LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.01.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Котировки евро торгуются под сопротивлением 1.0773 - 1.0752

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является минимум 5 января. После обновления минимума 5 января следующей целью выступит целевая зона 71.03 - 69.98.

Так как участникам рынка не удается пробить сопротивление (А) 76.47 - 76.12, то на сегодня выгодно удерживать короткие позиции с обозначенными выше целями.

Для открытия покупок по этому инструменту необходимо обновлять максимум 9 января и закреплять цену выше. 


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж от сопротивления (А) 76.47 - 76.12. TakeProfit: 72.70. StopLoss: 77.03.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Золото на данный момент пытается закрепиться выше целевой зоны 2 1877 - 1870. Если покупателям это удастся, то следующей целью выступит золотая зона 1905 - 1902. В противном случае можно будет ожидать развития коррекции.

В случае развитие коррекции будем ждать цену в области сильных уровней поддержки. Ближайшая поддержка расположена в области 1850 - 1846. Граница тренда расположилась на отметках 1832 - 1827. После теста ценой этих сильных областей можно будет приступать к поиску новых длинных позиций с целью на максимуме сегодняшнего дня. 


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1850 - 1846. TakeProfit: 1884. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1832 - 1827. TakeProfit: 1884. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Котировки евро торгуются под сопротивлением 1.0773 - 1.0752. Сопротивление не пробито, поэтому о дальнейшем росте пока не говорим. Если в ходе сегодняшних торгов цена закрепится выше уровня 1.0773, то следующей целью по покупкам выступит золотая зона 1.0869 - 1.0858.

Если в ходе сегодняшних торгов цена отправится в коррекцию, то будем ожидать котировки в области поддержки (А) 1.0654 - 1.0643. От этой поддержки можно будет рассматривать новые покупки с целью на максимуме 9 января. Граница тренда смещается на уровни 1.0601 - 1.0585. В случае, если она будет достигнута ценой, также предлагаю рассматривать покупки. 


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0654 - 1.0643. TakeProfit: 1.0758. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0601 - 1.0585. TakeProfit: 1.0758. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0770 на пробой вверх. Пара EUR/USD располагается вблизи максимумов конца мая 2022 года, однако инвесторы в последние несколько дней проявляют заметную осторожность при открытии новых сделок в преддверии сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США. Напомним, что текущие прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 7,1% до 6,5%, что, вероятно, укрепит уверенность рынка в том, что ФРС США приближается к завершению текущего цикла увеличения процентной ставки. В феврале от регулятора ожидают корректировки значения лишь на 25 базисных пунктов, после чего монетарная политика долгое время может оставаться без изменений (допуская ещё одно повышение в марте). Завтра аналитики ожидают публикации ноябрьской статистики по динамике промышленного производства в еврозоне, а также по торговому балансу, дефицит которого может увеличиться с 28,3 млрд евро до 34,3 млрд евро.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи уровня 1.2160 и развивая флэтовую динамику в сверхкраткосрочной перспективе. Активность «быков» остаётся достаточно низкой, поскольку сильных драйверов из Великобритании на неделе не поступало, а инвесторы предпочитают дождаться сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по динамике потребительских цен по итогам декабря. Текущие прогнозы предполагают умеренное снижение инфляционного давления, что, в свою очередь, подтолкнёт ФРС США к более мягкой денежно-кредитной политике. Общее улучшение настроений на рынке также оказывает давление на американскую валюту, поскольку цены на энергоносители заметно стабилизировались. Завтра в Великобритании будут опубликованы данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП), а также статистика по промышленному производству за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что национальная экономика замедлится на 0,2% в ноябре после роста на 0,5% месяцем ранее, а объёмы производства скорректируются с –2,4% до –3,0%.

NZD/USD

Пара NZD/USD демонстрирует слабый рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.6375 на пробой вверх. Участники торгов не спешат с открытием новых позиций, предпочитая дождаться публикации макроэкономической статистики в США. Сегодня ожидается выход декабрьских данных по потребительской инфляции, которые во многом определят будущую политику ФРС США. Регулятор приближается к завершению текущего цикла повышения процентной ставки, и на сегодняшний день вопрос заключается в том, решится ли ведомство ещё на две корректировки значения на 25 базисных пунктов в этом году, или ограничится только одной. Определённую поддержку инструменту сегодня оказали данные из Китая. Так, индекс потребительских цен в декабре показал нулевую динамику после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении ускорился с 1,6% до 1,8%. При этом индекс цен производителей скорректировался с –1,3% до –0,7%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне –0,1%. Так или иначе, растущая инфляция указывает на постепенное восстановление китайской экономики, которая всё ещё не может оправиться от последствий пандемии.

USD/JPY

Доллар США заметно снижается в паре с японской иеной, возвращаясь к минимумам начала недели и тестируя отметку 131.50 на пробой вниз. Участники торгов закрывают немногочисленные длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации декабрьских данных по потребительской инфляции, надеясь получить новые свидетельства замедления роста цен в конце 2022 года, что будет способствовать смягчению «ястребиной» риторики ФРС США в отношении дальнейшего увеличения процентных ставок. Дополнительную поддержку японской валюте оказывает макроэкономическая статистика, опубликованная в Японии сегодня. Так, платёжный баланс без учёта сезонных колебаний в ноябре продемонстрировал рост до 1803,6 млрд иен, тогда как ещё месяц назад эксперты фиксировали его дефицит на уровне 64,1 млрд иен. Прогноз развития событий от Eco Watchers в декабре увеличился с 45,1 пункта до 47,0 пункта, а индекс текущей ситуации сократился с 48,1 пункта до 47,9 пункта. Ещё одним фактором, способствующим укреплению японской валюты, остаются ожидания скорого ужесточения монетарной политики со стороны Банка Японии. Каких-либо решительных действий следует ожидать после возможной смены управляющего в апреле.

XAU/USD

Цены на золото показывают умеренный рост в ходе азиатской сессии, обновляя максимумы мая прошлого года. Котировки заметно растут на ожиданиях дальнейшего замедления инфляции в США. Сегодня будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен, которые, согласно прогнозам, могут отразить замедление показателя с 7,1% до 6,5% в годовом выражении, тогда как в месячном ожидается нулевая динамика после роста на 0,1% в октябре. Инфляция без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может замедлиться с 6,0% до 5,7% в годовом выражении, а в месячном ожидается слабая коррекция с 0,2% до 0,3%. Так или иначе, трейдеры надеются, что стабилизация инфляционного давления приведёт к смягчению денежно-кредитной политики ФРС США. В настоящий момент 77% аналитиков ожидают повышения процентной ставки в феврале лишь на 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. В свою очередь, умеренное давление на котировки инструмента оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, а также Банка Японии, который пока не заявлял о своих будущих намерениях.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

GBP/USD: фунт готовится завершить неделю умеренным ростом

Текущая динамика

Британский фунт торгуется со слабой нисходящей динамикой в ходе утренней сессии, тестируя отметку 1.2190 на пробой вниз. Пара GBP/USD неуверенно корректируется после заметного роста накануне, в результате которого инструмент сумел обновить локальные максимумы от 15 декабря.

Поводом к появлению положительной динамики стало снижение доллара практически по всему спектру рынка в ответ на публикацию декабрьских данных по инфляции в США. Как и ожидалось, темпы роста потребительских цен упали до самых низких уровней с ноября 2021 года, составив 6,5%. Аналитики ожидают, что новые свидетельства о снижении инфляционных рисков помогут ФРС США сохранить движение в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Наиболее оптимистично настроенные эксперты также не исключают и возможное сокращение процентной ставки ближе к концу года, однако пока каких-либо предпосылок к этому нет.

В Великобритании сегодня ожидается выход ноябрьских данных по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что национальная экономика потеряла 0,2% после роста на 0,5% в предыдущем месяце. В свою очередь, объёмы промышленного производства могут продемонстрировать резкое падение на 3,0% в годовом выражении и на 0,3% в месячном после –2,4% месяцем ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих максимальных значений, показывает умеренное снижение, сигнализируя в пользу развития коррекционной нисходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2240, 1.2311, 1.2400, 1.2500.
Уровни поддержки: 1.2150, 1.2084, 1.2000, 1.1900.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.01.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Целью роста выступает верхняя Целевая зона 84.17 - 83.12. В данный момент развивается небольшая коррекция. Если коррекция продолжится, то будем ожидать цену в области сильных уровней поддержки, от которых можно рассматривать новые покупки.

Сильными уровнями на текущий момент являются поддержка (А) 76.92 - 76.57 и поддержка (В) 75.17 - 74.64. Для открытия длинной позиции предлагаю дождаться теста какой-либо из этих зон и далее найти паттерн на покупку. Первой целью по покупкам выступит максимум сегодняшнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 76.92 - 76.57. TakeProfit: 80.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.17 - 74.64. TakeProfit: 80.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде. На прошлой неделе, в пятницу, была пробита Золотая зона 2, 1905 - 1902. Следующей целью по покупкам выступает Целевая зона 3, 1940 - 1933. Новые длинные позиции предлагаю рассматривать на коррекции.

В случае коррекции будем ожидать цену в области сильных уровней — поддержки (А) 1894 - 1890 и поддержки (В) 1877 - 1872. Для открытия сделки требуется подтверждение в виде соответствующего паттерна. В качестве первой цели будет выступать максимум сегодняшнего дня. 


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1894 - 1890. TakeProfit: 1928. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1877 - 1872. TakeProfit: 1928. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде. В рамках роста была достигнута Золотая зона 2, 1.0869 - 1.0858. Данная зона не пробита, поэтому о дальнейшем росте речи пока нет. Если Золотая зона будет удерживаться продавцами, можно будет рассчитывать на коррекционное снижение.

Если в рамках коррекции будут достигнуты сильные области — поддержка (А) 1.0768 - 1.0757 и поддержка (В) 1.0715 - 1.0699, то от них предлагаю рассматривать новые покупки с первой целью на максимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0768 - 1.0757. TakeProfit: 1.0872. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0715 - 1.0699. TakeProfit: 1.0872. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

XAU/USD: глобальная тенденция на увеличение позиций продавцов

Текущая динамика

Котировки золота снижаются в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент отступил от своих рекордных максимумов от 25 апреля. Пара XAU/USD тестирует отметку 1910.00 на пробой вниз, реагируя на рост американской валюты практически по всему спектру рынка. Объём торгов вчера был снижен по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.

В свою очередь, поддержку золоту по-прежнему оказывают подтверждения того, что мировые регуляторы могут ослабить «ястребиное» давление в ближайшее время. Так, от ФРС США ожидают повышения процентной ставки в феврале лишь на 25 базисных пунктов, после чего ведомство, вероятно, займёт выжидательную позицию для оценки уже предпринятых мер. Постепенного смягчения монетарных условий ожидают также от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, поскольку риски развития рецессии в экономиках заметно снизились на фоне ослабления инфляционного давления и коррекции цен на энергоносители, в особенности, на природный газ.

В свою очередь, статистика из Китая отразила замедление валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом выражении по итогам четвёртого квартала 2022 года с 3,9% до 2,9%, тогда как аналитики ожидали коррекции до 1,8%. В квартальном выражении экономика показала нулевую динамику после роста на 3,9% при прогнозе о снижении на 0,8%.

На рынке золотых контрактов продолжается активный восходящий тренд. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу составило 150,5 тыс против 141,7 тыс неделей ранее. «Медведи» удерживают лидерство по общим позициям, число которых у своп-дилеров составляет 226,614 тыс, против 84,097 тыс у «быков». На прошлой неделе продавцы нарастили число контрактов на 6,826 тыс, а покупатели — сократили на 3,461 тыс, что говорит о повышенном спросе на актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается снизу, указывая на появление коррекционной динамики в начале текущей недели. MACD пытается развернуться вниз, сохраняя свой прежний сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая от своих максимальных значений, указывающих на перекупленность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00.
Уровни поддержки: 1900.00, 1886.46, 1869.49, 1857.27.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

EUR/USD: евро отступает от рекордных максимумов

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент удерживался вблизи максимумов апреля 2022 года.

Доллар США вновь пользуется спросом, однако инвесторы указывают, что основным драйверов для его роста остаются технические факторы. Вместе с тем, участники торгов ожидают дальнейшего смягчения позиции ФРС США в отношении корректировки процентной ставки. Так, согласно текущим прогнозам, регулятор изменит значение лишь на 25 базисных пунктов в рамках заседания 1 февраля, после чего может занять выжидательную позицию на фоне заметного снижения инфляционного давления. Сегодня инвесторы ожидают публикации декабрьской статистики по индексу цен производителей, которая может увеличить вероятность подобного сценария. Аналитики ожидают, что показатель замедлится с 7,4% до 6,8% в годовом выражении и с 0,3% до –0,1% в месячном.

В еврозоне сегодня выйдет статистика по потребительской инфляции, однако прогнозы аналитиков не предполагают каких-либо изменений по сравнению с ноябрьскими данными. Ожидается, что по итогам декабря индекс потребительских цен в зоне обращения евро составит 9,2% в годовом выражении и снизится на 0,3% в месячном.

Власти ЕС продолжают плавный переход на источники возобновляемой энергии, драйвером чему послужил кризис, получивший стремительное развитие после начала российско-украинского военного конфликта. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны блока приобретут генерирующее оборудование на общую сумму в 350,0 млрд евро в рамках программы «Европейский зелёный курс», которая предполагает достижение нулевых объёмов выбросов углерода к 2050 году.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление нисходящей динамики торгов на текущей неделе. MACD снижается, сформировав относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент располагается примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850, 1.0900, 1.0957.
Уровни поддержки: 1.0759, 1.0700, 1.0657, 1.0600.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.0800. Кроме того, несмотря на действия «медведей», инструмент по-прежнему располагается неподалёку от локальных максимумов апреля 2022 года. Поддержку единой валюте оказывает общее улучшение настроений на рынке на фоне дальнейшего снижения цен на энергоносители, подтверждая, что пик энергетического кризиса пройден. Кроме того, участники торгов рассчитывают на то, что тренд на замедление инфляции получит развитие, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничится лишь умеренным повышением процентных ставок, чтобы не препятствовать восстановлению экономического роста. Между тем, вчерашняя статистика из еврозоны отразила падение индекса потребительских цен в декабре на 0,4% с –0,3% в предыдущем месяце, тогда как в годовом выражении показатель остался на прежнем уровне 9,2%. В свою очередь, базовый индекс потребительских цен прибавил 0,6% в месячном выражении и 5,2% в годовом, что совпало с данными предыдущего месяца и прогнозами экспертов. В центре внимания инвесторов находится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также публикация протоколов последнего заседания европейского регулятора по монетарной политике.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, корректируясь после заметного роста накануне, когда инструмент обновил локальные максимумы от 15 декабря, однако ближе к закрытию дневной сессии растерял значительную часть завоёванных позиций. Умеренным поводом для положительной динамики стали публикации макроэкономической статистики. Так, уровень потребительской инфляции в Великобритании в декабре скорректировался с 10,7% до 10,5% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали замедления динамики до 10,6%, а в месячном остался на отметке 0,4%. Базовый показатель инфляции также составил прежние 6,3% при прогнозе о росте до 6,6%. В свою очередь, индекс розничных цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 13,4% в годовом, что оказалось немного ниже данных ноября на уровнях 0,6% и 14,0%, соответственно. Давление на фунт оказывает статистика по ценам на недвижимость от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), отразившая снижение показателя на 42,0% после –25,0% месяцем ранее, в то время как аналитики рассчитывали на –30,0%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает уверенное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда инструмент успел обновить локальные максимумы от 15 августа 2022 года. Австралийский доллар тестирует отметку 0.6900 на пробой вниз, реагируя на публикацию отчёта по рынку труда за декабрь. Так, уровень занятости в Австралии снизился на 14,6 тыс после резкого роста на 64,0 тыс в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали сохранения положительной динамики на уровне 22,5 тыс. При этом уровень безработицы скорректировался с 3,4% до 3,5%, а доля рабочей силы в общей численности населения снизилась с 66,8% до 66,6%. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из США по количеству выданных разрешений на строительство и числу новостроек за декабрь. Кроме того, трейдеры ожидают выхода данных по динамике первичных заявок на пособие по безработице и индексу деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии за январь.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, корректируясь после попытки активного роста накануне, когда доллар США поднялся к уровням открытия 12 января, однако затем «быки» стремительно растеряли завоёванное преимущество. Поводом к снижению курса иены стало решение Банка Японии сохранить действующую денежно-кредитную политику. В частности, регулятор не стал изменять параметры контроля за кривой доходности, что могло бы свидетельствовать о скором ужесточении монетарных условий вплоть до повышения процентной ставки с текущих -0,10%. На прошлом заседании ведомство оставило без изменений коридор доходности 10-летних государственных облигаций, который сейчас находится в диапазоне от –50,0 пункта до 50,0 пункта относительно целевого показателя в 0,0%. Глава Банка Японии Харухико Курода отметил, что корректировки пока не требуется и нужно подождать результатов от уже предпринятых мер. Помимо этого, регулятор прогнозирует рост потребительских цен в марте до 3,0%, причём, по оценкам экспертов, показатель в следующем году опустится до 1,6% — ниже целевого значения 2,0%. Дополнительное давление на иену оказали также данные по объёмам заказов на продукцию машиностроения, представленные накануне: по итогам ноября число таких заказов в годовом выражении сократилось на 3,7% после роста на 0,4%, тогда как аналитики ожидали ускорения положительной динамики до 2,4%, а в месячном выражении — на 8,3% после роста на 5,4% в октябре. В свою очередь, экспорт из Японии прибавил 11,5% после увеличения на 20,0%, в то время как импорт замедлился с 30,3% до 20,6%, что привело к уменьшению дефицита торгового баланса с –2029,0 млрд иен до –1448,5 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост в ходе азиатской сессии, вновь тестируя отметку 1909.00 на пробой вверх и корректируясь после трёхдневного снижения, в результате которого инструмент отступил от рекордных максимумов от 25 апреля 2022 года. Умеренную поддержку золоту оказали опубликованные вчера макроэкономические данные. Так, объёмы розничных продаж в США в декабре снизились на 1,1% после –1,0%, показанных в ноябре, в то время как аналитики ожидали улучшения динамики до –0,8%. Кроме того, объёмы промышленного производства скорректировались с –0,6% до –0,7%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали –0,1%. Процент использования производственных мощностей по итогам декабря сократился с 79,4% до 78,8%, что также оказалось хуже оптимистичных прогнозов о росте до 79,6%. Вышедшие макроэкономические данные укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС США может отказаться от проведения «ястребиной» политики в дальнейшем, что приближает к завершению текущий цикл повышения процентных ставок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 20.01.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалюте BTCUSD, как и в предыдущие торговые дни, мы видим построение последней импульсной волны C в составе крупной действующей волны (W). Волна C состоит из пяти основных подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, первые четыре части этого импульса сформированы полностью. В ближайшее время ожидается бычий рост в подволне [5]. Предполагается, что импульс C будет завершен около уровня 22700.00, где его величина составит 123.6% от предыдущей импульсной волны A.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 20989.66, Take profit: 22700.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD продолжается построение двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Действующая волна [W] и волна-связка [X] уже завершены. Сейчас, скорее всего, в стадии развития начальная часть волны [Y]. Возможно,она будет стандартным зигзагом (A)-(B)-(C), как показано на графике, и завершится около уровня 0.557. Первая импульсная волна (A) может достигнуть отметки 0.472, на которой можно установить первый тейк-профит.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.385, Take profit: 0.472
Волновой анализ Эфириум



По криптовалюте ETHUSD продолжается рост в волне C, состоящей из пяти основных подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, вся волна завершится в области предыдущего максимума 2024.38. Пока что строится средняя часть, импульс [3]. Возможно, цена вырастет в указанном импульсе до 1868.00, а затем пойдет на снижение в коррекции [4], как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1545.71, Take profit: 1868.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Доллар лает, но не кусает. Прогноз от 23.01.2023

Когда тучи на небе мировой экономики постепенно исчезают, ФРС переключает передачу на меньшую, а ЕЦБ по-прежнему настроен решительно, EURUSD ничего не остается как расти. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Евро – валюта оптимистов. Когда оптимизм просачивается с Международного экономического форума в Давосе на финансовые рынки, МВФ намекает на повышение прогнозов по глобальному ВВП, Китай открывается, еврозона может избежать рецессии, а различные классы активов сигнализируют о снижении рисков спада в экономике США, стоит ли удивляться ралли EURUSD? Тем более, что ФРС все чаще напоминает собаку, которая лает, но не кусает. Чиновники FOMC говорят о невыполненной работе, но при этом готовы замедлить скорость монетарной рестрикции.

Еще в декабре опрошенные Consensus Economics эксперты прогнозировали, что экономика еврозоны погрузится в рецессию. В январе их оценка ВВП на 2023 выросла до +0,1%. Взгляды Capital Economics коренным образом изменились, так как государственная поддержка оказалась более щедрой, а автомобильный сектор восстановился быстрее, чем ожидалось. По мнению USB, вероятность спада в экономике валютного блока снизилась с имевших место летом 90% до 30%. JP Morgan повысил оценки роста ВВП еврозоны на текущий год до +0,5%, так как цены на газ упали до €76 за МВтч, вместо прогнозируемых ранее €155 за МВтч.
Прогнозы по европейским ВВП



Источник: Financial Times.

Вызывающая восхищение устойчивость европейской экономики позволяет ЕЦБ с чистой совестью продолжать агрессивно повышать ставки. По словам главы Банка Нидерландов Клааса Кнота, следует ожидать увеличения стоимости заимствований на 50 б.п, по меньшей мере, на двух ближайших встречах Управляющего совета, так как регулятор ориентируется не на CPI, а на базовую инфляцию. А от нее нет хороших новостей. Кристин Лагард отмечает, что открытие Китая – благо для мировой экономики, однако оно может спровоцировать новый виток роста цен, поэтому ЕЦБ должен сохранять решительность в борьбе с инфляцией. Несмотря на замедление CPI.
Динамика европейской инфляции



Источник: Bloomberg.

Срочный рынок прогнозирует, что ставка по депозитам вырастет с 2% до 3,25% в 2023. ЕЦБ двигается с большей скоростью, чем ФРС, от которой ожидают роста стоимости заимствований с 4,5% до 5%. MUFG отмечает, что переключение передач Федрезервом устраняет большое преимущество доллара США и позволяет рассчитывать на ралли EURUSD к 1,12 к концу года. Компания не гонится за более высокими оценками потенциала роста пары, считая, что ухудшение погодных условий в Европе может пошатнуть преимущество евро.

Акцент чиновников ФРС на повышение ставки по федеральным фондам на четверть пункта в феврале вдохновляет на подвиги фондовые индексы США, что улучшает финансовые условия и способно спровоцировать гнев центробанка. Тем не менее, когда годовые инфляционные ожидания остаются закрепленными на уровне 2%, Федрезерв вряд ли станет особо напрягаться.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, рост оптимизма по поводу перспектив европейской и мировой экономики, а также опережающая скорость монетарной рестрикции ЕЦБ по сравнению с ФРС способствуют приближению EURUSD к ранее обозначенным таргетам на 1,095 и 1,104. Продолжаем покупать.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0874. Накануне единая валюта пыталась показать активный рост, в очередной раз обновив свои максимумы от 21 апреля и продолжив развитие «бычьего» импульса прошлой недели, однако ближе к закрытию дневной сессии инструмент растерял большую часть завоёванных позиций. Драйверами движения котировок могут стать данные из еврозоны от S&P Global за январь. Текущие прогнозы предполагают, что деловая активность продолжит восстановление на фоне улучшения экономических перспектив: в частности, показатель в секторе услуг может скорректироваться с 49,8 пункта до 50,2 пункта, а в производственном секторе — с 47,8 пункта до 48,5 пункта. Дополнительную поддержку евро оказывают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), в то время как ФРС США, напротив, идёт к тому, чтобы снизить темпы увеличения показателя и занять выжидательную позицию. Очередное заседание европейского регулятора состоится на следующей неделе и, как ожидается, завершится корректировкой значения на 50 базисных пунктов.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2380. «Быки» неактивны в начале недели, в то время как доллар США получает поддержку со стороны технических факторов после заметного снижения. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из Великобритании по уровню деловой активности от S&P Global. Ожидается, что январский показатель в секторе услуг останется на прежнем уровне 49,9 пункта, в то время как в секторе производства ожидается умеренное снижение с 45,3 пункта до 45,0 пункта. Аналогичные данные в течение дня выйдут и в США, однако прогнозы в отношении американской статистики не такие оптимистичные. На неделе в Великобритании будет опубликована декабрьская статистика по производственной инфляции. Ожидается, что без сезонной корректировки базовый индекс цен производителей вырастет с 13,3% до 13,9% в годовом выражении и с 0,5% до 1,1% в месячном.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.7030 и локальных максимумов от 18 января. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, который позволил австралийской валюте практически полностью отыграть потери конца прошлой недели, при этом важная макроэкономическая статистика появилась уже ближе к открытию сегодняшней сессии. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в январе скорректировался с 47,3 пункта до 48,3 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка о росте до 49,7 пункта, а показатель в секторе обрабатывающей промышленности — с 50,2 пункта до 49,8 пункта, также не дотянув до прогнозируемых 50,3 пункта. В то же время составной индекс деловой активности укрепился с 47,5 пункта до 48,2 пункта. Кроме того, индекс деловых условий от Национального банка Австралии в декабре снизился с 20,0 пункта до 12,0 пункта при прогнозе о падении до 19,0 пункта, а показатель делового доверия скорректировался с –4,0 пункта до –1,0 пункта при прогнозе о росте до 3,0 пункта. Завтра в Австралии выйдут данные по индексу потребительских цен за четвёртый квартал 2022 года, прогнозы по которому предполагают рост с 7,3% до 7,5% в годовом выражении.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительное снижение, корректируясь после довольно активного роста накануне. Доллар тестирует отметку 130.30 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке, которыми могут стать данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США от S&P Global. Позднее на неделе будет опубликована первая оценка темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвёртый квартал 2022 года. Прогнозы предполагают замедление экономики с 3,2% до 2,8%. Незначительную поддержку японской валюте оказывает макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в январе остался на прежней отметке 48,9 пункта, а показатель в сфере услуг укрепился с 51,1 пункта до 52,4 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов аналитиков о повышении до 51,4 пункта. Вместе с тем, иена пользуется повышенным спросом на фоне роста ожиданий того, что Банк Японии откажется от ультрамягкой денежно-кредитной политики в течение ближайших несколько месяцев.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1930.00 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы предпочитают дождаться публикации ключевой макроэкономической статистики из США, где в четверг, 26 января, выйдет первая оценка динамики валового внутреннего продукта (ВВП) за четвёртый квартал 2022 года. Напомним, что рынок ожидает замедления экономики с 3,2% до 2,8% на фоне резкого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и падения потребительской активности. Кроме того, интерес вызывает также американская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, которая будет опубликована сегодня. Также инвесторы ожидают публикации решения Банка Канады, заседание которого пройдёт завтра и, как ожидается, завершится увеличением процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,50% годовых. Напомним, что подобных действий ожидают и от ФРС США, которая начнёт своё двухдневное заседание 31 января.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/