Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

В евро/долларе формируется консолидационный диапазон

Вчера была попытка прорыва медведями по евро поддержки в районе 1.1872 в паре с американским долларом. На падении к 1.1838 он был выкуплен, что вернуло его к сопротивлению в районе 1.1920. Таким образом образовался консолидационный диапазон между 1.1872/38 и психологическим уровнем 1.2000, в котором евро/доллар может провести некоторое время. Ниже 1.1920 риски тестирования и пробития нижней границы диапазона будут преобладать.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт обновил максимумы - недельный обзор

​Евро на прошлой неделе находился преимущественно под давлением, поскольку участники валютного рынка продолжали фиксировать прибыль по длинным позициям после достижения им свежих максимумов в паре с долларом США. Опубликованная макроэкономическая статистика, в частности инфляционные данные по Германии и промышленному производству в еврозоне были довольно слабыми, поэтому оказать поддержку евро они не смогли. Таким образом евро снова торгуется ниже 1.2000, но о развороте тренда говорить пока не приходится.

Воздержание США и их союзников от военного ответа на очередной запуск ракеты Северной Кореей способствовало фиксации прибыли по длинным позициям в японской йене, на фоне чего доллар в паре с ней смог восстановиться до уровня 111.32. В отличие от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, от японского центробанка не ожидается скорого начала нормализации монетарной политики, поэтому возобновление роста йены на данный момент выглядит маловероятным. Следует также отметить, что росту доллар/йены в немалой степени способствовало падение йены против британского фунта.

Последний на прошлой неделе выбился в лидеры роста. Ему на помощь пришли инфляционные данные по Великобритании, показавшие неожиданное ускорение потребительской инфляции. Позже восходящий импульс был усилен комментариями Банка Англии, в которых была указана возможность повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Таким образом фунт в паре с долларом подорожал до уровня 1.3616, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Его перспективы существенно улучшились; тема Брекзита может напомнить о себе, но ожидать масштабного падения фунта на данном этапе вряд ли стоит.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 сентября
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
17:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
18:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
21:00 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна.

Вторник, 19 сентября
01:00 - Новая Зеландия. Исследование потребительских настроений Westpac;
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:30 - США. Изменение числа жилых новостроек;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 20 сентября
01:45 - Новая Зеландия. Платежный баланс;
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 21 сентября
01:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
04:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Пятница, 22 сентября
01:00 - Новая Зеландия. Исследование потребительских настроений Westpac;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit ;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена завершил неделю ростом

Рост американского доллара против японской йены до уровня 111.04 привлек интерес на продажу, но на снижении к 109.54 он снова был выкуплен, поэтому недельное закрытие состоялось выше 111-й фигуры. Следующей вероятной целью быков выглядит 112-я фигура, пробитие которой откроет путь в направлении 114-й. Потеря 110.00 будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар консолидируется ниже 1.2000

На фоне фиксации прибыли по лонгам евро на прошлой неделе снова снижался против американского доллара, вследствие чего им была протестирована поддержка в районе 1.1873. Попытка ее пробить не увенчалась успехом, а покупки от уровня 1.1837 вернули его к сопротивлению в районе 1.1985. Потеря 1.2000 является негативным для евро фактором, но спрос выше 18-й фигуры свидетельствует о том, что потенциал роста еще не исчерпан. Потеря 1.1837/00 приведет к снижению в направлении 1.1700-1.1650.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжают выкупать за йену

​Вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Доллар США продолжил пользоваться умеренным спросом в паре с японской йеной, но испытывает на себе давление со стороны евро, риски снижения которого все еще сохраняются. На данный момент участники валютного рынка не спешат с открытием новых позиций, поскольку в центре их внимания заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, результатом которого может стать повышение процентной ставки, но не факт. Тем не менее, вероятность, хоть и низкая, этого события заставляет спекулянтов удерживаться от дальнейших распродаж доллар, особенно в паре с йеной, перспективы которой выглядят довольно негативными после пробития важных уровней.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Изменение числа жилых новостроек;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

В виду отсутствия в сегодняшнем макроэкономическом календаре важных событий рыночная активность может оставаться низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк застрял в диапазоне

Американский доллар торгуется без изменений в паре со швейцарским франком. После тестирования поддержки в районе 0.9580 был рост к сопротивлению в районе 0.9637. Пробить его тоже не удалось, и доллар на данный момент торгуется у 96-й фигуры. Риски снижения сохраняются; пробитие сопротивления приведет к росту в район 97-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании FOMC

​В преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США инвесторы заняли выжидательную позицию, при этом доллар США находится под умеренным давлением, в том числе и со стороны евро, который пытается закрепиться выше психологического уровня 1.2000. Вчерашнее выступление Дональда Трампа в ООН с угрозами в адрес Северной Кореи так и не вызвало паники и бегства из "рисковых" активов, поэтому в паре с японской йеной доллар торгуется практически без изменений. Рынки уже привыкли к взаимному обмену сторон конфликта угрозами и в отсутствие военных действий ожидать всплеска панических настроений и резких мощных движений вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Многие аналитики предполагают очередное повышение ФРС процентной ставки на декабрьском заседании, при чем в том случае, если статистические данные будут оправдывать этот шаг, поэтому все внимание участников рынка будет сосредоточено на сегодняшней пресс-конференции. Сомнения ФРС в очередном повышении ставки может вызвать негативную в отношении доллара реакцию рынка; уверенность в необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики вызовет укрепление доллара, которое, скорее всего, не будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар упал к 1.3451

Взлет британского фунта против американского доллара до уровня 1.3656 был использован для его продаж, в результате которых фунт упал до уровня 1.3451. Пока о завершении восходящего тренда говорить не приходится, но пробитие текущей поддержки приведет к снижению в район 34-й фигуры, потеря которой приведет к снижению в направлении 32-й.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар стремительно падал

В преддверии вчерашних важных событий евро сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом, торгуясь в пределах психологического уровня 1.2000. На событии доллар был выкуплен, и евро рухнул до уровня 1.1860. Ниже расположена область поддержек вплоть до уровня 1.1822, потеря которого приведет к развитию более масштабной коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Северная Корея снова напугала рынки

Вчера валютный рынок в целом был спокойным, что, тем не менее, не помешало евро развить восстановление в паре с долларом США, в результате которого он смог вернуть большую часть потерь, понесенных на фоне комментариев ФРС. Его перспективы остаются конструктивным, хотя участники рынка упорно игнорируют события в Испании, а точенее - в Каталонии, где бурлят сепаратистские настроения. Ее отделение от Испании в целом маловероятно, но исключать этого все же не стоит, и тогда Европа получит опасный прецедент, могущий получить распространение и в других странах. Тем не менее, угрозы для евро пока нет, поэтому его обвала ожидать не стоит.

В азиатскую сессию Северная Корея вновь напомнила о себе, заявив о возможности испытания водородной бомбы в Тихом океане за пределами своей территории. Очередная жесткая риторика прозвучала в ответ на намерение США ввести дополнительные санкции, вызвав очередную волну антирисковых настроений, на фоне чего йена смогла отыграть часть потерь. Тем не менее, у инвесторов вырабатывается иммунитет к северокорейскому фактору, поэтому рост йены не отличается устойчивостью и продолжительностью. Безусловно, переход сторон конфликта в военную плоскость станет поводом для развития панических настроений на рынках, а пока йену могут продавать на росте.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде могут повлиять на динамику канадского доллара, где слабые данные могут привести к его дальнейшему снижению против американского.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru