая динамика
В ходе американской торговой сессии в четверг президент США Трамп в интервью CNBC на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что “доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я, в конце концов, хочу увидеть сильный доллар”. Данное заявление Трампа идет вразрез с его прошлогодними высказываниями о пользе дешевого доллара для более успешного продвижения американских товаров на внешний рынок. Об этом, в частности, сказал в среду и министр финансов США Стивен Мнучин. По его мнению, «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».
После вчерашнего заявления Трампа доллар резко подскочил в цене, а пара EUR/USD в моменте снизилась на 120 пунктов. Тем не менее, в ходе азиатской сессии пятницы давление на доллар возобновилось, и его снижение продолжилось с новой силой.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, упал на 0,5% в начале сессии в пятницу. С начала года индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,3 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). В начале европейской сессии DXY находится вблизи отметки 88.70.
По мнению участников рынка, масштабное снижение доллара продолжится. Причин для разворота его медвежьего тренда пока что нет.
В то же время, американский фондовый рынок продолжает расти. Этому способствует, как слабый доллар, так и позитивная корпоративная отчетность американских компаний.
Ралли на американском фондовом рынке продолжается. В пятницу основные американские индексы достигли новых рекордных максимумов, крайне удачно начав 2018 год.
Инвесторы также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США.
Трейдеры готовятся к выступлению Трампа в Давосе, которое состоится сегодня в 13:00 (GMT).
Участники рынка также ждут предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал. По прогнозу экономистов, рост ВВП в 4-м квартале составил 2,9% - 3,0% годовых. Это станет очередным высоким показателем. Данные по ВВП США будут опубликованы в 13:30 (GMT).
Сильный рост экономики США станет еще одним фактором в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс S&P500 крайне удачно начал новый год, обновив на этой неделе абсолютный максимум вблизи отметки 2850.0. Рост за неполный первый месяц года составил 6,5%! Индекс S&P500 сохраняет стабильную позитивную динамику с февраля 2016 года. Верхняя граница текущего восходящего канала на недельном графике пробита, а индекс приближается вплотную к верхней границе текущего восходящего канала на дневном графике, торгуясь к началу американской торговой сессии вблизи отметки 2850.0.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Выше ключевых уровней поддержки 2550.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2610.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Нисходящая коррекция возможна пока что лишь в краткосрочном периоде с целью на уровне поддержки 2740.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 2800.0, 2740.0, 2680.0, 2610.0, 2550.0
Уровни сопротивления: 2850.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2795.0. Stop-Loss 2855.0. Цели 2740.0, 2680.0, 2610.0, 2550.0
Buy Stop 2855.0 Stop-Loss 2795.0. Цели 2900.0


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: предстоит насыщенная событиями неделя
29/01/2018
Текущая динамика
В понедельник доллар предпринимает попытку скорректироваться после многодневного падения. Индекс доллара DXY восстановился к началу европейской сессии, наполовину перекрыв пятничное снижение и достигнув отметки 89.10. В пятницу доллар закрылся со снижением седьмую неделю подряд, и это был самый продолжительный период снижения с 2010 года.
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, также понедельник повысился на 0,2%, немного восстановившись после падения до новых 3-летних минимумов на прошлой неделе.
Масштабному снижению доллара на прошлой неделе способствовали решения администрации Белого Дома ввести ограничения на ввоз в США ряда товаров, произведенных в азиатских странах, а также заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что "ослабление доллара благоприятно для торговли". Несмотря на текущую коррекцию, доллар остается уязвимым. Негативное отношение инвесторов к доллару сохраняется, и его медвежий тренд остается преобладающим.
На начавшейся неделе ожидается целый блок важнейших событий экономического характера, начиная с заседания ФРС, кончая публикацией в пятницу данных с американского рынка труда за январь. Ввиду этого волатильность на финансовых рынках по-прежнему будет повышенной.
В отношении Еврозоны стоит обратить внимание на публикацию во вторник предварительных данных по ВВП Еврозоны и Франции за 4-й квартал (10:00 GMT) и данных по инфляции потребительских цен в Германии за январь (13:00 GMT). В среду (10:00 GMT) выйдет отчет по инфляции в Еврозоне за январь, а также данные по занятости в Еврозоне и в Германии (09:00 GMT) за январь. В четверг ожидается выход индексов деловой активности (PMI) для производственного сектора Италии, Франции, Германии (08:45, 08:50, 08:55 (GMT), соответственно), Еврозоны (09:00) от Markit. Данные по потребительской инфляции в Италии и по ценам производителей в Еврозоне выйдут в пятницу (10:00 GMT).
Однако, в центре внимания трейдеров будет публикация в пятницу (13:30 GMT) данных с американского рынка труда за январь. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 175 000, что выше среднего значения за шесть месяцев 166 000 (предыдущее значение было +148000). Безработица осталась в январе на уровне 4,1%, почасовая заработная плата американцев выросла на 0,3%.
Если данные подтвердятся или окажутся лучше, стоит ждать укрепления доллара. Насколько доллар укрепится – будет зависеть от данных с американского рынка труда и комментариев руководителей ФРС относительно дальнейших планов американского Центробанка в отношении его монетарной политики. Публикация комментариев ФРС по кредитно-денежной политике намечена на 19:00 (GMT) в среду, одновременно с публикацией решения ФРС по ставкам.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе пара EUR/USD достигла очередного многомесячного максимума вблизи отметки 1.2535, продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, и пытаясь закрепиться в зоне выше важного уровня 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике).
Ближайшими целями в случае продолжения роста EUR/USD становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и верхняя линия сужающегося треугольника на месячном графике). В случае пробоя уровня 1.2650 на повестку дня встанет вопрос о дальнейших планах ЕЦБ в отношении кредитно-денежной политики и насколько ЕЦБ будет терпимым в отношении сильного евро. С технической же точки зрения следующей среднесрочной целью становится уровень сопротивления 1.3900 (уровень Фибоначчи 100%, т.е. начало очередной волны падения EUR/USD в мае 2014 года).
Присутствует сильный восходящий импульс и бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1920, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Buy Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: сильный медвежий тренд доллара развернуть непросто
30/01/2018
Текущая динамика
После роста в ходе азиатской сессии вторника доллар вновь перешел к снижению в начале европейской сессии. Как показали опубликованные (в 10:00 GMT) Евростатом данные, рост ВВП Еврозоны в 2017 году был самым быстрым за последние 10 лет (+2,5% против +1,8% в 2016 году).
Индекс потребительского доверия в Еврозоне в январе вырос до 1,3 против 0,5 в декабре. Индекс делового оптимизма в промышленности Еврозоны в январе 8,8, в сфере услуг 16,7 против 18,0 в декабре. Экономика Еврозоны демонстрирует отличные темпы роста, а высокий уровень доверия потребителей Еврозоны также свидетельствует о росте экономики и укрепляет евро.
В начале европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Франции, и, согласно представленным французским национальным агентством статистики Insee данным, ВВП второй по величине экономики Еврозоны в 2017 году вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста экономики Франции резко ускорились в 2017 году. ВВП Франции продемонстрировал самое значительное увеличение с 2011 года. Улучшению экономической ситуации во Франции способствовали политика Европейского центрального банка, направленная на стимулирование экономики страны, а также повышение доверия потребителей, вызванное избранием Эммануэля Макрона на пост президента Франции. Макрон выступал в ходе своей предвыборной кампании за дальнейшее членство Франции в Евросоюзе и усиление экономического сближения с Германией. Его убедительная победа говорит о центростремительных настроениях французских граждан в отношении Евросоюза. Компании и инвесторы благосклонно приняли предпринятые им шаги в области снижения налогов и устранения бюрократических препятствий. Оживление экономики Франции способствовало росту экономики всего валютного блока до самого высокого значения с 2007 года.
В день, когда стали известны итоги 2 тура выборов во Франции, где победу одержал проевропейский политик Макрон, евро резко подорожал. Этот день (7 мая) по праву можно считать отправной точкой уверенного роста евро и пары EUR/USD во втором полугодии 2017 года.
Опубликованные сегодня данные подтверждают тот факт, что европейская экономика растет более быстрыми темпами, чем американская.
Это еще раз может напомнить инвесторам о том, что в других крупнейших мировых экономиках за пределами США ожидается более быстрый рост, что может способствовать более агрессивной монетарной политике мировых центральных банков. Все вместе это может способствовать ускоренному укреплению национальных валют по отношению к доллару.
Между тем, недавние противоречивые высказывания официальных представителей и действия властей США, в том числе президента США Трампа, только усугубляют негативное отношение инвесторов к доллару.
Так, в прошлый четверг, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американская валюта должна быть "сильной", доллар вырос. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин сказал обратное, опустив доллар до нового трехлетнего минимума.
В ходе экономического форума в Давосе Трамп опять пригрозил принять меры против торговых партнеров. На этот раз он намекнул на возможный ответ на "очень несправедливую" торговую политику ЕС в отношении США. «У меня много проблем с ЕС», - сказал Трамп в одном из интервью британским СМИ. Ранее Трамп неоднократно говорил, что многосторонние торговые соглашения дискриминируют США, и угрожал принять меры. Все это вызывает обеспокоенность инвесторов в связи с вероятностью введения ограничений в торговле и развязывании мировой торговой войны. В январе администрация Белого Дома уже ввела такие ограничения на ввоз в США ряда товаров, произведённых в азиатских странах.
На этой неделе в центре внимания трейдеров будет заседание ФРС и публикация в пятницу данных с американского рынка труда. В среду (19:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1,5%. Ежемесячные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, уровню безработицы и почасовой оплате американцев будут опубликованы в пятницу в 13:30 (GMT). Ожидаются сильные данные. Тем не менее, их вряд ли будет достаточно, чтобы развернуть сильный медвежий тренд доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После снижения в понедельник и в ходе сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD вновь растет, к середине европейской торговой сессии, полностью перекрыв вчерашнее снижение.
В настоящий момент EUR/USD торгуется вблизи локального уровня сопротивления 1.2430. В случае его пробоя EUR/USD направится в сторону недавнего многомесячного максимума вблизи отметки 1.2535, достигнутого на прошлой неделе.
EUR/USD также пытается закрепиться в зоне выше важного уровня 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Целями в случае продолжения роста EUR/USD становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и верхняя линия сужающегося треугольника на месячном графике).
В случае пробоя уровня 1.2650 следующей среднесрочной целью становится уровень сопротивления 1.3900 (уровень Фибоначчи 100%, т.е. начало очередной волны падения EUR/USD в мае 2014 года).
Сохраняется сильный восходящий импульс и бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1920, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Уровни сопротивления: 1.2430, 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Buy Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: политика Банка Японии будет по-прежнему мягкой
31/01/2018
Текущая динамика
Индекс доллара DXY вырос во вторник до 89,45, однако, в начале сегодняшней европейской сессии вновь снижается, приблизившись к отметке 88.80. Стоимость американских облигаций продолжила снижаться. Доходность 10-летних облигаций выросла во вторник до 2,725% (самого высокого уровня почти за четыре года) с 2,695% в понедельник. Тем не менее, это не помогло доллару и не позволило ему закрепить восходящую коррекцию, которая оказалась весьма краткосрочной.
А сегодня, на фоне снижающейся доходности 10-летних облигаций США, доллар вновь дешевеет. Участники рынка готовятся к главному событию сегодняшнего дня – публикации решения ФРС по ставкам (19:00 GMT). Широко ожидается, что процентная ставка останется без изменений, на уровне 1,5%. Тем не менее, волатильность может повыситься, если участники рынка найдут что-то новое в текстах комментариев ФРС в отношении дальнейших планов по ужесточению монетарной политики. В котировках доллара уже заложено 2 повышения процентных ставок в этом году. ФРС наметила 3 повышения. Более смелые прогнозы предполагают 4 повышения ставки, т.е. ежеквартально. Медвежий тренд доллара в настоящий момент может сломать, пожалуй, именно такой сценарий.
Доллар снижается, поскольку инвесторы ожидают более быстрых темпов роста экономики за переделами США, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками. Это, в свою очередь, приведёт к росту национальных валют по отношению к доллару.
Примечательно, что доллар продолжает сегодня падать даже против иены после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода подтвердил в ходе сегодняшней азиатской сессии, что японский центральный банк продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику с целью дальнейшего ускорения инфляции. "Мы стремимся как можно скорее достичь целевого уровня инфляции в 2%, и этому способствует дальнейшее осуществление денежно-кредитного смягчения", - заявил Курода, выступая в комитете парламента страны. Таким образом, он пытался остудить возникшие недавно предположения об ужесточении политики. Разговоры о возможном повышении ставок в Японии позднее в этом году способствовали укреплению иены в последнее время. «…Предстоит пройти длинный путь для достижения целевого уровня инфляции 2%...», - сказал один из членов правления на заседании, прошедшем 22-23 января, когда Банк Японии оставил неизменной свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, а также сохранил свои прогнозы по инфляции и росту ВВП без изменений. Центральный банк по-прежнему ожидает достижения уровня инфляции 2% лишь к марту 2020 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
И все же, несмотря на четко выраженную Куродой позицию Банка Японии в отношении кредитно-денежной политики, и склонность ФРС к ужесточению монетарной политики в США, пара USD/JPY резко снизилась в первом месяце 2018 года, потеряв 3,5%.
USD/JPY пробила важный долгосрочный уровень поддержки 109.50 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжает снижаться в сторону важнейших долгосрочных уровней поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 106.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой уровня поддержки 108.00 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) подтвердит данный сценарий.
Сценарий на рост пары USD/JPY будет связан с возвратом в зону выше уровней сопротивления 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%), 111.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 109.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Среднесрочной целью коррекции станет уровень сопротивления 111.60 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, преобладает нисходящая среднесрочная динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном графиках рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 108.30, 108.00, 107.30, 107.00, 106.50, 106.00
Уровни сопротивления: 109.45, 110.15, 111.00, 111.60, 112.70, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 109.30. Stop Loss 108.50. Take-Profit 109.45, 110.15, 111.00, 111.60
Sell Stop 108.50. Stop Loss 109.30. Take-Profit 108.30, 108.00, 107.30, 107.00, 106.50, 106.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: на фоне роста ценового давления
01/02/2018
Текущая динамика
Как сегодня сообщила исследовательская компания IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в январе составил 55,3 против 56,2 в декабре и прогноза 56,5. Хотя, значения индекса выше 50 указывают на активность в производственном секторе, данные говорят о том, что рост активности замедлился до 6-месячного минимума на фоне роста ценового давления на компании и потребителей.
В январе индекс стал минимальным с июня, так как дефицит сырья и рост цен на него на фоне ускорившейся в Великобритании инфляции после референдума по Brexit негативно отразился на выпуске готовой продукции, а затраты опять росли. Закупочные цены росли самыми быстрыми темпами за 11 месяцев. Brexit остается основной темой, которая влияет на фунт в настоящий момент. При этом компания Markit, которая рассчитывает индекс, сообщила, что индекс остается "значительно выше долгосрочного среднего значения 51,7" и по-прежнему указывает на рост новых экспортных заказов.
Фунт незначительно снизился после публикации индекса PMI. Позитивную динамику фунта поддержал, в частности, глава Банка Англии Марк Карни, который в рамках своего выступления в верхней палате британского парламента в начале недели заявил, что видит признаки ускорения роста заработных плат в Великобритании ввиду более высокого спроса на рабочую силу. «Спрос на рабочую силу в Великобритании растет, темп повышения заработных плат ускоряется», по его мнению, а «рост реальных доходов в текущем году возобновится». «Реальные доходы (домохозяйств) в текущем году могут вернуться к росту», - добавил Карни. По его мнению, Brexit будет оказывать влияние на темпы инфляции еще на протяжении нескольких лет, хотя, эффект от обвала британской валюты уже, в основном, прошел. Между тем, фунт сохраняет устойчивость против доллара, который растет сегодня против иены и сырьевых валют, несмотря на то, что цены на сырьевые товары и нефть, в том числе, вновь поползли вверх.
Доллар незначительно отреагировал на итоги прошедшего в среду двухдневного заседания ФРС, в рамках которого процентные ставки ФРС были оставлены без изменений в диапазоне 1,25% - 1,50%. Заявление ФРС имело, в целом, позитивный характер. Центральный банк просигнализировал об усилении уверенности в оптимистичных перспективах экономики. Руководители ФРС выразили надежу, что инфляция вырастет в 2018 году. "Уровень занятости, расходы домохозяйств и капиталовложения компаний отметились достаточно существенным ростом, тогда как уровень безработицы остался низким", - говорилось в заявлении ФРС.
Инвесторы уже заложили в цены 2-разовое повышение ставки в этом году. Если же ФРС будет повышать ставки более быстрыми темпами, то доллар может сломать уже устоявшуюся многомесячную негативную тенденцию. В опубликованном в среду заявлении ФРС есть намек на то, что в этом году ставки могут быть повышены больше, чем три раза.
Ждем сегодня данных из США. В период времени с 13:30 по 15:00 (GMT) будут опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице за последнюю неделю, производительности труда за 4 квартал (предварительный релиз), индексы деловой активности PMI в производственном секторе американской экономики и постепенного разгона инфляции.
Доллар может продолжить коррекционный рост, если данные окажутся лучше прогноза, а пара GBP/USD развернуться на юг, пока что – в краткосрочном периоде.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD сохраняет позитивный импульс, продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках остаются на стороне покупателей.
GBP/USD остается выше важных уровней поддержки 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.4250 GBP/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%).
Сценарий на снижение будет связан с возвратом в зону ниже уровня 1.3970, что спровоцирует дальнейшее снижение к уровню поддержки 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1.3700 может вернуть GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года. Первым сигналом для продаж может стать пробой уровня поддержки 1.4180 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике, ЕМА50 на месячном графике).
В целом, преобладает восходящая динамика. Длинные позиции предпочтительнее.
Уровни поддержки: 1.4200, 1.4180, 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.4250, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575

Торговые сценарии
Sell Stop 1.4160. Stop-Loss 1.4290. Take-Profit 1.4100, 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.4290. Stop-Loss 1.4160. Take-Profit 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker