LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В рамках коррекции по золоту была протестирована поддержка (А) 1991 - 1986.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Возможной целью коррекции является тест поддержки (А) 78.89 - 78.60. После теста данной зоны можно будет приступать к поиску новых покупок по паттерну с целью на максимуме 4 апреля. Если максимум 4 апреля будет обновлен, то следующей целью роста выступит Золотая зона 82.56 - 82.27.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 77.44 - 77.00. Эта зона является границей тренда. После ее достижения можно также рассматривать покупки.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 78.89 - 78.60. TakeProfit: 81.70. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 77.44 - 77.00. TakeProfit: 81.70. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

В рамках коррекции вчера была протестирована поддержка (А) 1991 - 1986. Зона была удержана покупателями, краткосрочный тренд остается восходящим. Сегодня выгодно рассматривать длинные позиции ближе к поддержке (А) с целью на максимуме 5 апреля.

Если в ходе торгов минимум вчерашнего дня будет обновлен, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 1969 - 1963. От этой зоны также можно рассматривать длинные позиции, потому что это — граница тренда.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1990 - 1986. TakeProfit: 2031. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1969 - 1963. TakeProfit: 2031. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро была пробита поддержка (А) 1.0867 - 1.0856 в рамках коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Соответственно, следующей целью коррекционного снижения является поддержка (В) 1.0814 - 1.0798. После достижения поддержки (В) можно будет рассматривать новые покупки инструмента с целью на максимуме 4 апреля. В случае обновления максимума 4 апреля следующей целью по покупкам выступит верхняя Целевая зона 1.1062 - 1.1031.

Если в ходе торгов поддержка (B) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1.0655 - 1.0623.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0814 - 1.0798. TakeProfit: 1.0970. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Евро погубят роботы? Прогноз на 12.04.2023

Куда пойдет инфляция? Где рецессия случится раньше, в США или в еврозоне, и случится ли вообще? Ответы на эти вопросы не знает даже МВФ, прогнозы которого полны противоречий. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по евро на сегодня

Кто виноват и что делать? По мнению Monex Europe, падение EURUSD после выхода в свет данных по рынку труда США за март было спровоцировано торговыми роботами. Дескать, в условиях, когда европейские рынки в преддверии Пасхи были закрыты, именно они стали продавать евро на фоне роста доходности трежерис. Возвращение трейдеров на рабочие места привело к обратным сделкам и американским горкам по основной валютной паре. Рассчитывать на искусственный интеллект в условиях всеобщей путаницы на рынке – смерти подобно.

Очередным доказательством того, что никто не понимает, что происходит, стал обновленный прогноз МВФ. В отличие от Всемирного банка и Bloomberg, авторитетная организация понизила оценки глобального ВВП на 2023 и 2024 до 2,8% и 3%. Для сравнения, в прошлом году мировая экономика расширилась на 3,4%. Резка на 0,1 п.п по сравнению с январским прогнозам несущественна, однако в отчете есть немало странностей. В частности, Международный валютный фонд повысил оценку роста ВВП США на 2023 с 1,4% до 1,6%, однако сообщил, что ужесточение условий кредитования после банковского кризиса вычтет из валового внутреннего продукта 0,44 п.п. То есть без банкротств SVN и других учреждений американская экономика могла расширится более чем на 2%?
Прогнозы МВФ по ведущим экономикам мира



Источник: Bloomberg.

МВФ заявляет, что главным очагом замедления глобального ВВП является Европа, которая не сможет полностью справится с последствиями роста цен на энергоносители. Экономика еврозоны должна расшириться на скромные 0,8%, а Британия и вовсе угодит в рецессию. Довольно странные заявления с учетом того обстоятельства, что правительства европейских стран говорят о позитиве от экономики, а макростатистика регулярно радует.

Где-то мы уже это слышали. Штаты пойдут на повторный взлет, а еврозоне светит спад. Заниженные ожидания открывают прекрасные возможности. И EURUSD это доказывает и будет доказывать.

Не менее странным выглядит повышение прогноза Международного валютного фонда по глобальной инфляции на 0,4 п.п до 7%. В то время как британские монетаристы, кивая на резкое сокращение денежной массы в США, еврозоне и Туманном Альбионе, бьют тревогу и пугают дефляцией, МВФ продолжает верить в устойчивость цен?
Динамика денежной массы и инфляции в Британии



Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, именно недооценка европейских экономик привела к укреплению евро и фунта на Forex. И, вероятнее всего, ни валютный блок, ни Британия еще полностью не раскрыли свой потенциал. Поэтому восходящий тренд по EURUSD имеет высокие шансы продолжиться. Другое дело, что релиз данных по инфляции в США за март способен этот процесс отсрочить.
Торговый план по EURUSD на сегодня

По мнению Goldman Sachs, S&P 500 упадет как минимум на 2%, если потребительские цены останутся вблизи отметки 6%. Если же их темпы роста окажутся близкими к прогнозируемым экспертами Bloomberg 5,1%, фондовый индекс вырастет, как и глобальный аппетит к риску. Это позволит нарастить сформированные от 1,0855 лонги по EURUSD в направлении 1,12.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Покупатели золота пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжается. В итоге был обновлен максимум 4 апреля. Также была пробита Золотая зона 82.56 - 82.27. Следующей целью роста является Целевая зона 85.75 - 85.17.

Новые покупки нефти выгодно рассматривать на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 80.48 - 80.19 и поддержки (В) 79.03 - 78.60. Для открытия покупок требуется формирование соответствующего паттерна. В качестве первой цели покупкам можно ориентироваться на максимум вчерашнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 80.48 - 80.19. TakeProfit: 83.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 79.03 - 78.60. TakeProfit: 83.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Покупатели золота пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд. Целью роста является максимум 5 апреля. Если максимум 5 апреля будет обновлен, то будем ожидать закрепления цены выше Золотой зоны 2033 - 2029. В дальнейшем котировки могут подняться к области Целевой зоны 2077 - 2069.

На сегодня выгодно удерживать имеющиеся длинные позиции со стопом за минимумом вчерашнего дня. Если минимум вчерашнего дня будет обновлен, то можно будет рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 10 апреля.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание покупок от поддержки (А) 1990 - 1986. TakeProfit: 2031. StopLoss: 2000.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1969 - 1963. TakeProfit: 2031. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный восходящий тренд по евро вчера продолжился. Был обновлен максимум 4 апреля, следующей целью роста является Целевая зона 1.1062 - 1.1031. Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вверх и цена закрепится выше, то следующей целью выступит Золотая зона 1.1147 - 1.1137.

Новые покупки инструмента следует рассматривать на коррекции от поддержки (А) 1.0899 - 1.0888 или от поддержки (В) 1.0846 - 1.0830. В качестве первой цели по этим покупкам будет выступать максимум сегодняшнего дня.

Для продаж и смены тренда игрокам необходимо пробивать уровень 1.0830 и закрепляться ниже.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0899 - 1.0888. TakeProfit: 1.1004. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0846 - 1.0830. TakeProfit: 1.1004. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 14.04.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Скорее всего, по Биткоину после завершения сходящегося треугольника [4] началось восходящее импульсное движение в волне [5]. Волна [5] состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). По всей видимости, в стадии разработки сейчас финальная подволна (5). Предполагается, что рост продолжится в направлении 32078.03. На этом уровне величина волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от импульса [3].
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 30780.57, Take profit: 32078.03
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD предполагается формирование восходящей импульсной волны [C]. Она состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, завершение коррекционной волны (4) произошло немного позже, чем предполагалось ранее. Она представляет собой тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. В ближайшее время ожидается подъем цены в импульсе (5). Цена может подняться к 0.610, на этом уровне величина волны (5) составит 50% от импульса (3).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.517, Take profit: 0.610
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD предполагается формирование восходящей импульсной волны A, точнее, ее финальной части, подволны (5). Эта волна принимает форму конечного диагональника. В рамках конечного диагональника законченными выглядят подволны 1-2-3-4. Возможно, в процессе развития заключительная подволна 5. Есть вероятность, что цена поднимется к 2212.76. На этом уровне величина волны (5) составит 123.6% от импульса (3).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 2098.30, Take profit: 2212.76
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.0980 на пробой вниз. Евро развивает «медвежий» импульс, сформированный в пятницу, 14 апреля, отступая от рекордных максимумов от 1 апреля. Росту американской валюты вновь способствуют ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США в ходе майского заседания. В настоящий момент более 80% аналитиков прогнозируют, что регулятор решится на очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, после чего может взять паузу для оценки принятых мер. Вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Тем не менее, индекс оптовых цен в Германии в марте прибавил 0,2% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали резкого падения индекса на 1,1%, а в годовом выражении показатель резко замедлился с 8,9% до 2,0%, что оказалось существенно ниже ожидаемых 6,2%. В свою очередь, индекс потребительских цен во Франции скорректировался с 0,9% до 1,0% при нейтральном прогнозе, а в годовом выражении — с 6,6% до 6,7%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, а также выступление его главы Йоахима Нагеля и президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. От последней ожидают намёков на дальнейшее ужесточение монетарной политики со стороны европейского регулятора.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.2400 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня инвесторы будут следить за выступлением члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Джона Канлиффа, а завтра — за отчётом по рынку труда за февраль-март. Текущие прогнозы предполагают, что уровень безработицы останется на прежней отметке 3,7%, при этом ожидается, что средняя заработная плата замедлится с 5,7% до 4,9% с учётом премий и с 6,5% до 6,2% без их учёта. В среду, 19 апреля, в Великобритании выйдет мартовский индекс потребительских и производственных цен. Инфляция в стране остаётся одной из самых высоких в Европе, потому этот показатель является очень важным. Нынешние прогнозы аналитиков предполагают коррекцию с 10,4% до 10,0% в годовом выражении и с 1,1% до 0,5% в месячном.

NZD/USD

Пара NZD/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь неподалёку от отметки 0.6200. Активность на рынке в начале недели остаётся достаточно низкой, что отчасти компенсирует резкое падение в пятницу, 14 апреля, когда в центре внимания инвесторов находилась макроэкономическая статистика из США. Так, промышленное производство ускорилось в марте с 0,2% до 0,4%, а процент использования производственных мощностей — с 79,5% до 79,8%, тогда как рынок рассчитывал на замедление до 79,0%. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета по итогам апреля увеличился с 62,0 пункта до 63,5 пункта. При этом рынки обратили внимание на резкое падение динамики розничных продаж: в марте показатель сократился на 1,0% после снижения на 0,2% в феврале, в то время как аналитики рассчитывали лишь на –0,4%. Продажи без учёта автомобилей упали на 0,8% после нулевой динамики прошлого месяца при прогнозе о снижении на 0,3%. Некоторое давление на позиции новозеландского доллара оказывает слабая макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Business NZ в марте скорректировался с 55,8 пункта до 54,4 пункта, а индекс цен на продукты питания — с 1,5% до 0,8%, что, однако, оказалось лучше ожидаемых 0,4%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает слабый рост, тестируя отметку 134.00 на пробой вверх, а также локальные максимумы от 15 марта. Поддержку американской валюте вновь оказывают возросшие ожидания относительно продолжения политики повышения процентных ставок со стороны ФРС США. В настоящий момент более 80% аналитиков прогнозируют, что ведомство скорректирует значение на 25 базисных пунктов в ходе заседания, которое пройдёт 2–3 мая. Тем не менее, основной темой в США постепенно становится замедление экономики, а не стремительная инфляция, поэтому в ближайшее время риторика официальных властей может измениться и регулятор займёт выжидательную позицию. Иена, в свою очередь, остаётся под некоторым давлением со стороны неоправдавшихся надежд в отношении нового главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Чиновник, известный своими «голубиными» взглядами на денежно-кредитную политику, недавно в очередной раз подтвердил приверженность курсу, заложенному его предшественником Харухико Куродой. Ожидать повышения стоимости заимствований от японского регулятора в ближайшее время не приходится, поэтому инвесторы будут анализировать статистику по инфляции, которая появится в конце текущей недели. Как ожидается, национальный индекс потребительских цен в марте может замедлиться с 3,3% до 2,6%, а показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители — с 3,5% до 3,4%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает коррекционный рост, корректируясь после резкого снижения инструмента в минувшую пятницу, 14 апреля. Котировки вновь пытаются закрепиться выше психологической отметки 2000.00, оставаясь под давлением ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Пятничная статистика из США повысила такие настроения, и в настоящий момент более 80% аналитиков ожидают, что в ходе заседания регулятора 2–3 мая процентная ставка будет в очередной раз повышена на 25 базисных пунктов. Данные по динамике розничных продаж в США при этом оказались слабыми: мартовский показатель сократился на 1,0% после падения на 0,2% (пересмотрен от –0,4%) в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сокращения лишь на 0,4%. Нового ужесточения монетарной политики ожидают также от Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Канады и, вероятно, Банка Англии, однако тут многое будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики. В частности, завтра в Канаде ожидается публикация мартовской статистики по инфляции. Ожидается, что годовой индекс потребительских цен покажет замедление с 5,2% до 4,3%, а базовый показатель от Банка Канады — с 4,7% до 4,2%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: евро развивает нисходящую коррекцию

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает коррекционный рост, корректируясь после «медвежьего» начала торгов текущей недели. Единая валюта тестирует отметку 1.0935 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Поддержку евро оказывают ожидания дальнейшего увеличения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), однако будет она повышена сразу на 50 базисных пунктов или всего на 25 базисных пунктов, предстоит узнать уже после заседания. Накануне инвесторы обратили внимание на выступление главы регулятора Кристин Лагард, которая попыталась несколько успокоить рынки. В частности, чиновница заявила, что сомневается в возможности дефолта по госдолгу в США, отметив, что такой сценарий имел бы крайне разрушительные последствия. Что касается инфляции в Европе, то Лагард предположила, что умеренное ужесточение кредитных условий на фоне банковского кризиса может способствовать некоторому улучшению ситуации с ценами, что в итоге потребует меньшего вмешательства со стороны ЕЦБ.

Вышедшие вчера данные из Италии отразили замедление индекса потребительских цен в марте с 7,7% до 7,6% в годовом выражении и с –0,3% до –0,4% в месячном. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по уровням деловых настроений в Германии и еврозоне за апрель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0957, 1.1000, 1.1051, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0900, 1.0850, 1.0800, 1.0758.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 19.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Вчера участники рынка тестировали поддержку (А) 80.48 - 80.19. Поддержка была удержана. Соответственно, сегодня можно рассматривать покупки по паттерну от этой зоны с целью на максимуме 12 апреля.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 79.03 - 78.60. Эта зона является границей тренда, после ее достижения предлагаю также рассматривать покупки по паттерну.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 80.48 - 80.19. TakeProfit: 83.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 79.03 - 78.60. TakeProfit: 83.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Участники рынка тестируют ключевую поддержку 1986 - 1980. При появлении паттерна на покупку от этой зоны рекомендую открыть длинную позицию с целью на максимуме 13 апреля. После обновления максимума 13 апреля следующей целью по покупкам станет Целевая зона 2077 - 2069.

Если в ходе торгов поддержка 1986 - 1980 будет пробита вниз, то тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная со следующего торгового дня, будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1924 - 1911.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1986 - 1980. TakeProfit: 2047. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Цена торгуется выше ключевой поддержки (В) 1.0916 - 1.0900. Сегодня выгодно рассматривать покупки инструмента по паттерну с целью на максимуме 14 апреля. Для формирования паттерна участникам рынка необходимо закреплять цену выше максимума вчерашнего дня.

Если в ходе торгов поддержка (В) будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае можно будет рассмотреть продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1.0757 - 1.0726.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0916 - 1.0900. TakeProfit: 1.1072. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
У доллара вырвали жало. Прогноз от 20.04.2023

Сужение дифференциалов доходности облигаций США и Германии приводит к переливу капитала из Штатов в Европу и к росту котировок EURUSD. В основе данного процесса лежит дивергенция в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Как не лезет из кожи вон американский доллар, чтобы доказать свою состоятельность, против ставок не попрешь. Удержание инфляции в Британии выше отметки 10% позволило срочному рынку прогнозировать повышение Банком Англии ставки РЕПО с 4,25% до 5%. Эксперты Bloomberg ожидают от ЕЦБ увеличения стоимости заимствований еще на 75 б.п до 3,75%. Даже если ФРС будет долго мариновать ставку по федеральным фондам на пике в 5,25%, это не спасет «медведей» по EURUSD.

Citi отмечает, что банковские потрясения в Европе сошли на нет, не оставив явного следа в перспективах экономического роста еврозоны, что дает повод «ястребам» ЕЦБ призывать к повышению ставок. Судя по динамике композитного PMI, ВВП валютного блока будет расширяться выше тренда, а промышленное производство в первом квартале должно вырасти на 1,3%, что является максимальной скоростью с конца 2021. Это позволяет Citi пересмотреть прогноз по валовому внутреннему продукту на 2023 с 1% до 1,3% и ожидать повышения ставки по депозитам до 4%. По мнению компании, она останется там до середины 2024.

Член Управляющего совета Изабель Шнабель не может сказать, что произойдет на следующей встрече и особенно на следующих встречах ЕЦБ. Центробанк не знает, где будет конечная точка. Все определят данные. При этом нахождение базовой инфляции в еврозоне на рекордно высоком уровне говорит само за себя. Франкфурт намерен и дальше повышать ставки, дифференциал доходности 10-летних облигаций США и Германии, достигший в настоящее время наименьшего уровня с апреля 2020, продолжит сужаться, а EURUSD - расти. То же самое касается инструментов срочного рынка, с точки зрения которых, евро недооценен по сравнению с американским долларом.
Динамика EURUSD и дифференциала процентных свопов



Источник: Reuters.

О том, что ФРС не намерена заходить слишком далеко, сказал Джон Уильямс. Президент ФРБ Нью-Йорка уверен, что центробанк достигнет ограничительной позиции и сохранит ее достаточно долго, чтобы снизить инфляцию до долгосрочной цели 2%. В соответствии с последними прогнозами FOMC, это означает, что ставка по федеральным фондам будет повышена до 5,25% и останется там, по меньшей мере, до конца 2023. Уильямс ожидает снижения инфляции до 3,5% на финише года. При этом таргет в 2% может быть достигнут и в следующем году.
Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам



Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, у доллара США вырвали жало, но зубы у него пока остались. И они по-прежнему острые. Начни неожиданно ускоряться американская инфляция, не окунись Штаты в рецессию или появись на карте мира еще одно слабое звено среди крупных экономик, гринбэк тут же нанесет удар.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, несмотря на сохранение «бычьих» перспектив у EURUSD на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования, краткосрочно с основной валютной парой может происходить все, что угодно. И мы должны быть готовы вставать как в длинные позиции на прорыве сопротивления на 1,098, так и продавать евро против доллара США в случае успешного штурма поддержки на 1,092.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
USD/CAD: доллар США заметно укрепляется

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD растёт, обновляя локальные максимумы от 11 апреля и тестируя отметку 1.3500 на пробой вверх.

Положительная динамика развивается несмотря на отсутствие сильных положительных драйверов для американской валюты. Кроме того, инвесторы негативно отреагировали на опубликованную вчера статистику с рынка труда: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 14 апреля выросло с 240,0 тыс до 245,0 тыс, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений, а число повторных заявок за неделю на 7 апреля ускорилось с 1,804 млн до 1,865 млн, заметным образом опередив оценку экспертов в 1,820 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в апреле скорректировался с –23,2 пункта до –31,3 пункта при оптимистичном прогнозе о слабом росте до –19,2 пункта.

В пятницу в центре внимания инвесторов находится статистика по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США от S&P Global за апрель. В Канаде выйдут февральские данные по объёму розничных продаж: предполагается, что показатель снизится на 0,6% после повышения на 1,4% в прошлом месяце, а без учёта продаж автомобилей значение может сократиться на 0,1% после роста на 0,9% в январе.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не изменяется в последние несколько дней, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик направлен вверх, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3550, 1.3600, 1.3650.
Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3300.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Alibaba Group Holdings Ltd.: технический анализ

Акции Alibaba Group Holdings Ltd., одной из крупнейших компаний мира в области интернет-коммерции, корректируются на уровне 89.00.

На дневном графике цена движется в рамках широкого восходящего канала с динамическими границами 84.00–125.00 и в ближайшее время может снова достигнуть его уровня поддержки.

На четырёхчасовом временном интервале видно, что ниже этой отметки располагается ключевой минимум года 79.30, совпадающий с уровнем начальной тенденции 61,8% по расширению Фибоначчи, после закрепления ниже которого котировки смогут обновить минимум прошлого года на отметке 63.50, совпадающий с уровнем базовой тенденции 100,0% по расширению Фибоначчи.

Технические индикаторы выдали сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную линию вниз, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, приближаясь к уровню перехода.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/