Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 07.06.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара подтвердила окончание коррекции (b) of [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, в дынный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, после крупной волны (1) валютная пара таки начала построение коррекции (2) в форму двойного зигзага. Скорее всего, волна X of (2) уже сформирована, а восходящая волна Y of (2) только начинает свое развитие. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется присмотреться к покупкам.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение восходящего тренда в рамках волны 5 of (1). Похоже на то, что в данный момент на рынке происходит развитие крупного импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели эта волна может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и предполагалось, валютная пара все еще не завершила построение крупной боковой коррекции (4), которая продолжает свое нисходящее движение. Скорее всего, волна Z of (4) еще немного снизит цену в ближайшее время. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи в рамках волны Z of (4).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Позитив в отношении евро сохраняется

Оптимизм главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прайета в отношении темпов роста экономики и инфляции в еврозоне вернул надежды на скорое сворачивание регулятором стимулирующих мер. Его оптимизм, тем не менее, идет вразрез с довольно слабой макроэкономической статистикой, как по Германии, так и по еврозоне, поэтому перспективы завершения центробанком программы покупки активов могут оказаться не такими «скорыми», как это закладывается в текущий курс евро, что может вернуть продавцов на рынок. Пока же его позиции выглядят куда лучше, чем во время политического кризиса в Италии, и он в паре с долларом США может попытаться пробиться к сопротивлению в районе 1.1860.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Сегодня данные по рынку труда Канады могут повлиять на динамику канадского доллара, но в центре внимания инвесторов будет саммит «Большой семерки», где будут обсуждаться торговые противоречия между участвующими в нем странами, и это событие может вызвать всплеск волатильности на финансовых рынках.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 08.06.2018

EUR/USD



Как показано на графике, после крупного роста цены в рамках волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4] валютная пара сформировала небольшую коррекцию. Скорее всего, построение восходящей волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4] еще не завешено. Таким образом, до конца недели продлится развитие коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось построение волны Y of (2). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данная волна будет сформирована, после чего начнется развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны Y of (2).

USD/JPY



Предполагается, что вчера рынок продолжил построение коррекции в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, а волна [iii] of 5 of (1) возобновит развитие восходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны Z of (4). Вполне возможно, что в ближайшее время цена еще немного снизится в рамках коррекции (4). В таком случае, уже на следующей неделе начнется развитие восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны Z of (4).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро отыграл часть потерь - недельный обзор

На фоне торговых разногласий между США и их партнерами публикуемая на прошлой неделе макроэкономическая статистика не оказывала существенного влияния на валютный рынок, в частности на динамику евро в паре с американским долларом. Слабые данные по промышленным заказам и заказам на товары длительного пользования в США лишь способствовали ликвидации длинных позиций в долларе, но для изменения глобального тренда их явно недостаточно. Следует также отметить, что статданные по еврозоне и странам, в нее входящим, тоже в целом были не лучшими, что не помешало евро сохранять позитивный настрой по всему спектру рынка.

Завершение политического кризиса в Италии стало поводом для ликвидации коротких позиций в единой валюте, а заявление главного экономиста Европейского центрального банка касательно возможного пересмотра сроков завершения программы покупки активов стало еще одним поводом для ее покупок. На этом фоне евро/доллар атаковал сопротивление в районе 1.1838, но пробить его не удалось. Ожидания изменения ЦБ еврозоны монетарной политики могут оказаться завышенными, а торговые войны США с европейскими партнерами могут повлечь за собой валютные войны, поэтому спекулянты проявляют осторожность и не спешат с покупками евро на текущих уровнях.

Кроме того, на этой неделе состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, результатом которого может стать очередное повышение процентной ставки. Дифференциал процентных ставок никоим образом не оправдывает распродажи доллара за такие валюты, как японская йена, швейцарский франк и, конечно же, евро, но исключать восстановление последнего в паре с ним в направлении 19-й фигуры на энтузиазме, подпитанном Питером Прайетом, все же не стоит.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 июня
14:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR.

Вторник, 12 июня
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Среда, 13 июня
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
05:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
12:00 - Еврозона. Уровень занятости;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 14 июня
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:00 - Австралия. Уровень занятости;
04:00 - Австралия. Уровень безработицы;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:00 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа".

Пятница, 15 июня
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 11.06.2018

EUR/USD



Предполагается, что на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупной коррекционной волны [4]. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция (2) of [5], после чего рост цены возобновится в рамках импульса (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается построение коррекционной волны (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Скорее всего, до конца недели эта волна будет практически сформирована и начнется развитие волны (3). Примерное движение рынка показано на графике.

USD/JPY



Как показано на графике, валютная пара продолжает построение восходящей волны 5 of (1). Ожидается, что до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1), а также эта волна обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, после длительной коррекционной волны (4) валютная пара начала построение восходящей волны (5). Скорее всего, коррекция (4) приобрела форму тройной тройки. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро ищет повода для роста

Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 12.06.2018

EUR/USD



Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение коррекционной волны (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится в рамках этой волны. В таком случае, до конца текущей недели на рынке завершится развитие коррекции (2) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].

GBP/USD



Похоже на то, что на прошлой неделе валютная пара не успела завершить построение коррекции (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Ожидается, что до конца недели волна Y of (2) еще немного повысит цену, после чего падение рынка возобновится в рамках импульса (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Предполагается, что данная волна еще далека от завершения и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, после длительного бокового движения валютная пара таки сформировала крупную волну (4). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны (5), а до конца недели эта волна может обновиться локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро продолжают продавать

Улучшение политической ситуации в Италии отыграно, и евро, в отсутствие свежих драйверов роста и при наличии негативных для него факторов, в частности дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ, снова находится под давлением. Практически весь вчерашний торговый день он в паре с долларом США провел в вялых попытках пробить 18-ю фигуру, но в позднюю американскую сессию упал до поддержки в районе 1.1734. На данном этапе все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседаний ФРС и ЕЦБ, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на финансовых рынках. Федрезерв может в очередной раз поднять процентную ставку на 0.25%, но большее влияние на рынки может оказать прогноз по дальнейшим повышениям ставки.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
12:00 - Еврозона. Уровень занятости;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Итоги заседания ФРС, скорее всего, позитивно отразятся на динамике доллара США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 13.06.2018

EUR/USD



Похоже на то, что на рынке продолжается развитие длительной коррекции (2) of [5]. Предполагается, что эта волна еще не завершила свое построение и в ближайшее время возобновит свое нисходящее движение. Таким образом, уже до конца недели рост цены может начать формирование импульса (3) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага W of (2) и длительной боковой коррекции X of (2). Ожидается, что в ближайшие торговые дни рынок начнет построение восходящей волны Y of (2). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение крупного импульсного движения [iii] of 5 of (1). На графике видно, что эта волна еще далека от своего завершения. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, на днях рынок завершил построение длительной боковой коррекции (4). Как показано на графике, в данный момент продолжается развитие восходящей волны (5). Вполне возможно, что до конца недели рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар не смог вырасти на FOMC

Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США состоялось. На нем, как и ожидалось, в очередной раз была повышена процентная ставка на 0.25%, и американский доллар после безуспешной попытки развить восходящую динамику растерял все свои достижения на фоне этого события. Приверженность регулятора к устойчивому ужесточению монетарной политики и довольно «ястребиные» комментарии и прогнозы по темпам дальнейших повышений ставки следует рассматривать как позитивный фактор для доллара, но эти факторы так и не смогли вернуть интерес к его покупкам, а в центре внимания спекулянтов теперь итоги заседания Европейского центрального банка и комментарии Марио Драги. Вполне возможно, что после этого они вспомнят о вчерашнем событии и выкупят доллар, но не факт.

На сегодня запланировано:

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа".

Важным событием сегодняшнего дня, конечно же, является объявление результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. От центробанка не ожидается никаких действий, зато рынки полны ожиданий указания сроков начала сворачивания программы покупки активов, что может вызвать рост евро, но есть вероятность, что этот рост будет использован для продаж.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru