"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг американский доллар вырос в отношении majors, приблизившись к максимуму 9-ти дней. Кроме того, евро остается под давлением, так как отсутствуют признаки того, что ЕЦБ планирует отказаться от смягчения денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

После флэта, отмеченного во время азиатской сессии, утром евро снова попал под давление. Продавцы отправили мажорную пару вниз и пробили отметку 1.0750 после открытия европейской сессии. Пробив указанный уровень, цена направилась в район 1.0725, где пара провела весь день. Валютный инструмент протестировал 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка – на 1.0700.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение в область 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Торги между фунтом и долларом проходили в четверг в узком диапазоне на фоне пустого макроэкономического календаря. Между тем, инвесторы устремили взоры на отчет по ВВП Великобритании. Согласно прогнозам, данные по ВВП останутся без изменений в сравнении с предыдущим показателем.

Текущая ситуация

Восстановление, которое проходило на ночных торгах, утратило силу в области 1.2450. Фунт попал под новую волну продаж во время утренних торговых часов. Продавцы вернули пару к отметке 1.2400 после начала лондонских торгов, но не смогли преодолеть его. Консолидация валютного инструмента продолжилась и во второй половине дня. Пара GBP/USD была зажата между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизится.

Торговые рекомендации

Снижение под уровень 1.2400 возобновит медвежье движение к отметке 1.2300.



Иена

Общий обзор

Японская валюта попала в четверг под давление, поскольку заместитель управляющего BoJ выступил за стимулирование монетарной политики для успешного достижения уровня инфляции в 2%.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии американский доллар не смог восстановиться. Интерес к покупкам пропал в районе 111.40. Эта отметка стала точкой пивот, где пара сменила направление движения. Мажорная пара начла снижение в середине азиатской сессии. Пара USD/JPY ускорила снижение утром и протестировала уровень 111.00. Эту отметку цена не смогла преодолеть, и продвижение продавцов было остановлено. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив протестировал 50-ЕМА и отскочил вниз. Цена была расположена ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, то контроль над рынком вернется к продавцам. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Все еще сохраняются ожидания роста пары USD/JPY к отметке 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта продемонстрировала снижение в отношении доллара США в четверг. Между тем, ассоциация индустрии жилья Австралии представила данные, указывающие на увеличение продаж новых домов в феврале.

Текущая ситуация

Для австралийского доллара торговый день начался негативно. По мажорной паре отмечались медвежьи настроения с начала ночной сессии. Продажи валютного инструмента продолжились во время ночных торгов, и утром он достиг области 0.7650. Этот уровень остановил продавцов, которые отступили, но оставались в этом районе. Покупатели вернули себе контроль над рынком во второй половине европейской сессии. Они направили пару AUD/USD вверх, нивелировав все ночные потери. В соответствии с 4-х часовым графиком пара пробила 50-ЕМА вверх. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА была направлена вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже уровня поддержки 0.7650, можно ожидать, что пара AUD/USD продолжит снижение с целью на уровне 0.7600. Как альтернативный вариант рассматривается возможность роста пары в район 0.7685.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

Вчера золото продолжило торги под давлением, откатив от месячного максимума на фоне восстановления американской валюты. Поддержку доллару оказывает уверенность инвесторов в дополнительном ужесточении монетарной политики в текущем году.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в консолидационной фазе на торгах четверга. Продавцы снизили актив к отметке 1250 долларов за унцию днем ранее, но не смогли пробить его. Цена была зажата между уровнями 1250 и 1255 весь день. Котировки драгметалла двигались вверх и вниз между гранями этого канала. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на сильный уровень поддержки 1240 долларов за унцию, потеря которого может привести к ее дальнейшему снижению.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть продемонстрировала стабильность в четверг после позитивного всплеска на предыдущей сессии из-за перебоя поставок из Ливии. Тем не менее, рост цен на нефть ограничен, поскольку в США эксперты отмечают высокий уровень запасов «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent продолжили завоевывать позиции в среду и на открытии торгов достигли уровня 52.50. Затем настроения на покупку утратили силу, и бенчмарк несколько ослаб на фоне фиксации прибыли. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА была направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

В целом по паре сохраняются бычьи настроения, и ожидается ее рост к отметке 52.50. Цель покупателей расположена в области 53.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

С открытием сессии на фондовых рынках Европы торги проходили с незначительными изменениями, в то время как инвесторы анализировали последствия официального запуска Брексита.

Текущая ситуация

После пробоя уровня 12200 покупатели не сумели продолжить рост. Индекс оставался в диапазоне 12200-12250 во время дневной сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что бенчмарк был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Ожидается рост выше текущего торгового диапазона. Таргетом выступает область 12300.

[Валдис]

Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок оставался преимущественно нейтральным. Инвесторы ожидают от ФРС сигналов, о дальнейшей судьбе монетарной политики.

Текущая ситуация

На азиатской сессии покупатели встретили препятствие в районе 2360. В результате цена вынуждена была откатить. Индекс S&P500 отошел от сопротивления и остановил свое снижения вблизи отметки 2353. Бенчмарк удерживался в области 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили свой медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА продолжили восходящее движение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Рынок может начать нисходящую коррекцию, если покупатели не сумеют преодолеть уровень 2360. Продавцы могут направить индекс S&P500 в район 2340. Рост выше отметки 2360 привет к развитию восходящего движения к уровню 2370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.04.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар продолжает доминировать в паре с евровалютой, а инвесторы анализируют отчеты из ЕС. Как стало известно, в марте индекс деловой активности в секторе производства Германии не изменился, тогда как отчет по безработице в ЕС снизился, подтвердив прогнозы. Следующим важным событием станет выступление главы ЕЦБ.

Текущая ситуация

Неделя для пары EUR/USD началась со снижения. Евро нашел поддержку в районе 1.0650 в конце прошлой недели. Цена отскочила от этой отметки во время азиатской сессии. Покупатели смогли вернуть часть потерь, понесенных в пятницу на ночных торгах понедельника, и отправили мажорную пару в область 1.0675. Продавцы вернули себе контроль над рынком утром и вернули актив к ценам открытия, где актив оставался вплоть до открытия бирж США. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара протестировала 200-ЕМА и оставалась вблизи нее. 50-ЕМА продолжила снижение, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 1.0650 может привести к дальнейшему снижению с целью в районе 1.0600.



Фунт

Общий обзор

В понедельник давление на фунт добавили новости о снижении индекса активности в производственном секторе Британии, тогда как эксперты прогнозировали рост. Отметим, что инвесторы ждут также снижение деловой активности в секторе строительства Великобритании.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас в районе 1.2557. После флэта на ночных торгах нисходящее движение усилилось. Утром продавцы вернули фунт к отметке 1.2500. Цена не смогла преодолеть этот уровень и осталась здесь до открытия американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком пара GBP/USD пробила 50-ЕМА вверх. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх на том же графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. Сила роста индикатора RSI угасла и он развернулся вниз.

Торговые рекомендации

Если пара сумеет пробить отметку 1.2500, следующим таргетом станет поддержка 1.2400.



Иена

Общий обзор

Новая неделя открылась для доллара США снижением по отношению к иене, поскольку инвесторы продолжили анализировать комментарии чиновников ФРС США и опубликованные на прошлой неделе отчеты. Между тем, опрос Tankan указал на улучшение бизнеса в 1-ом квартале, установив максимум за полтора года.

Текущая ситуация

После продаж, которые проходили в пятницу американский доллар смог несколько восстановиться. Мажорная пара продвинулась к положительной зоне, в первой половине дня оставаясь в диапазоне 111.10-111.50. Пара протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА стала нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если американский доллар восстановится и поднимется выше отметки 112.00, в ближайшее время ралли может развиться к отметке 113.00.

[Валдис]

USD/CAD

Текущая ситуация

Американский доллар встретил новые биды в области 1.3280 и ночью вернул часть потерь. По паре продолжился бычий импульс на утренних торгах. Покупатели пробили отметку 1.3330 утром и отправили цену вверх. Установив сессионный максимум на 1.3365 актив незначительно ослаб. Инструмент USD/CAD достиг .уровня 1.3360 к полудню. Актив был зажат между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение, тогда как 200-ЕМА продолжила рост на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка – на 1.3330.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI вырос.

Торговые рекомендации

По этой мажорной паре сохраняется позитивный настрой. Ближайшим таргетом остается сопротивление 1.3400.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото в понедельник начали торги умеренным снижением. Отметим, что трейдеры находятся в ожидании новостей относительно следующих сроков ужесточения монетарной политики.

Текущая ситуация

Рост, отмеченный в пятницу, остановился в районе 1250 долларов за унцию. Покупатели не нашли причин для дальнейшего роста цены. Пара отскочила от указанного уровня во время азиатской сессии и направилась вниз. Драгметалл снижался все утро и к полудню достиг области 1245 долларов за унцию. 4-х часовой график продемонстрировал, что котировки протестировали 50-ЕМА и отскочили от него вниз. 50-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1250, а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

MACD снизился, что является сигналом на продажу. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой вниз уровня 1240 долларов за унцию укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.

[Валдис]

Нефть Brent

Общий обзор

Возникший спрос на сырье в Азиатском регионе поддержал цены на сырую нефть. Рынки полны оптимизма, что картель ОПЕК продлит соглашение о снижение производства сырья в самом ближайшем будущем.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent образовали гэп вверх на открытии торгов понедельника. Цена подскочила к отметке 53.50 на ночных торгах и остановилась здесь. Бенчмарк провел здесь первую половину дня и оставался в районе уровня до открытия Нью-Йоркской биржи. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом цена протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА продолжила рост, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 53.50, а поддержка на 52.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Картина рынка говорит в пользу роста, но лучше дождаться закрытия выше отметки 53.50 до того как открывать длинные позиции.



Индекс DAX

Общий обзор

Последняя опубликованная статистика показала рост промышленного производства в Еврозоне, что благоприятно сказалось на рост фондовых площадок Европы.

Текущая ситуация

После ралли, которое было в пятницу, индекс DAX был нейтрален. Индекс сохранил позитивные настроения, но не смог преодолеть уровень 12400. Весь день бенчмарк двигался вверх и вниз между отметками 12400-12300. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12400, а поддержка - на 12300.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бычий импульс, похоже, возобновился. Следующим таргетом быков выступает отметка 12400.



Индекс S&P500

Общий обзор

На премаркете в понедельник Американский фондовый рынок пребывал во флэте ожидая выступления представителей ФРС и свежей порции статистики.

Текущая ситуация

На торгах понедельника индекс был во флэте, торгуясь в узком диапазоне в районе 2360. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Закрытие дневных торгов ниже отметки 2360 открывает риски дальнейшего снижения в район 2340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.04.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник евровалюта претерпела новую волну спроса в результате падения трежерис. Перед выступлением главы ЕЦБ и представителя регулятора США, валюта ЕС удерживала позиции благодаря позитивному отчету, указавшего на рост деловой активности в промышленном секторе еврозоны.

Текущая ситуация

Общая картина указывает на преобладание негативных настроений на рынках. Евро сохранял нейтральность в первой половине дня вторника. Мажорная пара торговалась в узком канале между отметками 1.0650 и 1.0675. Тем не менее, давление на актив возросло в обед. Продавцы атаковали текущую поддержку, но пробить уровень так и не смогли. Валютный инструмент попытался пробить 200-ЕМА утром, однако попытка была неудачной, и он остался вблизи этой линии на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА снизились, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

По паре EUR/USD отмечается потенциал развития медвежьих настроений. Снижение под отметку 1.0650 оживит нисходящее движение, целью которого будет уровень 1.0600.



Фунт

Общий обзор

Торговую неделю фунт продолжил снижением в отношении доллара США. Негативное влияние на пару оказали слабые экономические данные, отметившие большее снижение деловой активности в стройсекторе Великобритании, нежели прогнозировали эксперты.

Текущая ситуация

После распродаж, отмеченных в понедельник, фунт о время ночных торгов предпринял попытку восстановиться. Покупатели частично отыграли потери, вернув пару к 1.2500 за ночь, но уже в середине азиатской сессии актив попал под давление продаж. Валютный инструмент всю ночь снижался и к утру достиг области 1.2400. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив отскочил от 50-ЕМА вниз на азиатской сессии и утром протестировал 100-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА, а затем продолжила восходящее движение. 50-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМа была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к отметке 1.2400.



Иена

Общий обзор

Японская валюта пользовалась спросом во вторник, поскольку на рынках увеличились риски. Между тем, трейдеры сфокусировались на протоколах последнего заседания ФРС США.

Текущая ситуация

Во вторник медвежий импульс сохранил свою актуальность. Продажи американского доллара продолжились, тогда как на йену был спрос на фоне бегства от рисков. Всю ночь и утро валюта США продолжила терять позиции. Продавцы остановились только к полудню в районе 100.34, где и оставались почти весь день. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 50-ЕМА и продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен близи зоны перепроданности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

В ближайшее время на рынке ожидается коррекционный откат. Для развития роста сопротивление 111.00 должно стать поддержкой, тогда цена может развить ралли и подняться к отметке 112.00. Однако пока что медвежьи настроения преобладают. Мажорная пара может вернуться к 4-х месячным минимумам, установленным на прошлой неделе.



AUD/USD

Общий обзор

Во вторник РБА сохранил ставку на прежнем уровне 1,5%, что было ожидаемо рынком. Тем не менее, австралийская валюта утратила часть позиций на фоне мягких комментариев регулятора в отношении развития ситуации на рынке труда, а также уровня инфляции.

Текущая ситуация

Давление на аусси во вторник продолжилось. В результате валютный инструмент упал к многонедельным минимумам. Цена отошла от уровня 0.7600 на открытии дня. Австралийский доллар всю ночь торговался в отрицательной зоне и утром достиг области 0.7550. Пара AUD/USD продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз, тогда как 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 100-ЕМА стала нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7550.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Пара остановилась в районе 0.7550, и похоже, что возобновит нисходящее движение. Ниже отметки 0.7550, пара AUD/USD нацелится на поддержку 0.7500.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла значительно выросла на фоне растущих рисков. Фокус рынка направлен на данные из США по торговому балансу, а также встречу Дональда Трампа с председателем Китая.

Текущая ситуация

На фоне бегства от рисков цены на золото продолжили восхождение. Пара XAU/USD начала день выше отметки 1250 и направилась к уровню 1260 долларов за унцию во время азиатских торгов. Котировки достигли указанного сопротивления утром. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, и вынуждены были взять паузу, оставаясь при этом в его районе. В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото пробили 50-ЕМА вверх и продолжили торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Текущее сопротивление отбивало котировки драгметалла несколько раз. Поэтому рекомендуется сохранять осторожность до уверенного пробоя этого уровня. После закрытия дневных торгов выше отметки 1260 долларов за унцию, цены могут продолжить рост к отметке 1270 в ближайшие сессии. В ином случае можно ожидать коррекции в район 1240 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки претерпели жесткое давление в связи с возросшим спросом на доллар. Кроме того, на рынке снова растут опасения относительно перенасыщения предложения после новостей о том, что в Ливии увеличили добычу сланцевой нефти, а в Штатах растет количество действующих установок. Участники рынка ждут данные по запасам «черного золота» от института нефти США.

Текущая ситуация

Похоже, что позитивный настрой угас. Покупатели встретили непреодолимое препятствие в районе 53.50 долларов за баррель. После неудачной попытки пробоя этого уровня бенчмарк направился вниз. Цены на нефть марки Brent провели ночные торги во флэте и утром ослабли до уровня 52.50. Интерес к покупкам вырос в середине европейских торгов, когда цены на нефть подскочили к 53.50, до начала торгов в США Brent уровень не пробил, но оставался вплотную к нему. Вчера 4-х часовой график продемонстрировал, что фьючерсы на нефть протестировали 200-ЕМА и отскочили вниз в понедельник. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА продолжила расти, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 53.50, а поддержка на 52.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на уровень поддержки 52.50 долларов за баррель, потеря которого может привести к дальнейшему снижению.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник на европейских фондовых рынках индексы торговались с оптимизмом за счет хороших показателей нефтяного сектора. Небольшое замедление роста фондовых индексов было обусловлено снижением автомобильного сектора.

Текущая ситуация

Цена оставалась в восходящем канале. Однако, сразу после открытия торгов по индексу DAX отмечались медвежьи настроения. Утром продавцы отправили цену к нижней границе канала на уровне 12200. Бенчмарк не смог продолжить движение ниже этой линии и оставался выше него, но давление сохранилось. В соответствии с 4-х часовым графиком индекс был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI удерживался вблизи зоны перекупленности, направляясь на юг.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что индекс DAX продолжит снижение. Основная цель продавцов расположена на уровне 12200.

[Валдис]

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Ожидания последней статистики из США, в частности Торгового баланса, оказывало давление на фондовый рынок. Инвесторы ждут встречи между Трампом и президентом Китая.

Текущая ситуация

Торги по индексу NASDAQ продолжились в диапазоне, ограниченном отметками 5420 и 5445. Между покупателями и продавцами разворачивается борьба, и как видно, продавцы побеждают. Индекс намеревается снизиться. Однако вряд ли продавцы надолго вернут себе контроль над рынком. Однако, в ближайшие сессии не исключена коррекция. Цена бал расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА отскочила от 100-ЕМА вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Снижение ниже отметки 5420 укажет на присутствие продавцов, которые могут направить бенчмарк в область 5380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.04.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду евровалюта находилась под негативным влиянием слабых отчетов из еврозоны, указавших на снижение деловой активности в секторе услуг основных экономик ЕС. С другой стороны, доллар был малоподвижен перед публикацией протоколов мартовского заседания американского регулятора. Между тем, внимание трейдеров сместилось на выступление главы ЕЦБ Драги.

Текущая ситуация

В первой половине дня евро был нейтрален. Цена торговалась в привычном диапазоне, оставаясь между отметками 1.0650 и 1.0670. Отскок, зафиксированный во вторник, поднял валютный инструмент к верхней границе диапазона, где восходящий импульс угас. Пара начала европейскую сессию, пытаясь преодолеть верхнюю границу диапазона и к полудню снизилась. 4-х часовой тайм-фрейме продемонстрировал, что пара не смогла закрепиться выше 200-ЕМА и отскочила ниже нее. 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх, тогда как 50-ЕМА продолжила снижение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Рекомендуется сохранять нейтральные настроения пока рынок не получит чётких сигналов. Пробой отметки 1.0650 нацелит пару на уровень 1.0600. Отскок от этой области вернет преимущество покупателям, отправив рынок в район 1.0750.



Фунт

Общий обзор

Как стало известно в среду, деловая активность в секторе услуг Британии выросла в марте сильнее, нежели прогнозировали эксперты.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии среды по фунту отмечались позитивные настроения. Мажорная пара росла всю ночь. К тому же, пара GBP/USD зафиксировала новую волну интереса к покупкам во время утренних европейских торгов. В это время цена ускорила свой рост и поднялась к отметке 1.2500. Однако, актив встретил интерес к продажам при приближении к этой отметке и приостановил восходящее движение. Цена протестировала 50-ЕМА утром и оставалась вблизи нее на 4-х часовом графике. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА сохранила бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD оставалась на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Несмотря на свежий интерес к покупкам, дальнейшее направление торгов по этой паре не ясно. Покупателям не хватает сил для достижения новых уровней. Фунт может развернуться в нисходящем направлении. Паре нужно преодолеть уровень 1.2450, чтобы нисходящее движение продолжилось, и отметка 1.2400 была протестирована.



Иена

Общий обзор

Попытка роста доллара относительно иены была ограничена после выпуска новостей о запуске ракеты Северной Кореи.

Текущая ситуация

На торгах вторника американский доллар пытался развить восстановление. Покупатели двигали мажорную пару вверх весь день и остановились в районе 110.70. Актив всю ночь сохранял достигнутые позиции на фоне отсутствия драйверов движения на рынке. USD/JPY получил новые биды утром. Пара развила интерес к покупкам, к полудню приблизившись к уровню 111.00. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

Индикатор MACD продолжил консолидацию в зоне перепроданности. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Несмотря на позитивный настрой, мажорная пара все еще остается в «красной» зоне. Уровень 111.00 выступает сильным препятствием и покупателям надо постараться, чтобы пробить его. Уверенный пробой вверх отметки 111.00 позволит развить восходящее движение в район 111.50, далее к 112.00. С другой стороны неспособность преодолеть указанный уровень вернет силы продавцам, и появятся риски снижения в область 110.00.



NZD/USD

Общий обзор

Присущий Новой Зеландии высокий рейтинг ААА остался без изменений. Следует отметить, что экономика государства по-прежнему сильная. В среду важных отчетов из Новой Зеландии не публиковалось, тогда как доллар сохранял свои позиции перед встречей лидеров КНР и США.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD оставалась нейтральной, удерживаясь выше отметки 0.6950 во время ночных торгов. Валютный инструмент встретил новые оффера утром, а затем направился вниз. Позже актив NZD/USD продолжил торговаться вблизи 3-х недельных минимумов. 4-х часовой тайм-фрейм продемонстрировал, что цена продолжила торговаться ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз, тогда как 100-ЕМА продолжила двигаться вверх и 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7000, а поддержка – на 0.6950.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Похоже, что по паре NZD/USD негативные настроения сохранятся. После закрытия торгов ниже уровня поддержки 0.6950, валютный инструмент может продолжить снижение к отметке 0.6900.