LiteForex: анализ Forex

[LiteForexNews]

С позволения Администрации
Компания LiteForex будет рада делиться своим анализом рынка Forex
со всеми интересующимися.

Добавлено через 1 час 43 минуты
EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

В конце прошлой недели пара EUR/USD значительно ослабла по причине расхождений в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС.
Росту американской валюты способствовали данные по рынку труда США за октябрь. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственной сфере, выросло со 153 до 271 тысячи, в то время как аналитики ожидали увеличения на 180 тысяч. Уровень безработицы сократился с 5,1% до 5,0%.
На фоне данных показателей ожидания экономистов в пользу роста процентной ставки до конца текущего года превысили 76%.
В то же время пара по-прежнему находится под давлением в преддверии расширения объёма стимулирующих мер в экономике еврозоны.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике индикатор MACD находится ниже сигнальной линии, формируя сигнал на продажу. Линии Стохастика находятся в зоне перепроданности и готовятся к развороту.
Более вероятным сценарием видится восходящая коррекция к уровню 1.0893 и продолжение нисходящего тренда.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0600, 1.0520.
Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0893, 1.1000.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.0810 с целью 1.0890 и стоп-лоссом на отметке 1.0790.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0690 с целями 1.0600, 1.0520 и стоп-лоссом на отметке 1.0720.

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

В прошлую пятницу цена нефти Brent снизилась после оглашения промежуточных результатов оценки урона от урагана «Харви». Постепенный запуск нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе смягчил опасения инвесторов относительно серьёзного кризиса в нефтяной промышленности США. Рынок отреагировал на эту новость фиксацией прибыли по длинным позициям, что оказало дополнительное давление на торговый инструмент. Кроме того, согласно информации EAI, недельные запасы сырой нефти в США выросли на 4,6 миллиона баррелей. В то же время цены на бензин упали, так как большое количество американцев решили ограничить использование автотранспорта в связи с угрозой от урагана «Ирма».
Сегодня не ожидается выхода значимых макроэкономических данных, способных оказать сильное влияние на динамику торгового инструмента. Завтра необходимо обратить внимание на публикацию отчёта API по запасам нефти в США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент торгуется в верхней части полос Боллинджера. Индикатор направлен вбок, тогда как ценовой диапазон расширяется, указывая на продолжение текущего тренда. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, сохраняя сигнал на открытие длинных позиций. Стохастик вышел из области перекупленности, сформировав сильный сигнал на продажу.

Уровни поддержки: 50.65, 51.65, 52.50, 53.40.
Уровни сопротивления: 54.40, 55.35, 56.30.

Торговые сценарии

Открывать длинные позиции можно по текущей цене с целями 54.80, 55.30 и стоп-лоссом на уровне 53.20. Срок реализации составляет 1-3 дня.

Открывать короткие позиции можно от уровня 53.35 с целью 52.45 и стоп-лоссом на уровне 53.60. Срок реализации составляет 1-3 дня.




Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир попрощался с уходящим "поездом"

Ретест канала в районе 340 завершен, и пока что мы едем вниз

Как мы и ожидали в паре ETH/USD после неудачного штурма 330-340 в рамках коррекционной волны произошло снижение в район 300 и далее в район 280. Это вплотную приблизило продавцом к желанным рубежам, после взятия которых откроются основные цели. Смотрите график Н4:



По факту на 330-340 мы завершили ретест нижней границы восходящего канала, чем подтвердили силу нового нисходящего канала. Интересно заметить, что в гармонии излюбленной трехволновки мы находимся в середине импульса "С", и теоретически покупатели могут перехватить здесь инициативу. Поледний рубеж - это горизонтальная поддержка на 280. И если он не устоит, импульс получит развитие до уровней 240-220, где его уверенно встретят покупатели. Смотрите график Д1:



Также цели по снижению в район 240-220 подтверждаются гармонией Фибоначчи и уровнем 0.618, который подтверждается большим горизонтальным накоплением на этих же значениях. В целом такое снижение не отменяет сценария глобального роста и цели в районе 550, которую я смогу уточнить после завершения текущего снижения. Смотрите график Д1:



Локально на графике Н1 мы можем сходить вверх на 300 и даже 330, при этом сценарий на снижение не будет отменен. Напомню, что последний оплот покупателей находится в районе 280, и как мы можем заметить, они делают всё возможное, чтобы удержать этот уровень.



Желаю вам удачной торговли!

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Большие фигуры ломаются долго. Биткоин... Всё, как у людей

Поддержка в районе 4000 пока устояла, но давление продавцов нарастает

Биткоин очень технично ходит. Разворот продолжается и подтверждает наиболее вероятный сценарий. В четверг-пятницу мы ожидали, что если сопротивление в районе 4600 не будет преодолено покупателями, то последует снижение. Это снижение было реализовано на огромных объемах, что подтверждает текущий разворот тренда на графике Н4.



Оттестировав уровень 4300 мы вплотную приблизились к окончательному слому восходящего канала и поддержки в районе 4000. Вероятность пробоя этого уровня я оцениваю, как 8к2 и если это произойдет, то продажи получат ускорение.



Как всегда, крайними остаются те, кто работает "на пробой". При тесте уровня 4300-4350 мы видим классическую картину на графике м15, покупатели, которые встают на пробой своими ордерами завершают коррекционное движение и цена устремляется вниз, печальная картина...



Следующей остановкой при движении вниз по каналу будет диапазон 3700-3800 и там покупатели смогут временно перевести дух. Далее график Н4.



На данный момент я по-прежнему вижу две глобальные цели снижения - это 3300 и 2800, а также промежуточная на 3800. Они могут не быть исполнены все, но на данный момент нет оснований для отмены понижательного сценария, а поддержка в районе 4000 видится символическим уровнем. Далее график Д1.


Желаю вам удачной торговли!

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. FOREX определился с драйверами

Закрытие спекулятивных длинных позиций по евро, чистая величина которых накануне сентябрьской встречи ЕЦБ достигла максимальной отметки с мая 2011, умеренный оптимизм по поводу предстоящих релизов по американской инфляции и розничным продажам, а также снижение оценок ущерба от урагана Ирма с более чем $200 млрд до максимум $50 млрд позволили доллару США отметиться лучшей дневной динамикой с января. «Быки» по EUR/USD не сумели удержать важный уровень 1,2035, в том числе, из-за комментариев Бенуа Кере.

Влиятельный член Управляющего совета попытался разложить по полочкам происходящее на валютном рынке. Он отметил, что бывают ситуации, когда укрепление курса не приводит к замедлению базовой инфляции и потребительских цен из-за сильного внутреннего спроса. Если перспективы экономики продолжат улучшаться, то она способна проглотить ревальвацию не поперхнувшись. Вместе с тем, продолжение ралли EUR/USD ухудшает финансовые условия, что, в конечном итоге, отразится на экономике. Инвесторы восприняли этот спич Кере как проявление беспокойства ЕЦБ по поводу укрепления евро. С начала года эта валюта выросла на торгового взвешенной основе на 5,6%, по отношению к доллару США – почти на 14%.

Таким образом, Европейский центробанк объясняет ревальвацию при помощи комбинации таких драйверов как монетарная политика, деятельность спекулянтов и внутренний спрос, что, по моему мнению, является верным подходом. Я бы пошел еще дальше, связав процесс формирования инвестиционных портфелей хедж-фондов и управляющих активами с денежно-кредитной политикой ЕЦБ, состоянием экономики еврозоны и политическими рисками.

Подобная методика еще больше убеждает в верности принципа фундаментального анализа: «сильная экономика – сильная валюта», ведь и спекулянты, и центробанк в своей деятельности отталкиваются от динамики ВВП. Подчеркну, именно от динамики, а не от статики. Мало сказать, в первом-втором кварталах экономика еврозоны выросла на 0,5% и 0,6%, а ее американский аналог – на 0,4% и 0,65% кв/кв. Нужно понять, с какой скоростью они будут двигаться во второй половине года.

К таким же выводам приходит Renaissance Macro. Компания провела анализ прогнозов по ВВП и валютных курсов. Его итоги убеждают в наличии следующей закономерности: улучшение оценок приводит к укреплению денежных единиц. Прогнозы по ВВП США на 2017 колеблются в диапазоне 2,1-2,3%, что позволяет Renaissance Macro сделать вывод, что основной причиной слабости доллара является улучшение состояния экономик других государств. Это, в свою очередь, позволяет рассчитывать на: сокращение дефицита торгового баланса США, рост корпоративных прибылей американских компаний и… замедление инфляции.

Таким образом, ключевыми вопросами для инвесторов становятся: насколько ураганы притормозят ВВП США в третьем квартале, и сможет ли экономика еврозоны продолжить в том же духе, что и ранее?

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Хитроумный план покупателей и попытка отсечь половину "С" волны

Покупатели сформировали перевёрнутый "ГиП" в середине третьей волны.

Покупатели в паре BTC/USD воспользовались тем, что продажи стихли и построили перевернутую фигуру "голова и плечи" в середине третьей волны "С", что несколько улучшает их положение в защите ключевого уровня 4000-4050.

В случае прохода уровня 4350 фигура "Голова и плечи" активируется, на рынок придут новые покупатели, а мы увидим тест нисходящего канала на прочность.

Данный сценарий имеет право на жизнь, но есть сигналы, которые на данный момент времени ставят его под сомнение. Например, затухающий объем в растущих свечах я могу прочитать, как угасающую активность покупателей в целом. Особенно это заметно на подходе к линии "шеи" в районе 4350.

В тоже время, если присмотреться повнимательнее, то на графике м5 можно увидеть инициативный объем, который защитил себя и пробует развить восходящее движение в рамках текущей фигуры "голова и плечи".

В текущей проторговке критическая масса объема находится между 4150 и 4350 и при прохождении этих границ этот объем начнет "переливаться" в сторону пробоя.

В целом, я рассматриваю три вероятности развития текущего движения и перечисляю их в порядке убывания. Красная линия (45% вероятность) - снижение от текущих уровней через 4050 на 3800, синяя линия (35%)- ретест границы канала перед снижением, зеленая линия (20%) - реализация фигуры "голова и плечи" и последующий слом нисходящей тенденции.

Желаю вам хорошей торговли!



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Американцы спасают покупателей в ключевых парах ETH/USD и BTC/USD

А кто же это может быть ещё в 16.45?

Вчера в 16.45 прошел импульс на покупку в двух ключевых инструментах криптовалютного рынка. Речь идет про биткоин и эфир. Это время соответствует пре-маркету на американской сессии, что хорошо видно в традиционных торговых инструментах. И несмотря на то, что криптовалютный рынок работает круглосуточно, американские инвесторы и спекулянты предпочитают действовать в рамках привычного распорядка. На графике м30 мы видим инициативный объем, который позволил активировать паттерн "Голова и плечи" и развить текущее движение вверх.

Формально, покупатели на активации паттерна "Голова и плечи" сломали нисходящий канал и вернули себе возможность продолжения роста. Далее график Н4:

Цель по текущему движению находится в районе 330 и это важнейший уровень для понимания, куда же дальше двинется рынок? Если на подходе к этому уровню продажи будут усиливаться, то покупатели будут отброшены назад к поддержке в районе 300 и будут вынуждены вновь бороться за выживание в текущей формации. Если же произойдет закрепление на уровне 330 или выше его, то покупатели получат возможность вернуться к максимумам.

Локальная поддержка на уровне 300 вновь актуальна и оттуда можно пробовать осторожные покупки. Далее график Н1:

В целом сейчас рассматриваются два сценария, которые сопоставимы между собой по оценки вероятности их исполнения. Всё решится в диапазоне 300-330. Красная линия - это сценарий снижения через ретест 330, зеленая линия - это сценарий роста через этот же уровень 330 с пробоем и закреплением выше него. Естественно, что погрешность от этого значения может составлять 2-3% и это нужно учитывать в принятии решений. Далее график Н4:

Желаю вам хорошей торговли!



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. USD/JPY: спокойствие КНДР вызвало рост пары

Текущая динамика

Пара начала неделю значительным ростом, который связан с ослаблением напряженности на Корейском полуострове.

Инвесторы ожидали новых ракетных испытаний 9 сентября, однако Пхеньян отказался от провокационных действий. С другой стороны в понедельник Совет безопасности ООН ввел против КНДР ряд новых санкций, но наиболее чувствительное эмбарго на поставки нефти вводить не стал, что также было воспринято рынком как позитивный пример сдержанности. В итоге интерес к риску вернулся на рынок и к настоящему времени позволил паре достигнуть отметки 109.70. Отметим, что последние данные по заказам на продукцию машиностроения, объём которых в июле в годовом исчислении снизился на 7,5%, также оказывают давление на иену.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически пара поднялась выше скопления коррекция Фибо в районе 109.00 и стремится к отметке 110.00 (коррекция Фибо 38,2%, уровень Мюррея [6/8]), в район верхней границы нисходящего канала. Пробой этой отметки даст перспективу роста в район 110.85 (коррекция Фибо 50,0%, уровень Мюррея [8/8]). При развороте цены из района 110.00 вероятными целями «медведей» стану уровни 109.00 (скопление коррекция Фибо), 108.60 (средняя линия полос Боллинджера, уровень Мюррея [2/8]) и 107.80 (уровень Мюррея [0/8]). Технические индикаторы в целом говорят о росте, но нее исключают начала коррекции. Полосы Боллинджера разворачиваются вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне. Стохастик находится в зоне перекупленности, но может её покинуть, сформировав сигнал на продажу.

Уровни поддержки: 109.00, 108.60, 108.20, 107.80.
Уровни сопротивления: 110.00, 110.55, 110.85.

Торговые сценарии

В текущих условиях длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 110.00, 110.55, 110.85 и защитным приказом 109.40.
Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 109.00 или при развороте в районе 110.00 с целями 108.60, 108.20, 107.80 и защитными приказами 109.40 и 110.40.




Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Евро захлестнули воспоминания

История повторяется. Этот принцип работает не только в техническом или в фундаментальном анализе, но и в жизни. В декабре 2005, когда Европейский центральный банк начал ужесточать денежно-кредитную политику, евро котировался чуть ниже отметки $1,2. К весне 2008 его курс подошел к уровню $1,6 на фоне перехода ФРС от монетарной рестрикции к экспансии. В течение трехлетнего цикла котировки EUR/USD прибавили около 30%, а ведь и дюжину лет назад Федеральный резерв стартовал ранее ЕЦБ. Тогда речь шла о 18-ти месяцах.

Потенциально единая европейская валюта может укрепиться еще больше, ведь в середине 2000-х ФРС повысила ставку по федеральным фондам 17 раз (с 1% до 5,25%), сейчас же вряд ли поднимет ее выше 2,5-3%. К тому же в настоящее время профицит внешней торговли еврозоны составляет 3% от ВВП, что создает дополнительный спрос на валюту в размере €350 млрд в год. В 2005 речь шла о балансе…

Таким образом, если верить истории, то не стоит сомневаться в устойчивости восходящего тренда по EUR/USD, хотя в краткосрочном периоде у доллара есть шанс на коррекцию. Глядя на ускорение инфляции в Китае и Британии, инвесторы посчитали шансы декабрьской монетарной рестрикции слишком низкими и пытаются исправить сложившуюся ситуацию, активно покупая гринбек против валют, центробанки-эмитенты которых предпочитают сохранять верность ультра-мягкой монетарной политике (иена, франк). Действительно, фьючерсы CME увеличили вероятность повышения ставки по федеральным фондам с 33% до 42% за короткий промежуток времени, что позволило расти доходности казначейских бондов.

Одновременно снижение геополитической напряженности вокруг Северной Кореи вдохновило S&P500 на новые рекорды, то бишь улучшило финансовые условия. По оценкам Moody 's Analytics, общий ущерб от Харви и Ирмы составит $150-200 млрд, что сопоставимо с последствиями Катрин в 2005. И хотя, согласно исследованиям Goldman Sachs, ураганы вычтут из ВВП СШП 0,8 п.п и замедлят экономику до 2%, это вряд ли заставит ФРС отказаться от собственных планов. В конечном итоге центробанк в середине 2000-х закрыл глаза на Катрин и стал ужесточать денежно-кредитную политику, признав ее влияние на ВВП временным фактором. Более того, за счет роста цен на энергоносители можно ожидать ускорения потребительских цен в Штатах.

Очевидно, что в настоящее время Федеральный резерв предпочитает использовать тактику «посидим и посмотрим», что неблагоприятно отражается на курсе доллара. Вероятнее всего, регулятор не может с полной уверенностью объяснить замедление инфляции и ожидает лучших времен. Тем не менее, он также может принимать во внимание историю. Еще в 1999 экс-глава ФРС Алан Гринспен заявил, что терпение иногда лучше, чем игра на опережение. Будущее иногда может быть слишком непрозрачным, чтобы в него проникнуть.

Инвесторы покупают доллар в надежде на позитив от инфляции и розничных продаж. К тому же, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец 2017 вряд ли будет понижен (в настоящее время 1,375%) на сентябрьском заседании FOMC, ведь для этого свое мировоззрение должны изменить 5 из 8-ми центристов.



LiteForex аналитика. Большие фигуры ломаются долго

Разворотная фигура "Голова и Плечи" в паре BTC/USD - АКТИВАЦИЯ.

Будь то фьючерсы на рис или сахар, нефть или золото, акции Сбербанка или Таганрогского комбайнового завода - всё укладывается в стройные законы природы, которая впрочем не любит симметрии в своих очертаниях. Так и в цене на Биткоин сформировался паттерн "Голова и Плечи", который далек от идеала из учебников, но за которым прячется психология реальных людей, структура психики их бессознательного, если хотите. Итак, надежды правого "плеча" растаяли и пришло время щупать "шею"...

Я не могу позволить себе вольности в определении поддержек, чем грешат новостные ленты и сказать "Биткоин торгуется выше 4000 и всё хорошо", только потому, что это круглая цифра. Чтобы понимать суть рынка, приходится вглядываться в его глубину, замечать мельчайшие сигналы. Итак, угол тренда замедлился и та самая линия "шеи", проход которой сверху вниз активирует фигуру "Голова и Плечи" соответствует динамическому лучу поддержки. Этот луч является нижней границей замедлившегося восходящего канала, угол которого притупился под напором продавцов. И вот, мы проходим его сверху вниз...

Сложная часть обзора закончена и для тех, кто ещё пребывает в плену сладких иллюзий представляю очертания нисходящего канала по рельсам которого мы едем на "юг". Основные цели снижения остаются прежними: 3800, 3300, 2800.

Два основных сценария по движению вниз следующие. В случае мягкой посадки мы ещё сходим на 4150 или 4250 и дадим возможность выйти тем покупателям, которые готовы раскаяться. В случае жесткой посадки хребет канала будет сломлен, и мы поедем с ускорением на 3600 через 3800.

Посмотрев на ситуацию через микроском графика М5 мы увидим границы текущей проторговки и ближайшие шаги рынка. Будет ли это 4150 в рамках мягкого сценария или сразу пойдем по жесткому на 3800 - это мы узнаем в ближайшее время...

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.

Адрес канала: https://t.me/joinchat/EtdA3UPKMPqYomugXMXAIw

Желаю вам удачной торговли!

[MikhailLF]

показывает смешанную динамику[/b]

Текущая динамика

Цены на серебро незначительно выросли по итогам торгов во вторник, 12 сентября, отступив от локального минимума с начала месяца. Инструмент продолжает попытку восходящей коррекции после того как открылся в понедельник гэпом вниз на фоне снижения спроса на рынке на активы-убежища из-за того, что КНДР отказалась от очередных ракетных испытаний в минувшие выходные, что способствовало некоторому снижению напряжённости вокруг полуострова.
В среду, 13 сентября, инвесторы ожидают публикации в 14:30 (GMT+2) статистики из США по производственной инфляции. Оценивается, что в августе индекс цен производителей вырос на 0,3% м/м после снижения на 0,1% м/м в прошлом месяце. Помимо этого, в 20:00 (GMT+2) США будет опубликован ежемесячный отчёт о состоянии бюджета на конец августа.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон снижается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов на текущей неделе. Стоит придерживаться канальной стратегии торговли.
Индикатор MACD снижается, сохраняя ослабевающий сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Следует дождаться уточнения торговых сигналов индикатора, поскольку сейчас они малоинформативны.

Стохастик, подойдя к границе области перепроданности, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку коррекционного роста с начала недели. Необходимо дождаться прояснения ситуации и полноценного разворота индикатора.

Уровни сопротивления: 17.87, 18.00, 18.17.
Уровни поддержки: 17.66, 17.53, 17.38, 17.27, 17.16.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметок 17.87 или 18.00. Тейк-профит — 18.20– 18.30. Стоп-лосс — 17.80–17.70. Срок реализации: 2-3 дня.

Альтернативой может стать возвращение сильного «медвежьего» тренда с пробоем 17.66 вниз. В этом случае есть возможность развернуться в продажи с целью в районе 17.30. Стоп-лосс — 17.90. Срок реализации: 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/