Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Данные по потребительской инфляции в Великобритании разочаровали «быков» по фунту

​Вчера был опубликован ряд важной макроэкономической статистики, что, впрочем, ничуть не оживило валютный рынок. Данные по потребительской инфляции в Великобритании показали ее неожиданное замедление. Индекс потребительских цен вышел на уровне 1,5% против прогноза в 1,7%, что может ослабить ожидания более раннего повышения Банком Англии процентной ставки. Тем не менее, снижение пары фунт/доллар было непродолжительным, и после касания 1.6937 она вернулась к уровням, предшествовавшим снижению.

Статистика по еврозоне была смешанной. Индекс ожиданий ZEW в Германии за июнь вышел на уровне 29.8 пунктов против прогноза в 35 пунктов, а Индекс ожиданий ZEW в еврозоне за июнь вышел на уровне 58.4 пункта против прогнозных 55.2. Для евро/доллара эти данные ничего не изменили – пара по-прежнему остается в узком диапазоне.

Индекс потребительских цен в США в мае превысил прогнозы аналитиков, выйдя на уровне 0,4% м/м против прогноза в 0,2%, что дало повод для спекуляций о возможности более раннего повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки. Тем не менее, рост доллара был непродолжительным против европейских валют, а в паре с японской иеной он смог преодолеть сопротивление в районе 102.00-102.20. Если ему удастся закрепиться выше, то способность «медведей» продолжить нисходящую коррекцию окажется под вопросом.

На сегодня запланировано:

12:30 – Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
13:00 – Еврозона. Объем производства в строительном секторе (м/м) (апр);
22:00 – США. Решение по процентной ставке ФРС;
22:30 – США. Пресс-конференция ФРС.

Для британского фунта сегодня важной будет публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Появление 2-х или более голосов в пользу повышения процентной ставки и/или сокращения объемов программы покупки активов спровоцирует резкий рост фунта. Отсутствие таковых может стать поводом для фиксации прибыли с последующим снижением GBP/USD.

Ключевым событием дня можно назвать объявление решения ФРС по процентной ставке, хотя здесь вряд ли стоит ожидать сюрпризов. ФРС, вероятнее всего, оставит ставку без изменений, а объемы количественного ослабления сократит на очередные $10 млрд. В случае большего сокращения объемов доллар может сильно укрепить свои позиции, особенно в паре с иеной.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Доллар/иена может возобновить рост

Доллару США в паре с японской иеной удалось оттолкнуться от поддержки в районе 101.90 и преодолеть сопротивление в районе 102-й фигуры. В азиатскую сессию пара преодолела 102.20. Таким образом, в картине по доллар/иене появляются признаки улучшения, но «быкам» все еще предстоит побороться за сопротивление в районе 102.80-103.00. Его пробитие может поставить крест на нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Пара доллар/франк застряла вблизи 0.9000

Доллар/франк тоже торгуется в диапазоне. Здесь колебания ограничены поддержкой в районе 0.8959 и сопротивлением в районе 0.9011. Риски прорыва психологического уровня 0.9000 все еще сохраняются, но неспособность пары подняться и закрепиться выше этого уровня спровоцирует фиксацию прибыли с последующим снижением доллара. В этом случае ближайшей целью станет 0.8900.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 19 июня

​EUR/USD



Мы видим начало роста пары в рамках волны [3]. Скорее всего, в ближайшее время подъём пары продолжится, примерно, как указано на рисунке.

GBP/USD



Весьма вероятно, что построение коррекционной волны [4] завершено. Уже начался рост в рамках импульсной волны [5]. Скорее всего, после завершения небольшой коррекции рост пары продолжится.

USD/JPY



После завершения коррекции X мы увидели достаточно резкое снижение пары. Формируется нисходящий импульс [a], после чего начнётся построение коррекции [b]. Приблизительная траектория предстоящего движения представлена на рисунке.

USD/CHF



Коррекционная волна [2] была полностью завершена. На последнем участке мы видим начало снижения в рамках нового нисходящего тренда [3]. Сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение медвежьего снижения с образованием небольших восходящих коррекций.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 19 июня

​EUR/USD



Цена, пробив два раза белую границу канала, вновь вернулась внутрь белого коридора и начала расти. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим построение нового восходящего тренда. На последнем участке рост уже начался.

GBP/USD



Была построена достаточно продолжительная горизонтальная коррекция, после чего мы увидели продолжение роста пары к верхней стенке бирюзового канала. Весьма вероятно, что в ближайшее время рост цены продолжится. Альтернативный сценарий – продолжение бокового флэта.

USD/JPY



Так и не ясно, будет ли достигнута верхняя граница бирюзового канала. Если в ближайшее время мы увидим снижение, то станет ясно, что цена не пойдёт к верхней стенке. Таким образом, пока ситуация равновероятная цена может пойти как вверх, так и вниз. Но если предыдущий локальный минимум будет обновлён, то восходящий сценарий отпадёт и нас будет ожидать снижение.

USD/CHF



После того, как цена достигла границы жёлтого канала, мы увидели небольшое снижение пары. Не исключено, что формируется начало нового нисходящего тренда. Таким образом, сегодня и завтра ожидается снижение пары.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Евро/доллар тестирует 1.3618

До объявления результатов заседания FOMC пара евро/доллар торговалась с позитивным настроем, медленно приближаясь к сопротивлению в районе 1.3587. После объявления результатов и пресс-конференции Джаннет Йеллен пара устремлялась то вниз, то вверх. В итоге она завершила день ростом к 1.3595. Сегодня рост продолжился, и евро протестировал сопротивление в районе 1.3618. В целом, вчерашние события никоим образом не дают оснований для активных покупок единой валюты, поэтому ее рост следует рассматривать как возможность для открытия коротких позиций. В случае пробития текущего сопротивления «быки» могут протестировать сопротивление в районе 1.3650/70. Не стоит забывать о том, что евро имеет поразительную устойчивость к любому негативу.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт покоряет вершины

​Данные по розничным продажам в Великобритании за май не смогли впечатлить «быков» по фунту, выйдя на уровне -0,5% м/м и 3,9% г/г против прогноза в -0,5% и 4,3% соответственно. Тем не менее, спрос на британский фунт сохраняется, и он смог преодолеть психологический уровень 1.7000, а потом уровень 1.7042, представляющий собой максимумы, достигнутые 3 августа 2009 года. Позитивный настрой, поддерживаемый ожиданиями более раннего повышения Банком Англии процентной ставки, сохраняется. Тем не менее, текущие уровни могут оказаться привлекательными для фиксации прибыли.

На фоне фиксации прибыли пара евро/доллар тоже вчера демонстрировала позитивную динамику, поднявшись до 1.3643. Ее способность продвинуться значительно выше вызывает сомнения ввиду ослабления Европейским Центробанком монетарной политики.

Национальный Банк Швейцарии, как и прогнозировали аналитики, сохранил процентную ставку на прежнем уровне и «готов покупать неограниченный объем иностранной валюты» в случае необходимости. Таким образом, ЦБ подтвердил свое намерение и далее придерживаться политики низких ставок, а также сдерживать рост швейцарского франка, особенно в паре с единой европейской валютой.

На сегодня запланировано:

16:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
16:30 – Канада. Розничные продажи (м/м).

Сегодняшние статистические данные по Канаде могут оказать влияние на динамику канадского доллара. Ускорение потребительской инфляции скажется позитивно, а замедление – негативно. Кроме того, сильные данные по розничным продажам поддержат рост луни, а слабые – окажут давление. Приоритетными будут инфляционные данные.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 15 минут
Пара доллар/франк скорректировалась до 0.8910

Вчера падение доллара США продолжилось и в паре со швейцарским франком. Как и предполагалось, «медведи» приблизились к 0.8900, но на уровне 0.8910 доллар выкупили, и он откатился до 0.8946. Давление на «американца» сохраняется, однако пока он торгуется выше 0.8900, риски возобновления роста и очередного тестирования психологического уровня 0.9000 тоже будут сохраняться. Потеря 0.8900 приведет к падению до 0.8850-0.8800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Снижение доллар/иены приостановилось

Вчера снижение пары доллар/иена не получило продолжения. Она откатилась до 102.00 и теперь торгуется в пределах этого уровня и поддержки в районе 101.73. Негативный настрой сохраняется, а вместе с ним и риски тестирования и пробития 101.59. В последнем случае следует ожидать атаки на поддержку в районе 101.22. Рост выше 102.80 поставит под сомнение способность иены продолжить коррекционный рост.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Падение доллара подняло фунт выше 1.7000 (Недельный обзор)

​Поступавшая на прошлой неделе макроэкономическая статистика не стала причиной радости у «быков» по евро и британскому фунту. Индекс потребительских цен в еврозоне за май вышел на уровне -0,1% против такого же прогнозного значения. В Великобритании потребительская инфляция в мае тоже не показала ускорения, оказавшись ниже, чем прогнозировали аналитики, – на уровне -0,1% против прогноза в 0,2%. Впрочем, как в отношении единой валюты, так и в отношении британского фунта реакция рынка оказалась довольно сдержанной, поскольку ключевыми событиями недели были публикация решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по процентной ставке и пресс-конференция главы ФРС Джаннет Йеллен. В преддверии этих событий трейдеры не хотели рисковать, отрывая новые позиции.

ФРС, как и ожидалось, не стала менять процентную ставку и снизила объемы третьего раунда количественного ослабления на очередные 10 млрд долларов. Вышедшие накануне данные по потребительской инфляции показали, что она ускорилась сильнее, чем ожидали участники рынка. Это спровоцировало появление спекуляций о более раннем повышении ФРС процентной ставки. Однако комментарии Джаннет Йеллен вызвали разочарование у «быков» по доллару. Глава ФРС заявила, что низкий уровень процентных ставок будет сохраняться некоторое время после завершения программы покупки активов. Как следствие, доллар подвергся распродаже, на фоне которой единая валюта и фунт смогли укрепить свои позиции. Поскольку ожидания повышения Банком Англии ставки в конце этого года или в первом квартале следующего остаются высокими, наибольший рост продемонстрировал именно фунт. В паре с долларом «британец» пробил психологический уровень 1.7000 и протестировал отметку 1.7037.

На этой неделе важных событий по Великобритании не запланировано, и ввиду отсутствия свежих стимулов фунт/доллар может войти в консолидационную фазу. Несмотря на продолжение роста фондовых индексов, японская иена тоже смогла воспользоваться слабостью доллара. Тем не менее, пробиться ниже поддержки в районе 101.59 она пока не в состоянии.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 23 июня
12:00 – Еврозона. Составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 – США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
17:45 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit.

Вторник, 24 июня
12:00 – Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 – Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 – Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
18:00 – США. Продажи новых домов (м/м);
18:00 – США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 25 июня
16:30 – США. Годовые данные по ВВП;
16:30 – США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 – США. Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 26 июня
03:50 – Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:30 – США. Индекс цен расходов на личное потребление (м/м, г/г);
16:30 – США. Основной индекс расходов на личное потребление (м/м, г/г);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:00 – США. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии.

Пятница, 27 июня
03:30 – Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио (г/г);
03:30 – Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г);
03:30 – США. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г);
03:30 – США. Национальный индекс потребительских цен (г/г);
03:30 – Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г);
03:30 – Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г);
10:45 – Франция. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 – Еврозона. Уровень доверия потребителей (июнь);
13:00 – Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
16:00 – Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 – Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
17:55 – США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Для иены на этой неделе важными будут данные по потребительской инфляции в Японии, запланированные на пятницу. Помимо них, трейдерам следует обратить особое внимание на публикацию данных по ВВП США в среду, а также на индекс потребительских цен в Германии, запланированный на пятницу.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Давление на евро/доллар сохраняется

Прошедшая торговая неделя в целом была позитивной для евро/доллара. Пара смогла подняться и закрепиться выше 1.3544, а также преодолеть сопротивление в районе 1.3618 и протестировать отметку 1.3643. Здесь она снова столкнулась с интересом на продажу, что вернуло ее к 1.3564. Тем не менее, «быки» не оставляют попыток развить восходящую динамку, и EUR/USD приблизилась к сопротивлению в районе 1.3618. Понижение Европейским Центробанком процентных ставок остается негативным фактором для единой валюты, но исключать ее восстановления в направлении 37-й фигуры не стоит. Для этого «быкам» необходимо подняться и закрепиться выше 1.3618. В противном случае давление на пару возобновится, и она вернется к поддержке в районе 1.3544.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 54 минуты
Австралийский доллар взлетел на статданных по КНР

​Пара евро/доллар не смогла завершить неделю выше пробитого ранее сопротивления в районе 1.3618. Негативный настрой в отношении единой валюты сохраняется, а мягкий тон заявлений Джанет Йеллен не способствовал продолжению роста евро/доллара. Не поддержала евро и опубликованная сегодня статистика по Франции и Германии.

Пока не в состоянии преодолеть новые максимумы и пара фунт/доллар, однако она торгуется выше прибитого психологического уровня 1.7000. Эта неделя не богата важными событиями по Великобритании, поэтому пара может войти в консолидационную фазу.


Данные по потребительской инфляции в Канаде показали ее неожиданное ускорение, что придало сил «быкам» по канадскому доллару. Они смогли пробить поддержку в районе 1.0812 и опустить пару доллар/луни до 1.0751, а с началом новой торговой недели – до 1.0720.

Австралийский доллар взлетел в азиатскую сессию до 0.9443, что было спровоцировано более сильными, чем прогнозировалось, макроэкономическими данными по КНР. Индекс PMI для производственной сферы от HSBC в июне вышел на уровне 50.8 против прогноза в 49.7.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 24 июня

​EUR/USD



Продолжается формирование начала нового восходящего тренда. Однако рынок пытается начать подъём уже достаточно много времени, если построение коррекций продолжится, разметка может быть изменена. Следует быть осторожным в торговле на этом участке.

GBP/USD



Продолжается построение окончания восходящей импульсной волны [5] of 3. На последнем участке была сформирована нисходящая коррекция, после её завершения ожидается небольшой подъём пары к предыдущему локальному максимуму, после этого мы увидим формирование коррекции 4.

USD/JPY



За последние сутки Йена практически не сдвинулась с места. Формируется узкий боковой флэт, который является частью импульса [c]. После его завершения ожидается падение пары и обновление предыдущего локального минимума образованного волной w.

USD/CHF



Продолжается построение начала нового нисходящего тренда. В скором времени мы можем увидеть ускорение снижения пары. Если этого не произойдёт в ближайшие дни, разметка будет пересмотрена. Будем осторожны в торговле на текущем участке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 24 июня

​EUR/USD



Цена продолжает двигаться вблизи нижней границы белого канала. Восходящее движение явно затягивается. Если в ближайшие два дня мы не увидим начало роста пары, станет ясно, что белый канал не влияет на поведение цены. В таком случае каналы будут пересмотрены. Рекомендуется воздержаться от торговли до прояснения ситуации.

GBP/USD



На последнем участке рынок сформировал нисходящую коррекцию. После её завершения ожидается небольшой рост пары в направлении верхней бирюзовой границы канала. Целевой уровень, куда направится цена – 1.707.

USD/JPY



Со вчерашнего дня по этой валютной паре практически ничего не изменилось. Цена находится в верхней части бирюзового коридора. В ближайшее время мы можем увидеть как снижение пары, так и её рост, так как не ясно, коснулась ли цена верхней границы бирюзового канала. Будем ждать прояснения ситуации.

USD/CHF



По-прежнему ожидается снижение пары в направлении нижней границы белого канала. Следует иметь в виду, что движение будет развиваться против наклона этого канала, поэтому тренд будет носить коррекционный характер. В его рамках мы можем видеть глубокие восходящие коррекции. Собственно, до этого момента цена как раз и двигалась явно коррекционным образом. В ближайшее время мы можем увидеть продолжение снижения, однако открывать короткие позиции опасно на таком рынке. Рекомендуется быть очень осторожным в торговле.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Доллар/франк в узком диапазоне

Доллар/франк тоже консолидируется в узком диапазоне. Колебания пары ограничены уровнями 0.8967 и 0.8939. Риски возобновления роста и пробития психологического уровня 0.9000 сохраняются. Потеря 89-й фигуры ослабит восходящий импульс и приведет к снижению в направлении 88-й фигуры. Швейцарский нацбанк намерен продолжать борьбу с укреплением франка, поэтому существенное нисходящее продвижение пары доллар/франк выглядит маловероятным.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марк Карни спровоцировал развитие нисходящей коррекции фунта

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Германии оказалась ниже прогнозных значений. Попытки восстановления пары евро/доллар ограничены сопротивлением в районе 1.3627. Негативный настрой сохраняется, но она пока продолжает торговаться в узком диапазоне. Потребительское доверие Gfk в Германии в июле вышло на уровне 8.9 пункта, что превысило прогнозное значение в 8.6 пункта. Впрочем, эти данные не повлияли на динамику единой валюты.

Британский фунт оказался во власти «медведей» после менее «ястребиного» выступления главы Банка Англии Марка Карни, ослабившего ожидания повышения процентной ставки уже в этом году. Таким образом, «британец», по всей видимости, в ближайшем будущем будет находиться под давлением в рамках нисходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

16:30 – США. Годовые данные по ВВП;
16:30 – США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 – США. Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодня интерес будут представлять данные по ВВП США. Рост экономики страны поддержит укрепление американского доллара, а его замедление усилит давление на пару доллар/иена.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/иена все еще под давлением

В паре доллар/иена торговый диапазон по-прежнему ограничен поддержкой в районе 101.81 и сопротивлением в районе 102.16. Попытки роста продолжают привлекать интерес к продажам, что сохраняет риски тестирования и пробития поддержки в районе 101.59. В этом случае следует ожидать снижения доллара к уровню 101.22, пробитие которого приведет к падению до 100.68. Для ослабления «медвежьего» давления паре необходимо подняться и закрепиться выше 102.80.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 32 минуты
Евро/доллар продолжают продавать на росте

Волатильность на валютном рынке остается на крайне низком уровне, и большинство валютных пар продолжают торговаться в узких диапазонах. Пара евро/доллар вчера плавно преодолела сопротивление в районе 1.3618 и так же плавно вернулась к поддержке в районе 1.3583. На неликвидном рынке крупный приказ на покупку поднял курс пары к 1.3620, однако больше желающих покупать не нашлось, поэтому продолжения роста не было. Расклад остается прежним: риски возобновления падения все так же высоки, при этом исключать восстановления в направлении 37-й фигуры не стоит.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 26 июня

​EUR/USD



Продолжается формирование коррекционной волны [B], которая принимает форму волновой плоскости. На последнем участке мы видим рост пары в восходящем импульсе 5 of (C). Сегодня ожидается продолжение подъёма, после чего рынок развернётся.

GBP/USD



Формируется коррекционная волна 4, которая согласно первому предположению примет форму волновой плоскости. Волна [A] этой плоскости уже завершена, в ближайшее время ожидается рост пары в коррекции [B], как указано на рисунке.

USD/JPY



Продолжается построение нисходящей волны y, которая является простым зигзагом. На последнем участке мы видим снижение в маленьком импульсе [c]. Сегодня мы можем увидеть продолжение снижения цены.

USD/CHF



Мы видим формирование коррекционной волны [B]. В настоящий момент рынок снижается в импульсе (С), который близок к своему завершению. Сегодня цена ещё может опуститься ниже, однако после этого последует разворот пары и подъём в новой импульсной волне [C].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 31 минуту
Квантовый анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 26 июня

​EUR/USD



Продолжается постепенный подъём валютной пары. Весьма вероятно, что сегодня мы увидим небольшой рост. В рамках этого роста может быть обновлён предыдущий максимум – 1.37. Однако следует быть осторожным в торговле на текущем участке, так как рынок двигается подозрительно медленно. За сутки мы видим очень малое количество новых квантов.

GBP/USD



Побывав вблизи верхней границы бирюзового канала, цена начала снижение. На последнем участке мы видим коррекционный подъём пары. Вряд ли он будет высоким, быки истратили много сил на предыдущем подъёме, поэтому после небольшого роста ожидается разворот цены и продолжение снижения.

USD/JPY



Цена по-прежнему практически стоит на месте. Хотя за последние сутки и сформировалось несколько новых квантов, в рынке не наблюдается силы. После таких периодов часто происходят резкие движения, однако в каком направлении отправится цена сказать сложно. Рекомендуется дождаться развязки ситуации.

USD/CHF



Продолжается развитие коррекционного тренда против наклона белого канала на последнем участке. В ближайшее время ожидается нисходящее движение в центральную зону белого канала, после чего рынок может сформировать новую восходящую коррекцию.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/франк может вернуться к 0.9000

Доллар США в паре со швейцарским франком снизился к поддержке в районе 0.8906, которая успешно справилась со своей задачей. После ее тестирования пара откатилась до 0.8930. Расклад остается прежним, риски возобновления роста и очередного тестирования психологического уровня 0.9000 сохраняются, но не стоит исключать коррекции ниже.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 27 июня

​EUR/USD



Продолжается формирование восходящего импульса (С), который является частью коррекции [B]. В настоящий момент формируется волна 4, принимающая форму сходящегося горизонтального треугольника. После её завершения рынок возрастёт в импульсе 5. Примерная траектория предстоящего движения представлена на рисунке.

GBP/USD



Мы видим формирование коррекционной волны 4. Так как эта волна, скорее всего, примет форму горизонтальной коррекции, а последняя маленькая восходящая волна выглядит завершённой, сегодня мы увидим снижение пары, как указано на рисунке.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом мы увидели падение рынка в рамках нисходящей импульсной волны [c]. Не исключено, что локальный минимум ещё будет обновлён, однако цена уже не опустится много ниже. В скором времени нас ожидает разворот цены и начало подъёма.

USD/CHF



Продолжается построение нисходящего импульса (С) of [B]. Волна 4 выглядит завершённой, поэтому можно сделать предположение, что в настоящий момент развивается нисходящая волна 5. Сегодня ожидается продолжение снижение пары на 40-50 пунктов.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 27 июня

​EUR/USD



В связи с малыми движениями на рынке был увеличен размер кванта. Жёлтая линия является идеальной траекторией тренда. Мы видим, что цена развивается примерно вдоль этой линии. После того, как медведи попытались приблизить цену к белой линии – минимальной траектории тренда, начался рост цены к красной линии. Сегодня ожидается рост пары к уровню сопротивления – 1.365, после чего ожидается локальный разворот рынка. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

GBP/USD



Был увеличен размер кванта и построены новые каналы. Цена приблизилась к границе зелёного бета канала. Если мы увидим отбой от уровня сопротивления – 1.705, начнётся снижение к нижней зелёной границе. Однако в случае пробоя указанного уровня сопротивления, рост может продолжиться до верхней белой стенки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом мы увидели снижение валютной пары на последнем участке. В настоящий момент цена движется в рамках бирюзового канала в направлении его нижней стенки. Для уточнения был построен красный канал. Ближайшая цель находится на его нижней стенке – 100.92. Ожидается снижение пары.

USD/CHF



Цена движется в верхней зоне нисходящего красного канала, ударяясь об его верхнюю стенку. Из рисунка видно, что эта граница является сильным уровнем сопротивления. После завершения движения такого типа мы можем увидеть ускорение падения пары в направлении нижней красной стенки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Фунт/доллар снова выше 1.7000

Глава Банка Англии Марк Карни вчерашним выступлением снова вернул интерес к покупкам британского фунта. В паре с долларом «британец» преодолел сопротивление в районе психологического уровня 1.7000 и поднялся до 1.7039. В азиатскую сессию пара продвинулась чуть выше – до 1.7051. Настрой остается позитивным, риски роста выше текущих максимумов сохраняются. Тем не менее, фунт выглядит перекупленным, поэтому покупки на текущих уровнях некомфортны.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

На прошлой неделе доллар США был под давлением (Недельный обзор)

Прошлая неделя характеризовалась преимущественно низкой волатильностью на рынках. Единая европейская валюта, отношение к которой со стороны инвесторов значительно ухудшилось после понижения Европейским Центробанком процентных ставок, консолидировалась, поднимаясь выше 36-й фигуры. Макроэкономическая статистика по Франции, Германии и еврозоне не смогла улучшить настроя инвесторов, однако при этом особой активности среди продавцов тоже отмечено не было. Австралийский доллар начал неделю позитивно, ощущая поддержку более сильного производственного PMI Китая. Тем не менее, его рост был недолгим, и аусси снова оказался под давлением на фоне понижения Министерством сырьевых ресурсов Австралии прогнозов по темпам роста объемов экспорта на следующий финансовый год.

Британский фунт торговался под влиянием двух выступлений главы Банка Англии Марка Карни. Первое имело не столь «ястребиный» характер, как того ожидали «быки» по фунту. Это стало поводом для фиксации прибыли, на фоне которой пара фунт/доллар снизилась до 1.6952. От второго выступления Марка Карни участники рынка ожидали заявления о жестких мерах по ограничению ипотечного кредитования с целью охлаждения рынка жилья, но меры оказались не столь жесткими. В результате пара фунт/доллар снова поднялась выше психологического уровня 1.7000. В целом, фунт выглядит довольно перекупленным, а ожидания более раннего повышения Банком Англии процентной ставки уже в достаточной мере заложены в текущем курсе.

Доллар США получил очередной удар от очень слабых данных по ВВП. Экономика страны снова показала отрицательный рост – на этот раз на уровне -2,9% против прогноза в -1,8%. Продажи доллара позволили евро, фунту, японской иене и австралийскому доллару укрепить свои позиции в паре с ним, но реакция рынков была ограниченной.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 1 июля
11:55 – Германия. Изменение числа безработных;
11:55 – Германия. Уровень безработицы;
11:55 – Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 – Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
17:45 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 – США. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP.

Среда, 2 июля
05:30 – Австралия. Торговый баланс;
13:00 – Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
15:15 – Австралия. Выступление помощника главы Резервного банка Австралии Гая Дебелля;
16:15 – США. Изменение числа занятых от ADP;
18:00 – США. Производственные заказы (м/м);
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
19:00 – США. Выступление Джанет Йеллен.

Четверг, 3 июля
03:30 – Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG;
05:00 – КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
05:30 – Австралия. Разрешения на строительство (м/м, г/г);
05:35 – Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
05:45 – КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая;
15:45 – Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 – Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 – США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 – США. Уровень безработицы;
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Пятница, 4 июля
10:00 – Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
США. День Независимости.

Эта неделя будет важной для доллара, поскольку будут опубликованы данные по рынку труда в США. Для евро важными станут: во вторник – публикация данных по рынку труда Германии и еврозоны, в среду – ВВП еврозоны, в четверг – объявление решения ЕЦБ по процентной ставке и пресс-конференция Марио Драги.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/иена тестирует 101.22

На прошлой неделе «медведи» по доллар/иене пробили поддержку в районе 101.59, и пара совершила недельное закрытие ниже нее, вблизи следующей поддержки в районе 101.22. Вчера «медведи» не оставляли попыток протестировать этот уровень, но он продолжает успешно справляться со своей задачей. В свою очередь, попытки роста ограничены уровнем 101.53. Негативный настрой сохраняется, но «медведям» еще предстоит побороться за 101.22. Лишь пробив этот уровень, они смогут протестировать поддержку в районе 100.68. Возвращение и способность закрепиться выше 101.59 может ослабить «медвежье» давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Пара доллар/франк упала ниже 0.8900

Доллар США в паре со швейцарским франком так и не смог преодолеть психологический уровень 0.9000, что привело к фиксации прибыли и снижению пары до 89-й фигуры, вблизи которой было произведено недельное закрытие. Вчера снижение возобновилось, и доллар упал до 0.8861. Таким образом, восходящий импульс явно ослаб, и в краткосрочной перспективе американская валюта может протестировать 0.8855-0.8820. Однако пока доллар/франк торгуется выше 88-й фигуры, вероятность возобновления роста будет сохраняться.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт продолжает пользоваться спросом

​Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Франции, Германии и еврозоне была смешанной. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности во всех трех случаях был ниже прогнозных значений, при этом показатель по Германии и еврозоне остается выше отметки в 50 пунктов. Экономика Германии смогла добавить 9 тыс. рабочих мест, хотя ожидалось снижение занятости на 10 тыс. Безработица в стране осталась на прежнем уровне – 6.7%. В еврозоне также сохраняется высокий уровень безработицы — 11.6%. Тем не менее, евро вчера продолжал торговаться вблизи 37-й фигуры, а попытки снижения имели ограниченный характер.

Британский фунт, поддерживаемый ожиданиями повышения Банком Англии процентной ставки уже в этом году, продвигается все выше и выше, несмотря на техническую перекупленность. Общенациональный индекс цен на жилье в Великобритании за июнь вырос на 1.0% м/м и 11.8% г/г против прогноза 0.5% и 11.2% соответственно. Перегрев рынка жилья может привести к более жестким действиям со стороны ЦБ по его охлаждению, что может ослабить ожидания повышения процентной ставки. Таким образом, с ростом фунта растут и риски развития нисходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
15:15 - Австралия. Выступление помощника главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м);
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
19:00 - США. Выступление Джанет Йеллен.

На британский фунт некоторое влияние может оказать индекс деловой активности в строительном секторе. Слабый показатель – возможное снижение фунт/доллара к 71-й фигуре, сильный – рост к 72-й. Австралийский доллар может подвергнуться распродаже в случае упоминания помощником главы РБА Дебеллем «завышенного курса аусси». Для американского доллара важными будут данные по занятости в частном секторе от ADP. Сильные данные – рост доллар/йены, слабые – снижение. Скорее всего, реакция будет кратковременной.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Евро/доллар откатился от 37-й фигуры

Восстановление евро/доллара приостановилось у 37-й фигуры. Вчера пара консолидировалась ниже этого уровня. Попытки снижения были ограничены локальной поддержкой в районе 1.3675, а в азиатскую сессию медведи протестировали отметку 1.3667. Спрос сохраняется, и евро может снова протестировать сопротивление в районе 1.3700-1.3720. Сомнительно, что до завтрашних результатов заседания Европейского центрального банка пара сможет преодолеть этот уровень. В краткосрочной перспективе она, скорее всего, останется в диапазоне между 1.3640/20 и 1.3700/20.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/франк может снова протестировать 0.8861

После снижения к поддержке в районе 0.8861, доллар /франк вошел в консолидационную фазу, торгуясь между этой поддержкой и локальным сопротивлением в районе 0.8880. Риски очередного тестирования и пробития нижней границы этого узкого диапазона сохраняются. В этом случае следует ожидать снижения в направлении 88-й фигуры. Тем не менее, на данном этапе снижение следует рассматривать как коррекционное. По крайней мере, пока пара торгуется выше 0.8800-0.8780.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru