Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 05.11.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], а также начала развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, уже в ближайшее время возобновится падение цены в рамках данного импульса, которое обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие крупной начальной диагонали A of (Y) of [B]. Вполне возможно, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [B] уже практически сформирована. Таким образом, до конца недели падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, после окончания коррекции [ii] of 5 of (3) на рынке началось развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). На графике видно, что данный импульс только начинает свое формирование. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Предполагается, что крупная волна [v] of 3 of (C) приобретает форму конечной диагонали. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается формирование волны (v) of [v] of 3 of (C). Похоже на то, что уже в ближайшие торговые дни эта волна будет окончательно завершена. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар все еще продают на росте

Как мы и предполагали, снижение евро против американского доллара в район 13-й фигуры стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне чего евро смог восстановиться до уровня 1.1455. В виду объективных причин его рост по-прежнему используется для продаж, вернувших пару ниже 14-й фигуры. Неспособность закрепиться выше 1.1420/00 сохраняет риски очередного снижения в район 13-й фигуры, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й. Прохождение и способность закрепиться выше 1.1400 повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.1455 и рост в направлении 1.1500/38.




Фунт/доллар выкуплен от 1.2700

На позитивных новостях по Брэкзиту британский фунт на прошлой неделе был выкуплен за американский доллар на падении к 27-й фигуре. В результате восстановления фунту удалось преодолеть ряд сопротивлений и достичь уровня 1.3044, от которого его продолжают продавать. Тем не менее, на спадах в направлении 1.2955 спрос сохраняется, и в случае прохождения текущего сопротивления быки смогут протестировать 31-ю фигуру; неспособность закрепиться выше 1.3000 приведет к потере поддержки 1.2955 и снижению фунт/доллара в направлении 1.2850-1.2800.




Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000

Пробитие американским долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.0000 обеспечило рост против швейцарского франка до уровня 1.0094. Здесь активизировались продавцы, вернувшие его к поддержке 0.9970. Тем не менее, на спадах доллар продолжают выкупать, и на данный момент он все еще торгуется выше паритета, что сохраняет шансы на повторное тестирование 01-й фигуры; неспособность закрепиться выше 1.0000 приведет к потере поддержки и снижению в направлении 0.9900-0.9873.




Доллар/йена отвоевал часть утраченных позиций

Несмотря на относительно агрессивную распродажу американского доллара за японскую йену от уровня 114.55, ему, благодаря сохраняющемуся спросу на спадах, удалось отыграть потери позапрошлой недели. Оттолкнувшись от поддержки в районе 111.40, доллар/йена преодолел сопротивление в районе 112.70-113.00 и поднялся до уровня 113.37. Откаты в направлении 112.60 используются для наращивания длинных позиций, и быки снова штурмуют сопротивление 113.37, пробитие которого обеспечит рост в район 114-й фигуры; потеря 112.60 приведет к снижению в район 112-й фигуры, а ее потеря повысит риски пробития 111.40.

[Оксана Воронина]

Доллар США под умеренным давлением в преддверии выборов в США

С началом новой торговой недели и в преддверии промежуточных выборов в США доллар испытывает на себе умеренное давление со стороны британского фунта, поддерживаемого перспективами заключения сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту, а также евро. Последнему не удается достичь таких же результатов в паре с долларом, как фунту, из-за сохраняющейся конфликтной ситуации вокруг проекта бюджета Италии и его падения в кроссе с фунтом.

Несмотря на весьма туманные перспективы разрешения торгового конфликта между США и КНР, фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику, что способствует сохранению позитивного настроя доллара в паре с японской йеной. Макроэкономические показатели США свидетельствуют об устойчивом росте экономики страны, что, наряду с дифференциалом процентных ставок, является веским поводом для покупок доллара, но итоги выборов в США несут определенные политические риски, а с ними и экономические, и могут вызвать новую волну его распродаж по всему спектру рынка.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
США. Промежуточные выборы.
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, поэтому все внимание инвесторов будет сосредоточено на промежуточных выборах в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 06.11.2018

EUR/USD



Как показано на графике, после окончания небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4] на рынке начинается построение импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время этот импульс возобновит свое падение в направлении новых минимальных значений. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера на рынке продолжился постепенный рост цены в рамках крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [B]. На графике видно, что в данный момент эта волна все еще не сформирована. Скорее всего, до конца текущей недели валютная пара таки начнет построение нисходящей волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие длительного восходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее развитие импульса [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что этот импульс обновит локальный максимум уже до конца недели. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящей волны (v) of [v] of 3 of (C). Более того, волна [v] of 3 of (C) и дальше формирует конечную диагональ. Скорее всего, в ближайшее время эта волна возобновит свой рост, а также может обновить установленный ранее максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар отскочил от 1.1353

Оставаясь под давлением американского доллара, евро вчера протестировал уровень 1.1353, где был выкуплен, что вернуло его до сопротивления в районе 1.1422. Тем не менее, евро все еще остается в русле нисходящего тренда, поэтому его отскоки могут использоваться для продаж с потенциальной минимальной целью в виде 13-й фигуры; прохождение сопротивления в районе 1.1450 ослабит медвежье давление и приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538.




Фунт/доллар продвигается выше

Британский фунт ожидаемо выкупается на спадах. После безуспешных попыток медведей пробить поддержку в районе 1.2977/65 он вернулся выше психологического уровня 1.3000, пробил сопротивление в районе 1.3040 и протестировал отметку 1.3067. Для роста в направлении 31-й и 32-й фигур ему все же необходимо уверенное пробитие текущих уровней, в противном случае он снова может оказаться ниже 1.3000, что повысит риски снижения в район 29-й фигуры.




Доллар/франк остается выше 1.0000

Американский доллар вчера сохранял умеренно-позитивный настрой в паре со швейцарским франком, пытаясь пробиться к максимумам прошедшей недели, но его попытки были ограничены оферами выше 1.0065, под давлением которых он снижался к поддержке в районе 1.0030. Выше психологического уровня 1.0000 его перспективы будут оставаться конструктивными, а ближайшей целью быков будет 01-я фигура; потер 1.0000-0.9978 вернет доллар/франк в район 99-й фигуры.




Доллар/йена пользуется спросом

Американский доллар продолжает пользоваться спросом в паре с японской йеной. На спадах к поддержке в районе 113.10 его выкупали, что позволило ему с очередной попытки пробить сопротивление в районе 113.32 и протестировать на данный момент уровень 113.42. Таким образом доллар/йена может продолжить рост в район 114-й фигуры, пробитие которой позволит протестировать сопротивление в районе 114.50; потеря 113-й фигуры ослабит позиции быков и приведет к снижению в направлении 112.00.

[Оксана Воронина]

Доллар под давлением после выборов в США

В преддверии промежуточных выборов в США участники финансовых рынков не проявляли практически никакой активности, и основные валютные пары вяло торговались в узких диапазонах. Результаты выборов в целом не стали сюрпризом, вызвав смешанную реакцию, при этом давление на доллар США преобладает. В то время, как их сложно назвать позитивными для доллара, повода для его масштабных распродаж они тоже не дают, поэтому в преддверии предстоящего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США с этим спешить не стоит. Дифференциал процентных ставок остается одним из поддерживающих доллар фактором.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности. Рынки будут «переваривать» итоги выборов в США, а доллар может оставаться под давлением. Для новозеландца важным может оказаться решение РБНЗ по процентной ставке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар пытается пробиться выше

Весь вчерашний торговый день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1394 и сопротивление 1.1429/37. На результатах промежуточных выборов в США диапазон колебаний был расширен с верхней стороны уровнем 1.1472, который на данном этапе обеспечивает паре сопротивление. Его пробитие приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538; потеря 1.1394 приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300.




Фунт/доллар продвигается выше 1.3100

После отката к поддержке в районе 1.3020 в паре с американским долларом британский фунт пытался пробить 31-ю фигуру, что у него получилось лишь в азиатскую сессию. Пока его рост ограничен уровнем 1.3148, но на спадах к 1.3100-1.3080 спрос сохраняется, а с ним и шансы на пробитие азиатского максимума и рост в район 32-й фигуры. Потеря 1.3080 вернет фунт/доллар к 1.3020/00.




Доллар/франк удерживается выше 1.0000

Вчера американский доллар был преимущественно под умеренным давлением швейцарского франка, но ему удавалось удерживаться выше поддержки в районе 1.0020, которая была пробита в азиатскую сессию на результатах промежуточных выборов в США. После метаний между уровнями 0.9990 и 1.0050 он на данный момент вернулся выше 1.0000, и следующим может снова протестировать сопротивление в районе 1.0050. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 0.9978 приведет к снижению в район 99-й.




Доллар/йена под давлением

Протестировав поддержку в районе 113.12 в паре с японской йеной, американский доллар попытался пробить сопротивление в районе 113.32, но был продан от уровня 113.50. После хаотичных скачков в разные стороны он снова находится под давлением, рискуя на текущий момент утратить 113-ю фигуру и продолжить снижение в направлении 112-й. Пробитие 113.50 приведет к росту в район 114-й фигуры.

[Оксана Воронина]

Евро демонстрировал позитивный настрой в паре с долларом, но был продан на росте

Перевес демократов в Палате представителей Конгресса США в результате прошедших промежуточных выборов ослабила возможности Дональда Трампа продвигать реформы, во всяком случае в первоначальном виде, что негативно отразилось на динамике американского доллара, который вчера находился под давлением со стороны ряда своих основных конкурентов, в частности со стороны евро. Тем не менее, на фоне геополитических рисков в еврозоне и дифференциала процентных ставок, а также в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, его рост в район 15-й фигуры был использован для продаж.

Позиции евро, таким образом, остаются уязвимыми, и лишь уверенное пробитие 1.1500-1.1538 сможет улучшить его перспективы. Рост британского фунта утрачивает импульс, полученный на фоне прогресса в переговорах ЕС с Великобританией, и в отсутствие свежих стимулов он может войти в консолидационную фазу, а японская йена преимущественно отслеживает динамику фондовых индексов, восстановление которых негативного сказывается на ее динамике. Волатильность в целом остается очень низкой, и по-прежнему совершенно не понятно, что сможет оживить валютный рынок.

На сегодня запланировано:

16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Сегодня FOMC, вероятнее всего, воздержится от повышения процентной ставки, но вполне может сохранить «ястребиный» настрой, что может оказать поддержку доллару. В целом значительного всплеска волатильности на событии ожидать вряд ли стоит, и после умеренной встряски рынок вернется в сонное состояние.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 08.11.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4] в форме простого зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке начинается формирование нового нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



На графике видно, что вчера валютная пара завершила построение крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [B]. Похоже на то, что данная коррекция приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как и ожидалось, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [iii] of 5 of (3). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках данного импульса. Более того, такой рост цены может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (iv) of [v] of 3 of (C), которая приобрела форму простого зигзага. Вполне возможно, что после этой волны на рынке возобновилось развитие восходящего тренда в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). В таком случае, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар продан у 1.1500

Евро вчера поначалу сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом, но в полном соответствии с нашими ожиданиями масштабного движения не было, а его рост был использован для продаж. Пробив сопротивление в районе 1.1450, евро поднялся к 15-й фигуре, где был продан, и вскоре снова оказался ниже пробитого уровня 1.1450. Таким образом риски снижения в направлении 1.1400-1.1350 на данном этапе преобладают; прохождение 1.1450 позволит быкам снова протестировать 15-ю фигуру.




Фунт/доллар отступил от 1.3174

Прохождение британским фунтом сопротивления в районе 31-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.3174. Поглотить офера, размещенные выше, быкам не удалось, и фунт был вынужден отступить к поддержке в районе 1.3120. Спрос на подходе к 31-й фигуре сохраняет фунт/доллару шансы на повторное тестирование текущих максимумов; потеря 1.3120-1.31000 приведет к снижению в направлении 1.3047-1.3000.




Доллар/франк вернулся выше 1.0000

Продолжая снижение против швейцарского франка, американский доллар пробил поддержку в районе 0.9971 и протестировал уровень 0.9953. Здесь он был выкуплен, что вернуло его выше психологического уровня 1.0000 в район отметки 1.0028. Прохождение 1.0000 повышает шансы на тестирование сопротивления 1.0050, а его пробитие приведет к росту в направлении 01-й фигуры. Потеря 1.0000-0.9978 повысит риски пробития 0.9953 и снижения в район 99-й фигуры.




Доллар/йена тестирует 113.73

После безуспешных попыток медведей протолкнуть американский доллар ниже 113-й фигуры в паре с японской йеной он смог вернуться к сопротивлению в районе 113.73, что повышает шансы на его пробитие и тестирование 114-й фигуры; неспособность пробить 113.73 повысит риски тестирования и пробития 113-й фигуры, в случае чего следует ожидать снижения доллар/йены в направлении 112.00.