Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Евро/доллар восстанавливается после падения

Вчера продажи евро за американский доллар продолжились. Пробив поддержку в районе 1.1565, медведи протестировали уровень 1.1505, где была отмечена фиксация прибыли по коротким позициям, на фоне которой евро смог восстановиться до сопротивления в районе 1.1588. От этого уровня его продолжают продавать, но возвращение выше 1.1538 дает быкам повод надеяться на рост евро/доллара в направлении 1.1600-1.1645; потеря 1.1538 повысит риски пробития 15-й фигуры и снижения в направлении 1.1400-1.1350.




Фунт/доллар пытается вернуться выше 1.3000

Оставаясь под давлением американского доллара, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 1.3017/00 и снизился до уровня 1.2941. Здесь он был выкуплен, и на данный момент быки пытаются вернуть его выше психологической отметки 1.3000. Тем не менее, предполагать на данном этапе достижение фунтом «дна» повода нет, и, пока он торгуется ниже 1.3047-1.3080 риски снижения в направлении 28-й фигуры будут преобладать; пробитие 1.3000/17 повысит шансы на тестирование и пробитие 1.3047.




Доллар/франк сохраняет позитивный настрой

Американский доллар вчера продолжали выкупать за швейцарский франк, но пробить сопротивление в районе 0.9850 быкам так и не удалось. Тем не менее, откаты ограничены поддержкой в районе 0.9830, что сохраняет высокими шансы на пробитие сопротивления и рост доллар/франка в направлении 99-й фигуры; потеря 0.9820/00 приведет к снижению в направлении 0.9780/60.




Доллар/йену выкупают на спадах

Не будучи в состоянии пробить сопротивление в районе 114-й фигуры в паре с японской йеной, американский доллар отступил к поддержке в районе 113.54. Здесь его продолжают выкупать, и быки могут снова протестировать 114-ю фигуру, пробитие которой приведет к росту доллар/йены в направлении 114.74-115.00. Потеря поддержки 113.54 приведет к снижению в район 113-й фигуры.

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжает победное шествие

Новость о готовности итальянских властей пойти на уступки ЕС по вопросу сокращения дефицита бюджета сраны оказала поддержку евро, но, как и следовало ожидать, ненадолго. В условиях стабильных темпов роста экономики США, что было в очередной раз подтверждено вышедшей вчера американской статистикой, дифференциала процентных ставок и роста доходности по долгосрочным американским гособлигациям доллар продолжают выкупать на спадах, что позволяет ему обновлять максимумы как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Дополнительную поддержку он также получил от довольно «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые подтверждают приверженность Федрезерва к выбранной кредитно-денежной политики, т.е. к ее ужесточению.

Риски для доллара несут в себе предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США, поскольку в случае формирования демократами большинства реформы Трампа могут забуксовать, а доллар может подвергнуться распродаже. Кроме того, согласно последнему отчету МВФ, ряд мировых центробанков сокращают долю резервов в долларе и увеличивают долю в китайском юане, и этот процесс может набирать обороты в дальнейшем. Впрочем, речь пока идет об довольно отдаленных перспективах, поэтому в обозримом будущем этот фактор вряд ли окажет влияние на динамику доллара.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - США. Производственные заказы.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет существенно влияния на валютный рынок.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 04.10.2018

EUR/USD



Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается формирование нисходящего импульса C of (2) of [5]. Вполне возможно, что в ближайшее время крупная коррекция (2) of [5] завершит свое построение в форме волновой плоскости. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].

GBP/USD



Похоже на то, что вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекции [ii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни эта коррекция еще немного снизит цену. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Примерное движение рынка показано на графике.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчерашнее движение завершило построение небольшой боковой коррекции в рамках волны 3 of (3). На графике видно, что после такой коррекции на рынке возобновился стремительный восходящий тренд и продолжил развитие импульса 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как показано на графике, после небольшого бокового движения импульс 3 of (C) продолжает свое стремительное восходящее развитие. Ожидается, что как минимум до конца текущей недели на рынке продлится рост цены в рамках волны 3 of (С). Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар пробил 1.1538

Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1538 в паре с американским долларом, евро вчера попытался пробиться к 16-й фигуре, но от уровня 1.1592 был продан, что привело к пробитию 1.1538 и падению до уровня 1.1464. Потеря этой поддержки предполагает падение евро/доллара в направлении 13-й фигуры; возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о формировании основания.




Фунт/доллар протестировал 1.2922

Откат британского фунта после падения против американского доллара привлек свежий интерес на продажу немногим выше психологической отметки 1.3000. Таким образом ему не удалось закрепиться над этим уровнем, и после его повторного пробития он снизился до уровня 1.2922. Откаты вверх незначительны, что свидетельствует о высокой вероятности падения в направлении 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 и пробитие сопротивления в районе 1.3018-1.3047 даст быкам надежду на развитие более масштабной коррекции.




Доллар/франк продолжил рост

На фоне сохраняющегося спроса американский доллар продолжает рост против швейцарского франка, вследствие чего им были пробиты сопротивления в районе 0.9850 и в районе 99-й фигуры и протестирован уровень 0.9924. Прохождение 99-й фигуры существенно повышает шансы на тестирование и пробитие сопротивления в районе 0.9978, что позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря 0.9873/50 приведет к снижению в район 98-й фигуры.




Доллар/йена пробил 114.00

Откат американского доллара в паре с японской йеной к поддержке в районе 113.53 был использован для его покупок, на фоне которых им было пробито сопротивление в районе 114-й фигуры и протестирован уровень 114.54. Откаты на данном этапе ограничены поддержкой в районе 114.30/22, что сохраняет шансы на тестирование и пробитие текущего сопротивления, в случае чего следует ожидать тестирования 115-й фигуры. Потеря текущей поддержки и 114-й фигуры приведет к снижению в направлении 113.80-113.53.

[Оксана Воронина]

Спекулянты фиксировали прибыль по лонгам в долларе США

Вчера быки по доллару США решили взять паузу, и его конкуренты, пользуясь случаем, отыгрывали утраченные ранее позиции. На этом фоне евро в паре с долларом смог протестировать уровень 1.1540, британский фунт – 1.3040, а японская йена подвинула доллар до поддержки в районе 113.63. Падение фондовых индексов способствовало ее восстановлению, но об ослаблении давления на нее говорить пока не приходится. В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда США доллар/йена может попытаться вернуться к максимумам и пробить их, при этом возможно дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать укреплению йены.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Сильные данные по рынку труда и/или заработным платам будут способствовать возобновлению роста доллара, а в случае выхода откровенно слабых данных он может подвергнуться распродаже. Вполне возможно, что влияние события на его динамику не будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 05.10.2018

EUR/USD



Предполагается, что после длительного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение крупной коррекции (2) of [5]. Похоже на то, что в данный момент на рынке только начинается формирование новой восходящей волны (3) of [5]. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупной коррекции [ii] of 3 of (1) of [C]. На графике видно, что после этого импульс [iii] of 3 of (1) of [C] сразу начал стремительный рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Вполне возможно, вчерашнее движение подтвердило окончание длительного импульса 3 of (3). Таким образом, после этого импульса на рынке началось построение боковой коррекции 4 of (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится такое боковое движение в рамках волны 4 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается формирование стремительной восходящей волны 3 of (C). Похоже на то, что данный импульс все еще далек от завершения. В таком случае, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар восстанавливался после падения

Продолжив падение против американского доллара после пробития поддержки в районе 1.1538, евро достиг уровня 1.1465, который смог сдержать натиск медведей. Фиксация прибыли по коротким позициям позволила евро вернуться выше 15-й фигуры и протестировать теперь уже сопротивление в районе 1.1538, где его, что вполне логично, продолжают продавать. Ниже этого уровня вероятная цель медведей в виде 13-й фигуры остается актуальной; пробитие сопротивления приведет к росту в направлении 16-й фигуры.




Фунт/доллар восстановился до 1.3040

Падение британского фунта против американского доллара к поддержке в районе 1.2923 тоже было использовано для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне которой он смог восстановиться до уровня 1.3040. Возвращение выше 1.3000 можно рассматривать как позитивный фактор, но для ослабления давления фунт/доллару необходимо закрепиться выше 1.3020/00, что на данном этапе выглядит маловероятным. Потеря 1.3000 приведет к снижению к поддержке 1.2960, а ее пробитие позволит медведям протестировать текущие минимумы. Пробитие 1.3040/47 приведет к росту в район 31-й фигуры.




Доллар/франк пользуется спросом

Распродажи швейцарского франка, о чем мы неоднократно предупреждали ранее, продолжаются. Вчера медведи по нему взяли паузу, и американский доллар вчера так и не смог пробить сопротивление в районе 0.9925 в паре с ним. На спадах в район 99-й фигуры спрос сохраняется, и сегодня доллару удалось протестировать отметку 0.9939, которая на текущий момент сдержала натиск быков. Уверенное пробитие 99-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 0.9978, а его прохождение – психологический уровень 1.0000. На откатах в направлении 0.9900-0.9860 доллар могут выкупать, потеря последнего уровня приведет к снижению в направлении 0.9825-0.9800.




Доллар/йена ниже 114.00

Пробитие 114-й фигуры обеспечило рост американского доллара против японской йены до сопротивления в районе 114.54. После его тестирования доллар на фоне фиксации прибыли по длинным позициям снова оказался ниже 114-й фигуры, протестировав уровень 113.63. Попытки роста теперь ограничена сопротивлением 114.00/09, пробитие которого необходимо для возвращения к текущим максимумам; неспособность быков пробить это сопротивление повлечет за собой падение в направлении 113.52-113.32.

[Оксана Воронина]

Евро и британский фунт в зоне риска - недельный обзор

Тема торговых войн и тема процентных ставок продолжают занимать умы участников финансовых рынков. Успешное завершение торговых споров США с Мексикой и Канадой и подписание сторонами нового торгового соглашения вернуло на рынки оптимизм и бычье настроение, на фоне которых снова росли фондовые индексы, а японская йена находилась под давлением. Тем не менее, торговый конфликт США с ЕС находится в подвешенном состоянии, а торговая война с Китаем лишь набирает обороты, неся в себе серьезные риски не только для экономик обеих стран, но и для мировой экономики. В виду этих, и не только, факторов индексы под конец недели подверглись распродаже, а йена получила передышку, хотя ее перспективы все еще выглядят негативными.

Динамика британского фунта по сложившейся уже традиции зависит от поступающих новостей, связанных с процедурой выхода Великобритании из Европейского союза. Позитивные новости сменяются негативными, и наоборот, вследствие чего фунт демонстрирует то стремительный рост, то резкое падение. Повышение Банком Англии процентной ставки после длительного периода «мягкой» политики оказало в свое время поддержку фунту, сделав его более привлекательным в этом плане в сравнении с евро, но перспективы следующего повышения в свете непрекращающихся баталий вокруг сделки по Брэкзиту выглядят довольно туманными. Таким образом его позиции в обозримом будущем будут оставаться уязвимыми, а попытки роста могут использоваться для продаж, при этом любой позитив по Брэкзиту будет возвращать быков на рынок.

От Европейского центрального банка участники рынков ожидают завершения программы покупки активов в конце этого года, но что касается начала повышения процентной ставки, то здесь им придется запастись терпением. Президент центробанка Марио Драги дал четко понять, что ранее осени следующего года ставки повышаться не будут, поэтому такой фактор, как дифференциал процентных ставок, и далее будет играть на руку доллару США, а не евро, который также выглядит уязвимым на фоне бюджетных «танцев» нового правительства Италии. Исходящие отсюда риски также будут негативно сказываться на динамике евро, и лишь возможные негативные последствия для экономики США от торговых войн могут вынудить медведей по евро/доллару проявлять максимум осторожности.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 8 октября
11:30 - Еврозона. Индикатор уверенности инвесторов Sentix;
США. День Колумба.

Вторник, 9 октября
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 10 октября
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
11:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (август);
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв) (сентябрь).

Четверг, 11 октября
01:30 - Австралия. Выступление экономического советника главы РБА Эллис;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Отчет Банка Англии об условиях кредитования;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен.

Пятница, 12 октября
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (сентябрь).



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 08.10.2018

EUR/USD



Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара таки завершила построение крупной коррекции (2) of [5], которая приобрела форму волновой плоскости. Вполне вероятно, что в ближайшее время на рынке возобновится рост цены в рамках импульса (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и ожидалось, после окончания коррекции [ii] of 4 of (1) of [C] на рынке продолжается стремительное восходящее движение в рамках импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, этот импульс только начинает свое развитие. В таком случае, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В данный момент на рынке продолжается развитие коррекционной волны 4 of (3). На графике видно, что на прошлой неделе валютная пара таки завершила построение стремительного импульса 3 of (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни волна 5 of (3) возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на протяжении последней недели на рынке продолжается формирование восходящего импульса 3 of (C). Похоже на то, что после небольшой боковой коррекции данный импульс возобновит свой рост в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Перспективы евро/доллара ухудшились

Прошедшая неделя ничем не порадовала быков по евро, который оставался под полным контролем медведей. Его откат в паре с американским долларом до уровня 1.1592 привлек свежий интерес на продажу, что привело к пробитию поддержки в районе 15-й фигуры и снижению до поддержки 1.1565. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 1.1538. Пробитие поддержки 1.1538/00 и отсутствие признаков перепроданности позволяет предполагать снижение евро/доллара в направлении 13-й фигуры. Прохождение сопротивления 1.1538 может сигнализировать о достижении парой «дна», но ниже 1.1600-1.1620 риски возобновления падения будут сохраняться.




Фунт/доллар отвоевал часть потерь

Продолжившиеся в начале прошлой неделе распродажи британского фунта привели к пробитию поддержки в районе 1.3020-1.3000 и его падению против американского доллара до уровня 1.2922. На фоне в очередной раз появившихся надежд на «мягкий» Брэкзит он был выкуплен, благодаря чему смог вернуться выше 1.3000/20, пробить сопротивление в районе 1.3047 и подняться до уровня 1.3131. Прохождение этих уровней способно ослабить медвежью хватку, но в отсутствие прогресса в переговорах Великобритании с ЕС фунт будет оставаться в уязвимом положении, а его текущее восстановление может быть использовано для свежих продаж. Прохождение 32-й фигуры позволит с большим оптимизмом смотреть на перспективы фунт/доллара.




Доллар/франк может продвинуться до 1.0000

В условиях ликвидации длинных позиций в швейцарском франке американский доллар в паре с ним демонстрировал на прошлой неделе позитивный настрой. Пробитие сопротивления в районе 0.9850 и 99-й фигуры обеспечило ему рост до уровня 0.9951, где проявился умеренный интерес на продажу. Тем не менее, выше 0.9900-0.9850 шансы на тестирование сопротивления в районе 0.9978 будут оставаться высокими, а его пробитие позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000. потеря 0.9850 приведет к снижению в район 98-й фигуры.




Доллар/йена отброшен к поддержке

Откат американского доллара от сопротивления в районе 114-й фигуры в паре с японской йеной был ограничен поддержкой в районе 113.60. Благодаря сохранившемуся здесь спросу он смог пробить сопротивление и подняться до уровня 114.53, но после его тестирования был отброшен обратно к поддержке 113.60. Неспособность закрепиться выше пробитой ранее 114-й фигуры повышает риски потери поддержки и падения доллар/йены в район 113-й фигуры; возвращение выше 114.00 и пробитие 114.53 обеспечит рост к 115.00, где также возможна активизация медведей. О формировании вершины говорить пока не приходится.