LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост, пытаясь восстановиться после коррекционного снижения накануне. Пара EUR/USD вновь готовится к тестированию сильного уровня сопротивления 1.0000, однако инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики в Европе и США. Так, сегодня Германия представит данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам третьего квартала. Ожидается, что крупнейшая экономика Европы может снизиться на 0,2% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель, вероятно, замедлится с 1,8% до 0,7%. В течение дня в Германии также выйдут октябрьские данные по потребительской инфляции, а еврозона отчитается по уровню доверия потребителей. Кроме того, инвесторы оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как и ожидалось, регулятор скорректировал процентную ставку на 75 базисных пунктов во второй раз подряд с 1,25% до 2,00%. В сопроводительном заявлении члены правления высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики для достижения целевых уровней по инфляции, которые пока не пересматривались и находятся на отметке 2,0%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.1570 и локальных максимумов от 13 сентября, обновлённых накануне. Доллар США показал незначительный рост по итогам четверга, отреагировав на появление оптимистичных данных по динамике валового внутреннего продукта (ВВП). Так, в годовом выражении показатель вырос на 2,6% после падения на 0,6% в предыдущем периоде, в то время как аналитики ожидали увеличения на 2,4%. При этом рост экономики наблюдается на фоне снижения основных показателей, таких как уровень занятости, производственная активность и уровень доверия потребителей. Тем временем, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 21 октября выросло с 214,0 тыс до 217,0 тыс при прогнозе о росте до 220,0 тыс, а повторных заявок за неделю на 14 октября — с 1,383 млн до 1,438 млн, что также оказалось значительно выше ожидаемого роста до 1,388 млн.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает слабый рост, восстанавливаясь после коррекционного снижения в прошлый четверг, которое не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 6 октября. Пара AUD/USD вновь тестирует отметку 0.6470 на пробой вверх, получая поддержку со стороны грядущего заседания Резервного банка Австралии (РБА), на котором процентная ставка может быть в очередной раз повышена на 25 базисных пунктов до 2,85%. Уверенности в «ястребиных» действиях регулятора добавляет статистика из Австралии, согласно которой индекс цен производителей по итогам третьего квартала вырос на 1,9% после повышения на 1,4% за предыдущий период, в то время как аналитики рассчитывали на 1,5%. В годовом выражении показатель ускорился с 5,6% до 6,4%, что совпало с прогнозами рынка. В течение дня инвесторы ожидают публикации блока макроэкономических данных из США, включая статистику по динамике личных доходов и расходов домохозяйств по итогам сентября. Текущие прогнозы не предполагают заметных изменений по сравнению с данными августа.

USD/JPY

Доллар США показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 146.20. Накануне американская валюта попыталась отыграть часть утраченных позиций, получив поддержку со стороны публикации сильных данных по динамике роста валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал. Тем не менее, «бычья» активность оказалась сдержанной, а уже в пятницу иена пытается восстановиться, получая поддержку со стороны макроэкономических данных из Японии. Так, индекс потребительских цен в регионе Токио в октябре продемонстрировал резкое ускорение с 2,8% до 3,5% при прогнозе о росте до 3,1%, а показатель без учёта цен на свежие продукты питания и энергоносители скорректировался с 1,7% до 2,2%, на 0,1% опередив прогнозы аналитиков. В свою очередь, более уверенному росту иены препятствуют обновлённые прогнозы по динамике валового внутреннего продукта от Банка Японии. Сохранив процентную ставку без изменений, регулятор сократил оценку ВВП на текущий год с 2,4% до 2,0%, в следующем году ожидается повышение экономики на 1,9%, а в 2024 — на 1,5%.

XAU/USD

Цены на золото существенно замедлились в своём коррекционном росте с 21 октября, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 13 октября. Пара XAU/USD располагается на уровне 1660.00, а участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии заседаний мировых центральных банков на следующей неделе. В центре внимания находится решение ФРС США по процентной ставке, а также комментарии чиновников регулятора в отношении дальнейших перспектив монетарной политики. Текущие прогнозы предполагают очередное повышение ставки на 75 базисных пунктов, после чего ведомство может попытаться несколько смягчить монетарную политику, хоть и останется верным курсу на дальнейшее повышение стоимости заимствований. Помимо ФРС США, на следующей неделе процентные ставки также могут повысить Банк Англии и Резервный банк Австралии.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
NZD/USD: слабый рост в начале новой торговой недели


Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает сдержанный рост, развивая слабый восходящий сигнал, сформированный в конце прошлой недели. Пара NZD/USD тестирует отметку 0.5820 на пробой вверх, оставаясь вблизи локальных максимумов от 22 сентября, обновлённых на прошлой неделе.

Рост новозеландской валюты ограничен ожиданиями заседания ФРС США, на котором процентная ставка может быть повышена на 75 базисных пунктов в четвёртый раз подряд. Кроме того, в конце текущей недели в США выйдет октябрьская статистика по рынку труда, который остаётся одним из важных маркеров для принятия решения регулятором. Текущие прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 220,0 тыс после повышения на 263,0 тыс в предыдущем месяце. При этом уровень безработицы впервые за долгое время может подняться с 3,5% до 3,6%.

Дополнительное давление на позиции инструмента оказывает блок статистических данных из Китая. Так, уровень деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в октябре показал снижение с 50,1 пункта до 49,2 пункта при прогнозе о сокращении до 50,0 пункта, а показатель в сфере услуг скорректировался с 50,6 пункта до 48,7 пункта, тогда как аналитики предполагали его рост до 51,9 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.5850, 0.5900, 0.5938, 0.6000.
Уровни поддержки: 0.5781, 0.5720, 0.5671, 0.5621.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
AUD/USD: РБА в седьмой раз повысил процентную ставку


Текущая динамика

Австралийский доллар показывает сдержанный рост, тестируя отметку 0.6420 на пробой вверх. Пара AUD/USD растёт в преддверии двухдневного заседания ФРС США, в рамках которого будет принято решение по процентной ставке.

Аналитики рассчитывают, что значение будет скорректировано ещё на 75 базисных пунктов, а также ожидают выхода обновлённых прогнозов в отношении будущей монетарной политики. Вполне вероятно, что американский регулятор снизит темпы дальнейшего повышения процентной ставки до 50 базисных пунктов или даже до 25 базисных пунктов, однако всё будет зависеть от оценки баланса рисков инфляции и рецессии. В настоящий момент ФРС США не акцентирует внимание на угрозе замедления национальной экономики, однако рынки учитывают недооценку темпов роста инфляции в период пандемии COVID-19.

В свою очередь, Резервный банк Австралии (РБА) уже начал снижать темпы ужесточения монетарной политики. На сегодняшнем заседании регулятор повысил процентную ставку лишь на 25 базисных пунктов до 2,85%, что, впрочем, полностью совпало с ожиданиями рынка. В сопроводительном заявлении было отмечено, что эффект от резкого увеличения значения пока не ощущается во всех секторах реальной экономики, и инфляция остаётся высокой, чему способствует, в том числе, ситуация на рынке энергоносителей, а также внутренний дисбаланс спроса и предложения. Глава РБА Филип Лоу подчеркнул, что за девять месяцев текущего года рост потребительских цен в стране достиг 7,3%, что стало самым высоким показателем за более чем три десятилетия.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет устойчивый нисходящий тренд и на попытку роста инструмента пока не реагирует.

Уровни сопротивления: 0.6450, 0.6520, 0.6572, 0.6650.
Уровни поддержки: 0.6400, 0.6345, 0.6250, 0.6200.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар сделает реверанс? Прогноз на 02.11.2022

Федрезерв хочет охладить экономику, а не заморозить ее. В связи с этим замедление скорости ужесточения денежно-кредитной политики выглядит разумным. Как отреагируют на это финансовые рынки? Порассуждаем и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

То что финансовые рынки называют разворотом, больше похоже на реверанс. ФРС продолжает танцевать в паре с экономикой, подталкивая ее к рецессии. Инвесторы убеждены в повышении ставки по федеральным фондам на 75 б.п до 4% на заседании FOMC 1-2 ноября, однако их гораздо больше интересует, подаст ли Джером Пауэлл сигнал о замедлении скорости монетарной рестрикции в декабре. Такой реверанс мог бы стать катализатором ралли EURUSD.

В сентябре председатель Федрезерва утверждал, что готов пожертвовать экономикой ради победы над инфляцией. С тех пор мало, что изменилось. Рынок труда по-прежнему силен как бык, а базовая инфляция продолжает идти в гору. Да, внутренний спрос замедляется, а рынок недвижимости столкнулся со спадом, но не та ли эта боль, о которой говорил Джером Пауэлл? В неизменность решительной позиции ФРС верят большинство экспертов Bloomberg.
Прогнозы о дальнейших действиях ФРС



Источник: Bloomberg.

История показывает, что если центробанк слишком рано делал паузу, это плохо заканчивалось. Неужели кто-то верит, что повышением ставки до 4,5% можно вернуть инфляцию, превышающую 6%, к таргету в 2%?

С другой стороны, ФРС намерена охладить, но не заморозить экономику. +50 б.п – это быстро, а +75 б.п – это очень быстро. Если вы несетесь с бешеной скоростью, вы начинаете терять контроль. Монетарная рестрикция действует с временным лагом, и последствия самого агрессивного повышения ставок за десятилетия могут оказаться весьма плачевными. Декабрь представляется идеальным вариантом замедления скорости монетарной рестрикции: прибавьте к стоимости заимствований полпункта и в прогнозах покажите более высокий потолок, чем ранее ожидаемые 4,6%. Это будет означать, что паузы придется ждать дольше, что шагов окажется больше. Пусть это будут менее широкие шаги.

Такой подход выглядит разумным, за него голосуют Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo. Вопрос том, как Джерому Пауэллу грамотно сигнализировать о замедлении монетарной рестрикции, чтобы не взбудоражить финансовые рынки? Инвесторы спят и видят «голубиный» разворот ФРС, несмотря на то, что центробанк уже трижды за последние три месяца наказывал их за фальстарт.

Реакция рынка в виде ралли фондовых индексов, падения доходности трежерис и ослабления доллара США по-прежнему не входит в планы Федрезерва. Это делает финансовые условия менее жесткими, что затруднит борьбу с инфляцией. Поэтому сохранение акцента на решительность весьма вероятно. Это усилит позиции гринбэка. По мнению 22 из 40 экспертов Reuters, индекс USD вернется к недавним максимумам. 8 специалистов считают, что он обновит их.
Прогнозы по доллару США на конец 2022



Источник: Reuters.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Как бы там ни было, но судьба доллара находится в руках ФРС. Если инвесторы почувствуют в спиче Джерома Пауэлла признаки «голубиного» разворота, EURUSD взлетит выше 0,995, что станет основанием для покупок пары. Напротив, сохрани центробанк решительность, падение котировок ниже $0,985 – повод продать евро.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/JPY: доллар под давлением после заседания ФРС США

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» тренд, сформированный во вторник. Пара USD/JPY тестирует отметку 147.25 на пробой вниз, ослабевая на фоне возросших рисков замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США в будущем.

Напомним, что накануне регулятор принял решение повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов до 4,0%. При этом председатель ведомства Джером Пауэлл отметил, что на следующих заседаниях ФРС США примет во внимание временную задержку, с которой ужесточение политики сказывается на реальной экономике и инфляции. В свою очередь, заметную поддержку американской валюте вчера оказал также опубликованный отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе. По итогам октября занятость выросла на 239,0 тыс с 192,0 тыс в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали ускорения динамики лишь до 195,0 тыс. В пятницу инвесторы будут следить за публикацией финального отчёта по рынку труда США за октябрь. Текущие прогнозы предполагают, что уровень безработицы впервые за долгое время может вырасти с 3,5% до 3,6%.

В свою очередь, накануне Банк Японии опубликовал протокол последнего заседания, где отмечается, что национальная экономика укрепляется, однако слабая иена может нанести существенный ущерб домохозяйствам и малому бизнесу. Ранее регулятор уже скорректировал свои прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году с 2,4% до 2,0%, а инфляции — с 2,3% до 2,9%, отметив сохраняющуюся неопределённость и подчеркнув, что риски для экономической активности смещены в сторону понижения, а цен — в сторону повышения. Помимо этого, чиновники намерены продолжать финансирование национального бизнеса, поддерживать стабильность на финансовых рынках и примут дополнительные меры по смягчению текущей политики в случае необходимости.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабое снижение: ценовой диапазон незначительно сужается, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя достаточно сильный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отскочив от отметки «80», развернулся в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 148.27, 149.00, 150.00, 151.00.
Уровни поддержки: 147.00, 146.00, 145.00, 144.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар отрывается от стаи. Прогноз от 04.11.2022

После ноябрьского заседания FOMC позиция Федрезерва стала более чем понятна, но что делать остальным центрбанкам. Они стоят перед сложным выбором, что не может не отразиться на их валютах. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

Если вожак намерен довести ставку до 5,15%, как того после ноябрьского заседания FOMC ожидает срочный рынок, то что делать остальным членам стаи? Продолжать бешеную гонку, рискуя окунуть собственные экономики в рецессию, или остановиться, выбросив белый флаг в борьбе с инфляцией? Первой ответ на этот вопрос поспешила дать Кристин Лагард. По ее словам, ЕЦБ не верит, что предстоящий спад в экономике еврозоны укротит инфляцию. Похоже, Европейский центробанк готов продолжать повышать ставки, что оказало временную поддержку EURUSD. Но вряд ли его намерение и дальше бежать за вожаком спасет евро.

Кристин Лагард очень четко обозначила различия в экономиках, по сути объяснив, почему ставка по депозитам не поднимется так высоко, как ставка по федеральным фондам. Француженка отметила, что рынок труда США крайне напряжен, там количество вакансий превышает численность безработных чуть ли не в 2 раза, в то время как в еврозоне это соотношение составляет 0,3.
Динамика ставок центробанков



Источник: Wall Street Journal.

ФРС нужно очень сильно постараться, чтобы охладить прирост занятости хотя бы до 100 тыс в месяц, чтобы рассчитывать на замедление роста зарплат с ожидаемых в октябре 5% до 3-3,5%. Последняя цифра необходима для восстановления баланса спроса и предложения рабочей силы и в конечном итоге для победы над инфляцией. Прогнозируемые экспертами Bloomberg +200 тыс по non-farm payrolls – слишком высоки, чтобы можно было рассчитывать на паузу в монетарной рестрикции.
Динамика занятости и соотношения вакансий к безработным в США



Источник: Bloomberg.

Безусловно, американская экономика продолжит замедляться и приближаться к рецессии, однако это обстоятельство вкупе с повышением предполагаемого потолка по ставке по федеральным фондам, жесткой денежно-кредитной политикой и горячей инфляцией создают встречные ветры для фондовых индексов США. Их дальнейшее пике ухудшает глобальный аппетит к риску и поддерживает высокий спрос на доллар как актив-убежище.

По мнению BNP Paribas, пик ставки ФРС составит 5,25%, TD Securities называет цифру в 5,5%, а Nomura – и вовсе 5,75%. Комбинация высоких предполагаемых затрат по займам и повышенного спроса на активы-спасительные гавани продолжит верой и правдой служить гринбэку. В то время как валюты, страны которых обладают отрицательным сальдо счета текущих операций, как британский фунт или новозеландский доллар, или пузырями на рынке недвижимости и чрезмерной задолженностью в крупных финансовых секторах как канадский или австралийский доллары, будут находиться под давлением.
Торговый план по EURUSD на месяц

Что касается EURUSD, то не дающий покоя евро энергетический кризис, похоже, является системным явлением. По оценкам МЭА, следующим летом Европа может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров газа, что увеличивает риски не одной, а нескольких рецессий. Нисходящий тренд по EURUSD – это всерьез и надолго, и сильная статистика по американской занятости за октябрь позволит нарастить короткие позиции в направлении 0,97 и 0,95.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EUR/USD: евро пытается продолжить рост

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабый рост, развивая сильный «бычий» сигнал, сформированный в конце прошлой недели. Пара EUR/USD тестирует отметку 0.9940 на пробой вверх, пытаясь обновить локальные максимумы пятницы.

Заметную поддержку инструменту оказывает отчёт по рынку труда США за октябрь, отразивший рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства, на 261,0 тыс против ожидаемого повышения на 200,0 тыс, в то время как сентябрьский показатель был скорректирован с 263,0 тыс до 315,0 тыс. При этом отчёт указал на увеличение уровня безработицы в октябре с 3,5% до 3,7% при прогнозе в 3,6%. Таким образом, учитывая относительно оптимистичную ситуацию на рынке труда, инвесторы укрепили свою уверенность в том, что в ближайшее время ФРС США может пойти на замедление темпов повышения процентной ставки. При этом говорить о какой-либо паузе в цикле корректировок значения пока не приходится, что подтвердил глава регулятора Джером Пауэлл накануне.

В свою очередь, умеренную поддержку евро в минувшую пятницу оказала макроэкономическая статистика из Европы по деловой активности в секторе услуг от S&P Global. Так, по итогам октября показатель активности в целом по еврозоне вырос с 48,2 пункта до 48,6 пункта при нейтральных прогнозах, а составной индекс в производственном секторе за аналогичный период скорректировался с 47,1 пункта до 47,3 пункта.

На прошлой неделе стало известно, что после того, как РФ направила дополнительные объёмы газа на трубопроводную ветку в Турции, официальный представитель президента страны Ибрагим Калын заявил, что европейские страны могут получить «голубое топливо» через турецкий хаб, и с таким предложением страна готова выступить уже в ближайшее время, что может помочь европейской промышленности, испытывающей существенный недостаток энергоносителя. Так, за сентябрь, индекс цен производителей ЕС вырос лишь на 1,6%, что привело к замедлению темпов годового показателя до 41,9% с 43,3%, а в октябре ожидается ещё большее снижение, что говорит о повышенном давлении на промышленный сектор.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанных торгов в краткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.9950, 1.0000, 1.0050, 1.0100.
Уровни поддержки: 0.9900, 0.9850, 0.9800, 0.9750.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: коррекция после обновления августовских максимумов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil незначительно корректируются после двухдневного роста, который привёл к обновлению локальных максимумов от 30 августа, и пытаются закрепиться ниже уровня 96.80.

Активность на рынке остаётся сниженной, а в центре внимания инвесторов находятся промежуточные итоги американских выборов, итоги которых станут известны завтра. В четверг выйдет октябрьская статистика по потребительской инфляции, которая может повлиять на декабрьское решение ФРС США по монетарной политике: сейчас более половины аналитиков ожидают повышения процентной ставки лишь на 50,0 базисных пункта, однако если инфляция не сократится, или темпы её снижения будут недостаточны, «ястребиная» риторика регулятора может усилиться. Текущие прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в США в октябре с 8,2% до 8,0%.

Дополнительное давление на котировки «чёрного золота» оказывают растущие опасения относительно глобальной рецессии в мировой экономике. Эксперты обратили внимание на снижение динамики импорта и экспорта в Китае, а также на опровержения сообщений о том, что официальный Пекин готовится отойти от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. С другой стороны, ожидания недостатка предложения энергоносителя на рынке из-за эмбарго на российские поставки в ЕС и сокращение объёма добычи странами ОПЕК+ в ноябре на 2,0 млн баррелей в сутки не дают инструменту перейти к негативной динамике.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 97.80, 98.90, 100.00, 101.00.
Уровни поддержки: 96.54, 94.50, 92.47, 91.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь у отметки 1.1540. Предыдущие три торговые сессии характеризовались довольно активным ростом инструмента, который был обусловлен коррекционными настроениями по доллару США из-за нарастающих опасений относительно ослабления монетарной политики со стороны американских финансовых властей.

В настоящий момент рынки рассчитывают на повышение ставки ФРС США в декабре лишь на 50 базисных пунктов, хотя и процентное соотношение довольно близко к паритету. Чиновники ведомства, несомненно, будут опираться на статистику по инфляции, которая будет опубликована завтра. Текущие прогнозы предполагают замедление годовых темпов роста потребительских цен с 8,2% до 8,0%, однако при этом месячный показатель может ускориться с 0,4% до 0,6%, а базовый индекс — скорректироваться с 0,6% до 0,5% в месячном выражении и с 6,6% до 6,5% в годовом.

В пятницу участники торгов будут следить за квартальными данными по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и статистике по промышленному производству за сентябрь. Аналитики ожидают падения ВВП на 0,5% после роста на 0,2% за предыдущий период. В свою очередь, представители Банка Англии заявили, что экономика уже вступила в рецессию, которая может продлиться до 2024 года. Чиновники прогнозируют замедление темпов экономики на 0,75% во второй половине текущего года, что, в свою очередь, станет катализатором ещё большего снижения реальных доходов населения на фоне продолжающегося роста стоимости энергоносителей и потребительских товаров, а также беспрецедентной инфляции, составившей 10,1% в сентябре. В ведомстве считают, что рост цен достигнет 40-летнего максимума, около 11,0%, в текущем квартале, следовательно, «ястребиная» монетарная политика будет продолжена.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя умеренный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает уверенную восходящую направленность, однако стремительно приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1600, 1.1700, 1.1800, 1.1933.
Уровни поддержки: 1.1459, 1.1300, 1.1150, 1.1060.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта прервала трёхдневное ралли

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, тестируя отметку 1.0020 на пробой вверх. Пара EUR/USD пытается восстановиться после умеренного снижения накануне, которое прервало трёхдневное ралли инструмента и не позволило ему закрепиться на новых локальных максимумах от 13 сентября.

Поводом к появлению негативной динамики стали коррекционные настроения на рынке. Участники торгов готовятся к сегодняшней публикации макроэкономической статистики по динамике потребительских цен за октябрь, которая может оказать заметное влияние на позиции ФРС США в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики, так как рекордная инфляция остаётся одним из основных драйверов активного повышения процентной ставки. Текущие прогнозы аналитиков предполагают, что показатель замедлится с 8,2% до 8,0% в годовом выражении, а в месячном может ускориться с 0,4% до 0,6%.

Завтра статистику по динамике потребительских цен за октябрь представит Германия, и эксперты прогнозируют значение на отметке 11,6%. Кроме того, в течение дня ожидаются выступления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса, Фабио Панетты и Филипа Лейна, которые прокомментируют публикацию прогнозов роста европейской экономики. В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что эффект от предпринятых регулятором мер, включая поэтапное повышение процентной ставки для борьбы с инфляцией, будет проявляться постепенно. Тем не менее, согласно опросу ведомства, ожидания в отношении роста потребительских цен находятся на уровне 3,0% через три года и 5,1% в течение следующих 12 месяцев.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от своих максимальных значений, развернулся в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0050, 1.0100, 1.0150, 1.0200.
Уровни поддержки: 1.0000, 0.9950, 0.9900, 0.9850.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/