Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Евро возобновил снижение против доллара США

​Вчерашний торговый день должен был быть очередным скучным днем с низкой внутридневной волатильностью, если бы не новость о приостановке Китаем покупок гособлигаций США, вызвавшей относительно бурную распродажу американского доллара. На этом фоне он продолжил падение против японской йены, которая пользуется спросом после сокращения Банком Японии объемов программы покупки активов, а евро в паре с ним смог отыграть часть понесенных ранее потерь.

Тем не менее, рост евро/доллара не был продолжительным, и вскоре пара снова снижалась, вернувшись к уровням, предшествовавшим падению. Вчерашняя новость оказалась неправдивой, но давление на доллар со стороны йены все еще сохраняется, хотя сворачивание японским ЦБ стимулирующих мер в обозримом будущем маловероятно, поэтому более масштабного падения доллар/йены в краткосрочной перспективе ожидать вряд ли стоит. Активность участников валютного рынка остается низкой.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Отчет Банка Англии об условиях кредитования;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Индекс цен производителей.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих всколыхнуть валютный рынок.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 11.01.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчерашнее мощное движение подтвердило окончание коррекции (4) of [5] и начало развития волны (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время рост цены продолжится и дойдет до новых локальных максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, вчера рынок продолжил развитие коррекционного движения (iv) of [iii] of C of (Y), которое будет сформировано в ближайшее время. В таком случае, после окончания данной коррекции валютная пара возобновит рост цены в рамках волны (v) of [iii] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие крупного нисходящего тренда в рамках волны (3). Вполне возможно, что скоро рынок сформирует небольшую коррекцию, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как и ожидалось, валютная пара окончательно сформировала коррекционную волну [b] of Y of (Y) of [B]. Таким образом, построение нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y) of [B] уже началось. До конца недели ожидается крупное падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро пробивает максимумы

Сонное состояние валютного рынка вчера было прервано протоколом последнего заседания Европейского центрального банка, в котором участники рынка узрели намеки на скорое сворачивание регулятором стимулирующих мер. После его публикации евро подскочил против доллара США к уровню 1.2065. Сегодня максимумы прошлого года были пробиты и евро поднялся на текущий момент до уровня 1.2123, чему, возможно, способствовала новость о договоренности Меркель по формированию правительства. Пробитие максимумов открывает евро путь в направлении 23-й фигуры, подтверждением чему будет способность закрепиться выше пробитого сопротивления. Несмотря на существенное улучшение перспектив евро/доллара быкам все же следует быть предельно осторожными.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Розничные продажи;
16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
19:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

В случае существенного ускорения потребительской инфляции в США доллар может отыграть часть понесенных в эти дни потерь как в паре с евро, так и в паре с йеной.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 12.01.2018

EUR/USD



Как показано на графике, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны (5) of [5]. Предполагается, что построение этой волны только началось и скоро рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара окончательно сформировала боковую коррекцию (iv) of [iii] of C of (Y), после чего началось построение волны (v) of [iii] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшее время восходящий тренд продолжит свое развитие. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось падение цены. Предполагается, что импульс [iii] of 3 of (3) уже сформирован и скоро начнется построение боковой коррекционной волны [iv] of 3 of (3). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of 3 of (3).

USD/CHF



На графике видно, что вчера цена продолжила свое нисходящее движение в соответствии с прогнозом. Вполне возможно, что волна [c] of Y of (Y) of [B] еще далека от окончания и скоро падение цены возобновится. В таком случае, ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро выбивается в чемпионы роста против доллара США - недельный обзор

На прошлой неделе евро смог порадовать быков, продемонстрировав довольно впечатляющий рост практически по всему спектру рынка, в том числе и в паре с долларом США. Ему удалось пробить сильное сопротивление в районе 1.2070/88, после тестирования которого в прошлом году евро снизился к нижней границе консолидационного диапазона, в роли которой выступила поддержка в районе 1.1600-1.1580. После ее тестирования евро постепенно рос, в результате чего и был пробит максимум прошлого года.

Покупкам евро способствовал протокол Европейского центрального банка, в котором инвесторы узрели намеки на скорое сворачивание стимулирующих мер. Также их порадовало сообщение о том, что канцлер Германии Ангела Меркель объявила о создании коалиции, что привело к окончанию политического кризиса в стране. Впрочем, если посмотреть на недельный график, то можно увидеть, что пара находилась в долгосрочном восходящем тренде, который продолжает набирать обороты, а вышеуказанные факторы лишь "устранили" преграды на пути пары к 25-й фигуре. Низкая инфляция в еврозоне остается негативным для евро фактором.

Воспользовавшись слабостью доллара, к концу недели воспрял духом и британский фунт, который смог пробить сопротивление в районе 36-й фигуры и подняться до уровня 1.3744. Его росту также способствовала новость о договоренности министров финансов Испании и Нидерландов о мягких условиях сделки по Брэкзиту. В техническом плане перспективы фунт/доллара существенно улучшились, но любой негатив, в том числе слабая макроэкономическая статистика по Великобритании, будет провоцировать фиксацию прибыли по длинным позициям.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 15 января
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний.

Вторник, 16 января
00:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе;
12:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на входе;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
20:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.

Среда, 17 января
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
19:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
22:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Четверг, 18 января
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
07:00 - Япония. Промышленное производство;
11:15 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 19 января
10:00 - Германия. Индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
15:00 - Великобритания. Комментарий Банка Англии по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 15.01.2018

​EUR/USD



Как и предполагалось, на рынке продолжается развитие стремительного восходящего движения в рамках волны A of (5) of [5]. Вполне возможно, что скоро будет сформирована боковая коррекция [iv] of A of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе рынок сформировал боковую коррекцию iv of (iii) of [iii] of C of (Y) и продолжил развитие восходящего движения. Скорее всего, импульс (iii) of [iii] of C of (Y) завершен. Таким образом, после окончания волны (iv) of [iii] of C of (Y) рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как показано на графике, на данном рынке продолжается построение крупного нисходящего тренда. Скорее всего, волна 3 of (3) еще далека от завершения и скоро падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как и ожидалось, на прошлой неделе падение цены возобновилось и был обновлен локальный минимум. Ожидается, что волна [c] of Y of (Y) of [B] еще немного углубится, после чего начнется построение восходящей волны [C]. Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро под давлением на фоне инфляционных данных по Германии

​На фоне ожиданий сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов евро вчера сохранял позитивный настрой, протестировав в паре с американским долларом сопротивление в районе 1.2286. Опубликованные сегодня инфляционные данные по Германии вернули спекулянтов в небес на землю, указав на отсутствие роста потребительской инфляции в стране.

Низкая инфляция может вынудить ЕЦБ повременить со сворачиванием стимулирующих мер, но панических настроений сегодняшние данные не вызвали, а евро после тестирования уровня 1.2216 вернулся к уровням, предшествовавшим скачку вниз. В преддверии завтрашней публикации инфляционных данных по еврозоне евро/доллар может застрять в диапазоне.

На сегодня запланировано:

20:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 16.01.2018

​EUR/USD



Как показано на графике, вчера валютная пара сформировала крупную волну [iii] of A of (5) of [5]. В таком случае, в ближайшее время начнется построение боковой коррекционной волны [iv] of A of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of A of (5) of [5].

GBP/USD



Предполагается, что вечера на рынке была окончательно сформирована волна (iii) of [iii] of C of (Y) и уже началось развитие коррекции (iv) of [iii] of C of (Y). Таким образом, на этой неделе ожидается построение волн (iv) of [iii] of C of (Y) и (v) of [iii] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение волны 3 of (3). Вполне возможно, что вчера началось формирование коррекционной волны [iv] of 3 of (3). В таком случае, эта волна будет завершена до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of 3 of (3).

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y) of [B]. Предполагается, что данная волна еще не завершена и скоро падение цены возобновится. Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США торгуется разнонаправленно

​Доллар США вчера демонстрировал смешанную динамику. Поначалу он укреплялся против основных конкурентов, а потом снова падал. Давлению на него со стороны японской йены способствовала коррекция на фондовых индексах, а евро, проигнорировав в целом слабые данные по потребительской инфляции в Германии, в азиатскую сессию смог обновить максимумы. Негативным для доллара на данный момент фактором можно назвать очередную угрозу остановки работы правительства США, но данный фактор уже не вызывает тех эмоций на рынке, как это было раньше.

На фоне сохранения Банком Японии и ЕЦБ "мягкой" политики повышения Федрезервом процентной ставки остается преимуществом доллара над йеной и евро, хотя и этот фактор игнорируется рынком. Тем не менее, в случае выхода сегодня слабых инфляционных данных по еврозоне он может продолжить восстановление против евро.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
19:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
22:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Ожидается, что Банк Канады сегодня повысит процентную ставку на 0.25%, что может позитивно отразится на динамике канадского доллара; в случае бездействия и/или "мягких" комментариев он может подвергнуться распродаже.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 17.01.2018

​EUR/USD



На графике видно, что вчера на рынке была сформирована волна A of (5) of [5] и началось построение коррекции B of (5) of [5]. Скорее всего, до конца недели валютная пара продолжит развитие данной коррекции. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение коррекционного движения (iv) of [iii] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели рынок так и будет развивать боковой тренд в рамках данной коррекции, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (iv) of [iii] of C of (Y).

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на рынке был окончательно сформирован импульс [iii] of 3 of (3) и началось построение коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что в ближайшее время данная коррекция будет завершена, после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Предполагается, что вчера валютная пара сформировала волну [a] of Y of (Y) of [B] и начала развитие коррекции [b] of Y of (Y) of [B]. В таком случае, после завершения волны [b] of Y of (Y) of [B] цена продолжит свое падение. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [b] of Y of (Y) of [B].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru