Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 01.02.2018

​EUR/USD



По данной валютной паре продолжается построение крупного восходящего тренда в рамках волны (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время импульс [iii] of C of (5) of [5] возобновит свое развитие и начнется стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



На графике видно, что вчера рынок продолжил развитие восходящего тренда. Скорее всего, волна [v] of C of (Y) только начала свое построение. В таком случае, в ближайшее время ожидается рост цены и обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение боковой коррекции 4 of (3). Скорее всего, данная коррекционная волна практически сформирована и скоро начнется развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (3).

USD/CHF



Предполагается, что данная валютная пара все еще не сформировала коррекционную волну (iv) of [c] of Y of (Y). Таким образом, до конца недели ожидается завершение этой коррекции и начало нисходящей волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

В преддверии выхода важных данных доллар торгуется разнонаправленно

​Вчера американский доллар торговался разнонаправленно. Несмотря на падение фондовых индексов, он пользовался умеренным спросом в паре с японской йеной, но в паре с евро снова распродавался. Вышедшие статистические данные по Франции, Германии и еврозоне в целом были весьма неплохими, что оказало евро дополнительную поддержку, а довольно сильные статданные по США не смогли ослабить восходящее движение евро/доллара. Все внимание инвесторов сосредоточено на публикуемых сегодня данных по рынку труда и заработным платам в США, в преддверии которых возможна консолидация основных валютных пар в диапазонах.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Производственные заказы.

Сильные данные по занятости и безработице и/или рост заработных плат в США могут способствовать коррекции в долларе; на слабых данных он может снова подвергнутся распродаже. Вполне возможно, что всплеск волатильности на данных будет непродолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 02.02.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается стремительный рост цены в рамках импульса [iii] of C of (5) of [5]. Скорее всего, волна [iii] of C of (5) of [5] еще далека от завершения и в ближайшее время восходящий тренд возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило окончание коррекции [iv] of C of (Y) и начало волны [v] of C of (Y). Ожидается, что сегодня валютная пара продолжит рост цены и обновит локальный максимум. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчера на рынке была практически сформирована коррекционная волна 4 of (3). Скорее всего, до конца недели данная коррекция будет окончательно построена, после чего начнется развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (3).

USD/CHF



Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (iv) of [c] of Y of (Y), после чего началось построение волны (v) of [c] of Y of (Y). В таком случае, скоро падение цены продолжится в рамках нисходящей волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро не оставляет попыток роста против доллара США - недельный обзор

​Как и следовало ожидать, минувшая торговая неделя была более спокойной, чем позапрошлая, которая запомнилась резкими движениями на валютном рынке, происходящими на фоне противоречивых комментариев министра финансов США Стивена Мнучина и президента страны Дональда Трампа, а также президента Европейского центрального банка Марио Драги. Противоположные мнения Мнучина и Трампа касательно американской валюты давали повод предполагать зарождение новой фазы так называемых валютных войн, но позже глава Госказначейства "принял сторону" президента, высказавшись в пользу "сильного" доллара, что способствовало установлению относительного затишья на валютном рынке.

Тем не менее, евро снова пользовался спросом, а японская йена подверглась распродаже, но в целом обошлось без резких скачков. ФРС, как и ожидалось, оставила уровень процентной ставки без изменений, но тональность сопроводительного заявления оказалась более жесткой, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, опубликованные в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и данные по заработным платам превысили прогнозы аналитиков, что вместе с заключительной инструкцией ФРС позволяет ожидать повышения процентной ставки на следующем, мартовском, заседании FOMC.

Таким образом доллар США получает шанс на развитие коррекции в парах с евро, британским фунтом и швейцарским франком. В паре с японской йеной его дальнейший рост может столкнуться с некоторыми трудностями в виду возможного продолжения распродаж на фондовых площадках. В целом перспективы доллара остаются негативными, и повода предполагать разворот нисходящего тренда по нему на данном этапе нет. В отсутствие свежих драйверов возможно вхождение основных валютных пар в консолидационную фазу, в рамках которой они могут торговаться в пределах диапазонов.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 февраля
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
19:00 - Еврозона. Выступление Марио Драги.

Вторник, 6 февраля
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
12:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
16:30 - Канада. Импорт/экспорт;
16:50 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Среда, 7 февраля
00:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы (четвертый квартал);
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (четвертый квартал);
00:45 - Новая Зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения (четвертый квартал);
01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике.

Четверг, 8 февраля
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:00 - Новая Зеландия. Выступление заместителя председателя РБНЗ Гранта Спенсера;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
11:45 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
12:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 9 февраля
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс;
16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 05.02.2018

​EUR/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает развитие бокового движения рынка. Предполагается, что импульс [iii] of C of (5) of [5] только начинает свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный рост цены в рамках волны [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается построение крупной восходящей волны C of (Y). Скорее всего, на прошлой неделе рынок практически сформировал небольшую коррекцию в рамках волны [v] of C of (Y). Таким образом, после окончания этой коррекции рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара завершила построение коррекционной волны 4 of (3). В таком случае, после окончания зигзага 4 of (3) начинается развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как показано на графике, на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y), которая приобретает форму импульс. Ожидается, что в ближайшее время валютная пара возобновит построение волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Обвал на фондовых площадках способствовал падению доллара против йены

​Относительное спокойствие валютного рынка было прервано вчерашним обвалом на американских фондовых площадках, в результате которого американские индексы за довольно короткий промежуток времени растеряли достижения последних месяцев. Традиционно бегство из "рисковых" активов повысило спрос на активы-"убежища", среди которых следует отметить американские долгосрочные облигации, доходность по которым на этом фоне вчера снижалась, а также японскую йену, которая вчера активно росла, и швейцарский франк, достижения которого в виду различных причин были гораздо более скромные, чем у йены.

Следует отметить, что волатильность на фондовых рынках была довольно низкой на протяжении нескольких лет, и это несмотря на практически безостановочный рост акций и, следовательно индексов, а вчера был отмечен ее значительный всплеск. Таким образом повысилась вероятность и роста волатильности на валютном рынке, хоть и не факт. Обвал на фондовых площадках пока рассматривается как коррекционное движение и не является поводом для панических настроений, рыки могут успокоится и войти в консолидационную фазу, но масштабы падения, особенно индекса DJIA, все же должно насторожить участников финансовых рынков.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
16:30 - Канада. Импорт/экспорт;
16:50 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать причиной мощных движений на рынках; все внимание их участников будет приковано к происходящему на фондовых площадках, а также на динамику гособлигаций.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 06.02.2018

​EUR/USD



Предполагается, что валютная пара еще не сформировала волну B of (5) of [5], которая приобретает форму крупной боковой коррекции. Таким образом, после окончания данной коррекции рост цены возобновится в рамках волны C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, вчера рынок продолжил построение зигзага [iv] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция будет завершена, после чего развитие восходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [v] of C of (Y).

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (3). Предполагается, что волна 5 of (3) еще далека от завершения. В таком случае, скоро падение цены продолжится в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение боковой коррекционной волны (iv) of [c] of Y of (Y). Скорее всего, после окончания данной коррекции на рынке возобновится падение цены и будет обновлен локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи после завершения волны (iv) of [c] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фондовые рынки остаются в центре внимания инвесторов

​Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по Франции, Германии и США не оказала практически никакого влияния на валютный рынок. Инвесторы сфокусировали свое внимание на фондовые рынки, а именно на их способность к восстановлению после весьма масштабного обвала. Восстановление было, но отскок фондовых индексов на данном этапе выглядит вполне логичным, при этом сохраняется весьма высокая вероятность, что он будет использован для очередной волны распродаж.

На этом фоне японская йена вчера испытывала на себе давление по всему спектру рынка, но сегодня он снова пользуется спросом; евро, в свою очередь, смог отыграть часть потерь в паре с долларом США. Динамика фондовых индексов останется в центре внимания участников финансовых рынков, и в случае возобновления распродаж следует ожидать укрепления йены, а евро снова будет под давлением.

На сегодня запланировано:

23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике.

Сегодняшний макроэкономический календарь можно назвать пустым. В европейскую сессию возможна низкая активность участников валютного рынка, а в американскую сессию, в зависимости от ситуации на фондовом рынке, возможно некоторое оживление. От РБНЗ не ожидается никаких действий, поэтому влияние этого события на динамику новозеландского доллара не будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена продолжает отслеживать динамику фондовых индексов

В отсутствие важных событий в макроэкономическом календаре валютный рынок вчера находился преимущественно под влиянием фондовых рынков, а также роста доходности по американским долгосрочным облигациям. На этом фоне американский доллар поначалу снижался против японской йеной, но позже восстановление фондовых индексов способствовало его росту к сопротивлению в районе 109.70.

После серии скачков вверх-вниз доллар на данный момент не оставляет попыток продвинуться выше и протестировать уровень 110.00, что вполне может произойти в случае восстановления фондовых индексов и/или роста доходности по гособлигациям США. Тем не менее, на данном этапе риски возобновления падения индексов преобладает, и это будет оказывать давление на доллар/йену. В паре с евро американская валюта может продолжить рост.

На сегодня запланировано:

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Для британского фунта важными могут оказаться результаты заседания Банка Англии и/или тональность протокола заседания. В целом от ЦБ не ожидается никаких изменений в монетарной политике, но в случае ее ужесточения фунт получит поддержку.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 08.02.2018

EUR/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает развитие крупной коррекционной волны B of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны C of (5) of [5]. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны B of (5) of [5].

GBP/USD



Скорее всего, данная валютная пара еще не сформировала крупную коррекционную волну [iv] of C of (Y). В таком случае, ожидается, что после завершения данной коррекции развитие восходящего тренда возобновится и будет обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, небольшая коррекционная волна в рамках движения 5 of (3) продолжает свое развитие. Предполагается, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие крупного нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Ожидается, что после окончания коррекции (iv) of [c] of Y of (Y) падение цены возобновится и будет обновлен локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru